G3372011381166451

20/12/2022 11:40:33
Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2997-1
Conta corrente 49790-8CAMPANHA PNEUS C AGR LTDA
Período do extrato 09 / 2022

Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/08/2022 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
01/09/2022 7616 99015 870 Transferência recebida 557.616.000.000.227 500,00 C
01/09 7616 227-5 CAMPANHA P C A
01/09/2022 0000 14020 624 Cobrança 112.441.000.014.866 180,00 C
01/09/2022 0000 13105 375 Impostos 90.101 26,36 D
GNRE ONLINE
01/09/2022 0000 13105 375 Impostos 90.102 379,96 D
GNRE ONLINE
01/09/2022 0000 13113 124 Tarifa Liquidação CBR 1.688.293.017.019 1,54 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2022
01/09/2022 0000 00000 351 BB Rende Fácil 9.903 772,14 D
01/09/2022 0000 10846 631 Desbloqueio de depósito 1.455.975.613 500,00 C 0,00 C
02/09/2022 0000 14175 976 TED Taxa de Serviço 34.050.605 0,41 C
450 0000 00
02/09/2022 0000 14175 976 TED Taxa de Serviço 34.050.606 0,07 C
450 0000 00
02/09/2022 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 237.683.865 5.400,00 C
003 0058 97612464187 JOSE CARLOS GA
02/09/2022 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 237.787.021 10.008,00 C
341 0073 3785640000142 SANTA COLOMBA
02/09/2022 0000 14024 732 Cielo Vendas Débito 771.555.136 4.414,95 C
02/09/2022 0000 14397 900 Pix - Recebido 1.892.306.497 2.600,00 C
02/09 14:33 00001567447910 ENEIAS DE O
02/09/2022 0000 14397 900 Pix - Recebido 1.892.319.775 2.600,00 C
02/09 14:35 00001567447910 ENEIAS DE O
02/09/2022 0000 13105 144 Pix - Enviado 90.201 3.000,00 D
02/09 11:21 Maria Isabel Gueiros Woyak
02/09/2022 0000 13105 375 Impostos 90.202 97,84 D
TJ CUSTAS JUDICIAIS
02/09/2022 0000 13105 375 Impostos 90.203 97,84 D
TJ CUSTAS JUDICIAIS
02/09/2022 0000 13105 144 Pix - Enviado 90.204 160,00 D
02/09 17:57 P V L Chaves Me
02/09/2022 0000 13113 124 Tarifa Liquidação CBR 1.688.293.017.019 1,54 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/09/2022
02/09/2022 0000 00000 351 BB Rende Fácil 9.903 21.666,21 D 0,00 C
05/09/2022 7616 99015 870 Transferência recebida 557.616.000.000.225 5.500,00 C
05/09 7616 225-9 FINTRADE P C I
05/09/2022 7616 99021 870 Transferência recebida 617.616.000.000.227 12.150,00 C
05/09 7616 227-5 CAMPANHA P C A
05/09/2022 0000 14397 900 Pix - Recebido 1.903.979.338 20,00 C
05/09 09:37 00002575992583 ALEX TELES
05/09/2022 0000 14397 900 Pix - Recebido 1.906.338.358 3.300,00 C
05/09 14:31 33711030000165 Campanha Pn
05/09/2022 0000 14397 900 Pix - Recebido 1.908.365.702 3.794,00 C
05/09 18:40 00000320977609 ISIDORO XAV
05/09/2022 0000 14128 677 Desconto de Títulos 299.712.778.003.488 28.372,04 C
05/09/2022 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 90.501 57.249,12 D
FIDC BIZCAPITAL FINPASS PME
05/09/2022 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 90.502 1.040,34 D
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
05/09/2022 0000 13128 500 Cap Giro Dig Amortização 761.602.470.000.015 9.200,49 D
05/09/2022 0000 13113 262 Desc Título Digital Liber 299.712.778 100,00 D
Cobrança referente 05/09/2022
05/09/2022 0000 13113 124 Tarifa Liquidação CBR 1.688.293.017.019 6,16 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2022
05/09/2022 0000 13113 124 Tarifa Liquidação CBR 1.688.293.017.019 1,54 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2022
05/09/2022 0000 13113 435 Tarifa Pacote de Serviços 852.481.201.686.324 177,00 D
Cobrança referente 05/09/2022
05/09/2022 0000 00000 798 BB Rende Fácil 9.903 14.638,61 C 0,00 C
06/09/2022 0000 14397 900 Pix - Recebido 1.914.745.401 975,00 C
06/09 16:41 00002575992583 ALEX TELES
06/09/2022 0000 14024 900 Cielo Antecipação de Rece 771.555.136.001 548,73 C
06/09/2022 0000 14024 900 Cielo Antecipação de Rece 771.555.136.002 5.218,36 C
06/09/2022 0000 14024 900 Cielo Antecipação de Rece 771.555.136.007 1.019,18 C
06/09/2022 0000 14024 900 Cielo Antecipação de Rece 771.555.136.014 3.488,30 C 11.249,57 C
05/09/2022 06/09/2022 0000 14325 900 BB Rende Fácil 112.490.100.013.291 0,01 C 11.249,58 C
