2ª via 05/12/2022 16:42

Recibo do Pagador
Tracon 12/2022

Unidade
Cond.Bem Viver-19.761.929/0001-61 Av. Papa J PauloI,4020-GRU-07174000SP 508 12
__________________________________________________________________________________ Contribuição Sindical 578,00
Composição da cobrança Rescisão Contratual Funcionários 4.627,67
Contribuição Assistencial 227,92
Taxa de Condomínio 229,47 Uniformes Funcionários 2.144,43
Fundo de Reserva 11,47 Auxilio Combustível 1.750,00
Seguro de Vida de Funcionários 196,75
__________________________________________________________________________________ Cursos e Treinamentos 256,00
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Total de Com Pessoal 54.284,58
SET/2022; AGRUPADO PELO NÍVEL 3 Encargos
INSS - GPS 17.250,66
VALOR FGTS 4.078,80
---------------------------------------------------------------------------------- PIS - Funcionários 509,85
Saldo em 31/08/2022 640.632,63 GRRF - Multa Rescisória 648,19
IR - Funcionários 378,23
Receitas Total de Encargos 22.865,73
Receita Benefícios
Taxa de Condomínio 194.973,85 Vale Alimentação 9.255,62
Locação do Salão de Festas 1.073,66 Vale Refeição 5.751,84
Locação Quiosque-Churrasqueira 230,10 Vale Transporte 2.343,00
Multa 2.011,58 Seguro Saúde 694,20
Juros 1.775,79 Total de Benefícios 18.044,66
Descontos -102,11 Tributos
Pagamentos a Menor 0,79 ISSQN 991,15
Multa Regimento Interno 1.775,65 COFINS - CSLL - PIS - IR - Ret. Terceiros 45,81
Rendimentos 92,77 Total de Tributos 1.036,96
Rendimentos de Investimentos 3.448,20 Consumo
Atualização Monetária 677,66 Água e Esgoto 67,93
Outros Créditos 1,04 Energia Elétrica 15.047,97
Controle Portaria\ Cartões de Acesso 370,98 Gás 22.670,24
Reembolso Tar. Bancária 222,99 Telefone - Internet 147,23
Devoluções 1.485,00 Total de Consumo 37.933,37
Eventos -Feiras 200,00 Serviços Contratados
Ressarcimento - fornecedores 140,00 Dedetizadora - Desentupidora 4.180,00
Mercadinho 687,73 Honorários Juridícos 1.000,00
Total de Receita 209.065,68 Administradora 9.186,00
Receitas Operacionais Contrato Global 4.429,00
Gás 0,37 Monitoramento- cameras 232,44
Reembolso Correios 13,35 Jardinagem 3.528,00
Complemento de condomínio 5,71 Locação Radio Comunicação 503,28
Kit Enxoval 0,60 Bombas 931,25
Restituição Energia Eletrica 1.047,93 Purificador de água 225,00
Reembolso Despesas Gráficas 6,00 Remoção de Lixo 11.008,83
Total de Receitas Operacionais 1.073,96 Total de Serviços Contratados 35.223,80
Cobranças NR Normas Regulamentadoras
Acordo Extrajudicial 1.992,05 Exames Ocupacionais 70,00
Acordo Judicial 605,60 EPI 382,50
Rep. de Honorários Cobrança Extrajudicial 1.372,68 Total de NR Normas Regulamentadoras 452,50
Rep. de Honorários de Cobrança Judicial 396,97 Manutenção
Rep. Despesas Judiciais 481,54 Limpeza 2.246,44
Custas Emol Cartório 12,73 Pintura 709,44
Reembolso Desp. Adm. Operacional 3,89 Elétrica 2.734,04
Total de Cobranças 4.865,46 Asseio e Conservação 4.520,15
Fundos Controle Linear - Chaveiro 905,38 1268/43778-5
Fundo de Reserva 9.827,03 Moto- Automovéis 559,08
Total de Fundos 9.827,03 Interfones 450,00
Rateios Antena Coletiva 58,50
Rateio Câmeras 7,24 Bombas 1.117,50 109/19199258-6
Total de Rateios 7,24 Total de Manutenção 13.300,53
Bancos Despesas Administrativas
Tarifa Cobrança de liq de boletos
Total de Bancos
-3.452,00
-3.452,00
Material de Escritório
Remuneração do Sindíco
169,25
3.562,92
10/12/2022
Total de Receitas 221.387,37 Informática 333,20
Despesas Serviços Gráficos Insumos e Impressos 608,50
Com Pessoal
Salário Funcionários 27.314,58
Administrativo
Pagamento indevido
9,80
838,76
240,94
Adiantamento Salarial 14.023,06 Total de Despesas Administrativas 5.522,43
Férias Funcionários 2.238,36 Despesas Bancárias
Pensão Alimentícia 927,81 Tarifa Bancária Man. de Conta 76,40

