Razão 02 2022

Empresa: AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA Folha: 0001
C.N.P.J.: 21.154.061/0001-83 Emissão: 25/05/2022

Período: 01/02/2022 - 28/02/2022 Hora: 17:13:17
RAZÃO
Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício

Conta: 5 - 1.1.01.010.001 CAIXA - ADESAMPA
SALDO ANTERIOR 17,00D
Total da conta: 0,00 0,00
Conta: 8 - 1.1.01.020.001 B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE

SALDO ANTERIOR 0,00
01/02/2022 12077 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL 277 4.928,73 4.928,73D 4.928,73D
01/02/2022 12477 ESTORNO DE DEPOSITO INDEVIDO PELA 261 59,87 4.988,60D 4.988,60D
FUNCIONARIA ALESSANDRA
01/02/2022 12075 PAGTO NF 84552 -REF. A SERVIÇO DE 393 338,10 4.650,50D 4.650,50D
MONITORAMENTO E ALARME NO HUB GREEN
SAMPA - MULTISAFE TECNOLOGIA EM
SEGURANCA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA -
8710.2021/0000179-4
01/02/2022 12076 PAGTO REF. PAGAMENTO DE GUIA DE PIS 114 4.650,50 0,00 0,00
REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO/ 2021 - -
8710.2021/0000038-0
03/02/2022 12078 PAGTO NF 080 - REF. APLICAÇÃO DE PROVAS 393 1.464,06 1.579,64D 1.579,64D
ONLINE, PARA PROCESSO DE SELEÇÃO
PÚBLICA SIMPLIFICADO NO 42/ 2021 -
STARLINE TECNOLOGIA S/A - 8710.
2021/0000108-5
03/02/2022 12079 PAGTO REF. CAPACITAÇÃO DA FUNCIONÁRIA 230 1.579,64 0,00 0,00
JOSIANE CRISTINA BATISTA DA SILVA PARA O
CURSO DE MBA EM GESTÃO DE PROJETOS QUE
ESTÁ CURSANDO PELA UNIVERSIDADE
ANHAGUERA - JOSIANE CRISTINA BATISTA -
8710.2022/0000025-0
04/02/2022 12081 PAGTO NF 212 - REF. A GESTÃO TEIA SANTO 393 23.900,00 23.900,00D 23.900,00D
AMARO - EMPREENDE AÍ - 8710.
2021/0000019-4
04/02/2022 12082 PAGTO NF 213 - REF. A GESTÃO TEIA 393 23.900,00 0,00 0,00
TIRADENTES - EMPREENDE AÍ - 8710.2021/
0000018-6
07/02/2022 12084 PAGTO PEDIDO 34511021 -REF. A VALE 393 475,00 33.711,66D 33.711,66D
REFEIÇÃO PARA O FUNCIONÁRIO JORGE
SOARES PEREIRA - ALELO S.A. - 8710.2021/
0000332-0
07/02/2022 12085 PAGTO REF. FGTS JOVEM APRENDIZ, 105 24,24 33.687,42D 33.687,42D
COMPETÊNCIA 01/2022 - FGTS - 8710.2022/
0000031-5
07/02/2022 12086 PAGTO REF. FGTS FUNCIONARIOS, 105 25.896,72 7.790,70D 7.790,70D
0000031-5
07/02/2022 12087 PAGTO FATURA 4570 - REF. A LOCAÇÃO DE 393 7.790,70 0,00 0,00
COMPUTADORES DESKTOP E LAPTOP - MJ
TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA - 8710.
2021/0000326-6
10/02/2022 12089 PAGTO NF 12309 - REF. A LOCAÇÃO DE 393 1.370,87 151.330,81D 151.330,81D
IMPRESSORAS - MR COMPUTER INFORMATICA
LTDA - 8710.2018/0000060-1
10/02/2022 12090 PAGTO REEMBOLSO PARA FUNCIONÁRIA 235 57,00 151.273,81D 151.273,81D
ALESSANDRA SERAPOMBA ALMEIDA BRAYN
REFERENTE AO CONSERTO DA TORNEIRA DO
BANHEIRO DA SEDE OLIDO - ALESSANDRA
SERAPOMBA - 8710.2022/ 0000043-9
10/02/2022 12091 PAGTO ISS / NF 521 -REF. GUIA DE ISS AO 111 324,06 150.949,75D 150.949,75D
SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DO HUB GREEN
SAMPA NO MÊS DE DEZEMBRO - DETECTA
SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI -
8710.2021/0000010-0
10/02/2022 12092 PAGTO ISS S/ NF 5409 -REF. GUIA ISS A 111 7,50 150.942,25D 150.942,25D
SERVIÇOS DE MOTO FRETE DEZEMBRO/ 2021 -
GOD SERVICE - 8710.2021/0000017-8/
8710.2021/0000179-4
10/02/2022 12093 PAGTO ISS S/ NF 84522 -REF. GUIA DE ISS AO 111 6,90 150.935,35D 150.935,35D
SERVIÇO DE MONITORAMENTO E ALARME NO
HUB GREEN SAMPA FEV/22 - MULTISAFE
TECNOLOGIA EM SEGURANCA COMERCIO E
IMPORTACAO LTDA - 8710. 2021/0000179-4
10/02/2022 12094 PAGTO NF 2372 - REF. A MANUTENÇÃO DE 393 500,00 150.435,35D 150.435,35D
ELEVADORES PARA O PROJETO GREEN SAMPA -
ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA - ME -
8710.2021/0000123-9
10/02/2022 12095 PAGTO IRRF S/ FOLHA ADE SAMPA DEZEMBRO 133.034,22 17.401,13D 17.401,13D
2021. - IRRF ADE - 8710.2021/ 0000039-9
10/02/2022 12096 PAGTO NF 89090 - REF. A PAGAMENTO DO 393 866,00 16.535,13D 16.535,13D
LINK DE REDE - ADE SAMPA - WIRELESS COMM
SERVICES LTDA - 8710.2018/0000091- 1
LINK DE REDE - UNIDADE HELIÓPOLIS -
WIRELESS COMM SERVICES LTDA - 8710.
2021/0000031-3
Sistema licenciado para ACHARYA BRASIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA

C.N.P.J.: 21.154.061/0001-83 Emissão: 25/05/2022
Período: 01/02/2022 - 28/02/2022 Hora: 17:13:17
RAZÃO

LINK DE REDE - UNIDADE ITAQUERA -
2021/0000001-1
LINK DE REDE - UNIDADE CFCCT - WIRELESS
COMM SERVICES LTDA - 8710. 2019/0000182-0
LINK DE REDE - UNIDADE JD EDITE -
2021/0000030-5
10/02/2022 12101 PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE FERRO E MESA 393 183,33 14.096,79D 14.096,79D
DE PASSAR PARA O TEIA TIRADENTES -
AMAZON SEVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA
- 8710.2021/ 0000341-0
10/02/2022 12102 PAGTO NF 527 - REF. A SERVIÇO DE 393 14.096,79 0,00 0,00
VIGILÂNCIA NOTURNA NO HUB GREEN SAMPA
- DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI -
8710.2021/0000010-0
11/02/2022 12104 PAGTO NF 489 - REF.PREST SERVS DE DESENV 393 656,95 180.600,70D 180.600,70D
MANUT, HOSPED E SUP TÉCN SIST EU SOU MEI
- UPLOAD SYSTEMS CONSULT E COM DE
SISTLTDA - 8710.2018/ 0000002-4
11/02/2022 12105 "NF 1564205 - REF. A 23 LICENÇAS OFFICE 365 393 1.216,34 179.384,36D 179.384,36D
- INGRAM MICRO BRASIL LTDA - 8710.
2018/0000020-2"
11/02/2022 12106 PAGTO INSS REF FOLHA DE PAGAMENTO DE 151.634,36 27.750,00D 27.750,00D
DEZEMBRO/2021. - INSS ADE - 8710.2021/
0000037-2
11/02/2022 12107 PAGTO NF 130 - REF. A GESTÃO TEIA PERUS - 393 23.900,00 3.850,00D 3.850,00D
MOVIMENTO ECO CULTURAL -
8710.2020/0000216-0
11/02/2022 12108 NF 63 -REF. A OBJETO CONFECÇÃO E 393 3.850,00 0,00 0,00
INSTALAÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO
EM 14 UNIDADES DO TEIA. - ARTGEO GRAFICA
& COMUNICACAO VISUAL - 8710.2021/
0000268-5
14/02/2022 12110 PAGTO REF FÉRIAS À FUNCIONÁRIA VALÉRIA 21 4.472,39 51.944,40D 51.944,40D
DA SILVA FREITAS, 1O PERÍODO DE 21/02 A
25/02 (5 DIAS) MAIS 10 DIAS DE ABONO -
VALERIA DA SILVA FREITAS -
8710.2021/0000074-7
14/02/2022 12111 PAGTO FATURA 99156 - REF. A LOCAÇÃO DE 393 28.044,40 23.900,00D 23.900,00D
COMPUTADORES - ARKLOK EQUIPAMENTOS DE
INFORMATICA LTDA - 8710.2021/0000004-6
14/02/2022 12112 PAGTO NF 129 -REF. A GESTÃO TEIA 393 23.900,00 0,00 0,00
CACHOEIRINHA - MOVIMENTO ECO CULTURAL
- 8710.2020/0000215-2
15/02/2022 12114 NF 89088 - REF. LINK DE REDE UNIDADE 393 1.000,00 23.334,05D 23.334,05D
LARGO DA CONCORDIA - WIRELESS COMM
SERVICES LTDA - 8710.2021/0000198-0
15/02/2022 12115 NF 89089 - REF. LINK DE REDE UNIDADE 393 800,00 22.534,05D 22.534,05D
PARELHEIROS - WIRELESS COMM SERVICES
LTDA - 8710.2019/0000323-8
15/02/2022 12116 NF 89091 - REF. LINK DE REDE SANTO AMARO 393 397,75 22.136,30D 22.136,30D
- WIRELESS COMM SERVICES LTDA -
8710.2019/0000185-5
15/02/2022 12117 NF 89081 -REF. LINK DE REDE CEU 393 800,00 21.336,30D 21.336,30D
NAVEGANTES - WIRELESS COMM SERVICES
LTDA - 8710.2021/0000306-1
TAIPAS - WIRELESS COMM SERVICES LTDA -
8710.2019/0000123-5
INTERLAGOS - WIRELESS COMM SERVICES
LTDA - 8710.2021/0000223-5
15/02/2022 12120 PAGTO FATRUA 058568069 - REF. LINK DE 208 1.455,00 17.785,30D 17.785,30D
REDE UNIDADE CENTRO - TELEFONICA BRASIL
S.A. - 8710.2019/0000180-4
15/02/2022 12121 PAGTO FATURA 058569684 -REF. LINK DE REDE 208 841,87 16.943,43D 16.943,43D
HUB GREEN SAMPA - TELEFONICA BRASIL S.A.
- 8710.2021/0000200-6
UNIDADE BUTANTÃ - TELEFONICA BRASIL S.A.
- 8710.2021/0000012-7
15/02/2022 12123 PAGTO FATURA 058568912 -REF. LINK DE 208 1.333,33 15.276,77D 15.276,77D
REDE UNIDADE JAÇANÃ - TELEFONICA BRASIL
S.A. - 8710.2021/0000070-4
15/02/2022 12124 PAGTO FATURA 058570136- REF. LINK DE REDE 208 556,72 14.720,05D 14.720,05D
UNIDADE CEU TRÊS LAGOS - TELEFONICA
BRASIL S.A. - 8710.2021/ 0000317-7
- 8710.2021/0000200-6

C.N.P.J.: 21.154.061/0001-83 Emissão: 25/05/2022
Período: 01/02/2022 - 28/02/2022 Hora: 17:13:17
RAZÃO

15/02/2022 12126 PAGTO FATURA 058567730 - REF.: 208 618,60 14.088,12D 14.088,12D
SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO – CONTRATO
REFERENTE AO SERVIÇOS DE MSS DA
ADESAMPA. - VIVO - 8710.2018/ 0000158-6
15/02/2022 12127 PAGTO FATURA 058569277 - REF. LINK DE 208 1.383,32 12.704,80D 12.704,80D
REDE UNIDADE PERUS, VILA CURUÇA E CCJ -
TELEFONICA BRASIL S.A. - 8710.2021/
0000102-6
15/02/2022 12128 PAGTO NF 595 - REF. A LIMPEZA DO HUB 393 12.704,80 0,00 0,00
GREEN SAMPA - MATTOS LIMP PAISAGISMO E
SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA -
8710.2021/0000217-0
16/02/2022 12130 NF 22807577 - REF. À CONCESSÃO DE VALES 393 3.727,07 25.893,26D 25.893,26D
TRANSPORTES - VIA NOVA - 8710.
2022/0000018-8
16/02/2022 12131 NF 215 - REF. A GESTÃO PARA O PROJETO TEIA 393 25.893,26 0,00 0,00
BUTANTÃ - EMPREENDE AÍ - 8710.
2020/0000165-2
17/02/2022 12133 AGTO NF 36725 - REF. A CONCESSÃO ACESSO A 393 789,87 23.078,17D 23.078,17D
REDE CORPORATIVA PMSP A 55 USUÁRIOS/MÊS
- PRODAM - 7010.2021/ 0012722-6
17/02/2022 12134 PAGTO NF 109 - REF. REFERENTE A 393 23.078,17 0,00 0,00
ACELERAÇÃO GREEN SAMPA 2021 - IDEIAS DE
FUTURO - 8710.2021/0000077-1
18/02/2022 12136 PAGTO PCC S/ NF483 - PRESTAÇÃO DE 390 32,55 337.640,91D 337.640,91D
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO
MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM E SUPORTE
TÉCNICO PARA O SISTEMA EU SOU MEI - CSRF
SOBRE A NF 483 UPLOAD SYSTEMS
CONSULTORIA - 8710.2018/0000002-4
18/02/2022 12137 PAGTO PCC S/ NF 36590 - REF. A CONCESSÃO 390 32,04 337.608,87D 337.608,87D
ACESSO A REDE CORPORATIVA PMSP A 55
USUÁRIOS/MÊS - CSRF SOBRE NF 36590 -
PRODAM SP SA. - 7010.2021/0012722-6
18/02/2022 12138 PAGTO IRRF S/ NF 483 - UPLOAD SYSTEMS 398 10,50 337.598,37D 337.598,37D
CONSULTORIA - 8710.2018/ 0000002-4
18/02/2022 12139 PAGTO. PCC S/ NF 080 - STARLINE 390 72,54 337.525,83D 337.525,83D
TECNOLOGIA S.A /PROVA FÁCIL - 8710.
2021/0000108-5
18/02/2022 12140 PAGTO. IRRF S/ NF 080 - STARLINE 398 23,40 337.502,43D 337.502,43D
2021/0000108-5
18/02/2022 12141 PAGTO PCC S/ NF 657 - REF.: PAGAMENTO – 390 34.666,40 302.836,03D 302.836,03D
(SERVIÇO DE ATENDIMENTO TERCEIRIZADO -
SUEDE) - CSRF SOBRE A NF 657- SUEDE
SERVIÇOS - EIRELI - 8710. 2019/0000298-3
18/02/2022 12142 PAGTO IRRF S/ NF 657 - SUEDE SERVIÇOS - 398 7.455,14 295.380,89D 295.380,89D
EIRELI - 8710.2019/0000298-3
18/02/2022 12143 PAGTO IRRF S/ FOLHA ADE SAMPA JANEIRO 110 55.693,70 239.687,19D 239.687,19D
2022 - IRRF ADE - 8710.2021/ 0000039-9
18/02/2022 12144 PGTO PCC S/ NF 489 - REF. À PRESTAÇÃO DE 390 10,50 239.676,69D 239.676,69D
CONSULTORIA - 8710.2018/0000002-4
18/02/2022 12145 PAGTO IRRF S/ NF 489 UPLOAD SYSTEMS 398 32,55 239.644,14D 239.644,14D
CONSULTORIA - 8710.2018/0000002-4
18/02/2022 12146 PAGTO INSS REF FOLHA DE PAGAMENTO DE 206.380,65 33.263,49D 33.263,49D
JANEIRO/2022. - INSS ADE - 8710.2021/
0000037-2
18/02/2022 12147 PAGTO FATURA 1187 - REF. A SERVIÇO DE 393 2.799,17 30.464,32D 30.464,32D
PABX PRÉ PAGO - AZUTON - 8710.2022/
0000040-4
18/02/2022 12148 PAGTO NF 1042 -REF. A PRESTAÇÃO DE 393 3.665,33 26.798,99D 26.798,99D
SERVIÇO DE AUDITORIA INDEPENDENTE PARA
O CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - EMERSON
AUDITORES E CONSULTORES S/ S -
8710.2022/0000051-0
18/02/2022 12149 NF 16 - REF. GESTÃO DA HACKATONA (2° 393 18.450,00 8.348,99D 8.348,99D
PARCELA) - CONTAG - ASSOCIACAO NACIONAL
DE TRABALHADORES EM AUTOGESTAO -
8710.2021/0000302-9
18/02/2022 12150 PAGTO NF 7179 - REF. A) FORNECIMENTO, 393 1.802,04 6.546,95D 6.546,95D
INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE NOBREAKS,
B) INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTO
FIXO DE REDE DE DADOS NA SALA DE
PODCAST, C) MANUTENÇÃO PREVENTIVA E
CORRETIVA PARA REDE DE CABEAMENTO DE
NTERNET FIXA E PONTOS DE WIFI, NA PRAÇA
VICTOR CIVITA - NEWCON SERVIÇOS
TECNICOS E MANUTENÇÃO -
8710.2022/0000048-0

