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    Camara Argentina de Fondos de Inversión - Ficha de Fondo

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    7/8/2020 Camara Argentina de Fondos de Inversión - Ficha de Fondo

    Consultatio Deuda Argentina - Clase A


    información al 07/08/2020
    Rendimientos al 06/08/2020 Datos del Fondo
    Tipo de Fondo: Abierto
    Fecha de Inicio Rendimiento
    Tipo de Inversión: Renta
    Fija
    Del día 05/08/2020 0,694%
    Región: Argentina
    Benchmark: Otro
    Del mes 31/07/2020 3,422%
    Moneda de la Cuota: Peso
    Argentina
    Del año 30/12/2019 109,250% Horizonte: Largo Plazo
    Cuota: Mayorista
    Anual(*) 31/07/2019 134,547% Fecha de Inicio:
    24/08/1999
    (*) Calculado de acuerdo a normas de la CNV. Los rendimientos atribuidos en el informe a los
    distintos Fondos han sido calculados sin tener en consideración los pagos de dividendos que
    pudieran haber ocurrido. Inversión mínima

    Valores al 06/08/2020
    ARS 1000
    Patrimonio bajo administración: 243.696.716,69 Plazo de Liquidación
    Valor por cada cuotaparte: 53,8799
    (Valor por mil: 53.879,9037) 48 hs.
    Rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros hábiles
    Composición de Cartera Valores al 24/07/2020
    Sociedad Gerente:

    Valores porcentuales sobre el total de la cartera

    Consultatio Asset
    FCI Fima Premium Bono Nac Arg TX24 Management G.F.C.I.S.A.
    Clase B 16.2%
    16.2%
    6.4%
    Bono Boncer 2022 Bono Boncer 2021
    6.4% Sociedad Depositaria:
    TX22 TC21
    13.8%
    6.5% 6.5% 13.8%
    Bono Disc ARS Ley
    AR DICP 6.6% Bono Nac Arg TX23
    13.2% 13.2%
    6.6% 8.3% Banco de Valores S.A.
    Bono CER TX21 Resto de Activos
    12.9%
    8.3% 12.9%

    Calificación
    Calificadora de riesgo Calificacion Fecha
    Standard & Poors raA+c 17/09/2013

    Honorarios y Comisiones
    Honorarios de Comisión de Comisión de Comisión de
    administración ingreso egreso transferencia
    3.3710 0.0000% 0.0000% 0.0000%

    Gastos ordinarios de gesitón Comisión de éxito Otros


    0.0000% No 0%

    https://www.cafci.org.ar/ficha-fondo.html?q=281;1073 1/1

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