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BALANCE DE COMPROBACION

FECHA DESDE: 01/01/2021 FECHA HASTA: 31/12/2021

Código Descripción Anterior Debe Haber Saldo

1 ACTIVO
1.1 ACTIVOS CORRIENTES
1.1.1 EFECTIVO DISPONIBLE
1.1.1.1 CAJA
1.1.1.1.10 CAJA PRINCIPAL 0.00 37,133.38 0.00 37,133.38
TOTAL: CAJA 0.00 37,133.38 0.00 37,133.38
.
1.1.1.2 BANCOS NACIONALES
1.1.1.2.07 BANCO BOD 0.00 22.42 0.00 22.42
1.1.1.2.08 BANCO DEL CARIBE 0.00 0.20 0.00 0.20
1.1.1.2.09 BANCO VENEZOLANO DE CREDITO 0.00 20.76 0.00 20.76
1.1.1.2.11 BANCO DEL TESORO 0.00 178.67 0.00 178.67
TOTAL: BANCOS NACIONALES 0.00 222.05 0.00 222.05
.
TOTAL: EFECTIVO DISPONIBLE 0.00 37,355.43 0.00 37,355.43
.
1.1.2 DEUDORES COMERCIALES Y OTROS
1.1.2.1 DEUDORES COMERCIALES
1.1.2.1.10 DEUDORES COMERCIALES NACIONALES 0.00 5,511.18 0.00 5,511.18
TOTAL: DEUDORES COMERCIALES 0.00 5,511.18 0.00 5,511.18
.
1.1.2.2 OTROS DEUDORES
1.1.2.2.07 CUENTAS POR COBRAR DIRECTOR FREDY 0.00 5.32 0.00 5.32
1.1.2.2.08 CUENTAS POR COBRAR DIRECTOR JOSE 0.00 1.48 0.00 1.48
1.1.2.2.09 CUENTAS POR COBRAR CONDUCTORES 0.00 144.88 0.00 144.88
1.1.2.2.11 CUENTAS POR COBRAR UNIFORMES 0.00 957.60 0.00 957.60
TOTAL: OTROS DEUDORES 0.00 1,109.28 0.00 1,109.28
.
TOTAL: DEUDORES COMERCIALES Y OTROS 0.00 6,620.46 0.00 6,620.46
.
1.1.4 GASTOS PREPAGADOS Y ANTICIPOS
1.1.4.2 ANTICIPOS
1.1.4.2.10 ANTICIPO A PROVEEDORES 0.00 404.05 0.00 404.05
TOTAL: ANTICIPOS 0.00 404.05 0.00 404.05
.
TOTAL: GASTOS PREPAGADOS Y ANTICIPOS 0.00 404.05 0.00 404.05
.
TOTAL: ACTIVOS CORRIENTES 0.00 44,379.94 0.00 44,379.94
.
1.2 ACTIVOS NO CORRIENTE
1.2.4 CARGOS DIFERIDOS
1.2.4.2 IMPUESTOS DIFERIDOS
1.2.4.2.25 ISLR RETENIDO POR CLIENTES 0.00 20,178.56 0.00 20,178.56
1.2.4.2.26 ESTIMADA DE ISLR 0.00 6,572.83 0.00 6,572.83
1.2.4.2.40 IVA CREDITO FISCAL 0.00 0.01 0.00 0.01
1.2.4.2.50 EXCEDENTE CREDITO FISCAL 0.00 71.82 0.00 71.82
1.2.4.2.60 IVA RETENIDO 0.00 0.15 0.00 0.15
TOTAL: IMPUESTOS DIFERIDOS 0.00 26,823.37 0.00 26,823.37
.
TOTAL: CARGOS DIFERIDOS 0.00 26,823.37 0.00 26,823.37
.

