Standard Rolagem 12 04 22

Estratégia
Xeque Mate
Carteira Standard
12-04-2022
Relatório de Rolagem
MONTAGEM DA CARTEIRA – OPERAÇÕES A REALIZAR
Olá Estrategista. Caso você ainda não tenha montado a carteira,

preparamos uma tabela contendo as operações a realizar.
Recomendamos seja realizada a montagem até o dia 29/04/2022.
Após, é preferível aguardar a próxima rolagem e reestruturação da
carteira, o que deverá ocorrer em 17/05/2022.
ATIVO/DERIVATIVO QUANTIDADE RECOMENDAÇÃO

COGN3 200 COMPRAR
COGNE280 200 VENDER
(strike R$2,80) (venda coberta)
BBDCQ190 200 VENDER

(strike R$21,17)
***ATENÇÃO: No dia 19/04/2022, próxima terça-feira, faremos uma

complementação das posições que deverão formar a carteira.
Importante lembrar que não há um valor limite para compra ou para

venda do ativo ou derivativo. O Estrategista, ao montar a operação,
deve comprar a ação e logo em seguida vender a opção. Fazendo
desta maneira, quando se compra a ação por um preço baixo, vende-
se a call por um preço baixo e vice-versa.
Deve-se apenas observar a limitação temporal para a montagem da

carteira, conforme narrado acima.
É recomendável que se busque bons trades analisando o book de

ofertas, conforme é ensinado nas monitorias.
ROLAGEM DA CARTEIRA – OPERAÇÕES A REALIZAR
Caso você já tenha montado a carteira, preparamos uma tabela

contendo as operações a realizar. A rolagem pode ser realizada
somente até o dia 14/04/2022, mas não deixe para realizar as
operações no último dia.
ATIVO/DERIVATIVO QUANTIDADE RECOMENDAÇÃO

COGNE280 200 VENDER
(strike R$2,80) (venda coberta)
BBDCP186 200 COMPRAR

(strike R$21,19)
BBDCQ190 200 VENDER

(strike R$21,17)
***ATENÇÃO: No dia 19/04/2022, próxima terça-feira, faremos uma

complementação das posições que deverão formar a carteira.
Importante lembrar que não há um valor limite para compra ou para

venda do ativo ou derivativo. O Estrategista, ao montar a operação,
deve comprar a ação e logo em seguida vender a opção. Fazendo
desta maneira, quando se compra a ação por um preço baixo, vende-
se a call por um preço baixo e vice-versa.
Deve-se apenas observar a limitação temporal para a rolagem da

carteira, conforme narrado acima. Caso o Estrategista não faça a
rolagem até a data mencionada acima, deve observar se após o
vencimento da opção, se houve exercício ou se a opção virou pó.
Havendo exercício, deve ser ajustada a posição das ações e em
seguida realizada a venda da opção. Caso a opção tenha virado pó,
basta realizar a venda da opção.
É recomendável que o investidor busque bons trades analisando o
book de ofertas, conforme é ensinado nas monitorias.
APORTE
Como é sabido pelos nossos assinantes, nossas carteiras (Standard,

Elite e Xeque Mate) são uma referência a ser utilizada pelo investidor,
para que siga as operações realizadas, tanto as relativas às ações
quanto às opções.
Considerando que recebemos constantemente informações dos

nossos assinantes no sentido de que estão sendo feitos aportes em
suas carteiras, e tendo em vista que o nosso intuito é o de aproximar
ao máximo a carteira-referência à carteira do nosso investidor,
estamos dando sequência aos aportes semestrais na carteira, que
ocorrem nos meses de outubro e abril.
Para a carteira Standard, faremos um aporte de R$1.000,00. Para a