06/09/2022 0000 14128 677 Desconto de Títulos 299.712.778.003.505 32.439,39 C
06/09/2022 0000 13105 144 Pix - Enviado 90.601 125,00 D
06/09 09:10 Biovest Bordados Ltda
06/09/2022 0000 13105 144 Pix - Enviado 90.602 400,00 D
06/09 09:12 Queliane Guimaraes Dos San
06/09/2022 0000 13105 375 Impostos 90.603 829,64 D
GNRE ON LINE SEFAZ BA
06/09/2022 0000 13105 375 Impostos 90.604 4.726,76 D
GNRE ON LINE TOCANTINS
06/09/2022 0000 13105 144 Pix - Enviado 90.605 4.261,98 D
06/09 15:03 ALEX TELES DOS SANTOS
06/09/2022 0000 13105 144 Pix - Enviado 90.606 1.116,18 D
06/09 15:05 Tiago da Costa Silva
06/09/2022 0000 13105 144 Pix - Enviado 90.607 811,18 D
06/09 15:06 Saymon Francisco Cardoso d
06/09/2022 0000 13105 144 Pix - Enviado 90.608 604,60 D
06/09 15:09 Ana Maria Monteiro Costa
06/09/2022 0000 13105 144 Pix - Enviado 90.609 4.455,61 D
06/09 15:15 DONIZETE DANTAS DE LIMA
06/09/2022 0000 13105 144 Pix - Enviado 90.610 6.864,95 D
06/09 15:17 SIMONE LOURDES BUENO
06/09/2022 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 90.611 115,00 D
ALEX ORSOLIN EPP
06/09/2022 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 90.612 145,66 D
ACCERT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
06/09/2022 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 90.613 6.076,19 D
POSTO SANTA HELENA LEM EIRELI
06/09/2022 0000 13105 375 Impostos 90.614 727,72 D
GNRE ONLINE
06/09/2022 0000 13105 375 Impostos 90.615 1.329,79 D
FGTS ARRECADACAO GRF
06/09/2022 0000 13105 361 Pgto conta água 90.616 67,89 D
EMBASA BNDES
06/09/2022 0000 13105 361 Pgto conta água 90.617 166,37 D
EMBASA BNDES
06/09/2022 0000 13113 262 Desc Título Digital Liber 299.712.778 100,00 D
Cobrança referente 06/09/2022
06/09/2022 0000 13113 124 Tarifa Liquidação CBR 1.688.293.017.019 1,54 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2022
06/09/2022 0000 13013 133 Seg Créd Proteg Empresa 34.243 189,89 D
BB SEGURO CRED PROT EMPR
06/09/2022 0000 00000 351 BB Rende Fácil 9.903 10.573,02 D 0,00 C
08/09/2022 2997 99021 470 Transferência enviada 617.616.000.000.225 350,00 D
08/09 7616 225-9 FINTRADE P C I
08/09/2022 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 90.801 10.655,47 D
TRELLEBORG DO BRASIL LTDA
08/09/2022 0000 13105 144 Pix-Recebimento devolvido 90.802 2.500,00 D
08/09 15:00 Campanha Pneus Comercial A
08/09/2022 0000 13113 124 Tarifa Liquidação CBR 1.688.293.017.019 4,62 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/09/2022
08/09/2022 0000 13113 124 Tarifa Liquidação CBR 1.688.293.017.019 1,54 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/09/2022
08/09/2022 0000 13113 258 Tarifa Pix Enviado 822.511.200.772.788 57,97 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2022
08/09/2022 0000 00000 798 BB Rende Fácil 9.903 13.569,60 C 0,00 C
09/09/2022 7616 99015 870 Transferência recebida 557.616.000.000.225 31.500,00 C
09/09 7616 225-9 FINTRADE P C I
09/09/2022 7616 99021 870 Transferência recebida 617.616.000.000.227 4.600,00 C
09/09 7616 227-5 CAMPANHA P C A
09/09/2022 0000 14024 732 Cielo Vendas Débito 771.555.136 4.179,49 C 40.279,49 C
08/09/2022 09/09/2022 0000 14325 900 BB Rende Fácil 112.520.100.012.934 0,01 C 40.279,50 C
09/09/2022 0000 14128 677 Desconto de Títulos 299.712.778.003.522 18.652,65 C
09/09/2022 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 90.901 32.400,00 D
CERRADO PNEUS LTDA
09/09/2022 0000 13105 144 Pix - Enviado 90.902 31.500,00 D
09/09 16:10 JOAO FELIPE GUEIROS WOYAKO
09/09/2022 0000 13113 262 Desc Título Digital Liber 299.712.778 21,02 D
Cobrança referente 09/09/2022
09/09/2022 0000 00000 798 BB Rende Fácil 9.903 4.988,87 C 0,00 C
12/09/2022 7616 99015 870 Transferência recebida 557.616.000.000.225 2.800,00 C
12/09 7616 225-9 FINTRADE P C I
12/09/2022 0000 14024 732 Cielo Vendas Débito 771.555.136 2.099,11 C
12/09/2022 0000 14128 677 Desconto de Títulos 299.712.778.003.532 21.631,55 C
12/09/2022 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 91.201 600,00 D
COLEGIO FEITO BORBOLETA LTDA
12/09/2022 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 91.202 5.363,22 D
