Manual Tesoreria Internet

Manual de Usuario
Mdulo de Tesorera
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
v.1.01
Noviembre 2001
MANUAL DE USUARIO MDULO DE TESORERA
NDICE
1 2
2.1
OBJETIVO................................................................................ 5 DATOS MAESTROS................................................................... 6

Bancos General ........................................................................................ 6
2.1.1 Mantenim. individual ........................................................................................ 6 2.1.1.1 Crear ...................................................................................................... 6 2.1.1.2 Modificar ................................................................................................. 7 2.1.1.3 Visualizar................................................................................................. 8 2.1.1.4 Marcar para borrado.................................................................................. 8 2.1.1.5 Visualizar modificaciones ........................................................................... 9 2.1.2 Mantenimiento en masa ................................................................................... 9 2.1.2.1 Carga peridica del Directorio General de Bancos ........................................ 10 2.1.2.2 Asignacin del Grupo de bancos ................................................................ 10
2.2 2.3
Bancos propios ...................................................................................... 10

Bancos propios.............................................................................................. 11
2.2.1
Intereses ............................................................................................... 16
Condiciones de intereses temporales ................................................................ 16 Tipos de inters de referencia.......................................................................... 16
2.3.1 2.3.2
2.4
Gestin de Archivo................................................................................. 17
3
3.1
PAGOS................................................................................... 18
Documento ............................................................................................ 18
Visualizar ..................................................................................................... 18 Modificar ...................................................................................................... 18 Visualizar modificaciones ................................................................................ 18 Documento presupuestario ............................................................................. 18 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4
3.2
Embargos............................................................................................... 19
Registro ....................................................................................................... 19 Modificar ...................................................................................................... 21 Visualizar ..................................................................................................... 22 Anular ......................................................................................................... 22 Listado......................................................................................................... 24 Aplicacin..................................................................................................... 25
3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.2.5 3.2.6
3.3
Pagos automticos................................................................................. 27
3.3.1 Importes previstos......................................................................................... 27 3.3.2 Seleccin de bancos....................................................................................... 29 3.3.3 Propuesta de pagos ....................................................................................... 30 3.3.3.1 Introduccin de Parmetros: .................................................................... 31 3.3.3.2 Planificacin de la elaboracin de la propuesta ............................................ 36 3.3.3.3 Extraccin de informes de la propuesta ...................................................... 37 3.3.3.4 Tratamiento de la propuesta de pagos ....................................................... 44 3.3.3.5 Ejecucin e impresin de los pagos............................................................ 47 3.3.4 Fichero de avisos de pagos ............................................................................. 55 3.3.5 Anulacin masiva de la propuesta de pagos....................................................... 56
3.4
Pagos manuales..................................................................................... 57
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3.5
Anular documento ................................................................................. 60

Anular compensacin ..................................................................................... 60 Anulacin individual ....................................................................................... 61
3.5.1 3.5.2
3.6
Imprimir formulario de pagos................................................................ 62
4
4.1
CONCILIACIN BANCARIA .................................................... 64

Extracto de cuenta electrnico............................................................... 64
Cargar ......................................................................................................... 64 Visualizar ..................................................................................................... 65 Tratamiento posterior..................................................................................... 67 Contabilizar .................................................................................................. 69 Borrar extractos ............................................................................................ 72 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.1.5
4.2
Extracto cuenta manual ......................................................................... 73

Registrar ...................................................................................................... 73 Tratamiento posterior..................................................................................... 78
4.2.1 4.2.2
5
5.1
GESTIN DE CAJA ................................................................. 79

Gestin de avisos................................................................................... 79
5.1.1 Crear ........................................................................................................... 79 5.1.2 Tratar .......................................................................................................... 81 5.1.3 Diario de avisos............................................................................................. 82 5.1.4 Compensar avisos ......................................................................................... 83 5.1.4.1 Contra cuenta ........................................................................................ 83 5.1.4.2 Contra extracto de cuenta ........................................................................ 84
5.2 5.3 5.4 5.5
Posicin de tesorera ............................................................................. 86 Previsin de tesorera ............................................................................ 92 Saldos de ctas. Mayor ............................................................................ 96 Control................................................................................................... 98
Comparacin de fechas valor........................................................................... 98 Comparar condicin de bancos ........................................................................ 99
5.5.1 5.5.2
5.6 5.7
Clculo de intereses............................................................................. 100 Movimientos de fondos ........................................................................ 102

Mov. Individuales ........................................................................................ Clearing ..................................................................................................... Imprimir orden de pago................................................................................ Contabilizar ................................................................................................ 102 103 106 109
5.7.1 5.7.2 5.7.3 5.7.4
6
6.1
SISTEMA DE INFORMACIN ................................................ 112

Libro Mayor.......................................................................................... 112
112 112 112 113 6.1.1 Libro Mayor ................................................................................................ 6.1.1.1 Datos maestros .................................................................................... 6.1.1.2 Visualizar saldos ................................................................................... 6.1.1.3 Visualizar cuentas .................................................................................
6.2
Bancos ................................................................................................. 116
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1 OBJETIVO
El objetivo de este manual es explicar las distintas funcionalidades que se recogen en el mdulo de Tesorera. Para la definicin de este documento se ha seguido la estructura inicial del men de usuario, abordndose gradualmente las distintas funcionalidades que el usuario de la aplicacin puede utilizar. En cada punto se describe brevemente la utilidad de cada funcin y se explica de forma genrica su modo de utilizacin.
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2 DATOS MAESTROS
Bajo este epgrafe se recoge la relacin de datos maestros recogidos en el sistema y de manejo por el rea de Tesorera. Los registros maestros de bancos se estructuran en tres niveles: Directorio General: Relacin de entidades bancarias y sucursales registradas en el sistema y de utilizacin tanto en el alta de cuentas bancarias propias como de terceros, Bancos propios: Relacin de entidades bancarias y sucursales donde la entidad tiene cuentas bancarias, Ids de cuentas: Relacin de cuentas bancarias de la entidad.
2.1 BANCOS GENERAL

Mediante esta funcionalidad el sistema permite mantener actualizada la relacin de entidades bancarias y sucursales con que se trabajar posteriormente, tanto para la creacin de cuentas bancarias propias como de acreedores y deudores.
2.1.1
Mantenim. individual
Es posible actualizar y visualizar las sucursales bancarias individualmente. La funcionalidad de crear y modificar manualmente est pensada para casos excepcionales tales como sucursales de entidades extranjeras o sucursales espaolas que no puedan esperar a una actualizacin peridica de forma masiva.
2.1.1.1
Crear
Para crear manualmente una sucursal bancaria, hay que introducir el Pas del banco (para sucursales espaolas: ES= Espaa) y la Clave de banco (cdigo de 8 dgitos identificativo de la entidad y sucursal).
Una vez cumplimentados estos datos, se pulsa Intro y aparece la pantalla que se muestra a continuacin.
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En est pantalla se debern de cumplimentar los siguientes campos: DIRECCIN Institucin financiera: nombre de la entidad financiera. Regin: provincia a la que pertenece la sucursal. Calle: nombre de la calle y nmero. Poblacin: cdigo postal y poblacin. Sucursal: nombre de la sucursal. DATOS DE CONTROL Grupo de bancos: clave para optimizar el programa de pagos (inicialmente en blanco).Es conveniente indicar en este campo el mismo valor que tenga otra sucursal existente en el sistema de la misma entidad. Cdigo Swift: se puede mantener con carcter informativo Cdigo bancario: cdigo que identifica unvocamente la sucursal (el campo se muestra relleno por defecto y no es modificable) In. Giro caja p.: este campo se deja siempre en blanco. Cuando se hallan completado los campos, se graba seleccionando el icono .
2.1.1.2
Modificar
Cuando se selecciona la opcin Modificar, se accede a una pantalla donde se pide el Pas del banco y la Clave de banco (clave de 8 dgitos identificativa de la entidad y sucursal bancaria) que se quiere modificar. Se puede emplear el matchcode para facilitar su localizacin. Accedemos a la siguiente pantalla pulsando Intro.
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A continuacin, se muestran en blanco todos los campos modificables. Una vez se hayan modificado los campos correspondientes, se graba pulsando el icono .
2.1.1.3
Visualizar
Cuando se seleccione Visualizar, se accede a una pantalla donde se pide el Pas del banco y la Clave de banco (sucursal bancaria) que se quieren visualizar, igual que al modificar.
2.1.1.4
Marcar para borrado
Los registros de entidades y sucursales que ya no sean necesarios pueden archivarse. Los datos de archivo se extraen de la base de datos, se borran y se insertan en un fichero. A continuacin, este fichero se puede transferir a un sistema de ficheros. El marcado para borrado no tiene ningn efecto directo sobre la cuenta, ya que ser necesario la realizacin de un proceso de archivado para el borrado fsico del sistema. Una vez marcada una entidad/sucursal para borrado el sistema emite un aviso cuando se va a utilizar. La peticin de borrado se puede cancelar en cualquier momento, siempre y cuando el registro maestro no se haya borrado fsicamente. Para marcar una sucursal para borrado, hay que seleccionar el Pas del banco y la Clave de banco (sucursal), igual que al modificar, y se pasa a la siguiente pantalla pulsando Intro.
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En la siguiente pantalla, se fijar la peticin de borrado marcando el campo Indicador de borrado y se graba pulsando el icono . Esto provocar que se borre la sucursal y se archive cuando se ejecute un programa de reorganizacin. Como efecto inmediato, tendr que nos avisa al modificar la sucursal, al asignrsela a un tercero o bien al darla de alta como banco propio, que est marcada para borrado. Es posible quitar el Indicador de borrado de una sucursal bancaria entrando a esta misma transaccin posteriormente y desmarcando el indicador.
2.1.1.5
Visualizar modificaciones
Para visualizar las modificaciones realizadas en una sucursal bancaria, hay que seleccionar el Pas del banco, la Clave del banco. Se pueden emplear delimitadores adicionales, como la fecha a partir de la cual se quieren ver las modificaciones (De fecha modif.), o las modificaciones realizadas por una persona en concreto (Modificado por). Se pasa a la siguiente pantalla en el caso de que se haya realizado alguna modificacin manual de cualquiera de los datos de la sucursal bancaria (Calle, Poblacin, etc.).Aparecen en el listado todos los campos de la sucursal que se han modificado manualmente. Pulsando la pestaa modificaciones todas se visualizan todas las modificaciones realizadas para todos los campos. Haciendo doble click sobre cualquiera de los campos, se muestran todas las modificaciones realizadas sobre ese campo. Si se hace doble clic sobre la modificacin, se visualizan todos los datos relativos a la modificacin.
2.1.2
Mantenimiento en masa
El mantenimiento en masa de los datos maestros bancarios permite actualizar de forma masiva la relacin de entidades y sucursales que existentes en Espaa. Este proceso se realiza cuando se recibe el fichero del Consejo Superior Bancario con toda la informacin actualizada de las sucursales bancarias espaolas. Esta actualizacin se deber realizar con la periodicidad que decida la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha.
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Tambin se ha implementado una utilidad para poder realizar la asignacin en masa del Grupo de bancos sobre la base de las entidades financieras que se utilicen en cada entidad como bancos propios.
2.1.2.1
Carga peridica del Directorio General de Bancos
Para realizar una actualizacin del Directorio General de Bancos, hay que indicar: Pas del banco: ES Fichero: path del fichero del Consejo Superior Bancario actualizado (Directorio UNIX donde se haya depositado el fichero) N mximo de registros: se indican cuantos registros se quieren cargar. Por defecto se pondr 99999. Ejecucin de actualizacin: se marca este campo si se quiere que se inserten los bancos directamente en SAP. Si se deja en blanco, se realiza la ejecucin en test. Visualizacin lista: si se marca este campo, se mostrara un listado con todas las sucursales bancarias se van a insertar (I), borrar (D) o modificar (U). Cuando se modifican, nicamente se realizan cambios en los campos de Direccin de la sucursal bancaria. Para ejecutar este programa, se pulsa el icono .
2.1.2.2
Asignacin del Grupo de bancos
Esta funcionalidad permite asignar a todas las sucursales de aquellas entidades definidas como bancos propios en la entidad (Sociedad FI) un mismo Grupo de bancos en funcin de la Institucin financiera que a la que pertenecen. Esta funcionalidad permite en caso de estar operativa, optimizar la gestin de pagos atendiendo a la entidad bancaria del beneficiario de los pagos.
2.2 BANCOS PROPIOS