Elite, de R$5.000,00 e para a Xeque Mate de R$10.000,00.
Inicialmente, deixaremos o dinheiro do aporte no caixa. Entretanto,

evemos utilizá-lo já na semana que vem, quando da complementação
da carteira.
OPERAÇÕES A SEREM LEVADAS AO VENCIMENTO
COGNA
OPÇÃO VALOR DA DATA DA VALOR DA DATA DA QTDE LUCRO/
COMPRA COMPRA VENDA VENDA PREJUÍZO
COGND230 0,00 Aguardar 0,07 15/03/22 200 R$14,00
(strike R$2,30) vencimento
COGN3 9,80 21/07/20 2,30 14/04/22 200 -R$1.500,00
Continuando nossa estratégia de saída gradual na empresa,
deixaremos que as calls vendidas vão a exercício ocasionando a saída
de mais ações da Cogna.
HYPERA
HYPE3 35,95 22/03/22 34,24 14/04/22 100 -R$171,00
HYPED345 0,00 Aguardar 2,15 22/03/22 100 R$215,00
Quando efetuamos a compra de Hypera, no último dia 22 de março,

a empresa já estava esticada. Por conta disso, fizemos uma venda
coberta ITM. Surpreendentemente, a ação subiu mais, razão pela qual
seremos exercidos e teremos o lucro máximo na operação. É preciso
considerar que foram provisionados proventos, que reajustaram o
strike da call vendida.
ENEVA
ENEVP130 0,00 Aguardar 0,25 22/03/22 300 R$75,00
Fomos conservadores ao vender as puts de Eneva, por termos

escolhido um strike consideravelmente OTM. A ação apresentou
certa subida e, por isso, está bem distante do preço de exercício,
razão pela qual deixaremos que vire pó para obtermos eficiência
máxima.
OPERAÇÕES A SEREM REALIZADAS NA ROLAGEM
COGNA
COGNE280 0,24 12/04/22 200 R$48,00
(strike R$2,80)
Daremos sequência à nossa estratégia de saída gradual de Cogna,

razão pela qual venderemos mais calls para a série E, com vencimento
em maio, conforme quadro acima.
BRADESCO
BBDCP186 0,08 12/04/22 0,81 15/03/22 200 R$146,00
(strike R$21,19)
BBDCQ190 0,50 12/04/22 200 R$100,00

(strike R$21,17)
Bradesco segue cotado bem próximo ao strike da put vendida, e por

isso está interessante fazer uma rolagem. Assim, estamos
recomprando BBDCP186 e vendendo BBDCQ190.
COMENTÁRIOS
Neste ciclo o Ibovespa apresentou uma pequena alta, o que

favoreceu nossas estruturas de venda coberta e venda de put.
Em razão da continuidade da saída de Cogna, nossa carteira deixa de

gerar renda nesse ciclo, mas abre mais espaço para novas
oportunidades em nosso portfólio.
A oxigenação da carteira é algo saudável e deve ser vista com bons
olhos, embora a retirada de uma determinada ação com prejuízo
prejudique a renda gerada no mês.
A Estratégia Xeque Mate deve ser vista como uma seguradora, que
ganha prêmios recorrentemente, mas arca com eventuais
sinistralidades.
O que é preciso observar é que o recebimento dos recorrentes

prêmios supera consideravelmente as sinistralidades.
TOTAL DE RENDA AUFERIDA NESTA SÉRIE
OPÇÃO VALOR DA DATA DA VALOR DATA DA QTD LUCRO/

COMPRA COMPRA DA VENDA PREJUÍZO
VENDA
COGND230 0,00 Aguardar 0,07 15/03/22 200 R$14,00
COGN3 9,80 21/07/20 2,30 14/04/22 200 -R$1.500,00
HYPE3 35,95 22/03/22 34,24 14/04/22 100 -R$171,00
HYPED345 0,00 Aguardar 2,15 22/03/22 100 R$215,00
ENEVP130 0,00 Aguardar 0,25 22/03/22 300 R$75,00
BBDCP186 0,08 12/04/22 0,81 15/03/22 200 R$146,00
(strike R$21,19)
PROVENTOS R$30,88
DE HYPE3
JUROS R$83,00
APLICAÇÃO
SOBRA DE
CAIXA
TOTAL -R$1.107,12
Neste ciclo a Carteira Standard nos proporcionou -6,71% de renda
sobre o total investido.
Abaixo o histórico das rendas obtidas nesta Carteira:
Importante considerar que nós analisamos a performance da