BANCO VOTORANTIM S.A.
12/09/2022 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 91.203 1.523,09 D
EXPRESSO SOFIA OPERACAO LOGISTICA
12/09/2022 0000 13128 500 Cap Giro Dig Amortização 761.601.829.000.060 8.819,70 D
12/09/2022 0000 13128 500 Cap Giro Dig Amortização 761.601.830.000.069 8.608,59 D
12/09/2022 0000 13113 262 Desc Título Digital Liber 299.712.778 78,98 D
Cobr parc ref a 09/09/2022
12/09/2022 0000 13113 262 Desc Título Digital Liber 299.712.778 100,00 D
Cobrança referente 12/09/2022
12/09/2022 0000 13113 124 Tarifa Liquidação CBR 1.688.293.017.019 3,08 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2022
12/09/2022 0000 13113 124 Tarifa Liquidação CBR 1.688.293.017.019 1,54 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2022
12/09/2022 0000 13113 258 Tarifa Pix Enviado 842.551.200.145.732 10,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2022
12/09/2022 0000 13013 133 Seguro Vida Empresa Flex 27.238 279,39 D
BB SEG VIDA EMPRESA FLEX
12/09/2022 0000 13013 133 Seg Créd Proteg Empresa 34.243 293,39 D
BB SEGURO CRED PROT EMPR
12/09/2022 0000 00000 351 BB Rende Fácil 9.903 849,68 D 0,00 C
13/09/2022 7616 99015 870 Transferência recebida 557.616.000.000.225 5.400,00 C
13/09 7616 225-9 FINTRADE P C I
13/09/2022 0000 14397 900 Pix - Recebido 1.952.503.267 10.750,00 C
13/09 15:21 00025095767805 EDLAIR DOS
13/09/2022 2997 99021 470 Transferência enviada 617.616.000.000.227 500,00 D
13/09 7616 227-5 CAMPANHA P C A
13/09/2022 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 91.301 220,50 D
ACCERT TRANSPORTES L LTDA
13/09/2022 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 91.302 1.463,02 D
M.SILVA DE OLIVEIRA EIRELI
13/09/2022 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 91.303 1.110,09 D
POSTO SANTA HELENA LEM EIRELI
13/09/2022 0000 13105 375 Impostos 91.304 1.614,08 D
GNRE ON LINE TOCANTINS
13/09/2022 0000 13105 144 Pix - Enviado 91.305 925,00 D
13/09 14:32 ANDRE ROBERTO WISCH
13/09/2022 0000 13113 258 Tarifa Pix Enviado 872.561.200.052.122 9,15 D
 Tar. agrupadas - ocorrencia 13/09/2022
13/09/2022 0000 13013 133 Seg Créd Proteg Empresa 34.243 286,36 D
BB SEGURO CRED PROT EMPR
13/09/2022 0000 00000 351 BB Rende Fácil 9.903 10.021,80 D 0,00 C
14/09/2022 2997 19030 511 Depósito bloquead.1d útil 1.244.455.026 1.400,00 *
14/09/2022 2997 99021 470 Transferência enviada 617.616.000.000.227 1.300,00 D
14/09 7616 227-5 CAMPANHA P C A
14/09/2022 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 91.401 404,00 D
GERENTE MAX SOFTWARES EIRELI
14/09/2022 0000 13113 124 Tarifa Liquidação CBR 1.688.293.017.019 1,54 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/09/2022
14/09/2022 0000 00000 798 BB Rende Fácil 9.903 1.705,54 C 0,00 C
15/09/2022 2997 99020 870 Transferência recebida 602.997.000.009.602 8.000,00 C
15/09 2997 9602-4 LUCIANO COLLI
15/09/2022 0000 14024 732 Cielo Vendas Débito 771.555.136 2.335,63 C
15/09/2022 0000 14397 900 Pix - Recebido 1.964.440.163 1.930,00 C
15/09 16:53 00002355932573 JULIANO SEI
15/09/2022 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 91.501 1.050,00 D
H C PNEUS S A
15/09/2022 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 91.502 327,50 D
GW LUBRIFICANTES EIRELI por Banco BS2
15/09/2022 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 91.503 366,50 D
GW LUBRIFICANTES EIRELI por Banco BS2
15/09/2022 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 91.504 91,90 D
SERASA SA
15/09/2022 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 91.505 367,00 D
MORAIS DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTD
15/09/2022 0000 13105 144 Pix - Enviado 91.506 483,87 D
15/09 15:25 TRANSSEMEN
15/09/2022 0000 13105 375 Impostos 91.507 200,00 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
15/09/2022 0000 13105 144 Pix - Enviado 91.508 1.158,12 D
15/09 16:19 DONIZETE DANTAS DE LIMA
15/09/2022 0000 13105 144 Pix - Enviado 91.509 390,00 D
15/09 16:21 Saymon Francisco Cardoso d
15/09/2022 0000 13105 144 Pix - Enviado 91.510 540,00 D
15/09 16:22 Tiago da Costa Silva
15/09/2022 0000 13105 144 Pix - Enviado 91.511 700,00 D
