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KINEA RENDA IMOBILIÁRIA - FII

Abril 2024
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OBJETIVO Prezado Investidor, Planilha de Fundamentos

Gerar renda de aluguel mensal através da Em Abril tivemos a desocupação de um andar do Ed. Bela Paulista pela empresa Jellyfish.
locação de um portfólio diversificado de A vacância física3 ao final de abril é de 2,57% (ante 2,51% no mês anterior), a vacância
prédios corporativos e galpões logísticos. financeira4 8,04% (ante 7,80% no mês anterior) e a vacância financeira ajustada pelas
carências previstas nos novos contratos de locação 9,73% (ante 9,98% no mês anterior).

O Fundo encontra-se na sua 8ª emissão de cotas tendo captado até o término da 1ª

série, cuja liquidação ocorrerá no dia 03 de maio de 2024, o montante de R$631,4MM dos
R$915MM previstos conforme Comunicados a Mercado publicados no Fundos.Net5. A 2ª
série da captação, que visa captar o saldo remanescente, iniciará em 06 de maio de 2024
Patrimônio Líquido1 e destina-se exclusivamente para clientes correntistas dos segmentos Institucionais,
Corporate, Íon, Private, Personnalité, Uniclass e Agências do Itaú Unibanco.
R$ 4.221.162.551,49
Conforme informado no fato relevante publicado em Novembro de 2020, a gestora Kinea
Investimentos reduzirá a taxa de administração cobrada do Fundo em função do
montante captado em novas emissões. Considerando o total captado pelo Fundo na 7ª
Valor patrimonial da emissão de cotas, nos Períodos de Exercício do Direito de Preferência e do Direito de
cota Subscrição de Sobras e do Montante Adicional no âmbito da 8ª emissão de cotas, a partir
R$158,56 em 30/04/24 de Maio de 2024 o Fundo terá uma redução de taxa de administração de 0,08% ao ano,
passando a ser de 1,17% ao ano. Caso seja captada a totalidade dos recursos previstos na
8ª emissão de cotas, que ainda se encontra em andamento, a taxa de administração
Valor de mercado da passará a ser de 1,08% ao ano. Importante ressaltar que não se trata de uma redução
temporária e sim de uma redução definitiva da taxa de administração demonstrando
cota mais uma vez o alinhamento da Kinea Investimentos com os cotistas do Fundo.
R$ 163,98 em 30/04/24 Gostaríamos de destacar ainda a inauguração do tapume Galeria de Arte, um projeto
idealizado em parceria com o fotógrafo Marcos Lopes que selecionou pessoas que têm
relação de vida com o bairro de Pinheiros, deixando exposto ao público e pedestres suas
Número de cotistas2 histórias através de QRs Codes espalhados ao longo do tapume do nosso projeto em
desenvolvimento Biosquare. Ao todo serão expostas 16 pessoas divididos em 2
267.574
momentos com 8 histórias por vez. Para saber mais detalhes desta ação clique aqui para
ver o vídeo. A obra do empreendimento está na fase de fundação e estrutura e segue
dentro do cronograma esperado, totalizando 7,40% de avanço físico acumulado.
Vacância física3 Conforme informado em nosso comunicado de rendimentos publicado em 30/04/2024, o
2,57% ante 2,51% no valor dos rendimentos distribuídos pelo Fundo referente ao mês de abril cujo pagamento
mês anterior ocorrerá em 15/05/2024, será de R$1,00 por cota6

R$1,00/cota 1,17% a.a. 11/08/2010

Vacância financeira4 Renda Mensal Taxa de adm. e gestão7 Início do fundo

8,04% ante 7,80% no

Intrag DTVM Ltda. Não há Kinea Investimentos Ltda.
mês anterior
Administrador Taxa de performance Gestor

