Activo P

Activo Corriente
Cuentas en banco $ 11,232,500
Cuentas por cobrar// Consignaciones $ 43,475,839
Exiistencia $ 402,464
fantan los ahorros

Corriente $46,911,650
maquinaria

Activo no corriente
tecle 20 TON $ 535,000

camión

Otros activos
No Hay $ -

Total Activo $102,557,453

 Pasivo
Pasivo corto plazo
Credito Bancario $10,000,000 Credito empresa molinera

Crédito de proveedores

Otras deudas
agua $ 650,000
electricidad $ 700,560
movistar $ 230,000
harina $5,000,000
levadura seca $92,500
sal $10,860
azucar $24,760
sacos papel kraft $35,343
caja de carton 12 $2,350,000

Pasivo largo plazo

Camión $ -

Patrimonio $ 83,463,430

Total pasivo igual al activo $102,557,453

Operatoria Detalle 0
(+) Ingresos
(-) Costos Fijos
(-) Costos Variables
(-) Depreciación
(-) Interes Prestación
(=) Resultado antes de impuesto
(-) Impuesto 1°categoria
(=) Resultado después de impuesto
(+) Depreciación
(-) Amortización Prestamo
(-) Capital de trabajo $ -16,151,816
(-) Inversión $ -120,000,000
(-) Prestamo $ 58,977,149
(+) Valor de desecho
FCI $ -77,174,667

TD
VNA
TIR
PBK
 Años de desarrollo
1 2 3 4
$ 531,900,000 $44,325,000 $44,325,000 $44,325,000
$ -197,760,000 -$ 171.289.726 -$ 176.428.418 -$ 181.721.271
-$ 190.000.054 -$ 195.700.056 -$ 201.571.058
$ -21,113,181 -$21,113,181 -$21,113,181 -$21,113,181
$ -16,277,693
$ 296,749,126 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
$ -29,674,913 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
$ 267,074,213 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
$ 21,113,181 $21,113,181 $21,113,181 $21,113,181
$ -6,831,843 -$ 23.649.651 -$ 20.176.954 -$38.505.794

$ 281,355,552

confirmar
 5
$44,325,000
-$184.447.090 Año 1
-$204.594.624 Año 2
-$21,113,181 Año 3
Año 4
#VALUE! Año 5
#VALUE!
#VALUE!
$21,113,181
-$49.133.393
 VENTAS MEN
Detalle
Pastas secas 400 grs
Pastas secas 400 grs
Pastas secas 400 grs
Pastas secas 400 grs
Pastas secas 400 grs
 VENTAS MENSUALES
precio Unidades
985.00
1,014.55
1,044.99
1,076.34
1,108.63
 Ventas por años
Año n°1
Total Año n°2
45000 $44,325,000 Año n°3
45000 Año n°4
45000 Año n°5
45000
45000
$44,325,000
$45,654,750
$47,024,393
$48,435,124
$49,888,178
 2025 Año 1 (4%)
2026 Año 2 (3%)
2027 Año 3 (3%)
2028 Año 4 (1,5%)
2029 Año 5 (1,5%)

Consumos Básicos (mensuales)

Servicios Valor
Agua $650,000
Luz $700,560
Movistar $230,000

Otros costos generales

Gastos Valor
harina 25k $25.000
levadura seca 125g $1.850
sal 25k $5.430
azucar 5 k $6.190
sacos papel kraft $118
caja de caron 12-C $470,00

Total mensual de costos generales

Total anual de costos generales

Total suma (servicios + costos generales)

Sueldos Brutos

Gastos Fijos Totales

Total de remuneraciones

Total Costos Fijos Anuales

 Incremento IPC %

costa fijos
a b = a*% c = a+b
Egreso % Total
$216.726.720 $8.669.069 $225.395.789
$225.395.789 $6.761.874 $232.157.662
$232.157.662 $6.964.730 $239.122.392
$239.122.392 $3.586.836 $242.709.228
$242.709.228 $3.640.638 $246.349.867

Consumos Básicos (mensuales)

Cantidad Total a pagar

Favor colocar
1 $650,000 seoaradores de
1 $700,560 miles y no
1 $230,000 decimales.