C.N.P.J.: 21.154.061/0001-83 Emissão: 25/05/2022
Período: 01/02/2022 - 28/02/2022 Hora: 17:13:17
RAZÃO

18/02/2022 12151 PAGTO NF 7180 - REF. A) FORNECIMENTO, 393 1.907,83 4.639,12D 4.639,12D
INTERNET FIXA E PONTOS DE WIFI, NA PRAÇA
8710.2022/0000048-0
18/02/2022 12152 PAGTO NF 7181 - REF. A) FORNECIMENTO, 393 3.815,92 823,20D 823,20D
8710.2022/0000048-0
18/02/2022 12153 NF 1275 - REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 393 823,20 0,00 0,00
TRANSPORTE INDIVIDUAL - I9 SOLUTIONS -
8710.2019/0000339-4
21/02/2022 12155 PAGTO FATURA 7536294 - REF. A RENOVAÇÃO 393 3.715,42 663.320,20D 663.320,20D
DO CONTRATO DE HOSPEDAGEM WEB
UTILIZADO PARA O SITE INSTITUCIONAL DA
ADESAMPA E TODOS PROJETOS
DESENVOLVIDOS. - CYBERWEB NETWORKS -
8710.2019/0000019-0
21/02/2022 12156 REF. SERVIÇOS DO PROGRAMA DE 393 182,58 663.137,62D 663.137,62D
APRENDIZAGEM PROFISSIONAL - SENAC -
8710.2019/0000060-3
21/02/2022 12157 NF 202200000000033 - REF. A LIMPEZA DO 398 1.589,64 661.547,98D 661.547,98D
POSTO DE ATENDIMENTO LARGO DA
CONCORDIA - PAULO SERGIO BEZERRA JUNIOR
SERVIÇOS - 8710.2022/0000041-2
21/02/2022 12158 PAGTO FATURA 1021 - REF. A PRESTAÇÃO DE 393 14.526,79 647.021,19D 647.021,19D
SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO PARA O
PROJETO ATENDIMENTO/ MICROCRÉDITO -
SUEDE SERVIÇOS EIRELI -
8710.2019/0000298-3
21/02/2022 12159 PAGTO NF 670 - REF. A PRESTAÇÃO DE 393 621.386,05 25.635,14D 25.635,14D
PROJETO ATENDIMENTO/MICROCRÉDITO -
SUEDE SERVIÇOS EIRELI - 8710.2019/
0000298-3
21/02/2022 12160 PAGTO NF 128 - REF. A GESTÃO TEIA TAIPAS - 393 25.635,14 0,00 0,00
8710.2020/0000156-3
22/02/2022 12162 PAGTO REF. DIFERENÇA DE PAGAMENTO A 393 2,60 25.131,66D 25.131,66D
MENOR NO VALOR DE R$ 2,60, BEM COMO
CONCILIAR CONTABILMENTE, ESTA AGÊNCIA
IRÁ EFETIVAR O DEPÓSITO NA CONTA DO
FORNECEDOR SUEDE EM 22/02/2021 - SUEDE
SERVIÇOS EIRELI - 8710.2019/0000298-3
22/02/2022 12163 PAGTO REF. VALE REFEIÇÃO PARA 393 25.121,27 10,39D 10,39D
FUNCIONÁRIOS DA ADE SAMPA DEVIDO AO
PERÍODO DE MARÇO/2022 - ALELO S.A. -
8710.2021/0000332-0
22/02/2022 12164 PAGTO IRRF S/ NF 36590 - PRODAM SP SA. - 398 10,39 0,00 0,00
8710.2018/0000002-4
23/02/2022 12166 PAGTO REF. FÉRIAS AO FUNCIONÁRIO 21 2.092,27 50.000,00D 50.000,00D
ALESSANDRO LEITE, 1O PERÍODO DE 02/03 A
16/03 (15 DIAS) - ALESSANDRO LEITE -
8710.2022/0000060-9
23/02/2022 12167 PAGTO NF 8432 -REF. A FORNECIMENTO DE 393 50.000,00 0,00 0,00
UMA PLATAFORMA DIGITAL DE GESTÃO -
NUVEMSIS PARTICIPACOES S.A. -
8710.2021/0000291-0
24/02/2022 12169 REPASSE - COMPETÊNCIA 2022 - REPASSE - 76 5.000.000,00 5.000.000,00D 5.000.000,00D
SECRETÁRIA -
24/02/2022 12175 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL 277 14.075,20 5.014.075,20D 5.014.075,20D
24/02/2022 12170 NF 69 - REF. A OFICINAS - EMPERIFA - 393 9.204,00 5.004.871,20D 5.004.871,20D
8710.2019/0000345-9
24/02/2022 12171 PAGTO NF 13105 - REF. A SAÚDE 393 552,08 5.004.319,12D 5.004.319,12D
OCUPACIONAL - ACLIMED CLINICA MEDICA
ACLIMACAO LTDA - 8710.2021/ 0000211-1
24/02/2022 12172 APLICAÇÃO FINANCEIRA 277 4.999.783,29 4.535,83D 4.535,83D
24/02/2022 12173 PAGTO NF 22815272 - REF. À CONCESSÃO DE 393 216,71 4.319,12D 4.319,12D
VALES TRANSPORTES - VIA NOVA -
8710.2022/0000018-8
24/02/2022 12174 PAGTO NF 22815267 - REF. À CONCESSÃO DE 393 4.319,12 0,00 0,00
8710.2022/0000018-8

C.N.P.J.: 21.154.061/0001-83 Emissão: 25/05/2022
Período: 01/02/2022 - 28/02/2022 Hora: 17:13:17
RAZÃO

25/02/2022 12176 PAGTO REF FÉRIAS À FUNCIONÁRIA 21 707,94 429.746,22D 429.746,22D
ANDRESSA ELEOTERIO RODRIGUES, 1O
PERÍODO DE 07/03/ A 11/03 (5 DIAS) -
ANDRESSA ELEOTERIO - 8710.2022/0000061- 7
25/02/2022 12177 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO / 2022 100 306.540,33 123.205,89D 123.205,89D
- FUNCIONÁRIOS ADE SAMPA. - FOLHA DE
PAGAMENTO FEVEREIRO 2022 -
8710.2022/0000021-8
25/02/2022 12178 REF. RESCISÃO DO ESTAGIÁRIO LEONARDO 100 1.560,00 121.645,89D 121.645,89D
SILVA VICTORINO. - LEONARDO SILVA
VICTORINO - 8710.2022/ 0000067-6
25/02/2022 12179 PAGAMENTO DE TRCT - ALINE DIAS MARTINS 99 35.154,89 86.491,00D 86.491,00D
- 8710.2022/0000070-6
25/02/2022 12180 PAGTO REEMBOLSO DA FUNCIONÁRIA 235 285,00 86.206,00D 86.206,00D
MARISOL CORTELETTI REFERENTE AO REPARO
DE FECHADURA EM PORTA BLINDADA
DANIFICADA POR TENTATIVA DE
ARROMBAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO
BRÁS - LARGO DA CONCÓRDIA - MARISOL
CORTELETTI - 8710.2022/0000044-7
25/02/2022 12181 PAGTO REF FÉRIAS PARA ALESSANDRA 21 3.515,11 82.690,89D 82.690,89D
SERAPOMBA ALMEIDA BRAYN, PERÍODO DE
02/03 A 07/03 (6 DIAS) - ALESSANDRA
SERAPOMBA - 8710.2022/0000066-8
25/02/2022 12182 REF. PAGAMENTO DE GUIA DE PIS REFERENTE 114 3.249,21 79.441,68D 79.441,68D
MÊS DE JANEIRO/2022 - PIS ADE -
8710.2022/0000029-3
25/02/2022 12183 PAGTO TELEFONIA MÓVEL PARA O PROJETO 208 666,42 78.775,26D 78.775,26D
ATENDIMENTO - TELEFONICA BRASIL S.A. -
8710.2019/0000149-9
25/02/2022 12184 REF. PAGAMENTO EM VIRTUDE DOS ESTUDOS 230 199,93 78.575,33D 78.575,33D
DA FUNCIONÁRIA DAIANE FARO ZUNO
REFERENTE AO CURSO SUPERIOR DE
TECNOLOGIA DE SECRETARIADO NA
UNIVERSIDADE CIDADE DE SÃO PAULO -
DAIANE FARO ZUNO - 8710.2022/0000010-2
25/02/2022 12185 REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA EX ESPOSA DO 98 1.969,60 76.605,73D 76.605,73D
(FUNCIONÁRIO PAULO H. LEITE SANTANA) -
PAULO H. LEITE SANTANA -
8710.2022/0000021-8
25/02/2022 12186 REF. FGTS RESCISÓRIO - ALINE DIAS MARTINS 105 12.218,74 64.386,99D 64.386,99D
- 8710.2022/0000070-6
(FUNCIONÁRIO JORGE SOARES PEREIRA) -
JORGE SOARES PEREIRA - 8710.
2022/0000021-8
SERVIÇOS DO PROGRAMA FÁBRICA DE
NEGÓCIOS - BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO
- 8710.2019/0000346-7
- 8710.2019/0000346-7
25/02/2022 12190 PAGTO NF 80 - REF. À SUBSTITUIÇÃO DE DPS 393 1.017,10 52.709,49D 52.709,49D
?S DO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA
DO AR CONDICIONADO (QDF- AC). - TR3
ENGENHARIA EIRELI - 8710.2022/ 0000015-3
25/02/2022 12191 NF 70 - REF. A GESTÃO TEIA CURUÇÁ - 393 23.900,00 28.809,49D 28.809,49D
EMPERIFA - 8710.2020/0000217-9
25/02/2022 12192 NF 71 - REF. A GESTÃO TEIA CURUÇÁ - 393 4.779,99 24.029,50D 24.029,50D
EMPERIFA - 8710.2020/0000217-9
25/02/2022 12193 PAGTO NF 16 -REF. A GESTÃO TEIA MÁRIO DE 393 23.900,00 129,50D 129,50D
ANDRADE - CENTRO DE INTEGRACAO E
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS -
8710.2021/0000027-5
25/02/2022 12194 170 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA COBRANÇA 262 115,50 14,00D 14,00D
REFERENTE 25/02/2022
25/02/2022 12197 170 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA COBRANÇA 262 7,00 0,00 0,00
Total da conta: 7.084.682,47 7.084.682,47
Conta: 9 - 1.1.01.020.002 B.BRASIL C/C 128084-8 2ºEDIÇÃO VAI-TEC

SALDO ANTERIOR 0,00
03/02/2022 12217 RESGATE DE APLICAÇÃO 276 7.000,00 7.000,00D 7.000,00D
03/02/2022 12216 PAGTO.DLOCAL BRASIL INSTITUIÇÃO DE 475 7.000,00 0,00 0,00
PAGAMENTO S.A. - REF. IMPULSIONAMENTO A
CAMPANHA DIGITAL PARA O PERÍODO DE
INSCRIÇÕES DA SÉTIMA EDIÇÃO DO
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO VAI TEC
04/02/2022 12218 PAGTO.NF 2022/15 - SEMENTE CONSULTORIA 393 17.205,84 0,00 0,00
EM NEGÓCIOS E FINANÇAS LTDA - REF. A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO

C.N.P.J.: 21.154.061/0001-83 Emissão: 25/05/2022
Período: 01/02/2022 - 28/02/2022 Hora: 17:13:17
RAZÃO

Conta: 9 - 1.1.01.020.002 B.BRASIL C/C 128084-8 2ºEDIÇÃO VAI-TEC
18/02/2022 12220 PAGTO. PCC S/ NF 2022/15 -SEMENTE 390 852,50 275,00D 275,00D
CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS
LTDA
18/02/2022 12221 PAGTO. IRRF S/ NF 2022/15 -SEMENTE 398 275,00 0,00 0,00
LTDA
21/02/2022 12224 RESGATE DE APLICAÇÃO 276 132,75 132,75D 132,75D
21/02/2022 12223 TARIFAS BANCARIAS 262 132,75 0,00 0,00
Total da conta: 25.466,09 25.466,09
Conta: 695 - 1.1.01.020.006 B.BRASIL C/C 46.272-1 - PROJ HACKA SAMPA - UBER
SALDO ANTERIOR 0,00
15/02/2022 12200 RESGATE DE APLICAÇÃO 696 153,00 153,00D 153,00D
15/02/2022 12199 TARIFAS BANCARIAS 262 153,00 0,00 0,00
17/02/2022 12201 PAGTO REF. PATROCÍNIO DO EVENTO 700 18.000,00 18.000,00D 18.000,00D
HACKATHONA, FORMULADA PELA EMPRESA
AMAZON AWS SERVICOS BRASIL LTDA
17/02/2022 12202 PAGTO REF. PREMIAÇÃO ÀS TRÊS EQUIPES 393 1.400,00 16.600,00D 16.600,00D
VENCEDORAS DA HACKATONA ADE SAMPA 1°
LUGAR
LUGAR
LUGAR
18/02/2022 12205 APLICAÇÃO FINANCEIRA 696 13.800,00 10.800,01D 10.800,01D
LUGAR
LUGAR
LUGAR
LUGAR
18/02/2022 12210 REF. PAGAMENTO EM VIRTUDE DA PREMIAÇÃO 393 1.666,67 3.000,00D 3.000,00D
ÀS TRÊS EQUIPES VENCEDORAS DA
HACKATONA ADE SAMPA 2° LUGAR
18/02/2022 12211 REF. PAGAMENTO EM VIRTUDE DA PREMIAÇÃO 393 750,00 2.250,00D 2.250,00D
18/02/2022 12212 REF. PAGAMENTO EM VIRTUDE DA PREMIAÇÃO 393 750,00 1.500,00D 1.500,00D
18/02/2022 12213 REF. PAGAMENTO EM VIRTUDE DA PREMIAÇÃO 393 750,00 750,00D 750,00D
18/02/2022 12214 REF. PAGAMENTO EM VIRTUDE DA PREMIAÇÃO 393 750,00 0,00 0,00
Total da conta: 28.953,01 28.953,01
Conta: 11 - 1.1.01.030.001 B.BRASIL C/I 127538-0 CRIADO EM SP

