20

$ 55,000
$ 1,100,000 19% $ 209,000 $ 1,309,000
$ 1,100,000 5% $ 55,000 $ 1,155,000

$ 1,100,000 1.19 $ 924,370 1.05 $ 1,047,619

19% $ 175,630 5% $ 52,381
$ 1,100,000 $ 1,100,000

D H
1 $ 1,309,000
2 $ 3,927,000
3 $ 1,100,000 $ 1,309,000
4 $ 1,927,800 $ 1,100,000
5 $ 654,500 $ 6,509,300
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
$ 8,918,300 $ -
$ 8,918,300 -$ 8,918,300
Vigilancia $ 30,000,000
Subtotal contra $ 27,272,727
AIU $ 2,727,273
IVA $ 518,182
CODIGO CUENTA
111005 Bancos
130505 Clientes
143505 Mercancia Grav 19%
143510 Mercancia No gravada
143515 Mercancia Grav 5%
220505 Proveedores
233595 Costos y Gastos por Pagar
240805 IVA Descontable Bienes 19%
240810 Descontable Servicios 19%
240815 IVA Desc. Bienes 5%
240855 IVA generado Bienes 19%
240860 IVA generado 5%
511095 Honorarios
513505 Aseo y Vigilancia
513550 Serv. Transporte
514595 Mantenimiento
519525 Elementos de cafeteri
519595 Otros Activos
613505 Mercancia Grav 19%
613510 Mercancia Grav 5%
613515 Mercancia No gravada
41359501 Comercio Zona Franca
41359502 Comercio IVA 5%
41359503 Comercio IVA 19%
41359504 Comercio no gravado
42959501 Servicio contrato AIU
42959502 AIU Contratos
240865 IVA Generado AIU
 ENTRADA SALIDA SALDOS
Cant Valor unit TOTAL Cant Valor Unit TOTAL Cant
100 $ 30,000 $ 3,000,000 100
70 $ 21,008 $ 1,470,588 170
20 26,298 525,952 150
60 26,298 1,577,855 90
30 26,298 788,927 60
10 26,298 262,976 50
 SALDOS
Valor Unit Total
$ 30,000 $ 3,000,000
26,298 $ 4,470,588
26,298 3,944,637
26,298 2,366,782
26,298 1,577,855
26,298 1,314,879
 ENTRADA SALIDA SALDOS
Cant Valor unit TOTAL Cant Valor Unit TOTAL Cant
70 $ 32,000 $ 2,240,000 70
$ - 70
30 32,000 960,000 40
20 32,000 640,000 20
 SALDOS
Valor Unit Total
$ 32,000 $ 2,240,000
32,000 $ 2,240,000
32,000 1,280,000
32,000 640,000
 ENTRADA SALIDA SALDOS
Cant Valor unit TOTAL Cant Valor Unit TOTAL Cant
150 $ 29,000 $ 4,350,000 150
$ - 150
20 29,000 580,000 130
29,000 - 130
 SALDOS
Valor Unit Total
$ 29,000 $ 4,350,000
29,000 $ 4,350,000
29,000 3,770,000
29,000 3,770,000
 COMPRAS
1 CODIGO CUENTA DEBE HABER
143505-1 143505 Mercancia Grav 19% $ 3,000,000
240805-1 240805 IVA Descontable Bienes 19% $ 570,000
220505-1 220505 Proveedores $ 3,570,000
SUMATORIA $ 3,570,000 $ 3,570,000

CODIGO CUENTA DEBE HABER

220505-2 220505 Proveedores $ 3,570,000
111005-1 111005 Bancos $ 3,570,000

SUMATORIA $ 3,570,000 $ 3,570,000

2 CODIGO CUENTA DEBE HABER

514595-1 514595 Mantenimiento $ 1,680,672
240810-1 240810 Descontable Servicios 19% $ 319,328
233595-1 233595 Costos y Gastos por Pagar $ 2,000,000
SUMATORIA $ 2,000,000 $ 2,000,000

CODIGO CUENTA DEBE HABER

233595-2 233595 Costos y Gastos por Pagar $ 2,000,000
111005-2 111005 Bancos $ 2,000,000

SUMATORIA $ 2,000,000 $ 2,000,000

3 CODIGO CUENTA DEBE HABER

143510-1 143510 Mercancia No gravada $ 4,350,000
220505-3 220505 Proveedores $ 4,350,000

SUMATORIA $ 4,350,000 $ 4,350,000

CODIGO CUENTA DEBE HABER

220505-4 220505 Proveedores $ 4,350,000
111005-3 111005 Bancos $ 4,350,000

SUMATORIA $ 4,350,000 $ 4,350,000

4 CODIGO CUENTA DEBE HABER

513550-1 513550 Serv. Transporte $ 1,500,000
233595-3 233595 Costos y Gastos por Pagar $ 1,500,000

SUMATORIA $ 1,500,000 $ 1,500,000

CODIGO CUENTA DEBE HABER

233595-4 233595 Costos y Gastos por Pagar $ 1,500,000
111005-4 111005 Bancos $ 1,500,000