Otros costos generales

Cantidad Total a pagar

200 $5.000.000
50 $92.500
2 $10.860
4 $24.760
300 $35.400
5000 $2.350.000
$7.513.520

$7.513.520
$90.162.240

Mensual Anual
$7.515.101 $90.181.207
 $19.855.422 $238.265.060

Mensual
$1.580.560
$16.480.000
$18.060.560

216,726,720
 Costos fijos actuales

Remuneraciones Mensuales (Sueldos)

Cargo
Administrador de la fábrica
Operador Panadero
Jornal operador panadero
Operador empaquetadora
Secretaria Recepcionista
Vendedor mesón
Bodeguero despacho
Aseo y servicios
Contador
Chofer

Cargo Sueldo
Administrador de la fabrica$ 2.500.000
Operador panadero $ 1.200.000
Jornal operador panadero $ 650.000
Operador empaquetadora $ 700.000
Secretaria Recepcionista $ 700.000
Vendedor mesón $ 780.000
Bodeguero despacho $ 680.000
Aseo y servicios $ 580.000
Contador $ 1.200.000
Chofer $ 900.000
les

s (Sueldos)

Bruto
$3.012.048
$2.891.566
$3.132.530
$1.686.747
$1.686.747
$1.879.518
$1.638.554
$1.397.590
$1.445.783
$1.084.337
$19.855.422

Contratos Total remuneración

1 $2,500,000
2 $2,400,000
4 $2,600,000
2 $1,400,000
2 $1,400,000
2 $1,560,000
2 $1,360,000
2 $1,160,000
1 $1,200,000
1 $900,000
Total remunerac $16,480,000 Año 1 Año 2 Año 3
Total remuneraci $197,760,000 $197,760,000 $197,760,000 $197,760,000
 Costos Variables
Costos variables Facturacion bruta IVA 19% Cantidad
Harina 25k $25,000 $ 4.750 200
Levadura seca 105g $1,850 $ 352 50
Sal 25k $5,430 $ 1.032 2
Azúcar 5k $6,190 $ 1.176 4
Sacos de papel kraft 32x35x17 $118 $ 22 300
Cajas de cartón 12-C 440x170x140 $470 $ 89 5,000

Mensual $ 39.058 $ 7.421

Precio de venta por paquete: $985

Producción mensual: 45,000 paquetes de pastas secas

INGRESO VENTA AL MES $7.513.520

- IVA(19%) $1.427.569
IVA ANUAL $17.130.826
facturacion neta
sub total $26.071.914

Costo variable por unidad $166,97

Costo variable total mensual $7.513.520
Variables
Facturacion bruta por cantidad IVA 19% por cantidad Facturacion neta
$5.000.000 $950.000 $ 4.050.000
$11.800 $2.242 $9.558
$26.880 $5.107 $ 21.773
$12.380 $2.352 $ 10.028
$354 $67 $ 287
$1.410 $268 $ 1.142

$5.052.824 $960.037 $ 4.092.787

Costos variables por unidad Facturacion bruta Cantidad

Harina 25k $ 25.000 200
Levadura seca 105g $ 1.850 50
Sal 25k $ 5.430 2
Azúcar 5k $ 6.190 4
Sacos de papel kraft 32x35x17 $ 118 300
Cajas de cartón 12-C 440x170x140 $ 470 5000

Costos Variables Totales Mensuales $7.513.520

Costo variable por paquete Dividir por la produccion mensual
$5.000.000 111.11
$92.500,00 2.06
$10.860,00 0.24
$24.760,00 0.55
$35.400,00 0.79
$2.350.000,00 52.22
166.97
 a b c
AÑO saldo capital valor cuota
1 $ 58,977,149 $ 23,109,536
2 $ 52,145,306 $ 23,109,536
3 $ 43,427,875 $ 23,109,536
4 $ 32,304,433 $ 23,109,536
5 $ 18,110,921 $ 23,109,536
Valor cuota menual

