APERTURAS PROGRAMÁTICAS PLANTEADAS

INSTITUCIÓN: GOBIERNO MUNICIPAL DE SACABA

PERIODO: 01 de Enero Al 31 de Diciembre de la Gestión 2025

APERTURA TIPO DE
DESCRIPCIÓN
PR PRY A/O CAT. PROG.
00 0000 00 PROGRAMA CENTRAL
00 0000 00 FUNCIONAMIENTO EJECUTIVO
00 0000 01 FUNCIONAMIENTO LEGISLATIVO
11 0000 00 SANEAMIENTO BÁSICO
11 0001 00 CONCLUSION RED DE AGUA POTABLE RODEO
ALUMBRADO PUBLICO
MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO
20 0000 00 SERVICIOS DE SALUD
20 0000 99 Servicios de Salud Universal y Gratuita - SUS
SERVICIOS DE EDUCACION Y FOMENTO AL DEPORTE
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
SERVICIOS DE DEPORTE
SERVICIOS DE EDUCACION
DESAYUNO ESCOLAR DISTRITO Nº 1
CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS SANTA TERESITA
TEPEADO CANCHA DE FUTBOL MELGA
DEFENSA Y PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA MUJER
SERVICIOS DEFENSORIA Y PROTECCION DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
SERVICIO DE TRANSPORTE
SERVICIOS DE TRANSPORTE
CONTROL Y REGULACION DE MERCADOS
MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE MERCADOS
SERVICIOS DE FANEADO DE GANADO
MANTENIMIENTO MATADERO MUNICIPAL
SERVICIOS DE INHUMACION Y CREMACION DE RESTOS
MANTENIMIENTO DE CEMENTERIO
PREVENCION DE RIESGOS Y DESASTRES NATURALES
CONSTRUCCION DESAGUE PLUVIAL MIXTO DISTRITO Nº 1
CONSTRUCCION DESAGUE PLUVIAL MIXTO DISTRITO Nº 2
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
TRANSFERENCIA DE FONDO DE CONTROL SOCIAL
PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS
PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS (FUNCIONAMIENTO)
PARTIDAS NO ASIGANBLES A PROGRAMAS (INVERSION)

SE PIDE :
1.- CODIFICAR LAS ANTERIORES CATEGORIAS PROGRAMATICAS
 PRESUPUESTO DE RECURSOS
PRESUPUESTO DE RECURSOS

Beneficiario: HONORABLE MUNICIPALIDAD DE SACABA

Cod. Transacción: 25
Unidad Ejecutora: Oficialia Mayor Administrativa
Doc. De Repaldo: POA 2005 Y R.M. 0028/2005

RUBRO DESCRIPCIÓN FF OF ET TOTAL

13000 INGRESOS TRIBUTARIOS 153,300.00
13300 IMPUESTOS MUNICIPALES
13310 IMPUESTOS A LA PROPIEDA DE BIENES INMUEBLES 20 210 0000 50,670.00
13330 IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHÍCULOS 20 210 0000 23,110.00
13360 IMPUESTO MUNICIPAL A LA TRANSFERENCIA DE INMUEBLES 20 210 0000 40,530.00
13370 IMPUESTO MUNICIPAL A LA TRANSFERENCIA DE VEHICULOS 20 210 0000 25,220.00
13390 OTROS 13,770.00
IMPUESTO ESPECIFIO A LA CHICHA 20 210 0000 5,320.00
TASAS SOBRE VEHÍCULOS 20 210 0000 8,450.00

15000 TASAS, DERECHOS Y OTROS INGRESOS 60,760.00

15100 TASAS 49,600.00
CEMENTERIO GENERAL 20 210 0000 4,170.00
APROBACIÓN DE PALANOS 20 210 0000 3,251.00
FIJACIÓN DE RAZANTE 20 210 0000 1,500.00
REGULARIZACIÓN URBANA 20 210 0000 21,130.00
LEGALIZACIÓN DE FOTOCOPIAS 20 210 0000 3,400.00
CERTIFICACIÓN POR AVALUOS 20 210 0000 4,600.00
MATADERO MUNICIPAL 20 210 0000 11,549.00
15200 DERECHOS 5,105.00
VENTA DE VALORES MUNICIPALES 20 210 0000 5,105.00
15300 PATENTES Y CONSECIONES
15340 PATENTES MUNICIPALES 3,200.00
PATENTE DE FUNCIONAMIENTO 20 210 0000 2,575.00
PATENTE FORESTAL 20 210 0000 625.00
15900 OTROS INGRESOS
15910 MULTAS 20 210 0000 1,500.00
15990 OTROS INGRESOS NO ESPECIFICADOS 1,355.00
REPOSICIÓN DE COMPROBANTES 20 210 0000 604.00
OTROS INGRESOS 20 210 0000 751.00
TOTAL RECURSOS ESPESIFICOS CORRIENTES (PROPIOS) 214,060.00

