CORRESPONDIENTE DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2019 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2019

DÍAS TRABAJS 6.00

NOMINA

Nomina Nomina Lun Mar Mie Jue Vie Sab Dom Menos
NOMBRES Nomina Total Más Extras Total a Pagar
Semanal Diaria AM PM AM PM AM PM AM PM AM PM AM PM AM PM Préstamo

ROLANDO 2,000.00 333.33

CESAR 1,700.00 283.33
ROSENDO

TOTALES

PRESTAMOS COLABORADORES

Préstamo Menos
Nombre Saldo Inicial Total Deuda Deuda Final
Total Descuentos

LUNES

MARTES
MIERCOLES
JUEVES
VIERNES
SÁBADO
DOMINGO
RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS

CORRESPONDIENTE DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2019 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2019

MOVIMIENTOS

REFERE.
FECHA DESCRIPCIÓN INGRESO EGRESO SALDO GASTO POR RUBRO ¡A QUIEN SE COBRA? INVERSIÓN
NUMERO

11/25/2019 BANCO SALDO INICIAL 0.00

11/25/2019 COMIDA PUCHERO 300.00 -300.00
11/25/2019 GASOLINA 150.00 -450.00
11/25/2019 GASOLINA 190.00 -640.00 MATERIALES
11/25/2019 GASOLINA 200.00 -840.00 MATERIALES
11/25/2019 DUPLICADO LLAVES DE PUNTOS (BANORTE) 300.00 -1,140.00
11/25/2019 DUPLICADO LLAVES ESCRITORIO (BANORTE) 220.00 -1,360.00
11/26/2019 GASOLINA 200.00 -1,560.00
11/26/2019 CT 500.00 -1,060.00
11/26/2019 GASOLINA 200.00 -1,260.00
11/26/2019 MATERIALES CASA SERGIO ESCAMILLA 1,022.17 -2,282.17
11/26/2019 MATERIALES GRANJA 587.54 -2,869.71
11/26/2019 PLAFONES DE 61x61 (BANORTE) 1,803.94 -4,673.65
11/26/2019 PRESTAMO ROLANDO 80.00 -4,753.65
11/26/2019 PRESTAMO CESAR 400.00 -5,153.65
11/26/2019 TAXI CESAR 50.00 -5,203.65
11/26/2019 MATERIALES CEMENTO (GRANJA) 450.00 -5,653.65
11/27/2019 THINNER (PUERTA DE PIEDRA) 30.00 -5,683.65
11/27/2019 CT 500.00 -5,183.65
11/27/2019 GASOLINA 100.00 -5,283.65
11/27/2019 GASOLINA 200.00 -5,483.65
11/27/2019 ANTICIPO CARPINTERO (ITALIAN SENDERO) 2,810.00 -8,293.65
11/27/2019 GASOLINA 200.00 -8,493.65
11/27/2019 PRESTAMO BERNARDO 500.00 -8,993.65
11/27/2019 PAGO TELEFONO (ITALIAN CORPORATIVO) 400.00 -9,393.65
11/27/2019 MATERIALES CASA SERGIO ESCAMILLA 560.56 -9,954.21
11/27/2019 GASOLINA 300.00 -10,254.21

"RELACIÓN DE EGRESOS (GASTOS)" REPORTE # 1

BANCO $301.68
EFECTIVO $220.00
TOTAL $521.68
1,000.00 11,254.21 -10,254.21

"RELACIÓN DE EGRESOS (GASTOS)" REPORTE # 1

ACTIVOS 0.00 PASIVOS
BANCOS 0.00 DEUDA CT
EFECTIVO PM 0.00 PROVEEDORES
EFECTIVO DL 0.00
POR COBRAR 0.00
CERDOS 0.00

COSTOS DIRECTOS 390.00

MATERIALES 390.00 100.0%
HERRAMIENTAS (5%) 0.00 0.0%
EQUIPO DE SEGURIDAD (3%) 0.00 0.0%
MAQUINARIA 0.00 0.0%
MADERAS 0.00 0.0%
ANDAMIOS 0.00 0.0%
FLETES Y MANEJOS 0.00 0.0%
GASOLINA 0.00 0.0%
PROPINAS 0.00 0.0%

NOMINA 0.00
MANO DE OBRA 0.00 0.0%
SUBCONTRATOS 0.00 0.0%
MANDOS INTERMEDIOS 0.00 0.0%
VIATICOS 0.00 0.0%
COMIDAS 0.00 0.0%
IMPUESTOS NOMINA 0.00 0.0%