SUMATORIA $ 1,500,000 $ 1,500,000

5 CODIGO CUENTA DEBE HABER

143515-1 143515 Mercancia Grav 5% $ 2,240,000
240815-1 240815 IVA Desc. Bienes 5% $ 112,000
220505-5 220505 Proveedores $ 2,352,000
SUMATORIA $ 2,352,000 $ 2,352,000

CODIGO CUENTA DEBE HABER

220505-6 220505 Proveedores $ 2,352,000
111005-5 111005 Bancos $ 2,352,000

SUMATORIA $ 2,352,000 $ 2,352,000

6 CODIGO CUENTA DEBE HABER

511095-1 511095 Honorarios $ 3,000,000
240810-2 240810 Descontable Servicios 19% $ 570,000
233595-5 233595 Costos y Gastos por Pagar $ 3,570,000
SUMATORIA $ 3,570,000 $ 3,570,000

CODIGO CUENTA DEBE HABER

233595-6 233595 Costos y Gastos por Pagar $ 3,570,000
111005-6 111005 Bancos $ 3,570,000

SUMATORIA $ 3,570,000 $ 3,570,000

7 CODIGO CUENTA DEBE HABER

143505-2 143505 Mercancia Grav 19% $ 1,470,588
240805-2 240805 IVA Descontable Bienes 19% $ 279,412
220505-7 220505 Proveedores $ 1,750,000
SUMATORIA $ 1,750,000 $ 1,750,000

CODIGO CUENTA DEBE HABER

220505-8 220505 Proveedores $ 1,750,000
111005-7 111005 Bancos $ 1,750,000

SUMATORIA $ 1,750,000 $ 1,750,000

8 CODIGO CUENTA DEBE HABER

519525-1 519525 Elementos de cafeteri $ 761,905
240815-2 240815 IVA Desc. Bienes 5% $ 38,095
233595-7 233595 Costos y Gastos por Pagar $ 800,000
SUMATORIA $ 800,000 $ 800,000

VENTAS
1 CODIGO CUENTA DEBE HABER
130505-1 130505 Clientes $ 1,309,000
240855-1 240855 IVA generado Bienes 19% $ 209,000
41359501-1 41359501 Comercio Zona Franca $ 1,100,000
SUMATORIA $ 1,309,000 $ 1,309,000

CODIGO CUENTA DEBE HABER

111005-8 111005 Bancos $ 1,309,000
130505-2 130505 Clientes $ 1,309,000

SUMATORIA $ 1,309,000 $ 1,309,000

CODIGO CUENTA DEBE HABER

613505-1 613505 Mercancia Grav 19% $ 525,952
143505-3 143505 Mercancia Grav 19% $ 525,952

SUMATORIA $ 525,952 $ 525,952

2 CODIGO CUENTA DEBE HABER

130505-3 130505 Clientes $ 1,732,500
240860-1 240860 IVA generado 5% $ 82,500
41359502-1 41359502 Comercio IVA 5% $ 1,650,000
SUMATORIA $ 1,732,500 $ 1,732,500

CODIGO CUENTA DEBE HABER

613510-1 613510 Mercancia Grav 5% $ 960,000
143515-2 143515 Mercancia Grav 5% $ 960,000

SUMATORIA $ 960,000 $ 960,000

3 CODIGO CUENTA DEBE HABER

42959501-1 42959501 Servicio contrato AIU $ 27,272,727
42959502-1 42959502 AIU Servicio Vigilancia $ 2,727,273
240865-1 240865 IVA Generado AIU $ 518,182
233595-8 233595 Costos y Gastos por Pagar $ 30,518,182
SUMATORIA $ 30,518,182 $ 30,518,182

4 CODIGO CUENTA DEBE HABER

130505-4 130505 Clientes $ 3,927,000
240855-2 240855 IVA generado Bienes 19% $ 627,000
41359503-1 41359503 Comercio IVA 19% $ 3,300,000
SUMATORIA $ 3,927,000 $ 3,927,000

CODIGO CUENTA DEBE HABER

111005-9 111005 Bancos $ 3,927,000
130505-5 130505 Clientes $ 3,927,000

SUMATORIA $ 3,927,000 $ 3,927,000

CODIGO CUENTA DEBE HABER

613505-2 613505 Mercancia Grav 19% $ 1,577,855
143505-4 143505 Mercancia Grav 19% $ 1,577,855

SUMATORIA $ 1,577,855 $ 1,577,855

5 CODIGO CUENTA DEBE HABER

130505-6 130505 Clientes $ 1,155,000
240860-2 240860 IVA generado 5% $ 55,000
41359502-2 41359502 Comercio IVA 5% $ 1,100,000
SUMATORIA $ 1,155,000 $ 1,155,000

CODIGO CUENTA DEBE HABER

613510-2 613510 Mercancia Grav 5% $ 640,000
143515-3 143515 Mercancia Grav 5% $ 640,000

SUMATORIA $ 640,000 $ 640,000

6 CODIGO CUENTA DEBE HABER

130505-7 130505 Clientes $ 1,100,000
41359504-1 41359504 Comercio no gravado $ 1,100,000
SUMATORIA $ 1,100,000 $ 1,100,000