1. Soma dos Ativos (imóveis+caixa) menos Passivos (taxas e despesas incorridas e não pagas) do FII 2. Número de cotistas em 30/04/2024. 3. Percentual de áreas vagas em relação ao total de áreas dos ativos do Fundo. 4.
Percentual das receitas que poderiam ser geradas pelas áreas vagas em relação ao total de receitas de aluguel do Fundo. 5. Os comunicados estão nos seguintes links:
https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/visualizarDocumento?id=651414&cvm=true; https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/visualizarDocumento?id=646502&cvm=true;
https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/visualizarDocumento?id=639100&cvm=true; 6. Os cotistas que exerceram o Direito de Preferência, o Direito de Subscrição de Sobras e do Montante Adicional no âmbito da 8ª
emissão de cotas do Fundo farão jus aos rendimentos ponderados pelo prazo de realização da liquidação conforme previsto nos documentos da oferta. 7. A taxa de administração do Fundo é equivalente a 1,17% ao ano sobre
o valor de mercado das cotas e engloba não somente a remuneração do administrador mas também do gestor, banco escriturador e custodiante.

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RENTABILIDADE
1ª Emissão 2ª Emissão 3ª Emissão 4ª Emissão 5ª Emissão 6ª Emissão 7ª Emissão

15/09/2010 08/07/2011 13/01/2012 01/02/2013 21/07/2017 05/04/2019 01/01/2021

8
Valor Referencial da Cota 100,58 112,86 122,80 163,43 144,48 144,36 156,68
9
Variação da Cota 63,04% 45,29% 33,54% 0,34% 13,50% 13,59% 4,66%

Renda Distribuída 257,99% 215,35% 186,88% 127,74% 62,97% 43,35% 27,55%

Rentabilidade Total 321,03% 260,65% 220,42% 128,08% 76,46% 56,94% 32,21%

CDI no Período10 201,46% 177,83% 163,18% 143,45% 54,95% 40,05% 31,70%

Rentabilidade FI x CDI 159,35% 146,57% 135,08% 89,28% 139,15% 142,17% 101,59%

11
Ibovespa no Período 84,89% 104,71% 112,90% 108,65% 94,68% 29,67% 5,95%

NEGOCIAÇÃO E LIQUIDEZ
Os volumes transacionados representaram um total de 522.918 cotas negociadas, equivalentes
a aproximadamente 1,97% do total de cotas do Fundo com um volume médio diário de R$
3.835.847 e um volume médio por negócio de R$ 885,44. Atualmente o Fundo possui a quarta
maior participação no IFIX12 (3,194%).
R$ 450 20
R$ 400
100% R$ 350 16

Volume diário (Milhões de R$)

R$ 300
pregões da B3 R$ 250
12
Valor da Cota

R$ 200
8
R$ 150
R$ 100 4
R$ 50
R$ 3,84 mi R$ 0 0
jun-14

jun-18

jun-22
jun-11

jun-12

jun-13

jun-15

jun-16

jun-17

jun-19

jun-20

jun-21

jun-23
dez-13

dez-17

dez-21
dez-10

dez-11

dez-12

dez-14

dez-15

dez-16

dez-18

dez-19

dez-20

dez-22

dez-23
volume médio
diário
Volume Neg. Cota Mercado Cota Mercado

VACÂNCIA
Evolução da Vacância Física3/Financeira4
9,38% 9,26% 9,34% 9,10%
8,99% 8,88%
7,87% 8,11% 7,83% 7,80%
7,51% 8,04%

3,22% 3,13%
3,19% 3,15% 2,67%
3,02% 3,01% 2,61%
2,57% 2,51% 2,51% 2,57%

mai/23 jun/23 jul/23 ago/23 set/23 out/23 nov/23 dez/23 jan/24 fev/24 mar/24 abr/24
Vacância Física Vacância Financeira

8. Os valores referenciais da cota das emissões foram ajustados para refletir o desmembramento de cotas ocorrido em 02 de Junho de 2014. 9. A variação positiva da cota não considera o imposto de renda sobre ganho de
capital na venda das cotas. 10. Certificado de Depósito Interbancário, adotado neste Relatório como mera referência econômica e não como meta ou parâmetro de performance do Fundo. 11. Ibovespa é o mais importante
indicador do desempenho médio das cotações do mercado de ações brasileiro. Sua relevância advém do fato de o Ibovespa retratar o comportamento dos principais papéis negociados na B3. 12. O Índice de Fundos de
Investimentos Imobiliários (IFIX) tem por objetivo medir a performance de uma carteira composta por cotas de fundos imobiliários que são listados para negociação nos ambientes administrados pela B3. Mais informações
em: http://www.b3.com.br/pt_br/.