INDIRECTOS 0.00
INDIRECTOS OFICINA (7%) 0.00 0.0%
INDIRECTOS OBRA (8%) 0.00 0.0%
CONTADOR 0.00 0.0%
AUTOMOVILES 0.00 0.0%
 PUBLICIDAD 0.00 0.0%
COSTOS DE VENTA 0.00 0.0%
FIANZAS Y SEGUROS (2%) 0.00 0.0%
COSTO FINANCIERO (1%) 0.00 0.0%
CAPACITACIONES 0.00 0.0%
COMISIONES FINANCIERAS 0.00 0.0%
PERMISOS Y LICENCIAS 0.00 0.0%
IMPUESTOS VARIOS 0.00 0.0%

TOTAL DE GASTOS 390.00 390.00

0.00
0.00
0.00
OD-1000 TOTAL POR COBRAR 0.00 #DIV/0! SALDO INICIAL
ITALIAN COFFEE 0.00 #DIV/0!
ITALIAN 60 NORTE 0.00 #DIV/0! PARA COBRAR
ITALIAN LODEMO 0.00 #DIV/0! GASTOS
ITALIAN SENDERO 0.00 #DIV/0! INV. CERDOS
ITALIAN AMÉRICAS 0.00 #DIV/0! AHORRO PESOS
ITALIAN PLANTA BAJA 0.00 #DIV/0! AHORRO DOLARES
ITALIAN FRAN. MONTEJO 0.00 #DIV/0! TOTALES
ITALIAN CENTRO 0.00 #DIV/0!
ITALIAN CIRCUITO 0.00 #DIV/0! SALDO FINAL
ITALIAN ALTABRISA 0.00 #DIV/0!

BANORTE 0.00 #DIV/0!

CERDOS 0.00 #DIV/0!

SALDO INICAL MOVIMIENTOS
$26,054.88

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

$0.00

$26,054.88
Nombre: ______________________ Semana No: ________ del: _______________________ al: ______________________

DÍA ASIS PRÉSTAMO CONCEPTO

Lunes (am)
Lunes (pm)
Martes (am)
Martes (pm)
Miercoles (am)
Miercoles (pm)
Jueves (am)
Jueves (pm)
Viernes (am)
Viernes (pm)
Sabado (am)
Sabado (pm)
Domingo (am)
Domingo (pm)
TOTALES

Días trabajados Deuda anterior

H. diario Esta semana
Total Descontado
Descuento Deuda actual
Total pagado

Nombre: ______________________ Semana No: ________ del: _______________________ al: ______________________

DÍA ASIS PRÉSTAMO CONCEPTO

Lunes (am)
Lunes (pm)
Martes (am)
Martes (pm)
Miercoles (am)
Miercoles (pm)
Jueves (am)
Jueves (pm)
Viernes (am)
Viernes (pm)
Sabado (am)
Sabado (pm)
Domingo (am)
Domingo (pm)
TOTALES
Días trabajados Deuda anterior
H. diario Esta semana
Total Descontado
Descuento Deuda actual
Total pagado
CORRESPONDIENTE DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2019 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2019
DÍAS TRABAJS 6.00

NOMINA

Nomina Nomina Lun Mar Mie Jue Vie Sab Dom Menos
NOMBRES Nomina Total Más Extras Total a Pagar
Semanal Diaria AM PM AM PM AM PM AM PM AM PM AM PM AM PM Préstamo

ROLANDO 2,000.00 333.33 0.00 0.00 0.00 0.00

CESAR 1,700.00 283.33 0.00 0.00 0.00 0.00
LIMBER 1,500.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BERNARDO 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTALES 5,200.00 866.67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

A PAGAR 0.00

PRESTAMOS COLABORADORES

Préstamo Menos
Nombre Saldo Inicial Total Deuda Deuda Final
Total Descuentos

ROLANDO 2,600.00 0.00 2,600.00 0.00 2,600.00

CESAR 500.00 0.00 500.00 0.00 500.00

LIMBER 800.00 0.00 800.00 0.00 800.00

BERN (PINOS) 2,900.00 0.00 2,900.00 0.00 2,900.00

BERNAR (YO) 6,100.00 0.00 6,100.00 0.00 6,100.00

12,900.00 0.00 12,900.00 0.00 12,900.00

DEBO

Nombre Saldo Inicial Lune Mart Mier Juev Vier Saba Domi Total Deuda Menos Pagos Deuda Final

CT 0.00 500.00 500.00 1,000.00 1,000.00

 MOVIMIENTOS DE LA SEMANA

SEMANA No ________ DEL ____________________________ AL ____________________________.