Desde el men Bancos propios y cuentas, se mantienen todas las entidades y sucursales (bancos propios) y las cuentas bancarias con las que trabaja la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha y sus OO.AA..
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2.2.1
Bancos propios
Desde
esta
pantalla
accedemos
al
listado
de
Bancos
propios
seleccionando
la
opcin
. Se muestra la siguiente pantalla, donde en la primera columna se visualiza el cdigo identificativo del Banco propio, en la segunda, el Pas al que pertenece y en la tercera, la Clave de banco (cdigo de la sucursal bancaria).
. A continuacin Para crear un Banco propio, hay que seleccionar la pestaa pide el cdigo identificativo (5 posiciones) del Banco propio y el Pas del banco (ES).
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Posteriormente se da paso a una pantalla donde se debe indicar la Clave del banco (cdigo bancario de 8 dgitos identificativo de la entidad y sucursal), teniendo el campo Pas del banco el valor ES por defecto. El resto de campos en blanco no se informan.
En el caso de que la Clave del banco no est dada de alta en el Directorio General de Bancos, al grabar pasar a una pantalla donde debemos indicar previamente los datos bancarios, procedimiento explicado en el punto del manual (2.4.1.1). Si la sucursal ya est dada de alta en el maestro general de bancos, tomar automticamente los Datos de control y de Direccin almacenados en el maestro al grabar el banco propio. Si se quiere comprobar previamente que los datos sean correctos, basta con hacer clic en el botn para que se rellenen automticamente los Datos de control y la Direccin (estos campos siempre se muestran en gris). DATOS ISD (intercambio de soporte de datos) Pulsando el icono de men: llegamos a la pantalla:
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De momento solo es relevante para esta funcionalidad la clave de instruccin que controla, en los pagos automticos, a cargo de quin van a ir los gastos de gestin. Por defecto, est establecido que los gastos vayan a cargo del receptor del pago. Para grabar el Banco propio, pulsaremos el icono muestra el listado con todos los bancos propios. . Nos devolver a la pantalla donde se
Si lo que se quiere es modificar alguno de los existentes, hay que situarse sobre l y hacer doble clic con el botn izquierdo del ratn. Pasamos a la pantalla donde se informan todos los campos para ese banco propio. Los nicos campos modificables son los que se muestran en blanco. Una vez se realicen las modificaciones necesarias, se graba pulsando el icono .
Si se quiere borrar algn Banco propio del listado, habr que situarse el cursor sobre el elegido y pulsar el icono . desde la
Para mantener las Cuentas bancarias, hay que pulsar la pestaa pantalla inicial que se ha mostrado al Actualizar Bancos propios y cuentas bancarias.
Se pasa a una pantalla donde se muestran una lista con todas las cuentas bancarias que tiene dadas de alta la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha (JCCM) en sus bancos propios. Se visualiza: El banco propio al que pertenecen El identificador de la cuenta El texto de la cuenta bancaria
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Para crear una nueva Cuenta bancaria de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha, hay que pulsar la pestaa y el sistema solicita:
El Banco propio al que pertenece la cuenta, que deber estar dado de alta previamente. Para el ID.cta se ha codificado la numeracin de C0001 en adelante. En el Texto, habr que escribir la descripcin en funcin de que tipo de cuenta sea y la que entidad financiera a la que pertenezca (50 posiciones)
, se pasa a una nueva pantalla Una vez se hayan informado los tres campos y se pulse el botn donde hay que indicar los datos de la cuenta bancaria. Los Datos del banco propio se toman automticamente y se muestra en gris.
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Tambin se muestran en gris los campos: Sociedad FI: La ya seleccionada. Banco propio: sucursal de la cuenta bancaria ID cuenta: cdigo alfanumrico de 5 posiciones con la que se identifica la cuenta bancaria en el sistema (simple va asociada a un banco propio) Texto: denominacin de la cuenta bancaria (50 caracteres) Pas del banco: tomado del banco propio Clave del banco: tomada del banco propio En la pantalla mostrada, habr que rellenar los campos: Cuenta bancaria: cdigo de 10 dgitos que identifica la cuenta bancaria Clave de control: clave de verificacin para la combinacin del cdigo bancario y la cuenta bancaria Moneda: Moneda en que se gestiona la cuenta, por defecto EUR. Cuenta de mayor: cuenta de mayor donde se van a recoger los saldos y movimientos. Para buscarla nos serviremos del matchcode. Los campos N de cta. Alternativo, datos de refer. y Cta. Efectos, no se informan. Desde esa misma pantalla, se podr pasar a visualizar:
Listado de los Bancos propios Listado de las Cuenta bancarias Datos del banco propio de la cuenta bancaria: Bco. propio relac. Para poder modificar una cuenta bancaria desde la pantalla que muestra el listado de las cuentas bancarias, hay que situar el cursor en la cuenta bancaria elegida y hacer doble clic sobre ella. Entonces se mostrarn en blanco todos los datos correspondientes a esa cuenta bancaria que son modificables.
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Para poder borrar una cuenta bancaria desde la pantalla que muestra el listado de las Cuentas bancarias, hay que situar el cursor en la cuenta bancaria elegida y hacer clic sobre el icono .
2.3 INTERESES
La JCCM tiene contratadas con cada una de las entidades donde mantiene cuentas con diferentes condiciones de rentabilidad. Atendiendo al tipo de cuenta que se maneje, se producir una liquidacin de intereses distinta.
2.3.1
Condiciones de intereses temporales
En este punto se establecen las condiciones asignadas a cada tipo de inters: Indicador de intereses o nmero de cuenta: Mediante la parametrizacin se han definido un indicador de inters diferente por cada entidad bancaria.
En el caso de que varen los tipos a aplicar ser necesario acudir a la/s cuenta/s afectadas y modificar el indicador de intereses asignado. Moneda: EUR Fecha vlido desde: indicar a partir de que fecha son vlidas las condiciones Nmero actual: existe la posibilidad de poder tipos de inters escalonados. En este caso se utiliza para distinguir entre debe o haber. Importe desde: Importe a partir del cual es vlido un tipo de inters.
2.3.2
Tipos de inters de referencia
En esta funcionalidad, se definen los valores para este cada tipo inters de referencia utilizado. Para cada entrada, es necesario definir: Ref.: el cdigo del tipo de inters de referencia Texto breve: texto descriptivo del tipo de inters de referencia Vlido de: fecha a partir de la que el valor que se introduce a continuacin es vlido Tp. Inters: valor del tipo de inters nominal anual. En aquellos casos en que se conozca fecha a partir de la cual hay que emplear otro tipo de inters, habr que realizar una nueva entrada pulsando la pestaa , informando el Tipo de inters de referencia, la fecha a partir de la cual va estar vigente y su valor. La entrada
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anterior no se borrar, ya que caduca en cuanto hay una entrada para el mismo tipo de inters con una fecha de validez posterior. Para realizar una nueva entrada, se puede pulsar el icono quiere copiar, y modificar posteriormente los datos necesarios. tras marcar la entrada que se
Si nos equivocamos al introducir una entrada, la seleccionamos y pulsamos el icono
. .
Para pasar de visualizar los valores del tipo de inters a modificar, hay que pulsar el icono
2.4 GESTIN DE ARCHIVO

Los registros maestros de acreedores, deudores, o bancos que ya no sean necesarios pueden archivarse. Los datos de se extraen de la base de datos SAP, se borran y se insertan en un fichero. A continuacin, este fichero se puede transferir a un sistema de ficheros. A fin de archivar un registro maestro, debern cumplirse los siguientes requisitos: La cuenta no puede contener cifras de movimientos en el sistema. Las cifras de movimientos no archivadas relativas a ejercicios anteriores impedirn que el sistema borre el registro maestro de la cuenta. La cuenta deber marcarse para borrado en su registro maestro. Antes de marcarla para borrado, la cuenta deber bloquearse para la contabilizacin. El nico efecto que tiene este indicador de borrado es la emisin de un aviso cada vez que se intenta contabilizar posteriormente en esta cuenta.
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3 PAGOS
En este epgrafe se recoge toda la funcionalidad vinculada al pago de documentos, una vez estos han sido contabilizados. Aqu se incluye toda la funcionalidad relativa a embargos, pagos automticos y manuales, y anulacin de documentos.
3.1 DOCUMENTO
Con esta funcionalidad podemos ver y consultar cualquier documento financiero o listas de documentos generados por el sistema para poder recabar la informacin necesaria a la hora de realizar el programa automtico de pagos. Asimismo, es posible realizar sobre el documento aquellas modificaciones necesarias de cara a su posterior pago (va de pago, fecha de vencimiento, etc.).
3.1.1
Visualizar
Tan solo en necesario seleccionar por: Nmero de documento. Sociedad. Ejercicio. Si se utiliza el icono podremos ver seleccionar varios documentos.
3.1.2
Modificar
Tan solo en necesario seleccionar por: Nmero de documento. Sociedad. Ejercicio. Si se utiliza el icono podremos ver seleccionar varios documentos.
Una vez se visualiza el documento, basta con situarse sobre la posicin que se desea modificar y hacer doble clic. El sistema da paso a la posicin seleccionada y una vez ah es posible modificar aquellos datos habilitados para la modificacin.
3.1.3
Visualizar modificaciones
Aqu, podremos ver un historial de alteraciones de los documentos contables, teniendo como parmetros disponibles: Sociedad N. Documento Ejercicio Fecha ltima modificacin Usuario de modificacin.
3.1.4
Documento presupuestario
En esta opcin de men podremos ver aquellos documentos (rdenes de pago) provenientes de la contabilidad presupuestaria, pudiendo seleccionar a travs de los siguientes parmetros: Nmero de orden.
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Nmero de documento FI. Sociedad. Ejercicio.
3.2 EMBARGOS
El objeto de la siguiente funcionalidad es el registro, modificacin, anulacin y aplicacin de los correspondientes mandamientos de embargo que se reciban en las entidades afectadas y su liquidacin posterior a los correspondientes acreedores embargantes.
3.2.1
Registro
Mediante esta fase se introducen en el sistema todos los datos necesarios y se llevan a cabo aquellos cambios sobre los datos maestros y los documentos que permitan su posterior aplicacin. Para el registro de embargos es indispensable que tanto el acreedor embargado como el embargante se encuentren creados para la entidad donde se desee crear el mandamiento de embargo.
Una vez designado estos valores pasamos a la siguiente pantalla:
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Datos del embargado: El acreedor embargado es seleccionado en la pantalla previa y sus datos no son modificables. N Acreedor NIF Nombre
Datos del embargante: Nombre. Por defecto el sistema muestra el nombre con que fue dado de alta como acreedor. Cuenta de pago: Es el cdigo asignado a la cuenta bancaria del acreedor/embargante en el registro de acreedores, donde se deba de efectuar el pago.
Datos del embargo:
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Referencia: En este campo se indicar el nmero de procedimiento o auto, que se remitir al banco con el pago de documentos al organismo embargante. Clase de embargo, dos opciones: Administrativo y judicial. Prioridad de embargo: Existe una escala de 00, la mxima, hasta 99, la mnima. La prioridad que se asigne al embargo ser el criterio principal a la hora de aplicar los embargos, junto a la fecha del embargo y su nmero de registro. Fecha del embargo; fecha de inscripcin en el registro Fecha fin del embargo, Importe. Flag de importe indeterminado. En aquellos casos en que el mandamiento no indica el importe a embargar. Textos y observaciones. La primera lnea de texto y la de observaciones se trasladan a documento creado tras la aplicacin del embargo.
A continuacin pulsar el icono de grabar . Tras la grabacin el sistema nos proporciona un nmero de embargo, con el que el mandamiento quedar registrado en el sistema.
3.2.2
Modificar
Mediante esta opcin de men el sistema permite modificar los datos registrados del embargo as como aquella informacin relativa a los importes aplicados y totales del embargo y aquellos datos de compensacin del embargo. Para modificar un registro de embargo es necesario indicar los siguientes datos: Sociedad Nmero de registro
En este punto aparece toda la informacin referente al registro del embargo, los datos de los importes ya aplicados, informacin sobre el estado de compensacin, y los importes propios del embargo. Como es habitual, los campos con posibilidad de modificacin aparecen con fondo blanco y los ms relevantes son: Datos del embargante: Cuenta bancaria Registro de embargo Referencia. Clase. Fechas de inicio y fin. Textos 1, 2 y 3. Observaciones. Importe aplicado:
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Nuevo importe aplicado. Importe de incremento o disminucin del importe aplicado. Mediante la modificacin del importe aplicado el sistema permite mantener actualizado el valor pendiente de aplicar de cada registro de embargo. Embargo Compensado:
Mediante la opcin de el sistema permite dar por totalmente aplicado cualquier embargo. Una vez efectuada esta operacin el sistema marca el registro como Compensado manualmente. Esta opcin es irreversible. Importes del embargo Nuevo Modificado. Importe de incremento o disminucin del importe del embargo. Mediante la modificacin del importe del embargo el sistema permite mantener actualizado el importe total de cada registro de embargo.
3.2.3
Visualizar
El
Esta funcionalidad permite consultar individualmente cualquier registro de embargo. procedimiento a seguir es el mismo que el detallado anteriormente para la modificacin.
3.2.4
Anular
Mediante esta opcin de men el sistema permite dar de baja aquellos registros de embargos que se determine. Esta funcionalidad slo es accesible para aquellos registros sin importes aplicados. Para la anulacin de un registro de embargo es necesario indicar los siguientes datos: Sociedad Nmero de registro Tras la indicacin de estos datos el sistema muestra toda la informacin referente al registro de embargo a anular. Para borrar definitivamente el proceso tenemos disponible en la pantalla el icono de borrado:
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Una vez pulsado el icono el sistema nos solicitar un motivo de anulacin entre los diferentes motivos definidos. Seleccionar la opcin deseada y pulsar continuar.
Con la anulacin del registro, el sistema simplemente desactiva dicho registro para su aplicacin posterior.
3.2.5
Listado
Mediante esta funcionalidad el sistema permite obtener toda una relacin de embargos, mostrando toda la informacin contenida en el registro. Para ello, es posible efectuar la seleccin por cualquiera de los parmetros que aparecen en la siguiente pantalla:
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3.2.6
Aplicacin
La aplicacin del embargo implica la detraccin en el pago al embargado del importe embargado y la generacin de un nuevo documento por el importe de las obligaciones generadas a favor del embargante y en su caso a favor del embargado. El proceso de aplicacin se va a iniciar una vez los documentos son propuestos al pago desde Intervencin. En el momento de la fiscalizacin de documentos, es decir cuando se produce la contabilizacin, el sistema comprueba que el titular de la obligacin no est sometido a embargos. En caso contrario, introduce un bloqueo de pago correspondiente que permite por un lado retener dichos documentos para su pago y por otro capturarlos de cara a la aplicacin de los embargos. Cuando el embargado este sujeto a varios embargos, el orden en el que se realizarn dichos embargos se establecer en primer lugar mediante la prioridad seleccionada y a continuacin por la fecha de inscripcin en el registro. En el caso particular de las UTEs, cuando el embargo deba de aplicarse contra alguno de sus participes, el importe de la retencin ser en cada caso proporcional al porcentaje de participacin en la UTE.
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Datos relevantes: Sociedad Ejercicio N Documento FI. N Embargo registrado Acreedor o UTEs Embargados Embargante. Embargado.
Una vez puestos de manifiesto los documentos a embargar, el sistema ofrece 2 opciones de tratamiento:
Liberar: Permite NO proceder a embargar los documentos transfirindose directamente al proceso de pago, Embargar: Compensa el documento marcado generando un nuevo documento con una clase de documento especfica EA -Embargos aplicados con una posicin por el importe embargado a favor del acreedor embargante y en su caso, otra por el importe del documento no embargado a favor del embargado. Doc. Original ------------------------------ X---------------------------------100 6XX Embargado 100 (400) ------------------------------ X---------------------------------Doc. tras aplicacin del un embargo de 50 EUR
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------------------------------ X---------------------------------100 Embargado Embargante 50 (400) (420) Embargado 50 (400) ------------------------------ X---------------------------------Tras ejecutar la opcin de embargar, el sistema presenta un informe de los nuevos documentos generados con el importe de las partidas creadas y su nuevo estado.
3.3 PAGOS AUTOMTICOS