Conta: 276 - 1.1.01.030.003 B.BRASIL C/I 128084-8 2º EDI«ÃO VAI TEC

SALDO ANTERIOR 477.064,50D
03/02/2022 12217 RESGATE DE APLICAÇÃO 9 7.000,00 7.000,00C 470.064,50D
21/02/2022 12224 RESGATE DE APLICAÇÃO 9 132,75 25.466,09C 451.598,41D
28/02/2022 12470 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - 362 3.140,24 22.325,85C 454.738,65D
FEVEREIRO 2022
28/02/2022 12472 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - FEVEREIRO 2022 250 93,64 22.419,49C 454.645,01D
Total da conta: 3.140,24 25.559,73
Conta: 277 - 1.1.01.030.004 B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE

SALDO ANTERIOR 2.984.014,28D
01/02/2022 12077 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL 8 4.928,73 4.928,73C 2.979.085,55D

C.N.P.J.: 21.154.061/0001-83 Emissão: 25/05/2022
Período: 01/02/2022 - 28/02/2022 Hora: 17:13:17
RAZÃO

Conta: 277 - 1.1.01.030.004 B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE
21/02/2022 12161 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL 8 667.035,62 1.562.866,71C 1.421.147,57D
24/02/2022 12172 APLICAÇÃO FINANCEIRA 8 4.999.783,29 3.359.690,05D 6.343.704,33D
28/02/2022 12476 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - 361 18.488,29 2.933.648,98D 5.917.663,26D
FEVEREIRO 2022
28/02/2022 12474 VR REF. IR S/APLICAÇÃO -FEVEREIRO 2022 250 9.349,32 2.924.299,66D 5.908.313,94D
Total da conta: 5.018.271,58 2.093.971,92
Conta: 492 - 1.1.01.030.005 B.BRASIL C/I 45.809-0 SOLUÇÕES COVID

Conta: 696 - 1.1.01.030.006 B.BRASIL C/I 46.272-1 - PROJ HACKA SAMPA - UBER
15/02/2022 12200 RESGATE DE APLICAÇÃO 695 153,00 153,00C 24.887,95D
18/02/2022 12205 APLICAÇÃO FINANCEIRA 695 13.800,00 13.647,00D 38.687,95D
28/02/2022 12468 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - 487 177,15 3.024,14D 28.065,09D
FEVEREIRO 2022
28/02/2022 12467 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - FEVEREIRO 2022 250 46,27 2.977,87D 28.018,82D
Total da conta: 13.977,15 10.999,28
Conta: 700 - 1.1.02.050.001 PROJETO HACKA SAMPA - UBER

SALDO ANTERIOR 0,00
17/02/2022 12252 PAGTO REF. PATROCÍNIO DO EVENTO 698 18.000,00 18.000,00D 18.000,00D
17/02/2022 12201 PAGTO REF. PATROCÍNIO DO EVENTO 695 18.000,00 0,00 0,00
Total da conta: 18.000,00 18.000,00
Conta: 21 - 1.1.03.030.001 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

14/02/2022 12110 PAGTO REF FÉRIAS À FUNCIONÁRIA VALÉRIA 8 4.472,39 4.472,39D 12.832,16D
DA SILVA FREITAS, 1O PERÍODO DE 21/02 A
25/02 (5 DIAS) MAIS 10 DIAS DE ABONO -
VALERIA DA SILVA FREITAS -
8710.2021/0000074-7
23/02/2022 12166 PAGTO REF. FÉRIAS AO FUNCIONÁRIO 8 2.092,27 6.564,66D 14.924,43D
ALESSANDRO LEITE, 1O PERÍODO DE 02/03 A
16/03 (15 DIAS) - ALESSANDRO LEITE -
8710.2022/0000060-9
25/02/2022 12176 PAGTO REF FÉRIAS À FUNCIONÁRIA 8 707,94 7.272,60D 15.632,37D
ANDRESSA ELEOTERIO RODRIGUES, 1O
PERÍODO DE 07/03/ A 11/03 (5 DIAS) -
ANDRESSA ELEOTERIO - 8710.2022/0000061- 7
25/02/2022 12181 PAGTO REF FÉRIAS PARA ALESSANDRA 8 3.515,11 10.787,71D 19.147,48D
SERAPOMBA ALMEIDA BRAYN, PERÍODO DE
02/03 A 07/03 (6 DIAS) - ALESSANDRA
SERAPOMBA - 8710.2022/0000066-8
28/02/2022 12300 ADIANTAMENTO FERIAS 100 11.049,24 261,53C 8.098,24D
Total da conta: 10.787,71 11.049,24
Conta: 25 - 1.1.03.030.005 ADIANTAMENTO PARA INSS - SALÁRIO MATERNIDADE

28/02/2022 12288 SALARIOS A PAGAR 100 942,99 942,99D 5.120,41D

C.N.P.J.: 21.154.061/0001-83 Emissão: 25/05/2022
Período: 01/02/2022 - 28/02/2022 Hora: 17:13:17
RAZÃO

Conta: 475 - 1.1.03.030.006 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
03/02/2022 12216 PAGTO.DLOCAL BRASIL INSTITUIÇÃO DE 9 7.000,00 7.000,00D 54.986,92D
PAGAMENTO S.A. - REF. IMPULSIONAMENTO A
CAMPANHA DIGITAL PARA O PERÍODO DE
INSCRIÇÕES DA SÉTIMA EDIÇÃO DO
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO VAI TEC
Total da conta: 7.000,00 0,00
Conta: 570 - 1.1.03.030.009 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS

Conta: 614 - 1.1.03.030.010 ADIANTAMENTO A TERCEIROS

Conta: 315 - 1.1.03.040.007 BRUNO BRIGIDA DE SOUZA

Conta: 320 - 1.1.03.040.012 ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL

Conta: 324 - 1.1.03.040.015 LEANDRO DOS SANTOS SOUZA

Conta: 328 - 1.1.03.040.019 MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES

Conta: 449 - 1.1.03.060.011 CASSIO FELIPE DE ABREU OLIVEIRA

Conta: 480 - 1.1.03.060.024 LUCIA HELENA CASTIGLIONI RAMOS DOS SANTOS

SALDO ANTERIOR 326,00C
Conta: 490 - 1.1.03.070.002 RICARDO DE OLIVEIRA DIAS


Conta: 621 - 1.1.03.110.001 AMANDA ANDREZA PAZ RUFINO

Conta: 622 - 1.1.03.110.002 ANGELICA APARECIDA DE CAMARGO

Conta: 623 - 1.1.03.110.003 BRUNNA FERREIRA SANTANA


C.N.P.J.: 21.154.061/0001-83 Emissão: 25/05/2022
Período: 01/02/2022 - 28/02/2022 Hora: 17:13:17
RAZÃO

Conta: 624 - 1.1.03.110.004 CAROLINA CARVALHO DE PAULA
Conta: 625 - 1.1.03.110.005 CÍCERO DOS SANTOS JUNIOR

Conta: 626 - 1.1.03.110.006 CINTIA MARIA FAUSTINO FELIX

Conta: 627 - 1.1.03.110.007 DANIEL JUNIOR ROMUALDO

Conta: 628 - 1.1.03.110.008 FELIPE CARVALHO RIBEIRO

Conta: 629 - 1.1.03.110.009 FERNANDA MORO PIRES

Conta: 630 - 1.1.03.110.010 JENIFFER DE PAULA

Conta: 631 - 1.1.03.110.011 JESSICA BELMIRO DO NASCIMENTO

Conta: 632 - 1.1.03.110.012 JOSIANE MARIA FERREIRA

Conta: 633 - 1.1.03.110.013 KAIQUE MENEZES DA SILVA

Conta: 634 - 1.1.03.110.014 LEANDRO VINÍCIUS DIAS CASTRO

Conta: 635 - 1.1.03.110.015 MAGNO GONÇALVES BORGES

Conta: 636 - 1.1.03.110.016 MAURÍCIO JOSÉ DOS SANTOS

Conta: 637 - 1.1.03.110.017 MELISSA BARBOSA MIRANDA

Conta: 638 - 1.1.03.110.018 NATALIA DE OLIVEIRA LOURENÇO


C.N.P.J.: 21.154.061/0001-83 Emissão: 25/05/2022
Período: 01/02/2022 - 28/02/2022 Hora: 17:13:17
RAZÃO

Conta: 639 - 1.1.03.110.019 PAULA CAROLINA VECCHI RODRIGUES
Conta: 640 - 1.1.03.110.020 RICARDO SILVA RODRIGUES

Conta: 641 - 1.1.03.110.021 THIAGO MESSIAS MORAIS DA SILVA

Conta: 642 - 1.1.03.110.022 THIAGO MONTEIRO DE OLIVEIRA GONZAGA

Conta: 689 - 1.1.03.110.023 MATEUS DE LIMA DINIZ

Conta: 690 - 1.1.03.110.024 NATÁCIA RAMOS TAVARES


Conta: 645 - 1.1.03.120.002 ANGÉLICA APARECIDA DE CAMARGO









C.N.P.J.: 21.154.061/0001-83 Emissão: 25/05/2022
Período: 01/02/2022 - 28/02/2022 Hora: 17:13:17
RAZÃO
















C.N.P.J.: 21.154.061/0001-83 Emissão: 25/05/2022
Período: 01/02/2022 - 28/02/2022 Hora: 17:13:17
RAZÃO

Conta: 436 - 1.1.05.010.001 IRRF A RECUPERAR
28/02/2022 12463 VLR REF. ATUALIZACAO SELIC - FEVEREIRO/22 171 4,25 4,25D 563,07D
Conta: 460 - 1.1.05.010.002 PCC A RECUPERAR

28/02/2022 12464 VLR REF. ATUALIZACAO SELIC - FEVEREIRO/22 171 14,46 14,46D 1.917,08D
Conta: 618 - 1.1.05.010.003 INSS RETIDO A RECUPERAR

Conta: 617 - 1.1.06.010.001 FGTS A RECUPERAR

Conta: 42 - 1.2.02.010.003 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS

Conta: 44 - 1.2.02.010.005 INSTALAÇÕES - SEGURANÇA E MONITORAMENTO

Conta: 45 - 1.2.02.010.006 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Conta: 46 - 1.2.02.010.007 MOVEIS E UTENSÍLIOS

Conta: 55 - 1.2.03.030.002 DEPRECIAÇAO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS

SALDO ANTERIOR 47.262,03C
28/02/2022 12454 DEPRE. COMPUTADORES E PERIFERICOS 220 433,70 433,70C 47.695,73C
FEVEREIRO 22
Conta: 57 - 1.2.03.030.004 DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇOES - SEGURANÇA E MONITORAMENTO

28/02/2022 12456 DEPRE. INSTALAÇÕES - SEGURANÇA E 220 605,00 605,00C 4.235,00C
MONITORAMENTO FEVEREIRO 22
Conta: 58 - 1.2.03.030.005 DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

28/02/2022 12458 DEPRE. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 220 259,61 259,61C 16.402,74C
FEVEREIRO 22
Conta: 59 - 1.2.03.030.006 DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS

28/02/2022 12459 DEPRE. MOVEIS E UTENSILIOS FEVEREIRO 22 220 7.226,79 7.226,79C 99.066,76C
Total da conta: 0,00 7.226,79
Conta: 76 - 2.1.01.010.001 APORTES FINANCEIROS

SALDO ANTERIOR 58.745.903,03C
24/02/2022 12169 REPASSE - COMPETÊNCIA 2022 - REPASSE - 8 5.000.000,00 5.000.000,00C 63.745.903,03C
SECRETÁRIA -
Total da conta: 0,00 5.000.000,00

C.N.P.J.: 21.154.061/0001-83 Emissão: 25/05/2022
Período: 01/02/2022 - 28/02/2022 Hora: 17:13:17
RAZÃO

Conta: 360 - 2.1.01.010.002 (-) RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO GESTÃO ADESA
28/02/2022 12481 VLR.REF.CUSTO ADESAMPA 151 1.768.871,14 1.768.871,14D 59.916.330,29D
Total da conta: 1.768.871,14 0,00
Conta: 361 - 2.1.01.010.003 APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - ADES

28/02/2022 12476 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - 277 18.488,29 18.488,29C 1.789.621,89C
FEVEREIRO 2022
Conta: 84 - 2.1.01.020.001 APORTES FINANCEIROS - SDTE/ VAI TEC

Conta: 85 - 2.1.01.020.002 (-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO VAI

28/02/2022 12480 VLR.REF.CUSTO VAI TEC 151 25.466,09 25.466,09D 9.735.667,93D
Conta: 362 - 2.1.01.020.003 APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - SDTE

28/02/2022 12470 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - 276 3.140,24 3.140,24C 416.931,92C
FEVEREIRO 2022
Conta: 485 - 2.1.01.020.004 APORTES FINANCEIROS - SOLUÇÕES COVID

Conta: 487 - 2.1.01.020.006 APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - VAI TEC EXTRA
28/02/2022 12468 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - 696 177,15 177,15C 5.728,32C
FEVEREIRO 2022
Conta: 87 - 2.1.01.030.001 CONTRATO GESTÃO CRIADO EM SP

Conta: 88 - 2.1.01.030.002 (-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO CRIA

Conta: 363 - 2.1.01.030.003 APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - CRIA


Conta: 98 - 2.1.01.070.002 PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR

SALDO ANTERIOR 0,00
(FUNCIONÁRIO PAULO H. LEITE SANTANA) -
PAULO H. LEITE SANTANA -
8710.2022/0000021-8
(FUNCIONÁRIO JORGE SOARES PEREIRA) -
JORGE SOARES PEREIRA - 8710.
2022/0000021-8
28/02/2022 12289 SALARIOS A PAGAR 100 3.992,04 0,00 0,00
Total da conta: 3.992,04 3.992,04

C.N.P.J.: 21.154.061/0001-83 Emissão: 25/05/2022
Período: 01/02/2022 - 28/02/2022 Hora: 17:13:17
RAZÃO

Conta: 99 - 2.1.01.070.003 RESCISOES A PAGAR
SALDO ANTERIOR 0,00
22/02/2022 12311 SALARIOS A PAGAR 100 35.154,89 35.154,89C 35.154,89C
25/02/2022 12179 PAGAMENTO DE TRCT - ALINE DIAS MARTINS 8 35.154,89 0,00 0,00
- 8710.2022/0000070-6
Total da conta: 35.154,89 35.154,89
Conta: 100 - 2.1.01.070.004 SALARIOS A PAGAR

