22/06/2019

Balance de comprobación
Desde 01/06/2019 Hasta 30/06/2019
Sumas
Fecha Anteriores Saldo
Debe Haber
1. ACTIVO
1.1. ACTIVO CORRIENTE
1.1.1. EFECTIVO Y EQUIVALENTE
1.1.1.01.001 CAJA GENERAL 0.00 24,764.29 10,000.00 14,764.29
1.1.1.02.004 BANCO DEL PICHINCHA 126 0.00 45,379.00 3,944.00 41,435.00
Total de: 1.1.1. EFECTIVO Y EQUIVALENTE 0.00 70,143.29 13,944.00 56,199.29
1.1.2. EXIGIBLE
1.1.2.01.001 CXC CLIENTES 0.00 15,364.29 15,364.29 0.00
1.1.2.04.001 ANTICIPO A EMPLEADOS 0.00 320.00 0.00 320.00
1.1.2.04.002 CXC ACCIONISTAS 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00
Total de: 1.1.2. EXIGIBLE 0.00 16,684.29 15,364.29 1,320.00
1.1.3. INVENTARIOS
1.1.3.01.001 INV SUMINISTROS OFIICINA 0.00 1,300.00 650.00 650.00
1.1.3.01.003 INVENTARIO SUMINISTROS DE 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00
Total de: 1.1.3. INVENTARIOS 0.00 3,300.00 2,650.00 650.00
1.1.4. OTROS ACTIVOS CORRIENTES
1.1.4.01.001 IVA EN COMPRAS / POR 0.00 393.04 54.00 339.04
1.1.4.01.003 RET. FUENTE CLIENTES / 0.00 4,285.71 0.00 4,285.71
1.1.4.01.004 IVA RETENIDO CLIENTES / 0.00 4,500.00 0.00 4,500.00
Total de: 1.1.4. OTROS ACTIVOS CORRIENTES 0.00 9,178.75 54.00 9,124.75
Total de: 1.1. ACTIVO CORRIENTE 0.00 99,306.33 32,012.29 67,294.04
1.2. NO CORRIENTE
1.2.1. ACTIVOS FIJOS
1.2.1.04.001 MUEBLES Y ENSERES 0.00 2,800.00 0.00 2,800.00
1.2.1.06.001 EQUIPO COMPUTACION 0.00 8,900.00 450.00 8,450.00
Total de: 1.2.1. ACTIVOS FIJOS 0.00 11,700.00 450.00 11,250.00
Total de: 1.2. NO CORRIENTE 0.00 11,700.00 450.00 11,250.00
Página 1. ACTIVO 0.00 111,006.33 32,462.29 78,544.04
2. PASIVO
2.1. CORRIENTE
2.1.2. CUENTAS POR PAGAR
2.1.2.01.001 PROVEEDORES LOCALES 0.00 200.00 200.00 0.00
Total de: 2.1.2. CUENTAS POR PAGAR 0.00 200.00 200.00 0.00
2.1.4. IMPUESTOS POR PAGAR
2.1.4.01.001 2% RETENCION IR 0.00 0.00 3.06 -3.06
2.1.4.01.003 10% RETENCION IR 0.00 0.00 222.22 -222.22
2.1.4.01.023 100% RET IVA 0.00 0.00 285.04 -285.04
2.1.4.01.024 IVA VENTAS / POR PAGAR 0.00 64.29 6,428.57 -6,364.28
2.1.4.01.10 1 % RETENCION IR 0.00 0.00 9.00 -9.00
Total de: 2.1.4. IMPUESTOS POR PAGAR 0.00 64.29 6,947.89 -6,883.60
Total de: 2.1. CORRIENTE 0.00 264.29 7,147.89 -6,883.60
Página 2. PASIVO 0.00 264.29 7,147.89 -6,883.60
3. PATRIMONIO
3.1. CAPITAL SOCIAL
3.1.1. CAPITAL SUSCRITO
3.1.1.01.001 CAPITAL SOCIO 1 0.00 0.00 10,000.00 -10,000.00
3.1.1.01.002 CAPITAL SOCIO 2 0.00 0.00 14,100.00 -14,100.00
Total de: 3.1.1. CAPITAL SUSCRITO 0.00 0.00 24,100.00 -24,100.00
Total de: 3.1. CAPITAL SOCIAL 0.00 0.00 24,100.00 -24,100.00
Página 3. PATRIMONIO 0.00 0.00 24,100.00 -24,100.00

Página 1
 22/06/2019

Balance de comprobación
Desde 01/06/2019 Hasta 30/06/2019
Sumas
Fecha Anteriores Saldo
Debe Haber
4. INGRESOS
4.1. OPERACIONALES
4.1.1. VENTAS
4.1.1.01.001 PRESTACIÓN DE SERVICIOS 0.00 0.00 53,571.43 -53,571.43
4.1.1.05.001 DEVOLUCIONES EN VENTAS 0.00 535.71 0.00 535.71
Total de: 4.1.1. VENTAS 0.00 535.71 53,571.43 -53,035.72
Total de: 4.1. OPERACIONALES 0.00 535.71 53,571.43 -53,035.72
4.2. NO OPERACIONALES
4.2.1. OTRAS RENTAS
4.2.1.01.002 INTERES GANADO 0.00 0.00 25.00 -25.00
Total de: 4.2.1. OTRAS RENTAS 0.00 0.00 25.00 -25.00
Total de: 4.2. NO OPERACIONALES 0.00 0.00 25.00 -25.00
Página 4. INGRESOS 0.00 535.71 53,596.43 -53,060.72
6. GASTOS
6.1. OPERACIONALES
6.1.2. ADMINISTRATIVOS
6.1.2.01.011 HONORARIOS 0.00 2,222.22 0.00 2,222.22
6.1.2.02.004 SUMINISTROS DE OFICINA 0.00 650.00 0.00 650.00
6.1.2.02.006 ARTICULOS ASEO Y 0.00 2,000.00 0.00 2,000.00
6.1.2.02.009 REFRIGERIOS 0.00 200.00 0.00 200.00
6.1.2.02.016 MTTO OFICINAS 0.00 153.06 0.00 153.06
Total de: 6.1.2. ADMINISTRATIVOS 0.00 5,225.28 0.00 5,225.28
Total de: 6.1. OPERACIONALES 0.00 5,225.28 0.00 5,225.28
6.2. NO OPERACIONALES
6.2.1. FINANCIEROS
6.2.1.01.001 COMISIONES BANCARIAS 0.00 45.00 0.00 45.00
6.2.1.01.003 CHEQUERAS 0.00 30.00 0.00 30.00
Total de: 6.2.1. FINANCIEROS 0.00 75.00 0.00 75.00
6.2.3. GASTOS NO DEDUCIBLES
6.2.3.01.002 MULTAS E INTERESE ENTES 0.00 200.00 0.00 200.00
Total de: 6.2.3. GASTOS NO DEDUCIBLES 0.00 200.00 0.00 200.00
Total de: 6.2. NO OPERACIONALES 0.00 275.00 0.00 275.00
Página 6. GASTOS 0.00 5,500.28 0.00 5,500.28
Suman total Debe 0.00 117,306.61 117,306.61 84,580.03
Suman total Haber 0.00 84,580.03

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