Mediante esta funcionalidad el sistema permite preparar y ejecutar las propuestas de pagos, contabilizar los pagos efectuados, generar los medios de pago pertinentes, y emitir avisos de pago. En este proceso se determinan en primer lugar los bancos propios permitidos para los pagos, ordenados segn la prioridad asignada, las cuentas bancarias pagadoras de la Junta y sus organismos autnomos, as como sus saldos disponibles a la hora de realizar los pagos. En definitiva, se decide qu bancos se van a emplear a la hora de realizar los pagos. Posteriormente se establecen los criterios por los que se van a seleccionar los documentos para su pago, se preseleccionarn los documentos en la denominada Propuesta de pagos y finalmente se pagarn los documentos seleccionados, generndose todos los informes, formularios y medios de pago establecidos.
3.3.1
Importes previstos
En este proceso se determinan los saldos disponibles en las cuentas bancarias pagadoras de la Junta y sus organismos. La determinacin de saldos en las cuentas bancarias se deber realizar siempre como paso previo a la elaboracin de la propuesta. El sistema no mantiene de manera automtica los saldos disponibles en las cuentas pagadoras, sino que es el usuario el que tiene la libertad de definirlos y modificarlos antes de cada propuesta, incorporando as la informacin contabilizada y la conocida por Tesorera, aunque esta no se haya registrado en el sistema. El programa de pagos automtico de SAP verifica si las cuentas bancarias seleccionadas como pagadoras, disponen de saldo suficiente para realizar los pagos. Para ello, antes de elaborar la propuesta de pagos, es necesario especificar para estas cuentas bancarias el importe previsto o saldo disponible. Si los pagos desde esta cuenta exceden el lmite marcado, el programa de pagos selecciona otro banco propio segn la prioridad asignada. Las especificaciones relativas a los importes previstos determinan cul es el banco que debe pagar y hay que asegurarse que dichos importes estn actualizados antes de la ejecucin de cada pago. El programa de pagos no efecta particin de importes. Si el importe de una cuenta bancaria no es suficiente para un pago, el programa de pagos selecciona otra cuenta bancaria. Si no se encuentra ninguna cuenta bancaria que cumpla con el importe completo de un pago, no realiza el pago. Se accede a partir del men: Pagos --> Pagos automticos --> Importes previstos. En primer lugar indicamos la sociedad con la que vamos a tratar y haremos doble-clic sobre ella.
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Para la entidad indicada aparecern todos los bancos propios disponibles para el programa y a su derecha dos columnas donde indicaremos el mximo importe disponible por cada banco a la hora de realizar los pagos automticos. Este importe no depende del saldo bancario ni el saldo contable, sino que se trata del mximo importe disponible para realizar pagos desde una cuenta. Mediante la indicacin de valores en unas cuentas u otras podremos establecer que el pago se realice exclusivamente mediante las cuentas con importe.
podemos crear o borrar entradas de bancos. Con los iconos de Si pulsamos crear el sistema nos solicitar los datos referentes a un banco propio.
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Una vez determinados los datos correctos se grabar pulsando el icono
Esta funcionalidad cubre dos alternativas a la hora de seleccionar los bancos desde donde realizar los pagos por transferencia: En el caso de que se quiera pagar todo a travs del banco por defecto, habr que especificar un importe disponible de cero en el resto de bancos y en la cuenta bancaria del banco por defecto, habr que especificar el importe suficiente para cubrir todos los pagos. En el caso que se decida pagar a cada tercero por su banco, excepto a aquellos terceros cuyo banco no tenga asignado ningn grupo de bancos, habr que especificar un saldo suficiente para todas las cuentas bancarias que pertenezcan a bancos propios para poder realizar todos los pagos que le corresponden, as como especificar un saldo disponible suficiente en la cuenta bancaria del banco por defecto de modo que le permita afrontar todos los pagos necesarios a terceros cuyo banco no este recogido en dentro de las cuentas disponibles por la Junta y su OO.AA. para el pago.
3.3.2
Seleccin de bancos
La determinacin de los bancos propios pagadores y su prioridad para cada va de pago y la definicin de las cuentas bancarias (junto con su cuenta de mayor transitoria correspondiente), se ha definido inicialmente en parametrizacin. El mantenimiento posterior incluir las altas y bajas de sucursales y cuentas bancarias con las que opere la Junta y sus organismos autnomos para sus pagos y/o modificaciones en la prioridad. Se accede a esta funcionalidad mediante la opcin de men: Pagos + Pagos automticos + seleccin de bancos
A esta opcin se accede usando el icono de ejecutar El sistema solicita en primer lugar la sociedad pagadora para la cual se van a modificar las prioridades.
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En esta pantalla se establece para cada va de pago y moneda la prioridad que tiene cada banco a la hora de realizar los pagos. El sistema contrasta para la realizacin de los pagos las prioridades de los bancos y los importes asignados. Por ejemplo, para la va de pago T Transferencia el banco con el que se operar con mayor prioridad (1) ser la CCM01. En caso de precisar modificar la prioridad de un banco frente a otro en el momento del pago bastara con modificar la posicin de cada uno de los bancos. Una vez determinados los datos correctos se grabar pulsando el icono .
3.3.3
Propuesta de pagos
Para llevar a cabo el pago de documentos pendientes, el sistema dispone de una herramienta denominada Programa de Pagos. Mediante esta utilidad es posible realizar el pago de un gran nmero de partidas pendientes de forma automtica, obteniendo posteriormente toda la informacin relativa a los mismos como pueda ser banco propio por el cual se paga, importe del
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pago, documentos pagados, etc. as como permitiendo la obtencin de los correspondientes impresos, ficheros, etc. ligados al pago. La realizacin de cualquier pago implicar 3 fases: Introduccin de parmetros. En esta primera fase se introduce en el sistema la informacin necesaria para que el programa de pagos seleccione aquellas partidas pendientes de pago. Para ello es necesario indicar la entidad pagadora, las fechas de contabilizacin y creacin de documentos, la va de pago, nmeros de acreedor (Cod. Interno), etc. En esta fase tambin se indica que programas debern de efectuar la impresin de los instrumentos de pago. Ejecucin de propuesta. En esta fase, el sistema muestra aquellos documentos que en funcin de los parmetros introducidos anteriormente ha seleccionado para el pago. En esta fase el sistema permite modificar una serie de datos a nivel de documento como son la va de pago, el banco propio por el que se va a realizar el pago, el tipo de bloqueo del documento, etc. As mismo, es posible anular la seleccin de documentos mediante el borrado de la propuesta no teniendo ninguna implicacin a nivel contable. Ejecucin del pago. Una vez se haya dado por vlida la propuesta de pago se pasa a la fase de ejecucin del pago. En esta etapa, se realiza la compensacin de aquellos documentos que haban sido seleccionados en la fase de propuesta, generndose los correspondientes documentos contables.
3.3.3.1
Introduccin de Parmetros:
Mediante esta pantalla inicial del programa de pagos el sistema solicita los dos parmetros que el sistema utilizar posteriormente para la identificacin de cada una de las ejecuciones de pago, estos son la fecha de ejecucin y una identificacin. La fecha no tiene porque ser la fecha real de ejecucin del pago, aunque es aconsejable de cara a facilitar su ubicacin en un futuro. Del mismo modo, en el campo de identificacin es posible introducir cualquier combinacin alfanumrica que deseemos, aunque tambin se recomienda utilizar algn tipo de regla que permita una fcil localizacin. Tras pulsar Intro nos aparecer la siguiente pantalla donde el sistema nos informa del estado de la propuesta.
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A continuacin se procede a la introduccin de los parmetros de seleccin para el pago. Para ello se pulsa el icono de o, mediante men, Tratar + parametros + actualizar. A partir de este momento, pasamos a determinar los criterios para la seleccin de documentos para el pago.
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En esta fase se indican los parmetros que delimitan la seleccin de documentos: Fecha de contabilizacin del pago Documentos creados hasta: Limitacin de la seleccin de documentos para los documentos creados hasta la fecha sealada. Sociedades para las cuales se van a pagar los documentos. En el caso de la Junta, dado que la Tesorera Central va a operar tambin para los organismos autnomos se debern de indicar tambin estos para la ejecucin de sus pagos. Va de pago: Medio de pago (Transferencia, taln, etc.), Prxima fecha de pago: Fecha que utiliza el sistema para la limitacin de la seleccin de documentos en funcin de la fecha de vencimiento del documento. El sistema selecciona para el pago todos aquellos documentos cuyo vencimiento sea anterior a la fecha aqu cumplimentada. Acreedores: En estos campos se indican los acreedores para los cuales se va a realizar el pago. En el caso de que no se deseen establecer limitaciones bastara con indicar un * en el campo de acreedores.
Asimismo, mediante la opcin de men Tratar + Usuarios autorizados, podremos indicar aquellas personas autorizadas para modificar los parmetros de pago. A su vez, en esta fase se fijan otra serie de parmetros adicionales como son:
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Delimitadores: tres criterios adicionales para seleccionar partidas abiertas a travs de campos existentes en los datos maestros del acreedor o en el documento (pe. Importe, receptor de pago alternativo, fecha de contabilizacin, NIF, condicin de pago, cdigo econmico, etc.). Para cada campo, se podr decidir que valores o intervalos de valores se incluyen o excluyen. Se seleccionan las partidas con la limitacin combinada de los tres campos. Si una delimitacin excluye una partida, ya no se selecciona aunque esa partida est incluida en otro delimitador.
Log adicional: en el log:
permite poder definir que informacin adicional se quiere incluir
Verificaciones de vencimiento Seleccin de va de pago en todos los casos Seleccin de vas de pago en caso de error Posiciones de documentos de pago
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- Cuentas de terceros a las que incluir esta informacin adicional. Programa de impresin: . Atendiendo a la va de pago que se ejecute habr que asignar las correspondientes variantes al programa de impresin asignado.
Por ejemplo, las vas de pago T, N y P tienen asignado el programa de impresin RFFOES_T , mientras que la va de pago C tiene el programa RFFOD__S para el cual habr que indicar en funcin del tipo de ejecucin qu variante se selecciona. Las variantes son conjuntos de datos preestablecidos para la extraccin de datos al ejecutar los programas de impresin. En caso de precisar modificar dichos datos desde la pantalla anterior mediante Entorno + Actualizar Variantes se accede a dicha variante y se modifican los datos necesarios. De cara a obtener el formulario resumen del pago para la firma de los 3 claveros, se deber de indicar en la indicacin de parmetros la variante SOCIEDAD PROPUESTA. Mediante el mismo, se obtiene con la ejecucin de la propuesta el formulario para la firma.
El resultado de ejecutar el programa de impresin ser: - Listado de los pagos - Cartas resumen adjuntas para cada banco - Fichero para enviar al banco con el formato CSB 34. Una vez se hayan informado todos los campos necesarios, se procede a grabar los parmetros pulsando el icono . Nos devuelve a la pantalla de status de la propuesta, indicando que los parmetros ya han sido registrados. Cada vez que se vaya a elaborar una propuesta de pagos, es necesario definir todos los parmetros anteriores o bien acelerar la entrada de datos pudindose copiar los parmetros de
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otra ejecucin de pagos pulsando el icono necesarios.
, con posibilidad de modificar los campos que sean
Si marcamos el campo Adaptar datos de fecha, se aade a los todos los campos tipo fecha, la diferencia de das entre la fecha de ejecucin de la propuesta actual y de la que se estn copiando los datos. Una vez se hayan informado todos los campos necesarios, se procede a grabar los parmetros pulsando el icono . Nos devuelve a la pantalla de status de la propuesta, indicando que los parmetros ya han sido registrados.
Desde esta pantalla es posible modificar los parmetros de seleccin programa de impresin de la propuesta de pagos.
y los del
antes de lanzar el programa para la elaboracin
3.3.3.2
Planificacin de la elaboracin de la propuesta
Es importante resaltar que si un acreedor est incluido en alguna propuesta de pagos, se bloquear para cualquier otra propuesta hasta que no se contabilice la primera. Una vez se han especificado todos los parmetros de seleccin de las partidas abiertas, se puede pasar a planificar la elaboracin de la propuesta pulsando el icono ventana que ofrece diferentes alternativas: . Se muestra una
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Existe la opcin de lanzar tambin el programa de impresin (se explica posteriormente) marcando la opcin correspondiente (Con progrs. Impresin). Para la ejecucin de la propuesta se tienen dos posibilidades: Elegir una fecha de inicio, hora de arranque y mquina (en el caso de que se disponga de ms de una) donde se elabore la propuesta en proceso batch. Esta primera alternativa ser recomendable para la realizacin de una propuesta genrica una vez se establezcan das de pago fijos, en la cual se procesarn un gran volumen de pagos y provocar una gran carga en el sistema. Elegir que se elabore la propuesta en proceso batch (job de fondo) de manera inmediata. Esta alternativa ser recomendable para todas las propuestas especficas, las cuales se elaborarn y tratarn cualquier da de la semana con rapidez, con un nmero reducido de pagos. En esta propuesta se incluirn aquellas partidas urgentes o especiales que no puedan esperar a incluirse en una propuesta de pagos genrica. Para lanzar la propuesta de pagos, se pulsar Intro y se esperar a que finalice el proceso. Se podr refrescar el status de la propuesta pulsando el icono .
3.3.3.3
Extraccin de informes de la propuesta
Como resultado de elaboracin de la propuesta obtenemos:
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Seleccionado la pestaa , Un log con la informacin de los pagos que se van a realizar y de todas aquellas partidas que no ha sido posible realizar su pago indicando el motivo o informacin sobre posibles errores de configuracin. El nivel de detalle depende de las selecciones que hayamos realizado en el log adicional al introducir los parmetros en la fase anterior.
Mediante men Tratar + Propuesta + Visualizar Se mostrar un listado con las partidas abiertas de todas las sociedades cuyo pago propone el programa de pagos automtico, incluyendo en una lista de excepciones todas aquellas a la que no ha sido posible realizar el pago por diferentes motivos. Al visualizar la propuesta de pagos, tambin se puede controlar el contenido de la misma. Todas las partidas se visualizarn conjuntamente, con independencia de la sociedad a la cual pertenezcan. Sin embargo, ser posible clasificarlas (Tratar + Clasificar ) posteriormente por diferentes criterios, entre ellos segn la sociedad al a cual pertenezcan las partidas abiertas o
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localizar determinado pago ( Tratar + Buscar ). Desde esta pantalla se podr posteriormente tratar y modificar la propuesta de pagos antes de su ejecucin en real. En un primer nivel se muestra el listado de los documentos de pago, segn la estructura de lnea definida para la Junta. Esta se puede modificar mediante la opcin de men: Opciones + Estructura de lnea.
Se puede acceder a un segundo nivel (visualizacin de partidas individuales) haciendo doble clic con el botn izquierdo del ratn en el pago deseado, mostrndose informacin de la relacin de partidas abiertas que se van a pagar con ese documento de pago.
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Posteriormente, se puede acceder a un tercer nivel (visualizacin de partidas individuales) haciendo doble clic con el botn izquierdo del ratn en el pago deseado, mostrndose informacin de la partida abierta que se va a pagar o de la excepcin por la que no se paga un documento. Posteriormente, se puede acceder a un tercer nivel (visualizacin de partidas individuales) haciendo doble clic con el botn izquierdo del ratn en el pago deseado, mostrndose informacin de la partida abierta que se va a pagar o de la excepcin por la que no se paga un documento.
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El tratamiento de la propuesta tambin permite visualizar el total de los pagos propuestos utilizando cuatro niveles de integracin:
Moneda Banco/Cuenta
Fecha valor Va de pago Se puede totalizar para los diferentes niveles de compresin de la informacin y a su vez seleccionar el orden de clasificacin que se defina. Se accede desde cualquiera de los dos niveles a travs del men Pasar a/Visualizar totales: Se muestra la siguiente pantalla, en la que hay que seleccionar a que nivel se quiere el agrupamiento de la informacin (en el ejemplo, al nivel Banco/cuenta):
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Al visualizar la propuesta de pagos, tambin es posible extraer informes adicionales que ayuden a su tratamiento. Mediante la opcin de men:
Nos aparece una ventana donde podemos elegir el informe y la variante de seleccin:
Informe con la lista de pagos (RFZALI00):
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Proporciona un resumen completo de todos los pagos y las partidas individuales. Se listan las partidas vencidas por nmero de cuenta, seleccionando si se quieren mostrar slo las que se van a pagar o el total de partidas. Junto con las partidas, se editan informaciones del registro maestro. Al final del informe se pueden mostrar los totales por banco, sociedad, etc. Permite delimitar las partidas por: Sociedad emisora cuenta del tercero Suplemento de va de pago Banco propio Va de pago
Informe con la lista de excepciones (RFZALI10): Permite visualizar todas las partidas bloqueadas y todas las partidas que el programa de pagos no propuso para el pago a pesar de estar vencidas. El motivo de excepcin se indica mediante un nmero de error. La lista contiene un texto de error por cada motivo. Se podr seleccionar las partidas segn: Va de pago Suplemento de va de pago Cuenta de acreedor Indicador de partida Bloqueo de pago
Informe con la lista de regulacin de los pagos (RFZALI20): Este informe es una alternativa a los anteriores para la visualizacin de partidas individuales de pagos. Despus de una ejecucin de propuesta, se puede utilizar la lista de pagos emitida por estos programas como base para el tratamiento de propuesta. Despus de una ejecucin real sirve para la reconciliacin con las listas adjuntas de pago de programas de soporte de datos. La lista de pagos visualiza: Todas las facturas a pagar (Variante de visualizacin y seleccin: Listado de pagos) Todas las partidas que no seleccionadas para pago (Variante de visualizacin y seleccin: Listado de excepciones)
Estas ltimas tienen un indicador de partidas que facilita informacin sobre el motivo del bloqueo. Al final de la lista se puede encontrar un texto que explica los indicadores de partidas. El programa ofrece al usuario varias posibilidades de disear la disposicin de la lista segn los requisitos individuales. Estas especificaciones del usuario pueden indicarse en la pantalla de seleccin y por lo tanto, se pueden almacenar como variante. Se pueden mostrar las partidas con excepciones, las seleccionadas para el pago o ambas. La direccin del interlocutor participante, y si es preciso tambin la del receptor de pago o pagador que se desvan, as como informacin sobre los datos bancarios, se emite por documento. La cantidad mxima de lneas disponibles para esto puede determinarse en el campo "Cantidad mxima de lneas de direccin". A travs del valor "0" se puede suprimir la salida de la informacin indicada anteriormente. Si debajo del ttulo estndar debe salir ms informacin, sta se puede incorporar en el campo "Ttulos adicionales".
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3.3.3.4
Tratamiento de la propuesta de pagos
Una vez creada y estudiada la propuesta de pagos, es posible tratarla on-line. Se pueden tratar tanto los pagos como las partidas individuales. Todas las modificaciones se realizan desde la pantalla para la visualizacin y tratamiento de la propuesta. Se puede dividir la tarea del tratamiento de la propuesta de pago entre diferentes personas. Posteriormente, es posible visualizar las modificaciones realizadas en la propuesta y su autor. Todos los cambios que se realicen al tratar la propuesta de pago afectan nicamente a la propuesta. Los documentos originales nunca se modifican. Se pueden utilizar las funciones explicadas en el punto anterior como herramienta de ayuda en el tratamiento de los pagos y de las partidas individuales: Clasificar Buscar Modificar estructuras de lneas Visualizacin de totales
3.3.3.4.1
-
MODIFICACIN DE LOS PAGOS