SALDO ANTERIOR 0,00
22/02/2022 12304 FERIAS A PAGAR 401 765,33 8.184,98C 8.184,98C
22/02/2022 12305 ASSISTENCIA MEDICA 406 402,30 8.587,28C 8.587,28C
22/02/2022 12306 AVISO PREVIO 402 9.643,13 18.230,41C 18.230,41C
22/02/2022 12312 FERIAS A PAGAR 119 17.602,53 35.832,94C 35.832,94C
22/02/2022 12313 SALARIOS A PAGAR 13 RESCISAO 123 1.147,99 36.980,93C 36.980,93C
22/02/2022 12307 DESCONTO VR 195 100,00 36.880,93C 36.880,93C
22/02/2022 12308 DESCONTO INSS 106 931,35 35.949,58C 35.949,58C
22/02/2022 12309 DESCONTO IRRF 110 794,69 35.154,89C 35.154,89C
22/02/2022 12311 SALARIOS A PAGAR 99 35.154,89 0,00 0,00
25/02/2022 12177 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO / 2022 8 306.540,33 306.540,33D 306.540,33D
- FUNCIONÁRIOS ADE SAMPA. - FOLHA DE
PAGAMENTO FEVEREIRO 2022 -
8710.2022/0000021-8
25/02/2022 12178 REF. RESCISÃO DO ESTAGIÁRIO LEONARDO 8 1.560,00 308.100,33D 308.100,33D
SILVA VICTORINO. - LEONARDO SILVA
VICTORINO - 8710.2022/ 0000067-6
28/02/2022 12281 ASSISTENCIA MEDICA 406 16.916,81 25.174,21C 25.174,21C
28/02/2022 12282 DIFERENÇAS 106 196,63 25.370,84C 25.370,84C
28/02/2022 12283 PRO-LABORE 407 56.500,00 81.870,84C 81.870,84C
28/02/2022 12288 SALARIOS A PAGAR 25 942,99 82.813,83C 82.813,83C
28/02/2022 12291 FERIAS A PAGAR 606 6.162,86 88.976,69C 88.976,69C
28/02/2022 12302 FERIAS A PAGAR 119 11.882,76 102.023,45C 102.023,45C
28/02/2022 12314 FERIAS A PAGAR 606 1.560,00 103.583,45C 103.583,45C
28/02/2022 12284 DESCONTOS VT 196 686,11 102.897,34C 102.897,34C
28/02/2022 12285 DESCONTO INSS 106 27.921,23 74.976,11C 74.976,11C
28/02/2022 12286 DESCONTO IRRF 110 58.699,01 16.277,10C 16.277,10C
28/02/2022 12290 SALARIOS A PAGAR 194 402,30 11.882,76C 11.882,76C
28/02/2022 12298 DESCONTO INSS 106 697,19 11.185,57C 11.185,57C
28/02/2022 12299 DESCONTO IRRF 110 136,33 11.049,24C 11.049,24C
28/02/2022 12300 ADIANTAMENTO FERIAS 21 11.049,24 0,00 0,00
Total da conta: 448.664,71 448.664,71
Conta: 105 - 2.1.01.080.004 FGTS A RECOLHER

07/02/2022 12085 PAGTO REF. FGTS JOVEM APRENDIZ, 8 24,24 24,24D 17.318,54C
0000031-5
07/02/2022 12086 PAGTO REF. FGTS FUNCIONARIOS, 8 25.896,72 25.920,96D 8.578,18D
0000031-5
22/02/2022 12310 FGTS RESCISAO 405 2.039,59 23.881,37D 6.538,59D
25/02/2022 12186 REF. FGTS RESCISÓRIO - ALINE DIAS MARTINS 8 12.218,74 36.100,11D 18.757,33D
- 8710.2022/0000070-6
28/02/2022 12287 FGTS 405 25.197,31 10.902,80D 6.439,98C
28/02/2022 12301 FGTS 405 623,14 10.279,66D 7.063,12C
28/02/2022 12383 FGTS 405 18.757,53 8.477,87C 25.820,65C
Total da conta: 38.139,70 46.617,57
Conta: 106 - 2.1.01.080.005 INSS A RECOLHER

11/02/2022 12106 PAGTO INSS REF FOLHA DE PAGAMENTO DE 8 151.172,15 151.172,15D 110.605,51C
0000037-2
18/02/2022 12146 PAGTO INSS REF FOLHA DE PAGAMENTO DE 8 121.712,29 272.884,44D 11.106,78D
JANEIRO/2022. - INSS ADE - 8710.2021/
0000037-2
22/02/2022 12308 DESCONTO INSS 100 931,35 271.953,09D 10.175,43D
28/02/2022 12285 DESCONTO INSS 100 27.921,23 244.031,86D 17.745,80C
28/02/2022 12298 DESCONTO INSS 100 697,19 243.334,67D 18.442,99C
28/02/2022 12317 INSS EMPRESA 404 96.019,97 147.314,70D 114.462,96C

C.N.P.J.: 21.154.061/0001-83 Emissão: 25/05/2022
Período: 01/02/2022 - 28/02/2022 Hora: 17:13:17
RAZÃO

Conta: 106 - 2.1.01.080.005 INSS A RECOLHER
28/02/2022 12387 INSS EMPRESA 404 10.910,03 136.404,67D 125.372,99C
28/02/2022 12388 INSS EMPRESA 404 196,63 136.208,04D 125.569,62C
28/02/2022 12282 DIFERENÇAS 100 196,63 136.404,67D 125.372,99C
Total da conta: 273.081,07 136.676,40
Conta: 109 - 2.1.01.090.001 INSS RETIDO A RECOLHER

03/02/2022 12418 INSS NF 670 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI 393 82.006,56 82.006,56C 245.823,62C
18/02/2022 12146 PAGTO INSS REF FOLHA DE PAGAMENTO DE 8 84.668,36 2.661,80D 161.155,26C
JANEIRO/2022. - INSS ADE - 8710.2021/
0000037-2
Total da conta: 84.668,36 82.006,56
Conta: 110 - 2.1.01.090.002 IRRF S/FOLHA RECOLHER

10/02/2022 12095 PAGTO IRRF S/ FOLHA ADE SAMPA DEZEMBRO 8 123.259,74 123.259,74D 56.009,15C
2021. - IRRF ADE - 8710.2021/ 0000039-9
18/02/2022 12143 PAGTO IRRF S/ FOLHA ADE SAMPA JANEIRO 8 55.693,70 178.953,44D 315,45C
2022 - IRRF ADE - 8710.2021/ 0000039-9
22/02/2022 12309 DESCONTO IRRF 100 794,69 178.158,75D 1.110,14C
28/02/2022 12286 DESCONTO IRRF 100 58.699,01 119.459,74D 59.809,15C
28/02/2022 12299 DESCONTO IRRF 100 136,33 119.323,41D 59.945,48C
Total da conta: 178.953,44 59.630,03
Conta: 111 - 2.1.01.090.003 ISS A RECOLHER

01/02/2022 12408 ISS NF 527 DETECTA SEGURANÇA PATRIMONIAL 393 1.782,35 1.782,35C 3.240,64C
EIRELLI EPP
09/02/2022 12427 ISS S/ NF 202200000000033 - REF. A LIMPEZA 393 32,61 1.814,96C 3.273,25C
DO POSTO DE ATENDIMENTO LARGO DA
SERVIÇOS - 8710.2022/ 0000041-2
10/02/2022 12385 ISS S/ NF 5409 -REF. GUIA ISS A SERVIÇOS DE 393 7,50 1.822,46C 3.280,75C
MOTO FRETE DEZEMBRO/ 2021 - GOD SERVICE
- 8710.2021/0000017-8/ 8710.2021/0000179-4
10/02/2022 12386 ISS / NF 521 -REF. GUIA DE ISS AO SERVIÇO 393 324,06 2.146,52C 3.604,81C
DE VIGILÂNCIA DO HUB GREEN SAMPA NO MÊS
DE DEZEMBRO - DETECTA SEGURANCA
PATRIMONIAL EIRELI - 8710. 2021/0000010-0
10/02/2022 12091 PAGTO ISS / NF 521 -REF. GUIA DE ISS AO 8 324,06 1.822,46C 3.280,75C
SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DO HUB GREEN
SAMPA NO MÊS DE DEZEMBRO - DETECTA
8710.2021/0000010-0
10/02/2022 12092 PAGTO ISS S/ NF 5409 -REF. GUIA ISS A 8 7,50 1.814,96C 3.273,25C
SERVIÇOS DE MOTO FRETE DEZEMBRO/ 2021 -
GOD SERVICE - 8710.2021/0000017-8/
8710.2021/0000179-4
10/02/2022 12093 PAGTO ISS S/ NF 84522 -REF. GUIA DE ISS AO 8 6,90 1.808,06C 3.266,35C
SERVIÇO DE MONITORAMENTO E ALARME NO
HUB GREEN SAMPA FEV/22 - MULTISAFE
TECNOLOGIA EM SEGURANCA COMERCIO E
IMPORTACAO LTDA - 8710. 2021/0000179-4
21/02/2022 12445 REF. SERVIÇOS DO PROGRAMA DE 393 182,58 1.990,64C 3.448,93C
8710.2019/0000060-3
Total da conta: 338,46 2.329,10
Conta: 390 - 2.1.01.090.005 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A REC. - ADESAMPA

01/02/2022 12411 PCC NF 489 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA 393 32,55 32,55C 33.892,80C
COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME.
03/02/2022 12417 PCC NF 670 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI 393 34.666,40 34.698,95C 68.559,20C
09/02/2022 12429 PCC S/ NF 13105 - REF. A SAÚDE 393 26,92 34.725,87C 68.586,12C
ACLIMACAO LTDA - 8710.2021/ 0000211-1
17/02/2022 12441 PCC NF 19 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO 393 164,61 34.890,48C 68.750,73C
18/02/2022 12265 PAGTO. PCC S/ NF 2022/15 -SEMENTE 393 852,50 36.006,36C 69.866,61C
LTDA
18/02/2022 12136 PAGTO PCC S/ NF483 - PRESTAÇÃO DE 8 32,55 70.640,21C 104.500,46C
CONSULTORIA - 8710.2018/0000002-4

C.N.P.J.: 21.154.061/0001-83 Emissão: 25/05/2022
Período: 01/02/2022 - 28/02/2022 Hora: 17:13:17
RAZÃO

Conta: 390 - 2.1.01.090.005 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A REC. - ADESAMPA
18/02/2022 12137 PAGTO PCC S/ NF 36590 - REF. A CONCESSÃO 8 32,04 70.608,17C 104.468,42C
ACESSO A REDE CORPORATIVA PMSP A 55
USUÁRIOS/MÊS - CSRF SOBRE NF 36590 -
PRODAM SP SA. - 7010.2021/0012722-6
18/02/2022 12139 PAGTO. PCC S/ NF 080 - STARLINE 8 72,54 70.535,63C 104.395,88C
2021/0000108-5
18/02/2022 12141 PAGTO PCC S/ NF 657 - REF.: PAGAMENTO – 8 34.666,40 35.869,23C 69.729,48C
(SERVIÇO DE ATENDIMENTO TERCEIRIZADO -
SUEDE) - CSRF SOBRE A NF 657- SUEDE
SERVIÇOS - EIRELI - 8710. 2019/0000298-3
18/02/2022 12144 PGTO PCC S/ NF 489 - REF. À PRESTAÇÃO DE 8 10,50 35.858,73C 69.718,98C
CONSULTORIA - 8710.2018/0000002-4
LTDA
Total da conta: 35.666,53 70.672,76
Conta: 398 - 2.1.01.090.006 IRRF S/ SERVS TERCEIROS A RECOLHER - ADESAMPA

01/02/2022 12410 IRRF NF 489 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA 393 10,50 10,50C 7.276,86C
03/02/2022 12416 IRRF NF 670 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI 393 7.455,14 7.465,64C 14.732,00C
17/02/2022 12440 IRRF NF 19 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO 393 53,10 7.518,74C 14.785,10C
18/02/2022 12266 PAGTO. IRRF S/ NF 2022/15 -SEMENTE 393 275,00 7.878,70C 15.145,06C
LTDA
18/02/2022 12138 PAGTO IRRF S/ NF 483 - UPLOAD SYSTEMS 8 10,50 15.323,34C 22.589,70C
CONSULTORIA - 8710.2018/ 0000002-4
18/02/2022 12140 PAGTO. IRRF S/ NF 080 - STARLINE 8 23,40 15.299,94C 22.566,30C
2021/0000108-5
18/02/2022 12142 PAGTO IRRF S/ NF 657 - SUEDE SERVIÇOS - 8 7.455,14 7.844,80C 15.111,16C
EIRELI - 8710.2019/0000298-3
18/02/2022 12145 PAGTO IRRF S/ NF 489 UPLOAD SYSTEMS 8 32,55 7.812,25C 15.078,61C
CONSULTORIA - 8710.2018/0000002-4
LTDA
21/02/2022 12157 NF 202200000000033 - REF. A LIMPEZA DO 8 1.589,64 5.947,61C 13.213,97C
SERVIÇOS - 8710.2022/0000041-2
22/02/2022 12164 PAGTO IRRF S/ NF 36590 - PRODAM SP SA. - 8 10,39 5.937,22C 13.203,58C
8710.2018/0000002-4
Total da conta: 9.396,62 15.333,84
Conta: 114 - 2.1.01.100.001 PIS S/ FOLHA A RECOLHER

01/02/2022 12076 PAGTO REF. PAGAMENTO DE GUIA DE PIS 8 4.650,50 4.650,50D 3.100,24C
REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO/ 2021 - -
8710.2021/0000038-0
25/02/2022 12182 REF. PAGAMENTO DE GUIA DE PIS REFERENTE 8 3.249,21 7.899,71D 148,97D
MÊS DE JANEIRO/2022 - PIS ADE -
8710.2022/0000029-3
28/02/2022 12318 PIS EMPRESA 258 3.316,60 4.583,11D 3.167,63C
28/02/2022 12384 PIS EMPRESA 258 148,98 4.434,13D 3.316,61C
Total da conta: 7.899,71 3.465,58
Conta: 119 - 2.1.01.120.001 PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA

22/02/2022 12312 FERIAS A PAGAR 100 17.602,53 17.602,53D 356.469,50C
28/02/2022 12325 PROVISAO FERIAS 408 34.618,18 17.015,65C 391.087,68C
28/02/2022 12302 FERIAS A PAGAR 100 11.882,76 5.132,89C 379.204,92C
Total da conta: 29.485,29 34.618,18
Conta: 120 - 2.1.01.120.002 PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA

28/02/2022 12326 PROVISAO INSS FERIAS 409 8.689,95 8.689,95C 109.924,57C

C.N.P.J.: 21.154.061/0001-83 Emissão: 25/05/2022
Período: 01/02/2022 - 28/02/2022 Hora: 17:13:17
RAZÃO

28/02/2022 12329 ESTORNO INSS FERIAS 409 5.532,51 3.157,44C 104.392,06C
Total da conta: 5.532,51 8.689,95
Conta: 121 - 2.1.01.120.003 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA

28/02/2022 12327 PROVISAO FGTS FERIAS 410 2.718,16 2.718,16C 34.396,92C
28/02/2022 12330 ESTORNO FGTS FERIAS 410 1.735,66 982,50C 32.661,26C
Total da conta: 1.735,66 2.718,16
Conta: 122 - 2.1.01.120.004 PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA

28/02/2022 12328 PROVISAO PIS FERIAS 411 340,79 340,79C 4.447,98C
28/02/2022 12331 FERIAS A PAGAR 411 84,19 256,60C 4.363,79C
Conta: 123 - 2.1.01.120.005 PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA

22/02/2022 12313 SALARIOS A PAGAR 13 RESCISAO 100 1.147,99 1.147,99D 25.128,27C
28/02/2022 12336 PROVISAO 13 412 27.567,59 26.419,60C 52.695,86C
Total da conta: 1.147,99 27.567,59
Conta: 124 - 2.1.01.120.006 PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPA

28/02/2022 12337 PROVISAO INSS 13º 413 7.029,71 7.029,71C 13.730,11C
Conta: 125 - 2.1.01.120.007 PROVISÃO FGTS S/13ºSALARIO - ADESAMPA

28/02/2022 12338 PROVISAO FGTS 13º 414 2.199,19 2.199,19C 4.295,15C
Conta: 397 - 2.1.01.120.008 PROVISÃO PIS S/13º SALARIO - ADESAMPA

28/02/2022 12339 PROVISAO PIS 13º 415 275,67 275,67C 538,41C
Conta: 107 - 2.1.01.120.009 PROVISAO PARA AVISO PREVIO INDENIZADO

