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Implantação das Melhores Práticas

Validação do Escopo

Dados do Projeto

Código/Cliente: LABOTRAT INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA

Número da FAP: 25478

Objetivo

O objetivo desta etapa é levantar as regras de negócio dos processos do cliente que serão parametrizados na
solução Sankhya conforme os procedimentos adquiridos e englobados na proposta comercial. É importante
considerar qual usuário chave deve ser envolvido no levantamento, quais regras de negócio estão envolvidas, quais
os requisitos e integrações com os demais procedimentos da empresa.

Participantes

Nome Função no Projeto Empresa

Letícia Prado Cardoso Consultora de Implantação Sankhya

Ana Paula Costa Usuário-Chave Labotrat

Letícia Couto LÍDER DO PROJETO Labotrat

Jessica Grangeiro Barreto Gerente de projeto Sankhya

Processos

Caixas e Bancos

Procedimento

Controle de contas (bancária, caixa, adiantamento, fundos, etc.)

Melhores Práticas
Consiste em controlar todas as contas da empresa, o que inclui contas de aplicação, empréstimo, adiantamento,
tesouraria, caixas, etc. É importante controlar essas contas para analisar seus saldos, acertos pendentes,
rendimentos de aplicações, etc.

Como Configurar

Acessar Financeiro » Consultas » Saldo Bancário, selecionar a data do saldo e a conta desejada.

Como simular
Acessar Financeiro » Relatórios » Movimento Bancário e gerar os indicadores previstos para esse procedimento.
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Implantação das Melhores Práticas

Caixas e Bancos

Procedimento

Movimentações financeiras entre contas da empresa

Melhores Práticas

Implica no registro e identificação de toda operação de transferência de numerários ocorrida entre as contas, tais
como: saques das contas bancárias para a tesouraria, depósitos da tesouraria para as contas bancárias,
transferências de uma conta para outra, transferências para aplicação, resgates de aplicações, etc.

Como Configurar
Para este procedimento é necessário que os usuários responsáveis pela rotina tenham acesso a Conciliação
Bancária em Configurações >> Controle de Acesso>> Acessos.

Como simular
Acessar Financeiro » Rotinas » Movimentação Bancária e fazer as transferências conforme a necessidade.

Links de Apoio
Movimentação Bancária - https://ajuda.sankhya.com.br/hc/pt-br/articles/360045115653-
Movimenta%C3%A7%C3%A3o-Banc%C3%A1ria

Caixas e Bancos

Procedimento

Conciliação manual de cartões de crédito/débito

Melhores Práticas

Esse procedimento visa conferir e confrontar o extrato fornecido por cada operadora de cartão de crédito/débito com
o controle da empresa, permitindo apurar se a operadora de cartões repassou corretamente os valores previstos.

Como Configurar
Para este procedimento é necessário que os usuários responsáveis pela rotina tenham acesso a Conciliação
Bancária em Configurações >> Controle de Acesso>> Acessos.

Como simular
Acessar Financeiro » Rotinas » Conciliação Bancária, selecionar a conta e os filtros desejados.
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Implantação das Melhores Práticas

Caixas e Bancos

Procedimento

Conciliação bancária manual

Melhores Práticas

Refere-se ao procedimento de conferir e confrontar o extrato de cada conta bancária com o controle da empresa,
permitindo apurar e identificar eventuais diferenças e divergências para corrigi-las.

Como Configurar

Para este procedimento é necessário que os usuários responsáveis pela rotina tenham acesso a Conciliação
Bancária em Configurações >> Controle de Acesso>> Acessos.

Como simular
Acessar Financeiro » Rotinas » Conciliação Bancária, selecionar a conta e os filtros desejados. Acessar Financeiro
» Relatórios » Movimento Bancário e gerar os indicadores previstos para esse procedimento.

Caixas e Bancos

Procedimento

Conciliação do extrato bancário

Melhores Práticas

Esse procedimento permite fazer a conciliação de extrato bancário automaticamente, através do arquivo .txt
disponibilizado pelo banco.