,
Mediante men Tratar + Propuesta + Tratar o seleccionado la pestaa accedemos a una ventana donde marcaremos la opcin Todos los contables.
Las modificaciones de los pagos se realizan desde el primer nivel. Para ello, situamos el cursor en un pago concreto y pulsamos la pestaa modificar los siguientes campos: . Aparece una ventana donde se permiten
Va de pago: slo se podrn introducir aquellas que estn permitidas en el programa de pagos para el banco propio que se seleccione posteriormente. En principio no se debiera modificar este campo. Suplemento va de pago: No se debera modificar. Banco propio: Se podr modificar e introducir el banco propio y la cuenta desde donde se va a pagar la partida abierta. El sistema verificar si existen previamente para la va de pago seleccionada Clave de instruccin: sin utilidad. Vencimiento: Se puede introducir un nuevo vencimiento de pago. No se utilizar. Una vez se realicen las modificaciones necesarias, se pulsa el icono . Las modificaciones slo
). son efectivas en el momento que se graban (pulsando el icono Cuando se modifiquen muchos pagos, se deber grabar frecuentemente, pudindose visualizar el historial de modificaciones y los cambios que no se han grabado todava. Se selecciona el pago del que se quieren ver las visualizaciones y accede por la opcin de men: Entorno + Visual.modif.pagos.
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3.3.3.4.2
MODIFICACIN DE LAS PARTIDAS INDIVIDUALES
En el tratamiento online de las partidas abiertas se realiza desde el segundo nivel (nivel de visualizacin de las partidas individuales). Hay que situarse sobre la partida seleccionada y pulsar la pestaa .
Las modificaciones que se permiten son: Bloqueo de pago: En una propuesta de pagos, slo se pueden modificar aquellos indicadores de bloqueo que se determinen en la parametrizacin (slo los Indicadores de bloqueo, O. Si se asigna el tipo de bloqueo * en el maestro de un tercero, este ni siquiera aparecer en la propuesta de pagos. Slo el Indicador de bloqueo A se incluir posteriormente en la partida original mediante un programa especfico al ejecutarse en real la propuesta de pagos. Pulsando la pestaa , se puede reasignar la partida a un pago existente o bien . Tambin permite crear un nuevo pago para la misma pulsando la pestaa modificar la cuenta receptora del pago, pudindose seleccionar una de las cuentas bancarias que el tercero tiene dadas de alta en sus datos maestros.
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Una vez se realicen las modificaciones necesarias, se pulsa el icono son efectivas en el momento que se graban (pulsando el icono ).
. Las modificaciones slo
Las posibles modificaciones que se realicen en la propuesta de pagos, como bloqueos de pago (con una excepcin), vencimientos, incluidos en la propuesta, no se exportan a las partidas abiertas, slo tiene efecto sobre los datos incluidos en la propuesta. En una propuesta de pagos, slo se pueden modificar aquellos indicadores de bloqueo que se determinen en la parametrizacin (slo el Indicador de bloqueo O razones varias). Es posible borrar de la propuesta con el tratamiento incluido, siempre que no se haya ejecutado en real, seleccionando la Fecha de ejecucin y la identificacin correspondiente con la ayuda del matchcode, pulsar el icono status y seleccionar la opcin indicada:
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y confirmndolo en la ventana posterior.
3.3.3.5
Ejecucin e impresin de los pagos
Una vez modificada y validada la Propuesta de Pagos, se procede a la ejecucin del pago. La ejecucin del pago supone, bsicamente, la contabilizacin de los pagos, compensando las partidas abiertas que estaban incluidas como pagables en la Propuesta de Pagos. Para realizar la ejecucin real de la propuesta de pagos, hay que pulsar la pestaa Se muestra una ventana, donde da la posibilidad de ejecutarlo: .
Ejecucin inmediata, marcando la opcin Ejecucin inmediata Mquina (para las propuestas de pagos urgentes puntuales que pueden ejecutarse da a da) Ejecucin diferida, marcando la Fecha de inicio, Hora de arranque y (recomendable en ejecucin nocturna para cualquier propuesta con gran nmero de pagos) Se puede lanzar simultneamente el programa de impresin para los medios de pago (incluyen tanto relaciones de pago en soporte magntico o en soporte papel que sern remitidas a los bancos pagadores, marcando la opcin Con progrs. Impresin.
En el momento en que se ejecuta la Propuesta de Pagos, y se realiza la contabilizacin de los pagos, es cuando los acreedores quedan liberados para otras operaciones de compensacin (ya sean operaciones de pagos o compensaciones de partidas abiertas que no comporten necesariamente una salida de pagos). A diferencia de la elaboracin de la Propuesta de Pagos, la contabilizacin es un proceso irreversible en lo referente a las contabilizaciones, cuando ha sido realizada no existe un proceso directo en el sistema estndar de anulacin de las contabilizaciones. Sin embargo, se ha elaborado un programa especfico de anulacin de todas las contabilizaciones de una propuesta, que est disponible para casos extraordinarios. Independientemente de cul de las vas de pago se est ejecutando, se realiza el mismo tipo de contabilizacin. El sistema por un lado compensa las partidas abiertas de los acreedores que estn siendo pagados, y realiza las contabilizaciones al Haber de las cuentas transitorias de los bancos desde donde son pagadas dichas partidas. En la cuenta de mayor transitoria asociada a la cuenta bancaria aparecern tantas anotaciones al Haber como partidas abiertas han sido pagadas desde esta cuenta. Se han definido dos clases de documento para la contabilizacin de pagos automticos, que se utilizar indistintamente de la va de pago de que se trate. Estas clases de documento son: ZP Pagos realizados, se utiliza para la contabilizacin de las salidas de dinero en los bancos,
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ZF Contab. Formalizacin, se utiliza para las contabilizaciones en formalizacin por Anticipos concedidos mediante las vas de pago definidas a tal efecto. Para estas clases de documentos se han definido el mismo rango numrico dependientes del ejercicio, que se asignan automticamente en cada contabilizacin. Lo que significa que sern reinicializados en cada nuevo ejercicio contable y que para identificar uno de estos documentos debemos indicar la sociedad, el N de documento FI correspondiente y el ejercicio del que se trate. En la lnea de status, se puede ver el estado de la ejecucin real de la propuesta de pagos, refrescndose la pantalla pulsando el icono . Cuando finaliza el proceso, se muestra la siguiente pantalla, indicndose cuantos pagos se han realizado:
Una vez finalizada la ejecucin del pago se puede acceder por men Tratar + Pagos a la visualizacin del total de pagos emitidos ( Visualizar, Pagos y Excepciones).Por otro lado, desde esta pantalla se tiene acceso: Log de la propuesta de pagos Log de los pagos realizados nmeros de documento. (explicado en el punto anterior) , visualizndose los asientos creados con sus
Posibilidad de actualizar las variantes del programa de impresin (explicado anteriormente: Entrada de parmetros para la seleccin de partidas abiertas). Por lo tanto, la definicin de las variantes de los programas de los medios de pago a utilizar, se podr realizar en cualquier momento previo a la ejecucin de la impresin, ya sea al establecer los parmetros de la propuesta de pago, con la propuesta de pagos generada y previamente a la ejecucin o despus de esta. En este caso ser necesario modificar las variantes a las terminadas en PAGO de forma que con la ejecucin de los programas de impresin sea posible obtener los informes y medios de pago vinculados al pago real de los documentos. Lanzar el programa de impresin simultneamente con la ejecucin de los pagos en el caso de que no se haya lanzado
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Aparece la siguiente ventana solicitando la fecha de planificacin (Inmediata o diferida) y el nombre del Job: F110-<Fecha ejecucin>-<Identificador>-<Nombre asignado libremente por el usuario>
Para ejecutar el programa de impresin ser necesario pulsar el icono
. Se visualiza Para ver el log del programa de impresin, habr que pulsar la pestaa una ventana en la que podemos escoger entre visualizar el log de la ejecucin del pago (explicado anteriormente) o el log del programa de impresin, que figura con el nombre asignado en la ventana anterior:
Hacemos doble clic sobre el Job de impresin y se muestra el log:
Una vez se hayan creado las salidas, pasaremos al proceso de impresin. El resultado de ejecutar el programa de impresin ser:
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Listado de los pagos Cartas resumen adjuntas para cada banco Fichero para enviar al banco con el formato CSB 34.
Se crea un fichero con formato del CSB 34 para cada combinacin de Banco propio-Va de pago. Para poder extraer el fichero para enviar al banco, hay que acceder al men Entorno/Gestin ISD.
Aparece la pantalla, con tantas entradas como ficheros se hayan creado. Indicndose la Identificacin y Fecha de ejecucin de la propuesta, el importe pagado en cada fichero y el banco propio al que pertenece.
Para poder bajarse el fichero a nuestro PC, hay que acceder al men Tratar/Download.
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La informacin contenida en estos ficheros es regenerable, es decir se puede volver a emitir, pero el sistema no permite que sobre la propuesta de pagos ejecutada y contabilizada se modifique el contenido de los ficheros (se incluyan nuevos pagos o se elimine parte de ellos). De esta manera se garantiza que el pago aprobado es el que realmente se enva al banco. En el momento que se realiza la transferencia al fichero, aparece una marca a la derecha del registro indicndose que se ha realizado la accin, eliminndose cuando salimos de la transaccin.
Para visualizar el contenido de un fichero, se pulsa el icono mostrndose todos los registros que se van a enviar al banco.
desde la pantalla anterior,
Para acceder a los documentos contables generados por los pagos que se incluyen en el fichero y que se van a enviar al banco, desde la pantalla anterior se pulsa el icono siguiente pantalla: , Visualizndose la
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, pasando a una Para ver los nmeros de documento creados, se pulsa la pestaa ventana con el listado de todos los documentos generados, informando adicionalmente su sociedad y su ejercicio. Para visualizar e imprimir: Listado de los pagos Cartas resumen adjuntas para cada banco
Hay que acceder al men Sistema/rdenes de SPOOL propios desde la siguiente pantalla:
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Se muestran todas las rdenes de impresin generadas, pudindose localizar por la fecha, la hora y un texto.
Una vez se hayan revisado las impresiones, pasaremos seleccionar todas las rdenes de impresin que se hayan generado en la ejecucin de nuestra propuesta de pagos, pudindonos ayudar de la opcin Tratar/Seleccionar todo en el caso de que slo estn las rdenes de impresin de la propuesta. Si se quiere visualizar el contenido que se va a imprimir en cada orden de impresin, es suficiente con marcarla y pulsar el icono imprimir: , mostrndose el contenido de las pginas que se van a
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Una vez se hayan revisado las impresiones, pasaremos seleccionar todas las rdenes de impresin que se hayan generado en la ejecucin de nuestra propuesta de pagos, pudindonos ayudar de la opcin Tratar/Seleccionar todo en el caso de que slo estn las rdenes de impresin de la propuesta, con lo que se seleccionan automticamente las rdenes que tiene el usuario para imprimir. A continuacin, se pulsa el icono pulsar el icono , teniendo que seleccionar el dispositivo de salida (Ej. LOCL) y para que se impriman directamente todos los listados.
En la carta resumen adjunta al pago por cada uno de los bancos propios desde los que se emita pago se incluir el importe total de pagos efectuados, el nmero de partidas a pagar. Estos datos servirn para la verificacin y control del contenido de las propuestas. Tambin es posible borrar todas las salidas de una ejecucin de una propuesta de pagos, impidindose que se puedan obtener la emisin de medios de pago. Sin embargo, esto provocar que se pierda toda la informacin correspondiente a su ejecucin (informes, listados, etc.).se accede desde la siguiente pantalla, a travs del men Tratar/Pago/Borrar salidas.
Si se acepta, el sistema borrar toda la informacin de la elaboracin y ejecucin de la propuesta de pagos, y slo se mantendrn el sistema los datos de los parmetros de seleccin.
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NOTA: Se puede ejecutar el programa de impresin tantas veces como se quiera una vez se hayan ejecutado la propuesta de pagos. Por eso es necesario asignar un nombre a cada Job de impresin. Se puede consultar siempre que se quiera, los Informes y los de las elaboraciones y ejecuciones de las propuestas de pagos, con la condicin de que no se hayan borrado manualmente las salidas. Para ello, nicamente es necesario identificar en la pantalla inicial de la propuesta de pagos la Fecha de ejecucin e Identificacin con la ayuda del matchcode. Adems podremos visualizar el estado de la propuesta (Se han creado los parmetros, Se ha creado la propuesta de pagos, Se han contabilizado los pagos, etc.).
3.3.4
Fichero de avisos de pagos
Con esta funcionalidad el sistema genera el fichero de avisos de pago que hay que remitir a la empresa encargada del envo de notificaciones de pago a los beneficiarios tras cada ejecucin de pagos. Para acceder a la misma: Pagos + Pagos automticos + Fichero de avisos de pago
Una vez indicados los parmetros de seleccin necesarios, es obligatorio indicar el path del fichero a crear.
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3.3.5
Anulacin masiva de la propuesta de pagos
Mediante esta funcionalidad, se anulan todas las contabilizaciones realizadas en la ejecucin de una propuesta de pagos (Las operaciones de las partidas abiertas y las anotaciones en las cuentas transitorias). Si llegara el caso de que alguna propuesta ejecutada fuera considerada como no correcta en los mecanismos de autorizacin, la contabilizaciones realizadas de compensacin de partidas abiertas y de salidas de pagos se deberan anular ejecutando un programa de anulacin masiva de estas contabilizaciones. El sistema si que permite que introduzcamos en la propuesta un proceso de anulacin de las salidas de los pagos realizados (se borran los logs y la informacin de los listados), lo que evitar que se vuelvan a generar y emitir los medios de pago antes mencionados. Al mismo tiempo la gestin del Intercambio Soporte de Datos, nos permite eliminar los ficheros generados por los programas de impresin que se hubieran ejecutado anteriormente, como se ha explicado en el punto anterior. Con ello se controlara que no se emitieran rdenes de pago sobre pagos no aprobados. Para anular las salidas, se accede desde el siguiente men:
Para realizar la anulacin masiva de las contabilizaciones de una propuesta de pagos, es necesario indicar: Fecha de la propuesta: La fecha identificativa que se le haya asignado Identificador de la propuesta: La identificacin de la propuesta El Ejercicio de la contabilizacin de la propuesta Motivo de rechazo: en principio, el motivo de anulacin ser P (anulacin de la propuesta de pagos)
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Para lanzar la ejecucin, se pulsa el icono . Posteriormente aparece una ventana de confirmacin de la anulacin masiva de todas las contabilizaciones. A continuacin se muestra un log indicando todos los nmeros de documento que se han anulado, con su correspondiente nmero de documento de anulacin.
3.4 PAGOS MANUALES

