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    Balance de Comprobación MOMA ENERO 2019

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    Maryi Susana Sierra Jaimes
    Este balance de comprobación resume las transacciones financieras de un restaurante entre el 1 de enero y el 31 de enero de 2019. Los ingresos totales fueron de $112,247.58, principalmente de ventas de servicios. Los costos totales fueron de $496,800, principalmente de compras exentas. Otros gastos incluyeron $400 en recarga de extintores y $525 en depreciación de equipos de oficina. El saldo final fue de $0.

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    Maryi Susana Sierra Jaimes
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    Este balance de comprobación resume las transacciones financieras de un restaurante entre el 1 de enero y el 31 de enero de 2019. Los ingresos totales fueron de $112,247.58, principalmente de ventas de servicios. Los costos totales fueron de $496,800, principalmente de compras exentas. Otros gastos incluyeron $400 en recarga de extintores y $525 en depreciación de equipos de oficina. El saldo final fue de $0.

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    Este balance de comprobación resume las transacciones financieras de un restaurante entre el 1 de enero y el 31 de enero de 2019. Los ingresos totales fueron de $112,247.58, principalmente de ventas de servicios. Los costos totales fueron de $496,800, principalmente de compras exentas. Otros gastos incluyeron $400 en recarga de extintores y $525 en depreciación de equipos de oficina. El saldo final fue de $0.

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    MELISSA VALENCIA ALARCON / TASCA RESTAURANT MOMA 36 Pág.

    1
    RIF V235565052
    Balance de Comprobación DEL 01/01/2019 AL 31/01/2019

    Nombre de La Cuenta Saldo Inicial Monto Debe MontoHaber Saldo Actual


    1 - ACTIVO
    1.1 - ACTIVOS CIRCULANTES
    1.1.01 - EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS
    1.1.01.001 - Caja 0,00 115.564,81 115.564,81 0,00
    TOTAL EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS 0,00 115.564,81 115.564,81 0,00
    1.1.02 - BANCOS
    1.1.02.003 - Bancos 21.099,99 0,01 0,00 21.100,00
    TOTAL BANCOS 21.099,99 0,01 0,00 21.100,00
    1.1.17 - INVENTARIOS
    1.1.17.001 - Inventario de Mercancias 179.693,59 0,00 0,00 179.693,59
    TOTAL INVENTARIOS 179.693,59 0,00 0,00 179.693,59
    1.1.99 - IMPUESTOS RETENIDOS Y OTROS
    1.1.99.001 - Crédito Fiscal 0,00 64,00 64,00 0,00
    TOTAL IMPUESTOS RETENIDOS Y OTROS 0,00 64,00 64,00 0,00
    TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES 200.793,58 115.628,82 115.628,81 200.793,59
    1.2 - ACTIVOS FIJOS
    1.2.03 - Equipos y Herramientas
    1.2.03.001 - Equipo y Herramientas 18.900,00 0,00 0,00 18.900,00
    1.2.03.999 - Dep. acumulada equipo de oficina (2.100,00) 0,00 525,00 (2.625,00)
    TOTAL EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 16.800,00 0,00 525,00 16.275,00
    TOTAL ACTIVOS FIJOS 16.800,00 0,00 525,00 16.275,00
    TOTAL ACTIVO 217.593,58 115.628,82 116.153,81 217.068,59
    2 - PASIVO
    2.1 - CIRCULANTE
    2.1.01 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
    2.1.01.001 - Cuentas por pagar Proveedores (144.660,26) 115.564,81 497.264,00 (526.359,45)
    TOTAL CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES (144.660,26) 115.564,81 497.264,00 (526.359,45)
    2.1.07 - IMPUESTOS POR PAGAR
    2.1.07.001 - Débito Fiscal 0,00 3.317,24 3.317,24 0,00
    2.1.07.002 - IVA por Pagar 0,00 0,00 3.253,24 (3.253,24)
    2.1.07.003 - Impuesto Sobre la Renta por Pagar (47.995,75) 0,00 0,00 (47.995,75)
    TOTAL IMPUESTOS POR PAGAR (47.995,75) 3.317,24 6.570,48 (51.248,99)
    TOTAL CIRCULANTE (192.656,01) 118.882,05 503.834,48 (577.608,44)
    TOTAL PASIVO (192.656,01) 118.882,05 503.834,48 (577.608,44)
    3 - PATRIMONIO
    3.1 - PATRIMONIO
    3.1.01 - PATRIMONIO
    3.1.01.001 - Capital Social (21,61) 0,00 0,00 (21,61)
    TOTAL PATRIMONIO (21,61) 0,00 0,00 (21,61)
    TOTAL PATRIMONIO (21,61) 0,00 0,00 (21,61)
    3.2 - CUENTAS DE RESULTADO
    3.2.02 - ULTILIDADES NO DISTRIBUIDAS
    3.2.02.001 - RESULT. EJERC. ANTERIORES (24.913,80) 0,00 0,00 (24.913,80)
    TOTAL ULTILIDADES NO DISTRIBUIDAS (24.913,80) 0,00 0,00 (24.913,80)
    TOTAL CUENTAS DE RESULTADO (24.913,80) 0,00 0,00 (24.913,80)
    3.3 - RESERVAS
    3.3.01 - RESERVA LEGAL
    3.3.01.001 - Reserva Legal (2,16) 0,00 0,00 (2,16)
    TOTAL RESERVA LEGAL (2,16) 0,00 0,00 (2,16)
    TOTAL RESERVAS (2,16) 0,00 0,00 (2,16)
    TOTAL PATRIMONIO (24.937,57) 0,00 0,00 (24.937,57)
    MELISSA VALENCIA ALARCON / TASCA RESTAURANT MOMA 36 Pág. 2
    RIF V235565052
    Balance de Comprobación DEL 01/01/2019 AL 31/01/2019

