3115 aportes sociales 1105 caja

D C D C
$ 180,000,000 1 1 $ 80,000,000 $ 80,000,000 2

$ 180,000,000 $ 80,000,000 $ 80,000,000

$ -

1110 banco 240802 iva descontable

D C D C
2 $ 80,000,000 $ 49,580,960 7 3 $ 7,790,000
4 $ 103,669,280 $ 5,200,000 9 6 $ 15,960,000
8 $ 27,765,338 $ 42,256,500 10 7 $ 8,360,000
25 $ 122,262,140 $ 31,664,204 11 11 $ 5,339,000
27 $ 299,550,000 $ 2,800,000 13 12 $ 18,240,000
$ 6,232,380 16 14 $ 29,830,000
$ 118,318,200 17 17 $ 19,950,000
$ 5,750,000 20 21 $ 15,580,000
$ 92,400,880 21 23 $ 5,130,000
$ 9,000,000 22 $ 126,179,000
$ 157,757,600 24
$ 21,951,460 26
$ 5,342,040 28
$ 50,000,000 29
$ 2,000,000 30
$ 1,000,000 31
$ 7,042,720 33
$ 633,246,758 $ 608,296,944
$ 24,949,814

4135 Comercio 240801 iva Generado

D C D C
$ 92,000,000 4 $ 17,480,000 4
$ 109,000,000 5 $ 20,710,000 5
 $ 61,600,000 8 $ 11,704,000 8
$ 201,000,000 15 $ 38,190,000 15
$ 98,200,000 18 $ 18,658,000 18
$ 88,000,000 19 $ 16,720,000 19
$ 108,500,000 25 $ 20,615,000 25
$ 758,300,000 $ 144,077,000

135517 reteiva 5135 servicios

D C D C
4 $ 2,622,000 9 $ 5,200,000
5 $ 3,106,500 20 $ 5,750,000
8 $ 1,755,600 31 $ 1,000,000
15 $ 5,728,500 $ 11,950,000
18 $ 2,798,700
19 $ 2,508,000
25 $ 3,092,250
$ 21,611,550

5195 diversos 2105 obligaciones financieras

D C D C
26 $ 19,000,000 29 $ 50,000,000 $ 300,000,000 27

$ 19,000,000 $ 50,000,000 $ 300,000,000

$ 250,000,000

5145 manteniminetoy reparacion 5110 revisoria fiscal

D C D C
32 $ 2,000,000 33 $ 8,000,000

$ 2,000,000 $ 8,000,000
 1435 mer/cia no fab 01
D C
1 $ 100,000,000 7
3 $ 41,000,000 10
6 $ 84,000,000 11
7 $ 44,000,000 17
11 $ 28,100,000 21
12 $ 96,000,000 24
14 $ 157,000,000
17 $ 105,000,000
21 $ 82,000,000
23 $ 27,000,000
$ 764,100,000

236540 compras RET F 2368 Rete ica

D C D C
$ 1,025,000 3 $ 396,060 3
$ 2,100,000 6 $ 811,440 6
$ 1,100,000 7 $ 425,040 7
$ 702,500 11 $ 271,446 11
$ 2,400,000 12 $ 927,360 12
$ 3,925,000 14 $ 1,516,620 14
$ 700,000 16 $ 67,620 16
$ 2,625,000 17 $ 1,014,300 17
$ 2,050,000 21 $ 792,120 21
$ 675,000 23 $ 260,820 23
$ 475,000 26 $ 183,540 26
$ 600,000 28 $ 57,960 28
$ 50,000 32 $ 19,320 32
$ 880,000 33 $ 77,280 33
$ 19,307,500 $ 6,820,926

