Oif16012023v01 000402608

FII Oportunidades Imobiliárias (RBOP11)
Rentabilidade no exercício de 2021 à 2022
RENTABILIDADE PATRIMONIAL RENTABILIDADE DE MERCADO

Valor Rendimentos Variação Dividend Yield Rentabilidade Rentabilidade Variação da Cota Dividend Yield Rentabilidade de Rentabilidade
Mês / Ano Valor de Mercado da Cota
Patrimonial da (R$/Cota) Patrimonial Patrimonial Patrimonial Acumulada no Ano de Mercado Mercado Mercado Total Acumulada no Ano
jan/2021 1.138,15 6,90 0,05% 0,61% 0,66% 0,66% 945,00 -5,87% 0,69% -5,18% -5,18%
fev/2021 1.138,69 6,90 0,05% 0,61% 0,65% 1,32% 864,01 -8,57% 0,74% -7,83% -12,61%
mar/2021 1.140,06 6,90 0,12% 0,61% 0,73% 2,05% 790,50 -8,51% 0,81% -7,70% -19,34%
abr/2021 1.140,73 7,15 0,06% 0,63% 0,69% 2,75% 877,81 11,04% 0,91% 11,96% -9,69%
mai/2021 1.141,33 7,15 0,05% 0,63% 0,68% 3,45% 885,95 0,93% 0,82% 1,75% -8,12%
jun/2021 1.142,04 7,15 0,06% 0,63% 0,69% 4,16% 860,00 -2,93% 0,81% -2,12% -10,06%
jul/2021 1.142,70 7,20 0,06% 0,63% 0,69% 4,88% 886,00 3,02% 0,84% 3,87% -6,58%
ago/2021 1.143,08 7,50 0,03% 0,66% 0,69% 5,60% 830,00 -6,32% 0,85% -5,47% -11,69%
set/2021 1.143,32 7,50 0,02% 0,66% 0,68% 6,32% 810,00 -2,41% 0,91% -1,50% -13,01%
out/2021 1.114,22 7,50 -2,54% 0,66% -1,89% 4,31% 723,60 -10,67% 0,93% -9,73% -21,48%
nov/2021 1.116,23 7,50 0,18% 0,67% 0,85% 5,20% 690,98 -4,51% 1,05% -3,46% -24,19%
dez/2021 1.115,72 10,50 -0,05% 0,94% 0,89% 6,14% 833,98 20,70% 1,54% 22,24% -7,34%
jan/2022 1.116,27 9,50 0,05% 0,85% 0,90% 0,90% 689,00 -17,38% 1,15% -16,39% -16,39%
fev/2022 1.117,05 9,50 0,07% 0,85% 0,92% 1,83% 710,00 3,05% 1,40% 4,45% -12,67%
mar/2022 1.117,98 9,50 0,08% 0,85% 0,93% 2,78% 711,27 0,18% 1,36% 1,54% -11,33%
abr/2022 1.118,56 9,50 0,05% 0,85% 0,90% 3,71% 706,99 -0,60% 1,35% 0,75% -10,66%
mai/2022 1.118,74 10,00 0,02% 0,89% 0,91% 4,65% 700,01 -0,99% 1,43% 0,45% -10,26%
jun/2022 1.119,20 10,00 0,04% 0,89% 0,94% 5,63% 515,22 -26,40% 1,45% -24,95% -32,65%
jul/2022 1.119,58 10,00 0,03% 0,89% 0,93% 6,61% 549,80 6,71% 1,98% 8,69% -26,80%
ago/2022 1.137,97 10,00 1,64% 0,89% 2,54% 9,31% 678,55 23,42% 1,85% 25,27% -8,30%
set/2022 1.136,01 10,00 -0,17% 0,88% 0,71% 10,08% 680,00 0,21% 1,50% 1,71% -6,73%
out/2022 1.134,52 10,00 -0,13% 0,88% 0,75% 10,91% 666,50 -1,99% 1,49% -0,49% -7,19%
nov/2022 1.132,97 0,00 -0,14% 0,00% -0,14% 10,76% 655,00 -1,73% 0,00% -1,73% -8,79%
dez/2022 770,49 0,00 -31,99% 0,00% -31,99% -24,68% 620,96 -5,20% 0,00% -5,20% -13,53%
Definições
Variação Patrimonial: Cota Patrimonial do mês corrente /Cota Patrimonial do mês anterior-1. Dividend Yield Patrimonial: Rendimentos anunciados no mês/ Cota Patrimonial do mês anterior. Rentabilidade Patrimonial :
Variação Patrimonial + Dividend Yield Patrimonial. Variação da Cota de Mercado: Fechamento da cota na B3 do último dia útil do mês corrente / Fechamento da cota na B3 do mês anterior-1. Dividend Yield Mercado: [1/ (1-
Rendimentos anunciados no mês / Fechamento da cota na B3 do último dia útil do mês anterior)] -1. Rentabilidade de Mercado Total: (1 + Variação da Cota de Mercado) * (1+ Dividend Yield Mercado)

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