Conta: 613 - 2.1.01.120.010 PROVISÃO MULTA FGTS


Conta: 668 - 2.1.01.200.002 ANGÉLICA APARECIDA DE CAMARGO




C.N.P.J.: 21.154.061/0001-83 Emissão: 25/05/2022
Período: 01/02/2022 - 28/02/2022 Hora: 17:13:17
RAZÃO
















C.N.P.J.: 21.154.061/0001-83 Emissão: 25/05/2022
Período: 01/02/2022 - 28/02/2022 Hora: 17:13:17
RAZÃO





Conta: 393 - 2.1.02.010.001 FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA

01/02/2022 8001 EMPREENDE AÍ – ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA - 204 11.950,00 11.950,00C 382.627,53C
CONTRATO Nº 010/2021
01/02/2022 8026 EMPREENDE AÍ – ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA - 204 11.950,00 23.900,00C 394.577,53C
01/02/2022 9642 SENIOR SISTEMAS S/A CONTRATO Nº 010/ 2021 216 12.711,18 36.611,18C 407.288,71C
01/02/2022 10605 SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E 204 18.333,33 54.944,51C 425.622,04C
FINANCAS LTDA CONTRATO Nº 057/2021
01/02/2022 12402 NF 89090 - REF. A PAGAMENTO DO LINK DE 208 866,00 55.810,51C 426.488,04C
REDE - ADE SAMPA - WIRELESS COMM
SERVICES LTDA - 8710.2018/0000091-1
REDE - UNIDADE HELIÓPOLIS - WIRELESS
REDE - UNIDADE ITAQUERA - WIRELESS COMM
SERVICES LTDA - 8710. 2021/0000001-1
REDE - UNIDADE CFCCT - WIRELESS COMM
SERVICES LTDA - 8710.2019/0000182- 0
REDE - UNIDADE JD EDITE - WIRELESS COMM
SERVICES LTDA - 8710.2021/0000030- 5
01/02/2022 12407 NF 527 - REF. A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA 239 16.203,20 74.268,72C 444.946,25C
NOTURNA NO HUB GREEN SAMPA - DETECTA
8710.2021/0000010-0
01/02/2022 12409 PAGTO NF 489 - REF. A PRESTAÇÃO DE 207 700,00 74.968,72C 445.646,25C
TÉCNICO PARA O SISTEMA EU SOU MEI -
UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA E COMERCIO
DE SISTEMAS LTDA - 8710.2018/ 0000002-4
01/02/2022 12075 PAGTO NF 84552 -REF. A SERVIÇO DE 8 338,10 74.630,62C 445.308,15C
MONITORAMENTO E ALARME NO HUB GREEN
SAMPA - MULTISAFE TECNOLOGIA EM
SEGURANCA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA -
8710.2021/0000179-4
01/02/2022 12408 ISS NF 527 DETECTA SEGURANÇA PATRIMONIAL 111 1.782,35 72.848,27C 443.525,80C
EIRELLI EPP
01/02/2022 12410 IRRF NF 489 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA 398 10,50 72.837,77C 443.515,30C
01/02/2022 12411 PCC NF 489 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA 390 32,55 72.805,22C 443.482,75C
02/02/2022 8013 CENTRO DE INTEGRACAO E 204 11.950,00 84.755,22C 455.432,75C
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL -
02/02/2022 12412 NF 595 - REF. A LIMPEZA DO HUB GREEN 235 12.704,80 97.460,02C 468.137,55C
SAMPA - MATTOS LIMP PAISAGISMO E
SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - 8710.
2021/0000217-0
03/02/2022 12413 NF 36725 - REF. A CONCESSÃO ACESSO A REDE 207 845,06 98.305,08C 468.982,61C
CORPORATIVA PMSP A 55 USUÁRIOS/MÊS -
PRODAM - 7010.2021/ 0012722-6
03/02/2022 12414 FATURA 1021 - REF. A PRESTAÇÃO DE 703 14.526,79 112.831,87C 483.509,40C
0000298-3

C.N.P.J.: 21.154.061/0001-83 Emissão: 25/05/2022
Período: 01/02/2022 - 28/02/2022 Hora: 17:13:17
RAZÃO

03/02/2022 12415 NF 670 - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 703 745.514,15 858.346,02C 1.229.023,55C
APOIO TÉCNICO PARA O PROJETO
ATENDIMENTO/MICROCRÉDITO - SUEDE
SERVIÇOS EIRELI - 8710.2019/0000298-3
03/02/2022 12078 PAGTO NF 080 - REF. APLICAÇÃO DE PROVAS 8 1.464,06 856.881,96C 1.227.559,49C
ONLINE, PARA PROCESSO DE SELEÇÃO
PÚBLICA SIMPLIFICADO NO 42/ 2021 -
STARLINE TECNOLOGIA S/A - 8710.
2021/0000108-5
03/02/2022 12416 IRRF NF 670 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI 398 7.455,14 849.426,82C 1.220.104,35C
03/02/2022 12417 PCC NF 670 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI 390 34.666,40 814.760,42C 1.185.437,95C
03/02/2022 12418 INSS NF 670 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI 109 82.006,56 732.753,86C 1.103.431,39C
04/02/2022 11435 ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 234 27.490,00 760.243,86C 1.130.921,39C
EIREL - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº
053/2020 - Processo SEI n o
87102020/0000190-3 - Contratação de Serviços
Continuados de Locação . 03/24
04/02/2022 12081 PAGTO NF 212 - REF. A GESTÃO TEIA SANTO 8 23.900,00 736.343,86C 1.107.021,39C
AMARO - EMPREENDE AÍ - 8710.
2021/0000019-4
04/02/2022 12082 PAGTO NF 213 - REF. A GESTÃO TEIA 8 23.900,00 712.443,86C 1.083.121,39C
TIRADENTES - EMPREENDE AÍ - 8710.2021/
0000018-6
04/02/2022 12218 PAGTO.NF 2022/15 - SEMENTE CONSULTORIA 9 17.205,84 695.238,02C 1.065.915,55C
EM NEGÓCIOS E FINANÇAS LTDA - REF. A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO
05/02/2022 12419 FATURA 7536294 - REF. A RENOVAÇÃO DO 208 3.715,42 698.953,44C 1.069.630,97C
CONTRATO DE HOSPEDAGEM WEB UTILIZADO
PARA O SITE INSTITUCIONAL DA ADESAMPA E
TODOS PROJETOS DESENVOLVIDOS. -
CYBERWEB NETWORKS - 8710.2019/0000019-0
07/02/2022 12420 PEDIDO 34511021 -REF. A VALE REFEIÇÃO 195 475,00 699.428,44C 1.070.105,97C
PARA O FUNCIONÁRIO JORGE SOARES PEREIRA
- ALELO S.A. - 8710.2021/0000332-0
07/02/2022 12084 PAGTO PEDIDO 34511021 -REF. A VALE 8 475,00 698.953,44C 1.069.630,97C
REFEIÇÃO PARA O FUNCIONÁRIO JORGE
SOARES PEREIRA - ALELO S.A. - 8710.2021/
0000332-0
07/02/2022 12087 PAGTO FATURA 4570 - REF. A LOCAÇÃO DE 8 7.790,70 691.162,74C 1.061.840,27C
COMPUTADORES DESKTOP E LAPTOP - MJ
TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA - 8710.
2021/0000326-6
09/02/2022 12421 REF. A AQUISIÇÃO DE FERRO E MESA DE 212 183,33 691.346,07C 1.062.023,60C
PASSAR PARA O TEIA TIRADENTES - AMAZON
SEVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA -
8710.2021/0000341-0
09/02/2022 12422 NF 1042 -REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 709 3.665,33 695.011,40C 1.065.688,93C
AUDITORIA INDEPENDENTE PARA O
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - EMERSON
8710.2022/0000051-0
09/02/2022 12423 NF 7179 - REF. A) FORNECIMENTO, 235 1.802,04 696.813,44C 1.067.490,97C
8710.2022/0000048-0
8710.2022/0000048-0
8710.2022/0000048-0
09/02/2022 12426 NF 202200000000033 - REF. A LIMPEZA DO 235 1.622,25 704.159,44C 1.074.836,97C
SERVIÇOS - 8710.2022/0000041-2
09/02/2022 12428 NF 13105 - REF. A SAÚDE OCUPACIONAL - 406 579,00 704.738,44C 1.075.415,97C
ACLIMED CLINICA MEDICA ACLIMACAO LTDA -
8710.2021/0000211-1

C.N.P.J.: 21.154.061/0001-83 Emissão: 25/05/2022
Período: 01/02/2022 - 28/02/2022 Hora: 17:13:17
RAZÃO

09/02/2022 12427 ISS S/ NF 202200000000033 - REF. A LIMPEZA 111 32,61 704.705,83C 1.075.383,36C
DO POSTO DE ATENDIMENTO LARGO DA
SERVIÇOS - 8710.2022/ 0000041-2
09/02/2022 12429 PCC S/ NF 13105 - REF. A SAÚDE 390 26,92 704.678,91C 1.075.356,44C
ACLIMACAO LTDA - 8710.2021/ 0000211-1
10/02/2022 12089 PAGTO NF 12309 - REF. A LOCAÇÃO DE 8 1.370,87 703.308,04C 1.073.985,57C
IMPRESSORAS - MR COMPUTER INFORMATICA
LTDA - 8710.2018/0000060-1
10/02/2022 12094 PAGTO NF 2372 - REF. A MANUTENÇÃO DE 8 500,00 702.808,04C 1.073.485,57C
ELEVADORES PARA O PROJETO GREEN SAMPA -
ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA - ME -
8710.2021/0000123-9
10/02/2022 12096 PAGTO NF 89090 - REF. A PAGAMENTO DO 8 866,00 701.942,04C 1.072.619,57C
LINK DE REDE - ADE SAMPA - WIRELESS COMM
SERVICES LTDA - 8710.2018/0000091- 1
LINK DE REDE - UNIDADE HELIÓPOLIS -
2021/0000031-3
LINK DE REDE - UNIDADE ITAQUERA -
2021/0000001-1
LINK DE REDE - UNIDADE CFCCT - WIRELESS
LINK DE REDE - UNIDADE JD EDITE -
2021/0000030-5
10/02/2022 12101 PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE FERRO E MESA 8 183,33 699.503,70C 1.070.181,23C
DE PASSAR PARA O TEIA TIRADENTES -
AMAZON SEVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA
- 8710.2021/ 0000341-0
10/02/2022 12102 PAGTO NF 527 - REF. A SERVIÇO DE 8 14.096,79 685.406,91C 1.056.084,44C
VIGILÂNCIA NOTURNA NO HUB GREEN SAMPA
- DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI -
8710.2021/0000010-0
10/02/2022 12385 ISS S/ NF 5409 -REF. GUIA ISS A SERVIÇOS DE 111 7,50 685.399,41C 1.056.076,94C
MOTO FRETE DEZEMBRO/ 2021 - GOD SERVICE
- 8710.2021/0000017-8/ 8710.2021/0000179-4
10/02/2022 12386 ISS / NF 521 -REF. GUIA DE ISS AO SERVIÇO 111 324,06 685.075,35C 1.055.752,88C
DE VIGILÂNCIA DO HUB GREEN SAMPA NO MÊS
DE DEZEMBRO - DETECTA SEGURANCA
PATRIMONIAL EIRELI - 8710. 2021/0000010-0
11/02/2022 12104 PAGTO NF 489 - REF.PREST SERVS DE DESENV 8 656,95 684.418,40C 1.055.095,93C
MANUT, HOSPED E SUP TÉCN SIST EU SOU MEI
- UPLOAD SYSTEMS CONSULT E COM DE
SISTLTDA - 8710.2018/ 0000002-4
11/02/2022 12105 "NF 1564205 - REF. A 23 LICENÇAS OFFICE 365 8 1.216,34 683.202,06C 1.053.879,59C
- INGRAM MICRO BRASIL LTDA - 8710.
2018/0000020-2"
11/02/2022 12107 PAGTO NF 130 - REF. A GESTÃO TEIA PERUS - 8 23.900,00 659.302,06C 1.029.979,59C
8710.2020/0000216-0
11/02/2022 12108 NF 63 -REF. A OBJETO CONFECÇÃO E 8 3.850,00 655.452,06C 1.026.129,59C
INSTALAÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO
EM 14 UNIDADES DO TEIA. - ARTGEO GRAFICA
& COMUNICACAO VISUAL - 8710.2021/
0000268-5
14/02/2022 9749 IDÉIAS DE FUTURO LTDA - ME CONTRATO Nº 204 23.078,17 678.530,23C 1.049.207,76C
014/2021
14/02/2022 12111 PAGTO FATURA 99156 - REF. A LOCAÇÃO DE 8 28.044,40 650.485,83C 1.021.163,36C
COMPUTADORES - ARKLOK EQUIPAMENTOS DE
INFORMATICA LTDA - 8710.2021/0000004-6
14/02/2022 12112 PAGTO NF 129 -REF. A GESTÃO TEIA 8 23.900,00 626.585,83C 997.263,36C
CACHOEIRINHA - MOVIMENTO ECO CULTURAL
- 8710.2020/0000215-2
15/02/2022 8587 DETECTA SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELLI 239 7.858,34 634.444,17C 1.005.121,70C
EPP CONTRATO Nº 007/2021
15/02/2022 8619 09 PONTOS DE COMUNICAÇÃO E 204 11.950,00 646.394,17C 1.017.071,70C
TREINAMENTO LTDA CONTRATO Nº 017/ 2021
15/02/2022 12430 NF 89088 - REF. LINK DE REDE UNIDADE 208 1.000,00 647.394,17C 1.018.071,70C
SERVICES LTDA - 8710.2021/0000198-0
15/02/2022 12431 NF 89089 - REF. LINK DE REDE UNIDADE 208 800,00 648.194,17C 1.018.871,70C
LTDA - 8710.2019/0000323-8
15/02/2022 12432 NF 89091 - REF. LINK DE REDE SANTO AMARO 208 397,75 648.591,92C 1.019.269,45C
8710.2019/0000185-5
15/02/2022 12433 NF 89081 -REF. LINK DE REDE CEU 208 800,00 649.391,92C 1.020.069,45C
LTDA - 8710.2021/0000306-1
8710.2019/0000123-5

C.N.P.J.: 21.154.061/0001-83 Emissão: 25/05/2022
Período: 01/02/2022 - 28/02/2022 Hora: 17:13:17
RAZÃO

