Gubern A Mental

INVENTARIO INICIAL
CTA DETALLES
I. ACTIVO
1101 CAJA Y BANCOS
110102 FONDOS DE CAJA CHICA
110103 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS
1201 CUENTAS POR COBRAR
120104 RENTAS DE PROPIEDAD
120198 OTRAS CUENTAS POR COBRAR
1301 BIENES Y SUMUNISTROS EN FUNCIONAMIENTO
130105 MATERIALES Y UTILES
130106 REPUESTOS Y ACCESORIOS
130108 SUMINISTROS MEDICOS
130109 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑAZA
130199 OTROS BIENES
1501 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
150101 EDIFICIOS RESIDENCIALES
1502 ACTIVOS NO PRODUCIDOS
150201 TIERRAS Y TERRENOS
1503 VEHICULOS ,MAQUINARIAS Y OTROS
150307 VEHICULOS Y MAQUINARIAS Y OTROS EN AFECTACION EN USO
3401 RESULTADOS ACUMULADOS
340102 DEFICIT ACUMULADO
TOTAL
II. PASIVO, PATRIMONIO
1508 DEPRECIACION AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO ACUMULADO
150801 DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
150802 DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS MAQUINARIAS Y OTROS
2101 IMPUESTOS , CONTRIBUCIONES Y OTROS
210101 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
210103 SEGURIDAD SOCIAL
2102 REMUNERACIONES Y PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR
210202 PENSIONES POR PAGAR
210204 OTROS BENEFICIOS POR PAGAR
2103 CUENTAS POR PAGAR
210301 BIENES Y SERVICIOS POR PAGAR
210302 ACTIVOS NO FIANACIEROS POR PAGAR
210399 OTRAS CUENTAS POR PAGAR
3101 HACIENDA NACIONAL
310101 EXEDENTE DE REVALUACION
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
TACNA
_______________ ___________________
CONTADOR ADMINISTRADOR
SUB.TOTAL TOTAL
10,000.00 45,000.00
35,000.00
14,000.00 21,000.00
7,000.00
23,000.00 36,700.00
3,500.00
700.00
1,500.00
8,000.00
600,000.00
600,000.00
300,000.00
300,000.00
735,000.00
735,000.00
42,000.00
42,000.00
1,779,700.00
250,000.00 950,000.00
700,000.00
42,000.00
20,000.00
22,000.00
70,000.00
30,000.00
40,000.00
120,000.00
55,000.00
55,000.00
10,000.00
597,700.00
597,700.00
1,779,700.00
LIBRO DE INVENTARIO Y BALANCES
CTA DETALLES
1 1101
110102
110103
1201
120104
120198
1301
130105
130106
130108
130109
130199
1501
150101
1502
150201
1503
150307
3401
340102
1508
m.e 150801
150802
2101
210101
210103
2102
210202
210204
2103
210301
210302
210399
3101
310101
TOTAL
LIBRO DE INVENTARIO Y BALANCES
CAJA Y BANCOS
FONDOS DE CAJA CHICA 10,000.00
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS 35,000.00
CUENTAS POR COBRAR
RENTAS DE PROPIEDAD 14,000.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 7,000.00
BIENES Y SUMUNISTROS EN FUNCIONAMIENTO
MATERIALES Y UTILES 23,000.00
REPUESTOS Y ACCESORIOS 3,500.00
SUMINISTROS MEDICOS 700.00
MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑAZA 1,500.00
OTROS BIENES 8,000.00
EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
EDIFICIOS RESIDENCIALES 600,000.00
ACTIVOS NO PRODUCIDOS
TIERRAS Y TERRENOS 300,000.00
VEHICULOS ,MAQUINARIAS Y OTROS
VEHICULOS Y MAQUINARIAS Y OTROS EN AFECTACION EN USO 735,000.00
RESULTADOS ACUMULADOS
DEFICIT ACUMULADO 42,000.00
DEPRECIACION AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO ACUMULADO
DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 250,000.00
DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS MAQUINARIAS Y OTROS 700,000.00
IMPUESTOS , CONTRIBUCIONES Y OTROS
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 20,000.00
SEGURIDAD SOCIAL 22,000.00
REMUNERACIONES Y PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR
PENSIONES POR PAGAR 30,000.00
OTROS BENEFICIOS POR PAGAR 40,000.00
CUENTAS POR PAGAR
BIENES Y SERVICIOS POR PAGAR 55,000.00
ACTIVOS NO FIANACIEROS POR PAGAR 55,000.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR 10,000.00
HACIENDA NACIONAL
EXEDENTE DE REVALUACION 597,700.00
TOTAL
DEBE HABER
45,000.00
21,000.00
36,700.00
600,000.00
300,000.00
735,000.00
42,000.00
950,000.00
42,000.00
70,000.00
120,000.00
597,700.00
1,779,700.00 1,779,700.00
PLANILLA EJERCICIO 20
DESCUENTOS 10% 0.88% 1.80%

CODIGO IMPORTE SNP OBLIGACIONSEGURO COMISICION
1 11,500.00 1,495.00
2 13,000.00 1,690.00
3 16,000.00 2,080.00
4 16,000.00 2,080.00
5 18,000.00 2,340.00
6 25,000.00 3,250.00
7 19,000.00 2,470.00
8 14,000.00 1,820.00
9 25,000.00 2,500.00 220.00 450.00
10 19,000.00 1,900.00 167.20 342.00
11 15,800.00 1,580.00 139.04 284.40
12 13,800.00 1,380.00 121.44 248.40
13 5,500.00 550.00 48.40 99.00
211,600.00 17,225.00 7,910.00 696.08 1,423.80
10,029.88
PLANILLA EJERCICIO 32
DESCUENTOS
CODIGO IMPORTE SNP OBLIGACIONSEGURO COMISICION
1 32,500.00 4,225.00
2 52,000.00 6,760.00
3 31,000.00 4,030.00
4 17,000.00 2,210.00
5 52,000.00 6,760.00
6 32,000.00 3,200.00 281.60 576.00
7 216,500.00 23,985.00 3200 281.60 576.00
4,057.60
43,470.00
4,057.60
EJERCICIO 36 47,527.60
depreciacion
edificios 3% 600,000.00
maquinarias y equipos de poduucion 10% 250,000.00
equipos de transporte 25% 400,000.00
muebles y enseres 10% 85,000.00
EJERCICIO 37
sta
spe
f-1
f-2
f-3
f-4
9%
NETO ESSALUD
10,005.00 1,035.00
11,310.00 1,170.00
13,920.00 1,440.00
13,920.00 1,440.00
15,660.00 1,620.00
21,750.00 2,250.00
16,530.00 1,710.00
12,180.00 1,260.00
21,830.00 2,250.00
16,590.80 1,710.00
13,796.56 1,422.00
12,050.16 1,242.00
4,802.60 495.00
184,345.12 19,044.00 230,644.00 EL ESSALUD MAS EL MONTO A PAGAR
NETO ESSALUD
28,275.00 2,925.00
45,240.00 4,680.00
26,970.00 2,790.00
14,790.00 1,530.00
45,240.00 4,680.00
27,942.40 2,880.00
188,457.40 19,485.00 235,985.00
194850
18,000.00 1,500.00 3,000.00

25,000.00 2,083.33 4,166.67 5,583.33
100,000.00 8,333.33 16,666.67
8,500.00 708.33 1,416.67
151,500.00 12,625.00 25,250.00
24.18 2.015 4.03