Estratégia Xeque Mate pela renda auferida com a venda das opções.
Não levamos em consideração a oscilação do preço das ações, se não
houver venda dos papéis. Como nós mencionamos frequentemente
em nossos relatórios e nas monitorias, na Estratégia Xeque Mate nós
não devemos focar na variação do preço das ações, mas sim na
oscilação do preço das opções.
CARTEIRA ATUAL
Agora, nossa carteira está da seguinte forma:

Carteira Standard – Portfólio inicial de R$ 10.000,00
AÇÕES OPÇÕES PROT X LUCRO PROJ

Ativo Preço Qtd Valor Ativo Strike Preço Qtd Valor Proteção Lucro Proj.
COGN3 9,80 400 3.920,00 COGND230 2,30 0,07 -200 -14 0,71% -75,82%
COGNE280 2,80 0,24 -200 -48 2,45% -68,98%
BBDCQ190 21,17 0,50 -200 -100 2,36% 2,36%
HYPE3 35,95 100 3.595,00 HYPED345 34,50 2,15 -100 -215 6,23% 1,95%
ENEVP130 13,00 0,25 -300 -75 1,92% 1,92%
Sobra de 10.677,83
Caixa
TOTAL 17.740,83 Ganho do 452
mês parcial
A seguir mostraremos uma tabela constando o custo efetivo de

nossas ações, que é o nosso preço médio descontando valores
recebidos com dividendos e opções. Mas atenção, não se esqueça de
que várias ações já saíram da nossa carteira e já nos rentabilizaram
muito com opções. Veja abaixo a tabela:
ATIVO CUSTO EFETIVO

COGN3 R$9,17
HYPE3 R$33,50
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES
Precisamos fazer duas observações importantes.
A primeira é que as cotações referentes às operações de hoje foram

extraídas do mercado em tempo real, pela observação do bid & ask.
Dessa forma, se você está vendo este Relatório após o encerramento
do pregão, verá que as cotações de encerramento não coincidem com
as que se encontram neste relatório (uma vez que as deste relatório,
como dito, foram extraídas durante o pregão). As cotações das
opções oscilam de modo ainda mais abrupto que às das ações, razão
pela qual entendemos ser impossível que todos os nossos assinantes
reproduzam exatamente os valores mencionados nesse relatório (as
cotações mudam em questão de segundos).
O importante é que, no caso das rolagens, você recompre a opção

vendida e, imediatamente depois, venda a nova opção. Isso faz com
que, havendo variação das opções para cima, você consiga vender as
opções da próxima série mais caro (embora tenha recomprado as
opções da série atual com um preço mais salgado). Havendo variação
das opções pra baixo, você vai conseguir recomprar as opções desta
série por um preço menor (embora tenha que vender as opções da
série seguinte por um preço menor também).
A segunda observação é com relação à data para rolagem. Você

precisa fazer a recompra da opção vendida (e em seguida vender
novas opções) até a terceira sexta-feira do mês. A partir de então, não
é possível recomprar as opções vendidas. Caso você não tenha feito
a rolagem até a terceira sexta-feira do mês, basta vender as novas
opções (caso não tenha havido exercício) ou comprar novamente as
ações e vender as novas opções (no caso de exercício).
COMENTÁRIOS FINAIS
Assista a nossa monitoria ao vivo, cujo link está na área de membros.