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CARTEIRA IMOBILIÁRIA13
Portfólio composto por 20 propriedades sendo 12 edifícios comerciais e 8 centros logísticos
apresentando a seguinte divisão de área e receita por tipologia, demonstrando o equilíbrio
existente entre a tipologia de logística e de escritório, conferindo maior previsibilidade e menor
volatilidade no fluxo de receitas de aluguel.
RECEITA POR ESTADO RECEITA POR TIPOLOGIA

RIO DE JANEIRO
18,71%

ESCRITÓRIO
MINAS GERAIS LOGÍSTICO
47,02%
16,55% SÃO PAULO 52,98%
64,74%

RECEITA POR TIPO DE CONTRATO14 RECEITA POR ÍNDICE DE REAJUSTE

IGP-M
31,47%
TÍPICO
ATÍPICO
47,59%
52,41% IPCA
68,53%

O Prazo Médio dos Contratos Firmados15 pelo Fundo é de 9,78 anos sendo de 8,30 anos para os
escritórios e 11,09 anos para os ativos logísticos. O Prazo Médio Remanescente16 dos contratos
do fundo está em 4,38 anos, com 3,51 anos para escritórios e 5,16 anos para ativos logísticos.
Com datas de vencimento e de revisionais nos próximos anos conforme gráficos abaixo.
CRONOGRAMA DE VENCIMENTO DOS CONTRATOS 17 CRONOGRAMA DE REVISIONAL DOS CONTRATOS17

18% 17%19%
14% 15%
11% 11%
9% 8%
6%
3% 2% 3% 4%
1% 0% 1% 0%

2024 2025 2026 2027 2028 em diante 2024 2025 2026 2027
Escritório Logístico Escritório Logístico

ABSORÇÃO DAS CARÊNCIAS18

Projeção do incremento de receita conforme o término de vigência das carências previstas nos
contratos de locação firmados recentemente.
477.863 517.591 531.947
389.362 389.362

101.864

abr/24 mai/24 jun/24 jul/24 ago/24 set/24

13. Informações gerenciais não auditadas. 14. Dos 52,4% de contratos atípicos, 65,2% são contratos atípicos e 34,8% são contratos de longo prazo, com características comuns aos contratos atípicos. 15. Cálculo realizado
levando em consideração o início e o final dos contratos firmados pelo fundo. 16. Cálculo realizado utilizando a data de 30/04/2024 até o término de cada contrato. 17. Percentual sobre a receita total. 18. As datas
apresentadas no gráfico referem-se ao mês de competência do término das carências previstas nos contratos de locação.

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VACÂNCIA FINANCEIRA4 POR SEGMENTO VACÂNCIA POR PORTFÓLIO

15,86% 15,68%
Escritório SP
18,30%
Escritório RJ
74,27% Escritório MG 0,00% 0,00%
7,44%
Vacância Física Vacância Financeira
Escritório Logístico

PORTFÓLIO IMOBILIÁRIO
DISTRIBUIÇÃO DOS CONTRATOS POR SETOR
Serviços Indústria
O Fundo possui mais
10% 42%
de 95 inquilinos,
Financeiro Logística
trazendo assim uma 10% 3%
diversificação para o Comércio Tecnologia
portfólio. 24% 7%
Engenharia Outros

2% 2%
DISTRIBUIÇÃO DOS CONTRATOS POR LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA
Edifícios corporativos
12 (136.109 m2 - ABL do Fundo)
RR
AP Galpões logísticos
8
(554.833 m2 – ABL do Fundo)

Imóveis e 690.942 m2 de ABL

AM PA
MA 20 CE
RN
PB
PI
PE
AC
AL
TO SE
RO
BA
MT
MINAS GERAIS

SÃO PAULO ED. BOULEVARD CORPORATE

GO TOWER Belo Horizonte
EDIFÍCIO ATHENAS
EDIFÍCIO BIOSQUARE Pinheiros
Pinheiros
CENTRO DE DISTRIB. POUSO
ALEGRE Pouso Alegre
EDIFÍCIO DIOGO MOREIRA EDIFÍCIO JOAQUIM FLORIANO MG ES
Pinheiros Itaim MS