28.88 2.40666667 4.81333333
32.05 2.67083333 5.34166667
36.53 3.04416667 6.08833333
38.51 3.20916667 6.41833333
40.53 3.3775 6.755
TOTAL 33.45
CTA SUB.CTA DETALLES
___________________________1_________________________
1101 CAJA Y BANCOS
110102 FONDOS DE CAJA CHICA
110103 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS
120104 RENTAS DE PROPIEDAD
120198 OTRAS CUENTAS POR COBRAR
1301 BIENES Y SUMUNISTROS EN FUNCIONAMIENTO
130105 MATERIALES Y UTILES
130106 REPUESTOS Y ACCESORIOS
130108 SUMINISTROS MEDICOS
130109 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑAZA
130199 OTROS BIENES
150101 EDIFICIOS RESIDENCIALES
150201 TIERRAS Y TERRENOS
1503 VEHICULOS ,MAQUINARIAS Y OTROS
150307 VEHICULOS Y MAQUINARIAS Y OTROS EN AFECTACION EN USO
340102 DEFICIT ACUMULADO
1508 DEPRECIACION AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO ACUMULADO
150801 DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
150802 DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS MAQUINARIAS Y OTROS
2101 IMPUESTOS , CONTRIBUCIONES Y OTROS
210101 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
210103 SEGURIDAD SOCIAL
2102 REMUNERACIONES Y PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR
210202 PENSIONES POR PAGAR
210204 OTROS BENEFICIOS POR PAGAR
210301 BIENES Y SERVICIOS POR PAGAR
210302 ACTIVOS NO FIANACIEROS POR PAGAR
210399 OTRAS CUENTAS POR PAGAR
310101 EXEDENTE DE REVALUACION
x/x por la apertura del activo, pasivo y patrimonio
___________________________2_________________________
9103 VALORES Y GARANTIAS
`9103.08 cheques girados
910306 valores y dociumentos en cobranza entregados
9104 VALORES Y GARANTIAS POR CONTRA
`9104.08 cheques girados por entregar
910406 control de valores y documentos en cobranza entregados
9105 BIENES EN PRESTAMO Y CUSTODIA Y NO DEPRECIBLES
910501 bienes en prestamo y otros
910502 bienes en custodia
910503 bienes no depreciables
91050301 maquinarias y equipos no depreciables
91050302 equipos de transporte
91050303 muebles y enseres no depreciables
9106 CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO , COSTODIA Y NO DEPRECIABLES
910601 bienes en prestamo y otros
910602 bienes en custodia
910603 bienes no depreciables
91060301 maquinarias y equipos no depreciables
91060302 equipos de transporte
91060303 muebles y enseres no depreciables
X/X por la apetura de las cuentas de orden de la unidad ejecutora

_____________________________3_________________________________
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA , MODIFICACIONES Y
8101 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO
810101 recursos ordianrios

8301 PRESUPUESTO DE GASTOS
830301 recursos ordianrios
x/x por la aprobacion de presupuesto de gastos por fuente de
fianaciamiento recursos ordianrios
_____________________________4 ________________________________
8101010504 canon sobrecanon regalias renta de aduanas y participaciones
fianaciamiento canon minero según resolucion directoral N - 0055-
2017
_____________________________5_________________________________
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS
820105 recursos determinados

8101
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO
810105 recursos determinados
X/X por la aprobacion del presupuesto de ingresos por fuente de
financiamiento canon minero según resolucion directoral N 0055-2017
_____________________________6_________________________________
81010502 fondo de compensacion municipal
fianaciamiento foncomun según resolucion directoral N - 0056-2017
_____________________________7 _________________________________

8101 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA , MODIFICACIONES Y
financiamiento foncomun según resolucion directoral N 0055-2017
_____________________________8 _________________________________
81010201 recursos directamente recaudados
fianaciamiento recursos directamente recaudados según resolucion
directoral N - 0057-2017
_____________________________9_________________________________

8101 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA , MODIFICACIONES Y
financiamiento recursos directamente recaudados según resolucion
directoral N 0057-2017
_____________________________10_________________________________
8301.01 recursos ordinarios
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
x/x por la compra de lubricantes de la fase de compromiso en su etapa
presupuestal
__________________________11___________________________________
9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS
9101.08 ordenes de compra aprobadas
9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR EL CONTRARIO
9102.08 ordenes de compra por ejecutar
x/x por el control de la compra de lubricantes de la fase de compromiso

en su etapa de cuentas de orden
__________________________12___________________________________
1301 BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO
1301.03 combustibles carburantes lubricantes y afines
2103.010101 bienes
x/x por el ingreso de las mercaderias al almacen de la fase de devengado
en su etapa patrimonial
__________________________13 ___________________________________
x/x por el control de la mercaderia que ingreso al almacen en la fase de

devengado en su etapa de cuentas de orden
__________________________14___________________________________
8601 EJECUCION DE GASTOS
x/x por la ejecucion de gastos de la fase de girado en su etapa

patrimonial
__________________________15___________________________________
2103.0101 bienes y servicios por pagar
1206 RECURSOS-TESORO PUBLICO
1206.01 tesoro publico
x/x por el giro de comprobante de pago de la fase de girado en su etapa
patrimonial
__________________________16___________________________________
9103.08 cheques girados
9104.08 cheques girados por entregar
x/x por el giro del cheque a nombre del proveedor de la fase de girado
__________________________17___________________________________
4402 TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS
4402.01 trapasos del tesoro publico
x/x por la afectacion patrimonial de la fase de pagado de la compra de utiles de es
__________________________18___________________________________
9104 VALORADOS Y GARANTIAS POR EL CONTRARIO
9104.01 garantias a favor de terceros
x/x por la entrega al banco del cheque respectivo de la fase de pagado

en su etapa de cuentas de oreden
__________________________20___________________________________
11 8301 PRESUPUESTO DE GASTOS
x/x por la prestacion de servicios de la reparacion de computadoras de
la fase compromiso en su etapa presupuestal
__________________________30___________________________________
9101.09 ordenes de servicio aprobadas
9102.09 ordenes de servicio por ejecutar
x/x por el control del servicio prestado , de la fase de compromiso en su
etapa de cuentas de orden
__________________________31___________________________________
5302 CONTRATACION DE SERVICIOS
5302.04 servicio de mantenimiento acondicionamiento y reparaciones
2103.02 activos no financieros por pagar
x/x por el servicio prestado de la reparacion de computadoras de la

fase de devengado en su etapa patrimonial
__________________________32___________________________________
x/x por la prestacion de servicio controlada de la fase de devengado en

su etapa de cuentas de orden
__________________________33___________________________________
x/x por la ejecucion presupuestal de gastos de la fase de girado en su
etapa presupuestal
__________________________34___________________________________
2103.01 bienes y servicos por pagar
x/x por el giro del comprobante de pago al proveedor de la fase de

girado en su etapa patrimonial
__________________________35___________________________________
__________________________36___________________________________
4402.01 traspasos del tesoro publico
x/x por la transferencia de dinero por fuente de financiamiento recursos
ordinarios de la fase de pagada en su etapa patrimonial
__________________________37___________________________________
x/x por la entrega del cheque al banco de la fase de pagaa en su etapa

de cuentas de orden
__________________________37___________________________________
x/x por la comision de servicios a realizar a la ciudad de liam de la fase
de compromiso en su etapa presupuestal
__________________________30___________________________________
1205 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO
1205.01 viaticos
120502 pasajes
210302 activos no financieros por pagar
x/x por el anticipo al personal de la institucion para realizar el viaje de
la fase e devengado en su etapa patrimonial
__________________________32___________________________________
x/x por la ejecucion de gastos asignados al personal de la institucion de
la fase de devengado en su etapa presupuestal
__________________________34___________________________________
x/x por el giro del comprobante de pagoa nombre del servidor de la fase
de girado en su etapa patrimonial
__________________________35___________________________________
x/x por el giro del cheque a nombre del servidor de la fase de girado en
__________________________36___________________________________
x/x por la transferencia recibidas del estado de la fase de pagada en su
etapa patrimonial
__________________________37___________________________________
x/x por la entrega del cheque al banco de la fase de pagado en su