    Nombre de La Cuenta Saldo Inicial Monto Debe MontoHaber Saldo Actual


    4 - INGRESOS
    4.1 - INGRESOS ORDINARIOS
    4.1.01 - VENTAS
    4.1.01.002 - Ingresos por Servicios 0,00 0,00 112.247,58 (112.247,58)
    TOTAL VENTAS 0,00 0,00 112.247,58 (112.247,58)
    TOTAL INGRESOS ORDINARIOS 0,00 0,00 112.247,58 (112.247,58)
    TOTAL INGRESOS 0,00 0,00 112.247,58 (112.247,58)
    5 - COSTOS
    5.1 - Mercancias Disponibles
    5.1.01 - COMPRAS
    5.1.01.003 - Compras Exentas 0,00 496.800,00 0,00 496.800,00
    TOTAL COMPRAS 0,00 496.800,00 0,00 496.800,00
    TOTAL MERCANCIAS DISPONIBLES 0,00 496.800,00 0,00 496.800,00
    TOTAL COSTOS 0,00 496.800,00 0,00 496.800,00
    6 - GASTOS
    6.1 - GASTOS DE OPERACION
    6.1.04 - OTROS GASTOS DE OPERACION
    6.1.04.060 - Recarga de Extintores 0,00 400,00 0,00 400,00
    TOTAL OTROS GASTOS DE OPERACION 0,00 400,00 0,00 400,00
    6.1.09 - DEP. Y AMORTIZACIONES
    6.1.09.003 - Gasto dep. Equipo Oficina 0,00 525,00 0,00 525,00
    TOTAL DEP. Y AMORTIZACIONES 0,00 525,00 0,00 525,00
    TOTAL GASTOS DE OPERACION 0,00 925,00 0,00 925,00
    TOTAL GASTOS 0,00 925,00 0,00 925,00
    TOTALES......................... 0,00 732.235,87 732.235,87 0,00

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