Plan de Cuentas Laboratorio Marciel

LABORATORIO DE ANALISIS CLINICO MARCIEL
NIT: 3007675019
COCHABAMBA - BOLIVIA
PLAN DE CUENTAS
CUENTA NOMBRE DE CUENTA NIVEL MAYOR TIPO

1 ACTIVO 1 0 ACTIVO
101 ACTIVO CORRIENTE 2 1 ACTIVO
10101 DISPONIBLE 3 101 ACTIVO
1010101 CAJA 4 10101 ACTIVO
1010101001 CAJA MONEDA NACIONAL 5 1010101 ACTIVO
1010101002 CAJA CHICA 5 1010101 ACTIVO
1010102 BANCOS 4 10101 ACTIVO
1010102001 BANCO BISA MONEDA NACIONAL 5 1010102 ACTIVO
1010102002 BANCO BISA MONEDA EXTRAJERA 5 1010102 ACTIVO
10102 CREDITOS O EXIGIBLE 3 101 ACTIVO
1010201 CUENTAS POR COBRAR 4 10102 ACTIVO
1010201001 CUENTAS POR COBRAR 5 1010201 ACTIVO
1010201002 ANTICIPO A PROVEEDORES 5 1010201 ACTIVO
1010201003 CONTRATO DE ANTICRETICOS 5 1010201 ACTIVO
1010202 IMPUESTOS ANTICIPADOS 4 10102 ACTIVO
1010202001 CREDITO FISCAL IVA 5 1010202 ACTIVO
1010202002 IUE POR COMPENSAR 5 1010202 ACTIVO
10103 BIENES DE CAMBIO O REALIZABLE 3 101 ACTIVO
1010301 INVENTARIOS 4 10103 ACTIVO
1010301001 ALMACEN INSUMOS Y REACTIVOS DE LABORATORIO 5 1010301 ACTIVO
1010301002 ALMACEN DE MATERIALES DE LIMPIEZA 5 1010301 ACTIVO
1010301003 ALMACEN MATERIAL DE BIOSEGURIDAD 5 1010301 ACTIVO
102 ACTIVO NO CORRIENTE 2 1 ACTIVO
10201 BIENES DE USO 3 102 ACTIVO
1020101 EDIFICIOS 4 10201 ACTIVO
1020101001 EDIFICIOS 5 1020101 ACTIVO
1020101002 DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIOS 5 1020101 ACTIVO
1020102 MUEBLES Y ENSERES 4 10201 ACTIVO
1020102001 MUEBLES Y ENSERES 5 1020102 ACTIVO
1020102002 DEPRECIACION ACUM. MUEBLES Y ENSERES 5 1020102 ACTIVO
1020103 EQUIPO DE COMPUTACION 4 10201 ACTIVO
1020103001 EQUIPO DE COMPUTACION 5 1020103 ACTIVO
1020103002 DEPRECIACION ACUM. EQUIPO DE COMPUTACION 5 1020103 ACTIVO
1020104 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 4 10201 ACTIVO
1020104001 EQUIPOS MEDICO LABORATORIO 5 1020104 ACTIVO
1020104002 DEPREC. ACUM. EQUIPO MEDICO Y LABORATORIO 5 1020104 ACTIVO
1020105 HERRAMIENTAS 4 10201 ACTIVO
1020105001 HERRAMIENTAS 5 1020105 ACTIVO
1020105002 DEPREC. ACUM. HERRAMIENTAS 5 1020105 ACTIVO
1020106 VEHICULOS 4 10201 ACTIVO
1020106001 VEHICULOS 5 1020106 ACTIVO
1020106002 DEPREC. ACUM. VEHICULOS 5 1020106 ACTIVO
10202 ACTIVO DIFERIDO 3 102 ACTIVO
1020201 ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO 4 10202 ACTIVO
1020201001 ALQUILERES PAGADOS POR ANTICIPADO 5 1020201 ACTIVO
1020201002 GASTOS DE ORGANIZACION 5 1020201 ACTIVO
1020201003 SEGUROS PAGADOS POR ADELANTADO 5 1020201 ACTIVO
2 PASIVO 1 0 PASIVO
201 PASIVO CORRIENTE 2 2 PASIVO
20101 DEUDAS COMERCIALES 3 201 PASIVO
2010101 CUENTAS POR PAGAR 4 20101 PASIVO
2010101001 CUENTAS POR PAGAR 5 2010101 PASIVO
2010101002 PROVEEDORES 5 2010101 PASIVO
2010101003 ALQUILERES POR PAGAR 5 2010101 PASIVO
2010101004 SERVICIOS BASICOS POR PAGAR 5 2010101 PASIVO
2010101005 PRESTAMOS BANCARIOS 5 2010101 PASIVO
20102 DEUDAS FISCALES 3 201 PASIVO
2010201 OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 4 20102 PASIVO
2010201001 DEBITO FISCAL IVA 5 2010201 PASIVO
2010201002 IMPUESTO A LAS TRANS. POR PAGAR 5 2010201 PASIVO
2010201003 IUE POR PAGAR 5 2010201 PASIVO