Descripción Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final Ventas

Banorte Egresos
Actinver Honorarios
Efectivo 1 Utilidad / Perdida
Efectivo 2 Total por pagar
Total Activo Total por cobrar

POR COBRAR COLABORADORES

Nombre Saldo Inicial Préstamo Dec. Saldo Final

HONORARIOS
Nombre Nomina Por día # días Hr D L M M J V S Total Dec. A pagar
am
pm
am
pm
am
pm
am
pm
am
pm
am
pm
am
pm
am
pm
am
pm
am
pm

CUENTAS POR COBRAR

Descripción Saldo Inicial Salida Cobrado Saldo Final

CUENTAS POR PAGAR

Descripción Saldo Inicial Entrada Pagos Saldo Final
 MOVIMIENTOS GRANJA

DEL ________________________________ AL _________________________________.

Inventario animales

Saldo Inicial Saldo Inicial

Descripción Lun Mar Mie Jue Vie Sab Dom
Cab Kg Cab Kg
Engorda
Vacias antes gest.
Tiempo abierto
Cargadas
Lactancia Madres
Lactancia Cerditos
Destetes
 CONTROL DE GASTOS POR TRABAJO

CLIENTE: ______________________________________________ FOLIO: ______________________________

FECHA CONCEPTO EGRESO MATERIALES MANO DE OBRA INDIRECTOS

________
 BANORTE TRABAJOS Y PRESUPUESTOS EN CURSO
BANORTE 2021 Hoja #

FOLIO SUCURSAL ASIGNADO P FECHA DE PASÉ A COBRO CANTIDAD FACTURADO No CANTIDAD PAGAD
CIERRE FACTURA O S/N
 TRABAJOS Y PRESUPUESTOS EN CURSO (2022)

Pro Trab Cobr

FECHA LUGAR DESCRICIÓN
ces aja ad
 CONTROL DE GASTOS SEMANALES

FECHA CONCEPTO N R EGRESO INGRESO SALDO

 CONTROL DE GASTOS SEMANALES

FECHA CONCEPTO N R EGRESO INGRESO SALDO

 CONTROL DE GASTOS (GRANJA)

FECHA CONCEPTO N R EGRESO INGRESO SALDO CRÉDITO ALIMENTO MEDICINA MEDICOS Y VACUNAS GENETICA PRÉSTAMOS NOMINA MANTENIM FLETES
ALIMENTO MEDICINAS
 CONTROL DE GASTOS (TEMOZÓN 3030)