Como Configurar
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Implantação das Melhores Práticas

Para utilização desta rotina, são necessárias as seguintes configurações:

1. No Cadastro de Contas Bancárias, aba Intercâmbio Eletrônico de Dados (EDI), configure o campo "Categoria p/
lançamento de cheque"; essa categoria é utilizada para identificar no arquivo importado quais registros devem ser
considerados como cheques. Trata-se de um número de 3 (três) dígitos disponibilizado pelo banco. Por exemplo: no
layout do Banco do Brasil, o código é 101.

2. Depois, na tela Configuração Arquivo de Retorno, você deve criar um layout de importação do arquivo marcando
"Conciliação Extrato Bancário", esse layout deve conter:

- No Header: CONVENIO, CODBCO.

- Nos Registros de Lançamento: NROCTA, DTLANC, VALOR, NRODOC, CODCATEG, CNPJ_CPF, HIST.

3. Em seguida, na tela Conf. Lançamento de Conciliação de Ext. Bancário configure alguns registros com
parâmetros que servirão para lançamento, baixa e conciliação das despesas, que o sistema irá identificar no
arquivo. Essas despesas são aquelas que não estão presentes no sistema ainda e estão apenas no arquivo, elas
serão apresentadas na etapa despesas no momento da conciliação. Elas serão identificadas no arquivo por meio do
campo "Histórico" (campo HIST do layout). Você deve se atentar para o correto preenchimento do histórico em cada
registro criado nesta tela.

Como simular

Acessar Financeiro » Rotinas » Conciliação Extrato Bancário, informar os campos necessários, selecionar o 'Tipo de
Arquivo' como 'Texto', selecionar o 'Layout' desejado, selecionar o Arquivo que deseja conciliar e clicar em
'Processar'.

Links de Apoio
Conciliação Extrato Bancário - https://ajuda.sankhya.com.br/hc/pt-br/articles/360044606214-
Concilia%C3%A7%C3%A3o-Extrato-Banc%C3%A1rio

Caixas e Bancos

Procedimento

Conciliação do extrato bancário através do arquivo OFX

Melhores Práticas
Esse procedimento permite fazer a conciliação de extrato bancário automaticamente, através do arquivo OFX
disponibilizado pelo banco. Através deste processo o sistema identificará os títulos presentes no sistema e no
arquivo pelo número do documento. É possível também vincular manualmente lançamentos do sistema com
lançamentos do arquivo e gerar lançamentos no financeiro que constam no arquivo e não constam no sistema,
como por exemplo, cobrança de tarifas, IOF, juros, etc. Esses lançamentos já serão automaticamente baixados e
conciliados.

Como Configurar
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Implantação das Melhores Práticas

Na tela Conf. Lançamento de Conciliação de Ext. Bancário configure alguns registros com parâmetros que servirão
para lançamento, baixa e conciliação das despesas, que o sistema irá identificar no arquivo. Essas despesas são
aquelas que não estão presentes no sistema ainda e estão apenas no arquivo, elas serão apresentadas na etapa
despesas no momento da conciliação. Elas serão identificadas no arquivo por meio do campo "Histórico" (campo
HIST do layout). Você deve se atentar para o correto preenchimento do histórico em cada registro criado nesta tela.

Como simular
Acessar Financeiro » Rotinas » Conciliação Extrato Bancário, informar os campos necessários, selecionar o 'Tipo de
Arquivo' como 'OFX', selecionar o Arquivo que deseja conciliar e clicar em 'Processar'.

Caixas e Bancos

Procedimento

Conciliação Bancária Automática

Melhores Práticas
Esse procedimento permite fazer a conciliação de extrato bancário automaticamente, através do arquivo
disponibilizado pelo banco. Através deste processo o sistema identificará os títulos presentes no sistema e no
arquivo pelo número do documento. É possível também vincular manualmente lançamentos do sistema com
lançamentos do arquivo e gerar lançamentos no financeiro que constam no arquivo e não constam no sistema,
como por exemplo, cobrança de tarifas, IOF, juros, etc. Esses lançamentos já serão automaticamente baixados e
conciliados.