15/09 16:23 Ana Maria Monteiro Costa
15/09/2022 0000 13105 144 Pix - Enviado 91.512 1.275,36 D
15/09 16:25 KELVYS MARK RAMOS SILVA
15/09/2022 0000 13105 144 Pix - Enviado 91.513 3.631,61 D
15/09 16:27 CLEYSON SILVERIO SOUZA DE
15/09/2022 0000 13105 375 Impostos 91.514 660,04 D
FGTS ARREC GRRF
15/09/2022 0000 13113 124 Tarifa Liquidação CBR 1.688.293.017.019 1,54 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/09/2022
15/09/2022 0000 13113 258 Tarifa Pix Enviado 862.581.200.719.053 40,92 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/09/2022
15/09/2022 0000 00000 351 BB Rende Fácil 9.903 2.381,27 D
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16/09/2022 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 91.601 9.656,97 D
H P COMERCIO INTERNACIONAL LTD
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16/09 15:03 MAURICIO FONTANA
16/09/2022 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 91.603 36.862,98 D
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COELBA
16/09/2022 0000 13105 144 Pix - Enviado 91.606 1.204,00 D
16/09 16:24 DONIZETE DANTAS DE LIMA
16/09/2022 0000 13105 375 Impostos 91.607 31,34 D
GOV PI ARREC ICMS OUTROS
16/09/2022 0000 13105 144 Pix - Enviado 91.608 1.000,00 D
16/09 17:52 Maria Isabel Gueiros Woyak
16/09/2022 0000 13105 375 Impostos 91.609 389,03 D
GOV PI ARREC ICMS OUTROS
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16/09/2022 0000 13113 258 Tarifa Pix Enviado 872.591.200.104.611 29,90 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/09/2022
16/09/2022 0000 00000 351 BB Rende Fácil 9.903 27.802,98 D 0,00 C
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19/09/2022 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 91.901 2.278,49 D
NEXOOS SOCIEDADE DE EMPRESTIMO ENTRE P
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H C PNEUS S A
19/09/2022 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 91.903 6.500,00 D
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTD
19/09/2022 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 91.904 166,44 D
ODONTOPREV S A
19/09/2022 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 91.905 28.005,61 D
TRELLEBORG DO BRASIL LTDA
19/09/2022 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 91.906 1.156,20 D
GF AUTO CENTER
19/09/2022 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 91.907 5.732,76 D
TRELLEBORG DO BRASIL LTDA
19/09/2022 0000 13113 124 Tarifa Liquidação CBR 1.688.293.017.019 1,54 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2022
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20/09/2022 7616 99015 870 Transferência recebida 557.616.000.000.227 11.000,00 C
20/09 7616 227-5 CAMPANHA P C A
20/09/2022 0000 14397 900 Pix - Recebido 1.987.890.325 8.000,00 C 70.000,00 C
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NEXOOS SOCIEDADE DE EMPRESTIMO ENTRE P
20/09/2022 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 92.002 509,29 D
HINOVA PAYMENTS M P S A
20/09/2022 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 92.003 408,90 D
HINOVA PAYMENTS M P S A
20/09/2022 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 92.004 649,56 D
M.SILVA DE OLIVEIRA EIRELI
20/09/2022 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 92.005 102,54 D
ACCERT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
20/09/2022 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 92.006 18.787,55 D
R. S. PNEUS
20/09/2022 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 92.007 10.898,20 D
R. S. PNEUS
20/09/2022 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 92.008 8.730,34 D
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20/09/2022 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 92.009 3.544,84 D
HINOVA PAYMENTS M P S A
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RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
20/09/2022 0000 13105 375 Impostos 92.011 7.732,96 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
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 Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2022
