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    Cedulas Presupuestales

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    Luz Mery Melo
    La empresa JRS Ltda. presenta información para proyectar sus estados financieros desde julio hasta diciembre del año en curso. Se espera iniciar con 200 clientes en julio y aumentar la cantidad de clientes en un 10% mensual, vendiendo una máquina pesada a cada cliente. Adicionalmente, se detallan los costos fijos y variables de producción, gastos de administración y ventas, para elaborar las cédulas presupuestales correspondientes y el estado de resultados proyectado para el período.

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    La empresa JRS Ltda. presenta información para proyectar sus estados financieros desde julio hasta diciembre del año en curso. Se espera iniciar con 200 clientes en julio y aumentar la cantidad de clientes en un 10% mensual, vendiendo una máquina pesada a cada cliente. Adicionalmente, se detallan los costos fijos y variables de producción, gastos de administración y ventas, para elaborar las cédulas presupuestales correspondientes y el estado de resultados proyectado para el período.

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    CEDULAS PRESUPUESTALES

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    La empresa JRS Ltda. presenta información para proyectar sus estados financieros desde julio hasta diciembre del año en curso. Se espera iniciar con 200 clientes en julio y aumentar la cantidad de clientes en un 10% mensual, vendiendo una máquina pesada a cada cliente. Adicionalmente, se detallan los costos fijos y variables de producción, gastos de administración y ventas, para elaborar las cédulas presupuestales correspondientes y el estado de resultados proyectado para el período.

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    La empresa JRS Ltda. presenta información para proyectar sus estados financieros desde julio hasta diciembre del año en curso. Se espera iniciar con 200 clientes en julio y aumentar la cantidad de clientes en un 10% mensual, vendiendo una máquina pesada a cada cliente. Adicionalmente, se detallan los costos fijos y variables de producción, gastos de administración y ventas, para elaborar las cédulas presupuestales correspondientes y el estado de resultados proyectado para el período.

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    CEDULAS PRESUPUESTALES

    Cedula de ventas unidades por mes


    rubro Julio Agosto
    Cantidad 200 220
    Maquinas pesadas $ 37,500,000 $ 37,500,000
    Valor $ 7,500,000,000 $ 8,250,000,000

    Cedula presupuesto produccion


    rubro Julio Agosto
    Total costo fijo $ 43,500,000 $ 43,500,000
    #REF! $ 25,000,000 $ 25,000,000
    #REF! $ 8,500,000 $ 8,500,000
    Arriendo $ 10,000,000 $ 10,000,000
    Total costo variab $ 1,837,500 $ 1,837,500
    Servicios $ 1,800,000 $ 1,800,000
    Comision $ 37,500 $ 37,500

    Total CF + CV 45,337,500 45,337,500

    Cedula presupuesto gastos de admon y ventas


    rubro Julio Agosto
    Gastos admin $ 1,300,000 1,300,000
    Ventas $ 7,500,000 $ 7,500,000
    Total Gastos ad y v $ 8,800,000 $ 8,800,000

    ESTADO DE RESULTADOS
    INGRESOS $ 7,500,000,000 $ 8,250,000,000
    COSTOS FIJOS $ 43,500,000 $ 43,500,000
    COSTOS VARIABLES $ 1,837,000 $ 1,837,000
    GASTOS ADM Y V $ 8,800,000 $ 8,800,000
    GASTOS FINANCIEROS
    UTILIDAD NETA $ 7,445,863,000 $ 8,195,863,000
    Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
    240 260 280 300
    $ 37,500,000 $ 37,500,000 $ 37,500,000 $ 37,500,000
    $ 9,000,000,000 $ 9,750,000,000 $ 10,500,000,000 $ 11,250,000,000

    Septiembre Octubre Noviembre Diciembre


    $ 43,500,000 $ 43,500,000 $ 43,500,000 $ 43,500,000
    $ 25,000,000 $ 25,000,000 $ 25,000,000 $ 25,000,000
    $ 8,500,000 $ 8,500,000 $ 8,500,000 $ 8,500,000
    $ 10,000,000 $ 10,000,000 $ 10,000,000 $ 10,000,000
    $ 1,837,500 $ 1,837,500 $ 1,837,500 $ 1,837,500
    $ 1,800,000 $ 1,800,000 $ 1,800,000 $ 1,800,000
    $ 37,500 $ 37,500 $ 37,500 $ 37,500

    45,337,500 45,337,500 45,337,500 45,337,500

    Septiembre Octubre Noviembre Diciembre


    1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000
    $ 7,500,000 $ 7,500,000 $ 7,500,000 $ 7,500,000
    $ 8,800,000 $ 8,800,000 $ 8,800,000 $ 8,800,000
    $ 9,000,000,000 $ 9,750,000,000 $ 10,500,000,000 $ 11,250,000,000
    $ 43,500,000 $ 43,500,000 $ 43,500,000 $ 43,500,000
    $ 1,837,000 $ 1,837,000 $ 1,837,000 $ 1,837,000
    $ 8,800,000 $ 8,800,000 $ 8,800,000 $ 8,800,000

    $ 8,945,863,000 $ 9,695,863,000 $ 10,445,863,000 $ 11,195,863,000


    La empresa JRS Ltda. dedicada a la comercialización de maquinaria pesada en Bogotá
    iniciará su actividad en julio de 20XX y está proyectando el estado de resultados hasta el
    mes de diciembre del año 20XX.
    El gerente financiero nos presenta la siguiente información y nos solicita que elaboremos
    las respectivas cédulas presupuestales, además de la proyección del estado de resultados.
    1. El potencial de clientes en Bogotá es de 200 clientes inicialmente y se espera que se
    incremente mensualmente en un 10%
    2. Se espera que cada cliente compre una máquina pesada.
    3. Se tienen cinco vendedores con un sueldo de $1.000.000 más el 0,1% de comisión por
    la venta.
    4. La empresa compra cada máquina por valor de $25.000.000 cada una.
    5. El precio de venta de cada máquina debe permitir obtener un margen de utilidad bruta
    del 50%.
    6. Se cancela arriendo mensual por $10.000.000.
    7. El administrado tiene un sueldo mensual de $3.500.000.
    8. Se proyecta cancelar por concepto de servicios públicos mensuales $1.800.000.
    9. Y otros gastos administrativos por $1.300.000 mensual
    • Cédula presupuestal de ventas.
    • Cédula presupuestal de costos de ventas.
    • Cédula de gastos de administración.
    • Cédula de gastos de ventas.
    • Proyectar el estado de resultados de los meses de julio a diciembre
    Entrega en formato Excel.
    $ 12,500,000 $ 25,000,000 $ 37,500,000
    20 200 220 240 260 280 300
    320

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