CODIGO CUENTA DEBE HABER

613515-1 613515 Mercancia No gravada $ 580,000
143510-2 143510 Mercancia No gravada $ 580,000

SUMATORIA $ 580,000 $ 580,000

 CODIGO CUENTA DEBE HABER
111005-10 111005 Bancos $ 1,100,000
130505-8 130505 Clientes $ 1,100,000

SUMATORIA $ 1,100,000 $ 1,100,000

7 CODIGO CUENTA DEBE HABER

130505-9 130505 Clientes $ 1,927,800
240855-3 240855 IVA generado Bienes 19% $ 307,800
41359501-2 41359501 Comercio Zona Franca $ 1,620,000
SUMATORIA $ 1,927,800 $ 1,927,800

CODIGO CUENTA DEBE HABER

111005-11 111005 Bancos $ 1,927,800
130505-10 130505 Clientes $ 1,927,800

SUMATORIA $ 1,927,800 $ 1,927,800

CODIGO CUENTA DEBE HABER

613505-3 613505 Mercancia Grav 19% $ 788,927
143505-5 143505 Mercancia Grav 19% $ 788,927

SUMATORIA $ 788,927 $ 788,927

8 CODIGO CUENTA DEBE HABER

130505-11 130505 Clientes $ 654,500
240855-4 240855 IVA generado Bienes 19% $ 104,500
41359503-2 41359503 Comercio IVA 19% $ 550,000
SUMATORIA $ 654,500 $ 654,500

CODIGO CUENTA DEBE HABER

111005-12 111005 Bancos $ 654,500
130505-12 130505 Clientes $ 654,500

SUMATORIA $ 654,500 $ 654,500

CODIGO CUENTA DEBE HABER

613505-4 613505 Mercancia Grav 19% $ 262,976
143505-6 143505 Mercancia Grav 19% $ 262,976

SUMATORIA $ 262,976 $ 262,976

CODIGO CUENTA DEBE HABER DEBE
111005 Bancos $ 8,918,300 $ 19,092,000 $ -
130505 Clientes $ 11,805,800 $ 8,918,300 $ 2,887,500
143505 Mercancia Grav 19% $ 4,470,588 $ 3,155,709 $ 1,314,879
143510 Mercancia No gravada $ 4,350,000 $ 580,000 $ 3,770,000
143515 Mercancia Grav 5% $ 2,240,000 $ 1,600,000 $ 640,000
220505 Proveedores $ 12,022,000 $ 12,022,000 $ -
233595 Costos y Gastos por Pagar $ 37,588,182 $ 7,870,000 $ 29,718,182
240805 IVA Descontable Bienes 19% $ 849,412 $ - $ 849,412
240810 Descontable Servicios 19% $ 889,328 $ - $ 889,328
240815 IVA Desc. Bienes 5% $ 150,095 $ - $ 150,095
240855 IVA generado Bienes 19% $ - $ 1,248,300 $ -
240860 IVA generado 5% $ - $ 137,500 $ -
240865 IVA Generado AIU $ - $ 518,182 $ -
511095 Honorarios $ 3,000,000 $ - $ 3,000,000
513505 Aseo y Vigilancia $ - $ - $ -
513550 Serv. Transporte $ 1,500,000 $ - $ 1,500,000
514595 Mantenimiento $ 1,680,672 $ - $ 1,680,672
519525 Elementos de cafeteri $ 761,905 $ - $ 761,905
519595 Otros Activos $ - $ - $ -
613505 Mercancia Grav 19% $ 3,155,709 $ - $ 3,155,709
613510 Mercancia Grav 5% $ 1,600,000 $ - $ 1,600,000
613515 Mercancia No gravada $ 580,000 $ - $ 580,000
41359501 Comercio Zona Franca $ - $ 2,720,000 $ -
41359502 Comercio IVA 5% $ - $ 2,750,000 $ -
41359503 Comercio IVA 19% $ - $ 3,850,000 $ -
41359504 Comercio no gravado $ - $ 1,100,000 $ -
42959501 Servicio contrato AIU $ - $ 27,272,727 $ -
42959502 AIU Contratos $ - $ 2,727,273 $ -
$ 95,561,991 $ 95,561,991 $ 52,497,682
HABER
$ 10,173,700
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 1,248,300
$ 137,500
$ 518,182
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 2,720,000
$ 2,750,000
$ 3,850,000
$ 1,100,000
$ 27,272,727
$ 2,727,273
$ 52,497,682
 CUENTAS 42959502

CODIGO CUENTA DEBE HABER

1 42959502-1 AIU Servicio Vigilancia $ - $ 2,727,273
2 42959502-2
3 42959502-3
4 42959502-4
5 42959502-5
6 42959502-6
7 42959502-7
8 42959502-8
9 42959502-9
10 42959502-10
11 42959502-11
12 42959502-12
13 42959502-13 $ - $ 2,727,273
14 42959502-14
15 42959502-15
16 42959502-16
17 42959502-17
18 42959502-18
19 42959502-19
AIU Contratos

SALDO
-$ 2,727,273