530201 viaticos
530202 pasajes
1205
120501 viaticos
120502 pasajes
x/x por la rendicion de cuentas realizadas por el servidor de la
institucion de la fase ce rendicion en su etapa patrimonial
x/x por la afectacion de cuentas de orden en la fase de pagado por prestacion de s

x/x por la planilla de pensionistas de los sueldos de los jubilados de la

institucion de la fase de compromiso en su etapa presupuestal
5202 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL
530202 asistencia social en pensines e indemnizaciones
2102 REMUNERACIONES , PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR
210202 pensiones por pagar
x/x por las prestaciones de los pensionistas de la fase de devengado en

su etapa patrimonial
840101 recursos ordinarios
860101 recursos ordinarios
x/x por la ejecucuion de gastos asignados al personal de la institucion
de la fase de devengado en su etpa presupuestal
2102 REMUNERACIONES , PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR
210202 pensiones por pagar
1206 RECURSOS DEL TESORO PUBLICO
120601 tesoro publico
x/x por el giro de comprobante de la planilla de pensionistas de la fase
de girado en su etapa patrimonial
910301 garantias otorgadas
9104 VALORES Y GARANTIAS POR EL CONTRARIO
910401 garantias a favor de terceros
x/x por el giro del cheque a nombre de los pensionistas de la fase de

girado en su etapa de cuentas de orden
1206 RECURSOS DEL TESORO PUBLICO
120601 tesoro publico
440201 traspasos del tesoro publico
x/x por la transferencia recibida del estado a favor de los pensionistas de
la fase de pagada en su etapa patrimonial
910401 garantias a favor de terceros
910301 garantias otorgadas
x/x por la entrega del cheque al banco de la fase de pagado en su etapa

de cuentas de orden

8301.02 recursos directamnete recaudados
x/x por la prestacion de servicios de la reparacion y mantenimiento de

la camioneta de la fase compromiso en su etapa presupuestal
__________________________30___________________________________
__________________________31___________________________________
x/x por el servicio prestado de la reparacion y mantenimiento de la

camioneta de la fase de devengado en su etapa patrimonial
__________________________32___________________________________
9101.09 ordenes deprestacion
x/x por la servicio aprobadas
de servicio controlada de la fase de devengado en
__________________________33___________________________________
etapa presupuestal
__________________________34___________________________________
__________________________35___________________________________
__________________________36___________________________________
__________________________37___________________________________
x/x por la entrega del cheque al banco de la fase de pagaa en su etapa

de cuentas de orden
83010504 canon y sobrecanon regalias renta de aduanas y participaciones
x/x por la compra de utiles de escritorio de la fase de compromiso en su
etapa presupuestal
__________________________11___________________________________
x/x por el control de la compra deutiles de escritorio de la fase de
compromiso en su etapa de cuentas de orden
__________________________12___________________________________
1301.0501 de oficina
2103.010101 bienes
x/x por la compra de utiles de escritorio(ingreso ) de la fase de

devengado en su etapa patrimonial
__________________________13 ___________________________________
x/x por el control de la compra de utiles de escritorio en la fase de
__________________________14___________________________________
8401.0504 canon y sobrecanon regalias renta de aduanas y participaciones
8601.0504 canonx/x
y sobrecanon regalias
por la ejecucion renta de
de gastos de aduanas
la fase dey girado
participaciones
en su etapa
patrimonial
__________________________15___________________________________
1101
x/x por el giro de comprobante de pago de la fase de girado en su etapa

patrimonial
ojo canon m __________________________16___________________________________
__________________________17___________________________________
9103.08 cheques
x/x por girados
la entrega al banco del cheque respectivo de la fase de pagado
en su etapa de cuentas de oreden
__________________________20___________________________________
x/x por la compra de comprobantes de pago de la fase de compromiso
en su etapa presupuestal
__________________________11___________________________________
x/x por el control de la compra de comprobantes de pago de la fase de
compromiso en su etapa de cuentas de orden
__________________________12___________________________________
1301.05 materiales y utiles
2103.010101 bienes
x/x por la compra de formatos de comprobantes de pago de la fase de
__________________________13 ___________________________________
x/x por el control de la compra de comprobantes de pago en la fase de