N. Doc
GILBERTO RIBEIRO DA SILVA/ CAROLINE DE ARAUJO DYBAL (30009372857) E/OU Inquilino (508 12) 553018

341-7 34191.09198 19925.861262 84377.850007 4 91950000024094

Pagável preferencialmente no banco Banco Itaú S.A. 1268/43778-5

Cond.Bem Viver-19.761.929/0001-61 Av. Papa J

PauloI,4020-GRU-07174000SP
109/19199258-6

28/11/2022 553018 EC N 05/12/2022

109 R$ 10/12/2022
Após vencimento: Multa 2,00%= R$4,82 Juros 0,033% a.d.= R$0,08/dia
Boleto Disponível Online até 58 dias do vencimento - Acesse o site tracon.com.br ou baixe o APP
gratuitamente, área do condômino, para emissão da 2ª. Via digital atualizada. SR. CAIXA NÃO 240,94
RECEBER APÓS 58 DIAS DO VENCIMENTO. NÃO É PERMITIDO DEPÓSITO BANCÁRIO, PIX E
DOC. PAGAMENTO EXCLUSIVO PELO BOLETO.

GILBERTO RIBEIRO DA SILVA/ CAROLINE DE ARAUJO DYBAL (30009372857) E/OU

Av. Papa João Paulo I, 4120 (508 12) Bonsucesso
07174000 Guarulhos-SP

Condomínio Bem Viver 19.761.929/0001-61

 Tarifa de TED - DOC 548,40
IR - Conta Aplicação 775,74
Total de Despesas Bancárias 1.400,54
Reembolsos- Repasses
Rep. Hon. de Cobrança Extrajudicial 1.256,15
Rep. Hon. de Cobrança Judicial 7.008,67
Despesas Judiciais 3.028,09
Total de Reembolsos- Repasses 11.292,91
Extraordinário
Aquisições 229,90
Débitos a Fornecedores- Negociações 1.013,40
Acordo Judicial 575,00
Total de Extraordinário 1.818,30
Total de Despesas 203.176,31

Mov. Líquido (Receitas-Despesas) 18.211,06

Saldo em 30/09/2022 658.843,69

__________________________________________________________________________________
RESUMO FINANCEIRO
DE 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022

CONTA SALDO ANT. CRÉDITOS* DÉBITOS* SALDO FINAL

----------------------------------------------------------------------------------
Conta Digital PJBank 0,00 0,00 0,00 0,00
Cartão da Cond.Parq 0,00 0,00 0,00 0,00
ue Bem Viver
Caixa do Síndico 396,03 0,00 75,00 321,03
Ordinária Itaú 150.353,51 217.939,17 212.599,63 155.693,05
Ordinária Santander 18,77 0,00 13,40 5,37
F. Reserva -Poupança 489.864,32 13.735,66 775,74 502.824,24
----------------------------------------------------------------------------------
Saldo final 640.632,63 231.674,83 (213.463,77) 658.843,69
(*) Inclui transferência entre contas.

GILBERTO RIBEIRO DA SILVA/ CAROLINE DE ARAUJO DYBAL

Av. Papa João Paulo I, 4120 (508 12) Bonsucesso
07174000 Guarulhos-SP
508 12

Condomínio Bem Viver - 508 12

Vencimento: 10/12/2022

00000000 0001

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Data Registrado ao serviço postal em

Remetente
Tracon
Rua Claudino Barbosa, nº 04 - Macedo -
Guarulhos -Cep 07113-040
(11) 2279-4197 / www.tracon.com.br