Esta funcionalidad resuelve la problemtica que pueda plantear la contabilizacin manual de un pago individual (Ej. Cheques ) y que no se vayan a realizar a travs del programa de pagos automticos. Mediante est funcionalidad se efecta el registro contable del pago, compensando la partida abierta pagada y anotando la correspondiente salida de dinero del banco y la generacin del correspondiente medio de pago, cheques en este caso. Los pagos que se realicen por este proceso, sern individuales, es decir, en principio servirn para pagar una partida abierta concreta con un tercero. No se usar este procedimiento para pagar toda una serie de partidas abiertas que este tercero pueda tener, sino para situaciones puntuales donde partidas abiertas del tercero deban ser pagadas por cheque de una forma especial. A esta funcionalidad se accede desde el men Pagos. + Salida de pagos manual El procedimiento de contabilizacin de un pago manual, tiene dos pasos:
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Registro de los datos contables de la Operacin de Pago (fechas, cuentas de mayor y de acreedor interviniente, ). Y seleccin de las partidas abiertas a compensar en este pago.
Para realizar esta operacin se deber informar del banco desde el que queremos realizar el pago, deberemos especificar la va para cheques manuales, y posteriormente se podr actuar especificando el importe del cheque o dejando que el sistema nos calcule el importe por suma de las partidas abiertas del acreedor que seleccionemos para la compensacin. Una vez validados los datos del pago, se debe contabilizar el documento de pago y a posteriori el sistema imprimir el formulario para el medio de pago.
En est pantalla es necesario indicar los siguientes datos: Sociedad Va de pago Banco propio. Banco a partir del cual se emitirn los pago Impr. p/formulario. Impresora para el formulario de comunicacin Calcular el imprt.pago: En caso de que se desee que el sistema calcule automticamente el importe del pago. Una vez indicados dichos datos mediante el icono pagos, se accede a la siguiente pantalla. o Datos prefijados + Entrar
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Como en la creacin de otro tipo de documentos FI en el sistema, es necesario indicar los siguientes datos: Fecha del documento Fecha contab. Fecha de contabilizacin del documento, Clase doc. Clase documento con que se genera el documento, por defecto KZ. Moneda Texto compens. Texto que aparecer en la posicin del acreedor en el documento de pago, Importe: En caso que se conozca de antemano el importe del pago Fecha valor del apunte bancario Acreedor: Cdigo interno del acreedor para el cual se van a liquidar obligaciones. Sociedad: Sociedad del acreedor Pas normales: Indicador para la seleccin de partidas abiertas normales, derivadas de la ejecucin del presupuesto Indicador CME: En caso de que deseemos liquidar obligaciones especiales (extrapresupuestarias, fianzas, etc.). Otras delimitaciones: Criterios adicionales para la seleccin de documentos. Una vez indicados todos los datos necesarios, se pulsar Tratar Pas y se accede a la pantalla con la relacin de posibles partidas a pagar.
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En este punto aparecen activadas aquellas partidas que se compensarn en la ejecucin del pago. Para activar o desactivar partidas simplemente haciendo doble clic sobre la partida correspondiente se activa o desactiva. Una vez determinadas las partidas con la contabilizacin del documento se producira por un lado la compensacin de las partidas sealadas y la generacin del correspondiente formulario de pago.
3.5 ANULAR DOCUMENTO

3.5.1 Anular compensacin
Mediante esta opcin se anulan las operaciones de compensacin para documentos individuales. La opcin de men es Pagos + Anular documento + Anular compensacin Cuando se anulan estas contabilizaciones de compensacin, se suprimen los datos de compensacin de las partidas individuales (y los datos de ya existentes se eliminan de la cabecera de documento).Las modificaciones de documento se anotan y pueden visualizarse en los documentos de modificacin. Para devolver una partida compensada al status partida abierta se procede del siguiente modo: Introduzca el nmero de documento de compensacin, la sociedad y (s procede) el ejercicio. Primero se visualizan las partidas del documento de compensacin al seleccionar Pasar a Parts. relacionadas. Se accede a la funcin de visualizacin de partidas individuales. Para volver a la pantalla inicial, seleccione Back. Seleccione Pasar a Corresp. relacionada. para constatar si las solicitudes de correspondencia se han creado y enviado. La lista visualizada no contendr rdenes de correspondencia reorganizadas (borradas). Al anular un documento de compensacin, se marcarn todas las rdenes de correspondencia adjuntas para que pueda ver que su documento de compensacin se anul. Las rdenes reorganizadas (borradas) no se marcan de esta manera. Para volver a la pantalla inicial, seleccione Back.
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Seleccione Partidas compensadas Anular compensacin. O pulse el icono de grabar Aparecer en pantalla:
En este punto se tienen 2 opciones: el documento de compensacin no se anula sino que la partida de compensacin permanecer en el sistema como una partida abierta a compensar junto con las otras partidas abiertas. el documento de compensacin se anular. El sistema devuelve la partida compensada a su situacin original de partida abierta y crea un documento de anulacin para la partida de compensacin. Seleccionada una de las opciones el sistema nos devolver los mensajes de ejecucin correspondientes.
3.5.2
Anulacin individual
Esta opcin ser de utilidad para la anulacin de contabilizaciones directas que se produzcan en Tesorera (Extracto de cuenta, etc.) y que se determinen que son incorrectas. La opcin de men es Pagos --> anular documento --> anulacin individual Esta opcin, a diferencia de la anterior permite determinar una serie de valores para el documento de anulacin, en especial el motivo de la anulacin.
Para la anulacin de un documento es necesario indicar los siguientes datos:
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N Documento: Sociedad Ejercicio Datos para contabilizar la anulacin Motivo de anulacin.
Los motivos de anulacin reflejan el tipo de contabilizacin y las fechas en que se produce. Los motivos 01 y 02 generan un documento como contraasiento del documento a anular con la misma o diferente fecha de contabilizacin. Los motivos 03, 04, 05 y P a efectos explicativos, generan un documento idntico al documento a anular pero con los importes en negativo Fecha contabilizacin. Periodo Razn anulacin para cheques. Si queremos visualizar el documento a anular pulsamos la opcin de men: Una vez cumplimentado correctamente los datos de la anulacin, pulsamos el icono de grabar.
3.6 IMPRIMIR FORMULARIO DE PAGOS
El sistema nos proporciona la opcin de imprimir la salida de pagos, bien por el formulario predeterminado para ello, o por uno alternativo. Para ello slo se debern de indicar los datos necesarios.
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N Documento Sociedad Ejercicio Datos prefijados para va de pago y formulario Va de pago N remesa cheques Formulario alternativo Carcter de relleno Impresora del formulario Impresora del aviso Control de salida
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4 CONCILIACIN BANCARIA
4.1 EXTRACTO DE CUENTA ELECTRNICO
El extracto de cuenta electrnico es una de las utilidades que nos ofrece el sistema para realizar la contabilizacin de los movimientos bancarios en las cuentas corrientes de la de Comunidades de Castilla la Mancha y sus OO.AA. Esta funcionalidad permite recibir los movimientos de las cuentas corrientes a travs de un fichero con el formato del Consejo Superior Bancario (CSB) cuaderno 43. En este se incluyen todas las operaciones realizadas identificadas mediante un cdigo de operacin externa. (habitualmente de 5 posiciones, 2 comunes para todos los bancos y 3 propias de cada entidad financiera). Una vez se carga el fichero en el sistema, mediante una asignacin previa realizada por parametrizacin, se le asigna a cada operacin externa una regla de contabilizacin interna, en la cual se definen los movimientos que se van a realizar en la contabilidad de la Junta. Posteriormente, una vez se analice cada movimiento mediante el tratamiento posterior, se podr pasar a contabilizar el extracto de forma automtica, o bien individualmente uno a uno, en el caso de que se quiera llevar mayor control. Para acceder a men del extracto de cuenta electrnico, hay que desplegar la opcin de men: Conciliacin bancaria + Extracto cta. electrnico
4.1.1
Cargar
El primer paso consiste en cargar el fichero enviado por el banco con los movimientos de la cuenta corriente en el sistema. Para ello, en la pantalla es necesario completar nicamente los siguientes campos: Cargar los datos: Se marca este campo para realizar la carga del fichero Formato del extracto electrnico: toma siempre el valor C (formato CSB 43 Espaa) Fichero extracto: Directorio en el que se encuentra el fichero Upload de estacin de trabajo: se marca en el caso de que el extracto se cargue desde el PC. No contabilizar: Se marca siempre, ya que nicamente se van a cargar los datos, ya que posteriormente se contabilizarn con otras transacciones. Imputar fecha valor: Se marca por defecto. Ejecutar como job de fondo: en el caso que queramos que se ejecute en un proceso de fondo (trmino informtico) Imprimir extracto de cuenta: En caso de que se desee obtener un listado adicional con todas las operaciones y los textos explicativos que incluya el banco. Imprimir log de contabilizacin: Mediante esta opcin se obtiene un informe con todas las contabilizaciones que se van a realizar. Por defecto se muestran todas las operaciones a las cuales no se haya podido asignar una regla de contabilizacin. Imprimir estadstica: Resumen con las estadsticas de los movimientos. Separacin de listas: En caso de que se desee que se imprima en listas separadas el log de contabilizacin y las estadsticas.
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Si no se ha cargado el extracto anterior, el sistema dar un aviso con el mensaje: Cta XXXXXX, el extracto anterior XXX an no ha sido cargado. Pulsamos Intro, y a continuacin se realizar la carga al sistema SAP del fichero y se visualizarn todos los informes requeridos. Por ejemplo, nos indica todas las operaciones externas que todava no tienen asociada una regla de contabilizacin en el sistema. Todos los informes que se presentan, pueden ser de gran utilidad imprimirlos para estudiarlos con detalle.
4.1.2
Visualizar
Con esta funcionalidad podremos extraer informes sobre el extracto cargado, permitindonos introducir diferentes criterios de seleccin, para poder seleccionar aquellos movimientos concretos a los cuales se quiera realizar un seguimiento especial:
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Como campos de entrada tendremos: Sociedad: la sociedad en la que se carga el extracto. Clave del banco propio: Clave del banco propio del que queremos visualizar el extracto. Clave breve de la cuenta bancaria. N de extracto: N de extracto concreto que se quiere seleccionar. Fecha de extracto: intervalo de fechas entre las que se seleccionarn todos los extractos. Clave breve: N de registro individual: nmero de partida individual del extracto. Cdigo de operacin externo: Seleccionar slo aquellos cdigos de operacin externa que indiquemos Regla de contabilizacin: Marcaremos aquellas reglas de contabilizacin para las cuales queremos examinar con detalle sus movimientos. N de concatenacin: no lo emplearemos. Importe: Intervalo de importes de las operaciones que se quieren visualizar. Las reglas de contabilizacin que se han definido para la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha son las siguientes: Cargo de transferencias (Z1) C001 Transitoria (571XXXX1) a Cuenta real (571XXXX0)
Cargo de Cheque (Z1) C002 Transitoria (571XXXX2) a Cuenta real (571XXXX0)
Cargo de Movimientos de Fondos (Z1) C003 Transitoria (578XXXXX) a Cuenta real (571XXXX0)
Cargo de pagos de Cajeros Pagadores Centrales (Z1) C004 Cta. Financiera (57500000) a Cuenta real (571XXXX0)
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Abono Remesas efectivo recib. (Z1) A001 Cuenta real (571XXXX0) a Remesas efectivo recib (55700000)
Ingresos pendientes de aplicacin (Z1) A002 Cuenta real (571XXXX0) a Ingresos pendientes de aplicacin (55400019)
Disposicin de plizas (Z1) A003 Cuenta real (571XXXX0) a Disposicin de plizas (52030000)
Abono de Movimientos de Fondos (Z1) A004 Cuenta real (571XXXX0) a Transitoria (578XXXXX)
ZT99
NO CONTABILIZAR
4.1.3
Tratamiento posterior
Una vez se ha cargado el extracto electrnico en el sistema y se han analizado sus movimientos, se proceder a realizar su tratamiento. Esto permitir poder asignar las reglas de contabilizacin a aquellos movimientos cuya operacin externa no tenga ninguna asignacin previa, as como reasignaciones en el caso que el banco asocie al movimiento bancario un cdigo de operacin externa errneo. Ser importante guardar la informacin de todas las operaciones externas que no tienen asociadas inicialmente ninguna regla de contabilizacin o bien estn errneas, para poder ir depurando su asignacin con el tiempo, hasta lograr que este tratamiento posterior se reduzca al mnimo. Para tratar un extracto, tendremos que informar los siguientes campos: Aplicacin: Siempre tendr el valor 0001 extracto electrnico de cuentas y manual Sociedad. Banco propio: Banco propio para el que se va a tratar el extracto. Id. cta. N de extracto: cdigo identificativo del extracto. Fecha de extracto: Indicar la fecha final del extracto Status de extracto: Indicar si se quieren tratar los extractos (1), los contabilizados parcialmente (2) o os contabilizados por completo (3). N de concatenacin: no se utiliza. Grupo: no se utiliza. rea de contabilizacin: En principio indicar contabilizacin principal. Modo de contabilizacin: esta opcin se podr modificar posteriormente, pero indicar la forma en que se contabilizarn posteriormente los movimientos, en el caso que se haga individualmente.
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Se pasa una pantalla donde se muestran los bancos propios seleccionados:
Haciendo doble clic sobre l, veremos todos los extractos cargados en ese banco, en funcin de los parmetros introducidos en la seleccin:
Se muestra en este caso un extracto, con los datos ms relevantes (N extracto, Fecha extracto, Moneda, Saldo inicial del extracto y saldo final y un icono indicativo de s el extracto est o no contabilizado completamente). Seleccionando el extracto o haciendo doble clic se accede a la relacin de movimientos que componen el extracto. En la ltima columna de la derecha se muestra el status de cada movimiento: A contabilizar: todava pendiente de contabilizar
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No contabilizar (s entramos en el rea de contabilidad principal, no podemos contabilizar lo que afecte a terceros y cuando entremos en el rea de contabilidad auxiliar o de terceros, no podremos contabilizar lo que afecte exclusivamente a cuentas de mayor). Para asignar o reasignar la regla de contabilizacin de un movimiento bancario o contabilizarlo manualmente (es condicin indispensable que se tenga asignada una regla de contabilizacin), hacemos doble clic sobre l y pasamos a la siguiente pantalla donde se muestran los detalles del movimiento bancario. Pulsando la pestaa . En la ventana aparecen las diferentes reglas de contabilizacin que se le pueden asignar a una operacin externa:
Se selecciona la que sea correcta y se pulsa . Con esto ya se tiene modificada la regla de contabilizacin (hay que fijarse en el valor a la derecha de Op. Int.). En caso de que se desee proceder a contabilizar individualmente el documento, se selecciona el modo de contabilizar, se pulsa el icono genera un N de documento. y se procede a contabilizar el documento. Al final se
Si volvemos a la pantalla del listado de todas los movimientos de ese extracto, veremos que se ha modificado el Status del movimiento, pasando a estar Contabilizado. Es imposible contabilizar un movimiento dos veces. En el caso de que el resto de operaciones las queramos contabilizar en masa (es obligatorio que tengan asignada la regla de contabilizacin), las contabilizaciones de estos documentos permanecern inalterables.
4.1.4
Contabilizar
En la contabilizacin del extracto bancario, slo se incluirn aquellos movimientos que tengan asignada la regla de contabilizacin (explicado en la funcionalidad anterior).
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Para contabilizar, habr que indicar los siguientes parmetros de entrada: Aplicacin: se informar siempre el valor 0001 Fecha de extracto: Fecha final del extracto. Se pueden establecer intervalos. N de extracto: N de extracto electrnico. Se pueden establecer intervalos. Banco propio: Bancos propios de los cuales se quieren contabilizar los extractos. ID. de cuenta. Sociedad. Moneda: de momento, la moneda ser EUR. Las opciones que proporciona el sistema para la contabilizacin son las siguientes: Contab. Inmed.: Con esta opcin se indica que se contabilice inmediatamente. Por lo tanto al ejecutar el programa se cargar el extracto en el sistema y se contabilizarn los movimientos simultneamente. Slo bancos: No se marcar esta opcin. Crear batch input: Se marcar esta opcin para crear una contabilizacin automtica. Nombre juego de datos: nombre que se dar al juego de datos que se deber procesar. Imputar fecha valor: se marca siempre el valor. De los campos correspondientes a Gestin de tesorera y Algoritmos, no se va a completar ninguno. En el control de salida, se marcarn los campos segn los informes que se quieran obtener al igual que se hace en la carga del extracto. En aquellos casos en que se indique la opcin de contabilizacin: Crear batch input, el sistema crea un juego de datos de Batch-input, que contiene todos los datos necesarios para que se lleven a cabo las contabilizaciones correspondientes. Para la contabilizacin real de los movimientos ser necesario procesar el juego de datos desde el siguiente men:
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Una vez seleccionada la opcin Tratar, aparece la pantalla:
Podemos especificar el juego de datos a ejecutar o pulsar la pestaa , mediante la cual se accede a la relacin de juegos de datos existentes clasificados segn estatus.
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Aparecen los juegos de datos a procesar. Lo seleccionaremos segn el nombre que le hayamos asignado al contabilizarlo, lo marcaremos y pulsaremos ejecutar. Se podrn realizar todas las contabilizaciones de forma automtica en modo visible o invisible.
Como resultado, obtendremos toda la contabilizacin en funcin de la informacin contenida en el juego de datos creado.
4.1.5
Borrar extractos
Mediante la ejecucin de est funcionalidad se produce el borrado de todos los datos relativos a los extractos de cuenta seleccionados. Importante: Solamente deber ejecutarse en aquellos casos en que se hayan cargado extractos errneos que no se hallan contabilizado y deseen eliminarse del sistema. En el caso de ejecutarse para extractos que hayan sido contabilizados se borrarn del sistema todos los datos relativos al mismo, permaneciendo las contabilizaciones que se hayan efectuado.
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4.2 EXTRACTO CUENTA MANUAL