__________________________14___________________________________
8301.01 recuros ordinarios
x/x por la afectacion presupuestal de la fase de compromiso por la prestacion de s
__________________________52___________________________________
x/x por la afectacion de cuentas de orden de la fase de compromiso
__________________________53___________________________________
5302.05 alquileres de muebles y inmuebles
2103.09 otras cuentas por pagar
x/x por la afectacion patrimonial de la fase de devengado
__________________________54___________________________________
x/x por la afectacion de cuentas de orden de la fase de devengado
__________________________55___________________________________
x/x por la afectacion presupuestal de la fase de girado
__________________________56___________________________________
x/x por la afectacion patrimonial de la fase de girado
__________________________57___________________________________
x/x por la afectacion de cuentas de orden de la fase de girado
__________________________58___________________________________
x/x por la afectacion patrimonial de la fase de pagado por la prestacion de servicio
__________________________59___________________________________
x/x por la afectacion de cuentas de orden de la fase de pagado por la prestacion d
18 __________________________60___________________________________
8301.0201 recursos directamente recaudados
x/x por la afectacion presupuestal de la fase de compromiso de la compra de tinta
__________________________61___________________________________
x/x por la fectacion de ccuentas de orden de la fase de compromiso de la compra
__________________________62___________________________________
1301.0501 de oficina
x/x por la fectacion patrimonial de la fase de devengado de la compra de tintas
__________________________63___________________________________
x/x por la afectacion de ccuentas de orden de la fase de devengado de la compra d
__________________________64___________________________________
x/x por la afectacion presupuestal de la fase de girado por la compra de tinta hp-2
__________________________65___________________________________
ojo 2103 CUENTAS POR PAGAR
directament 2103.010101 bienes y servicos por pagar
e recudados
cuenta 11 1101 CAJA Y BANCOS
igua l q 1101030102 recursos directamente recaudados
canon
minero x/x por la afectacion patrimonial de la fase de girado por la compra de tintas hp-28
__________________________66___________________________________
x/x por la afectacion de cuentas de orden de la fase de girado por la compra de tin
__________________________67___________________________________
x/x por la afectacion de cuenta de orden de la fase de girado por la compra de tint
__________________________68___________________________________
19
8401 ASIGNACIONES CONPROMETIDAS
x/x por la afectacion presupuestal de la fase de compromiso por la compra de sello
__________________________69___________________________________
x/x por la afectacion de la cuentas de orden de la fase de compromiso por la com
20 __________________________70___________________________________
x/x por la afectacion presupuestal de la fase de compromiso por la planilla de hab
__________________________71___________________________________
5101 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES-RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS E.
5101.010102 personal administrativo
5103 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL
5103.010101 obligaciones del empleador
2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
2101.030101 prestaciones de salud
2101.0302 sistema nacional de pensiones
2101.0901 administradoras de fondos de pensiones
2102 REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR
2102.01 remuneraciones por pagar
x/x por la afectacion patrimonial de la fase de devengado por la planilla de habere
__________________________72___________________________________
8401.01 recuros ordinarios
x/x por la afectacion presupuestal de la fase de girado
__________________________73___________________________________
x/x por la afectacion patrimonial de la fase de girado por la planilla de haberes
__________________________74___________________________________
9103.02
9104.08
x/x por la afectacion de la cuentas de orden de la fase de girado por la planilla de
__________________________75___________________________________
9104.03
9103.08
x/x por la afectacion de la cuentas de orden de la fase de pagado por la planilla de
__________________________76___________________________________
x/x por la afectacion patrimonial de a fase de pagado por la planilla de haberes
8301.0502 fondo de compensacion municipal
x/x por la afectacion presupuestal de la fase de compromiso de compra de ceras d
__________________________39___________________________________
x/x por la afectacion de cuentas de orden de la fase de compromiso de compra ce
__________________________40___________________________________
1301.0503 aseo limpieza y cocina
2103.010101 bienes
x/x por la efectacion patrimonial de la fase de devengado por compra de ceras de
__________________________41___________________________________
x/x por la afectacion de cuentas de orden de la fase de devengado por la compra d
__________________________42___________________________________
x/x por la afectacion presupuestal de la fase de girado por la comprade ceras de lim
recursso __________________________43___________________________________
directament 2103 CUENTAS POR PAGAR
e 2103.0101 bienes y servicios por pagar
recaudados
y canon 1101 caja y bancos
minero 1101030108 recursos determinados - foncomun
x/x por la afectacion patrimonial de la fase de girado por la compra de ceras de lim
__________________________44___________________________________
x/x por la afectacion de cuentas de orden de la fase de girado por la compra de ce
__________________________46___________________________________
x/x por la afectacion de cuentas de orden de la fase de pagado por la compra de c
22 __________________________29___________________________________
x/x por la afectacion presupuestal de la fase de compromiso por la prestacion de s
__________________________30___________________________________
x/x por la afectacion de la cuentas de orden de la fase de compromiso por la prest
__________________________31___________________________________
5302.020102 servicios de agua y desague
2103.010102 servicios
x/x por la afectacion patrimonial de la fase de devengado por la prestacion de serv
__________________________32___________________________________
x/x por la afectacion de cuentas de orden de la fase de devengado por la presatcio
__________________________33___________________________________
`8301.01 recursos ordianrios
x/x por la afectacion presupuestal de la fase de compromiso de la compra de unif
___________________________4__________________________________
`9101.08 ordenes de compra aprobadas
`9102.08 ordenes de compra por ejecutar
x/x por l afectacion de cta de orden de la fase compromiso por la compra uniform
__________________________5___________________________________
13010201 vestuarios zapateria y accesorios talabarteria y materiales textiles
`2103.01 bienes y servicos por pagar
x/x por la afectacion patrimonial en la fase de devengado por la compra uniformes
__________________________6___________________________________
x/x por la afectacion de cuentas de orden en fase de devengado
__________________________7___________________________________
x/x por la afectacion presupuestal f. de girado de la compra uniformes para el pers
__________________________8___________________________________
x/x por la afectacion patrimonial de la fase de girado por la compra uniformes par
__________________________9___________________________________
x/x por la afectacion de las cuentas de orden de la fase de girado
__________________________10___________________________________
440201 traspasos del tesoro publico
x/x por la afectacion de la fase de pagado por la compra uniformes para el persona
__________________________11___________________________________
x/x por la afectacion de las cuentas de orden de la fase de pagado por la compra u
x/x por la afectacion presupuestal de la fase de compromiso de la compra de unif
___________________________4__________________________________
x/x por l afectacion de cta de orden de la fase compromiso por la compra uniform
__________________________5___________________________________
13010201 vestuarios zapateria y accesorios talabarteria y materiales textiles
x/x por la afectacion patrimonial en la fase de devengado por la compra uniformes
__________________________6___________________________________
__________________________7___________________________________
25 8501 EJECUCION DE INGRESOS
x/x por el ingreso de recursos directamente recaudados
__________________________52___________________________________
120104 rentas de la propiedad
4303 VENTA DE SERVICIOS
430305 Iingresos por alquileres
x/x por el cobro de factura n 001-235 en su fae de determinado
__________________________53___________________________________
1101 caja y bancos
110101 caja
120104 derivados financieros
x/x por el cobro en efectivo de los servicios en su fase de determinado
__________________________54___________________________________
1101 CAJA Y BANCOS
11010401 cuentas corrientes
1101 CAJA Y BANCOS
110101 caja
x/x por el deposito en cuenta corriente en su fase de determinado
__________________________60___________________________________
x/x por la afectacion presupuestal de la fase de compromiso de la compra de mate
__________________________61___________________________________
x/x por la fectacion de ccuentas de orden de la fase de compromiso de la compra
__________________________62___________________________________
`8301.02 recursos directamente recaudados
`8401.02 recursos directamente recaudados
x/x por la afectacion presupuestal de la fase de compromiso de la compra de acei
___________________________4__________________________________
x/x por l afectacion de cta de orden de la fase compromiso por la compra de aceit
__________________________5___________________________________
13010303 lubricantes grasa y afines
x/x por la afectacion patrimonial en la fase de devengado por la compra aceites pa
__________________________6___________________________________
__________________________7___________________________________
x/x por la afectacion presupuestal f. de girado de la compra aceites para autos
__________________________8___________________________________
1101 caja y bancos
nnnn
nnnn x/x por la afectacion patrimonial de la fase de girado por la compra aceites para au
__________________________9___________________________________
x/x por la afectacion de las cuentas de orden de la fase de girado
__________________________10___________________________________
x/x por la prestacion de servicios de no personales seguridad de la

institucion de la fase compromiso en su etapa presupuestal
__________________________30___________________________________
9102.09 ordenes decontrol
x/x por el serviciodel
por ejecutar
servicio prestado , de la fase de compromiso en su
__________________________31___________________________________
x/x por el servicio prestado de no personales seguridad de la

institucionde la fase de devengado en su etapa patrimonial
__________________________32___________________________________
x/x por la prestacion de servicio controlada de la fase de devengado en

__________________________33___________________________________
etapa presupuestal
__________________________34___________________________________
1101 CAJA Y BANCOS
1101030102 recursos directamnete recaudados

__________________________35___________________________________
8401.02 recursos
x/x pordirectamnete
la prestacionrecaudados
de servicios de telefonia movil y fija de la fase
compromiso en su etapa presupuestal
__________________________30___________________________________
9102.09 ordenes decontrol
x/x por el serviciodel
por ejecutar
servicio prestado , de la fase de compromiso en su
__________________________31___________________________________
53020202 servicio de telefonia internet
x/x por el servicio prestado de servicios de telefonia movil y fija la fase

de devengado en su etapa patrimonial
__________________________32___________________________________
x/x por la prestacion de servicios de telefonia movil y fija de la fase de