IMPUESTO PLANOS Y MEMORIAS DERECHOS Y HONORARIOS COSTOS

FECHA CONCEPTO N R EGRESO PREDIAL DISEÑO DE CALCULO PERMISOS X TRAMITES LEGALES

8/25/2020 PREDIAL 30301 DEL 2020. 2,913.00 2,913.00

8/25/2020 PREDIAL 3302 DEL 2020. 2,913.00 2,913.00

8/25/2020 1er ABONO A PCM VICTOR MONTALVO. 10,000.00 10,000.00

9/3/2020 DERECHO PERMISO SDS (DESARR SUSTENTABLE). 1,530.00 1,530.00

9/21/2020 2do ABONO A PCM VICTOR MONTALVO. 10,000.00 10,000.00

9/29/2020 ANTE MI CARTA ANUENCIA DE SARA SIMON. 800.00 800.00

10/22/2020 3er ABONO A PCM VICTOR MONTALVO. 10,000.00 10,000.00

3/8/2021 PAGO LICENCIA USO SUELO (PRIMER PAGO). 8,962.00 8,962.00

3/23/2021 PREDIAL 30301 DEL 2021. 2,583.00 2,583.00

3/23/2021 PREDIAL 30302 DEL 2021. 2,583.00 2,583.00

19/03/2021. PAGO LICENCIA USO SUELO (SEGUNDO PAGO). 8,962.00 8,962.00

6/23/2021 PERMISO DE DESARROLLO SUTENTABLE 22,000.00 22,000.00

6/23/2021 4to ABONO A PCM VICTOR MONTALVO. 30,000.00 30,000.00

TOTALES 113,246.00 10,992.00 0.00 0.00 41,454.00 60,000.00 800.00

CONTROL DE MACROS DEL SISTEMA

*** TIPOS DE GASTO *** *** CLIENTES Y COBROS *** *** TARJETAS *** *** TIPOS DE TRABAJO ***
Especialidad Días
GASTO POR RUBRO GASTO DESGLOSADO GABRIEL BECIL ABIMERI SALDO INICIAL
MODESTO ANTONIO NOÉMI MARTÍNEZ PARA COBRAR Mantenimiento Obra Civil 8
MATERIALES MATERIALES ROGELIO CASTILLO (ESPOSO PAOLA) GASTOS Albañilería y Pintura 8
HERRAMIENTAS (5%) MAT. CONSTRUCCIÓN SERGIO ESCAMILLA INV. CERDOS Mobiliario 8
EQUIPO DE SEGURIDAD (3%) MAT. PLOMERÍA JORGE NOEMI AZAR AHORRO PESOS Cerrajería (Mobilia de Ofic) 2
MAQUINARIA MAT. ELECTRICIDAD AHORRO DOLARES Carpintería 8
MADERAS MAT. Y EQUIPO VOZ Y DATOS Herrería y Aluminio 3
ANDAMIOS MAT. DE GAS ITALIAN COFFEE Plomería e Hidroneumático 2
FLETES Y MANEJOS MAT. CARPINTERÍA ITALIAN 60 NORTE Cerrrajería en Inmueble 2
GASOLINA MAT. PINTURA ITALIAN LODEMO Señalización 3
PROPINAS MAT. ALUMINIO Y CRISTALES ITALIAN SENDERO Alfombras 8
MAT. HERRERÍA ITALIAN AMÉRICAS Instalación Eléctfrica (BT) 3
MANO DE OBRA MAT. IMPERMEABILIZACIÓN ITALIAN PLANTA BAJA Anuncios Luminosos 4
SUBCONTRATOS MADERAS ITALIAN FRAN. MONTEJO Instalación Eléctfrica (AT) 8
MANDOS INTERMEDIOS ITALIAN CENTRO
VIATICOS FLETES Y MANEJOS ITALIAN CIRCUITO Electricidad 2
COMIDAS GASOLINA ITALIAN ALTABRISA Plomería 2
IMPUESTOS NOMINA MAQUINARIA Aire Acondicionado 2
HERRAMIENTAS BENGALA Albañilería 8
INDIRECTOS OFICINA (7%) EQUIPO DE SEGURIDAD BENGALA SANTA LUCÍA Mantenimiento 8
INDIRECTOS OBRA (8%) BENGALA SANTANA Construcción 8
CONTADOR MANO DE OBRA Remodelación 8
AUTOMOVILES ALBAÑILES BANORTE Trabajos Varios 3
PUBLICIDAD AYUDANTES Carpintería 1
COSTOS DE VENTA CHOFER CERDOS
FIANZAS Y SEGUROS (2%) BODEGUEROS
COSTO FINANCIERO (1%) VIGILANCIA
CAPACITACIONES PLOMEROS
COMISIONES FINANCIERAS ELECTRICISTAS
PERMISOS Y LICENCIAS PROGRAMADOR
IMPUESTOS VARIOS CARPINTEROS
HERREROS *** PRESTAMOS ***
ALUMINIEROS
PINTORES ROLANDO
CESAR
SUBCONTRATOS LIMBER
BERNARDO
MANDOS INTERMEDIOS
SUPERVISORES DE OBRA CAPITAL TRABAJO
SUPERINTENDENTES PRESTAMOS
PERSONAL
VIATICOS NOMINA
IMPUESTOS NOMINA