1
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BALANCE DE COMPROBACION

FECHA DESDE: 01/01/2021 FECHA HASTA: 31/12/2021

Código Descripción Anterior Debe Haber Saldo

TOTAL: ACTIVOS NO CORRIENTE 0.00 26,823.37 0.00 26,823.37
.
TOTAL: ACTIVO 0.00 71,203.31 0.00 71,203.31
.
2 PASIVO
2.1 PASIVOS CORRIENTES
2.1.2 IMPUESTOS POR PAGAR
2.1.2.2 IMPUESTOS POR PAGAR
2.1.2.2.09 ESTIMADA DE ISLR POR PAGAR 0.00 0.00 -4,868.55 -4,868.55
TOTAL: IMPUESTOS POR PAGAR 0.00 0.00 -4,868.55 -4,868.55
.
2.1.2.3 RETENCIONES POR ENTERAR
2.1.2.3.10 RETENCIONES ISLR 0.00 0.00 -1,341.08 -1,341.08
2.1.2.3.15 RETENCIONES DE IVA 0.00 0.00 -21.04 -21.04
TOTAL: RETENCIONES POR ENTERAR 0.00 0.00 -1,362.12 -1,362.12
.
TOTAL: IMPUESTOS POR PAGAR 0.00 0.00 -6,230.67 -6,230.67
.
TOTAL: PASIVOS CORRIENTES 0.00 0.00 -6,230.67 -6,230.67
.
TOTAL: PASIVO 0.00 0.00 -6,230.67 -6,230.67
.
3 PATRIMONIO
3.3 RESULTADOS ACUMULADOS
3.3.1 UTILIDADES ACUMULADAS
3.3.1.1 UTILIDADES POR DISTRIBUIR
3.3.1.1.10 UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS 0.00 0.00 -64,972.49 -64,972.49
TOTAL: UTILIDADES POR DISTRIBUIR 0.00 0.00 -64,972.49 -64,972.49
.
3.3.1.3 AJUSTES FISCALES
3.3.1.3.40 AJUSTE RECONVERSION MONETARIA 0.00 0.00 -0.15 -0.15
TOTAL: AJUSTES FISCALES 0.00 0.00 -0.15 -0.15
.
TOTAL: UTILIDADES ACUMULADAS 0.00 0.00 -64,972.64 -64,972.64
.
TOTAL: RESULTADOS ACUMULADOS 0.00 0.00 -64,972.64 -64,972.64
.
TOTAL: PATRIMONIO 0.00 0.00 -64,972.64 -64,972.64
.
4 INGRESOS
4.1 VENTAS ORDINARIAS
4.1.1 VENTAS NETAS
4.1.1.1 VENTAS BRUTAS
4.1.1.1.09 INGRESOS 0.00 658,764.30 -658,764.30 0.00
4.1.1.1.12 OTROS INGRESOS 0.00 1,544.38 -1,544.38 0.00
TOTAL: VENTAS BRUTAS 0.00 660,308.68 -660,308.68 0.00
.
TOTAL: VENTAS NETAS 0.00 660,308.68 -660,308.68 0.00
.
TOTAL: VENTAS ORDINARIAS 0.00 660,308.68 -660,308.68 0.00
.
TOTAL: INGRESOS 0.00 660,308.68 -660,308.68 0.00
.

2
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BALANCE DE COMPROBACION

FECHA DESDE: 01/01/2021 FECHA HASTA: 31/12/2021

Código Descripción Anterior Debe Haber Saldo

5 COSTOS
5.1 COSTO DE VENTAS
5.1.1 COSTO DE VENTAS DE MERCANCIAS
5.1.1.2 COMPRAS NETAS NACIONALES
5.1.1.2.09 SERVICIOS DE FLETES CONTRATADOS 0.00 398,246.80 -398,246.80 0.00
TOTAL: COMPRAS NETAS NACIONALES 0.00 398,246.80 -398,246.80 0.00
.
TOTAL: COSTO DE VENTAS DE MERCANCIAS 0.00 398,246.80 -398,246.80 0.00
.
TOTAL: COSTO DE VENTAS 0.00 398,246.80 -398,246.80 0.00
.
TOTAL: COSTOS 0.00 398,246.80 -398,246.80 0.00
.
6 EGRESOS
6.1 GASTOS OPERACIONALES
6.1.1 GASTOS DEL PERSONAL
6.1.1.1 REMUNERACIONES
6.1.1.1.10 SUELDOS DIRECTORES 0.00 12,367.64 -12,367.64 0.00
6.1.1.1.17 GASTOS DE NOMINA ADMINISTRATIVA 0.00 4,800.57 -4,800.57 0.00
6.1.1.1.18 GASTOS DE NOMINA DE OPERACIONES 0.00 7,117.80 -7,117.80 0.00
6.1.1.1.19 GASTOS DE BONIFICACION EXTRA 0.00 872.00 -872.00 0.00
TOTAL: REMUNERACIONES 0.00 25,158.01 -25,158.01 0.00
.
6.1.1.2 BENEFICIOS LABORALES Y OTROS
6.1.1.2.12 UTILIDADES 0.00 918.00 -918.00 0.00
6.1.1.2.14 APORTE S.S.O 0.00 13.13 -13.13 0.00
6.1.1.2.16 APORTE L.P.H. 0.00 2.18 -2.18 0.00
6.1.1.2.17 ALIMENTACION EMPLEADO 0.00 1,929.34 -1,929.34 0.00
6.1.1.2.18 GASTOS DE UTILIDADES ACCIONISTAS 0.00 4,131.00 -4,131.00 0.00
TOTAL: BENEFICIOS LABORALES Y OTROS 0.00 6,993.65 -6,993.65 0.00
.
TOTAL: GASTOS DEL PERSONAL 0.00 32,151.66 -32,151.66 0.00
.
6.1.2 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
6.1.2.1 GASTOS ADMINISTRATIVOS
6.1.2.1.01 PAPELERIA 0.00 681.44 -681.44 0.00
6.1.2.1.10 ASEO URBANO DOMICILIARIO 0.00 1,170.73 -1,170.73 0.00
6.1.2.1.15 CONSUMO DE TELEFONO 0.00 176.32 -176.32 0.00
6.1.2.1.21 GASTOS DE VEHICULO 0.00 16,454.95 -16,454.95 0.00
6.1.2.1.50 ALQUILES DE LOCAL 0.00 3,094.49 -3,094.49 0.00
6.1.2.1.51 GASTOS POR PERDIDA DE MERCANCIAS 0.00 12,929.56 -12,929.56 0.00
6.1.2.1.52 GASTOS DE SERVICIOS CONTRATADOS 0.00 1,944.90 -1,944.90 0.00
6.1.2.1.53 GASTOS DE REPRESENTACION 0.00 2,513.61 -2,513.61 0.00
6.1.2.1.54 GASTOS DE COSTOS POR SERVICIOS 0.00 1,995.68 -1,995.68 0.00
6.1.2.1.56 GASTOS DE TRAMITACIONES 0.00 13,133.15 -13,133.15 0.00
6.1.2.1.57 GASTOS MUNICIPALES 0.00 9,158.65 -9,158.65 0.00
6.1.2.1.60 CONDOMINIO 0.00 342.86 -342.86 0.00
6.1.2.1.61 GASTOS DE RESPUESTOS Y ACCESORIOS DE 0.00 29,424.60 -29,424.60 0.00
6.1.2.1.62 GASTOS VARIOS 0.00 56,276.65 -56,276.65 0.00
6.1.2.1.63 GASTOS DE EQUIPOS DE COMPUTACION 0.00 2,215.92 -2,215.92 0.00
6.1.2.1.64 PERDIDAS DE CUENTAS INCOBRABLES 0.00 2.54 -2.54 0.00