20103 DEUDAS SOCIALES 3 201 PASIVO
2010301 OBLIGACIONES CON EL PERSONAL 4 20103 PASIVO
2010301001 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 5 2010301 PASIVO
2010301002 AGUINALDOS POR PAGAR 5 2010301 PASIVO
2010302 APORTES LABORALES POR PAGAR 4 20103 PASIVO
2010302001 CUENTA INDIVIDUAL A.F.P. POR PAGAR 5 2010302 PASIVO
2010302002 RIESGO COMUN POR PAGAR 5 2010302 PASIVO
2010302003 COMISION GESTORA POR PAGAR 5 2010302 PASIVO
2010302004 APORTE LABORAL SOLIDARIO POR PAGAR 5 2010302 PASIVO
2010302005 APORTES LABPRALES POR PAGAR 5 2010302 PASIVO
2010302006 PROVISION PARA AGUINALDOS 5 2010302 PASIVO
2010303 APORTES PATRONALES POR PAGAR 4 20103 PASIVO
2010303001 CAJA NACIONAL DE SALUD POR PAGAR 5 2010303 PASIVO
2010303002 RIESGO PROFESIONAL POR PAGAR 5 2010303 PASIVO
2010303003 PROVIVIENDA POR PAGAR 5 2010303 PASIVO
2010303004 APORTE PATRONAL SOLIDARIO POR PAGAR 5 2010303 PASIVO
202 PASIVO NO CORRIENTE 2 2 PASIVO
20201 RESERVAS Y PROVISIONES 3 202 PASIVO
2020101 PROVISIONES 4 20201 PASIVO
2020101001 PREVISION PARA INDEMNIZACION 5 2020101 PASIVO
2020201001 PRESTAMOS BANCARIOS A LARGO PLAZO 5 2020201 PASIVO
3 PATRIMONIO 1 0 CAPITAL
301 PATRIMONIO 2 3 CAPITAL
30101 CAPITAL SOCIAL 3 301 CAPITAL
3010101 CAPITAL SOCIAL 4 30101 CAPITAL
3010101001 CAPITAL 5 3010101 CAPITAL
3010101002 AJUSTE DE CAPITAL 5 3010101 CAPITAL
3010101003 RESERVAS PATRIMONIALES 5 3010101 CAPITAL
3010101004 AJUSTE DE RESERVAS PATRIMONIALES 5 3010101 CAPITAL
3010101005 RESULTADOS ACUMULADOS 5 3010101 CAPITAL
3010101006 RESULTADO DE LA GESTION 5 3010101 CAPITAL
4 INGRESOS 1 0 INGRESO
401 INGRESOS 2 4 INGRESO
40101 INGRESOS ORDINARIOS 3 401 INGRESO
4010101 INGRESO POR SERVICIO 4 40101 INGRESO
4010101001 ANALISIS DE EMBARAZO 5 4010101 INGRESO
4010101002 HEMOGRAMA 5 4010101 INGRESO
4010101003 CLICEMIA 5 4010101 INGRESO
4010101004 PRUEBA RAPIDA COVID 5 4010101 INGRESO
4010101005 EXAMEN GENERAL DE ORINA 5 4010101 INGRESO
4010101006 COLESTEROL 5 4010101 INGRESO
4010101007 CUAGULOGRAMA 5 4010101 INGRESO
40102 INGRESOS NO OPERATIVOS 3 401 INGRESO
4010201 INGRESOS NO MONETARIOS 4 40102 INGRESO
4010201001 AJUSTE POR INFLACION Y TENENCIA DE BIENES 5 4010201 INGRESO
5 GASTOS 1 0 GASTO
501 COSTOS 2 5 GASTO
50101 COSTOS ORDINARIOS 3 501 GASTO
5010101 COMPRA REACTIVOS 4 50101 GASTO
5010101001 INSUMO Y REACTIVOS DE LABORATORIO 5 5010101 GASTO
502 GASTOS OPERATIVOS 2 5 GASTO
50201 GASTOS DE OPERACION 3 502 GASTO
5020101 SERVICIOS PERSONALES 4 50201 GASTO
5020101001 SUELDOS Y SALARIOS 5 5020101 GASTO
5020101002 HONORARIOS PROFESIONALES 5 5020101 GASTO
5020102 CARGAS SOCIALES 4 50201 GASTO
5020102001 AGUINALDO 5 5020102 GASTO
5020102002 INDEMNIZACION 5 5020102 GASTO
5020103 SERVICIOS BASICOS 4 50201 GASTO
5020103001 ENERGIA ELECTRICA 5 5020103 GASTO
5020103002 AGUA Y ALCANTARILLADO 5 5020103 GASTO
5020103003 SERVICIOS TELEFONICOS 5 5020103 GASTO
5020104 GASTOS ADMINISTRATIVOS 4 50201 GASTO
5020104001 MATERIAL DE BIOSEGURIDAD 5 5020104 GASTO
5020104002 MATERIAL DE ESCRITORIO 5 5020104 GASTO
5020104003 MATERIAL DE LIMPIEZA 5 5020104 GASTO
5020104004 GASOLINA Y COMBUSTIBLE 5 5020104 GASTO