__________________________33___________________________________
8601.02 recursos
x/x pordirectamnete recaudados de gastos de la fase de girado en su
la ejecucion presupuestal
etapa presupuestal
__________________________34___________________________________
2103.010102 servicios
1101 CAJA Y BANCOS
1101030102 recursos directamnete recaudados
__________________________35___________________________________
30 1201 CUENTAS POR COBRAR
4303 VENTA DE SERVICIOS
430303 servicios de educacion recreacion y cultura
x/x por el ingreso del alquiler del local institucional en su fase de recaudado
__________________________53___________________________________
1101 CAJA Y BANCOS
110101 caja
x/x por el cobro en efectivo de los servicios en su fase de recaudado
__________________________54___________________________________
1101 CAJA Y BANCOS
caja
1101 CAJA Y BANCOS
110401 cuentas corrientes
x/x por el deposito en cuenta corriente en su fase de determinado
8501 EJECUCION DE INGRESOS
x/x por el ingreso de recursos directamente recaudados
x/x por la prestacion de servicios de energia electrica de la fase
compromiso en su etapa presupuestal
__________________________30___________________________________

__________________________31___________________________________
5302020101 servicio de suministro de energia electrica
2103.01 bienes
x/xy por
servicios por pagar
el servicio prestado de de energia electrica la fase de
__________________________32___________________________________
9101.09 ordenes
x/x porde
la servicio aprobadas
prestacion de servicios de energia electrica de la fase de
32 __________________________70___________________________________
x/x por la afectacion presupuestal de la fase de compromiso por la planilla de hab
__________________________71___________________________________
5101 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES-RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS E.
5101.0101 personal administrativo
5103.0101 obligaciones del empleador
x/x por la afectacion patrimonial de la fase de devengado por la planilla de habere

__________________________72___________________________________
x/x por la afectacion presupuestal de la fase de compromiso de la compra de com
___________________________4__________________________________
x/x por l afectacion de cta de orden de la fase compromiso por la compra a de com
__________________________5___________________________________
130103 combustibles carburantes lubricantes y afines
x/x por la afectacion patrimonial en la fase de devengado por la compra a de comb
__________________________6___________________________________
__________________________7___________________________________
34 8101 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA , MODIFICACIONES Y
81010301 recursos por operaciones oficiales de credito interno
83030301 recursos por operaciones oficiales de credito interno
x/x por la aprobacion de presupuesto de credito suplementario de
gastos
_____________________________4 ________________________________
35 5801 ESTIMACIONES DEL EJERCICIO
580101 depreciacion de edificios y estructuras
58010101 edificios residenciales
580102 depreciacion de vehiculos maquinarias y otros
58010201 vehiculos
58010202 maquinaria equipo mobiliario y otros
1508 DEPRECIACION AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO
15080101 edificios residenciales
15080201 vahiculo
15080202 maquinaria equipo mobiliario y otros
x/x por el registro de la estimacion de la depreciacion del ejercicio
36 5301 CONSUMO DE BIENES
5301020101 vesturio accesorios y prendas diveersas
53010301 combustibles y carburantes
53010303 lubricantes grasa y afines
5301050102 papeleria en general utiles y materiales de oficina
5301050301 aseo limpiezay tocador
53010901 libros textos y otros materiales impresos
1301020101 vestuario accesoris y prendas diversas
13010301 combustibles y carburantes
13010303 lubricantes y grasas afines
1301050102 papeleria en general utiles y materiales de oficina
13010303 libricantes y grasas afines
13010901 libros textos y otros materiales impresos
x/x por la salida de bienes adquiridos por la institucion con documento de pedido
37
5102 OTRAS RETRIBUCIONES
510201 retribuciones en bienes o servicios
2102 REMUNERACIONNES PENSIONES Y BENEFICOS POR PAAGR
2102030101 principal
x/x por la provision de cts de 2 meses de los trabajadores
total
SUB.TOTAL DEBE HABER
__________
10,000.00 45,000.00
35,000.00
14,000.00 21,000.00
7,000.00
23,000.00 36,700.00
3,500.00
700.00
1,500.00
8,000.00
600,000.00
600,000.00
300,000.00
300,000.00
735,000.00
735,000.00
42,000.00
42,000.00
UMULADO
250,000.00 950,000.00
NARIAS Y OTROS 700,000.00
42,000.00
20,000.00
22,000.00
70,000.00
30,000.00
40,000.00
120,000.00
55,000.00
55,000.00
10,000.00
597,700.00
597,700.00
_____________
15,400.00
7,400.00
8,000.00
15,400.00
7,000.00
8,000.00
39,000.00
7,500.00
8,000.00
10,000.00
9,000.00
4,500.00
O DEPRECIABLES 39,000.00
7,500.00
8,000.00
10,000.00
9,000.00
4,500.00
d ejecutora
____________________
DIFICACIONES Y
CADO
4,530,000.00
4,530,000.00
por fuente de
___________________
FICACIONES Y
1,500,000.00
1,500,000.00
por fuente de
ectoral N - 0055-
____________________
1,500,000.00
DIFICACIONES Y
CADO 1,500,000.00
paciones
s por fuente de
oral N 0055-2017
____________________
FICACIONES Y
500,000.00
500,000.00
por fuente de
ral N - 0056-2017
____________________
500,000.00
ICACIONES Y
500,000.00
s por fuente de
ral N 0055-2017
____________________
FICACIONES Y
650,000.00
650,000.00
por fuente de
según resolucion
____________________
650,000.00
ICACIONES Y
650,000.00
s por fuente de
según resolucion
_____________________
5,500.00
5,500.00
omiso en su etapa
____________________
5,500.00
5,500.00
se de compromiso
____________________
5,500.00
5,500.00
fase de devengado
____________________
5,500.00
5,500.00
acen en la fase de
rden
____________________
5,500.00
5,500.00
o en su etapa
____________________
5,500.00
5,500.00
girado en su etapa
____________________
5,500.00
5,500.00
e la fase de girado
____________________
5,500.00
5,500.00
de la compra de utiles de escritorio

____________________
5,500.00
5,500.00
la fase de pagado
____________________
500.00
500.00
computadoras de
estal
____________________
500.00
500.00
compromiso en su
____________________
500.00
500.00
mputadoras de la
nial
____________________
500.00
500.00
e de devengado en
____________________
500.00
500.00
se de girado en su
____________________
500.00
500.00
dor de la fase de
____________________
500.00
500.00
e la fase de girado
____________________
500.00
500.00
ciamiento recursos
atrimonial
____________________
500.00
500.00
pagaa en su etapa
____________________
10,000.00
10,000.00
de liam de la fase
stal
____________________
10,000.00
6,500.00
3,500.00
10,000.00
realizar el viaje de
onial
____________________
10,000.00
10,000.00
de la institucion de
uestal
____________________
10,000.00
10,000.00
servidor de la fase
____________________
10,000.00
10,000.00
a fase de girado en
____________________
10,000.00
10,000.00
e de pagada en su
____________________
10,000.00
10,000.00
de pagado en su
10,000.00
6500
3500
10,000.00
6500
3500
servidor de la
patrimonial
e pagado por prestacion de servicios

