2ª via 02/10/2024 14:45

Condomínio Reserva das Flores

Correta empreendimentos LTDA (42.772.707/0001-66) Rua Unidade 10/2024
Andromeda, 245 Jd Riacho das Pedras - Contagem MG 1808 A

307505 3047/03/1264435 2133345-0 10/10/2024 426,17

____________________________________________________________________ Manut. Cx Gordura - Dedetização ref. Dedetização,

Composição da cobrança limpeza caixas d'água e de gordura e limpeza da piscina 1.703,27
Água ref. 07/2024 35.419,51
Cotas do Mês Taxa Condomínio 274,57 Energia Elétrica ref. 07/2024 CD Geral 3.022,66
Água - Consumo L.anterior: 175,9560 L.atual: 64,05 Energia Elétrica ref. 07/2024 - Lazer Tr. A 326,66
181,5600 Consumo: 5,6040m³ Energia Elétrica ref. 07/2024 Lazer Tr. B 274,01
TAXA EXTRA - MODERNIZAÇÃO ELEVADORES - PARCELA 4/14 32,26 Energia Elétrica ref. 07/2024 Lazer Tr. C 184,73
TAXA EXTRA - CONSERTO ELEVADOR TORRE C - PARCELA 2/5 18,49 Energia Elétrica ref. 07/2024 Torre A 2. 659,32
Gás 18,04 Energia Elétrica ref. 07/2024 Torre B 3. 310,66
Fundo de Reserva 13,73 Energia Elétrica ref. 07/2024 Torre C 2. 633,53
TAXA EXTRA GÁS - PARCELA 7/10 5,03 Internet 17/07/2024 até 16/08/2024 319,60
Internet ref. 07/2024 54,99
_____________________________________________________________________ Gás ref. Abastecimento de gás em 07/2024 6.963,34
Gás ref. Parcelamento da conta MAR/2023 6 de 10 2.171,12
Demonstrativo de Receitas e Despesas (Resumido) Material de Limpeza 861,26
Material Elétrico ref, Compra de carregador para a portaria 61,66
Saldo Anterior 114.647,22 Tarifa Bancária 164,60
RECEITAS 223.865,27 Manutenção de Conta 104,25
Receitas Ordinárias IOF-IRRF 52,00
Taxas de Condomínio 103.846,95 Administradora do Condomínio 4.200,00
Fundo de Reserva 5.192,35 Conservadora 07/2024 39.579,02
Gás 7.516,80 Honorários de Síndico ref. 07/2024 2.824,00
Água 38.061,23 Material de Escritório - Papelaria Compra de
Outras Receitas Reembolso Desentupidora JK - Retenção NF 57,33 fita de empacotamento 31,99
Outras Receitas Referente Festa Junina 1.895,22 Material de Escritório - Papelaria Compra de pincel
Outras Receitas Repasse Mercadinho 1.491,67 atômico permanente 20,89
Desconto Isenção subsíndica -222,65 Material de Escritório - Papelaria Referente
Rendimento de Aplicação Financeira 268,39 a compra de fita crepe 70,92
Taxa Extra Cobertura - 17/24 47.421,70 Garantidora - Cobrança 9.999,46
Taxa Extra Gás parcela 5/10 2.172,96 Sistema de Gestão Condominial ref. 08/2024 354,00
Taxa Extra Modernização Elevadores 13.936,32 Honorários Advocatícios - Assessoria Jurídica
Taxa Extra Tag Veicular 247,00 Serviços Advocatícios 2.767,52
Aluguel Salão de Festas 1.260,00 ISSQN Grupo CMS Serviços 2024/306 922,05
Aluguel Espaço de Lazer 720,00 ISSQN Milagres Meneses Sociedade de Advogados 56,48
DESPESAS 218.397,16 INSS Grupo CMS Serviços 2024/306 5.071,25
Vale Transporte 1.874,97 DARF Pis-Cofins-CSLL Grupo CMS Serviços 2024/306 2.143,75
Vale Transporte Adicional 1.403,91 Compra Máquinas - Móveis - Equipamentos Compra de
Vale Alimentação 3.647,73 Conteiner 120 litros com rodas 245,00
Lanche Funcionários 300,48 Compra Máquinas - Móveis - Equipamentos ref.
Manutenções de Elevadores 1 de 3 3.146,66 Compra de Cartão para trava de carrinho com impressão 77,40
Manutenções de Elevadores 2 de 3 3.146,66 Locação Máquinas - Móveis - Equipamentos Compra de
Manutenções de Elevadores Fonte para Circuito da Botoeira 372,00 Instalação de sombreadores 18 de 24 47.540,68
Manutenções de Elevadores Reparo Circuito de Implantação de Equipamentos Instalação de
Comunicação RS232 1 de 2 295,00 3 elevadores 3 de 15 13.275,00
Manutenções de Elevadores Reparo no Motor Operador Despesas com ref. Reparo de elevador parcela 1 de 6 6.339,67
Torre B e C, troca par rolamentos da polia torre B 3 de 3 1.116,00 ------------------------------------------------------------------------
Manutenções de Elevadores ref. 07/2024 4.800,00
Manutenções de Elevadores ref. Serviço de Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)
acompanhamento técnico 2 de 2 609,50 Conta Saldo Atual
Manutenção Elétrica Instalação de balizadores na CONTA CORRENTE BRADESCO 1,00
área da piscina 80,00 CDB DI FUNDO DE RESERVA ITAÚ 57.028,61
manutenção Elétrica ref. Controle de acesso, troca de ITAUVEST 19.970,68
luminárias, verificação de circuitos e iluminação CONTA CORRENTE ITAÚ 10,01
da área gourmet 1 de 2 450,00
Manutenção Hidráulica ref. 07/2024 378,00
Manutenção - Pequenos Reparos Manutenção de ***Parabéns***
Lavadora de Alta Pressão 270,00 Você não possui
Manut. Cx Gordura - Dedetização Desentupimento
nenhuma pendência.
Caixa de Gordura 3 de 3 700,00

Eber Cristofalo Pereira (31212512871)

756-0 75691.30474 01126.443520 13334.500017 1 98650000042617

Pagável em qualquer banco até o vencimento 10/10/2024
Correta empreendimentos LTDA (42.772.707/0001-66) Rua Andromeda, 245 Jd Riacho das Pedras -
Contagem MG 32242-200 3047/03/1264435

01/10/2024 307505 DM n 02/10/2024 2133345-0

1 R$ 426,17
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)
Após vencimento: Multa 2,00%= R$8,52 Juros 0,033% a.d.= R$0,14/dia
Pagável em qualquer banco, lotérica ou aplicativo de pagamento. Boleto válido somente até o ultimo dia
util do mês de vencimento Após o dia 30 solicitar novo boleto pelo whatsapp: 31 97164-3958 ou
[email protected] Pague em dia, evite pagar Multa, Juros e Encargos de Cobrança O
pagamento deste não exclui outros débitos.

Eber Cristofalo Pereira (31212512871)

Rua Andromedra, 245 (bl A apt 1808) Jd Riacho das Pedras
32242-200 Contagem-MG
Eber Cristofalo Pereira
Rua Andromedra, 245 (bl A apt 1808) Jd Riacho das Pedras
32242-200 Contagem-MG
1808 A
Portaria

Correta empreendimentos LTDA - 1808 A

Vencimento: 10/10/2024

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