5020105 IMPOSITIVOS 4 50201 GASTO
5020105001 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES 5 5020105 GASTO
5020105002 IMPUESTO SOBRE LAS UTILIDADES 5 5020105 GASTO
5020106 DEPRECIACIONES 4 50201 GASTO
5020106001 DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES 5 5020106 GASTO
5020106002 DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTACION 5 5020106 GASTO
503 GASTOS NO OPERATIVOS 2 5 GASTO
50301 GASTOS NO MONETARIOS 3 503 GASTO
5030101 GASTOS NO MONETARIOS 4 50301 GASTO
5030101001 AJUSTE POR INFLACION Y TENENCIA DE BIENES 5 5030101 GASTO
LABORATORIO CLINICO
PROPIETARIO: Jose Orellana
DIRECCION: Plaza Bolivar Ac Norte N° 778 Zona Central
QUILLACOLLO - BOLIVIA
01/12/2023 Los saldos iniciales en bolivianos de la empresa a la fecha son los siguientes:
N DETALLE DEBE HABER
1 CAJA MONEDA NACIONAL 29700.00
2 BANCO BISA M/N 56800.00
3 CUENTAS POR COBRAR 3450.00
4 ALMACEN INSUMOS Y REACTIVOS DE LAB. 54000.00
5 EDIFICIOS 350000.00
6 MUEBLES Y ENSERES 9400.00
7 EQUIPO DE COMPUTACION 7000.00
8 EQUIPO MEDICO DE LABORACION 215600.00
9 HERRAMIENTAS 8500.00
10 VEHICULOS 75000.00
11 DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIOS 87500.00
12 DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES 3760.00
13 DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE COMPUT. 2625.00
14 DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO MEDICO DE LAB. 80850.00
15 DEPRECIACION ACUMULADA HERRAMIENTAS 4250.00
16 DEPRECIACION ACUM. VEHICULOS 37500.00
17 CUENTAS POR PAGAR 8900.00
18 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 11347.70
19 APORTES POR PAGAR 3824.60
20 SERVICIOS POR PAGAR 750.00
21 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES POR PAGAR 780.00
22 PROVISION PARA AGUINALDO 13000.00
23 PREVISION PARA INDEMNIZACION 13000.00
24 AJUSTE DE CAPITAL 5462.70
25 CAPITAL 500000.00
26 RESULTADOS ACUMULADOS 35900.00
TOTALES 809450.00 809450.00
LABORATORIO CLINICO
DETALLE DE ACTIVOS AREA ADMINISTRATIVA
Expresado en bolivianos
DETALLE CANTIDAD C/U
Edificios 1 350000.00
Vehiculos 1 75000.00
Equipo de computacion mas impresora 1 7000.00
Gavetero 2 2300.00
Escritorio 1 1100.00
Sillas 8 150.00
Estante 2 1250.00
TOTALES
LABORATORIO CLINICO
INVENTARIO DE EQUIPO MEDICO DE LABORATORIO
Micropipeta 3-40 ul 3 500.00
Botador de tubos 2 45000.00
Vortex 3 8500.00
Microscopio 2 17500.00
Stat fax 2 15500.00
Baño maria 3 6200.00
Coagulometro 5 1100.00
Oximetro 5 350.00
Tanque de oxigeno 2 1200.00
Totales
LABORATORIO CLINICO
DETALLE DE ACTIVOS AREA ADMINISTRATIVA
Vasos precipitados 5 100.00
Matraces 6 200.00
Frasco de Florencia 2 1000.00
Tubos de Ensayo 4 950.00
Vidrio reloj 1 1000.00
Totales
TIVA
IMPORTE Bs
350000.00
75000.00
7000.00
4600.00
1100.00
1200.00
2500.00
441400.00
ATORIO
IMPORTE Bs
1500.00
1200.00
1800.00
1350.00
90000.00
25500.00
35000.00
31000.00
18600.00
5500.00
1750.00
2400.00
215600.00
TIVA
IMPORTE Bs
500.00
1200.00
2000.00
3800.00
1000.00
8500.00
LABORATORIO CLINICO
ALMACEN DE INSUMOS Y REACTIVOS DE LABORATORIO Expresado en Bolivianos
DETALLE CANTIDAD C/U IMPORTE BS