Interes Banco estado 27.6

 d=b*i e=c-d f = b-e
interes amortizacion saldo
$ 16,277,693 $ 6,831,843 $ 52,145,306
$ 14,392,105 $ 8,717,431 $ 43,427,875
$ 11,986,094 $ 11,123,442 $ 32,304,433
$ 8,916,024 $ 14,193,512 $ 18,110,921
$ 4,998,614 $ 18,110,921 $ -
prestamo $58,977,149

interes 28%

tiempo años 5

valor cuota $23,109,536

Detalle
A
vitrinas rectas HK
Mesón para atención de público
Estanterías de supermercado de metal POS multicapa ajustables
Máquina cortadora de fiambres industrial
Romana
Estantería para una bodega de 2x3x2
Extintores 10 kilos ABC
Extintores 10 kilos K
diferencia compra local

Detalle
B
Agua
Luz
Movistar
Administrador de local
Chofer
Empleadas de aseo
Vendedoras
Bodeguero
Secretaria
Cantidad Valor unitario $ Total$
Costos directos
2 $1.290.000 $2.580.000
1 $990,900 $990,900
2 $469,99 $939,98
1 $239,99 $239,99
1 $67,490 $67,490
1 $139,990 $139,990
8 $41,055 $328,440
2 $232,050 $464,100
1 $ 50,000,000 $ 50,000,000

$ 50,000,000
Cantidad Valor unitario $ Total$
Costos indirectos
1 $650.000 $ 650,000
1 $700.560 $ 700,560
1 $230.000 $ 230,000
1 $3.012.048 $ 3,012,048
1 $1.084.337 $ 1,084,337
1 $698.795 $ 698,795
1 $939.759 $ 939,759
1 $819.277 $ 819,277
1 $842.373 $ 842,373

Lo qure está en amarillo lo pueden pasar a mile

$ 8,977,149

Presupuesto $ 58,977,149
 Plazo de entrega

$ 2,580,000 1 semana
$ 990,900 1 semana
$ 939,980 1 semana
1 semana
1semana
1 semana
1 semana
1 semana

Plazo de entrega

stá en amarillo lo pueden pasar a miles, ya que esta en centavos, colocaron una coma en vez de punto
 Mode
Casa Comercial

https://bozzo.cl/product/vitrina-hk-recta-1-500-mts-2/
https://www.falabella.com/falabella-cl/product/126980829/Meson-para-ventas-y-para-atencion-de-publico-doble-altura-Modula
https://www.milesa.cl/rack/344-pack-x-3-estanterias-rack-profesional-industrial-wire-mesh.html
https://sodimac.falabella.com/sodimac-cl/product/110416001/Cortadora-de-fiambres-industrial-22-cms-gris/110416002
https://www.paris.cl/balanza-pesa-digital-30-kilos-almacen-negocio-MKFHC04DTL.html?utm_campaign=organicshopping&u
https://www.falabella.com/falabella-cl/product/122961029/Estante-acero-2x2-mt-4-bandejas-Color-Capacidad-800-kg/1229610
https://www.ayrprieto.cl/extintor-abc-pqs-75-10kg
https://www.ayrprieto.cl/extintor-clase-k-acetato-de-potasio-modelo-wc100-ul-fm-10-litros

Casa Comercial

, ya que esta en centavos, colocaron una coma en vez de punto

Dirección Telefono contacto

SAN PABLO 4512 - SANTIAGO tel:2 2773 5754

Falabella.com
Milesa Spa SPA. Av. Presidente Riesco N°5.685, oficina 401, Santiago de Chile tel:6003906500
Pdte Jorge Alessandri Rodríguez 11500, Bodega A1, San Bernardo Santiago, Chile tel:228405248
Falabella.com SPA. Av. Presidente Riesco N°5.685, oficina 401, Santiago de Chile tel:6003906500