EDIFÍCIO BELA PAULISTA EDIFÍCIO MADISON

Paulista Vila Olímpia SP RJ RIO DE JANEIRO

EDIFÍCIO SÃO LUIZ EDIFÍCIO ROCHAVERÁ PR ED. BOTAFOGO TRADE CENTER

(TORRE IV) Itaim Chucri Zaidan Botafogo

CENTRO DE DISTRIB. PIB CENTRO DE DISTRIB. GLOBAL SC ED. BUENOS AIRES CORPORATE
Sumaré JUNDIAÍ Jundiaí Centro

CENTRO DE DISTRIB. JUNDIAÍ CENTRO DE DISTRIB. MOGI DAS RS ED. LAGOA CORPORATE
INDUSTRIAL PARK Jundiaí CRUZES Mogi das Cruzes Humaitá

CENTRO DE DISTRIB. ITAQUA CENTRO DE DISTRIB. CENTRO DE DISTRIB. SANTA

Itaquaquecetuba CABREÚVA Cabreúva CRUZ Santa Cruz

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PORTFÓLIO DE IMÓVEIS
A carteira imobiliária do Fundo é composta atualmente pelas propriedades abaixo descritas19:

Rochaverá Torres Ebony e Marble Diogo Moreira 184 Madison Bela Paulista
Rua Diogo Moreira, 184, Avenida Paulista, 2.421,
1

Av. Nações Unidas, 14.171 Rua Gomes de Carvalho, 1.195,

São Paulo - SP São Paulo- SP São Paulo - SP São Paulo - SP

ABL: 56.734 m2 ABL: 12.105 m2 ABL: 8.329 m2 ABL: 6.521 m2

VALOR DE AVALIAÇÃO: VALOR DE AVALIAÇÃO: VALOR DE AVALIAÇÃO: VALOR DE AVALIAÇÃO:
R$ 207.150.000 R$ 325.328.810 R$ 121.700.000 R$ 100.950.000
TIPO DE CONTRATO: Típico TIPO DE CONTRATO: Atípico TIPO DE CONTRATO: Típico TIPO DE CONTRATO: Típico
VACÂNCIA FIN.: 17,60% VACÂNCIA FIN.: 0,00% VACÂNCIA FIN.: 0,00% VACÂNCIA FIN.: 7,68%
LOCATÁRIOS: Votorantim, SAP, LOCATÁRIOS: Bunge LOCATÁRIOS: Polirex, GTI LOCATÁRIOS: Delta Business,
Boehringer PARTICIPAÇÃO: 100% Comunicação, Capital Markets Kalunga, Agis Construção
PARTICIPAÇÃO: 20% PARTICIPAÇÃO: 100% PARTICIPAÇÃO: 100%

São Luiz (Torre IV) Athenas Joaquim Floriano Biosquare (em desenv.)
Av. Juscelino Kubitschek, 1.830, Rua Doutor Fernandes Coelho, 64, Rua Joaquim Floriano, 913, Rua dos Pinheiros, 701,
São Paulo - SP São Paulo - SP São Paulo - SP São Paulo - SP

ABL: 3.899 m²
ABL: 11.354 m2 ABL: 6.759,30 m2 ABL: 41.930 m2
VALOR DE AVALIAÇÃO:
VALOR DE AVALIAÇÃO: VALOR DE AVALIAÇÃO: EXPECTATIVA DE
R$ 178.700.000 R$ 85.750.000 R$ 59.550.000 CONCLUSÃO:

TIPO DE CONTRATO: Típico TIPO DE CONTRATO: Típico TIPO DE CONTRATO: Típico 1S26

VACÂNCIA FIN.: 0,00% VACÂNCIA FIN.: 0,00% VACÂNCIA FIN.: 16,46% PARTICIPAÇÃO: 69%
LOCATÁRIOS: Pine, BMG, LOCATÁRIOS: Polenghi, American LOCATÁRIOS: GS Inima, Odata, TOTAL APORTADO:
Minutrade Airlines, Takaoka Planova R$ 220.114.474,04
PARTICIPAÇÃO (Torre IV): 86% PARTICIPAÇÃO: 100% PARTICIPAÇÃO: 100%

