CODIGO

1101.01
1101.12
1101.03
1205.06
1206.01
1301.03
1301.05
1301.06
1301.09
1501.02
1501.03
1502.01
1503.01
1503.02
1505.02
1507.02
1507.03
1508.01
1508.02
1508.03
2101.01
2102.03
2103.01
2103.02
3001.01
3101.01
3201.01
3201.99
3401.02
4402.01
5301.05
5301.09
5506.03
5506.99
8101.01
8101.02
8201.02
8301.01
8301.02
8401.01
8501.02
8601.01
9101.08
9102.08
9103.08
9103.11
9104.08
9104.11
9105.01
9105.03
9106.01
9106.03
9107
9108
HOJA DE TRABAJO

CUENTAS DEL MAYOR

Caja
Recursos Centralizados en la Cuenta Única de Tesoro – CUT
Depósitos En Instituciones Financieras Públicas
Encargos Generales
Tesoro Público
Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines
Materiales Y Útiles
Repuestos Y Accesorios
Materiales Y Útiles De Enseñanza
Edificios O Unidades No Residenciales
Estructuras
Tierras Y Terrenos
Vehículos
Maquinarias, Equipo, Mobiliario Y Otros
Elaboración De Expediente Técnico
Bienes Culturales
Activos Intangibles
Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras
Depreciación Acumulada De Vehículos, Maquinarias Y Otros
Amortización Acumulada De Intangibles
Impuestos Y Contribuciones
Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar
Bienes Y Servicios Por Pagar
Activos No Financieros Por Pagar
Excedente de Revaluación
Capitalización Hacienda Nacional Adicional
Traspasos Y Remesas
Otros
Déficit Acumulado
Traspasos Del Tesoro Público
Materiales Y Útiles
Materiales Y Útiles De Enseñanza
devolucion al tesoro publico
Otros Gastos Diversos
Recursos Ordinarios
Recursos Directamente Recaudados
Recursos Directamente Recaudados
Recursos Ordinarios
Recursos Directamente Recaudados
Recursos Ordinarios
Recursos Directamente Recaudados
Recursos Ordinarios
Ordenes De Compra Aprobadas
Ordenes De Compra Por Ejecutar
Cheques Girados
Documentos Emitidos Y/O Recibidos
Cheques Girados por Entregar
Control De Documentos Emitidos Y/O Recibidos
Bienes En Préstamo Y Otros
Bienes No Depreciables
Bienes En Préstamo Y Otros
Bienes No Depreciables
OBLIGACIONES PREVISIONALES
CONTROL DE OBLIGACIONES PREVISIONALES
TOTAL
MOVIMIENTO ACUMULADO
MOVIMIENTO DEL MES
ANTERIOR
DEBE HABER DEBE HABER
150.00 150.00 150.00 150.00
14,000.00 - 14,000.00 -
1,000.00 1,000.00
2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
18,000.00 7,200.00 18,000.00 7,200.00
3,400.00 - 3,400.00 -
28,004.00 20,830.00 28,004.00 20,830.00
2,331.00 - 2,331.00 -
3,930.00 2,030.00 3,930.00 2,030.00
4,297,281.00 - 4,297,281.00 -
578,390.00 - 578,390.00 -
1,350,324.00 - 1,350,324.00 -
304,252.00 - 304,252.00 -
376,731.00 - 376,731.00 -
27,876.00 - 27,876.00 -
52,847.00 - 52,847.00 -
17,800.00 - 17,800.00 -
- 605,625.00 - 605,625.00
- 236,692.00 - 236,692.00
- 8,900.00 - 8,900.00
102.00 - 102.00 -
- 268,270.00 - 268,270.00
7,098.00 21,550.00 7,098.00 21,550.00
- 8,800.00 - 8,800.00
- 1,579,119.00 - 1,579,119.00
- 4,929,620.00 - 4,929,620.00
- 913,871.00 - 913,871.00
- 22,597.00 - 22,597.00
1,525,478.00 - 1,525,478.00 -
- 7,200.00 - 7,200.00
20,830.00 - 20,830.00 -
2,030.00 - 2,030.00 -
 150.00 - 150.00 -
450.00 - 450.00 -
6,000,000.00 - 6,000,000.00 -
402,650.00 402,650.00 402,650.00 402,650.00
402,650.00 2,650.00 402,650.00 2,650.00
2,032,891.00 6,000,000.00 2,032,891.00 6,000,000.00
- 402,650.00 - 402,650.00
7,200.00 2,032,891.00 7,200.00 2,032,891.00
2,650.00 - 2,650.00 -
- 7,200.00 - 7,200.00
43,012.00 7,200.00 43,012.00 7,200.00
7,200.00 43,012.00 7,200.00 43,012.00
102.00 102.00 102.00 102.00
1,989,879.00 - 1,989,879.00 -
102.00 102.00 102.00 102.00
- 1,989,879.00 - 1,989,879.00
343,950.00 - 343,950.00 -
23,250.00 - 23,250.00 -
- 343,950.00 - 343,950.00
- 23,250.00 - 23,250.00
3,579,182.00 - 3,579,182.00 -
- 3,579,182.00 - 3,579,182.00
Err:522 Err:522 Err:522 Err:522
MOVIMIENTO ACUMULADO SALDOS ACUMULADOS
DEBE HABER DEBE HABER
150.00 150.00 - -
14,000.00 - 14,000.00
1,000.00 1,000.00
2,000.00 2,000.00 - -
18,000.00 7,200.00 10,800.00 -
3,400.00 - 3,400.00 -
28,004.00 20,830.00 7,174.00 -
2,331.00 - 2,331.00 -
3,930.00 2,030.00 1,900.00 -
4,297,281.00 - 4,297,281.00 -
578,390.00 - 578,390.00 -
1,350,324.00 - 1,350,324.00 -
304,252.00 - 304,252.00 -
376,731.00 - 376,731.00 -
27,876.00 - 27,876.00 -
52,847.00 - 52,847.00 -
17,800.00 - 17,800.00 -
- 605,625.00 - 605,625.00
- 236,692.00 - 236,692.00
- 8,900.00 - 8,900.00
102.00 - 102.00 -
- 268,270.00 - 268,270.00
7,098.00 21,550.00 - 14,452.00
- 8,800.00 - 8,800.00
- 1,579,119.00 - 1,579,119.00
- 4,929,620.00 - 4,929,620.00
- 913,871.00 - 913,871.00
- 22,597.00 - 22,597.00
1,525,478.00 - 1,525,478.00 -
- 7,200.00 - 7,200.00
20,830.00 - 20,830.00 -
2,030.00 - 2,030.00 -
 150.00 - 150.00 -
450.00 - 450.00 -
6,000,000.00 - 6,000,000.00 -
402,650.00 402,650.00 - -
402,650.00 2,650.00 400,000.00 -
2,032,891.00 6,000,000.00 - 3,967,109.00
- 402,650.00 - 402,650.00
7,200.00 2,032,891.00 - 2,025,691.00
2,650.00 - 2,650.00 -
- 7,200.00 - 7,200.00
43,012.00 7,200.00 35,812.00 -
7,200.00 43,012.00 35,812.00
102.00 102.00 - -
1,989,879.00 - 1,989,879.00 -
102.00 102.00 - -
- 1,989,879.00 - 1,989,879.00
343,950.00 - 343,950.00 -
23,250.00 - 23,250.00 -
- 343,950.00 - 343,950.00
- 23,250.00 - 23,250.00
3,579,182.00 - 3,579,182.00 -
- 3,579,182.00 - 3,579,182.00
Err:522 Err:522 83823476.00 83879476.00