Av. Presidente Riesco N°5.685, oficina 401, Santiago de Chile tel:6003906500

Platón 4965, Quinta Normal, Región Metropolitana, 56958585201
Platón 4965, Quinta Normal, Región Metropolitana, 56958585201

Dirección Telefono contacto

E-mail

[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]

[email protected]
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E-mail
 CALCULO DE DEPRECIACIÓN
Inventario bienes muebles e inmuebles
Cantidad Equipo/maquinaria/moviliario/inmoviliario Coste unitario
2 Secadora pasta EC 25 11,106,340
2 Extrusora de pasta italiana 547,109
2 Maquina de fideos 1,207,373
2 Amasadora industrial 50kg BOZZO 7,499,990
6 Meson de acero inoxidable 180x60x85 150,342
2 Computador HP 1tb 1,230,000
2 Impresora epson laser 323,987
5 Escritorio metalico 5 cajones 120,000
5 Silla escritorio 60,000
2 microondas 60,000
2 hervidores trotter 80,000
1 Edificio central y fábrica 700,000,000
Total 722,385,141
AÑOS DE DEPRECIACION
N° AÑOS Depreciación unitaria Depreciación Total
15 $740,423 $1,480,845
15 $36,474 $72,948
15 $80,492 $160,983
15 $499,999 $999,999
5 $30,068 $180,410
6 $205,000 $410,000
6 $53,998 $107,996
6 $20,000 $100,000
5 $12,000 $60,000
9 $6,667 $13,333
6 $13,333 $26,667
40 $17,500,000 $17,500,000
Total de depreciaciones $21,113,181
 EQUIPAMIENTO BASE
Cantidad a
Descripcion PU Sub total
comprar
SALA ATENCION PUBLICO
Equipamiento
1 básico de 2 vitrinas rectas HK 2 $ 1,388,990 $ 2,777,980
2 Mesón para atención de público 1 $ 949,990 $ 949,990

Estantería de
3 supermercado de metal POS multicapa ajustables, 2 $ 175,990 $ 351,980
Maquina cortadora de fiambres
4 industrial 1 $ 299,990 $ 299,990

5 Romana 1 $ 27,990 $ 27,990

6 Estantería para una bodega de 2x3x2 1 $ 344,990 $ 344,990

7 Extintores 10 kilos ABC 8 $ 49,352 $ 394,816

8 Extintores 10 kilos K. 2 $ 201,110 $ 402,220

9 Equipamiento de EPP para una secretaria 1 $15.000 $15.000

ASE
5% de reparacion Total Link de compra

$ 138,899 $2,916,879 https://www.lider.cl/catalogo/product/sku/4OK4F6O79RRU/bozzo-vitrina-hk-recta-1.50-mts-bozzo?cha

$ 47,500 $997,490 https://sodimac.falabella.com/sodimac-cl/product/131626390/Mueble-Recepcion-Blanco-con-cafe-147

$ 17,599 $369,579 https://articulo.mercadolibre.cl/MLC-2325931858-rack-estante-repisa-metalico-2000x2000x600-estan

$ 15,000 $314,990 https://ventuscorp.cl/shop/productos/linea-complementarios/cortadora-de-cecinas-linea-complementa

$ 1,400 $29,390 https://articulo.mercadolibre.cl/MLC-970155987-balanza-digital-pesa-romana-recargable-negocios-40

$ 17,250 $362,240 https://sodimac.falabella.com/sodimac-cl/product/110255145/Estanteria-Stocker-azul-naranjo-200x21

$ 19,741 $493,520 https://www.segurycel.cl/extintor-10kg/p

$402,220 https://www.isoprevent.cl/extintor-clase-k-acetato-10-litros-1

$15,000 https://articulo.mercadolibre.cl/MLC-1891428118-pack-5-un-lentes-de-seguridad-hunter-in-out-upteck
Total ###
 Item Descripcion