Boulevard Corporate Tower Lagoa Corporate Botafogo Trade Center Buenos Aires Corporate
Avenida dos Andradas, 3.000 Rua Humaitá, 275, Rua Prof. Álvaro Rodrigues, 352, Rua Buenos Aires, 15,
Belo Horizonte - MG Rio de Janeiro - RJ Rio de Janeiro - RJ
Rio de Janeiro - RJ

ABL: 20.426 m2 ABL: 11.687 m2 ABL: 8.083 m2 ABL: 6.887 m2

VALOR DE AVALIAÇÃO: VALOR DE AVALIAÇÃO: VALOR DE AVALIAÇÃO: VALOR DE AVALIAÇÃO:
R$ 231.850.000 R$ 250.700.000 R$ 103.050.000 R$ 36.400.000
TIPO DE CONTRATO: Típico TIPO DE CONTRATO: Típico TIPO DE CONTRATO: Típico TIPO DE CONTRATO: Típico
VACÂNCIA FIN.: 9,15% VACÂNCIA FIN.: 12,57% VACÂNCIA FIN.: 68,08% VACÂNCIA FIN.: 94,60%
LOCATÁRIOS: Google, We Work LOCATÁRIOS: Pinheiro Neto, SPX, LOCATÁRIOS: Xerox, Keppel Fels, LOCATÁRIOS: Grupo GR, Confere
JGP UTE GNA
PARTICIPAÇÃO: 100% PARTICIPAÇÃO: 100%
PARTICIPAÇÃO: 100% PARTICIPAÇÃO: 100%

19. A avaliação patrimonial dos imóveis considera a participação do Fundo no ativo e foi elaborada pela empresa Colliers International, data base Junho/2023. A ABL corresponde a área total de cada ativo.
Para a exibição dos locatários foi selecionada uma amostra dos principais inquilinos.

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PORTFÓLIO DE IMÓVEIS
CD Jundiaí Industrial Park CD Mogi das Cruzes CD Itaqua CD Santa Cruz
Rodovia Vice Pref. Hermenegildo Rodovia Mogi-Dutra, 11.100, Rua do Níquel, 205, Estrada da Lama Preta, 2.805,
Tonolli, km 2, Jundiaí - SP Mogi das Cruzes - SP Itaquaquecetuba – SP Rio de Janeiro - RJ

ABL: 75.976 m2 ABL: 69.113 m2 ABL: 30.698 m2 ABL: 64.860 m2

VALOR DE AVALIAÇÃO: VALOR DE AVALIAÇÃO: VALOR DE AVALIAÇÃO: VALOR DE AVALIAÇÃO:
R$ 224.900.000 R$ 246.900.000 R$ 129.402.265 R$ 200.300.000
TIPO DE CONTRATO: Típico TIPO DE CONTRATO: Atípico12 TIPO DE CONTRATO: Atípico TIPO DE CONTRATO: Atípico
VACÂNCIA FIN.: 0,00% VACÂNCIA FIN.: 0,00% VACÂNCIA FIN.: 0,00% VACÂNCIA FIN.: 0,00%
LOCATÁRIOS: Fini, Geodis, LOCATÁRIOS: Kimberly Clark LOCATÁRIOS: Marisa LOCATÁRIOS: Lojas Renner
Kisabor
PARTICIPAÇÃO: 100% PARTICIPAÇÃO: 100% PARTICIPAÇÃO: 100%
PARTICIPAÇÃO: 90%

CD Global Jundiaí CD PIB Sumaré CD Pouso Alegre CD Cabreúva

Avenida Caminho de Goiás, 100, Avenida Parque Industrial, 580, Rodovia Fernão Dias, km 863, Rod. Dom Gabriel Paulino Bueno Couto, km
Jundiaí - SP Sumaré - SP Pouso Alegre - MG 82 - Cabreúva - SP28,42