102,500.00
102,500.00
os jubilados de la
a presupuestal
102,500.00
102,500.00
e de devengado en
102,500.00
102,500.00
al de la institucion
puestal
102,500.00
102,500.00
ionistas de la fase
102,500.00
102,500.00
stas de la fase de
en
102,500.00
102,500.00
los pensionistas de
nial
102,500.00
102,500.00
pagado en su etapa
26,500.00
26,500.00
mantenimiento de
presupuestal
____________________
26,500.00
26,500.00
compromiso en su
____________________
26,500.00
26,500.00
tenimiento de la
patrimonial
____________________
26,500.00
26,500.00
e de devengado en
____________________
26,500.00
26,500.00
se de girado en su
____________________
26,500.00
26,500.00
dor de la fase de
____________________
26,500.00
26,500.00
e la fase de girado
____________________
____________________
26,500.00
26,500.00
pagaa en su etapa
21,700.00
21,700.00
compromiso en su
____________________
21,700.00
21,700.00
io de la fase de
orden
____________________
21,700.00
21,700.00
) de la fase de
____________________
21,700.00
21,700.00
io en la fase de
rden
____________________
21,700.00
21,700.00
o en su etapa
____________________
21,700.00
21,700.00
girado en su etapa
____________________
21,700.00
21,700.00
e la fase de girado
____________________
21,700.00
21,700.00
la fase de pagado
____________________
15,000.00
15,000.00
se de compromiso
____________________
15,000.00
15,000.00
pago de la fase de
orden
____________________
15,000.00
15,000.00
pago de la fase de
____________________
15,000.00
15,000.00
pago en la fase de
rden
____________________
32,500.00
32,500.00
omiso por la prestacion de servicio de alquiler

____________________
32,500.00
32,500.00
e compromiso
____________________
32,500.00
32,500.00
____________________
32,500.00
32,500.00
e devengado
____________________
32,500.00
32,500.00
____________________
32,500.00
32,500.00
____________________
32,500.00
32,500.00
____________________
32,500.00
32,500.00
por la prestacion de servicio de alquiler

____________________
32,500.00
32,500.00
e pagado por la prestacion de servicio de alquiler

____________________
15,500.00
15,500.00
omiso de la compra de tintas HP-28

____________________
15,500.00
15,500.00
e compromiso de la compra de tintas

____________________
15,500.00
15,500.00
do de la compra de tintas
____________________
15,500.00
15,500.00
de devengado de la compra de tintas

____________________
15,500.00
15,500.00
por la compra de tinta hp-28

____________________
15,500.00
15,500.00
por la compra de tintas hp-28

____________________
15,500.00
15,500.00
e girado por la compra de tintas

____________________
15,500.00
15,500.00
girado por la compra de tintas

____________________
11,500.00
11,500.00
omiso por la compra de sellos

____________________
11,500.00
11,500.00
e de compromiso por la compra de sellos

____________________
230,644.00
230,644.00
omiso por la planilla de haberes N°004

____________________
ES Y COMPLEMENTOS E. 211,600.00
19,044.00
46,298.88
19,044.00
17,225.00
10,029.88
184,345.12
ado por la planilla de haberes

____________________
230,644.00
230,644.00
____________________
46,298.88
19,044.00
17,225.00
10,029.88
184,345.12
230,644.00
por la planilla de haberes

____________________
230,644.00
230,644.00
e de girado por la planilla de haberes

____________________
230,644.00
230,644.00
de pagado por la planilla de haberes
____________________
230,644.00
230,644.00
por la planilla de haberes

31,000.00
31,000.00
omiso de compra de ceras de limpiez de oficina

____________________
31,000.00
31,000.00
e compromiso de compra ceras de limpiez de oficina

____________________
31,000.00
31,000.00
ado por compra de ceras de limpiez de oficina

____________________
31,000.00
31,000.00
e devengado por la compra de ceras de limpiez de oficina

____________________
31,000.00
31,000.00
por la comprade ceras de limpiez de oficina

____________________
31,000.00
31,000.00
por la compra de ceras de limpiez de oficina

____________________
31,000.00
31,000.00
e girado por la compra de ceras de limpiez de oficina

____________________
31,000.00
31,000.00
e pagado por la compra de ceras de limpiez de oficina

____________________
22,300.00
22,300.00
omiso por la prestacion de servicios

____________________
22,300.00
22,300.00
de compromiso por la prestacion de servicios

____________________
22,300.00
22,300.00
ado por la prestacion de servicios

____________________
22,300.00
22,300.00
e devengado por la presatcion de servicios

____________________
20,000.00
20,000.00
romiso de la compra de uniformes para el personal de la institucion

___________________
20,000.00
20,000.00
miso por la compra uniformes para el personal de la institucion

___________________
20,000.00
riales textiles
20,000.00
ado por la compra uniformes para el personal de la institucion

___________________
20,000.00
20,000.00
___________________
20,000.00
20,000.00
mpra uniformes para el personal de la institucion

___________________
20,000.00
20,000.00
por la compra uniformes para el personal de la institucion

___________________
20,000.00
20,000.00
e de girado
____________________
20,000.00
20,000.00
ra uniformes para el personal de la institucione

____________________
20,000.00
20,000.00
e de pagado por la compra uniformes para el personal de la institucion

32,000.00
32,000.00
romiso de la compra de uniformes para el personal de la institucion
___________________
32,000.00
32,000.00
miso por la compra uniformes para el personal de la institucion

___________________
32,000.00
riales textiles
32,000.00
ado por la compra uniformes para el personal de la institucion

___________________
32,000.00
32,000.00
___________________
410,000.00
410,000.00
____________________
410,000.00
410,000.00
____________________
410,000.00
410,000.00
de determinado
____________________
410,000.00
410,000.00
determinado
____________________
19,500.00
19,500.00
omiso de la compra de materiales de construccion

____________________
19,500.00
19,500.00
e compromiso de la compra de materiales de construccion

____________________
32,300.00
32,300.00
romiso de la compra de aceites para autos

___________________
32,300.00
32,300.00
miso por la compra de aceites para autos

___________________
32,300.00
32,300.00
ado por la compra aceites para autos

___________________
32,300.00
32,300.00
___________________
32,300.00
32,300.00
mpra aceites para autos

___________________
32,300.00
32,300.00
por la compra aceites para autos
___________________
32,300.00
32,300.00
e de girado
____________________
19,900.00
19,900.00
seguridad de la
presupuestal
____________________
19,900.00
19,900.00
compromiso en su
____________________
19,900.00
19,900.00
eguridad de la
patrimonial
____________________
19,900.00
19,900.00
e de devengado en
____________________
19,900.00
19,900.00
se de girado en su
____________________
19,900.00
19,900.00
dor de la fase de
____________________
19,900.00
19,900.00
e la fase de girado
28,900.00
28,900.00
y fija de la fase
al
____________________
28,900.00
28,900.00
compromiso en su
____________________
28,900.00
28,900.00
movil y fija la fase

al
____________________
28,900.00
28,900.00
y fija de la fase de
rden
____________________
28,900.00
28,900.00
se de girado en su
____________________
28,900.00
28,900.00
dor de la fase de
____________________
28,900.00
28,900.00
e la fase de girado
281,700.00
281,700.00
n su fase de recaudado
____________________
281,700.00
281,700.00
de recaudado
____________________
281,700.00
281,700.00
determinado
281,700.00
281,700.00
51,400.00
51,400.00
trica de la fase
al
____________________
51,400.00
51,400.00
compromiso en su
____________________
51,400.00
51,400.00
rica la fase de
____________________
51,400.00
51,400.00
ica de la fase de
rden
____________________
-
235,985.00
-
235,985.00
omiso por la planilla de haberes N°004
____________________
ES Y COMPLEMENTOS E. 216,500.00
19,485.00
47,527.60
-
-
-
188,457.40
ado por la planilla de haberes