19000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 355,350.00

19200 DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO
19210 DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL
19211 POR SUBSIDIOS Y SUVENCIONES (IDH COMPENSACIÓN Y NIVELACIÓN) 41 119 0099 20,000.00
19212 POR COPARTICIPACIÓN TRIBUTARIA (IDH COPARTICIPACIÓN) 41 119 0099 80,000.00
TOTAL RECURSOS IDH IMPUESTO DIRECTO A LOS HIDROCARBUROS 100,000.00

19212 POR COPARTICIPACIÓN TRIBUTARIA (PARTICIPACIÓN POPULAR) 41 113 0099 255,350.00

TOTAL RECURSOS DE PARTICIPACIÓN POPULAR 255,350.00

23000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 150,140.00

23200 DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO
23210 DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL
23211 POR SUBSIDIOS O SUBVENCIONES 150,140.00
HIPIC II - SALUD 44 115 0099 15,014.00
HIPIC II - EDUCACIÓN 44 115 0099 30,028.00
HIPIC II - INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA 44 115 0099 105,098.00
TOTAL RECURSOS HIPIC II 150,140.00

35000 DISMINUCIÓN OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 15,968.00

35100 DISMINUCIÓN DEL ACTIVO DISPONIBLE
35110 DISMINUCIÓN DE CAJA BANCOS RECURSOS PROPIOS 20 210 0000 3,354.00
35110 DISMINUCIÓN DE CAJA BANCOS COPARTICIPACIÓN TRIBUTARIA 41 113 0099 7,996.00
35110 DISMINUCIÓN DE CAJA BANCOS 4,618.00
DISMINUCIÓN DE CAJA BANCOS HIPIC II - SALUD 44 115 0099 1,125.00
DISMINUCIÓN DE CAJA BANCOS HIPIC II - EDUCACIÓN 44 115 0099 1,036.00
DISMINUCIÓN DE CAJA BANCOS HIPIC II - INFRAESTRUCTURA 44 115 0099 2,457.00
TOTAL 735,518.00

TOTAL PRESUPUESTO DE RECURSOS

DETALLE TOTAL
Fuente de Financiamiento / Organismo Financiador 20/210 217,414.00
Fuente de Financiamiento / Organismo Financiador 41/113 263,346.00
Fuente de Financiamiento / Organismo Financiador 41/119 100,000.00
Fuente de Financiamiento / Organismo Financiador 44/115 154,758.00
Total 735,518.00
 PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO DE GASTOS

Beneficiario: HONORABLE MUNICIPALIDAD DE SACABA

Cod. Transacción: 25
Unidad Ejecutora: Oficialia Mayor Administrativa
Doc. De Repaldo: POA 2005 Y R.M. 0028/2005