ABL: 41.468 m2 ABL: 13.836 m2 ABL: 87.750 m2 ABL: 178.730 m2

VALOR DE AVALIAÇÃO: VALOR DE AVALIAÇÃO: VALOR DE AVALIAÇÃO: VALOR DE AVALIAÇÃO:
R$ 126.750.000 R$ 18.100.000 R$ 303.300.000 R$ 677.200.000
TIPO DE CONTRATO: Típico TIPO DE CONTRATO: Típico TIPO DE CONTRATO: Atípico13 TIPO DE CONTRATO: Atípico
VACÂNCIA FIN.: 0,00% VACÂNCIA FIN.: 0,00% VACÂNCIA FIN.: 0,00% VACÂNCIA FIN.: 0,00%
LOCATÁRIOS: Foxconn, Propel, LOCATÁRIOS: Transnecher LOCATÁRIOS: Empresa do setor LOCATÁRIOS: Lojas Renner
Habasit de consumo
PARTICIPAÇÃO: 100% PARTICIPAÇÃO: 100%
PARTICIPAÇÃO: 100% PARTICIPAÇÃO: 100%

ALAVANCAGEM - CRI CABREÚVA

VOLUME20: R$ 150.000.000

*Levando em consideração o mútuo interesse

entre as partes envolvidas, o gestor encontra-
se em negociações avançadas para revisar os
termos e condições da operação, com intuito de
mantê-la em curso.

20. Valor correspondente ao total da operação de venda dos CRI associados ao projeto do CD Cabreúva

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INFORMAÇÕES CONTÁBEIS21
RECEITA DE LOCAÇÃO (Valores em reais: R$)

-2.004.317 3.248.496 receita não

-879.732 recorrente23

28.287.121
25.465.071

22
Receita Potencial Mar/24 Vacância Carências e Descontos Receita Recebida
Competência Mar/24
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA DISTRIBUIÇÃO
No quadro abaixo, apresentamos os recursos disponíveis para distribuição no mês de abril
considerando as receitas e despesas realizadas:

Importante ressaltar que o valor total DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS abr/24 R$/COTA

(+) RECEITAS DE ALUGUEIS CAIXA 24.004.462 0,90
de receitas considera antecipações (+) RECEITAS DE ALUGUEIS ANTECIPADOS 2.363.664 0,09
feitas pelos inquilinos neste mês no (+) RECEITA FINANCEIRA 2.222.023 0,08

montante de R$ 3,87 MM e que no (+) LUCRO COM VENDA DE ATIVO 2.345.441 0,09
(-) DESPESAS CONDOMINIAIS -642.898 -0,02
mês anterior foram realizadas (-) DESPESAS COM IPTU -259.000 -0,01
antecipações no montante de R$ 1,35 (-) OUTRAS DESPESAS -4.383.023 -0,16
25.650.669 0,97
MM. (=) RESULTADO MENSAL
(-) RESERVA 855.861 0,03
DISTRIBUIÇÃO6 24.794.808 0,93

COMPOSIÇÃO DO RENDIMENTO SEMESTRAL

1,00 1,00
1,00 1,00 1,00 1,00
0,16 0,08 0,11 0,03
0,03 0,11
0,00 0,18 0,08
0,01 0,08 0,07 0,07
0,02 0,07 0,09
0,08 0,08 0,09
0,10

1,08 0,97
0,93 0,92 0,95 0,87

(0,21) (0,21) (0,19) (0,22) (0,22) (0,20)

(0,06)

nov/23 dez/23 jan/24 fev/24 mar/24 abr/24

Receita de Aluguel Receita Financeira Multas Despesas Reserva Outras Receitas

21. Números não auditados 22. Receita potencial de alugueis e fluxo financeiro da venda de ativos, que contenha características de receita recorrente. 23. Receita referente a eventuais ajustes nos
recebimentos, como: valores pró-rata, inadimplências, multa, juros e antecipações.