4.2.1 Registrar
Mediante esta funcin, se registran manualmente los datos que remiten los bancos en los extractos de cuenta para la contabilizacin posterior de los movimientos bancarios remitidos en el mismo. El resultado ser el mismo que el extracto electrnico. El proceso comprende el registro manual de los movimientos de un extracto bancario recibido en soporte papel, en el que para cada uno de los movimientos deberemos identificar la operacin de contabilizacin correspondiente, el signo de la operacin (entrada o salida de dinero), la fecha valor de la misma, y opcionalmente otros datos adicionales. Antes de registrar el extracto por primera vez, es necesario fijar una serie de datos (Opciones + Datos prefijados). Antes de registrar el extracto por primera vez, es necesario fijar una serie de datos (Opciones --> Datos prefijados).
En este punto habr que fijar los siguientes datos:
Determinacin interna de bancos, mediante este indicador el sistema determina a partir de la codificacin de banco propio e id de cuenta, la cuenta contable reflejo de dicha cuenta bancaria,
Transferencia de la fecha valor, el sistema transfiere a los doc. contables la fecha valor indicada, Variante de entrada de datos, por defecto JCCM01 Establece los datos a introducir en la transcripcin del extracto de cuenta. Clase de tratamiento posterior, modo en que se realiza la contabilizacin
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Una vez determinado los Datos Prefijados, debemos identificar para qu cuenta bancaria procedemos a registrar el extracto, y los datos bsicos del contenido del extracto de cuenta:
Este registro lo podemos realizar rellenando los campos directamente en la pantalla, entre los hay que destacar: Sociedad Banco Propio e ID de Cuenta, identificadores de la cuenta bancaria para la que se va a registrar el extracto bancario. N de extracto, el nmero de orden del extracto a registrar dentro del sistema. Saldo inicial-Saldo final, saldos en la cuenta bancaria segn la informacin recogida en el propio extracto que se ha recibido en soporte papel.
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Fecha de Contabilizacin, la que queremos que figure en las contabilizaciones del extracto de cuenta. El sistema realiza una serie de verificaciones lgicas con los datos de N de Extracto, Saldo inicial y Saldo Final de manera que: Si el nmero de extracto que informamos no es el siguiente al del ltimo extracto registrado no dar el mensaje correspondiente:
Si el saldo inicial no coincide con el saldo final del extracto anterior:
Si el saldo final del extracto es 0:
O si por ejemplo ya existe un extracto posterio para este banco
Etc.
Estos mensajes tienen carcter informativo y normalmente no suelen suponer un error que impida seguir ejecutando la funcionalidad, pero es importante analizarlos detenidamente por las implicaciones sobre la lgica de la conciliacin de cuentas bancarias que suponen. Otra manera de determinar el extracto que deseamos registrar, es indicndole al sistema que deseamos registrar el extracto siguiente al ltimo que hemos registrado para una cuenta bancaria, para ello usamos el icono, las cuentas para las que se ha registrado extractos: con ello nos aparecer un listado de todas
Si hacemos doble clic sobre una de laS cuentas nos aparecer el listado de los extractos que hemos registrado para dicho banco:
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Con el Botn
tomaramos los datos del extracto marcado, y con el
el sistema nos rellenar los datos para el registro del extracto, con el saldo inicial del importe del saldo final del ltimo extracto entrado para dicho banco. Con todos los datos informados, pulsando el Intro o el icono registrar el detalle de las operaciones que componen el extracto. pasaremos a la pantalla para
Aqu se debe registrar el detalle de todos lo movimiento del extracto donde informaremos: Operacin, segn las claves interna vigentes en el sistema para diferentes operaciones contables que se ha visto anteriormente:
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Fecha valor Importe, con el signo correspondiente de entrada o salida Y si lo deseamos un texto descriptivo de la operacin Cuando tengamos finalizado el registro de todas las operaciones podremos grabar los datos registrados hasta el momento. El sistema verificar que la suma del detalle de operaciones coincida con la diferencia entre el saldo inicial y el saldo final del extracto entrado en la pantalla inicial. En cuanto sea as podemos grabar los datos entrados .
Esto en s no genera ninguna contabilizacin sino que deberemos proceder a su contabilizacin segn el tipo de tratamiento que le hayamos especificado a esta operacin, batch-input o contabilizacin online por tratamiento posterior. Para realizar la contabilizacin directa en el momento de registrar la operacin o la generacin del batch-input desde la pantalla inicial pulsaremos el icono .
Las contabilizaciones se registrarn segn el proceso elegido y el sistema nos dar un resumen correspondiente a las operaciones contables registradas.
Si hemos creado un juego de datos, debemos procesarlo de la manera que se ha explicado anteriormente.
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4.2.2
Tratamiento posterior
Esta funcionalidad es idntica a la explicada en el extracto de cuenta electrnico 4.1.3
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5 GESTIN DE CAJA
En este men se recoge la funcionalidad necesaria para obtener diferentes informes de los saldos y movimientos de las cuentas bancarias, registrar Avisos de tesorera que nos van a permitir incorporar informacin de movimientos de fondos en las cuentas que an no ha sido posible registrar en la contabilidad patrimonial, y contabilizar de forma sencilla movimientos internos de tesorera.
5.1 GESTIN DE AVISOS

Se accede a travs del men con la opcin: Gestin de caja + Avisos.
5.1.1
Crear
El registro de Avisos de tesorera, es una funcionalidad del sistema que nos va a permitir incorporar informacin de movimientos de fondos en las cuentas, que an no ha sido posible registrar en la contabilidad patrimonial. Esto es interesante cuando se produzca un desfase de tiempo importante entre el momento en que Tesorera conoce la existencia real de este movimiento (ya sea presente o futuro), y la tramitacin administrativa que dar lugar a la contabilizacin real en las cuentas de contabilidad patrimonial. Vale la pena reflejar estos avisos cuando el importe de los mismo tenga una importancia significativa en los valores reales de la posicin de tesorera. Para crear un aviso de este tipo, hay que informar los siguientes campos:
Sociedad. Divisin: este campo se deja siempre en blanco Clase de tesorera: seleccionaremos la clase de tesorera en funcin del movimiento que queramos reflejar.
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En la siguiente pantalla, dependiendo de la clase de documento de tesorera que se seleccione habr que informar los siguientes campos:
Fecha valor: con qu fecha est previsto que se realice ese movimiento Vencimiento: incorporaremos la fecha en la que estimemos que ese aviso va a caducar, es decir, va a dejar de tener validez automticamente. Cd. nem. Cta.: En este campo se indicar en que cuenta de mayor bancaria se va a reflejar ese movimiento. En vez de indicar el N de cuenta de mayor, se seleccionarn a travs del cdigo mnemotcnico (la relacin es de uno a uno). Importe del movimiento.
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Caractersticas: se podr incluir un texto explicativo para el movimiento registrado, Asignacin: Informacin adicional Una vez se hayan informado todos los campos, se grabar el aviso pulsando el icono .
Para poder ver como se refleja ese movimiento en las cuentas bancarias, acudiremos al informe de Posicin de tesorera.
5.1.2
Tratar
Este informe nos permitir sacar listados de todos los avisos registrados en el sistema, tanto si estn vigentes como si han caducado y permitir a su vez cancelar o reactivarlos segn la situacin de tesorera.
Los campos que informaremos son: Sociedad. Cdigo mnemotcnico: las cuentas bancarias de las cuales queremos ver los avisos. Podemos establecer intervalos. Grupo de tesorera: no lo emplearemos. Clase de archivo: seleccionaremos este campo, en el caso que queramos visualizar avisos caducados. Segn su tiempo de residencia en el sistema se han parametrizado dos tipos de archivo A-12 meses de residencia y B-6 meses. Fecha valor: intervalo de fechas entre las cuales se quieren visualizar los avisos. Nivel de tesorera: segn los niveles para los cuales queramos ver los avisos (cuentas reales, transitorias, etc). Documento de Tesorera: segn el tipo de avisos que se quieran visualizar. Nmero de identificacin: es el nmero asignado al aviso.
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Moneda: EUR. Vencimiento: seleccionar los avisos segn su vencimiento. Caractersticas: posibilidad de seleccionar los avisos segn el texto introducido en el campo Caractersticas. Creado por: si queremos seleccionar los avisos creados por un determinado usuario Modificado por: si se ha modificado, podremos ver los avisos modificados por determinadas personas. Segn las condiciones de seleccin, aparecern los avisos correspondientes:
Para reactivar o archivar un aviso, lo seleccionaremos marcando el recuadro situado a su . Con esto pasaremos a tener el aviso seleccionado izquierda y pulsaremos el icono vigente (reactivacin) o caducado (en el caso que se archive un aviso caducado). Se podrn marcar avisos individualmente o en bloque, con las pestaas:
5.1.3
Diario de avisos
Se accede a travs del men Gestin de caja/Avisos/Diario de avisos. En este informe, se presenta un listado con la informacin detallada de todos los avisos, seleccionados segn diferentes criterios de seleccin: Sociedad. Nmero de cuenta de mayor: las cuentas bancarias de las cuales queremos ver los avisos. Podemos establecer intervalos. Lo lgico es que sean cuentas bancarias. Grupo de tesorera. Fecha valor: intervalo de fechas entre las cuales se quieren visualizar los avisos. Nivel de tesorera: segn los niveles para los cuales queramos ver los avisos (cuentas de arrastre, transitorias, etc). Documento de Tesorera: segn el tipo de avisos que se quieran visualizar. Nmero de identificacin: es el nmero asignado al aviso. Moneda: EUR. Vencimiento: seleccionar los avisos segn su vencimiento. Caractersticas: posibilidad de seleccionar los avisos segn el texto introducido en el campo Caractersticas. Nombre de usuario: si queremos seleccionar los avisos creados por un determinado usuario Clase de archivo: seleccionaremos este campo, en el caso que queramos visualizar avisos caducados. Segn su tiempo de residencia en el sistema. Fecha de entrada: la fecha con que se haya introducido en el sistema. Como resultado, se obtiene un listado con todo detalle de cada aviso y su estado.
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5.1.4
Compensar avisos
Mediante esta funcionalidad el sistema permite comparar todos los movimientos de las cuentas de mayor bancarias con los avisos registrados en las mismas, tanto si estos se han registrado manualmente o mediante la operativa del extracto electrnico. Se accede a travs del men Gestin de caja/Compensar avisos
5.1.4.1
Contra cuenta
Esta funcionalidad permite comparar todos los movimientos de las cuentas de mayor bancarias con los avisos registrados en las mismas, permitiendo as, poder archivar aquellos avisos que no tengan utilidad, ya que se ha realizado la contabilizacin real.
Como resultado de la ejecucin de este informe, se obtiene en la columna de la izquierda los detalles de las contabilizaciones realizadas en las cuentas de mayor bancarias y en la columna de la derecha, los avisos registrados en las mismas, relacionndolos en el caso de que los importes se aproximen.
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Desde esta pantalla, tendremos la posibilidad de archivar aquellos que no vayan a tener vigencia, seleccionndolos y pulsando la pestaa .
Para ver el detalle de cada contabilizacin, posicionamos el cursor sobre la contabilizacin deseado y pulsamos la pestaa.
5.1.4.2
Contra extracto de cuenta
Esta funcin facilita la comparacin de avisos y el extracto de cuenta electrnico. Selecciona avisos relativos a la cuenta corriente en cuestin que se registraron para la fecha o el perodo de tesorera relevante y confronta stos con el extracto de cuentas electrnico. Los avisos que se reconocen como ya no vlidos deben archivarse o bien, si la comparacin se realiza automticamente, stos se archivarn tambin de forma automtica. Los avisos archivados ya no estn activos por lo que ya no se incluyen en el informe de posicin financiera del da. Con ello se evita que un importe aparezca dos veces en su tesorera.
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Para la seleccin es necesario indicar como mnimo aquellos dato indicados como obligatorios (Sociedad, Banco propio, etc.). La asignacin de partidas de extractos de cuenta y avisos, se realiza cuando coinciden los siguientes criterios: Fecha valor Signo -->/No es necesario que coincidan los importes. Tiene la posibilidad de indicar la desviacin mxima entre el importe previsto y el del extracto de cuenta. La desviacin puede indicarse como importe y como porcentaje.
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Reconciliacin manual En la reconciliacin manual, se visualiza en pantalla una lista para cada cuenta, en la cual aparecen, a la izquierda, las partidas de los extractos de cuenta y a la derecha, los avisos correspondientes. Los criterios de clasificacin para esta lista pueden definirse libremente. Slo se visualizarn en un apunte aquellas contabilizaciones y avisos, que se puedan asignar entre s segn los criterios arriba mencionados. Puede El aviso puede visualizarse - segn la posicin del cursor. Una vez reconocido como 'contabilizado', el aviso puede marcarse. Los avisos, una vez marcados, deben archivarse. Reconciliacin automtica Para efectuar una reconciliacin automtica, debe marcarse el parmetro "Archivo automtico". Se archivarn todos los avisos que, segn los criterios arriba mencionados, se puedan asignar a una partida de extracto de cuenta cuyo importe no supere cierta cantidad mxima. Se imprimir un log de los archivos. A continuacin pueden tratarse manualmente los avisos restantes. Vase texto ms arriba. Seleccin de avisos archivados Los avisos para las partidas de extractos de cuenta pueden visualizarse marcando el parmetro correspondiente. Los avisos se visualizarn con su clase de aviso.
5.2 POSICIN DE TESORERA