APERTURA PARTIDA DESCRIPCIÓN FF OF ET TOTAL

00000001 FUNCIONAMIENTO EJECUTIVO
00000001 10000 SERVICIOS PERSONALES
00000001 11000 EMPLEADOS PERMANENTES
00000001 11220 BONO DE ANTIGUEDAD
00000001 11220 OTRAS INSTITUCIONES 20 210 0000 125.00
00000001 11700 SUELDOS 20 210 0000 26,300.00
00000001 13000 PREVISIÓN SOCIAL
00000001 13100 APORTE PATRONAL AL SEGURO SOCIAL
00000001 13110 RÉGIMEN DE CORTO PLAZO (SALUD) 20 210 0000 2,650.00
00000001 13120 RÉGIMEN DE CORTO PLAZO (PENSIONES) 20 210 0000 455.00
00000001 13200 APORTE PATRONAL PARA LA VIVIENDA 20 210 0000 530.00
00000001 20000 SERVICIOS NO PERSONALES
00000001 21000 SERVICIOS BÁSICOS
00000001 21100 COMUNICACIONES 20 210 0000 100.00
00000001 21200 ENERGÍA ELÉCTRICA 41 113 0000 1,500.00
00000001 21300 AGUA 20 210 0000 540.00
00000001 21400 SERVICIOS TELEFÓNICOS 20 210 0000 250.00
00000001 21400 SERVICIOS TELEFÓNICOS 41 113 0000 170.00
00000001 22000 SERVICIO DE TRANSPORTE Y SEGUROS
00000001 22100 PASAJES 20 210 0000 450.00
00000001 22200 VIÁTICOS 41 113 0000 1,000.00
00000001 22600 TRANSPORTE DE PERSONAL 20 210 0000 500.00
00000001 24000 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
00000001 24100 MTTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y EQUIPOS
00000001 24120 MTTO Y REPARACIÓN DE MAQ. Y EQUIPOS 41 113 0000 1,150.00
00000001 25000 SERVICIOS PROFESIONALES Y COMERCIALES
00000001 25400 LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE 20 210 0000 100.00
00000001 25600 IMPRENTA 20 210 0000 390.00
00000001 25900 SERVICIOS TÉCNICOS Y OTROS 20 210 0000 800.00
00000001 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS
00000001 32000 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS
00000001 32100 PAPEL DE ESCRITORIO 20 210 0000 500.00
00000001 34000 COMBUSTIBLE,PROD. QUÍMICOS, FARM Y OTROS
00000001 34100 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
00000001 34110 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA CONSUMO 20 210 0000 500.00
00000001 34500 PROD. DE MINERALES NO METÁLICOS Y PLASTIC 20 210 0000 600.00
00000001 34600 PRODUCTOS METÁLICOS 41 113 0000 2000.00
00000001 34800 HERRAMIENTAS MENORES 20 210 0000 250.00
00000001 39000 PRODUCTOS VARIOS
00000001 39100 MATERIAL DE LIMPIEZA 20 210 0000 500.00
00000001 39500 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 41 113 0000 3700.00
00000001 39700 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 20 210 0000 300.00
00000001 39800 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS 20 210 0000 300.00
00000002 FUNCIONAMIENTO LEGISLATIVO
00000002 20000 SERVICIOS NO PERSONALES
00000002 21000 SERVICIOS BÁSICOS
00000002 21200 ENERGÍA ELÉCTRICA 41 113 0000 350.00
00000002 21400 SERVICIOS TELEFÓNICOS 20 210 0000 140.00
11001100 CONCLUSIÓN RED DE AGUA POTABLE RODEO
11001100 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS
11001100 34000 COMBUSTIBLE,PROD. QUÍMICOS, FARM Y OTROS
11001100 34500 PROD. DE MINERALES NO METÁLICOS Y PLASTIC. 41 113 0000 14500.00
11001100 34700 MINERALES 41 113 0000 6900.00

16000003 MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO

16000003 20000 SERVICIOS NO PERSONALES
16000003 21000 SERVICIOS BÁSICOS
16000003 21400 SERVICIOS TELEFÓNICOS 20 210 0000 180.00
16000003 24000 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
16000003 24100 MTTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOSY EQUIPOS
16000003 24120 MTTO Y REPARACIÓN DE MAQ. Y EQUIPOS 41 113 0000 1100.00
16000003 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS
16000003 34000 COMBUSTIBLE,PROD. QUÍMICOS, FARM Y OTROS
16000003 34100 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
16000003 34110 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA CONSUMO 41 113 0000 500.00
16000003 34600 PRODUCTOS METÁLICOS 41 113 0000 500.00

S.U.M.I
20000 SERVICIOS NO PERSONALES
25000 SERVICIOS PROFESIONALES Y COMERCIALES
25100 MÉDICOS SANITARIOS Y SOCIALES 41 113 0000 25535.00

SERVICIOS DE SALUD
20000 SERVICIOS NO PERSONALES
21000 SERVICIOS BÁSICOS
21200 ENERGÍA ELÉCTRICA 41 113 0000 1000.00
21400 SERVICIOS TELEFÓNICOS 41 113 0000 500.00

