Contabilizacion Costos

la industria vera fabrica sobre pedido puertas de seguridad para la industria y utiliza fl
de abril presenta los siguientes saldos.

4/1/2015
compro blejes metalicos por $ 2,400.000 aa la ferreteria laminas.
1
CUENTA
1405
NOMBRE
MATERIAS PRIMAS
PARCIAL
140505
2408
FLEJES METALICOS
IVA
2,400,000
240805
IVA DESCONTABLE
384,000
2365
RETENCION EN LA FUENTE
236540
2205
EN COMPRAS
PROVEEDORES
84,000
220505
FERRETERIA LAMINAS
2,700,000
SUMAS IGUALES
REFERENCIA: PARA REGISTRAR COMPRA DE MERCANCIA A CREDITO COMPRA # 0001
4/1/2015
2
cancela $ 3.600 por fletes y acarreos correspondientes a la compra de abril 3 la empres
por fletes inferiores a $ 10.000 como costos indirectos.
CUENTA
73
1110
NOMBRE
PARCIAL
CIIF REALES
BANCOS
SUMAS IGUALES
REFERENCIA : PAGO DE FLETES Y ACARREROS COMPRA DEL 1 ABRIL
4/9/2015
3
DEVOLVIO FLEJES A LA FERRETERIA CON UN PRECIO DE LISTA DE $ 552.000
CUENTA
2205
NOMBRE
PARCIAL
PROVEEDORES
220505
2365
FERRETERIA LAMINAS
552,000
236540
EN COMPRAS
88,320
2408
IVA
240805
1405
IVA DESCONTABLE
MATERIAS PRIMAS
19,320
140505
FLEJES METALICOS
621,000
SUMAS IGUALES
REFERENCIA : DEVOLUCION DE MATERIAS PRIMAS FERRETERIA LAMINAS
4/17/2015
4
compro suministros y accesorios por 282.500 a proveedores industrias ltda.terminos 3%
CUENTA
1455
NOMBRE
MATRERIALES REPUESTOS Y ACCESORIOS
PARCIAL
145595
2408
SUMINISTROS Y ACCESORIOS
IVA
282,500
240805
IVA DESCONTABLE
45,200
2365
236540
2205
EN COMPRAS
PROVEEDORES
9,888
220505
INDUSTRIALES LTDA
317,813
SUMAS IGUALES
REFERENCIA : COMPRA DE SUMINISTROS Y ACCESORIOS
4/17/2015
5
PAGO A LA FERRETERIA LAMINAS LA COMPRA DE ABRIL 3
CUENTA
2205
220505
4210
421040
1110
111005
NOMBRE
PROVEEDORES
FERRETERIA LAMINAS
FINANCIEROS
DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONAD
BANCOS
BANCO DE BOGOTA
PARCIAL
SUMAS IGUALES
REFERENCIA : PARA REGISTRAR PAGO DE MATERIAS PRIMAS DEL 3 DE ABRIL SEGN FAC
4/21/2015
DESPACHO SUMINISTROS A PRODUCCION DE 510 FLEJES SEGN ORDEN DE TRABAJO #

6
CUENTA
1410
NOMBRE
INV PRODUCTOS EN PROCESO
PARCIAL
141005
1405
140505
ORDEN DE PRODUCCION # 501

MATERIAS PRIMAS
FLEJES METALICOS
1,668,011
1,668,011
SUMAS IGUALES
REFERENCIA : PARA REGISTRAR ENVIO A PRODUCCION ORDEN # 501
4/22/2015 ENVIO SUMINISTROS Y ACCESORIOS A LA PLANTA POR VALOR DE $ 154000
7
CUENTA
73
1455
NOMBRE
CIIF REALES
SUMINISTROS Y ACCESORIOS
PARCIAL
SUMAS IGUALES
REFERENCIA : ENVIO DE SUMINISTROS Y ACCESORIOS A PLANTA
4/23/2015 PAGO LA FACTURA A PROVEEDORES INDUSTRIALES POR LA COMPRA DEL 17 DE ABRIL

CUENTA
2205
220505
4210
421040
1110
111005
NOMBRE
PARCIAL
PROVEEDORES
INDUSTRIALES LTDA
$
FINANCIEROS
DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONAD $
BANCOS
BANCO DE BOGOTA
$
282,500
8,475
274,025
SUMAS IGUALES
REFERENCIA : PARA REGISTRAR PAGO DE SUMINISTROS Y ACCESORIOS SEGN FACTURA