____________________
62,000.00
62,000.00
romiso de la compra de combustibles

___________________
62,000.00
62,000.00
miso por la compra a de combustibles
___________________
62,000.00
62,000.00
ado por la compra a de combustibles

___________________
62,000.00
62,000.00
___________________
DIFICACIONES Y 180,000.00
CADO
180,000.00
plementario de
___________________
25,250.00
3,000.00
16,666.67
5,583.33
25,250.00
3,000.00
16,666.67
5,583.33
n del ejercicio
22,300.00
7,000.00
2,500.00
3,000.00
2,800.00
3,000.00
4,000.00
22,300.00
7,000.00
2,500.00
3,000.00
2,800.00
3,000.00
4,000.00
n con documento de pedido de comprobante de pago
33.45
33.45
20,187,061.45 20,187,061.45
110|1
1 26500 2
45,000.00 21,700.00
410,000.00 15,500.00
410,000.00 31,000.00
281,700.00 410,000.00
32,300.00
19,900.00
28,900.00
281,700.00
281,700.00
1,146,700.00 1,149,200.00
10 2101 11
46,298.88 42,000.00
46,298.88
47,527.60
46,298.88 135,826.48
15 4303 16 4402
410,000.00
410,000.00
5301 22 5302
21 22,300.00 500.00
22,300.00 10,000.00
26,500.00
32,500.00
22,300.00
19,900.00
28,900.00
51,400.00
192,000.00
26 8301 27 8401
5,500.00 4,530,000.00 5,500.00
500.00 1,500,000.00 500.00
10,000.00 500,000.00 10,000.00
102,500.00 650,000.00 102,500.00
26,500.00 180,000.00 26,500.00
21,700.00 21,700.00
15,000.00 32,500.00
32,500.00 15,500.00
15,500.00 230,644.00
11,500.00 31,000.00
230,644.00 20,000.00
31,000.00 32,300.00
22,300.00 19,900.00
20,000.00 28,900.00
32,000.00
19,500.00
32,300.00
19,900.00
28,900.00
51,400.00
235,985.00
62,000.00
1,027,129.00 7,360,000.00 577,444.00
32 9103
15,400.00 5,500.00
5,500.00 500.00
500.00 10,000.00
10,000.00 102,500.00
102,500.00 26,500.00
26,500.00 21,700.00
21,700.00 32,500.00
32,500.00 15,500.00
15,500.00 230,644.00
230,644.00 31,000.00
31,000.00 20,000.00
20,000.00
32,300.00
19,900.00
28,900.00
592,844.00 496,344.00
1201 3 1205
21,000.00 410,000.00 10,000.00 10,000.00
410,000.00 10,000.00 10,000.00
281,700.00
281,700.00
994,400.00 410,000.00
7
1501 1502
600,000.00 300,000.00
600,000.00 300,000.00
2102 12 2103
102,500.00 70,000.00 5,500.00 120,000.00
184,345.12 102,500.00 500.00 5,500.00
184,345.12 10,000.00 500.00
188,457.40 26,500.00 10,000.00
33.45 21,700.00 26,500.00
286,845.12 545,335.97 32,500.00 21,700.00
15,500.00 15,000.00
31,000.00 32,500.00
20,000.00 15,500.00
32,300.00 31,000.00
19,900.00 22,300.00
28,900.00 20,000.00
32,000.00
32,300.00
19,900.00
28,900.00
51,400.00
62,000.00
244,300.00 547,000.00
4402
5,500.00 17 5101
500.00 211,600.00 18 5103
10,000.00 216,500.00 19,044.00
102,500.00 19,485.00
428,100.00 38,529.00
32,500.00
230,644.00
20,000.00 4403
281,700.00
281,700.00
401,644.00
5302 23 5801 24 8101

25,250.00 4,530,000.00
25,250.00 1,500,000.00
500,000.00
650,000.00
180,000.00
7,360,000.00
8401
5,500.00 28 8501 29 9101
500.00 410,000.00 5,500.00
10,000.00 281,700.00 500.00
102,500.00 691,700.00 26,500.00
26,500.00 21,700.00
21,700.00 15,000.00
15,000.00 32,500.00
32,500.00 15,500.00
15,500.00 11,500.00
11,500.00 31,000.00
230,644.00 20,000.00
31,000.00 32,000.00
22,300.00 19,500.00
20,000.00 32,300.00
32,000.00 19,900.00
19,500.00 28,900.00
32,300.00 51,400.00
19,900.00 62,000.00
28,900.00 22,300.00
51,400.00 448,000.00
235,985.00
62,000.00
1,027,129.00
33 9104 34 9105
5,500.00 15,400.00 39,000.00
500.00 5,500.00 39,000.00
10,000.00 500.00
102,500.00 10,000.00
26,500.00 102,500.00
21,700.00 26,500.00
32,500.00 21,700.00
15,500.00 32,500.00
230,644.00 15,500.00
31,000.00 230,644.00
20,000.00 31,000.00
20,000.00
32,300.00
19,900.00
28,900.00
496,344.00 592,844.00
4 1206 5 1301
5,500.00 5,500.00 36,700.00
500.00 500.00 5,500.00
10,000.00 10,000.00 21,700.00
102,500.00 102,500.00 15,000.00
15,500.00
32,500.00 32,500.00 31,000.00
230,644.00 230,644.00 20,000.00
20,000.00 20,000.00 32,000.00
32,300.00
401,644.00 401,644.00 62,000.00
271,700.00
8 1503 9 1508
735,000.00
735,000.00
13 3101 14 3401
597,700.00 42,000.00
597,700.00 42,000.00
5103 19 5102 20 5202