Glucosa PAP SI 4 * 250 ml 10 280.00 2800.00
Reagent pack humal plus 3 1000 ml 6 2965.00 17790.00
HGG X 50 tiras de 10 ml 8 115.00 920.00
Pilory heces X 25 cassetes 10 495.00 4950.00
Amylase SI 1 * 50 ml 8 250.00 2000.00
Rf X 100 test 12 175.00 2100.00
Creatinina AA liquida 15 170.00 2550.00
Colesterol Liquido color 4 x 100 ml 12 320.00 3840.00
Trigliceridos GPO 4 X 100 ml 12 340.00 4080.00
Antigenos febriles TF H l 16 75.00 1200.00
0.00
Antigenos febriles AH 1 18 75.00 1350.00
Transamina GOT 1 15 200.00 3000.00
HC - lyse Cf 8 645.00 5160.00
HC - cholorinated 4 565.00 2260.00
Totales 54000.00
Cuadros de respaldo de almacenes de insumos médicos y activos fijos.
s y activos fijos.
COMPROBANTE DE TRASPASO Fecha:

T.C
Nro Doc: 3-120001 Cheque N°
Razon Social: Jose Orellana
Glosa: REGISTRO DE SALDOS ACTUALIZADOS
CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA DEBE bs

1010102001 BANCO BISA MONEDA NACIONAL 56800.00
1010201001 CUENTAS POR COBRAR 3450.00
1010301001 ALMACEN INSUMOS Y REACTIVOS DE LABORATORIO 54000.00
1020101001 EDIFICIOS 350000.00
1020101002 DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIOS
1020102001 MUEBLES Y ENSERES 9400.00
1020102002 DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES
1020103001 EQUIPO DE COMPUTACION 7000.00
1020103002 DEPREC. ACUM EQUIPO DE COMPUTACION
1020104001 EQUIPOS MEDICO LABORATORIO 215600.00
1020104002 DEPREC. ACUM EQUIPO MEDICO Y LABORATORIO
1020105001 HERRAMIENTAS 8500.00
1020105002 DEPREC ACUM. HERRAMIENTAS
1020106001 VEHICULOS 75000.00
1020106002 DEPREC. ACUM. VEHICULOS
2010101001 CUENTAS POR PAGAR
2010301001 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR
2020302005 APORTES LABORALES POR PAGAR
2010101004 SERVICIOS BASICOS POR PAGAR
2010201002 IMPUESTO A LAS TRANS POR PAGAR
2010301002 AGUINALDOS POR PAGAR
2020101001 PREVISION PARA INDEMNIZACION
3020101002 AJUSTE DE CAPITAL
3010101001 CAPITAL
3020101005 RESULTADOS ACUMULADOS
Total: 809450.00
Son: OCHOCIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON 0/100 Bolivianos
CONTADOR PROPIETARIO
COMPROBANTE DE INGRESO Fecha:

T.C
Glosa: REGISTRO DE SALDOS ACTUALIZADOS
CUENTA NOMBRE DE CUENTA DEBE bs
1010102001 CUENTAS POR COBRAR
Total: 1725.00
Son: MIL SETECIENTOS VEINTICINCO CON 0/100 Bolivianos

COMPROBANTE DE EGRESO Fecha:

T.C
Glosa: REGISTRO POR EL PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE
2010301001 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 11347.70
2010102005 APORTES LABORALES POR PAGAR 3824.60
1010101001 CAJA MONEDA NACIONAL

Total: 15172.30
Son: QUINCE MIL CIENTO SETENTA Y DOS CON 30/100 Bolivianos
Firma…..........................
Nombre…........................
C.I..................................


T.C
Glosa: REGISTRO POR EL PAGO A INTERCOM DEUDA MES DE NOVIEMBRE
2010101001 CUENTAS POR PAGAR 8900.00
Total: 8900.00
Son: OCHO MIL NOVECIENTOS CON 0/100 Bolivianos
Firma…..........................
Nombre….........................
C.I…................................
CONTADOR PROPIEDAD


T.C
Razon Social: JOSE ORELLANA
Glosa: REGISTRO POR INGRESOS DEL SERVICIO DEL LABORATORIO DEL 1 AL 7 DE DICIEMBRE
5020105001 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES 441.60
4010101001 ANALISIS DE EMBARAZO
4010101002 HEMOGRAMA
4010101003 GLICEMIA
4010102004 PRUEVA RAPIDA COVID
4010101005 EXAMEN GENERAL DE ORINA
4010101006 COLESTEROL
4010101007 COAGULOGRAMA
2010201001 DEBITO FISCAL IVA
1010301001 ALMACEN INSUMOS Y REACTIVOS DE LABORATORIO
Total: 19061.60
Son: DIECINUEVE MIL SESENTA Y UN CON 60/100 Bolivianos


T.C
Glosa: REGISTRO POR EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS DEL MES DE NOVIEMBRE
2010101004 SERVICIOS BASICOS POR PAGAR 750.00
Total: 750.00
Son: SETECIENTOS CINCUENTA CON 0/100 Bolivianos
Firma…..........................
Nombre….........................
C.I…................................
CONTADOR PROPIEDAD
DETALLE DE COMPRAS DE LABORATORIO ICER-LAB

EXPRESADO EN BOLIVIANOS
INSUMOS Y REACTIVOS CANTIDAD

Glucosa PAP SI 4* 250 ml 2
Reagent pacck humal plus 3 100ml 2
Colesterol Liquido color 4 x 100 ml 3
TOTAL


T.C
Glosa: REGISTRO POR COMPRA DE INSUMOS Y REACTIVOS DE LABORATORIO DE LA IMPORTADORA
ICER-LAB EMITEN FACTURA
1010102001 CREDITO FISCAL IVA 1113.22
1010102001 BANCO BISA MONEDA NACIONAL

Total: 8563.22
Son: OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES CON 22/100 Bolivianos
Firma…........................
Firma…........................
Firma…........................


