CÓMO DISEÑAR UNA ESTRATEGIA DE TRADING PROFESIONAL

CÓMO DISEÑAR UNA ESTRATEGIA DE TRADING PROFESIONAL Pasos a seguir para diseñar una estrategia de trading profesional: Lo primero que necesito es tener una opinión de mercado, no de un activo –no lo que va a hacer una acción, un índice o un par de divisas- sino, una visión agregada y global, ya que siempre es más fácil operar a favor de tendencia que en contra. Para lograr una visión global, hay que mirar índices globales. Una vez alcanzo ciertas conclusiones sobre lo que me gustaría hacer, toca determinar: - la mejor forma de implementar mis ideas - el momento para hacerlo (timing) - diseñar una estrategia de entrada y salida, tanto si es por toma de beneficios o por ejecución de pérdidas Si usted está aprendiendo, lo fundamental es entender que “más no es mejor”, es decir, mantenga su análisis sencillo y le entrarán menos dudas. Para ganar no hay que hacer operativas muy difíciles. Busque una metodología fácil de aplicar. Apunte en una ficha los argumentos a favor de comprar o vender y, además de escribirlos, debemos apuntar a qué niveles vamos a jugarlo, dónde nos vamos a salir si va bien y dónde si es por stop. Una vez que lo tengo diseñado y argumentado hay que ver cuánto espero ganar y perder, si ese ratio es inferior a 2, mejor no aplicarlo. El Ratio 2 es un buen ratio, teniendo en cuenta que las probabilidades de que acertéis en el mercado son inferiores al 40%. Respete las conclusiones de sus análisis y los niveles que escogió para operar. Controle el factor psicológico. La disciplina es un aliado, no improvise. Y, si necesita ayuda, utilice los medios a su alcance y acuda a seminarios, cursos y consulte webs especializadas. Leer más: http://www.estrategiasdeinversion.com/invertir-corto/videos/20140409/como-disenar-estrategia-trading-profesional#ixzz2yTCg9Br0  HERRAMIENTAS DEL TRADER: ANÁLISIS TÉCNICO VS ANÁLISIS FUNDAMENTAL (Isaac Sánchez, analista independiente y colaborador interdin.com 11/04/2014 - 10:30) En los TradeCoaching gratuitos con mercado en Tiempo Real que regularmente celebramos, suele surgir casi siempre la controversia Análisis Técnico vs. Análisis Fundamental, como herramienta principal del Trader. Bien, vaya por delante que las herramientas a utilizar en la toma de decisiones del Trader, deben enfocarse hacia el objetivo de mejorar en lo posible el porcentaje de aciertos de la operativa, en lo que venimos a denominar, “Gestión de la Probabilidad”. En este punto, es necesario recalcar que el Trader siempre va a estar moviéndose en el campo de la incertidumbre, lo que significa que al iniciar una operación en concreto, nunca va a tener la seguridad de que ésta va a resultar ser un trade ganador. Sin embargo, el Buen Trader utiliza un sistema de Gestión de la Probabilidad, que tras realizar muchas operaciones le ofrece un número mayor de trades ganadores que perdedores, y este resultado se produce porque en cada operación el Trader se apoya en “el escenario más probable”, y en la Naturaleza Tendencial del Mercado. Para seleccionar ese “escenario más probable”, una de las mejores herramientas del Trader lo constituye el Análisis Técnico, que básicamente estudia el comportamiento de las curvas de precios y volúmenes de las cotizaciones, detectando ciertos patrones históricos que estadísticamente se repiten en el tiempo. Ahora bien, debemos de tener claro que los movimientos en las cotizaciones se originan en la mayoría de los casos por razones de carácter fundamental, y por lo tanto el Trader no debe despreciar en absoluto este análisis. Lo que ocurre es, que en la mayoría de las ocasiones cuando la información llega a el grueso de los actores del mercado, el movimiento ya ha sido descontado en el precio, y es demasiado tarde para lanzar una operación en la dirección de la información allegada. Sin embargo, los primeros Actores del Mercado que reciben esa información, sí actúan en consecuencia, dejando un rastro en precios y volúmenes en los gráficos, que sí es objeto de estudio por parte del análisis técnico. A medida que reducimos el plazo de nuestra operativa, el análisis técnico se constituye