33.45 102,500.00
33.45 102,500.00
8101 25 8201
1,500,000.00 1,500,000.00 410,000.00
500,000.00 500,000.00 281,700.00
650,000.00 650,000.00
2,650,000.00 691,700.00
2,650,000.00
31 8601
9101 30 9102
5,500.00 5,500.00 5,500.00
500.00 500.00 500.00
26,500.00 26,500.00 26,500.00
21,700.00 21,700.00 21,700.00
15,000.00 15,000.00 15,000.00
32,500.00 32,500.00 32,500.00
15,500.00 15,500.00 15,500.00
31,000.00 31,000.00 11,500.00
22,300.00 22,300.00 31,000.00
20,000.00 20,000.00 22,300.00
32,000.00 32,000.00 20,000.00
32,300.00 32,300.00 32,000.00
19,900.00 19,900.00 19,500.00
28,900.00 28,900.00 32,300.00
51,400.00 51,400.00 19,900.00
62,000.00 62,000.00 28,900.00
51,400.00
62,000.00
417,000.00 417,000.00 448,000.00
35 9106
39,000.00
39,000.00
1301
22,300.00
22,300.00
1508
950,000.00
25,250.00
975,250.00
3401
8601
5,500.00
500.00
10,000.00
102,500.00
26,500.00
21,700.00
32,500.00
15,500.00
230,644.00
31,000.00
20,000.00
32,300.00
19,900.00
28,900.00
577,444.00
INVENTARIO INICIAL
CUENTA NOMBRE
DEUDOR
1101 CAJA Y BANCOS 45,000.00
1201 CUENTAS POR COBRAR 21,000.00
1205 SERVICIOS Y OTROS CONTRATOS POR ANTICIPADO
1206 PRESUPUESTO
1301 BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO 36,700.00
1501 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 600,000.00
1502 ACTIVOS NO PRODUCIDOS 300,000.00
1503 VEHICULOS , MAQUINARIAS Y OTROS 735,000.00
1508 DEPRECIACION, AMORTIZ Y AGOTAMIENTO
2101 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS
2102 REMUNERACIONES POR PAGAR
3101 HACIENDA NACIONAL ADICIONAL
3401 RESULTADOS ACUMULADOS 42,000.00
4303 VENTAS DE SERVICIOS
4403
5101 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
5202
5302 CONSUMO DE BIENES
5801 ESTIMACIONES DEL EJERCICIO
8101 PRESUPUESTO INST. DE APERTURA
8201 PPRESUPUESTO DE INGRESOS
8301 PRESUPUESTO DE GASTO
8501 EJECUCION DE INGRESOS
9105 BIENES EN PRESTAMOS Y CUSTODIA
9106 CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO
TOTALES 1,779,700.00
HOJA DE TRABAJO
INVENTARIO INICIAL SUMAS DEL MAYOR ACUMULADOS

ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR
1,101,700.00 1,149,200.00 2,500.00
973,400.00 410,000.00 584,400.00
10,000.00 10,000.00
401,644.00 401,644.00 0.00
235,000.00 22,300.00 249,400.00
0.00 600,000.00
0.00 300,000.00
0.00 735,000.00
950,000.00 25,250.00 975,250.00
42,000.00 46,298.88 93,826.48 89,527.60
70,000.00 286,845.12 475,335.97 258,490.85
120,000.00 244,300.00 427,000.00 302,700.00
597,700.00 0.00 597,700.00
42,000.00
410,000.00 410,000.00
401,644.00 401,644.00
281,700.00 281,700.00
428,100.00 428,100.00
38,529.00 38,529.00
33.45 33.45
102,500.00 102,500.00
22,300.00 22,300.00
192,000.00 192,000.00
25,250.00 25,250.00
7,360,000.00 2,650,000.00 4,710,000.00
2,650,000.00 691,700.00 1,958,300.00
1,027,129.00 7,360,000.00 6,332,871.00
577,444.00 1,027,129.00 449,685.00
691,700.00 691,700.00
577,444.00 577,444.00
448,000.00 417,000.00 31,000.00
417,000.00 448,000.00 31,000.00
592,844.00 496,344.00 96,500.00
496,344.00 592,844.00 96,500.00
39,000.00 39,000.00
39,000.00 39,000.00
1,779,700.00 18,407,361.45 18,407,361.45 10,846,012.45 10,846,012.45

RESULTADO
20,187,061.45 20,187,061.45
-
BALANCE RESULTADO PRESUPUESTAL CUENTAS DE ORDEN
DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
GOBIERNO REGIONAL TACNA
02 FEBRERO DEL 2015
EXPRESADO EN SOLES
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
1101 CAJA Y BANCOS
1301 BIENES Y SUMINISTROS EN FUNC.
1304
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
1503 VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS
1508 DEPRECIACION, AMORTIZACION
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
NANCIERA
TACNA
015
LES
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
2101 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS
2102
2105 OBLIGACIONES TESORO PUBLICO
TOTAL PASIVO CORIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
2102 REMUNERACIONES POR PAGAR
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO
PATRIMONIO

RESULTADO DEL EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
GOBIERNO REGIONAL TACNA
02 FEBRERO DEL 2015
EXPRESADO EN SOLES
INGRESOS
4303 VENTAS DE SERVICIOS

4402 TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIIBIDOS
TOTAL INGRESOS
EGRESOS
5101 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

5302 CONSUMO DE BIENES
5801 ESTIMACIONES DEL EJERCICIO
TOTAL EGRESOS
TOTAL SUPERAVIT

Gubern A Mental

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

Gubern A Mental

Cargado por

Información del documento

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Gubern A Mental

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

INVENTARIO INICIAL

DESCUENTOS 10% 0.88% 1.80%

18,000.00 1,500.00 3,000.00

24.18 2.015 4.03

X/X por la apetura de las cuentas de orden de la unidad ejecutora

810101 recursos ordianrios

820105 recursos determinados

82010502 fondo de compensacion municipal

82010201 recursos directamente recaudados

x/x por el control de la compra de lubricantes de la fase de compromiso

x/x por el control de la mercaderia que ingreso al almacen en la fase de

x/x por la ejecucion de gastos de la fase de girado en su etapa

x/x por la entrega al banco del cheque respectivo de la fase de pagado

x/x por el servicio prestado de la reparacion de computadoras de la

x/x por la prestacion de servicio controlada de la fase de devengado en

x/x por el giro del comprobante de pago al proveedor de la fase de

x/x por la entrega del cheque al banco de la fase de pagaa en su etapa

x/x por la entrega del cheque al banco de la fase de pagado en su

x/x por la afectacion de cuentas de orden en la fase de pagado por prestacion de s

x/x por la planilla de pensionistas de los sueldos de los jubilados de la

x/x por las prestaciones de los pensionistas de la fase de devengado en

x/x por el giro del cheque a nombre de los pensionistas de la fase de

x/x por la entrega del cheque al banco de la fase de pagado en su etapa

14 8301 PRESUPUESTO DE GASTOS

x/x por la prestacion de servicios de la reparacion y mantenimiento de

x/x por el servicio prestado de la reparacion y mantenimiento de la

x/x por la entrega del cheque al banco de la fase de pagaa en su etapa

x/x por la compra de utiles de escritorio(ingreso ) de la fase de

x/x por el giro de comprobante de pago de la fase de girado en su etapa

x/x por el control de la compra de comprobantes de pago en la fase de

x/x por la prestacion de servicios de no personales seguridad de la

x/x por el servicio prestado de no personales seguridad de la

x/x por la prestacion de servicio controlada de la fase de devengado en

x/x por el giro del comprobante de pago al proveedor de la fase de

x/x por el servicio prestado de servicios de telefonia movil y fija la fase

x/x por la prestacion de servicios de telefonia movil y fija de la fase de

x/x por el control del servicio prestado , de la fase de compromiso en su

x/x por la afectacion patrimonial de la fase de devengado por la planilla de habere

de la compra de utiles de escritorio

e pagado por prestacion de servicios

omiso por la prestacion de servicio de alquiler

por la prestacion de servicio de alquiler

e pagado por la prestacion de servicio de alquiler

omiso de la compra de tintas HP-28

e compromiso de la compra de tintas

de devengado de la compra de tintas

por la compra de tinta hp-28

por la compra de tintas hp-28

e girado por la compra de tintas

girado por la compra de tintas

omiso por la compra de sellos

e de compromiso por la compra de sellos

omiso por la planilla de haberes N°004

ado por la planilla de haberes

por la planilla de haberes

e de girado por la planilla de haberes

por la planilla de haberes

omiso de compra de ceras de limpiez de oficina

e compromiso de compra ceras de limpiez de oficina