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    Tarea 01 - Finanzas

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    TAREA 01 - FINANZAS

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    de 8

    ACTIVOS TOTAL

    RATIO DEUDA
    PATRIMONIO (PASIVO/
    PATRIMONIO)
    E=
    D=

    IMP. RENTA
    GTOS OPERATIVOS

    PASIVO CORTO PLAZO


    BONOS LARGO PLAZO

    ROA

    PRUEBA ACIDA

    COMPETENCIA
    MG UTILIDAD NETA
    R ACTIVOS TOTALES
    ( VENTAS/ TOTAL ACTIVO)
    DEUDA A PATRIMONIO
    (TOTAL
    PASIVO/PATRIMONIO)
    % ESTADO DE RESULTADOS
    $300,000.00 100% VENTAS S/. -

    $2.00 (-) C. VENTAS


    $100,000.00 PATRIMONIO UTILIDAD BRUTA S/. -
    $200,000.00 PASIVO (-)GTOS OPERAT. S/. 90,000
    (-)GTOS VENTAS
    30% 20% EBIT (Util operativa S/. -
    $90,000.00 (-)GTOS FINAN. S/.0.00
    UAI S/.0.00
    ACTIVO
    (INVERSION) TAX -IMP. RENTA ( S/. -
    40% U. NETA S/. -
    8% 10%

    $1.50

    $0.75

    OMPETENCIA
    $0.09

    $1.20

    $2.50
    Estado de Resultados
    Analisis Analisis Analisis
    Vertical Vertical Horizontal
    2020 2020 (%) 2021 2021 (%) (%)
    Ventas 15,000 100.00% 18,000 100.00% 20.00%
    -Costo Ventas 8,500 420.79% 9,000 445.32% 5.88%
    Util.Bruta 6,500 321.78% 9,000 445.32% 38.46%
    -Gtos Adminis 890 44.06% 910 45.03% 2.25%
    - Gtos Ventas 750 37.13% 780 38.59% 4.00%
    EBIT (Util Operativa) 4,860 240.59% 7,310 361.70% 50.41%
    -Gtos Financieros 1,450 71.78% 1,520 75.21% 4.83%
    UAI 3,410 168.81% 5,790 286.49% 69.79%
    Impuestos 918 45.45% 1,010 49.98% 10.02%
    U.Neta 2,492 123.37% 4,780 236.52% 91.81%
    CALCULEMOS EL CCE DEL 2019

    100% VENTAS 2019 10,000,000 P.P.I INVENT * 360


    70% C. VTAS 7,000,000 C. VTAS
    30% UTL. BRUTA 3,000,000 CX COBRAR * 360
    C X COBRAR 480,000 PPC VTAS
    INVE 400,000
    C X PAGAR 240,000
    PPP CXPAGAR*36
    C.VTAS

    CCE 20019 26

    CALCULEMOS EL CCE DEL 2020

    Aumentar en un 30% en nivel de ventas respecto al 2019

    ventas 2019 30% ventas 2020


    VENTAS 2019 10000000 3000000 13,000,000
    Duplicar el ratio de Prueba Acida 2019
    calcular

    P. acidad= (Act. Cte - inv ) / pas cte (1040000-400000)/1520000


    P.A. 2019 0.42
    P.A. 2020 0.84

    100% VENTAS 2019 13,000,000 P.P.I INVENT * 360


    60% C. VTAS 7,800,000 C. VTAS
    40% UTL. BRUTA 5,200,000 CX COBRAR * 360
    C X COBRAR PPC VTAS
    INVENTARIO
    C X PAGAR
    Se debe amortizar el nivel prestamos bancarios PPP CXPAGAR*36
    C.VTAS
    PIDEN CALCULAR EL AUMENTO O DISMINUCIÓN DEL CICLO DE
    CONNVERSION DE EFECTIVO
    CCE 2020 VS CEE 2019 2019 ( HISTORICA)
    2020 (PROYECTADA)

    Cuentas x Cobrar = Ctas x Cobrar Comerciales

    Ctas x Pagar = Ctas x Pagar comerciaes ( Proveedores)

    PPI

    PPC

    PP

    PCP
    PRESTAMOS
    SI NO SE CUENTA CON INFORMACIÓN DE COMPRAS SE ASU ME CORTO
    APRA EL CALCULO EL COST DE VENTAS PLAZO

    20.57 21

    X COBRAR * 360
    17.28 18

    12.34 13
    - 21

    X COBRAR * 360
    - 18

    - 13
    obrar Comerciales

    omerciaes ( Proveedores)

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