MTTO Y MEJORAM. DE INFRAEST. EDUCATIVA

30000 MATERIALES Y SUMINISTROS
31000 ALIMENTO Y PRODUCTOS AGROFORESTALES
31300 PROD. AGROFORESTALES Y PECUARIOS 41 113 0000 500.00
34000 COMBUSTIBLE, PROD. QUÍMICOS, FARM Y OTROS
34500 PROD. DE MINERALES NO METÁLICOS Y PLASTIC 41 113 0000 1011.00
34600 PRODUCTOS METÁLICOS 41 113 0000 2000.00
34700 MINERALES 41 113 0000 500.00

SERVICIOS DE DEPORTE
20000 SERVICIOS NO PERSONALES
21000 SERVICIOS BÁSICOS
21200 ENERGÍA ELÉCTRICA 41 113 0000 500.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS
34000 COMBUSTIBLE,PROD. QUÍMICOS, FARM Y OTROS
34200 PRODUCTOS QUÍMICOS Y FARMACÉUTICOS 41 113 0000 850.00
39000 PRODUCTOS VARIOS
39200 MATERIAL DEPORTIVO Y RECREATIVO 41 113 0000 6000.00
39400 MATERIAL MENOR MÉDICO - QUIRÚRGICO 41 113 0000 311.00
 SERVICIOS DE EDUCACIÓN
20000 SERVICIOS NO PERSONALES
21000 SERVICIOS BÁSICOS
21200 ENERGÍA ELÉCTRICA 41 113 0000 500.00

DESAYUNO ESCOLAR DISTRITO Nº1

30000 MATERIALES Y SUMINISTROS
31000 ALIMENTO Y PRODUCTOS AGROFORESTALES
31100 ALIM Y BEBID. PARA PERS. Y DESAYUNO ESCOLAR
31120 DESAYUNO ESCOLAR 41 113 0000 10000.00

CONSTR. MURO PER. JARDÍN NIÑOS STA TERES.

40000 ACTIVOS REALES
42000 CONSTRUCCIONES
42200 CONSTR.Y MEJ. DE BIENES NAL. DE DOM. PRIV.
42230 OTRAS CONSTR. Y MEJ. DE BIENES DE DOM. PRIV. 44 115 0000 154758.00

TEPEADO CANCHA DE FUTBOL MELGA

30000 MATERIALES Y SUMINISTROS
34000 COMBUSTIBLE,PROD. QUÍMICOS, FARM Y OTROS
34500 PROD. DE MINERALES NO METÁLICOS Y PLASTIC 20 210 0000 1750.00
34800 HERRAMIENTAS MENORES 41 113 0000 1125.00
40000 ACTIVOS REALES
43000 MAQUINARIA Y EQUIPO
43700 OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO 41 113 0000 121337.00

SERVC DEFEN Y PROTEC. DE LA NIÑEZ Y ADOLES.

20000 SERVICIOS NO PERSONALES
21000 SERVICIOS BÁSICOS
21400 SERVICIOS TELEFÓNICOS 41 113 0000 190.00

MANTENIMIENTO DE EQUIPO AUTOMOTOR

20000 SERVICIOS NO PERSONALES
24000 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
24100 MTTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y EQUIPOS
24120 MTTO Y REPARACIÓN DE MAQ. Y EQUIPOS 20 210 0000 2660.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS
34000 COMBUSTIBLE, PROD. QUÍMICOS, FARM Y OTROS
34300 LLANTAS Y NEUMÁTICOS 20 210 0000 1200.00
34500 PROD. DE MINERALES NO METÁLICOS Y PLASTIC 20 210 0000 1000.00
34600 PRODUCTOS METÁLICOS 20 210 0000 1100.00
39000 PRODUCTOS VARIOS
39700 ÚTILES DE MATERIALES ELÉCTRICOS 20 210 0000 750.00
39800 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS 20 210 0000 800.00

SERVICIOS DE TRANSPORTE
20000 SERVICIOS NO PERSONALES
21000 SERVICIOS BÁSICOS
21400 SERVICIOS TELEFÓNICOS 20 210 0000 160.00
22000 SERVICIOS DE TRANSPORTE Y SEGUROS
22500 SEGUROS 20 210 0000 14663.00
24000 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
24120 MTTO Y REPARACIÓN DE MAQ. Y EQUIPOS 20 210 0000 1100.00
 MANTENIMIENTO E INFRAESTR. DE MERCADOS
20000 SERVICIOS NO PERSONALES
21000 SERVICIOS BÁSICOS
21200 ENERGÍA ELÉCTRICA 41 113 0000 270.00