LTDA - 8710.2021/0000223-5
15/02/2022 12436 NF 1275 - REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 213 823,20 652.311,12C 1.022.988,65C
8710.2019/0000339-4
SERVICES LTDA - 8710.2021/0000198-0
LTDA - 8710.2019/0000323-8
15/02/2022 12116 NF 89091 - REF. LINK DE REDE SANTO AMARO 8 397,75 650.113,37C 1.020.790,90C
8710.2019/0000185-5
15/02/2022 12117 NF 89081 -REF. LINK DE REDE CEU 8 800,00 649.313,37C 1.019.990,90C
LTDA - 8710.2021/0000306-1
8710.2019/0000123-5
LTDA - 8710.2021/0000223-5
15/02/2022 12128 PAGTO NF 595 - REF. A LIMPEZA DO HUB 8 12.704,80 634.512,57C 1.005.190,10C
GREEN SAMPA - MATTOS LIMP PAISAGISMO E
SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA -
8710.2021/0000217-0
16/02/2022 12437 NF 215 - REF. A GESTÃO PARA O PROJETO TEIA 706 25.893,26 660.405,83C 1.031.083,36C
2020/0000165-2
16/02/2022 12130 NF 22807577 - REF. À CONCESSÃO DE VALES 8 3.727,07 656.678,76C 1.027.356,29C
2022/0000018-8
16/02/2022 12131 NF 215 - REF. A GESTÃO PARA O PROJETO TEIA 8 25.893,26 630.785,50C 1.001.463,03C
2020/0000165-2
17/02/2022 12253 PREMIAÇÃO ÀS TRÊS EQUIPES VENCEDORAS DA 710 1.400,00 632.185,50C 1.002.863,03C
17/02/2022 12438 NF 22807577 - REF. À CONCESSÃO DE VALES 196 3.727,07 638.712,57C 1.009.390,10C
2022/0000018-8
17/02/2022 12439 NF 19 - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO 706 3.540,00 642.252,57C 1.012.930,10C
PROGRAMA FÁBRICA DE NEGÓCIOS - BESOURO
AGÊNCIA DE FOMENTO - 8710. 2019/0000346-7
17/02/2022 12442 NF 20 - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO 706 5.664,00 647.916,57C 1.018.594,10C
17/02/2022 12133 AGTO NF 36725 - REF. A CONCESSÃO ACESSO A 8 789,87 647.126,70C 1.017.804,23C
REDE CORPORATIVA PMSP A 55 USUÁRIOS/MÊS
- PRODAM - 7010.2021/ 0012722-6
17/02/2022 12134 PAGTO NF 109 - REF. REFERENTE A 8 23.078,17 624.048,53C 994.726,06C
ACELERAÇÃO GREEN SAMPA 2021 - IDEIAS DE
FUTURO - 8710.2021/0000077-1
17/02/2022 12202 PAGTO REF. PREMIAÇÃO ÀS TRÊS EQUIPES 695 1.400,00 622.648,53C 993.326,06C
LUGAR
LUGAR
LUGAR
18/02/2022 12256 PREMIAÇÃO ÀS TRÊS EQUIPES VENCEDORAS DA 710 1.400,00 620.682,48C 991.360,01C
18/02/2022 12261 PREMIAÇÃO ÀS TRÊS EQUIPES VENCEDORAS DA 710 750,00 627.832,49C 998.510,02C
18/02/2022 12262 PREMIAÇÃO ÀS TRÊS EQUIPES VENCEDORAS DA 710 750,00 628.582,49C 999.260,02C
18/02/2022 12263 PREMIAÇÃO ÀS TRÊS EQUIPES VENCEDORAS DA 710 750,00 629.332,49C 1.000.010,02C
18/02/2022 12264 PREMIAÇÃO ÀS TRÊS EQUIPES VENCEDORAS DA 710 750,00 630.082,49C 1.000.760,02C

C.N.P.J.: 21.154.061/0001-83 Emissão: 25/05/2022
Período: 01/02/2022 - 28/02/2022 Hora: 17:13:17
RAZÃO

18/02/2022 12147 PAGTO FATURA 1187 - REF. A SERVIÇO DE 8 2.799,17 627.283,32C 997.960,85C
PABX PRÉ PAGO - AZUTON - 8710.2022/
0000040-4
18/02/2022 12148 PAGTO NF 1042 -REF. A PRESTAÇÃO DE 8 3.665,33 623.617,99C 994.295,52C
SERVIÇO DE AUDITORIA INDEPENDENTE PARA
O CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - EMERSON
8710.2022/0000051-0
18/02/2022 12149 NF 16 - REF. GESTÃO DA HACKATONA (2° 8 18.450,00 605.167,99C 975.845,52C
PARCELA) - CONTAG - ASSOCIACAO NACIONAL
DE TRABALHADORES EM AUTOGESTAO -
8710.2021/0000302-9
18/02/2022 12150 PAGTO NF 7179 - REF. A) FORNECIMENTO, 8 1.802,04 603.365,95C 974.043,48C
8710.2022/0000048-0
8710.2022/0000048-0
8710.2022/0000048-0
18/02/2022 12153 NF 1275 - REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 8 823,20 596.819,00C 967.496,53C
8710.2019/0000339-4
LUGAR
LUGAR
LUGAR
LUGAR
18/02/2022 12210 REF. PAGAMENTO EM VIRTUDE DA PREMIAÇÃO 695 1.666,67 589.018,99C 959.696,52C
18/02/2022 12211 REF. PAGAMENTO EM VIRTUDE DA PREMIAÇÃO 695 750,00 588.268,99C 958.946,52C
LTDA
LTDA
21/02/2022 6771 EMPERIFA LTDA CONTRATO Nº 80/2019 204 7.974,50 550.744,45C 921.421,98C
21/02/2022 6908 EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA 204 7.227,25 557.971,70C 928.649,23C
- CONTRATO Nº 079/2019
21/02/2022 12155 PAGTO FATURA 7536294 - REF. A RENOVAÇÃO 8 3.715,42 554.256,28C 924.933,81C
DO CONTRATO DE HOSPEDAGEM WEB
UTILIZADO PARA O SITE INSTITUCIONAL DA
ADESAMPA E TODOS PROJETOS
DESENVOLVIDOS. - CYBERWEB NETWORKS -
8710.2019/0000019-0

C.N.P.J.: 21.154.061/0001-83 Emissão: 25/05/2022
Período: 01/02/2022 - 28/02/2022 Hora: 17:13:17
RAZÃO

21/02/2022 12156 REF. SERVIÇOS DO PROGRAMA DE 8 182,58 554.073,70C 924.751,23C
8710.2019/0000060-3
21/02/2022 12158 PAGTO FATURA 1021 - REF. A PRESTAÇÃO DE 8 14.526,79 539.546,91C 910.224,44C
PROJETO ATENDIMENTO/ MICROCRÉDITO -
SUEDE SERVIÇOS EIRELI -
8710.2019/0000298-3
21/02/2022 12159 PAGTO NF 670 - REF. A PRESTAÇÃO DE 8 621.386,05 81.839,14D 288.838,39C
0000298-3
21/02/2022 12160 PAGTO NF 128 - REF. A GESTÃO TEIA TAIPAS - 8 25.635,14 107.474,28D 263.203,25C
8710.2020/0000156-3
21/02/2022 12445 REF. SERVIÇOS DO PROGRAMA DE 111 182,58 107.656,86D 263.020,67C
8710.2019/0000060-3
22/02/2022 12446 REF. DIFERENÇA DE PAGAMENTO A MENOR NO 703 2,60 107.654,26D 263.023,27C
VALOR DE R$ 2,60, BEM COMO CONCILIAR
CONTABILMENTE, ESTA AGÊNCIA IRÁ
EFETIVAR O DEPÓSITO NA CONTA DO
FORNECEDOR SUEDE EM 22/02/ 2021 - SUEDE
SERVIÇOS EIRELI - 8710.2019/ 0000298-3
22/02/2022 12447 REF. VALE REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA 195 25.121,27 82.532,99D 288.144,54C
ADE SAMPA DEVIDO AO PERÍODO DE
MARÇO/2022 - ALELO S.A. -
8710.2021/0000332-0
22/02/2022 12162 PAGTO REF. DIFERENÇA DE PAGAMENTO A 8 2,60 82.535,59D 288.141,94C
MENOR NO VALOR DE R$ 2,60, BEM COMO
CONCILIAR CONTABILMENTE, ESTA AGÊNCIA
IRÁ EFETIVAR O DEPÓSITO NA CONTA DO
FORNECEDOR SUEDE EM 22/02/2021 - SUEDE
SERVIÇOS EIRELI - 8710.2019/0000298-3
22/02/2022 12163 PAGTO REF. VALE REFEIÇÃO PARA 8 25.121,27 107.656,86D 263.020,67C
FUNCIONÁRIOS DA ADE SAMPA DEVIDO AO
PERÍODO DE MARÇO/2022 - ALELO S.A. -
8710.2021/0000332-0
23/02/2022 12448 NF 8432 -REF. A FORNECIMENTO DE UMA 208 50.000,00 57.656,86D 313.020,67C
PLATAFORMA DIGITAL DE GESTÃO - NUVEMSIS
PARTICIPACOES S.A. - 8710. 2021/0000291-0
23/02/2022 12167 PAGTO NF 8432 -REF. A FORNECIMENTO DE 8 50.000,00 107.656,86D 263.020,67C
UMA PLATAFORMA DIGITAL DE GESTÃO -
NUVEMSIS PARTICIPACOES S.A. -
8710.2021/0000291-0
24/02/2022 12449 NF 69 - REF. A OFICINAS - EMPERIFA - 702 9.204,00 98.452,86D 272.224,67C
8710.2019/0000345-9
24/02/2022 12450 NF 22815272 - REF. À CONCESSÃO DE VALES 196 216,71 98.236,15D 272.441,38C
2022/0000018-8
24/02/2022 12451 NF 22815267 - REF. À CONCESSÃO DE VALES 196 4.319,12 93.917,03D 276.760,50C
2022/0000018-8
24/02/2022 12170 NF 69 - REF. A OFICINAS - EMPERIFA - 8 9.204,00 103.121,03D 267.556,50C
8710.2019/0000345-9
24/02/2022 12171 PAGTO NF 13105 - REF. A SAÚDE 8 552,08 103.673,11D 267.004,42C
ACLIMACAO LTDA - 8710.2021/ 0000211-1
24/02/2022 12173 PAGTO NF 22815272 - REF. À CONCESSÃO DE 8 216,71 103.889,82D 266.787,71C
8710.2022/0000018-8
24/02/2022 12174 PAGTO NF 22815267 - REF. À CONCESSÃO DE 8 4.319,12 108.208,94D 262.468,59C
8710.2022/0000018-8
25/02/2022 12452 NF 80 - REF. À SUBSTITUIÇÃO DE DPS ?S DO 235 1.017,10 107.191,84D 263.485,69C
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA DO AR
CONDICIONADO (QDF-AC). - TR3 ENGENHARIA
EIRELI - 8710.2022/ 0000015-3
- 8710.2019/0000346-7
- 8710.2019/0000346-7
25/02/2022 12190 PAGTO NF 80 - REF. À SUBSTITUIÇÃO DE DPS 8 1.017,10 116.846,90D 253.830,63C
?S DO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA
DO AR CONDICIONADO (QDF- AC). - TR3
ENGENHARIA EIRELI - 8710.2022/ 0000015-3
25/02/2022 12191 NF 70 - REF. A GESTÃO TEIA CURUÇÁ - 8 23.900,00 140.746,90D 229.930,63C
EMPERIFA - 8710.2020/0000217-9
25/02/2022 12192 NF 71 - REF. A GESTÃO TEIA CURUÇÁ - 8 4.779,99 145.526,89D 225.150,64C
EMPERIFA - 8710.2020/0000217-9
25/02/2022 12193 PAGTO NF 16 -REF. A GESTÃO TEIA MÁRIO DE 8 23.900,00 169.426,89D 201.250,64C
ANDRADE - CENTRO DE INTEGRACAO E
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS -
8710.2021/0000027-5

C.N.P.J.: 21.154.061/0001-83 Emissão: 25/05/2022
Período: 01/02/2022 - 28/02/2022 Hora: 17:13:17
RAZÃO

28/02/2022 11381 09 PONTOS DE COMUNICAÇÃO E 204 11.950,00 157.476,89D 213.200,64C
TREINAMENTO LTDA ADITIVO CONTRATO Nº
035/2020
Total da conta: 1.282.902,88 1.125.425,99
Conta: 400 - 2.3.01.020.001 AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES

Saldo acumulado
2021 e Janeiro 2022
Conta: 151 - 3.1.01.010.001 RECEITAS CONTRATO GESTÃO ADE SAMPA/SDTE

SALDO ANTERIOR Saldo final de 23.722.510,89C
28/02/2022 12480 VLR.REF.CUSTO VAI TEC 85 25.466,09 25.466,09C 23.747.976,98C
Fevereiro de 2022
28/02/2022 12481 VLR.REF.CUSTO ADESAMPA 360 1.768.871,14 1.794.337,23C 25.516.848,12C
Total da conta: 0,00 1.794.337,23
Conta: 152 - 3.1.01.010.002 GRATUIDADES COM DESPESAS DE ALUGUEL

28/02/2022 12226 VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL FEV.22 209 5.383,15 5.383,15C 75.364,10C
Conta: 155 - 3.1.01.010.004 GRATUIDADES COM HONORARIOS

Conta: 165 - 3.2.01.010.007 DESCONTOS OBTIDOS

Conta: 171 - 3.2.01.010.013 VARIAÇÃO MONETÁRIA ATIVA

28/02/2022 12463 VLR REF. ATUALIZACAO SELIC - FEVEREIRO/22 436 4,25 4,25C 116,60C
28/02/2022 12464 VLR REF. ATUALIZACAO SELIC - FEVEREIRO/22 460 14,46 18,71C 131,06C
Conta: 698 - 3.5.02.020.001 PATROCÍNIOS - PROJ HACKA SAMPA - UBER

17/02/2022 12252 PAGTO REF. PATROCÍNIO DO EVENTO 700 18.000,00 18.000,00C 43.000,00C
Conta: 192 - 4.1.01.020.001 13. SALARIO

Conta: 193 - 4.1.01.020.002 HONORARIOS

Conta: 194 - 4.1.01.020.003 SALÁRIOS

22/02/2022 12303 SALARIOS A PAGAR 100 7.419,65 7.419,65D 3.288.433,58D
28/02/2022 12280 SALARIOS A PAGAR 100 316.357,73 323.777,38D 3.604.791,31D
28/02/2022 12290 SALARIOS A PAGAR 100 402,30 323.375,08D 3.604.389,01D
Total da conta: 323.777,38 402,30
Conta: 195 - 4.1.01.020.004 VALE REFEIÇÃO

07/02/2022 12420 PEDIDO 34511021 -REF. A VALE REFEIÇÃO 393 475,00 475,00D 273.657,09D
PARA O FUNCIONÁRIO JORGE SOARES PEREIRA
- ALELO S.A. - 8710.2021/0000332-0
22/02/2022 12447 REF. VALE REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA 393 25.121,27 25.596,27D 298.778,36D
ADE SAMPA DEVIDO AO PERÍODO DE
MARÇO/2022 - ALELO S.A. -
8710.2021/0000332-0

C.N.P.J.: 21.154.061/0001-83 Emissão: 25/05/2022
Período: 01/02/2022 - 28/02/2022 Hora: 17:13:17
RAZÃO

Conta: 195 - 4.1.01.020.004 VALE REFEIÇÃO
22/02/2022 12307 DESCONTO VR 100 100,00 25.496,27D 298.678,36D
Total da conta: 25.596,27 100,00
Conta: 196 - 4.1.01.020.005 VALE TRANSPORTE

2022/0000018-8
24/02/2022 12450 NF 22815272 - REF. À CONCESSÃO DE VALES 393 216,71 3.943,78D 15.458,95D
2022/0000018-8
2022/0000018-8
28/02/2022 12284 DESCONTOS VT 100 686,11 7.576,79D 19.091,96D
Total da conta: 8.262,90 686,11
Conta: 401 - 4.1.01.020.006 FÉRIAS

22/02/2022 12304 FERIAS A PAGAR 100 765,33 765,33D 25.738,08D
Conta: 402 - 4.1.01.020.007 AVISO PRÉVIO / INDENIZAÇÕES

22/02/2022 12306 AVISO PREVIO 100 9.643,13 9.643,13D 117.646,64D
Conta: 405 - 4.1.01.020.008 FGTS

22/02/2022 12310 FGTS RESCISAO 105 2.039,59 2.039,59D 356.753,71D
28/02/2022 12287 FGTS 105 25.197,31 27.236,90D 381.951,02D
28/02/2022 12301 FGTS 105 623,14 27.860,04D 382.574,16D
28/02/2022 12383 FGTS 105 18.757,53 46.617,57D 401.331,69D
Conta: 404 - 4.1.01.020.009 INSS - PREVIDENCIA SOCIAL

28/02/2022 12317 INSS EMPRESA 106 96.019,97 96.019,97D 1.191.710,68D
28/02/2022 12387 INSS EMPRESA 106 10.910,03 106.930,00D 1.202.620,71D
28/02/2022 12388 INSS EMPRESA 106 196,63 107.126,63D 1.202.817,34D
Total da conta: 107.126,63 0,00
Conta: 406 - 4.1.01.020.010 ASSISTÉNCIA MÉDICA E EXAMES