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KINEA RENDA IMOBILIÁRIA - FII

Abril 2024
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prospecto desse Fundo KNRI11 | CNPJ: 12.005.956/0001-65

FLUXO DE CAIXA DO MÊS DE ABRIL 2024

Para apuração do fluxo de caixa do SALDO INICIAL EM 01.04.24 23.935.642
25
(+) ALUGUÉIS 24.915.595
Fundo foram considerados os
(+) RECEITA FINANCEIRA 2.222.023
rendimentos auferidos pelos ativos do (+) RECEITA COM VENDA DE ATIVO 3.303.736
Fundo, que, no período, compreendem (+) 8ª EMISSÃO 385.113.813

os aluguéis recebidos referentes ao (+) CUSTO DE OFERTA 7.699.863

mês de fevereiro e as receitas (-) COMPRA DE ATIVO 6.920.957

financeiras, descontando-se as (-) BENFEITORIAS 777.880

26
(-) TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 3.949.498
despesas do Fundo, que são
(-) DESPESAS DE CONDOMÍNIO, IPTU E OUTROS 1.335.423
compostas, basicamente, pelas taxas (-) RENDIMENTOS DISTRIBUÍDOS27 24.157.020
legais e de administração24: SALDO FINAL EM 30.04.24 410.049.892

VARIAÇÃO PATRIMONIAL28
Em abril, o valor patrimonial das cotas apresentou a seguinte evolução29:

DATA QUANTIDADE DE COTAS COTA PATRIMONIAL VARIAÇÃO PATRI. LÍQUIDO (R$)

28.03.24 24.157.121 R$ 159,30 - 3.848.134.845,89

30.04.24 26.570.871 R$ 158,86 -0,27% 4.221.162.551,49

24. Saldo Final na data base do relatório, bruto da distribuição de rendimentos a ser realizada no mês seguinte. 25. O montante total da linha de aluguéis contém o valor recebido referente ao CD Cabreúva,
dado a entrega do imóvel em 27/08/2021 e as características específicas da estrutura de capital do desenvolvimento do ativo. 26. A taxa de administração do Fundo é equivalente a 1,17% ao ano sobre o valor
de mercado das cotas e engloba não somente a remuneração do administrador mas também do gestor, banco escriturador e custodiante. 27. Rendimentos Distribuídos bruto de imposto de renda de cotistas
pessoa jurídica. 28. Soma dos Ativos (imóveis+caixa) menos Passivos (taxas e despesas incorridas e não pagas) do FII. 29. Valor Patrimonial na data base do relatório já deduzido da distribuição de
rendimentos a ser realizada no mês seguinte.

DEMAIS CONSIDERAÇÕES
Este material foi elaborado pela Kinea (Kinea Investimentos Ltda e Kinea Private Equity Investimentos S.A.), empresa do Grupo Itaú
Unibanco. A Kinea não comercializa e nem distribui cotas de fundos de investimentos. Leia o regulamento e demais documentos
legais do fundo antes de investir. Os fundos são supervisionados e fiscalizados pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM. Os
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http://www.cvm.gov.br/ ou no site dos respectivos Administradores dos fundos. Não há garantia de tratamento tributário de longo
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Investimento da Kinea podem apresentar um alto grau de volatilidade e risco. Alguns fundos informam no regulamento que utilizam
estratégias com derivativos como parte de sua política de investimento, que da forma que são adotadas, podem resultar em perdas
de patrimônio financeiro para seus cotistas superiores ao capital aplicado, obrigando o cotista a aportar recursos adicionais para
cobertura do fundo. É recomendada uma avaliação de performance de fundos de investimento em análise de no mínimo 12 meses. A
rentabilidade passada não garante a rentabilidade futura e fundos de investimento não são garantidos pela Instituição
Administradora, ou por qualquer mecanismo de seguro, ou ainda pelo Fundo Garantidor de Créditos – FGC. Os Fundos de
Investimento em Participações seguem a ICVM 578, portanto são condomínios fechados em que as cotas somente são resgatadas
ao término do prazo de duração do fundo. Esta modalidade concentra a carteira em poucos ativos de baixa liquidez, o que pode
resultar em perdas de patrimônio financeiro para seus cotistas que podem superar o capital aplicado, acarretando na obrigatoriedade
do cotista aportar recursos adicionais para cobertura do fundo no caso de resultado negativo. Os Fundos de Investimento Imobiliário
seguem a ICVM571, portanto são condomínios fechados em que as cotas não são resgatáveis onde os cotistas podem ter dificuldade
em alienar suas cotas no mercado secundário. As opiniões, estimativas e projeções refletem o atual julgamento do responsável pelo
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