4/24/2015 200 FLEJES FUERON DEVUELTOS AL ALMACEN PROVENIENTES DE LA ORDEN # 501
CUENTA
1410
141005
1405
140505
NOMBRE
MATERIAS PRIMAS
FLEJES METALICOS
PARCIAL
$
1,743,235
1,743,235
SUMAS IGUALES
REFERENCIA : PARA DEVOLUCION A ALMACEN PROVENIENTES DE LA ORDEN # 501
4/25/2015 ADQUIRIO DE CONTADO 165 FLEJES A HIERROS & LAMINAS S.A
CUENTA
NOMBRE
PARCIAL
1405
MATERIAS PRIMAS
140505
2408
FLEJES METALICOS
IVA
495,000
240805
IVA DESCONTABLE
79,200
2365
236540
1110
EN COMPRAS
BANCOS
17,325
111005
BANCO DE BOGOTA
556,875
SUMAS IGUALES
REFERENCIA : PARA REGISTRAR COMPRA DE FLEJES FACTURA DE COMPRA #1023
4/27/2015 ENVIO 140 FLEJES A PRODUCCION PARA LA ORDEN DE TRABAJO # 502
CUENTA
1410
141005
1405
140505
NOMBRE
MATERIAS PRIMAS
FLEJES METALICOS
PARCIAL
$
453,092
453,092
SUMAS IGUALES
REFERENCIA : PARA REGISTRAR ENVIO A PRODUCCION ORDEN # 502
a la industria y utiliza flejes metalicas .al 1

s saldos.
DEBITO
$ 2,400,000
$
CREDITO
384,000
$ 2,784,000
84,000
2,700,000
2,784,000
DITO COMPRA # 0001
ra de abril 3 la empresa trata los valores
DEBITO
$
3,600
$
CREDITO
$
3,600
3,600 $
3,600
$ 552.000
DEBITO
$
552,000
$
CREDITO
88,320
$
19,320
621,000
640,320 $
640,320
ustrias ltda.terminos 3% 3/10, n/30

DEBITO
$
282,500
$
CREDITO
45,200
$
9,888
317,813
327,700 $
327,700
DEBITO
2,700,000
$ 2,700,000
CREDITO
48,000
2,652,000
2,700,000
3 DE ABRIL SEGN FACTURA DE COMPRA # 0001
ORDEN DE TRABAJO # 501

DEBITO
$ 1,668,011
CREDITO
$ 1,668,011
1,668,011
1,668,011
$ 154000
$
$
DEBITO
154,000
CREDITO
$
154,000
154,000 $
154,000
PRA DEL 17 DE ABRIL

DEBITO
$
282,500
CREDITO
8,475
274,025
282,500 $
282,500
ORIOS SEGN FACTURA DE COMPRA # 0010

LA ORDEN # 501
DEBITO
1,743,235
$ 1,743,235
CREDITO
1,743,235
1,743,235
LA ORDEN # 501
DEBITO
CREDITO
495,000
79,200
17,325
556,875
574,200 $
574,200
COMPRA #1023
DEBITO
$
453,092
CREDITO
453,092
453,092 $
453,092
553215550000
INVEN
ARTICULO FLEJES METALICOS
LOCALIZACION
PROVEEDORES VARIOS
FECHA
DETALLE
4/1/2015 SALDO INICIAL

4/3/2015 COMPRA SEGN FACTURA 001
4/9/2015 DEVOLUCION EN COMPRA
4/21/2015 DESPACHO ORDEN PD # 501
4/24/2015 DEVOLUCION AL ALMACEN ORDEN # 501
4/25/2015 COMPRA SEGN FACTURA 1023
4/27/2014 DESPACHO ORDEN TBJ # 502
INVENTARIO DE FLEJES METALICOS

REFERENCIA
MINIMO
UNIDAD
$
$
$
$
$
$
$
VALOR
UNIDAD
2,500
2,808
3,271
3,271
3,271
3,236
3,236
ENTRADAS
CANTIDAD VALORES
500
$
1,250,000
800
$
2,400,000
(184.00)
$
(601,792)
165
SALIDAS
CANTIDAD VALORES
510
(533)
$
$
140
1,668,011
(1,743,235)
495,000
453,092
MAXIMO
SALDO
CANTIDAD
VALORES
$
500 $
1,250,000
$
1,300 $
3,650,000
$
1,116 $
3,650,000
$
606 $
1,981,989
$
1,139 $
3,725,224
$
1,304 $
4,220,224
$
1,164 $
3,767,132

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de abril presenta los siguientes saldos.

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DESPACHO SUMINISTROS A PRODUCCION DE 510 FLEJES SEGN ORDEN DE TRABAJO #

ORDEN DE PRODUCCION # 501

4/23/2015 PAGO LA FACTURA A PROVEEDORES INDUSTRIALES POR LA COMPRA DEL 17 DE ABRIL

REFERENCIA : PARA REGISTRAR PAGO DE SUMINISTROS Y ACCESORIOS SEGN FACTURA

a la industria y utiliza flejes metalicas .al 1

DITO COMPRA # 0001

ra de abril 3 la empresa trata los valores

ustrias ltda.terminos 3% 3/10, n/30

3 DE ABRIL SEGN FACTURA DE COMPRA # 0001

ORDEN DE TRABAJO # 501

PRA DEL 17 DE ABRIL

ORIOS SEGN FACTURA DE COMPRA # 0010

4/1/2015 SALDO INICIAL

INVENTARIO DE FLEJES METALICOS

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