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    7/8/2020 Camara Argentina de Fondos de Inversión - Ficha de Fondo

    SBS Desarrollo Infraestructura - Clase A


    información al 07/08/2020
    Rendimientos al 06/08/2020 Datos del Fondo
    Tipo de Fondo: Abierto
    Fecha de Inicio Rendimiento
    Tipo de Inversión:
    Infraestructura
    Del día 05/08/2020 1,265%
    Región: Argentina
    Benchmark: No Registrado
    Del mes 31/07/2020 0,580%
    Moneda de la Cuota: Peso
    Argentina
    Del año 30/12/2019 57,941% Horizonte: Largo Plazo
    Cuota: Minorista
    Anual(*) 31/07/2019 116,347% Fecha de Inicio:
    03/10/2011
    (*) Calculado de acuerdo a normas de la CNV. Los rendimientos atribuidos en el informe a los
    distintos Fondos han sido calculados sin tener en consideración los pagos de dividendos que
    pudieran haber ocurrido. Inversión mínima

    Valores al 06/08/2020
    ARS 300
    Patrimonio bajo administración: 1.261.299,19 Plazo de Liquidación
    Valor por cada cuotaparte: 4,3158
    (Valor por mil: 4.315,8230) 120 hs.
    Rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros hábiles
    Composición de Cartera Valores al 24/07/2020
    Sociedad Gerente:

    Valores porcentuales sobre el total de la cartera

    SBS Asset Management


    Bono Badlar TB21
    S.A.S.G.F.C.I.
    4.3%
    Ledes S11S0
    5.9% Resto de Activos
    40.7% Sociedad Depositaria:
    Cta Cte U$S Bco 40.7%
    5.9%
    Valores
    6.8% 6.8%
    ON YPF Energia
    Elect. Cl1 7.3% Banco de Valores S.A.
    ON Cresud Clase 25
    7.3% 7.4% 10.1%
    10.1%
    ON Irsa Clase 1 2020
    7.4%

    Calificación
    Calificadora de riesgo Calificacion Fecha
    Moody's Lat. Am. Calif. Riesgo BBB 17/09/2014

    Honorarios y Comisiones
    Honorarios de Comisión de Comisión de Comisión de
    administración ingreso egreso transferencia
    2.6000 0.0000% 0.0000% 0.0000%

    Gastos ordinarios de gesitón Comisión de éxito Otros


    0.0000% No 0%

    https://www.cafci.org.ar/ficha-fondo.html?q=509;1028 1/1

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