Interaja conosco, sua participação é fundamental para nós. Caso
tenha perdido a monitoria no momento da realização, o vídeo ficará
salvo na plataforma, para você assistir quando puder.
Recomendamos sempre que você faça aportes regulares e reinvista
os rendimentos, para que você comece a fazer parte da Carteira Elite.
Um abraço a todos.
DANIEL ISAAC NIGRI MARCELO MEURER RAMOS

ANALISTA CNPI 1810 ANALISTA CNPI 2987
DISCLOSURE
Elaborado pelos analistas independentes Marcelo Meurer Ramos (CNPI 2987) e

Daniel Isaac Nigri (CNPI 1810), e este relatório é de uso exclusivo de seu
destinatário.
Este estudo é baseado em informações disponíveis ao público nos próprios sites

de RI das empresas analisadas ou comparadas, consideradas confiáveis na data de
publicação.
As opiniões aqui expressas estão sujeitas a mudanças por se tratarem de

estimativas baseadas em fundamentos e projeções de futuro que podem ou não
ocorrer.
Este relatório não representa oferta de negociação de valores mobiliários ou de

outros instrumentos financeiros.
As análises, informações e estratégias de investimento têm como único propósito

fomentar o debate entre o analista responsável e os destinatários. Os destinatários
devem, portanto, desenvolver as próprias análises e estratégias (ou seja,
“caminhar com as próprias pernas” e ter bom senso).
Informações adicionais sobre quaisquer sociedades, valores mobiliários ou outros

instrumentos financeiros aqui abordados podem ser obtidas mediante solicitação,
e serão arquivadas por 5 anos conforme determinação da CVM.
Os analistas responsáveis pela elaboração deste relatório declaram, nos termos da

Instrução CVM nº 598/18, que as recomendações do relatório de análise refletem
única e exclusivamente opiniões pessoais e foram elaboradas de forma
independente.
Os analistas Marcelo Meurer Ramos (CNPI 2987) e Daniel Isaac Nigri (CNPI 1810)
são os responsáveis pelo conteúdo do relatório e pelo cumprimento da Instrução
ICVM 598.
Aviso de limitações de uso:Independente deste conteúdo ser gratuito ou pago, este não pode reproduzido, sob qualquer forma, no todo
ou em parte, incluindo, mas não se limitando a comercializar ou compartilhar, dividir os custos pelo conteúdo, cópia, reprodução, edição,
adaptação do todo ou parte. A não observância dessa obrigação irá implicar no pagamento de multa pelo USUÁRIO GRATUITO/ASSINANTE
sem prejuízo da possibilidade de cancelamento imediato da assinatura pelo DICA DE HOJE, assim como da obrigação do USUÁRIO
GRATUITO/ASSINANTE de reparação de todas as perdas e danos causados e da propositura de medidas cíveis e criminais, nos termos da
Lei nº 9.610/98 e de outras aplicáveis. Você NÃO PODE revender, divulgar, distribuir ou publicar o conteúdo abaixo, mesmo que
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Como é sabido pelos nossos assinantes, nossas carteiras (Standard,

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Para a carteira Standard, faremos um aporte de R$1.000,00. Para a

Inicialmente, deixaremos o dinheiro do aporte no caixa. Entretanto,

OPERAÇÕES A SEREM LEVADAS AO VENCIMENTO

Quando efetuamos a compra de Hypera, no último dia 22 de março,

Fomos conservadores ao vender as puts de Eneva, por termos

Daremos sequência à nossa estratégia de saída gradual de Cogna,

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Bradesco segue cotado bem próximo ao strike da put vendida, e por

Neste ciclo o Ibovespa apresentou uma pequena alta, o que

Em razão da continuidade da saída de Cogna, nossa carteira deixa de

O que é preciso observar é que o recebimento dos recorrentes

TOTAL DE RENDA AUFERIDA NESTA SÉRIE

OPÇÃO VALOR DA DATA DA VALOR DATA DA QTD LUCRO/

Abaixo o histórico das rendas obtidas nesta Carteira:

Importante considerar que nós analisamos a performance da

Agora, nossa carteira está da seguinte forma:

AÇÕES OPÇÕES PROT X LUCRO PROJ

A seguir mostraremos uma tabela constando o custo efetivo de

ATIVO CUSTO EFETIVO

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A segunda observação é com relação à data para rolagem. Você

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DANIEL ISAAC NIGRI MARCELO MEURER RAMOS

Elaborado pelos analistas independentes Marcelo Meurer Ramos (CNPI 2987) e

Este estudo é baseado em informações disponíveis ao público nos próprios sites

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