ASSOCIAÇÃO RESIDENCIAL TIVOLI 2 - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/01/2024 a 31/01/2024 RECIBO DO PAGADOR

RECEITAS Saldo Anterior Receitas Despesas Saldo do Mês Saldo Transferido

192.642,31 57.479,73 (50.703,30) 6.776,43 199.418,74
Receitas
Taxa de Condomínio - 01/24 CONTAS CORRENTES
50.850,00
Taxa de Condomínio - 12/23 565,00 1 - CONTA CORRENTE
Acordo - 01/24 1.476,75 Saldo Anterior Receitas Despesas Transferências Saldo Transferido
Acordo - 12/23 34,50 0,00 56.321,98 (50.428,93) (5.893,05) 0,00
Arrecadação Extra - 01/24 2.730,00 2 -POUPANÇA (F.R)
Arrecadação Extra - 12/23 30,00 Saldo Anterior Receitas Despesas Transferências Saldo Transferido
TAG - 01/24 180,00 191.715,11 1.101,36 (247,78) 3.030,00 195.598,69
Rendimento Conta Aplicação Automática - 01/24 56,39 3 - APLICAÇÃO AUTOMATICA - FIC
Rendimento de Conta Poupança - 01/24 1.101,36 Saldo Anterior Receitas Despesas Transferências Saldo Transferido
57.024,00 927,20 56,39 (26,59) 2.863,05 3.820,05
Receita de Multa/Juros MENSAGEM
Multa/Juros 455,73
TOTAL RECEITAS 57.479,73 AVISO IMPORTANTE:
DESPESAS -------------------------------
Despesas com Funcionários
Funcionários/Administradora 39.489,45 POR MEDIDA DE SEGURANÇA INFORMAMOS QUE NÃO RECEBEMOS
Reembolsos / Administradora 38,05 TAXAS DE CONDOMÍNIO EM NOSSO ESCRITÓRIO. APÓS 20 DIAS
39.527,50 DO VENCIMENTO, PAGAMENTO SOMENTE NO DEPTO. JURÍDICO DA
Despesas com Consumo CHEDALGUS, ATRAVÉS FONE: (14) 2109-6292 ou E-MAIL:
Consumo de Água 192,96 [email protected]
Consumo de Energia 2.207,80
Telefone 239,50
Combustível 279,50
2.919,76
Despesas com Manutenção
Veículos 97,90
Serviços Diversos 410,28
Serviços de Manutenção / Prevenção 200,90
709,08
Equipamentos / Aquisições
Materiais / Elétrico 296,00
Materiais / Construção 243,37
Materiais / Diversos 1.604,30
Materiais de Escritório 62,83
Materiais / Manutenção 173,50
Equipamento (os) em Geral 376,67
2.756,67
Despesas Administrativas
I.S.S. 1.827,18
Reembolso Honorários Advocatícios 196,46
Correios 39,20
Cartório 132,07
Cópias 77,52
Tarifa de Cobrança 143,01
Manutenção de Conta 69,00
IPVA 943,64
Digitalização 190,64
Contabilidade 98,00
3.716,72
Eventos
Natal 799,20
799,20
Banco
IRRF 254,65
IOF 19,72
274,37
TOTAL DESPESAS 50.703,30
RESUMO - 01/01/2024 a 31/01/2024
COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 03/2024 LUIS HENRIQUE DE MOREIRA DA SILVA Seu Condomínio na Internet
Arrecadação Extra 30,00
Unidade(s): E-03 www.chedalgusnp.com.br
Inadim. (Condomínio: 7.756,72) Identificador: 66241.174.210

Vencimento (=) Valor do Documento

10/03/2024 30,00
Agência / Código do Beneficiário
0290 / 298646-9
Nosso Número
14000000001911478-3
Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.90/2.6.67.01 - (E)
Correio: S

Local de pagamento
104-0 10490.29869 46000.100043 00191.147875 3 96510000003000
Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO EM BANCOS PARTICIPANTES DA COMPENSAÇÃO
10/03/2024
Beneficiário: CPF/CNPJ Agência / Código do Beneficiário
ASSOCIAÇÃO RESIDENCIAL TIVOLI 2 - AV. JOSÉ VICENTE AIELLO, 8-09 - PQ. DAS NAÇÕES -06.177.049/0001-09 0290 / 298646-9
Data do Documento Nr. Documento Espécie DOC Aceite Data do Processamento Nosso Número
07/03/2024 E-03/066 DM N 07/03/2024 14000000001911478-3
Uso do Banco Carteira Espécie Moeda Qtde moeda xValor (=) Valor do Documento
RG R$ x
30,00
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): (-) Desconto
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE 10% + C.M. 1% AO MÊS *************
(-) Outras Deduções / Abatimento
APÓS 20 DIAS DO VENCIMENTO PAGAMENTO SOMENTE NO DEPTO. JURÍDICO DA CHEDALGUS *************
FONE: (14) 3042-6292 (+) Mora/Multa/Juros
WHATSAPP: (14) 98139-1058
E-MAIL: [email protected] (+) Outros Acréscimos
TELEGRAM: grupoav_bot
(=) Valor Cobrado

Pagador:

LUIS HENRIQUE DE MOREIRA DA SI CPF:061.745.068-43

R. BATISTA DE CARVALHO, 1-81 CENTRO TIVOLI 2
Unidade: E-03
17010-000 BAURU/SP
Sacador / Avalista: CPF/CNPJ:
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 BOLETO DE COBRANÇA
TIVOLI 2

LUIS HENRIQUE DE MOREIRA DA SILVA Correio: S

R. BATISTA DE CARVALHO, 1-81 CENTRO
17010-000 BAURU SP Unidade: E-03 Venc: 10/03/2024