Scribd Logo
Cargar

¡Te damos la bienvenida a Scribd!

  • 422 vistas

    Modelo Conciliacion Bancaria

    Cargado por

    Lizeth Yurani David
    Este documento presenta un modelo básico de conciliación bancaria para la empresa Corona S.A. al 31 de diciembre de 2019. Incluye el saldo según libros, ajustes por notas de crédito y débito pendientes, y el saldo final según el extracto bancario. Adicionalmente, detalla los cargos realizados por el banco en concepto de comisiones e impuestos durante el periodo.

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como XLS, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

    Modelo Conciliacion Bancaria

    Cargado por

    Lizeth Yurani David
    422 vistas5 páginas
    Este documento presenta un modelo básico de conciliación bancaria para la empresa Corona S.A. al 31 de diciembre de 2019. Incluye el saldo según libros, ajustes por notas de crédito y débito pendientes, y el saldo final según el extracto bancario. Adicionalmente, detalla los cargos realizados por el banco en concepto de comisiones e impuestos durante el periodo.

    Descripción original:

    CONCILIACION BANCARIA

    Derechos de autor

    © © All Rights Reserved

    Formatos disponibles

    XLS, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

    ¿Le pareció útil este documento?

    ¿Este contenido es inapropiado?

    Este documento presenta un modelo básico de conciliación bancaria para la empresa Corona S.A. al 31 de diciembre de 2019. Incluye el saldo según libros, ajustes por notas de crédito y débito pendientes, y el saldo final según el extracto bancario. Adicionalmente, detalla los cargos realizados por el banco en concepto de comisiones e impuestos durante el periodo.

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como XLS, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
    Descargar como xls, pdf o txt
    422 vistas5 páginas

    Modelo Conciliacion Bancaria

    Cargado por

    Lizeth Yurani David
    Este documento presenta un modelo básico de conciliación bancaria para la empresa Corona S.A. al 31 de diciembre de 2019. Incluye el saldo según libros, ajustes por notas de crédito y débito pendientes, y el saldo final según el extracto bancario. Adicionalmente, detalla los cargos realizados por el banco en concepto de comisiones e impuestos durante el periodo.

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como XLS, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
    Descargar como xls, pdf o txt
    de 5

    MODELO BASICO DE CONCILIACION BANCARIA

    Empresa: CORONA S.A


    Nit 860500480-8

    Banco donde se posee la cuenta BBVA


    Oficina 3
    Ciudad BOGOTA

    Tipo de cuenta
    Corriente X
    de Ahorros
    Fondo Común o Fiduciario

    Número de la cuenta 806-3000982

    Fecha de Corte en la que se


    efectúa la conciliación 12/31/2019

    Saldo según libros $ 41,756,225

    Menos: Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la


    entidad bancaria
    Fecha en que
    Beneficiario No. Cheque se giró (según Valor
    contabilidad)

    $ -

    Mas: Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando


    el saldo en extracto pero que todavía sehallan pendientes de registrar en la contabilidad
    Fecha en que
    Concepto apareció en el Valor
    extracto
    RECAUDO FACTURA IPIALES 12/18/2018 $ 2,487,359
    RECAUDO FACTURA VILLA GARZON 12/28/2018 $ 4,839,574

    $ 7,326,933

    Menos: Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo


    el saldo en extracto pero que todavía sehallan pendientes de registrar en la contabilidad
    Fecha en que
    Concepto apareció en el Valor
    extracto
    CARGO DOM 12/28/2018 $ 29,164,207
    IMPUESTO DECRETO 12/28/2018 $ 647,997
    COMISION RECAUDO FACTURA 12/28/2018 $ 144,500
    IVA REAUDO FACTURA 12/28/2018 $ 27,455
    COMISION POR DOMICILIO 12/28/2018 $ 16,000
    IVA POR COMISION POR DOMICILIACION 12/28/2018 $ 3,040
    COMISION ADM NET CASH 12/26/2018 $ 50,500
    IVA COMISION NET CASH 12/28/2018 $ 9,595 $ -30,063,294