T.C
Glosa: CANCELA LOS IMPUESTOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023

2010201002 IMPUESTO A LAS TRANS POR PAGAR 780.00
Total: 780.00
Son: SETECIENTOS OCHENTA CON 0/100 Bolivianos
Firma…..........................
Nombre.........................
C.I….............................


T.C
Glosa: SE CANCELA A COIN POR MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ROTADOR DE TUBOS EMITEN FACTURA

5020101002 HONORARIOS PROFESIONALES 870.00

Total: 1000.00
Son: MIL, CON 0/100 Bolivianos
Firma..........................
Nombre........................
C.I..............................


T.C
Glosa: REGISTRO POR LOS INGRESOS POR SERVICIOS DEL LABORATORIO DEL 8 AL 18 DE DICIEMBRE
5010101001 INSUMOS Y REACTIVOS DE LABORATORIO 4500.00
4010101003 GLICEMIA
4010102004 PRUEVA RAPIDA COVID
Total: 21525.90
Son: VEINTIUN MIL QUINIENTOS VEINTICINCO, CON 90/100 Bolivianos


T.C
Glosa: PAGO POR COMPRA DE GASOLINA SEGÚN FACTURA

5020104004 GASOLINA Y COMBUSTIBLES 163.62

Total: 180.00
Son: CIENTO OCHENTA, CON 0/100 Bolivianos
Firma…..........................
Nombre.......................
C.I..............................

T.C
Glosa: PAGO POR COMPRA DE GASOLINA SEGÚN FACTURA

1010102001 BANCO BISA MONEDA NACIONAL 5000.00
Total: 5000.00
Son: CINCO MIL, CON 0/100 Bolivianos
Firma…..........................
Nombre........................
C.I….............................


T.C
Glosa: PAGO DE AGUINALDOS GESTION 2023

1010301002 PROVISION DE AGUINALDOS 13000.00
Total: 13000.00
Son: TRECE MIL, CON 0/100 Bolivianos
Firma…..........................
Nombre........................
C.I….............................


Amylase S1 1*50 ml 2
Pilory heces X 25 cassetes 3
Creatinina A A liquida 5
Trigliceridos GPO 4 X 100 ml 4
Transamina GOT 1 5
HC - lyse Cf 3
TOTAL 22


T.C


Total: 8195.40
Son: OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO, CON 40/100 Bolivianos
Firma…..........................
Nombre........................
C.I….............................


T.C
Glosa: REGISTRO POR LOS INGRESOS POR SERVICIOS DEL LABORATORIO DEL 19 AL 26 DE DICIEMBRE
5010101001 INSUMOS Y REACTIVOS DE LABORATORIO 5800.00
4010101003 GLICEMIA
Son: VEINTITRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES, CON 75/100 Total: 23953.75
Bolivianos


T.C
Glosa: REGISTRO POR EL DEVENGAMIENTO DE SERVICIOS BASICOS
5010103001 ENERGIA ELECTRICA 399.30
5020103002 AGUA Y ALCANTARILLADO 65.25
5010101004 COMTECO 30.45
2010101004 SERVICIOS BASICOS POR PAGAR
Total: 560.00
Son: QUINIENTOS SESENTA, CON 0/100 Bolivianos
Firma….................
Nombre…..................
C.I…..........................

T.C

5020304004 GASOLINA Y COMBUSTIBLE 163.62

Total: 180.00
Son: CIENTO OCHENTA CON 0/100 Bolivianos
Firma…..........................
Nombre........................
C.I….............................


Reagent pack humal plus 3 1000 ml 3

TOTAL 6


T.C


Total: 5109.20
Son: CINCO MIL CIENTO NUEVE CON 20/100 Bolivianos
Firma…..........................
Nombre........................
C.I….............................
<
12/1/2023
0.00
HABER bs
87500.00
3760.00
2625.00
80850.00
4250.00
37500.00
8900.00
11347.70
3824.60
750.00
780.00
13000.00
13000.00
5462.70
500000.00
35900.00
809450.00
12/2/2023
0.00
HABER bs
1725.00
1725.00
12/4/2023
0.00
HABER bs
15172.30
15172.30
ma…..........................
mbre…........................
I..................................
12/6/2023
0.00
HABER bs
8900.00
8900.00
ma…..........................
mbre….........................
I…................................
12/7/2023
0.00
7 DE DICIEMBRE
HABER bs
1857.45
1827.00
2101.05
1044.00
2784.00
1174.50
2018.40
1913.60
441.60
3900.00
19061.60
12/8/2023
0.00
HABER bs
750.00
750.00
ma…..........................
mbre….........................
I…................................