como la mejor herramienta de trading. En la mayoría de las ocasiones, cuando conocemos la razón fundamental que produce un movimiento, éste ya ha finalizado. Leer más: http://www.estrategiasdeinversion.com/invertir-corto/experto/20140411/herramientas-trader-analisis-tecnico-vs-analisis-fundamental#ixzz2yaxX2ylz  SWING TRADING El Swing Trading es una técnica de inversión que utiliza los gráficos que la cotización de las acciones dibuja sesión a sesión para detectar las tendencias, ya sean alcistas o bajistas, y seguir al mercado, aprovechándolas para ganar dinero, tanto cuando el mercado sube como cuando cae. Para aplicar la estrategia se puede usar cualquier producto financiero: acciones, futuros o ETF. Si bien, a modo de ejemplo y para ilustrar esta técnica, utilizaremos un producto que consideramos versátil y fácil de usar. Ese producto es el CFD. 1 Aplicación práctica Lo primero que hacemos para seguir esta estrategia es seleccionar un CFD y su gráfico, a continuación vemos si está alcista o bajista, luego compramos la posición al alza o a la baja y, por último, calculamos el Stop loss que debemos ponerle, que será, preferiblemente, un stop dinámico, que irá moviéndose con la cotización. Cuando estamos en el caso de haber comprado una posición al alza (alcista), los niveles de Stop Loss (el precio de cierre de la posición) serán menores que el último cierre, es decir, el Stop Loss estará por debajo del precio al que cerró la cotización el día anterior. Por lo tanto, si en posteriores sesiones baja la cotización y salta el Stop Loss que pusimos, se cerrará la posición larga y automáticamente se abrirá una posición corta con el mismo precio. Este punto es muy importante, porque nuestra orden de venta al poner el stop fue del doble de CFDs que teníamos en cartera, lo que al saltar da como resultado una inversión bajista en ese punto de precio y por la misma cantidad que teníamos al alza. Esta técnica es utilizada por muchos inversores cualificados a través de los robots de Negociación de alta frecuencia o High Frequency Trading. Ahora, sin tener que decidir nada, sin tener que pensar si el mercado va o no a caer, solo a través de nuestro cálculo de stops y nuestras órdenes Stop Loss, estamos preparados para ganar dinero con la caída del mercado. Acto seguido, calcularemos un nuevo stop para esa posición corta, que obviamente será un precio superior al actual y que también pondremos por el doble de la inversión actual. Cuando en las siguientes sesiones la cotización consiga superar al alza el nivel del stop de cortos, entonces se cerrarán posiciones cortas y se abrirán automáticamente posiciones largas, y así sucesivamente. En resumen, con esta técnica siempre se está dentro del mercado, y es el gráfico el que va dibujando la cotización y nuestros Stop Loss los que unas veces nos sitúan en posición corta, en la cual el stop de cortos irá bajando conforme baja el gráfico, y otras veces en posición larga, en la cual el stop irá subiendo conforme sube el gráfico. 2 Variante estratégica Opcionalmente, es posible seguir la estrategia de Swing Trading en una variante diferente. Esta variante consiste en poner los Stop Loss sin duplicar la cantidad de títulos en cartera. En este caso, cuando salte un stop no se abrirá automáticamente la posición contraria, sino que unos minutos antes del cierre del mercado abriremos nosotros esa posición contraria, pero eso sí, con una condición: si efectivamente el precio de la cotización de la acción permanece por debajo del Stop Loss, se abrirá la posición contraria, pero si eso no sucede, si antes del cierre la acción hubiera recuperado el precio de stop, situándose el precio por encima de este, volveríamos a entrar en posición larga, y así habríamos evitado una rotura en falso del stop o un barrido. Esta variante tiene una ventaja y un inconveniente. La ventaja es evitar que en tensiones del mercado nos salten los stops, sin cambiar la tendencia, lo que algunas veces impide pérdidas innecesarias. El inconveniente es que hay que estar más pendiente del mercado, ya que hay que abrir posiciones al cierre de mercado cada vez que salta un stop. 2/4