09/02/2022 12428 NF 13105 - REF. A SAÚDE OCUPACIONAL - 393 579,00 579,00D 189.064,16D
ACLIMED CLINICA MEDICA ACLIMACAO LTDA -
8710.2021/0000211-1
22/02/2022 12305 ASSISTENCIA MEDICA 100 402,30 981,30D 189.466,46D
28/02/2022 12281 ASSISTENCIA MEDICA 100 16.916,81 17.898,11D 206.383,27D
Conta: 407 - 4.1.01.020.011 PRÓ-LABORE

28/02/2022 12283 PRO-LABORE 100 56.500,00 56.500,00D 744.272,58D
Conta: 408 - 4.1.01.020.012 PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA

28/02/2022 12325 PROVISAO FERIAS 119 34.618,18 34.618,18D 449.768,52D

28/02/2022 12326 PROVISAO INSS FERIAS 120 8.689,95 8.689,95D 21.755,87D

C.N.P.J.: 21.154.061/0001-83 Emissão: 25/05/2022
Período: 01/02/2022 - 28/02/2022 Hora: 17:13:17
RAZÃO

28/02/2022 12329 ESTORNO INSS FERIAS 120 5.532,51 3.157,44D 16.223,36D
Total da conta: 8.689,95 5.532,51
Conta: 410 - 4.1.01.020.014 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA

28/02/2022 12327 PROVISAO FGTS FERIAS 121 2.718,16 2.718,16D 6.764,26D
28/02/2022 12330 ESTORNO FGTS FERIAS 121 1.735,66 982,50D 5.028,60D
Total da conta: 2.718,16 1.735,66
Conta: 411 - 4.1.01.020.015 PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA

28/02/2022 12328 PROVISAO PIS FERIAS 122 340,79 340,79D 990,37D
28/02/2022 12331 FERIAS A PAGAR 122 84,19 256,60D 906,18D
Conta: 412 - 4.1.01.020.016 PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPA

28/02/2022 12336 PROVISAO 13 123 27.567,59 27.567,59D 318.859,03D
Conta: 413 - 4.1.01.020.017 PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA

28/02/2022 12337 PROVISAO INSS 13º 124 7.029,71 7.029,71D 13.730,11D
Conta: 414 - 4.1.01.020.018 PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA

28/02/2022 12338 PROVISAO FGTS 13º 125 2.199,19 2.199,19D 4.295,15D
Conta: 415 - 4.1.01.020.019 PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA

28/02/2022 12339 PROVISAO PIS 13º 397 275,67 275,67D 538,41D
Conta: 416 - 4.1.01.020.020 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO

Conta: 417 - 4.1.01.020.021 MULTA RESCISÓRIA FGTS

Conta: 418 - 4.1.01.020.023 AUXILIO CRECHE

28/02/2022 12292 SALARIOS A PAGAR 100 1.164,00 1.164,00D 12.942,00D
Conta: 419 - 4.1.01.020.024 BONIFICAÇÃO ANUAL DIRETORIA

Conta: 606 - 4.1.01.020.026 BOLSA AUXÍLIO

28/02/2022 12291 FERIAS A PAGAR 100 6.162,86 6.162,86D 112.340,92D
28/02/2022 12314 FERIAS A PAGAR 100 1.560,00 7.722,86D 113.900,92D

C.N.P.J.: 21.154.061/0001-83 Emissão: 25/05/2022
Período: 01/02/2022 - 28/02/2022 Hora: 17:13:17
RAZÃO

Conta: 203 - 4.1.01.040.001 SERVIÇOS DE CONTABILIDADE
Conta: 204 - 4.1.01.040.002 SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ

01/02/2022 8001 EMPREENDE AÍ – ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA - 393 11.950,00 11.950,00D 409.781,63D
01/02/2022 8026 EMPREENDE AÍ – ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA - 393 11.950,00 23.900,00D 421.731,63D
01/02/2022 10605 SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E 393 18.333,33 42.233,33D 440.064,96D
FINANCAS LTDA CONTRATO Nº 057/2021
01/02/2022 11734 EMPREENDE AÍ – ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA 702 11.950,00 30.283,33D 428.114,96D
- CONTRATO Nº 010/2021 - GESTÃO ESPAÇO
TEIA, FOMENTO À GERAÇÃO DE RENDA POR
MEIO DE ATIV. QUALIFICAÇÃO E DESENV.REDES
LOCAIS DE EMPREENDEDORES.
01/02/2022 11735 EMPREENDE AÍ – ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA 702 11.950,00 18.333,33D 416.164,96D
01/02/2022 11859 SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E 706 18.333,33 0,00 397.831,63D
FINANCAS LTDA CONTRATO Nº 057/2021 -
SERV. SUPORTE GESTÃO DO “PROGRAMA VAI
TEC ADE SAMPA, POR MEIO DO
MONITORAMENTO DAS ATIV. DAS EMPRESAS
DE TERRITÓRIO QUE PARTICIPAM DO
REF.PROGRAMA .
02/02/2022 8013 CENTRO DE INTEGRACAO E 393 11.950,00 11.950,00D 409.781,63D
02/02/2022 11656 CENTRO DE INTEGRACAO E 702 11.950,00 0,00 397.831,63D
CONTRATO Nº 008/2021 - GESTÃO ESPAÇO
TEIA,FOMENTO À GERAÇÃO DE RENDA POR
MEIO DE ATIVIDADES DE QUALIFICAÇÃO E
DESENV.REDES LOCAIS DE EMPREENDEDORES.
14/02/2022 9749 IDÉIAS DE FUTURO LTDA - ME CONTRATO Nº 393 23.078,17 23.078,17D 420.909,80D
014/2021
14/02/2022 11893 IDÉIAS DE FUTURO LTDA - ME CONTRATO Nº 706 23.078,17 0,00 397.831,63D
014/2021 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA
EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NO ÂMBITO DO
PROGRAMA VAI TEC
15/02/2022 8619 09 PONTOS DE COMUNICAÇÃO E 393 11.950,00 11.950,00D 409.781,63D
15/02/2022 11509 09 PONTOS DE COMUNICAÇÃO E 702 11.950,00 0,00 397.831,63D
- ADMINISTR. DO ESPAÇO TEIA, FOMENTO À
GERAÇÃO DE RENDA POR MEIO DE ATIVID. DE
QUALIF. E DESENVOLV.DE REDES LOCAIS DE
EMPREENDEDORES.
21/02/2022 6771 EMPERIFA LTDA CONTRATO Nº 80/2019 393 7.974,50 7.974,50D 405.806,13D
21/02/2022 6908 EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA 393 7.227,25 15.201,75D 413.033,38D
- CONTRATO Nº 079/2019
21/02/2022 11736 EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA 702 7.227,25 7.974,50D 405.806,13D
21/02/2022 11778 EMPERIFA LTDA CONTRATO Nº 80/2019- 702 7.974,50 0,00 397.831,63D
GESTÃO ESPAÇO TEIA, FOMENTO À GERAÇÃO
DE RENDA POR MEIO DE ATIV. QUALIFICAÇÃO E
28/02/2022 11381 09 PONTOS DE COMUNICAÇÃO E 393 11.950,00 11.950,00D 409.781,63D
035/2020
28/02/2022 11510 09 PONTOS DE COMUNICAÇÃO E 702 11.950,00 0,00 397.831,63D
035/2020 - ADMINISTR. DO ESPAÇO TEIA,
FOMENTO À GERAÇÃO DE RENDA POR MEIO DE
ATIVID. DE QUALIF. E DESENVOLV.DE REDES
Total da conta: 116.363,25 116.363,25
Conta: 205 - 4.1.01.040.003 REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇ

Conta: 206 - 4.1.01.040.004 SERVIÇOS DE ARTES GRAFICAS


C.N.P.J.: 21.154.061/0001-83 Emissão: 25/05/2022
Período: 01/02/2022 - 28/02/2022 Hora: 17:13:17
RAZÃO

Conta: 207 - 4.1.01.040.005 SERVIÇOS DE INFORMATICA
01/02/2022 12409 PAGTO NF 489 - REF. A PRESTAÇÃO DE 393 700,00 700,00D 76.483,55D
TÉCNICO PARA O SISTEMA EU SOU MEI -
UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA E COMERCIO
DE SISTEMAS LTDA - 8710.2018/ 0000002-4
03/02/2022 12413 NF 36725 - REF. A CONCESSÃO ACESSO A REDE 393 845,06 1.545,06D 77.328,61D
CORPORATIVA PMSP A 55 USUÁRIOS/MÊS -
PRODAM - 7010.2021/ 0012722-6
Conta: 208 - 4.1.01.040.006 SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA

01/02/2022 12402 NF 89090 - REF. A PAGAMENTO DO LINK DE 393 866,00 866,00D 255.374,08D
REDE - ADE SAMPA - WIRELESS COMM
SERVICES LTDA - 8710.2018/0000091-1
01/02/2022 12403 NF 89086 - REF. A PAGAMENTO DO LINK DE 393 405,01 1.271,01D 255.779,09D
REDE - UNIDADE HELIÓPOLIS - WIRELESS
REDE - UNIDADE ITAQUERA - WIRELESS COMM
SERVICES LTDA - 8710. 2021/0000001-1
REDE - UNIDADE CFCCT - WIRELESS COMM
SERVICES LTDA - 8710.2019/0000182- 0
REDE - UNIDADE JD EDITE - WIRELESS COMM
SERVICES LTDA - 8710.2021/0000030- 5
05/02/2022 12419 FATURA 7536294 - REF. A RENOVAÇÃO DO 393 3.715,42 6.836,43D 261.344,51D
CONTRATO DE HOSPEDAGEM WEB UTILIZADO
PARA O SITE INSTITUCIONAL DA ADESAMPA E
TODOS PROJETOS DESENVOLVIDOS. -
CYBERWEB NETWORKS - 8710.2019/0000019-0
15/02/2022 12120 PAGTO FATRUA 058568069 - REF. LINK DE 8 1.455,00 8.291,43D 262.799,51D
REDE UNIDADE CENTRO - TELEFONICA BRASIL
S.A. - 8710.2019/0000180-4
- 8710.2021/0000200-6
UNIDADE BUTANTÃ - TELEFONICA BRASIL S.A.
- 8710.2021/0000012-7
15/02/2022 12123 PAGTO FATURA 058568912 -REF. LINK DE 8 1.333,33 10.799,96D 265.308,04D
REDE UNIDADE JAÇANÃ - TELEFONICA BRASIL
S.A. - 8710.2021/0000070-4
15/02/2022 12124 PAGTO FATURA 058570136- REF. LINK DE REDE 8 556,72 11.356,68D 265.864,76D
UNIDADE CEU TRÊS LAGOS - TELEFONICA
BRASIL S.A. - 8710.2021/ 0000317-7
- 8710.2021/0000200-6
15/02/2022 12126 PAGTO FATURA 058567730 - REF.: 8 618,60 11.988,61D 266.496,69D
SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO – CONTRATO
REFERENTE AO SERVIÇOS DE MSS DA
ADESAMPA. - VIVO - 8710.2018/ 0000158-6
15/02/2022 12127 PAGTO FATURA 058569277 - REF. LINK DE 8 1.383,32 13.371,93D 267.880,01D
REDE UNIDADE PERUS, VILA CURUÇA E CCJ -
TELEFONICA BRASIL S.A. - 8710.2021/
0000102-6
SERVICES LTDA - 8710.2021/0000198-0
LTDA - 8710.2019/0000323-8
15/02/2022 12432 NF 89091 - REF. LINK DE REDE SANTO AMARO 393 397,75 15.569,68D 270.077,76D
8710.2019/0000185-5
15/02/2022 12433 NF 89081 -REF. LINK DE REDE CEU 393 800,00 16.369,68D 270.877,76D
LTDA - 8710.2021/0000306-1
8710.2019/0000123-5
LTDA - 8710.2021/0000223-5
23/02/2022 12448 NF 8432 -REF. A FORNECIMENTO DE UMA 393 50.000,00 68.465,68D 322.973,76D
PLATAFORMA DIGITAL DE GESTÃO - NUVEMSIS
PARTICIPACOES S.A. - 8710. 2021/0000291-0
25/02/2022 12183 PAGTO TELEFONIA MÓVEL PARA O PROJETO 8 666,42 69.132,10D 323.640,18D
ATENDIMENTO - TELEFONICA BRASIL S.A. -
8710.2019/0000149-9

C.N.P.J.: 21.154.061/0001-83 Emissão: 25/05/2022
Período: 01/02/2022 - 28/02/2022 Hora: 17:13:17
RAZÃO

Conta: 209 - 4.1.01.040.007 ALUGUEIS
28/02/2022 12226 VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL FEV.22 152 5.383,15 5.383,15D 109.394,24D
Conta: 210 - 4.1.01.040.008 MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

Conta: 211 - 4.1.01.040.009 MULTAS E JUROS DE MORA

Conta: 212 - 4.1.01.040.010 BENS DE PEQUENO VALOR

09/02/2022 12421 REF. A AQUISIÇÃO DE FERRO E MESA DE 393 183,33 183,33D 12.067,80D
PASSAR PARA O TEIA TIRADENTES - AMAZON
SEVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA -
8710.2021/0000341-0
Conta: 213 - 4.1.01.040.011 TAXIS E CONDUÇÕES

15/02/2022 12436 NF 1275 - REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 393 823,20 823,20D 69.444,74D
8710.2019/0000339-4
Conta: 215 - 4.1.01.040.013 COPA E COZINHA

Conta: 216 - 4.1.01.040.014 SOFTWARE E HARDWARE

01/02/2022 9642 SENIOR SISTEMAS S/A CONTRATO Nº 010/ 2021 393 12.711,18 12.711,18D 119.149,44D
Conta: 218 - 4.1.01.040.016 EVENTOS

Conta: 219 - 4.1.01.040.017 DESPESAS DE CARTÓRIO

Conta: 220 - 4.1.01.040.018 DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO

28/02/2022 12454 DEPRE. COMPUTADORES E PERIFERICOS 55 433,70 433,70D 78.188,49D
FEVEREIRO 22
28/02/2022 12456 DEPRE. INSTALAÇÕES - SEGURANÇA E 57 605,00 1.038,70D 78.793,49D
MONITORAMENTO FEVEREIRO 22
28/02/2022 12458 DEPRE. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 58 259,61 1.298,31D 79.053,10D
FEVEREIRO 22
28/02/2022 12459 DEPRE. MOVEIS E UTENSILIOS FEVEREIRO 22 59 7.226,79 8.525,10D 86.279,89D
Conta: 223 - 4.1.01.040.021 DESPESAS COM COPA E COZINHA

Conta: 224 - 4.1.01.040.022 DESPESAS COM INFORMATICA


C.N.P.J.: 21.154.061/0001-83 Emissão: 25/05/2022
Período: 01/02/2022 - 28/02/2022 Hora: 17:13:17
RAZÃO

Conta: 225 - 4.1.01.040.023 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO
Conta: 226 - 4.1.01.040.024 DESPESAS COM COPIAS