CER-LAB EXPRESADO EN BOLIVIANOS
INSUMOS Y REACTIVOS CANTIDAD PRECIO UNI. P/TOTAL C/TO

PRECIO UNI. P/TOTAL C/TOTAL Glucosa PAP Sl 4* 250 ml 2 321.84 643.68 56
321.84 643.68 560.00 Reagent pack humal plus 3 1000ml 2 3408.05 6816.09 593
Colesterol Liquido color 4 x 100 ml 3 367.82 1103.45 96
TOTAL 4097.70 8563.22 745
INSUMOS Y REACTIVOS CANTIDAD PRECIO UNI. P/TOTAL C/TO
Glucosa PAP Sl 4* 250 ml 2 321.84 643.68 56
Reagent pack humal plus 3 1000ml 2 3408.05 6816.09 593
3408.05 6816.10 5930.01 Colesterol Liquido color 4 x 100 ml 3 367.82 1103.45 96
367.82 1103.46 960.01
TOTAL 4097.70 8563.22 745
4097.71 8563.24 7450.02
12/9/2023
0.00
DE LA IMPORTADORA
HABER bs
8563.22
8563.22
ma…........................
ma…........................
ma…........................
12/18/2023
0.00
HABER bs
780.00
780.00
ma…..........................
mbre.........................
I….............................
12/18/2023
0.00
TUBOS EMITEN FACTURA
HABER bs
1000.00
1000.00
ma..........................
mbre........................
I..............................
12/19/2023
0.00
8 AL 18 DE DICIEMBRE
HABER bs
1918.35
2088.00
2040.15
348.00
3436.50
1696.50
2853.60
2148.90
495.90
4500.00
21525.90
12/19/2023
0.00
HABER bs
180.00
180.00
ma…..........................
mbre.......................
I..............................
12/20/2023
0.00
HABER bs
5000.00
5000.00
ma…..........................
mbre........................
I….............................
12/21/2023
0.00
HABER bs
13000.00
13000.00
ma…..........................
mbre........................
I….............................
DETAL L E DE COMPRAS DE L ABORATORI O I CER-L AB
EX PRESADO EN BOL I VI ANOS
CER-LAB
I NSUMOS Y REACTI VOS CANTI DADPRECI O UNI
P/TOTALC
.
Amylase Sl 1*50 ml 2 287.36 574.71
Pilory heces X 25 cassetes 3 568.97 1706.90
Creatinina AA liquida 5 195.40 977.01
DETAL L E DE COMPRAS DE L ABORATORI O I CER-L AB
EX PRESADO EN BOL I VI ANOS
I NSUMOS Y REACTI VOS CANTI DADPRECI O UNI

P/TOTALC
.
Amylase Sl 1*50 ml 2 287.36 574.71
PRECIO UNI. P/TOTAL C/TOTAL Pilory heces X 25 cassetes 3 568.97 1706.90
287.36 574.72 500.01 Creatinina AA liquida 5 195.40 977.01
568.97 1706.91 1485.01
Trigliceridos GPO 4 X 100 ml 4 390.80 1563.22
195.4 977.00 849.99
390.8 1563.20 1359.98
Transamina GOT 1 5 229.89 1149.43
229.89 1149.45 1000.02 HC - lyse Cf 3 741.38 2224.14
741.38 2224.14 1935.00 TOTAL 2413.79 8195.40
2413.8 8195.4 7130.0
12/26/2023
0.00
HABER bs
8195.40
8195.40
ma…..........................
mbre........................
I….............................
12/26/2023
0.00
19 AL 26 DE DICIEMBRE
HABER bs
2070.60
2662.20
2161.95
3610.50
2740.50
2088.00
2291.25
528.75
5800.00
23953.75
12/27/2023
0.00
HABER bs
560.00
560.00
Firma….................
Nombre…..................
C.I…..........................
12/29/2023
0.00
HABER bs
180.00
180.00
ma…..........................
mbre........................
I….............................

CER-LAB EX PRESADO EN BOLIVIANOS
PRECIO UNI. P/TOTAL C/TOTAL INSUMOS Y REACTIVOS CANTIDADPRECIO UNI.

P/TOTALC/T
321.84 965.52 840.00 Reagent pack humal plus 3 1000ml 3 321.84 965.52
3408.05 3408.05 2965.00
Colesterol Liquido color 4 x 100 ml 1 3408.05 3408.05 2
0.00 0.00
367.82 735.64 640.01 Colesterol Liquido color 4 x 100 ml 2 367.82 735.63
4097.7 5109.2 4445.0
TOTAL 4097.70 5109.20 4
12/30/2023
0.00
HABER bs
5109.20
5109.20
ma…..........................
mbre........................
I….............................
O ICER-LAB
PRECIO UNI. P/TOTAL C/TOTAL

