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    Sociedades - Domiciliario 2 Avance

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    SOCIEDADES - DOMICILIARIO 2 AVANCE.xlsx

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    1/2/2016 POR EL ASIENTO DE APERTURA 101 CAJA

    104 CTAS CTES. INST. FINAN.


    121 FACT. BOL. Y OTROS COMP. POR COBRAR
    201 MERCADERIAS
    334 UNI. DE TRANSPORTE
    335 MUEBLES Y ENSERES
    336 EQUIPOS DIVERSOS
    421 FACT. BOL. Y OTROS COMP. POR PAGAR
    423 LETRAS POR PAGAR
    501 CAPITAL SOCIAL
    582 RESERVA LEGAL
    591 UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS
    1/3/2016 COMPRA DE 150 UNI. DE 601 MERCADERIAS
    MERCADERIA A TARAZONA SAC FT
    001-155 4011 IGV
    421 FACT. BOL. Y OTROS COMP. POR PAGAR
    1/3/2016 POR EL INGRESO DE LA MERCADERIA 201 MERCADERIAS
    611 VARIACION DE EXISTENCIAS
    1/3/2016 POR EL PAGO DE LA MERCADERIA 421 FACT. BOL. Y OTROS COMP. POR PAGAR
    50% CHEQUE 101
    104 CTAS CTES. INST. FINAN.
    1/3/2016 POR EL CAJE A LETRA POR EL 50% DE 421 FACT. BOL. Y OTROS COMP. POR PAGAR
    LA MERCADERIA AL 31/01 423 LETRAS POR PAGAR
    1/14/2016 POR EL COBRO DE FT PENDIENTES 101 CAJA
    31/12/2015 121 FACT. BOL. Y OTROS COMP. POR COBRAR
    1/14/2016 POR EL DEPOSITO DE LAS FT 104 CTAS CTES. INST. FINAN.
    COBRADAS 101 CAJA
    1/15/2016 121 FACT. BOL. Y OTROS COMP. POR COBRAR
    VENTA DE 250 UNI. DE MERCADERIA 4011 IGV
    A LANDAR SAC FT.001-150 701 MERCADERIAS
    1/15/2016 POR EL COSTO DE VENTA 691 MERCADERIAS
    201 MERCADERIAS
    1/15/2016 101 CAJA
    POR EL COBRO DE LA FT AL CONTADO 121 FACT. BOL. Y OTROS COMP. POR COBRAR
    1/15/2016 POR EL DEPOSITO DEL EFECTIVO 104 CTAS CTES. INST. FINAN.
    101 CAJA
    1/16/2016 601 MERCADERIAS
    COMPRA DE 180 UNI. DE
    MERCADERIA A CATALINA SAC FT 4011 IGV
    002-250 421 FACT. BOL. Y OTROS COMP. POR PAGAR
    1/16/2016 201 MERCADERIAS
    POR EL INGRESO DE LA MERCADERIA 611 VARIACION DE EXISTENCIAS
    1/16/2016 POR EL PAGO DE LA MERCADERIA 421 FACT. BOL. Y OTROS COMP. POR PAGAR
    CHEQUE 102 104 CTAS CTES. INST. FINAN.
    1/18/2016 636 SERVICIOS BASICOS
    POR EL SERVICIO DE DE ENERGIA
    ELECTRICA EDELNOR SA
    POR EL SERVICIO DE DE ENERGIA
    ELECTRICA EDELNOR SA 4011 IGV
    421 FACT. BOL. Y OTROS COMP. POR PAGAR
    1/18/2016 POR EL DESTINO DEL GASTO 94 GASTOS ADM
    791 CARGAS IMP. A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS
    1/18/2016 POR EL PAGO DEL RECIBO DE 421 FACT. BOL. Y OTROS COMP. POR PAGAR
    EDELNOR CON CHEQUE 103 104 CTAS CTES. INST. FINAN.
    1/20/2016 PAGO DE LETRA FV 20/01/2016 CON 423 LETRAS POR PAGAR
    CHEQUE 104 104 CTAS CTES. INST. FINAN.
    1/30/2016 PAGO DE LETRA FV 30/01/2016 CON 423 LETRAS POR PAGAR
    CHEQUE 105 104 CTAS CTES. INST. FINAN.
    1/31/2016 PAGO DE LETRA TARAZONA SAC FV 423 LETRAS POR PAGAR
    31/01/2016 CON CHEQUE 106 104 CTAS CTES. INST. FINAN.
    2/15/2016 121 FACT. BOL. Y OTROS COMP. POR COBRAR
    POR LA VENTA DE 150 UNI.
    MERCADERIA ROSITA SA FT. 4011 IGV
    001-155 701 MERCADERIAS
    2/15/2016 POR EL COSTO DE VENTA 691 MERCADERIAS
    201 MERCADERIAS
    2/15/2016 POR EL CANJE A 2 LETRAS A 30 Y 60 123 LETRAS POR COBRAR
    DIAS CON 5% DE INTERES 123 LETRAS POR COBRAR
    4011 IGV
    493 PASIVO DIFERIDO
    121 FACT. BOL. Y OTROS COMP. POR COBRAR
    3/15/2016 POR EL COBRO DE LETRA FV 15/03 123 LETRAS POR COBRAR
    104 CTAS CTES. INST. FINAN.
    3/15/2016 POR EL RECONOCIMIENTO DEL 493 PASIVO DIFERIDO
    INGRESO POR EL INTERES 7792 INTERESES NO DEVENGADOS
    4/15/2016 POR EL COBRO DE LETRA FV 15/04 123 LETRAS POR COBRAR
    104 CTAS CTES. INST. FINAN.
    4/15/2016 POR EL RECONOCIMIENTO DEL 493 PASIVO DIFERIDO
    INGRESO POR EL INTERES 7792 INTERESES NO DEVENGADOS
    BI IGV TOTAL
    INCLUIDO 49576.27 8923.73 58500 12000
    DEBE HABER MAS IGV 0.00 0.00
    10000.00
    22250.00
    11700.00
    12000.00
    5000.00
    6800.00
    5000.00
    13900.00
    11500.00
    34000.00
    2350.00
    11000.00
    7350.00
    1323.00
    8673.00
    7350.00
    7350.00
    4336.50
    4336.50
    4336.50
    4336.50
    11700.00
    11700.00
    11700.00
    11700.00
    87910.00
    13410.00
    74500.00
    12000.00
    12000.00
    87910.00
    87910.00
    87910.00
    87910.00
    8084.75
    1455.25
    9540.00
    8084.75
    8084.75
    9540.00
    9540.00
    1059.32
    190.68
    1250.00
    1059.32
    1059.32
    1250.00
    1250.00
    5000.00
    5000.00
    6500.00
    6500.00
    4336.50
    4336.50
    58500.00 LETRA 1 INT 2925.00
    8923.73 LETRA 2 INT 1462.5
    49576.27
    49576.27
    49576.27
    32701.50
    30975.75
    789.75 493 PASIVO DIFERIDO
    4387.50 7792 INTERESES NO DEVENGADOS
    58500.00
    32701.50
    32701.50
    2925.00
    1462.50
    30975.75
    30975.75
    1462.50
    1462.50

    650516.59 649054.09

    1462.50

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