La Posicin de tesorera reproduce los movimientos y saldos de las cuentas bancarias a corto plazo segn la fecha valor. La estructuracin de la Posicin de tesorera se especifica mediante clasificaciones, en las que se determinan los niveles y las cuentas de deben aparecer. La Posicin se deriva de todas las operaciones realizadas sobre las cuentas bancarias. Las fuentes que proporcionan los datos son: Contabilizaciones FI en las cuentas de mayor transitorias y de arrastre de los bancos. Registros individuales introducidos de formas manual (avisos) Flujos de fondos de las operaciones gestionadas a travs del componente de Tesorera (contabilizacin de rdenes de pagos a partir de avisos) Los niveles de tesorera son indicadores que describen el tipo de movimiento que puede tener lugar en una cuenta. Para la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha se han definido los siguientes:
Niveles AB AU B1 B2 B4 CL F0
Descripcin Aviso (confirmado) Aviso (sin confirmar) Salida transferencias Salida de cheques Cobros pendientes aplicacin Clearing de cuentas Contabilizacin ctas.banco
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Niveles F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 FF LB MP XA XD XE XF XM XO
Descripcin Obligaciones presupuestarias Solicitud anticipos (acreed) Anticipos (acreedores) Fianzas (acreedores) Avales (acreedores) Obligaciones no presupuestaria Devolucin ingresos (acreedor) Anulacin de liquidacin (deud Devolucin ingresos (Deudor) Solicitudes de anticipo Prstamos bancos Apuntes estadst. tesorera Bloqueo para pagos Acreedor con deuda Errores en grababacin Bloq. pago de Fianza Acreedor embargado Razones varias
Una vez accedamos a la Posicin de tesorera desde el men de Gestin y previsin de caja, seleccionaremos la variante Posicin de tesorera y accederemos a la siguiente pantalla:
A continuacin se explican cada uno de los campos: Sociedad. Pos. de tesorera (del da): marcado por defecto. Clasificacin: Indica como queremos que se agrupen las cuentas bancarias a la hora de visualizar las Posicin de tesorera. Las opciones que podemos seleccionar se muestran a continuacin:
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De la lista, slo se van a emplear los que se explican a continuacin:
CLEARING Informacin agrupada en torno a saldos de transferencias, cheques, y movimientos reales en cuentas bancarias. JCCM_ARQUE: Agrupacin de las cuentas bancarias donde slo se recogen los movimientos contabilizados efectivamente contra la cuenta bancaria. JCCM_CONC: la informacin est agrupada solo para cada cuenta bancaria de arrastre y, adems, los cobros pendientes de aplicacin. JCCM_MOV: Informe sobre la totalidad de movimientos contabilizados en todas las cuentas contables reflejo de una cuenta bancaria.
Visualizar al: A partir de que da queremos ver el informe de la Posicin de tesorera. Si se indica una fecha posterior a la real, nos dar un aviso al Ejecutar. Con pulsar Intro pasaremos a la siguiente pantalla. Visualizar en: Moneda en que se van a visualizar los saldos y movimientos. Se debe rellenar con el valor EUR. Incrementos en D/S/M: En este campo se determina el intervalo en das, semanas o meses para la visualizacin de los saldos en cada columna. Escala: En este campo se determinan los nmeros enteros y los decimales con los cuales se visualizarn los valores. Por ejemplo: 0/2 0/0 3/0 6/0 Visualizar Visualizar Visualizar Visualizar con todos los enteros y dos decimales con todos los enteros y sin decimales en miles, sin decimales en millones, sin decimales
Para los nmeros enteros, pueden indicarse cifras entre '1' y '9', para los decimales, las cifras '0' hasta '3'. Si debido al escalado elegida no pueden visualizarse todas las posiciones, el importe indicado se marcar con un '*' en la primera posicin. NOTA: Los datos que se van a visualizar en la siguiente pantalla corresponden a la Clasificacin JCCM_ARQUE. Una vez se hayan informado todos los campos, se pulsa el icono Ejecutar y se pasa a la siguiente pantalla:
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En las filas se visualizan los diferentes bancos y en las columnas los das, segn el incremento que se haya seleccionado en la pantalla inicial. En las celdas se visualizan los saldos de cada banco en la fecha marcada por la columna. Si se quiere visualizar otra representacin de fechas y escalas, hay que pulsar la pestaa . Nos permite cambiar parmetros de la visualizacin y la fecha de inicio:
Para desglosar la informacin de cada banco, se pude hacer doble clic sobre l y se van mostrando los diferentes niveles de desglose, pudindose volver a un nivel superior pulsando el icono .
Otra forma de navegar por los diferentes niveles de desglose, es situar el cursor sobre el banco seleccionado y pulsar la pestaa tesorera con movimientos para ese banco: . Entonces se visualizan todos los niveles de
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Pulsando la pestaa , veremos en que cuenta de mayor bancaria se ha realizado el movimiento (Cuenta corriente transitoria o de arrastre ).
Si pulsamos una columna y la pestaa , se podrn visualizar todas las contabilizaciones realizadas en la cuenta de mayor bancaria correspondiente (llama a la transaccin de visualizacin de partidas de cuenta de mayor, rellenndose los campos necesarios por defecto).
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Pulsando Intro, se obtiene el detalle de todas las contabilizaciones realizadas en esa cuenta de mayor bancaria:
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Otra forma de visualizar la informacin desde la pantalla inicial del informe de la Posicin de tesorera, es situarnos en uno de ellos y pulsar el icono , con lo que aparece desglosado el saldo del banco para cada una de las cuentas de mayor bancarias. Para ver de que niveles se compone el saldo de cada una de las cuentas, seleccionamos en este caso la pestaa . En este caso veremos la composicin del saldo de la cuenta de mayor bancaria de arrastre.
5.3 PREVISIN DE TESORERA
La Previsin de tesorera reproduce los movimientos y saldos de los deudores y los acreedores a corto plazo. La estructuracin de la Previsin de tesorera se especifica mediante clasificaciones, en las que se determinan los niveles y los grupos de tesorera que deben aparecer. La Previsin se deriva de todas las operaciones realizadas sobre los terceros. Las fuentes que proporcionan los datos son: Contabilizaciones FI en las cuentas de mayor de terceros y sus partidas abiertas. Registros individuales introducidos de formas manual (avisos) Los niveles de tesorera que se han definido en la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha estn indicados en el punto (5.2) de posicin de tesorera, los grupos de tesorera son:
Grupos TR D01 D02 D03 D04 D05 D06 D07 D08 D09 D10 D11 D12 D13 D14 D15 K01 K02 K03 K04 K05 K06 K07 K08 K09 K10 K11 K12 K13 K14 K15
Niveles F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1
Denominacin Personas Fsicas Sociedades Medios de comunicacin Entidades Financieras Uniones temporales de empresas Organizaciones Sindicales Organizaciones Empresariales Asociaciones Cajas de ahorro Corporaciones locales Otras entidades pblicas Cajas pagadoras Habilitaciones Delegaciones provinciales Tesorera general Personas Fsicas Sociedades Medios de comunicacin Entidades Financieras Uniones temporales de empresas Organizaciones Sindicales Organizaciones Empresariales Asociaciones Cajas de ahorro Corporaciones locales Otras entidades pblicas Cajas pagadoras Habilitaciones Delegaciones provinciales Tesorera general
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Una vez accedamos a la Previsin de tesorera desde el men de Gestin de caja, seleccionaremos la variante Previsin de tesorera y accederemos a la siguiente pantalla:
A continuacin se explican cada uno de los campos: Sociedad. Prev. de tesorera (del da): marcado por defecto. Clasificacin: Indica como queremos que se agrupen los niveles y grupos a la hora de visualizar la previsin de tesorera. Las opciones que podemos seleccionar se muestran a continuacin:
Se ha definido una nica clasificacin que recoge todos los grupos y niveles a los que afecta la contabilizacin de terceros. Mediante la misma, es posible obtener una previsin de los cobros y pagos a realizar a terceros. Visualizar: A partir de que da queremos ver el informe de la Previsin de tesorera. Si se indica una fecha posterior a la real, nos dar un aviso al Ejecutar. Con pulsar Intro pasaremos a la siguiente pantalla. Visualizar en: Moneda en que se van a visualizar los saldos y movimientos. Se debe rellenar con el valor EUR. Incrementos en D/S/M: En este campo se determina el intervalo en das, semanas o meses para la visualizacin de los saldos en cada columna. Escala: En este campo se determinan los nmeros enteros y los decimales con los cuales se visualizarn los valores. Por ejemplo: 0/2 - Visualizar con todos los enteros y dos decimales
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0/0 - Visualizar con todos los enteros y sin decimales 3/0 - Visualizar en miles, sin decimales 6/0 - Visualizar en millones, sin decimales
Para los nmeros enteros, pueden indicarse cifras entre '1' y '9', para los decimales, las cifras '0' hasta '3'. Si debido al escalado elegida no pueden visualizarse todas las posiciones, el importe indicado se marcar con un '*' en la primera posicin. NOTA: Los datos que se van a visualizar en la siguiente pantalla corresponden a la Clasificacin TERCEROS. Una vez se hayan informado todos los campos, se pulsa el icono Ejecutar y se pasa a la siguiente pantalla:
En las filas se visualizan los diferentes movimientos de las agrupaciones de tesorera y en las columnas los das, segn el incremento que se haya seleccionado en la pantalla inicial. En las celdas se visualizan los saldos de cada grupo en la fecha marcada por la columna. Si se quiere visualizar otra representacin de fechas y escalas, hay que pulsar la pestaa . Nos permite cambiar parmetros de la visualizacin y la fecha de inicio:
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Para desglosar la informacin de cada grupo, se pude hacer doble clic sobre l y se van mostrando los diferentes niveles de desglose, pudindose volver a un nivel superior pulsando el icono .
se obtiene un desglose de las previsiones de pago o cobro para Pulsando la pestaa, los diferentes grupos de tesorera definidos en cada agrupacin general,
Asimismo es posible obtener informacin sobre la tipologa de movimientos que registra cada uno de los diferentes grupos mediante la visualizacin de los diferentes niveles de desglose. Para ello simplemente se precisa situar el cursor sobre el grupo seleccionado y pulsar la pestaa . Entonces se visualizan todos los niveles de tesorera con movimientos para ese grupo.
, se podrn visualizar todas las Si pulsamos una columna y la pestaa vistas de evaluacin de acreedores. Estas vistas estn estructuradas en forma de rbol, a travs de las cuales se podr navegar como el mtodo drill-down.
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5.4 SALDOS DE CTAS. MAYOR

-
Esta funcin presenta las siguientes cifras mensuales: Saldo a cuenta nueva al inicio del ejercicio Total Debe del periodo de informe
Total Haber del periodo de informe
Saldos Debe o Haber del periodo total Una vez accedamos al informe de saldos de las cuentas de mayor bancarias desde Gestin de caja + saldos de ctas. de mayor, se muestra la siguiente pantalla:
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Plan de cuentas: Valor tomado por defecto PCCM. Cuentas de mayor: Intervalo de cuentas de mayor bancarias de las que se quiere visualizar su saldo. Sociedad. Ejercicio: Ejercicio del que se quieren visualizar los saldos. Tipo de moneda: se deja en blanco. Meses del informe: De que meses se quiere obtener la informacin. Moneda de la cuenta: toma por defecto el valor ESP. Saldo de la cuenta: para incluir o excluir determinados saldos. Nivel de compresin: por defecto 0. Se ofrece la informacin de todas las cuentas bancarias. Subtotal de posicin: Para hacer subtotales a diferentes niveles, por ejemplo, al nivel 3 de cuenta de mayor sera: XXX+++++++. Imprimir cuentas sin contab.: salen las cuentas sin contabilizaciones. Se muestra un informe con la siguiente composicin:
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5.5 CONTROL
5.5.1 Comparacin de fechas valor
La funcin de comparacin de fechas valor se utiliza para comparar la fecha valor prevista con la fecha valor real. El sistema, mediante esta funcionalidad, encuentra la entrada de la cuenta correspondiente a cada partida compensada en una cuenta bancaria de compensacin. Si el sistema encuentra una diferencia, genera una lista de las dos entradas. Si existen varias entradas de compensacin para una partida, el programa siempre toma la primera que encuentra. Si desea imprimir todas las diferencias de una cuenta bancaria, debe crear una variante con todas las cuentas bancarias de compensacin para poder seleccionar la cuenta de mayor. Datos de seleccin: Plan de cuentas. Cuentas de mayor. Sociedad. Partida abierta en fecha clave: Sirve para delimitar la seleccin a una fecha determinada. Se seleccionan todas las partidas que hayan sido contabilizadas hasta la fecha clave indicada y estn abiertas a dicha fecha. Lo ms lgico, es indicar la fecha actual. Fecha de compensacin: A partir de qu fecha se tiene que considerar la posicin como compensada. En el contexto de una compensacin se fija como fecha de compensacin la fecha de contabilizacin ms reciente de todos los documentos que tienen que ver con la compensacin. Nivel de tesorera.
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5.5.2
Comparar condicin de bancos
Esta funcionalidad permite comparar los tipos de inters y el saldo entre dos cuentas bancarias de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha en una fecha determinada. Para ello, es necesario informar los siguientes campos: Fecha clave: Fecha en la que se quiere realizar la comparacin Cd. mnemotcnico cuenta 1: identificador de la primera cuenta en el sistema: Sociedad 1: Sociedad para la que se desea obtener el informe Cd. mnemotcnico cuenta 2: identificador de la primera cuenta en el sistema: Sociedad 2: Sociedad para la que se desea obtener el informe Clasif. Para estado de cuentas: se deja en blanco
Cuando se pulsa el icono se muestra la informacin sobre los tipos de inters, estado de las cuentas, etc. pudiendo acceder desde esa pantalla a ms informacin sobre la parametrizacin del clculo de intereses de las cuentas bancarias (Info adicional de cuenta, Cond. generales, etc.), mediante el uso de los botones superiores podremos obtener informacin a cerca de los datos de intereses, condiciones generales, etc.
Desde este men se accede al mantenimiento del tipo de inters de referencia de las cuentas corrientes (Se han definido las mismas condiciones para todas las cuentas bancarias) y al clculo de dichos intereses. La funcionalidad de Comparar las condiciones de los bancos est pensada para comparar las condiciones de intereses y el estado de los saldos entre diferentes cuentas bancarias de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha.
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5.6 CLCULO DE INTERESES