1335 Clientes 135515 retefuente

D C D C
4 $ 103,669,280 $ 103,669,280 4 4 $ 2,300,000 4
5 $ 122,825,560 $ 27,765,338 8 5 $ 2,725,000 5
 8 $ 69,413,344 $ 122,262,140 25 8 $ 1,540,000 8
15 $ 226,494,840 15 $ 5,025,000 15
18 $ 110,655,688 18 $ 2,455,000 18
19 $ 99,161,920 19 $ 2,200,000 19
25 $ 122,262,140 25 $ 2,712,500 25
$ 854,482,772 $ 253,696,758 $ 18,957,500
$ 600,786,014

2335 costos y gastos x pagar 5110 honorarios

D C D C
9 $ 5,200,000 $ 5,200,000 9 16 $ 7,000,000 26
13 $ 2,800,000 $ 6,232,380 16 28 $ 6,000,000
16 $ 6,232,380 $ 5,750,000 20 $ 13,000,000
20 $ 5,750,000 $ 21,951,460 26
22 $ 9,000,000 $ 5,342,040 28
26 $ 21,951,460 $ 1,000,000 31
28 $ 5,342,040 $ 1,930,680 32
31 $ 1,000,000 $ 7,042,720 33
33 $ 7,042,720
$ 64,318,600 $ 54,449,280
$ 9,869,320

530520 gastos financieros 2505 salarios x pagar

D C D C
27 $ 130,000 30 $ 2,000,000 $ 2,000,000 30 30
27 $ 320,000
$ 450,000 $ 2,000,000 $ 2,000,000
$ -

6135 Costo de venta

D C
4.t $ 50,000,000
4.o $ 30,000,000
4.a $ 12,000,000
5.t $ 14,000,000
5.o $ 41,000,000
5.a $ 54,000,000
 8t $ 16,666,666
8.o $ 36,000,000
15t $ 114,000,000
15a $ 47,000,000
15o $ 40,000,000
18t $ 28,000,000
18o $ 36,000,000
18a $ 24,000,000
19t $ 56,000,000
19o $ 24,000,000
19a $ 24,000,000
25t $ 28,000,000
25o $ 24,000,000
25a $ 36,000,000
$ 734,666,666
 2205 proveedores
D C 1435 mer/cia no fab 01
$ 49,580,960 $ 46,200,440 3 D C
$ 42,256,500 $ 94,654,560 6 3.t $ 14,000,000 $ 50,000,000
$ 31,664,204 $ 49,580,960 7 6 $ 24,000,000 $ 14,000,000
$ 118,318,200 $ 31,664,204 11 7 $ 15,000,000 $ 16,666,666
$ 92,400,880 $ 108,176,640 12 11 $ 8,500,000 $ 114,000,000
$ 157,757,600 $ 176,913,880 14 12 $ 25,000,000 $ 28,000,000
$ 118,318,200 17 14 $ 72,000,000 $ 56,000,000
$ 92,400,880 21 17 $ 35,000,000 $ 28,000,000
$ 30,424,680 23 21 $ 24,000,000
$ 491,978,344 $ 748,334,444 23 $ 9,000,000
$ 256,356,100 $ 100,000,000
$ 326,500,000 $ 306,666,666

2367 Rete iva

D C
$ 1,168,500 3
$ 2,394,000 6
$ 1,254,000 7
$ 800,850 11
$ 2,736,000 12
$ 4,474,500 14
$ 2,992,500 17
$ 2,337,000 21
$ 769,500 23

$ 18,926,850

135518 reteica
D C
$ 888,720
$ 1,052,940
$ 595,056
$ 1,941,660
$ 948,612
$ 850,080
$ 1,048,110
$ 7,325,178

5215 impuesto asumido

D C
$ 3,610,000

$ 3,610,000

5205 gastos del personal

D C
$ 2,000,000

$ 2,000,000
 1435 mer/cia no fab 02
D C
4.t 3.o $ 8,000,000 $ 30,000,000 4.o 3.a
5.t 7 $ 15,000,000 $ 41,000,000 5.o 6
8t 12 $ 49,000,000 $ 36,000,000 8.o 7
15t 14 $ 30,000,000 $ 40,000,000 15.o 11
18.t 17 $ 40,000,000 $ 36,000,000 18.o 12
19.t 21 $ 38,000,000 $ 24,000,000 19.o 14
25.t 23 $ 18,000,000 $ 24,000,000 25o 17
$ 180,000,000 21