Secretaria
1 Lentes con filtro de
2 Mascarilla

Chofer
1 Zapatos de seguidad
2 Chaleco reflectante
3 Pantalones
4 Polera manga larga

Empleado de aseo
1 Calzado anti deslisa
2 Uniforme
3 Guantes de goma
4 Mascarilla
5 Gorra desechable

Vendedora del local

1 Mascarilla
2 Guantes de nitrilo
3 Gorra desechable
4 Polera

Bodeguero
1 Guantes de segurida
2 Zapatos de segurida
3 Casco
4 Chaleco reflectante
5 Faja de soporte lum
6 Pantalones
7 Polera manga larga
8 Antiparras
Cantidad a comprar PU Sub total

1 $ 24.990 $ 24.990
1 $ 2.852 $ 2.852

1 $ 34.990 $ 34.990
1 $ 4.190 $ 4.190
1 $ 4.748 $ 4.748
1 $ 7.485 $ 7.485

2 $ 45.536 $ 91.072
2 $ 46.990 $ 93.980
2 $ 3.490 $ 6.980
2 $ 2.852 $ 5.704
2 $ 4.733 $ 9.466

2 $ 2.852 $ 5.704
2 $ 2.990 $ 5.980
2 $ 4.733 $ 9.466
2 $ 7.485 $ 14.970

1 $ 2.790 $ 2.790
1 $ 34.990 $ 34.990
1 $ 5.290 $ 5.290
1 $ 4.190 $ 4.190
1 $ 19.990 $ 19.990
1 $ 4.748 $ 4.748
1 $ 7.485 $ 7.485
1 $ 2.590 $ 2.590
 https://www.firmoo.cl/eyeglasses-p-6851.html?color=16

https://www.falabella.com/falabella-cl/product/11503514

https://www.kupfer.cl/marc

https://www.myscrubs.cl/color

https://boticamed.cl/producto/guantes-de-nitrilo/?attribute_color=Azul&attribute_talla=L&utm_s

Polera Pique Atox Manga Larga Azul (kupfer.cl)

https://www.aceiteraregional.cl/product/guantes-multiproposito-ingco-latex-talla-xl-trabajo-pesado-hgvl03
https://www.falabella.com/falabella-cl/product/11503514

https://www.kupfer.cl/marc
Polera Pique Atox Manga Larga Azul (kupfer.cl)
 Inventario bienes muebles e inmueb
Cantidad
2
2
2
2
6
2
2
5
5
2
2
1
 Inventario bienes muebles e inmuebles
Equipo/maquinaria/moviliario/inmoviliario Coste unitario
Secadora pasta EC 25 $ 11.106.340
Extrusora de pasta italiana $ 547.109
Maquina de fideos $ 1.207.373
Amasadora industrial 50kg BOZZO $ 7.499.990
Meson de acero inoxidable 180x60x85 $ 150.342
Computador HP 1tb $ 1.230.000
Impresora epson laser $ 323.987
Escritorio metalico 5 cajones $ 120.000
Silla escritorio $ 60.000
microondas $ 60.000
hervidores trotter $ 80.000
Edificio central y fábrica $ 700.000.000
Cargo Sueldo
Administrador de la fabrica $ 2.500.000
Operador panadero $ 1.200.000
Jornal operador panadero $ 650.000
Operador empaquetadora $ 700.000
Secretaria Recepcionista $ 700.000
Vendedor mesón $ 780.000
Bodeguero despacho $ 680.000
Aseo y servicios $ 580.000
Contador $ 1.200.000
Chofer $ 900.000
Contratos Total remuneración
1 $2,500,000
2 $2,400,000
4 $2,600,000
2 $1,400,000
2 $1,400,000
2 $1,560,000
2 $1,360,000
2 $1,160,000
1 $1,200,000
1 $900,000
Total remuneraciones pagadas $16,480,000