Con esta funcionalidad, nicamente se van a calcular los intereses de las cuentas corrientes para comprobarlos con los abonados por el banco. Se dispone de un programa de informes que calcula el inters de las cuentas de mayor gestionadas por partidas individuales, y genera una escala de intereses de cuentas de mayor. Puede utilizarse el clculo de inters de saldo, por ejemplo, para verificar el inters calculado por el banco, actualizar los datos del clculo de intereses de los registros maestros de cuentas de mayor, contabilizar los ingresos o gastos por intereses. Los datos del registro maestro de cuenta controlan el clculo de intereses. Dicha informacin incluye el indicador de intereses y los datos para determinar el intervalo de liquidacin. Los siguientes campos del registro maestro son importantes para el clculo de intereses. Plan de cuentas: campo no modificable. Es el PCCM (Plan Comn de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha) Cuenta de mayor: hay que seleccionar la cuenta o intervalo de cuentas de mayor bancarias de arrastre, es decir, las que estn conciliadas con el banco (571****0) Sociedad: campo no modificable. Intervalo de liquidacin: Entre que fechas se quieren calcular los intereses Moneda: por defecto. In. De clculo de intereses: Seleccionar mediante ayuda de bsqueda o F4. En este indicador se almacenan las especificaciones ms importantes sobre el clculo de intereses, tales como los tipos de inters y las reglas que el sistema utiliza para el clculo. Es necesario que dicho indicador se encuentre informado en los datos maestros de aquellas cuentas para las que se desee realizar el clculo de intereses. Nivel de compresin: por defecto en blanco. Entonces se mostrarn todos los apuntes realizados en esa cuenta en el intervalo de tiempo determinado. Puede seleccionarse que slo aparezca el saldo inicial y final, etc. Fecha de referencia: por defecto aparecer un 1. Indica si se va a calcular los intereses en funcin de: Fecha valor (1) Fecha de documento (2) Fecha de contabilizacin (3)
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Fecha adicional: Se muestra adicionalmente otra fecha aparte de la indicada anteriormente Intereses bancarios actuales: calculados segn criterio de los bancos. Lnea adicional para salidas: se anota informacin adicional en cada apunte de saldos (tipo de inters, cifras de intereses, etc.). Ao bisiesto: marcar si es ao bisiesto Resumen tipo de inters: marcar si se quiere al final un resumen de los tipo de inters de la cuenta. Ritmo del clculo de intereses: En este campo, se introduce el nmero de meses del perodo en el que debe calcularse el inters. Sin embargo, esto slo es necesario si desea que el intervalo del clculo de intereses se realice automticamente. Para determinar el intervalo del clculo de intereses, el sistema toma siempre como referencia la fecha clave del ltimo clculo de intereses. Tambin puede almacenar el ritmo de clculo de intereses en el indicador de intereses. Tiene preferencia la entrada realizada en el registro maestro. No se utilizar. Fecha clave del ltimo clculo de intereses: En este campo, el programa de clculo de intereses introduce el lmite superior del intervalo del clculo, una vez calculado el inters mediante el juego de datos batch input. El sistema utiliza esta fecha para establecer de forma automtica el intervalo de liquidacin de una cuenta. No se utilizar. Fecha del ltimo clculo de intereses En este campo, el programa introduce la fecha CPU de la ltima ejecucin del clculo de intereses. Esta fecha slo es necesaria para determinar fechas valor en el pasado. No se utilizar. Finalmente pulsar el icono de ejecutar
, el cual da paso al siguiente informe:
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5.7 MOVIMIENTOS DE FONDOS
Mediante esta funcionalidad se reflejan en el sistema contable los movimientos de fondos entre cuentas tesoreras ya se efecten de forma individual entre dos cuentas bancarias o mediante barridos de cuentas. Asimismo, se generan los formularios a remitir a las entidades afectadas y las contabilizaciones del sistema.
5.7.1
Mov. Individuales
Para la realizacin de movimientos individuales entre cuentas se va a acudir a la creacin de un tipo especial de aviso de tesorera. Para crear un movimiento de este tipo, hay que informar los siguientes campos:
Sociedad. Divisin: este campo se deja siempre en blanco Clase de tesorera: seleccionaremos la clase de tesorera MF Movimientos de fondos. En la siguiente pantalla, nicamente habr que informar los siguientes campos:
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Fecha valor: con qu fecha est previsto que se realizar ese movimiento Vencimiento: incorporaremos la fecha en la que estimemos que ese aviso va a caducar, es decir, va a dejar de tener validez automticamente. Cd. nem. Cta.: En este campo se indicar en que cuenta de mayor bancaria se va a producir la entrada (importe positivo).En vez de indicar el N de cuenta de mayor, se seleccionarn a travs del cdigo mnemotcnico (la relacin es de uno a uno). Importe del movimiento. Caractersticas: se podr incluir un texto explicativo para el movimiento registrado. Cta.Cpart: En este campo se indicar la cuenta de mayor bancaria de contrapartida del movimiento. De nuevo, en vez de indicar el N de cuenta de mayor, se seleccionarn a travs del cdigo mnemotcnico (la relacin es de uno a uno). Textos: texto explicativo para el movimiento registrado. Tras informar de todos estos campos pulsaremos el icono . Esta funcionalidad crear un aviso en la cuenta destino del importe del traspaso y un contra-aviso en la cuenta de contrapartida. Para poder ver como se refleja ese movimiento en las cuentas bancarias, acudiremos al informe de Posicin de tesorera.
5.7.2
Clearing
Se accede a travs del men Gestin de caja + Movimientos de fondos + clearing
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Esta funcionalidad permite crear avisos de forma automtica, segn los saldos que se quieran mantener en cada una de las cuentas seleccionadas y donde queramos que se traspase el excedente de capital en cada banco. Tendremos que indicar:
Sociedad. Dispuesto hasta: Lo normal es poner la fecha del da, para tener en cuenta los saldos en el momento que se quiere realizar los traspasos. Clasificacin: este campo indica que cuentas van a participar en los traspasos en masa: Clearing: Incluye todas las cuentas de la Junta y considera para el clculo de saldos tanto los importes reales de las cuentas como los importes en cuentas transitorias. Saldo mnimo: Las cuentas con un saldo (importe absoluto) inferior al valor indicado en este campo no se seleccionarn y tampoco se incluirn en la propuesta para clearing. Cuenta destino: cuenta donde se va a traspasar el excedente de capital. Sociedad destino, en caso de clearing entre sociedades, Fecha valor: es la fecha valor que se va a asignar a todas las operaciones: Fecha vencimiento: se deja el valor por defecto, ya que para los avisos que se van a emplear para el clearing, este campo no tiene sentido.
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Texto de segmento: texto que se va a incluir en las contabilizaciones que se realicen mediante estos avisos (se introduce por defecto) Doc. de tesorera: Se va a emplear el tipo CL. Importe mnimo: Al grabar la propuesta de clearing no se crearon avisos/transferencias de cuenta con un importe absoluto menor que el aqu indicado. Con ello puede impedirse que en el clearing de cuentas se creen avisos con importes pequeos. Como resultado, se obtienen las cuentas que se han seleccionado, con la informacin de su saldo antes del clearing (saldo final del da) y como va a quedar a posteriori (saldo fin de tesorera).
En la columna del saldo mnimo se introduce el saldo mnimo que tiene asignado esa cuenta por defecto. Estos saldos son modificables por el usuario, pulsando la pestaa y una vez que se han actualizado, se pulsa Intro. En el caso de que queramos que una cuenta mantenga su saldo, incluiremos en la columna Saldo mnimo el mismo importe que en la columna Saldo final del da. Si queremos tratar los avisos que se van a crear, se pulsa la pestaa
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Se pueden modificar todos los campos de Importe, fecha valor, texto, las cuentas que van a participar (eliminando o introduciendo entradas), etc.
Si se pulsa la pestaa , se ver la informacin detallada de las cuentas bancarias. Una vez, se hayan tratado los avisos y confirmado los importes, habr que grabar para que se creen todos los avisos. Posteriormente se contabilizarn segn se explica en el punto 5.7.4Contabilizar.
5.7.3
Imprimir orden de pago
Se accede desde: Gestin de caja + Movimientos de fondos + Imprimir orden Una vez creados los avisos correspondientes a los traspasos de fondos entre cuentas, bien sea para movimientos de fondos individuales (clase de aviso MF ) o bien para movimientos de barrido de fondos (clase de aviso CL ), ser necesario imprimir los correspondientes formularios para dar la orden de traspaso al banco.
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Para la obtencin de los correspondientes formularios ser necesario indicar los siguientes datos: Sociedad N de cuenta. En caso de que se desee especificar el n de cuenta de la que se desea obtener la correspondiente comunicacin a enviar al banco, Fecha valor: Fecha en la cual se han creado los avisos, Nivel de tesorera, Documento de tesorera: Clase de aviso de tesorera creado para movimientos de fondos individuales MF o bien para movimientos de barrido de fondos CL , N de identificacin: Nmero del aviso concreto para el cual se desea obtener el formulario, Denominacin de formulario: No se indicar nada, Creado por el usuario: En caso que se desee especificar el usuario de creacin.
Una vez cumplimentado, pulsando el icono de ejecutar donde se visualizar el formulario correspondiente.
se accede a la siguiente pantalla
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Desde la pantalla de visualizacin del formulario, la impresin se obtiene pulsando el icono de imprimir .
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En esta pantalla se recomienda modificar el formato de edicin de X_65_255 (Apaisado) a X_65_80 (Vertical).
5.7.4
Contabilizar
Mediante esta funcin se puede contabilizar en las cuentas correspondientes los avisos creados en la creacin de avisos para movimientos de fondos y en el clearing de cuentas. Se genera un juego de datos batch-input para las contabilizaciones y se archivan los avisos. Tambin puede simular las contabilizaciones. En tal caso, el sistema no crea un juego de datos batch-input ni archiva los avisos. Simplemente genera una lista. Para convertir los avisos creados en contabilizaciones, proceda del siguiente modo. Seleccione Gestin de Caja + Movimientos de fondos + Contabilizar
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Las entradas (parmetros de base de datos y programa) que realiza en la pantalla siguiente sirven para concretar los avisos que el programa debe contabilizar. Clase de documento de tesorera: Introduzca la clase de documento de tesorera definido para los movimientos de fondos individuales MF o bien para movimientos de barrido de fondos CL , Proceso simulado: Seleccione este campo para simular las contabilizaciones y crear nicamente una lista. Clase de doc de la contab FI. Clase de documento con la que se generarn los documentos contables creados al contabilizar los avisos. Clave de contab Debe y Haber. Clave de contabilizacin del documento creado al contabilizar los avisos, Fecha de doc. y Fecha contab. Fecha del documento y de contabilizacin de los avisos, Referencia y Asignacin: Textos que se reproducen en el documento de contabilizacin de los avisos. Nombre del juego de datos BI. Nombre del juego de datos que se genera para las contabilizaciones de los avisos. Introduzca los datos requeridos. Seleccione Programa Ejecutar. Con la ejecucin se nos muestra un informe con la relacin de avisos a procesar y las contabilizaciones que se van a crear.
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A continuacin, ejecute el juego de datos batch-input que ha creado tal y como se ha descrito en el punto 4.1.4Contabilizar
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6 SISTEMA DE INFORMACIN
6.1 LIBRO MAYOR
6.1.1 Libro Mayor
El sistema de informacin del libro mayor es capaz de evaluar los datos de las cuentas de mayor segn todas sus caractersticas.
6.1.1.1
Datos maestros
Nos proporciona la informacin completa referente a cada cuenta de mayor.
6.1.1.2
Visualizar saldos
Nos proporciona la informacin referente al saldo de cada cuenta de mayor en la sociedad correspondiente. Una vez seleccionada la cuenta contable pulsamos intro y nos aparecer en pantalla toda la informacin:
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6.1.1.3
Visualizar cuentas
En esa seleccin podemos ver las diferentes anotaciones contables sobre la cuenta de mayor al detalle.
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Seleccin de partidas: Partidas abiertas Partidas compensadas Partidas preliminares
Condiciones de seleccin: Si pulsamos esta opcin podemos determinar qu valores queremos obtener en el informe.
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Dentro de las opciones, en principio, tenemos disponible unas estructuras de lneas, para los datos seleccionados estndar pudiendo seleccionar otras a travs del botn derecho de ayuda de bsqueda. Esto mismo sucede con las variantes de totales y de clasificacin.
Una vez determinada la seleccin pulsamos intro:
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Nos aparece una lista con los asientos contables pudiendo hacer doble-clic sobre cada uno de ellos para llegar al propio documento.
6.2 BANCOS
Existen dos informes en el rea de bancos: Relacin de bancos y cuentas: Permite para cada sociedad obtener una relacin de todas los bancos propios y cuentas bancarias registradas. Extractos de cuenta electrnico: Informe que permite obtener toda la informacin contenida en los extractos electrnicos transmitidos por los bancos
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Manual de Usuario

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MANUAL DE USUARIO MDULO DE TESORERA

OBJETIVO................................................................................ 5 DATOS MAESTROS................................................................... 6

Bancos propios ...................................................................................... 10

3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.2.5 3.2.6

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MANUAL DE USUARIO MDULO DE TESORERA

Anular documento ................................................................................. 60

Imprimir formulario de pagos................................................................ 62

CONCILIACIN BANCARIA .................................................... 64

Extracto cuenta manual ......................................................................... 73

GESTIN DE CAJA ................................................................. 79

5.2 5.3 5.4 5.5

Clculo de intereses............................................................................. 100 Movimientos de fondos ........................................................................ 102

5.7.1 5.7.2 5.7.3 5.7.4

SISTEMA DE INFORMACIN ................................................ 112

Bancos ................................................................................................. 116

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2.1 BANCOS GENERAL

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Marcar para borrado

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MANUAL DE USUARIO MDULO DE TESORERA

Carga peridica del Directorio General de Bancos

Asignacin del Grupo de bancos

2.2 BANCOS PROPIOS

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Condiciones de intereses temporales

Tipos de inters de referencia

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Si nos equivocamos al introducir una entrada, la seleccionamos y pulsamos el icono

2.4 GESTIN DE ARCHIVO

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Nmero de documento FI. Sociedad. Ejercicio.