GASTOS SEPTIEMBRE

DESCRIPCION MONTO FECHA

PLANILLA SEM 22 S/ 25,139.90
PLANILLA SEM 23 S/ 19,824.67
PLANILLA SEM 24
DISCO, TRONZADORA S/ 198.00 5-Sep
 INGRESOS
FECHA FACTURA MONTO ESTADO
 GASTOS AGOSTO
DESCRIPCION MONTO FECHA
PLANILLA SEM 18 S/ 29,223.95
PLANILLA SEM 19 S/ 27,839.11
PLANILLA SEM 20 S/ 27,995.47
PLANILLA SEM 21 S/ 24,718.02
MAPFRE S/ 888.00 2-Aug
MAPFRE S/ 822.94 2-Aug
VALLE S/ 1,000.00 5-Aug
CANGURO S/ 100.00 7-Aug
CAJA CHICA S/ 100.00 8-Aug
VALLE S/ 4,310.00 8-Aug
CANGURO S/ 150.00 8-Aug
SAUL S/ 2,600.00 9-Aug
CLAVOS S/ 20.00 10-Aug
ALAMBRE S/ 340.00 10-Aug
PUNTAS S/ 260.00 11-Aug
EPPS S/ 230.00 11-Aug
GASOLINA S/ 100.00 11-Aug
CANGURO S/ 150.00 12-Aug
ADITIVOS S/ 354.00 12-Aug
CABLES PROHMIL S/ 9,271.10 14-Aug
SAUL S/ 2,900.00 14-Aug
VALLE S/ 3,000.00 14-Aug
CANGURO S/ 50.00 14-Aug
EDWIN S/ 3,000.00 15-Aug
PLANILLA STAFF S/ 3,500.00 15-Aug
VALLE S/ 200.00 16-Aug
ADITIVOS S/ 554.60 16-Aug
CANGURO S/ 100.00 19-Aug
MANUEL S/ 1,000.00 19-Aug
VALLE S/ 1,000.00 19-Aug
VALLE S/ 2,712.00 21-Aug
VALLE S/ 300.00 22-Aug
ADITIVOS S/ 350.00 23-Aug
FACTURAS S/ 5,000.00 23-Aug
GUIAS S/ 150.00 23-Aug
VALLE S/ 1,000.00 27-Aug
ROCIO S/ 1,200.00 28-Aug
PLANILLA STAFF S/ 2,850.00 31-Aug

S/ 159,339.19 -S/ 8,628.96

 INGRESOS
FECHA FACTURA MONTO ESTADO
1-Aug E001-798 145.21 8/11/2023
1-Aug E001-799 12,407.40 8/11/2023
1-Aug E001-800 4,374.10 8/11/2023
5-Aug E001-802 38,140.24 8/11/2023
10-Aug E001-803 31,491.94 8/18/2023
16-Aug E001-805 13,594.82 8/29/2023
17-Aug E001-806 16,686.36 8/29/2023
24-Aug E001-807 3,421.27
24-Aug E001-808 1,090.43
25-Aug E001-810 11,918.82 9/5/2023
26-Aug E001-811 5,174.26
26-Aug E001-812 12,265.36
S/ 150,710.23
 GASTOS JULIO
DESCRIPCION MONTO FECHA
RUEDAS S/ 90.00 22-Apr
CALIBRACION S/ 250.00 1-Jul
MANUEL ROJAS S/ 922.88 3-Jul
VALLE S/ 3,555.66 3-Jul
GROUTIN S/ 152.72 3-Jul
ANDAMIO PERU S/ 3,306.93 5-Jul
EMO BREÑA S/ 236.00 5-Jul
EMO COORPORACION S/ 236.00 5-Jul
EPPS S/ 1,463.20 5-Jul
PROMHIL S/ 3,609.20 6-Jul
PLANILLA SEM14 S/ 25,175.99 7-Jul
VALLE S/ 3,800.00 12-Jul
ESPATULAS S/ 38.00 12-Jul
PLANILLA SEMA 15 S/ 24,959.67 14-Jul
PLANILLA STAFF S/ 4,750.00 15-Jul
VALLE S/ 1,000.00 16-Jul
MANUEL ROJAS S/ 4,412.85 17-Jul
VALLE S/ 4,134.59 17-Jul
FACTURAS S/ 2,867.00 17-Jul
BALSO S/ 5,200.00 18-Jul
CONCRADI S/ 566.40 18-Jul
FACTURAS EDWIN S/ 600.00 18-Jul
SHEYLA S/ 3,000.00 20-Jul
PLANILLA SEMA 16 S/ 29,919.41 21-Jul
CARRETILLA S/ 365.00 22-Jul
BUGGY S/ 365.00 22-Jul
VALLE S/ 3,565.00 24-Jul
TIERRA DE CHACRA S/ 57.76 26-Jul
PLANILLA SEMA 17 S/ 26,591.48 28-Jul
ALAMBRE S/ 680.00 31-Jul
PLANILLA STAFF 31 S/ 4,750.00 31-Jul
MAPFRE S/ 1,710.94 31-Jul
IGV S/ 28,528.00 31-Jul
RENTA S/ 6,874.00 31-Jul
ESSALUD S/ 632.00 31-Jul
VALLE S/ 3,565.00 31-Jul

S/ 201,930.68 S/ 187,885.27

SEMANA DE 29 AL 05 JULIO
GASTOS MONTO INGRESOS
MANUEL ROJAS S/ 922.88 S/ 51,886.83
VALLE S/ 3,555.66
ANDAMIO PERU S/ 3,306.93
EMO BREÑA S/ 236.00
EMO COORPORACION S/ 236.00
OBREROS NRO 14 S/ 26,691.48
S/ 34,948.95 S/ 51,886.83 S/ 16,937.88