321.84 643.68 560.00
3408.05 6816.09 5930.00
367.82 1103.45 960.00
4097.70 8563.22 7450.00
PRECIO UNI. P/TOTAL C/TOTAL
321.84 643.68 560.00
3408.05 6816.09 5930.00
367.82 1103.45 960.00
4097.70 8563.22 7450.00
ATORI O I CER-L AB
ANOS
DADPRECI O UNI
P/TOTALC/TOTAL
.
2 287.36 574.71 500.00
3 568.97 1706.90 1485.00
5 195.40 977.01 850.00
ATORI O I CER-L AB
ANOS
DADPRECI O UNI
P/TOTALC/TOTAL
.
2 287.36 574.71 500.00
3 568.97 1706.90 1485.00
5 195.40 977.01 850.00
4 390.80 1563.22 1360.00
5 229.89 1149.43 1000.00
3 741.38 2224.14 1935.00
2413.79 8195.40 7130.00
ORIO ICER-LAB
NOS
ADPRECIO UNI.
P/TOTALC/TOTAL
3 321.84 965.52 840.00
1 3408.05 3408.05 2965.00
2 367.82 735.63 640.00

4097.70 5109.20 4445.00
LABORATORIO CLINICO
INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS DEL 1 AL 7 DICIEMBRE
Expresado En Bolivianos
FECHAS Y NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS
PRECIO
SERVICIO SERVICIO 12/1/2023 12/2/2023 12/3/2023 12/4/2023 12/5/2023 12/6/2023
Analisis de embarazo 35.00 10 11 8 6 10 8
Hemograma 60.00 2 4 4 5 7 5
Glicemia 35.00 9 11 9 10 9 11
Prueba Rapida COVID 200.00 1 1 2
Examen general de orina 50.00 5 9 8 12 8 9
Colesterol 150.00 2 2 1
Coagulograma 80.00 4 4 6 4 3
TOTAL
LABORATORIO CLINICO
PRECIO
Hemograma 60.00 6 3 6 5 6 6
Glicemia 35.00 6 11 9 11 9 9
Prueba Rapida COVID 200.00 1 1
Colesterol 150.00 3.00 1 2 2 2
Coagulograma 80.00 9 4 8 6 5 5
TOTAL
LABORATORIO CLINICO

PRECIO
Hemograma 60.00 7 4 7 7 9 9
Glicemia 35.00 9 10 10 11 9 12
Colesterol 150.00 3 2 4 3 2 4
Coagulograma 80.00 3 4 4 5 5 5
TOTAL
L 7 DICIEMBRE
NDIDOS
TOTAL PRECIO COSTO

12/7/2023 PACIENTES TOTAL SERVICIO
10 61 2135.00 1857.45
5 35 2100.00 1827.00
9 69 2415.00 2101.05
1 6 1200.00 1044.00
9 64 3200.00 2784.00
3 9 1350.00 1174.50
3 29 2320.00 2018.40
14720.00 12806.40
LABORATORIO CLINICO
PROPIETARIO: J oseOrellana
Direccion: PlazaBolivar Ac NorteN° 778Zona: Central
Quillacollo- Bolivia
INGRESOS POR SERVICIOSPRESTADOSDEL 8 AL 18 D
FECHASY NUMERO DE PACIENTESATE
PRECIO
SERVICIO SERVICIO 8/12/2023 11/12/2023 12/12/2023 13/12/2023 14/12/2023 15
Analisis de embarazo 35.00 10 10 9 5 10
Hemograma 60.00 6 3 6 5 6
Glicemia 35.00 6 11 9 11 9
18 DICIEMBRE Prueba Rapida COVID 200.00 1
Examen general de orina 50.00 12 10 14 11 10
Colesterol 150.00 3 1 2 2
Coagulograma 80.00 9 4 8 6 5
NDIDOS TOTAL
TOTAL PRECIO COSTO

12/18/2023 PACIENTES TOTAL SERVICIO
9 63 2205.00 1918.35
8 40 2400.00 2088.00
9 67 2345.00 2040.15
1 2 400.00 348.00
10 79 3950.00 3436.50
3 13 1950.00 1696.50
4 41 3280.00 2853.60
16530.00 14381.10
LABORATORIO CLINICO
LABORATORIO CLINICO
INGRESOSPOR SERVICIOSPRESTADOSDEL 19 AL 26
FECHASY NUMERO DE PACIENTESAT
PRECIO
L 26 DICIEMBRE SERVICIO SERVICIO 19/12/2023 20/12/2023 21/12/2023 22/12/2023 23/12/2023
Analisis de embarazo 35.00 8 10 11 8 12
NDIDOS Hemograma 60.00 7 4 7 7 9
Glicemia 35.00 9 10 10 11 9
TOTAL PRECIO COSTO
12/18/2023 PACIENTES TOTAL SERVICIO Examen general de orina 50.00 10 10 12 15 12
Colesterol 150.00 3 2 4 3 2
9 68 2380.00 2070.60
8 51 3060.00 2662.20 Coagulograma 80.00 3 4 4 5 5
10 71 2485.00 2161.95 TOTAL
12 83 4150.00 3610.50
3 21 3150.00 2740.50
0 0.00 0.00
4 30 2400.00 2088.00
17625.00 15333.75
ICO
Central
OR SERVICIOSPRESTADOSDEL 8 AL 18 DICIEMBRE
FECHASY NUMERO DE PACIENTESATENDIDOS
TOTAL PRECIO COSTO
2023 11/12/2023 12/12/2023 13/12/2023 14/12/2023 15/12/2023 18/12/2023 PACIENTES TOTAL SERVICIO
10 10 9 5 10 10 9 63 2205.00 1918.35
6 3 6 5 6 6 8 40 2400.00 2088.00
6 11 9 11 9 12 9 67 2345.00 2040.15
1 1 2 400.00 348.00
12 10 14 11 10 12 10 79 3950.00 3436.50
3 1 2 2 2 3 13 1950.00 1696.50
9 4 8 6 5 5 4 41 3280.00 2853.60
16530.00 14381.10
NICO
: Central
NICO
: Central
OR SERVICIOSPRESTADOSDEL 19 AL 26 DICIEMBRE
FECHASY NUMERO DE PACIENTESATENDIDOS
TOTAL PRECIO COSTO
/2023 20/12/2023 21/12/2023 22/12/2023 23/12/2023 24/12/2023 26/12/2023 PACIENTES TOTAL SERVICIO
8 10 11 8 12 10 9 68 2380.00 2070.60
7 4 7 7 9 9 8 51 3060.00 2662.20
9 10 10 11 9 12 10 71 2485.00 2161.95
10 10 12 15 12 12 12 83 4150.00 3610.50
3 2 4 3 2 4 3 21 3150.00 2740.50
3 4 4 5 5 5 4 30 2400.00 2088.00
17625.00 15333.75