Como Configurar
Para utilização desta rotina, são necessárias as seguintes configurações:

1. No Cadastro de Contas Bancárias, aba Intercâmbio Eletrônico de Dados (EDI), configure o campo "Categoria p/
lançamento de cheque"; essa categoria é utilizada para identificar no arquivo importado quais registros devem ser
considerados como cheques. Trata-se de um número de 3 (três) dígitos disponibilizado pelo banco. Por exemplo: no
layout do Banco do Brasil, o código é 101.

2. Depois, na tela Configuração Arquivo de Retorno, você deve criar um layout de importação do arquivo marcando
"Conciliação Extrato Bancário", esse layout deve conter:

- No Header: CONVENIO, CODBCO.

- Nos Registros de Lançamento: NROCTA, DTLANC, VALOR, NRODOC, CODCATEG, CNPJ_CPF, HIST.

3. Em seguida, na tela Conf. Lançamento de Conciliação de Ext. Bancário configure alguns registros com
parâmetros que servirão para lançamento, baixa e conciliação das despesas, que o sistema irá identificar no
arquivo. Essas despesas são aquelas que não estão presentes no sistema ainda e estão apenas no arquivo, elas
serão apresentadas na etapa despesas no momento da conciliação. Elas serão identificadas no arquivo por meio do
campo "Histórico" (campo HIST do layout). Você deve se atentar para o correto preenchimento do histórico em cada
registro criado nesta tela.
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Implantação das Melhores Práticas

Como simular

Acessar Financeiro » Rotinas » Conciliação Extrato Bancário, informar os campos necessários, selecionar o 'Tipo de
Arquivo' como 'Texto', selecionar o Layout EDI pré-cadastrado, selecionar o Arquivo que deseja conciliar e clicar em
'Processar'.

Links de Apoio
Conciliação Extrato Bancário - https://ajuda.sankhya.com.br/hc/pt-br/articles/360044606214-
Concilia%C3%A7%C3%A3o-Extrato-Banc%C3%A1rio
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Implantação das Melhores Práticas

PROCEDIMENTOS NÃO IMPLANTADOS - NÃO ESCOPO

Os procedimentos listados abaixo não serão implantados, conforme declarado pelo Cliente.

Caixas e Bancos

Fechamento de caixa

Observação
O levantamento apontado neste documento é para entendimento das regras de negócios para configuração na
solução Sankhya (ERP) e serão realizadas conforme as funcionalidades nativas do sistema Sankhya pré-existente.
A descrição neste documento não determina como o processo será executado no sistema, porque esse será
apresentado na etapa de entrega dos processos. O cliente fica ciente que as parametrizações seguirão as
funcionalidades que o sistema tem disponível nativamente e foi objeto da proposta comercial e se limitam a elas.
Inclusive para extração de indicadores gerenciais e operacionais serão utilizadas as telas nativas, dashboards e
relatórios disponíveis na base de dados e no Sankhya Place.
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Implantação das Melhores Práticas

Validação da Etapa
Concordamos com a veracidade das informações contidas neste documento e validamos a execução desta etapa.
Portanto, estamos prontos para iniciar a próxima etapa de trabalho.

Considerações
As pessoas naturais que assinam eletronicamente este documento se declaram, sob as penas da Lei, com poderes
vigentes, amplos e irrestritos para praticar este ato, e que, nos moldes do art. 10 da MP 2.200-2/01 em vigor no
Brasil, estão de acordo com este instrumento, e, por estarem plenamente cientes dos termos, reafirmam seu dever
de observar e fazer cumprir as cláusulas aqui estabelecidas, podendo acessar e gerar impressão da própria via
deste documento através do site da plataforma utilizada para assinatura do documento.