20/09/2022 0000 13113 124 Tarifa Liquidação CBR 1.688.293.017.019 1,54 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2022
20/09/2022 0000 00000 351 BB Rende Fácil 9.903 15.713,84 D 0,00 C
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21/09 10:51 30518621000122 MARQUES C R
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US CARGO TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
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21/09 17:06 Joelson Araújo de Oliveira
21/09/2022 0000 13105 144 Pix - Enviado 92.103 3.576,37 D
21/09 17:29 DONIZETE DANTAS DE LIMA
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21/09 18:09 TRANSSEMEN
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21/09/2022 0000 13113 258 Tarifa Pix Enviado 872.641.200.044.189 19,09 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/09/2022
21/09/2022 0000 00000 798 BB Rende Fácil 9.903 10.095,72 C 0,00 C
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22/09 09:51 00049706268987 JOSE A OLIV
21/09/2022 22/09/2022 0000 14325 900 BB Rende Fácil 112.650.100.014.695 0,01 C 4.100,01 C
22/09/2022 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 92.201 3.952,77 D
NEXOOS SOCIEDADE DE EMPRESTIMO ENTRE P
22/09/2022 0000 13105 144 Pix - Enviado 92.202 650,00 D
22/09 14:48 Joelson Araújo de Oliveira
22/09/2022 0000 13105 375 Impostos 92.203 62,06 D
GNRE ONLINE
22/09/2022 0000 13105 375 Impostos 92.204 4,24 D
GNRE ONLINE
22/09/2022 0000 13113 124 Tarifa Liquidação CBR 1.688.293.017.019 1,54 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/09/2022
22/09/2022 0000 13113 124 Tarifa Liquidação CBR 1.688.293.017.019 3,08 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/09/2022
22/09/2022 0000 13113 258 Tarifa Pix Enviado 872.651.200.097.886 6,43 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/09/2022
22/09/2022 0000 00000 798 BB Rende Fácil 9.903 580,11 C 0,00 C
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23/09 7616 227-5 CAMPANHA P C A
23/09/2022 0000 14397 900 Pix - Recebido 2.005.158.839 11.600,00 C
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TRELLEBORG DO BRASIL LTDA
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23/09/2022 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 92.303 1.386,52 D
IURY RODRIGUES DAMASCENO ME
23/09/2022 0000 13105 144 Pix - Enviado 92.304 2.280,00 D
23/09 16:32 Maria Isabel Gueiros Woyak
23/09/2022 0000 13105 144 Pix - Enviado 92.305 10.696,01 D
23/09 16:45 Alex Teles Dos Santos
23/09/2022 0000 13105 144 Pix - Enviado 92.306 1.292,00 D
23/09 17:27 Rodrigo Barbosa Vieira
23/09/2022 0000 13113 124 Tarifa Liquidação CBR 1.688.293.017.019 1,54 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/09/2022
23/09/2022 0000 13113 124 Tarifa Liquidação CBR 1.688.293.017.019 1,54 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/09/2022
23/09/2022 0000 13113 258 Tarifa Pix Enviado 872.661.200.099.813 30,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/09/2022
23/09/2022 0000 00000 351 BB Rende Fácil 9.903 2.315,30 D 0,00 C
26/09/2022 0000 14397 900 Pix - Recebido 2.007.305.898 400,00 C
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 NEXOOS SOCIEDADE DE EMPRESTIMO ENTRE P
26/09/2022 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 92.602 4.401,73 D
H P COM INTERNACIONAL LTDA
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ELOI TINTAS
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VIVO BA
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BANCO ITAU S/A
26/09/2022 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 92.606 6.226,96 D
BANCO ITAU S/A
26/09/2022 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 92.607 1.338,14 D
SERASA CENTRAL DE SERV DOS BANCOS
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GNRE ON LINE SEFAZ BA
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26/09/2022 0000 13113 262 Desc Título Digital Liber 299.712.778 100,00 D
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26/09/2022 0000 13113 124 Tarifa Liquidação CBR 1.688.293.017.019 1,54 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/09/2022
