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    Ejercicios de Conciliaciones Bancarias

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    de 9

    CONCILIACION Bancaria

    4/30/2024
    Cta cte n° BANCO GALICIA

    Mayor dela cuenta Banco Galicia cta.cte.Nro 3875/05


    Fecha Detalle Debe Haber
    1-Apr DEPOSITO INICIAL $ 10,000

    2-Apr DEPOSITO DEL CHEQUE Nº 24371 – $ 7,000


    BANCO ROBERT 24 HS

    2-Apr DEPOSITO DEL CHEQUE Nº 15741 – $ 2,000


    BANCO RÍO 48 HS

    SE CONFECCIONA EL CHEQUE Nº0001


    3-Apr A LA ORDEN DE NUESTRO $ 5,000
    PROVEEDOR “LAS GAVIOTAS”

    SE CONFECCIONA EL CHEQUE Nº0002


    8-Apr A LA ORDEN DE NUESTRO DUEÑO $ 1,500
    DEL LOCAL (FECHA PAGO 04/05)

    10-Apr SE DEPOSITA EN LA CUENTA EN $ 1,000


    EFECTIVO

    SE DEPOSITA EN LA CUENTA EL
    10-Apr CHEQUE Nº14391 BANCO PATAGONIA $ 500
    72 HS

    20-Apr SE CONFECCIONA EL CHEQUE Nº0003 $ 1,200


    A NOMBRE DEL BANCO MUNICIPAL
    30-Apr DEPOSITO CHEQUE Nº 39771 BANCO $ 1,300
    RIO 48 hs

    30-Apr nota de debito bancaria por


    gastos de mant 67.75

    Saldo según libros al 30/04 $ 14,100


    Saldo según extracto bancario 30/04 $ 14,232.25

    DIFERENCIA A CONCILIAR $ 132.25

    SALDO SEGÚN LIBROS AL 30/04 $ 14,100.00


    MÁS
    CHEQUES NO PRESENTADOS AL COBRO
    cheque N°0002 1500
    MENOS
    DEPOSITOS NO ACREDITADOS
    DEPOSITO CHEQUE Nº 39771 -1300
    MÁS/MENOS ERRORES Y OMISIONES
    Nota debito bancario Gtos. Mant. -67.75

    SALDO SEGÚN RESUMEN BANCARIO $ 14,232.25


    ACION Bancaria

    ° BANCO GALICIA

    3875/05 Resumen bancario Banco Galicia cta.cte.Nr

    Saldo Fecha Concepto Débitos

    $ 10,000 1-Apr Depósito efectivo

    $ 17,000 3-Apr Depósito valores

    $ 19,000 4-Apr Depósito valores

    $ 14,000 4-Apr Ch/0001 5000

    $ 12,500 10-Apr Depósito efectivo

    DESFAZAJE

    $ 13,500 13-Apr Depósito valores

    $ 14,000 21-Apr Ch/003 1200

    ND. Resumen Y
    $ 12,800 30-Apr
    Mant.
    67.75

    OMISION
    $ 14,100
    DESFAZAJES

    $ 14,032.25

    132.25
    n bancario Banco Galicia cta.cte.Nro 3875/05

    Créditos Saldo

    10,000 10,000

    7,000 17,000

    2,000 19,000

    14,000

    1,000 15,000

    500 15,500

    14,300

    14,232.25
    CONICILIACION BANCARIA
    AL 31/03
    CTA. CTE. NRO 2351/05 del
    NUEVO BANCO DE SANTA FE:

    Mayor del Banco “Nuevo Banco de Santa Fe”

    Fecha Movimientos Debe Haber Saldo


    2-Mar Saldo inicial 13196

    3-Mar Dep. En efvo 6000 19196

    Emisión de cheque
    3-Mar 1500 17696
    nº 2010 DESFAZAJE

    Emisión de cheque
    6-Mar 5000 12696
    nº 2011

    Depósito de
    7-Mar cheque por 2400 15096
    cobranza cliente
    ND por interés
    9-Mar 242 14854
    descubierto
    Emisión de cheque
    29-Mar 800 14054
    nº 2030 DESFAZAJE
    Deposito cheque
    31-Mar 2322 16376
    de terceros DESFAZAJE
    emision de cheque
    31-Mar 2012 1200 15176
    emision de cheque
    31-Mar 2020 550 14626
    31-Mar deposito 15/03 3000 17626
    31-Mar NDB N°730 1000 16626

    Saldo según libros al 31/03 $ 16,376


    Saldo según extracto bancario 31/03 $ 16,604

    DIFERENCIA A CONCILIAR $ 228


    SALDO SEGÚN LIBROS AL 30/04 $ 16,376
    MÁS
    CHEQUES NO PRESENTADOS AL COBRO
    cheque N°2010 1500
    cheque N°2030 800

    MENOS
    DEPOSITOS NO ACREDITADOS -2322
    cheque de terceros 31/03

    MÁS/MENOS ERRORES Y OMISIONES


    cheque N°2012 no registrado -1200
    cheque N°2020 no registado -550
    deposito bancario 15/03 3000
    Nota Debito Bria. N°730 -1000
    SALDO SEGÚN RESUMEN BANCARIO $ 16,604
    BANCARIA

    O 2351/05 del
    DE SANTA FE:

    NUEVO BANCO DE SANTA FE CUENTA CORRIENTE NRO 2351/05 TITULAR: EL


    OLVIDADO S.R.L
    Fecha Movimientos Debe Haber Saldo
    1-Mar SALDO INICIAL $ 13,196

    NOTA DE DÉBITO Nº10


    3-Mar BANCARIA POR INTERESES POR $ 200 $ 12,996
    DESCUBIERTO

    3-Mar IVA NOTA DE DEBITO $ 42 $ 12,954

    3-Mar DEPOSITO $ 6,000 $ 18,954

    6-Mar CHEQUE Nº2012 $ 1,200 $ 17,754


    OMISION

    7-Mar CHEQUE Nº2011 $ 5,000 $ 12,754

    7-Mar CHEQUE Nº2020 $ 550 $ 12,204


    OMISION
    7-Mar DEPÓSITO $ 2,400 $ 14,604

    15-Mar DEPÓSITO $ 3,000 $ 17,604


    OMISION
    NOTA DE DÉBITO BANCARIA
    20-Mar $ 1,000 $ 16,604
    Nª730
    OMISION
    $ 228.00

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