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    Arqueo-de-Caja ISC SEBACO

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    de 4

    INSECTICIDA SAN CRISTOBAL S.

    A
    AGENCIA SÉBACO
    ARQUEO DE CAJA GENERAL

    Fecha 5/28/2024
    Hora de inicio 10:00 a.m. Hora finaliza 11:00 AM
    1-VENTA DEL DIA
    Documentos
    Factura pagadas al Contado
    Facturas otorgadas al Crédito
    Nota de crédito
    Nota de debito

    2-DETALLE DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES


    Detalle de Efectivo
    Billetes
    Denominación Cantidad Total
    C$ 1,000.00 102 C$ 102,000.00
    C$ 500.00 100 C$ 50,000.00
    C$ 200.00 75 C$ 15,000.00
    C$ 100.00 120 C$ 12,000.00
    C$ 50.00 50 C$ 2,500.00
    C$ 20.00 5 C$ 100.00
    C$ 10.00 50 C$ 500.00
    𝛴
    Monedas
    Denominación Cantidad Total
    C$ 5.00 4 C$ 20.00
    C$ 1.00 1 C$ 1.00
    C$ 0.50 1 C$ 0.50
    C$ 0.25 C$ -
    C$ 0.10 C$ -
    C$ 0.05 C$ -
    C$ 0.01 C$ -

    𝛴
    TOTAL DE BILLETES Y MONEDAS
    Detalle de Cheques
    Fecha Banco N° Cuenta Valor
    5/28/2024 BAC 5101490 C$ 1,000.00
    C$ -
    TOTAL DE CHEQUES 𝛴
    Detalle de tarjetas
    Valor
    VISA C$ -
    MASTERCARD C$ -
    TOTAL DE TARJETAS 𝛴
    Otros
    Valor
    Vales C$ -
    TOTAL DE OTROS 𝛴
    TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES

    Resumen
    Fondo de Cajal según Balance
    Ventas del día
    (=)Total Teórico
    (-)Total de Efectivo y Equivalentes
    Diferencia (SOBRANTE O FALTANTE)

    Observaciones
    El arqueo sorpresivo realizado a la cajera Janeth Urbina, según la caja de hoy 28 de mayo 2024 todo esta cuadrado
    los 400 córdobas restantes se deben al fondo de Caja según Balance se deben matener diario para cambio o vuelto

    Lic. Janeth Castro Urbina


    Nombre y Firma de la persona encargada
    de la caja general
    AL S.A

    ERAL

    C$ 183,121.50
    Valor
    183,121.50
    0.00
    0.00
    0.00
    183,121.50

    182,100.00

    21.50
    182,121.50
    1,000.00

    0.00

    0.00

    𝛴 C$ 183,121.50

    C$ 400.00
    C$ 183,121.50
    C$ 183,521.50
    C$ 183,121.50
    C$ (400.00)

    mayo 2024 todo esta cuadrado y en orden,


    ener diario para cambio o vuelto.

    Lic. Yessirys Bravo


    Nombre y Firma de la persona que
    elaboro el arqueo de caja general

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