26/09/2022 0000 00000 351 BB Rende Fácil 9.903 25.659,01 D 0,00 C
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27/09 09:54 00036970697568 PAULO ANTON
26/09/2022 27/09/2022 0000 14128 610 Estorno de Débito 299.712.778.003.586 8.216,26 C 12.517,26 C
27/09/2022 0000 14128 677 Desconto de Títulos 299.712.778.003.595 61.607,84 C 74.125,10 C
26/09/2022 27/09/2022 0000 13128 177 Débito Serviço Cobrança 299.712.778.003.594 2,29 D 74.122,81 C
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TRELLEBORG DO BRASIL LTDA
27/09/2022 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 92.702 3.499,66 D
TRELLEBORG DO BRASIL LTDA
27/09/2022 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 92.703 15.250,00 D
CERRADO PNEUS LTDA
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SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTD
27/09/2022 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 92.705 61,04 D
ACCERT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
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HE-NET MANUTENCAO E SERVICOS DIGITAIS
27/09/2022 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 92.707 20.800,00 D
FINTRADE PNEUS COMERCIAL IMPOR
27/09/2022 0000 13113 262 Desc Título Digital Liber 299.712.778 100,00 D
Cobrança referente 27/09/2022
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Tar. agrupadas - ocorrencia 27/09/2022
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Tar. agrupadas - ocorrencia 27/09/2022
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29/09 11:13 Thamisia Macedo Alves
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29/09 11:15 Audio Volks Ltda
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LINK COMERCIAL IMPORTADORA E E
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LEM COMERCIO DE EPIS LTDA
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SEFAZ - GNRE ON LINE
29/09/2022 0000 13113 124 Tarifa Liquidação CBR 1.688.293.017.019 1,54 D
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Tar. agrupadas - ocorrencia 29/09/2022
29/09/2022 0000 00000 798 BB Rende Fácil 9.903 41.594,88 C 0,00 C
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30/09 7616 227-5 CAMPANHA P C A
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748 3953 12186529000120 SERIOS AGROPEC
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30/09 16:41 00002850463574 JOSE F MENE
29/09/2022 30/09/2022 0000 14325 900 BB Rende Fácil 112.730.100.022.130 0,02 C 96.121,61 C
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30/09/2022 2997 99021 470 Transferência enviada 617.616.000.000.227 1.000,00 D
30/09 7616 227-5 CAMPANHA P C A
30/09/2022 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 93.001 564,90 D
HINOVA PAYMENTS M P S A
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GW LUBRIFICANTES EIRELI por Banco BS2
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GW LUBRIFICANTES EIRELI por Banco BS2
30/09/2022 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 93.004 81,64 D
PJBANK PAGAMENTOS S A
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TRELLEBORG DO BRASIL LTDA
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30/09 16:02 Bravo Caminhoes E Empreend
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30/09 16:26 Rodrigo Barbosa Vieira
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Tar. agrupadas - ocorrencia 28/09/2022
30/09/2022 0000 13113 124 Tarifa Liquidação CBR 1.688.293.017.019 1,54 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/09/2022
30/09/2022 0000 13113 124 Tarifa Liquidação CBR 1.688.293.017.019 1,54 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2022
30/09/2022 0000 13113 258 Tarifa Pix Enviado 862.731.200.547.789 15,55 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2022
30/09/2022 0000 13013 375 Pagamento de DARF/RFB 3.941 1.825,60 D
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30/09/2022 0000 00000 351 BB Rende Fácil 9.903 49.988,41 D
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