MANTENIMIENTO MATADERO MUNICIPAL

20000 SERVICIOS NO PERSONALES
21000 SERVICIOS BÁSICOS
21200 ENERGÍA ELÉCTRICA 41 113 0000 115.00
21400 SERVICIOS TELEFÓNICOS 20 210 0000 270.00
MANTENIMIENTO CEMENTERIO
20000 SERVICIOS NO PERSONALES
21000 SERVICIOS BÁSICOS
21200 ENERGÍA ELÉCTRICA 41 113 0000 159.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS
34000 COMBUSTIBLE, PROD. QUÍMICOS, FARM Y OTROS
34200 PRODUCTOS QUÍMICOS Y FARMACÉUTICOS 20 210 0000 500.00
34500 PROD. DE MINERALES NO METÁLICOS Y PLASTIC 20 210 0000 200.00
39000 PRODUCTOS VARIOS
39900 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS
39990 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 20 210 0000 650.00
39990 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 41 113 0000 350.00

DESAGUE PLUVIAL MIXTO DISTRITO Nº1

40000 ACTIVOS REALES
42000 CONSTRUCCIONES
42300 CONSTR. Y MEJ. DE BIENES NAL. DE DOM. PUBLIC.
42310 CONSTR. Y MEJ. DE BIENES DE DOM. PÚBLICO 20 210 0000 150290.00

DESAGUE PLUVIAL MIXTO DISTRITO Nº2

40000 ACTIVOS REALES
42000 CONSTRUCCIONES
42300 CONSTR. Y MEJ. DE BIENES NAL. DE DOM. PUBLIC.
42310 CONSTR. Y MEJ. DE BIENES DE DOM. PÚBLICO 41 119 0099 100000.00

FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS
39000 PRODUCTOS VARIOS
39800 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS 20 210 0000 520.00
40000 ACTIVOS REALES
43000 MAQUINARIA Y EQUIPO
43100 EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES 41 113 0000 56585.00

TRANSFERENCIA DE FONDO DE CONTROL SOC.

70000 TRANSFERENCIAS
71000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A SECTOR PRIV.
71600 SUBSIDIOS Y DONACIONES A INSTITUCIONES PRIV. 41 113 0000 638.00

PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGR. (FUMTO)

63000 DISMINUCIÓN DE CTAS A PAGAR A CORTO PLAZO
63100 DISM. DE CTAS A PAGAR A C/P POR DEUDAS COM. 20 210 0000 1629.00
63300 DISM. DE CTAS A PAGAR A C/P POR SUELD. Y JOR.. 20 210 0000 1712.00
TOTAL 735518.00
 TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS

DETALLE TOTAL
Fuente de Financiamiento / Organismo Financiador 20/210 217,414.00
Fuente de Financiamiento / Organismo Financiador 41/113 263,346.00
Fuente de Financiamiento / Organismo Financiador 44/119 100,000.00
Fuente de Financiamiento / Organismo Financiador 44/115 154,758.00
Total 735,518.00
 SALDOS INICIALES DE RECURSOS

SALDO RECURSO IMPORTE

CUENTA CONTABLE
INICIAL PRESUPUESTARIO PRESUPUESTO
Caja 1000.00 Disminución Caja Bancos 1000.00
Bancos 15968.00 Disminución Caja Bancos 15968.00
Cuentas a cobrar a corto
252.00
plazo
Anticipos a corto Plazo 11802.00
Previsión para
-5800.00
incobrables a corto plazo
Edificios 4038150.00
Equipo de Oficina y
238550.00
Muebles
Tierras y Terrenos 2544590.00
(Dep. Acum. Edificios) -58279.00
(Dep. Acum. Equipo de
-142981.00
Oficina y Muebles)
TOTAL 6643252.00 TOTAL 16968.00

SALDOS INICIALES DE GASTOS

SALDO PARTIDA IMPORTE

CUENTA CONTABLE
INICIAL PRESUPUESTARIO PRESUPUESTO
Cuentas por Pagar 1629.00 Disminución Caja Bancos 1629.00
Sueldos por Pagar 1712.00 Disminución Caja Bancos 1712.00
Capital Institucional 5410361.00
Ajuste Global al 1139520.00
Patrimonio
Resultados Acumulados
-110320.00
Ejercicios Anteriores
Resultado del Ejercicio 200350.00
TOTAL 6643252.00 TOTAL 3341.00