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LABORATORIO DE ANALISIS CLINICO MARCIEL

CUENTA NOMBRE DE CUENTA NIVEL MAYOR TIPO

ALMACEN DE INSUMOS Y REACTIVOS DE LABORATORIO Expresado en Bolivianos

DETALLE CANTIDAD C/U IMPORTE BS

COMPROBANTE DE TRASPASO Fecha:

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA DEBE bs

COMPROBANTE DE INGRESO Fecha:

1010102001 CUENTAS POR COBRAR

LABORATORIO DE ANALISIS CLINICO MARCIEL

COMPROBANTE DE EGRESO Fecha:

2010102005 APORTES LABORALES POR PAGAR 3824.60

1010101001 CAJA MONEDA NACIONAL

LABORATORIO DE ANALISIS CLINICO MARCIEL

COMPROBANTE DE EGRESO Fecha:

1010101001 CAJA MONEDA NACIONAL

LABORATORIO DE ANALISIS CLINICO MARCIEL

COMPROBANTE DE INGRESO Fecha:

LABORATORIO DE ANALISIS CLINICO MARCIEL

COMPROBANTE DE EGRESO Fecha:

1010101001 CAJA MONEDA NACIONAL

DETALLE DE COMPRAS DE LABORATORIO ICER-LAB

INSUMOS Y REACTIVOS CANTIDAD

LABORATORIO DE ANALISIS CLINICO MARCIEL

COMPROBANTE DE EGRESO Fecha:

1010102001 CREDITO FISCAL IVA 1113.22

1010102001 BANCO BISA MONEDA NACIONAL

LABORATORIO DE ANALISIS CLINICO MARCIEL

COMPROBANTE DE EGRESO Fecha:

CUENTA NOMBRE DE CUENTA DEBE bs

1010101001 CAJA MONEDA NACIONAL

LABORATORIO DE ANALISIS CLINICO MARCIEL

COMPROBANTE DE EGRESO Fecha:

CUENTA NOMBRE DE CUENTA DEBE bs

1010202001 CREDITO FISCAL IVA 130.00

1010102001 BANCO BISA MONEDA NACIONAL

LABORATORIO DE ANALISIS CLINICO MARCIEL

COMPROBANTE DE INGRESO Fecha:

LABORATORIO DE ANALISIS CLINICO MARCIEL

COMPROBANTE DE EGRESO Fecha:

CUENTA NOMBRE DE CUENTA DEBE bs

1010202001 CREDITO FISCAL IVA 16.38

1010102001 BANCO BISA MONEDA NACIONAL

LABORATORIO DE ANALISIS CLINICO MARCIEL

CUENTA NOMBRE DE CUENTA DEBE bs

1010101001 CAJA MONEDA NACIONAL

LABORATORIO DE ANALISIS CLINICO MARCIEL

COMPROBANTE DE EGRESO Fecha:

CUENTA NOMBRE DE CUENTA DEBE bs

1010102001 BANCO BISA MONEDA NACIONAL

DETALLE DE COMPRAS DE LABORATORIO ICER-LAB

INSUMOS Y REACTIVOS CANTIDAD

LABORATORIO DE ANALISIS CLINICO MARCIEL

COMPROBANTE DE EGRESO Fecha:

CUENTA NOMBRE DE CUENTA DEBE bs

1010202001 CREDITO FISCAL IVA 1065.40

1010102001 BANCO BISA MONEDA NACIONAL

LABORATORIO DE ANALISIS CLINICO MARCIEL

COMPROBANTE DE EGRESO Fecha:

LABORATORIO DE ANALISIS CLINICO MARCIEL