Conta: 229 - 4.1.01.040.027 ENERGIA ELETRICA

Conta: 230 - 4.1.01.040.028 FORMAÇÃO DE PESSOAL

03/02/2022 12079 PAGTO REF. CAPACITAÇÃO DA FUNCIONÁRIA 8 1.579,64 1.579,64D 23.969,96D
JOSIANE CRISTINA BATISTA DA SILVA PARA O
CURSO DE MBA EM GESTÃO DE PROJETOS QUE
ESTÁ CURSANDO PELA UNIVERSIDADE
ANHAGUERA - JOSIANE CRISTINA BATISTA -
8710.2022/0000025-0
25/02/2022 12184 REF. PAGAMENTO EM VIRTUDE DOS ESTUDOS 8 199,93 1.779,57D 24.169,89D
DA FUNCIONÁRIA DAIANE FARO ZUNO
REFERENTE AO CURSO SUPERIOR DE
TECNOLOGIA DE SECRETARIADO NA
UNIVERSIDADE CIDADE DE SÃO PAULO -
DAIANE FARO ZUNO - 8710.2022/0000010-2
Conta: 231 - 4.1.01.040.029 FRETES E CARRETOS

Conta: 233 - 4.1.01.040.031 CORREIOS

Conta: 234 - 4.1.01.040.032 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

04/02/2022 11435 ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 393 27.490,00 27.490,00D 434.788,90D
EIREL - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº
053/2020 - Processo SEI n o
87102020/0000190-3 - Contratação de Serviços
Continuados de Locação . 03/24
Conta: 235 - 4.1.01.040.033 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL

02/02/2022 12412 NF 595 - REF. A LIMPEZA DO HUB GREEN 393 12.704,80 12.704,80D 553.598,08D
SAMPA - MATTOS LIMP PAISAGISMO E
SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - 8710.
2021/0000217-0
09/02/2022 12423 NF 7179 - REF. A) FORNECIMENTO, 393 1.802,04 14.506,84D 555.400,12D
8710.2022/0000048-0
8710.2022/0000048-0

C.N.P.J.: 21.154.061/0001-83 Emissão: 25/05/2022
Período: 01/02/2022 - 28/02/2022 Hora: 17:13:17
RAZÃO

Conta: 235 - 4.1.01.040.033 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL
8710.2022/0000048-0
09/02/2022 12426 NF 202200000000033 - REF. A LIMPEZA DO 393 1.622,25 21.852,84D 562.746,12D
SERVIÇOS - 8710.2022/0000041-2
10/02/2022 12090 PAGTO REEMBOLSO PARA FUNCIONÁRIA 8 57,00 21.909,84D 562.803,12D
ALESSANDRA SERAPOMBA ALMEIDA BRAYN
REFERENTE AO CONSERTO DA TORNEIRA DO
BANHEIRO DA SEDE OLIDO - ALESSANDRA
SERAPOMBA - 8710.2022/ 0000043-9
25/02/2022 12180 PAGTO REEMBOLSO DA FUNCIONÁRIA 8 285,00 22.194,84D 563.088,12D
MARISOL CORTELETTI REFERENTE AO REPARO
DE FECHADURA EM PORTA BLINDADA
DANIFICADA POR TENTATIVA DE
ARROMBAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO
BRÁS - LARGO DA CONCÓRDIA - MARISOL
CORTELETTI - 8710.2022/0000044-7
25/02/2022 12452 NF 80 - REF. À SUBSTITUIÇÃO DE DPS ?S DO 393 1.017,10 23.211,94D 564.105,22D
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA DO AR
CONDICIONADO (QDF-AC). - TR3 ENGENHARIA
EIRELI - 8710.2022/ 0000015-3
Conta: 236 - 4.1.01.040.034 MATERIAIS DE LIMPEZA

Conta: 237 - 4.1.01.040.035 MATERIAL DE USO E CONSUMO

Conta: 239 - 4.1.01.040.037 SEGURANÇA E VIGILANCIA

01/02/2022 12407 NF 527 - REF. A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA 393 16.203,20 16.203,20D 195.761,05D
NOTURNA NO HUB GREEN SAMPA - DETECTA
8710.2021/0000010-0
15/02/2022 8587 DETECTA SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELLI 393 7.858,34 24.061,54D 203.619,39D
EPP CONTRATO Nº 007/2021
Conta: 240 - 4.1.01.040.038 SERVICOS TERCEIROS LOCAÇÃO DE MÃO DE OBR

Conta: 241 - 4.1.01.040.039 PROJETO VAITEC 4º EDIÇÃO


Conta: 243 - 4.1.01.040.041 PROJETO GREEN SAMPA

Conta: 608 - 4.1.01.040.047 DESPESA COM CONDOMÍNIO


C.N.P.J.: 21.154.061/0001-83 Emissão: 25/05/2022
Período: 01/02/2022 - 28/02/2022 Hora: 17:13:17
RAZÃO

Conta: 609 - 4.1.01.040.048 DESPESA COM IPTU

Conta: 702 - 4.1.01.040.050 SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE ÁREAS DE PROJETOS

01/02/2022 11734 EMPREENDE AÍ – ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA 204 11.950,00 11.950,00D 2.049.217,89D
01/02/2022 11735 EMPREENDE AÍ – ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA 204 11.950,00 23.900,00D 2.061.167,89D
02/02/2022 11656 CENTRO DE INTEGRACAO E 204 11.950,00 35.850,00D 2.073.117,89D
CONTRATO Nº 008/2021 - GESTÃO ESPAÇO
TEIA,FOMENTO À GERAÇÃO DE RENDA POR
MEIO DE ATIVIDADES DE QUALIFICAÇÃO E
15/02/2022 11509 09 PONTOS DE COMUNICAÇÃO E 204 11.950,00 47.800,00D 2.085.067,89D
- ADMINISTR. DO ESPAÇO TEIA, FOMENTO À
GERAÇÃO DE RENDA POR MEIO DE ATIVID. DE
QUALIF. E DESENVOLV.DE REDES LOCAIS DE
EMPREENDEDORES.
21/02/2022 11736 EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA 204 7.227,25 55.027,25D 2.092.295,14D
21/02/2022 11778 EMPERIFA LTDA CONTRATO Nº 80/2019- 204 7.974,50 63.001,75D 2.100.269,64D
GESTÃO ESPAÇO TEIA, FOMENTO À GERAÇÃO
DE RENDA POR MEIO DE ATIV. QUALIFICAÇÃO E
24/02/2022 12449 NF 69 - REF. A OFICINAS - EMPERIFA - 393 9.204,00 72.205,75D 2.109.473,64D
8710.2019/0000345-9
28/02/2022 11510 09 PONTOS DE COMUNICAÇÃO E 204 11.950,00 84.155,75D 2.121.423,64D
035/2020 - ADMINISTR. DO ESPAÇO TEIA,
FOMENTO À GERAÇÃO DE RENDA POR MEIO DE
ATIVID. DE QUALIF. E DESENVOLV.DE REDES
Conta: 703 - 4.1.01.040.051 SERVIÇOS TÉCNICOS DE OPERACIONALIZAÇÃO

03/02/2022 12414 FATURA 1021 - REF. A PRESTAÇÃO DE 393 14.526,79 14.526,79D 9.318.886,87D
0000298-3
03/02/2022 12415 NF 670 - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 393 745.514,15 760.040,94D 10.064.401,02D
APOIO TÉCNICO PARA O PROJETO
ATENDIMENTO/MICROCRÉDITO - SUEDE
SERVIÇOS EIRELI - 8710.2019/0000298-3
22/02/2022 12446 REF. DIFERENÇA DE PAGAMENTO A MENOR NO 393 2,60 760.043,54D 10.064.403,62D
VALOR DE R$ 2,60, BEM COMO CONCILIAR
CONTABILMENTE, ESTA AGÊNCIA IRÁ
EFETIVAR O DEPÓSITO NA CONTA DO
FORNECEDOR SUEDE EM 22/02/ 2021 - SUEDE
SERVIÇOS EIRELI - 8710.2019/ 0000298-3
Total da conta: 760.043,54 0,00
Conta: 704 - 4.1.01.040.052 SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE INTERIORES

Conta: 705 - 4.1.01.040.053 SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO


C.N.P.J.: 21.154.061/0001-83 Emissão: 25/05/2022
Período: 01/02/2022 - 28/02/2022 Hora: 17:13:17
RAZÃO

Conta: 706 - 4.1.01.040.054 SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA
01/02/2022 11859 SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E 204 18.333,33 18.333,33D 367.073,44D
FINANCAS LTDA CONTRATO Nº 057/2021 -
SERV. SUPORTE GESTÃO DO “PROGRAMA VAI
TEC ADE SAMPA, POR MEIO DO
MONITORAMENTO DAS ATIV. DAS EMPRESAS
DE TERRITÓRIO QUE PARTICIPAM DO
REF.PROGRAMA .
14/02/2022 11893 IDÉIAS DE FUTURO LTDA - ME CONTRATO Nº 204 23.078,17 41.411,50D 390.151,61D
014/2021 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA
EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NO ÂMBITO DO
PROGRAMA VAI TEC
16/02/2022 12437 NF 215 - REF. A GESTÃO PARA O PROJETO TEIA 393 25.893,26 67.304,76D 416.044,87D
2020/0000165-2
17/02/2022 12439 NF 19 - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO 393 3.540,00 70.844,76D 419.584,87D
17/02/2022 12442 NF 20 - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO 393 5.664,00 76.508,76D 425.248,87D
Conta: 707 - 4.1.01.040.055 SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA

Conta: 708 - 4.1.01.040.056 SERVIÇOS DE CERTIFICACAÇÃO DIGITAL

Conta: 709 - 4.1.01.040.057 SERVIÇOS DE AUDITORIA

09/02/2022 12422 NF 1042 -REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 393 3.665,33 3.665,33D 45.415,33D
AUDITORIA INDEPENDENTE PARA O
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - EMERSON
8710.2022/0000051-0
Conta: 710 - 4.1.01.040.058 DESPESAS PROJETO HACKATONA - UBER

SALDO ANTERIOR 0,00
17/02/2022 12253 PREMIAÇÃO ÀS TRÊS EQUIPES VENCEDORAS DA 393 1.400,00 1.400,00D 1.400,00D
18/02/2022 12261 PREMIAÇÃO ÀS TRÊS EQUIPES VENCEDORAS DA 393 750,00 12.750,01D 12.750,01D
Conta: 253 - 4.1.01.060.002 IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS

Conta: 258 - 4.1.01.060.007 PIS S/FOLHA

28/02/2022 12318 PIS EMPRESA 114 3.316,60 3.316,60D 31.970,62D

C.N.P.J.: 21.154.061/0001-83 Emissão: 25/05/2022
Período: 01/02/2022 - 28/02/2022 Hora: 17:13:17
RAZÃO

Conta: 258 - 4.1.01.060.007 PIS S/FOLHA
28/02/2022 12384 PIS EMPRESA 114 148,98 3.465,58D 32.119,60D
Conta: 261 - 4.1.02.010.001 DESPESAS C/ JUROS PAGOS

SALDO ANTERIOR 0,00
01/02/2022 12477 ESTORNO DE DEPOSITO INDEVIDO PELA 8 59,87 59,87C 59,87C
FUNCIONARIA ALESSANDRA
10/02/2022 12095 PAGTO IRRF S/ FOLHA ADE SAMPA DEZEMBRO 8 9.774,48 9.714,61D 9.714,61D
2021. - IRRF ADE - 8710.2021/ 0000039-9
11/02/2022 12106 PAGTO INSS REF FOLHA DE PAGAMENTO DE 8 462,21 10.176,82D 10.176,82D
0000037-2
Total da conta: 10.236,69 59,87
Conta: 262 - 4.1.02.010.002 DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS

15/02/2022 12199 TARIFAS BANCARIAS 695 153,00 153,00D 2.938,00D
21/02/2022 12223 TARIFAS BANCARIAS 9 132,75 285,75D 3.070,75D
25/02/2022 12194 170 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA COBRANÇA 8 115,50 401,25D 3.186,25D
Conta: 247 - 4.1.02.050.001 IOF

Conta: 250 - 4.1.02.050.003 IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS

28/02/2022 12467 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - FEVEREIRO 2022 696 46,27 46,27D 43.239,03D
28/02/2022 12472 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - FEVEREIRO 2022 276 93,64 139,91D 43.332,67D
28/02/2022 12474 VR REF. IR S/APLICAÇÃO -FEVEREIRO 2022 277 9.349,32 9.489,23D 52.681,99D
Conta: 266 - 4.2.01.010.001 GANHO/PERDA DE IMOBILIZADO

Conta: 267 - 4.2.01.010.002 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS

_______________________________________ _______________________________________
RENAN MARINO VIEIRA EVERALDO TADEU VILA DE CAMARGO
DIRETOR PRESIDENTE Reg. no CRC - SP sob o No. SP-103261/O-7
CPF: 346.572.758-44 CPF: 661.051.028-87
_______________________________________
PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
DIRETOR
CPF: 907.151.606-72

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Empresa: AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA Folha: 0001

C.N.P.J.: 21.154.061/0001-83 Emissão: 25/05/2022

Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício

Total da conta: 0,00 0,00

Conta: 8 - 1.1.01.020.001 B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE

Sistema licenciado para ACHARYA BRASIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA

Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício

Sistema licenciado para ACHARYA BRASIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA

Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício

Sistema licenciado para ACHARYA BRASIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA

Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício

Sistema licenciado para ACHARYA BRASIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA

Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício

Total da conta: 7.084.682,47 7.084.682,47

Conta: 9 - 1.1.01.020.002 B.BRASIL C/C 128084-8 2ºEDIÇÃO VAI-TEC

Sistema licenciado para ACHARYA BRASIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA

Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício

Total da conta: 25.466,09 25.466,09

Total da conta: 28.953,01 28.953,01

Conta: 11 - 1.1.01.030.001 B.BRASIL C/I 127538-0 CRIADO EM SP

Total da conta: 0,00 0,00

Conta: 276 - 1.1.01.030.003 B.BRASIL C/I 128084-8 2º EDI«ÃO VAI TEC

Total da conta: 3.140,24 25.559,73

Conta: 277 - 1.1.01.030.004 B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE

Sistema licenciado para ACHARYA BRASIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA

Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício

Total da conta: 5.018.271,58 2.093.971,92

Conta: 492 - 1.1.01.030.005 B.BRASIL C/I 45.809-0 SOLUÇÕES COVID

Total da conta: 0,00 0,00

Total da conta: 13.977,15 10.999,28

Conta: 700 - 1.1.02.050.001 PROJETO HACKA SAMPA - UBER

Total da conta: 18.000,00 18.000,00

Conta: 21 - 1.1.03.030.001 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Total da conta: 10.787,71 11.049,24

Conta: 25 - 1.1.03.030.005 ADIANTAMENTO PARA INSS - SALÁRIO MATERNIDADE

Total da conta: 942,99 0,00

Sistema licenciado para ACHARYA BRASIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA

Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício

Total da conta: 7.000,00 0,00

Conta: 570 - 1.1.03.030.009 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS

Total da conta: 0,00 0,00

Conta: 614 - 1.1.03.030.010 ADIANTAMENTO A TERCEIROS

Total da conta: 0,00 0,00

Conta: 315 - 1.1.03.040.007 BRUNO BRIGIDA DE SOUZA

Total da conta: 0,00 0,00

Conta: 320 - 1.1.03.040.012 ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL

Total da conta: 0,00 0,00

Conta: 324 - 1.1.03.040.015 LEANDRO DOS SANTOS SOUZA

Total da conta: 0,00 0,00

Conta: 328 - 1.1.03.040.019 MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES

Total da conta: 0,00 0,00

Conta: 449 - 1.1.03.060.011 CASSIO FELIPE DE ABREU OLIVEIRA

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Conta: 480 - 1.1.03.060.024 LUCIA HELENA CASTIGLIONI RAMOS DOS SANTOS

Total da conta: 0,00 0,00

Conta: 490 - 1.1.03.070.002 RICARDO DE OLIVEIRA DIAS

Total da conta: 0,00 0,00

Conta: 462 - 1.1.03.100.011 CASSIO FELIPE DE ABREU OLIVEIRA

Total da conta: 0,00 0,00

Conta: 621 - 1.1.03.110.001 AMANDA ANDREZA PAZ RUFINO