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    Fijas 1 Raio Fi Corpo Parcial 2024 1

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    Fijas-1-Raio-Fi-Corpo-Parcial-2024-1

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    de 25

    CxC 181

    Inventarios 247
    Pasivo Corriente 423
    R. Efect. 7%
    P.P.C 38 dias
    RCTN 11%
    Pasivo/Patrimonio 0.7
    IR 28%
    Impuesto 210

    * P.P.C = CxC * 360 /Ventas


    * Ventas = CxC * 360 / P.P.C

    * RCTN = (A.C - P.C) / Ventas


    * RCTN*Ventas = AC - PC
    * RCTN*Ventas + PC = AC
    * AC = RCTN*Ventas + PC

    * R. Efect = Efectivo / Activos


    * Activos = Efectivo / R. Efect

    * ROA = Utilidad Neta / Activo


    * ROE = Utilidad Neta / Patrimonio

    ROA 0.2059 RPTA


    ROE 0.3500
    BG EGP

    Efectivo 183.6 Ventas 1,714.7


    CXC 181.0 (-) Costo de Ventas
    Inventarios 247.0 Utilidad Bruta
    Activo Corriente 611.6 (-) Gastos Operativos
    Activo Fijo Neto EBIT
    Activos 2,623.2 (-) Gastos Financieros
    UAI 750.0
    Pasivo Corriente 423.0 (-) IR (28%) 210.0
    Pasivo Largo Plazo Utilidad Neta 540.0
    Pasivo
    Patrimonio 1,543.0
    Pasivo y Patrimonio
    210 _________ 28%
    UAI ___________100%

    **** _________ ****


    **** __________****
    CxC 212
    Inventarios 155
    Pasivo Corriente 506
    R. Efect. 6%
    P.P.C 37 dias
    RCTN 11%
    Pasivo/Patrimonio 1.9
    IR 28%
    Impuesto 213

    P.P.C = CxC * 360 /Ventas


    Ventas = CxC * 360 / P.P.C

    RCTN = (A.C - P.C) / Ventas


    RCTN*Ventas = AC - PC
    RCTN*Ventas + PC = AC
    AC = RCTN*Ventas + PC

    R. Efect = Efectivo / Activos


    Activos = Efectivo / R. Efect

    ROA = Utilidad Neta / Activo


    ROE = Utilidad Neta / Patrimonio

    ROA 0.0898 RPTA


    ROE 0.2605
    BG EGP

    Efectivo 365.9 Ventas 2,062.7


    CXC 212.0 (-) Costo de Ventas
    Inventarios 155.0 Utilidad Bruta
    Activo Corriente 732.9 (-) Gastos Operativos
    Activo Fijo Neto EBIT
    Activos 6,098.3 (-) Gastos Financieros
    UAI 760.7 100%
    Pasivo Corriente 506.0 (-) IR (28%) 213.0 28%
    Pasivo Largo Plazo Utilidad Neta 547.7
    Pasivo
    Patrimonio 2,102.9
    Pasivo y Patrimonio
    213 _________ 28%
    UAI ___________100%

    **** _________ ****


    **** __________****
    CxC
    Inventarios
    Pasivo Corriente
    R. Efect.
    P.P.C
    RCTN
    Pasivo/Patrimonio
    IR
    Impuesto

    P.P.C = CxC * 360 /Ventas


    Ventas = CxC * 360 / P.P.C

    RCTN = (A.C - P.C) / Ventas


    RCTN*Ventas = AC - PC
    RCTN*Ventas + PC = AC
    AC = RCTN*Ventas + PC

    R. Efect = Efectivo / Activos


    Activos = Efectivo / R. Efect

    ROA = Utilidad Neta / Activo


    ROE = Utilidad Neta / Patrimonio
    ROA
    ROE
    BG EGP

    Efectivo Ventas
    CXC (-) Costo de Ventas
    Inventarios Utilidad Bruta
    Activo Corriente (-) Gastos Operativos
    Activo Fijo Neto EBIT
    Activos (-) Gastos Financieros
    UAI
    Pasivo Corriente (-) IR (29%)
    Pasivo Largo Plazo Utilidad Neta
    Pasivo
    Patrimonio
    Pasivo y Patrimonio
    CxC
    Inventarios
    Pasivo Corriente
    R. Efect.
    P.P.C
    RCTN
    Pasivo/Patrimonio
    IR
    Impuesto

    P.P.C = CxC * 360 /Ventas


    Ventas = CxC * 360 / P.P.C

    RCTN = (A.C - P.C) / Ventas


    RCTN*Ventas = AC - PC
    RCTN*Ventas + PC = AC
    AC = RCTN*Ventas + PC

    R. Efect = Efectivo / Activos


    Activos = Efectivo / R. Efect

    ROA = Utilidad Neta / Activo


    ROE = Utilidad Neta / Patrimonio
    ROA
    ROE
    BG EGP

    Efectivo Ventas
    CXC (-) Costo de Ventas
    Inventarios Utilidad Bruta
    Activo Corriente (-) Gastos Operativos
    Activo Fijo Neto EBIT
    Activos (-) Gastos Financieros
    UAI
    Pasivo Corriente (-) IR (28%)
    Pasivo Largo Plazo Utilidad Neta
    Pasivo
    Patrimonio
    Pasivo y Patrimonio
    DATOS ACTUALES COK (TEA)

    VAN 420 PROPUE


    Ventas 1500
    M.B 45% Politica de Cobranza
    % Incre. Ventas
    Ventas
    * Costos= CV*Ventas Costos
    * Costos= (1-MB)*Ventas Mora

    Cobran

    Dia

    Dscto 6% 15
    Nada 30
    Nada 45
    Moda 15d 60

    Pagos

    Dia
    0
    15

    VPN

    Tipo
    COBRO
    COBRO
    COBRO
    COBRO
    PAGO
    PAGO
    12% TEA

    PROPUESTA X LQT
    TEM 30
    6/15 Neto 45 Incobrables 6% TEA 360
    10.0%
    1,650
    908
    10.00% TEM Mora = (1+TEX)^(# dias de mora / LQT)

    Cobranzas

    Descuento
    % Cobro Prob. Monto
    y Mora

    15% 94% 100% 233


    60% 100% 100% 990
    15% 100% 100% 248
    4% 105% 100% 69

    Pagos

    % Pago Monto
    80% 726
    20% 182

    VPN

    Dia Monto VP
    15 233 231.55
    30 990 980.69
    45 248 244.02
    60 69 67.93
    0 726 726.00
    15 182 180.64

    RPTA VA Ingresos 1524


    VA Egresos 907
    VAN 618

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