3
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BALANCE DE COMPROBACION

FECHA DESDE: 01/01/2021 FECHA HASTA: 31/12/2021

Código Descripción Anterior Debe Haber Saldo

TOTAL: GASTOS ADMINISTRATIVOS 0.00 151,516.05 -151,516.05 0.00
.
6.1.2.2 SERVICIOS PROFESIONALES Y ASESORIAS
6.1.2.2.26 GASTOS DE HONORARIOS PROFESIONALES 0.00 16,759.85 -16,759.85 0.00
TOTAL: SERVICIOS PROFESIONALES Y 0.00 16,759.85 -16,759.85 0.00
.
6.1.2.5 GASTOS BANCARIOS Y FINANCIEROS
6.1.2.5.02 COMISIONES BANCARIAS 0.00 62.93 -62.93 0.00
6.1.2.5.04 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES 0.00 107.16 -107.16 0.00
TOTAL: GASTOS BANCARIOS Y 0.00 170.09 -170.09 0.00
.
TOTAL: GASTOS DE ADMINISTRACION Y 0.00 168,445.99 -168,445.99 0.00
.
TOTAL: GASTOS OPERACIONALES 0.00 200,597.65 -200,597.65 0.00
.
TOTAL: EGRESOS 0.00 200,597.65 -200,597.65 0.00
.
7 OTROS INGRESOS Y EGRESOS
7.1 OTROS INGRESOS
7.1.1 INGRESOS EXTRAORDINARIOS
7.1.1.1 INTERESES DEVENGADOS
7.1.1.1.25 OTROS INGRESOS 0.00 1.86 -1.86 0.00
7.1.1.1.30 OTROS EGRESOS 0.00 28.81 -28.81 0.00
TOTAL: INTERESES DEVENGADOS 0.00 30.67 -30.67 0.00
.
TOTAL: INGRESOS EXTRAORDINARIOS 0.00 30.67 -30.67 0.00
.
TOTAL: OTROS INGRESOS 0.00 30.67 -30.67 0.00
.
7.2 OTROS EGRESOS
7.2.1 EGRESOS EXTRAORDINARIOS
7.2.1.4 COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO
7.2.1.4.11 AJUSTE DE RESULTADO DE EJERCICIOS 0.00 4.14 -4.14 0.00
TOTAL: COSTO INTEGRAL DE 0.00 4.14 -4.14 0.00
.
TOTAL: EGRESOS EXTRAORDINARIOS 0.00 4.14 -4.14 0.00
.
TOTAL: OTROS EGRESOS 0.00 4.14 -4.14 0.00
.
TOTAL: OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0.00 34.81 -34.81 0.00
.

TOTAL GENERAL: 0.00 1,330,391.25 -1,330,391.25 0.00