INDIRECTOS OFICINA *** PROVEEDORES ***

SUELDOS GERENCIA
SUELDOS ADMINISTRATIVOS ""SUBCONTRATOS""
SUELDOS SECRETARIALES ÁNGEL VERDE (JONATHAN)
RENTA RUSSELL RODRÍGUEZ VÁZQUEZ
LUZ JUAN CHUC (CARPINTERO)
AGUA JÚPITER CUEVAS (SUMIDERO)
GAS JUAN PABLO (SUMIDERO)
CABLE E INTERNET MANUEL (TAPICERO)
CELULARES
EQUIPO OFICINA ""FERRETERÍAS""
PAPELERÍA OFICINA HOME DEPOT
MANTENIMIENTO OFICINA COMPAÑÍA FERNÁNDEZ
SERVICIOS LEGALES VAQUEIROS FERRETEROS
HONORARIOS CONTABLES SERVISTAR "SÚPER FERROGAT"
OSITO
INDIRECTOS OBRA FERROTLAPALERÍAS DEL NORTE
GASOLINA REFACASA MANRIQUE
MANTENIMIENTO VEHÍCULOS HIDRO TUBOS & BOMBAS
DOCUMENTACIÓN VEHÍCULOS TLAPALERÍA "EL FOQUITO"
SEGUROS VEHÍCULOS FERROTLAPALERÍA FERRETEFY
ESTACIONAMIENTO MANUEL CERRITOS VALENCIA (FERRECITY)
PEAJES ACEROFERTAS
SERVICIO DE TAXIS
COMIDAS CAMPO ""DISTRIBUIDORAS ALUMINIO Y CRISTALES""
COMIDAS OFICINA ALUMAYAB
VIÁTICOS CORTE EXACTO (ALUMAYAB)
PROPINAS VIDRIOS Y CRISTALES DIAZ ORDAZ
NACHO CORTINAS COMERCIALES
PUBLICIDAD Y COSTO VENTA
FIANZAS Y SEGUROS ""PLOMERÍA Y MATERIAL ELÉCTRICO""
COSTO FINANCIERO BOXITO
CAPACITACIONES AMESA
PERMISOS Y LICENCIAS EL SURTIDOR DE PLOMERÍA Y ELECTRICIDAD
CEREBA
IMPUESTOS VARIOS EL NIPLITO DEL SURESTE
IVA SURPESA
ISR
IMPUESTOS NOMINA ""TIENDAS DE PINTURA""
ALPINA (BEREL)
SAN MARTÍN
 ""MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN""
BÁSICO MATERIALES
CONSTRUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE YUCATÁN
ACERIMAT
CERAMAT
MATERIALES "EL METEORO" (PROGRESO)
DISTRIBUIDORA LEANDRO (PROGRESO)
PREDECO

""MADERERÍAS""
BAJCE MADERERÍA CHUBURNA

""TIENDAS DE ELECTRÓNICA""
STEREN

""RESTAURANTES Y LONCHERÍAS""
PUESTO DE LA CALLE
CAFÉ LOUVRE
KRISPY KREME
ITALIAN COFFEE
MI VIEJO MOLINO
Mc DONALD "RESTAURANTES ADMX"
EXPRESS LUNCH
BIGAPPLE (PLAZA TECNOLOGÍA)

""SUPERMERCADOS""
OXXO
CHEDRAUI SELECTO
CHEDRAUI
SORIANA
SÚPER AKI
7 ELEVEN
WAL-MART

""TIENDAS DEPARTAMENTALES""
TIENDAS CHAPUR

""GASOLINERAS""
ESTACIONES DE SERVICIO DEL MAYAB
LODEMO
LA GAS
(CUALLI) GASOLINERA LOS VOLCANES
(CUALLI) ESTACIÓN DE SERVICIO SIDERÚRGICA
CORPORATIVO GES (GASOLINA)
CORPORATIVO GASOLINERA DEL CARIBE
PROMOTORA DE GASOLINERIAS
CHIKRI ABIMERHI BODIB
SERVICIO VISTA ALEGRE
GULF
ESTACION DE SERVICIO PERIFERICO NORTE

""ESTACIONAMIENTOS""
ESTACIONAMIENTO EL LOUVRE
ESTACIONAMIENTO GENERAL
ESTACIONAMIENTO SANTA LUCÍA "FANAL"

""FARMACIAS, MÉDICOS Y MEDICINAS""

FARMACIAS DEL BAZAR
FARMACIAS IZA
HOSPITAL VETERINARIO REVILLA
FARMACIAS SIMILARES (DR. SIMI)

""QUÍMICOS Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA""

SERQUISUR (VENTA DE QUÍMICOS)

""TALLERES MECÁNICOS Y LAVADEROS""

TEQUENDAMA AUTOLAVADOS

""COMPAÑÍAS TELEFÓNICAS""
(MOVISTAR) PEGASO PCS

(CRISTASUR) BLANCA ESTHER ÁVILA AGUIRRE

""JARDINERÍA Y VIVEROS""
VIVERO LA FLOR DE XOCHIMILCO

""NOMINA Y PRESTAMOS""
PRÉSTAMO EMPLEADOS CASA
PRÉSTAMO EMPLEADOS TRABAJO
NOMINA CASA
NOMINA TRABAJO

ARQLINE

UBER

** COMPUTO Y ELECTRONICA **
ROBERTO MAYORGA (GO-COPY)