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Informe Mensal
Nome do Fundo: RBR LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ do Fundo: 35.705.463/0001-33
Data de Funcionamento: 02/01/2020 Público Alvo: Investidores em Geral
Código ISIN: BRRBRLCTF001 Quantidade de cotas emitidas: 6.687.035,00
Cotistas possuem vínculo familiar ou
Fundo Exclusivo? Não Não
societário familiar?
Mandato: Híbrido
Classificação
Segmento de Atuação: Logística Prazo de Duração: Indeterminado
autorregulação:
Tipo de Gestão: Ativa
Data do Prazo de
Encerramento do exercício social: 31/12
Duração:
Mercado de negociação Entidade administradora de mercado
Bolsa BM&FBOVESPA
das cotas: organizado:
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES
Nome do Administrador: CNPJ do Administrador: 13.486.793/0001-42
MOBILIARIOS S.A.
Rua Alves Guimarães, 1212, - Pinheiros- São Paulo- SP-
Endereço: Telefones: (11) 3509-0600
05410-002
Site: www.brltrust.com.br E-mail: [email protected]
Competência: 01/2024
Data da Informação sobre detalhamento do número de cotistas¹ 31/01/2024

Número de cotistas 14.795
Pessoa física
Pessoa jurídica não financeira
Banco comercial
Corretora ou distribuidora
Outras pessoas jurídicas financeiras
Investidores não residentes
Entidade aberta de previdência complementar
Entidade fechada de previdência complementar
Regime próprio de previdência dos servidores públicos
Sociedade seguradora ou resseguradora
Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil
Fundos de investimento imobiliário
Outros fundos de investimento
Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)
Outros tipos de cotistas não relacionados
1 Ativo – R$ 732.069.049,95
2 Patrimônio Líquido – R$ 679.989.553,32
3 Número de Cotas Emitidas 6.687.035,0000
4 Valor Patrimonial das Cotas – R$ 101,687751
5 Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês (%) 0,0871%
6 Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês (%)
7 Rentabilidade Efetiva Mensal (%) 0,6906%
7.1 Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência² (%) 0,0511%
7.2 Dividend Yield do Mês de Referência³ (%) 0,6395%
8 Amortizações de cotas do Mês de Referência⁴ (%)
Informações do Ativo Valor (R$)

9 Total mantido para as Necessidades de Liquidez (art. 46, § único, ICVM 472/08) 7.366.909,30
9.1 Disponibilidades 5.040,55
9.2 Títulos Públicos 5.299.582,34
9.3 Títulos Privados
9.4 Fundos de Renda Fixa 2.062.286,41
10 Total investido 714.834.964,44
10.1 Direitos reais sobre bens imóveis 709.453.766,67
10.1.1 Terrenos
10.1.2 Imóveis para Renda Acabados 709.453.766,67
10.1.3 Imóveis para Renda em Construção
10.1.4 Imóveis para Venda Acabados
10.1.5 Imóveis para Venda em Construção
10.1.6 Outros direitos reais
10.2 Ações
10.3 Debêntures
10.4 Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
10.5 Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
10.6 Cédulas de Debêntures
10.7 Fundo de Ações (FIA)
10.8 Fundo de Investimento em Participações (FIP)
10.9 Fundo de Investimento Imobiliário (FII) 407.197,78
10.10 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
10.11 Outras cotas de Fundos de Investimento
10.12 Notas Promissórias
10.13 Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII 4.973.999,99
10.14 Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
10.15 Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
10.16 Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
10.17 Letras Hipotecárias
10.18 Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
10.19 Letra Imobiliária Garantida (LIG)
10.20 Outros Valores Mobiliários
11 Valores a Receber 9.867.176,21
11.1 Contas a Receber por Aluguéis 7.167.435,00
11.2 Contas a Receber por Venda de Imóveis
11.3 Outros Valores a Receber 2.699.741,21
Informações do Passivo Valor (R$)

12 Rendimentos a distribuir 4.346.572,75
13 Taxa de administração a pagar 592.322,36
14 Taxa de performance a pagar
15 Obrigações por aquisição de imóveis
16 Adiantamento por venda de imóveis
17 Adiantamento de valores de aluguéis
18 Obrigações por securitização de recebíveis 46.584.722,71
19 Instrumentos financeiros derivativos
20 Provisões para contingências
21 Outros valores a pagar 555.878,81
22 Total do passivo 52.079.496,63
Notas
A relação de cotistas por tipo de investidor deverá ser encaminhada, obrigatoriamente, apenas para os meses de março, junho, setembro e dezembro cada
1.
ano. Nos demais meses o administrador deverá informar apenas o número total de cotistas.
Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência (%) = [(Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês de referência + Soma das amortizações por
2.
cota realizadas no mês de referência)/Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência)].
Dividend Yield do Mês de Referência (%) = Rendimentos declarados por cota no mês de referência/ Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês
3.
anterior ao de referência.
Amortizações de cotas do Mês de Referência (%) = [(Soma das amortizações por cota realizadas no mês de referência) / (Valor patrimonial da cota do
4.
último dia útil do mês anterior ao de referência)] – 1. As amortizações não se confundem com os rendimentos declarados/distribuídos.

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