    Total Saldo según Extracto $ 19,019,864


    FECHA IMPUESTO DECRETO FECHA COMI.RECAUDO FACT. FECHA IVA RECAUDO FACTURA
    12/11/2018 34 12/11/2018 8500 12/11/2018 1615
    12/11/2018 6 12/11/2018 8500 12/11/2018 1615
    12/11/2018 34 12/12/2018 8500 12/12/2018 1615
    12/11/2018 6 12/13/2018 8500 12/13/2018 1615
    12/11/2018 8 12/13/2018 8500 12/13/2018 1615
    12/11/2018 2 12/17/2018 8500 12/17/2018 1615
    12/11/2018 151200 12/18/2018 8500 12/18/2018 1615
    12/12/2018 34 12/18/2018 8500 12/18/2018 1615
    12/12/2018 6 12/18/2018 8500 12/18/2018 1615
    12/13/2018 34 12/19/2018 8500 12/19/2018 1615
    12/13/2018 6 12/19/2018 8500 12/19/2018 1615
    12/13/2018 34 12/19/2018 8500 12/19/2018 1615
    12/13/2018 6 12/26/2018 8500 12/26/2018 1615
    12/14/2018 8 12/26/2018 8500 12/26/2018 1615
    12/14/2018 2 12/26/2018 8500 12/26/2018 1615
    12/14/2018 79200 12/28/2018 8500 12/28/2018 1615
    12/17/2018 34 12/28/2018 8500 12/28/2018 1615
    12/17/2018 6 TOTAL $ 144,500 TOTAL $ 27,455
    12/18/2018 34
    12/18/2018 6
    12/18/2018 34
    12/18/2018 6
    12/18/2018 34
    12/18/2018 6
    12/19/2018 8
    12/19/2018 2
    12/19/2018 122400
    12/19/2018 34
    12/19/2018 6
    12/19/2018 34
    12/19/2018 6
    12/19/2018 34
    12/19/2018 6
    12/21/2018 8
    12/21/2018 2
    12/21/2018 43541
    12/24/2018 8
    12/24/2018 2
    12/24/2018 134000
    12/26/2018 34
    12/26/2018 6
    12/26/2018 34
    12/26/2018 6
    12/26/2018 34
    12/26/2018 6
    12/26/2018 202
    12/26/2018 38
    12/28/2018 34
    12/28/2018 6
    12/28/2018 34
    12/28/2018 6
    12/28/2018 24
    12/28/2018 5
    12/28/2018 116657
    TOTAL $ 647,997
    FECHA COMI. POR DOMICILIACION FECHA IVA X COMI. POR DOMICILIA
    12/11/2018 2000 12/11/2018 380
    12/14/2018 2000 12/14/2018 380
    12/19/2018 2000 12/19/2018 380
    12/21/2018 2000 12/21/2018 380
    12/24/2018 2000 12/24/2018 380
    12/28/2018 6000 12/28/2018 1140
    TOTAL $ 16,000 TOTAL $ 3,040

    FECHA COMISION ADM NET CASH FECHA IVA COMIS NET CASH
    12/26/2018 50500 12/28/2018 9595
    TOTAL $ 50,500 TOTAL $ 9,595
    CORONA SA
    AJUSTES
    AUDITORIA 31-12-2018 REF: AJE

    Ref. Detalle Ref. Cuenta Descripcion Debe Haber

    AJ#01 130501 Cliente Ipiales $ 2,487,354


    Recaudo factura ipiales
    111001 Bancos BBVA $ 2,487,354

    AJ#02 Recaudo factura Villa 130502 Cliente Villa garzon $ 4,839,574


    Garzon 111001 Bancos BBVA $ 4,839,574

    AJ#03 531595 Contribuciones $ 647,997


    530515 Comisiones $ 211,000
    Cargos del banco
    2408 Iva en comisiones $ 40,090
    111001 Comisiones $ 899,087
    TOTAL $ 8,226,015 $ 8,226,015

    RESPONSABLE AUDITOR

    También podría gustarte