SEMANA DEL 20 AL 26
GASTOS MONTO INGRESOS
OBREROS NRO 18 S/ 29,372.70 S/ 23,378.47
S/ 14,039.92

S/ 29,372.70 S/ 37,418.39 S/ 8,045.69

 INGRESOS
FECHA FACTURA MONTO ESTADO
3-Jul E001-785 S/ 51,886.83 PAGADO 6-Jul
12-Jul E001-788 S/ 42,452.76 PAGADO 14-Jul
13-Jul E001-789 S/ 17,550.15 PAGADO 14-Jul
20-Jul E001-793 S/ 35,067.72 PAGADO 24-Jul
24-Jul E001-795 S/ 23,378.47 PAGADO 31-Jul
7/27/2023
24-Jul E001-794 S/ 17,549.34 PAGADO 31-Jul
25-Jul E001-796 S/ 14,039.92 PAGADO 11-Aug
1-Aug E001-798 145.21 PAGADO 11-Aug
1-Aug E001-799 2,212.22
1-Aug E001-800 4,374.10 PAGADO 11-Aug
5-Aug E001-802 38,140.24 PAGADO 11-Aug

S/ 246,796.97

-S/ 14,045.41

SEMANA DEL 06 AL 12
GASTOS MONTO INGRESOS
VALLE S/ 3,800.00 S/ 42,452.76
VALLE S/ 1,000.00
PLANILLA STAFF S/ 4,750.00
OBREROS NRO 16 S/ 29,919.41

S/ 39,469.41 S/ 42,452.76 S/ 2,983.35

SEMANA DEL 27 AL 02
GASTOS MONTO INGRESOS
PLANILLA STAFF S/ 4,750.00 145.21
OBREROS NRO 19 S/ 29,372.70 2,212.22
4,374.10

S/ 34,122.70 6,731.54
 S/ 187,885.27

SEMANA DEL 13 AL 19
GASTOS MONTO INGRESOS
MANUEL ROJAS S/ 4,412.85 S/ 35,067.72
VALLE S/ 4,134.59
BALSO S/ 5,200.00
SHEYLA S/ 3,000.00
OBREROS NRO17 S/ 26,691.48
S/ 43,438.92 S/ 35,067.72 -S/ 8,371.20
 GASTOS JULIO INGR
DESCRIPCION MONTO FECHA FECHA
RUEDAS S/ 90.00 22-Apr 3-Jul
CALIBRACION S/ 250.00 1-Jul 12-Jul
MANUEL ROJAS S/ 922.88 3-Jul 13-Jul
VALLE S/ 3,555.66 3-Jul 20-Jul
GROUTIN S/ 152.72 3-Jul 24-Jul
7/27/2023
ANDAMIO PERU S/ 3,306.93 5-Jul 24-Jul
EMO BREÑA S/ 236.00 5-Jul 25-Jul
EMO COORPORACION S/ 236.00 5-Jul 1-Aug
EPPS S/ 1,463.20 5-Jul 1-Aug
PROMHIL S/ 3,609.20 6-Jul 1-Aug
PLANILLA SEM14 S/ 25,175.99 7-Jul 5-Aug
VALLE S/ 3,800.00 12-Jul
ESPATULAS S/ 38.00 12-Jul
PLANILLA SEMA 15 S/ 24,959.67 14-Jul
PLANILLA STAFF S/ 4,750.00 15-Jul
VALLE S/ 1,000.00 16-Jul
MANUEL ROJAS S/ 4,412.85 17-Jul
VALLE S/ 4,134.59 17-Jul
FACTURAS S/ 2,867.00 17-Jul
BALSO S/ 5,200.00 18-Jul
CONCRADI S/ 566.40 18-Jul
FACTURAS EDWIN S/ 600.00 18-Jul
SHEYLA S/ 3,000.00 20-Jul
PLANILLA SEMA 16 S/ 29,919.41 21-Jul
CARRETILLA S/ 365.00 22-Jul
BUGGY S/ 365.00 22-Jul
VALLE S/ 3,565.00 24-Jul
TIERRA DE CHACRA S/ 57.76 26-Jul
PLANILLA SEMA 17 S/ 26,591.48 28-Jul
ALAMBRE S/ 680.00 31-Jul
PLANILLA STAFF 31 S/ 4,750.00 31-Jul
MAPFRE S/ 1,710.94 31-Jul
IGV S/ 28,528.00 31-Jul
RENTA S/ 6,874.00 31-Jul
ESSALUD S/ 632.00 31-Jul
VALLE S/ 3,565.00 31-Jul

S/ 201,930.68
 INGRESOS
FACTURA MONTO ESTADO
E001-785 S/ 51,886.83 PAGADO 6-Jul
E001-788 S/ 42,452.76 PAGADO 14-Jul
E001-789 S/ 17,550.15 PAGADO 14-Jul S/ 187,885.27
E001-793 S/ 35,067.72 PAGADO 24-Jul
E001-795 S/ 23,378.47 PAGADO 31-Jul
E001-794 S/ 17,549.34 PAGADO 31-Jul
E001-796 S/ 14,039.92 PAGADO 11-Aug
E001-798 145.21 PAGADO 11-Aug
E001-799 2,212.22
E001-800 4,374.10 PAGADO 11-Aug
E001-802 38,140.24 PAGADO 11-Aug

S/ 246,796.97
 GASTOS JULIO
DESCRIPCION MONTO FECHA

S/ -