$ 378,000,000 $ 231,000,000
 1435 mer/cia no fab 03
D C
$ 30,000,000 $ 12,000,000 4.a
$ 60,000,000 $ 54,000,000 5.a
$ 14,000,000 $ 47,000,000 15.a
$ 19,600,000 $ 24,000,000 18a
$ 22,000,000 $ 24,000,000 19a
$ 55,000,000 $ 36,000,000 25a
$ 30,000,000
$ 20,000,000
$ 115,000,000

$ 365,600,000 $ 197,000,000
 BALANCE DE PRUEBA ICHIRAKU S.A.S
NIT 9863345267-1
ENERO 1 AL 31 DE MARZO de 2022
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
1 1105 Caja
2 1110 Bancos $ 24,949,814
3 1305 Clientes $ 600,786,014
4 135515 Rete fuente $ 18,957,500
5 135518 reteica $ 7,325,178
6 135517 reteiva
Mercancía no fabricada por la $ 21,611,550
7 1435 empresa $ 379,873,828
9 2105 obligaciones financieras $ 250,000,000
10 2205 Proveedores $ 606,796,594
11 2335 Costos y gastos por pagar -$ 9,869,320
12 236540 Compras ret fuente $ 19,307,500
13 2367 ret iva $ 18,926,850
14 2368 ret ica $ 6,820,926
15 240801 iva generado $ 144,077,000
16 240801 iva descontable $ 126,179,000
17 2505 salarios x pagar
18 3115 Aportes sociales $ 180,000,000
19 4135 ventas $ 758,300,000
20 5110 Honorarios $ 13,000,000
21 511010 revisoria fiscal $ 8,000,000
22 5135 Servicios (Admon) $ 11,950,000
23 5145 mantenimiento y rep $ 2,000,000
24 5195 diversos $ 19,000,000
25 5205 gasto del personal $ 2,000,000
26 5215 impuesto asumido $ 3,610,000
27 530520 gastos financieros $ 450,000
28 6135 Costo de venta $ 734,666,666
TOTAL $ 1,974,359,550 $ 1,974,359,550

$ -
 BALANCE DE PRUEBA ICHIRAKU S.A.S
NIT 9863345267-1
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
ENERO 1 AL 31 DE MARZO de 2022

INGRESOS OPERACIONALES $ 758,300,000

COSTOS DE VENTAS $ 734,666,666

UTILIDAD OPERACIONAL $ 23,633,334

Gastos operacionales $ 60,010,000

Gastos del personal $ 2,000,000
Honorarios $ 13,000,000
Servicios $ 11,950,000
Mantenimiento y reparaciones $ 2,000,000
Revisoria fiscal $ 8,000,000
Diversos $ 19,000,000
Impuesto asumido $ 3,610,000
Gastos financieros $ 450,000

UTILIDAD LIQUIDA $ 36,376,666

UTILIDAD NETA $ 36,376,666

 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA ICHIRAKU S.A.S
NIT 9863345267-1
ENERO 1 AL 31 DE MARZO de 2022
ACTIVO PASIVO
ACTIVO CORRIENTE PASICO CORRIENTE

Obligaciones financieras
Bancos $ 24,949,814 Proveedores
Clientes $ 600,786,014 Costos y gastos x pagar
Mercancia no fab x la empresa $ 379,873,828 Salarios x pagar
Rete fuente $ 18,957,500 Compras rete fuente
Rete iva $ 21,611,550 Rete iva
Rete ica $ 7,325,178 Rete ica
Iva descontable
Iva generado

TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 1,053,503,884 TOTAL PASIVO CORRIENTE

ACTIVO FIJO PATRIMONIO

Aportes sociales

UTILIDAD DEL EJERCICIO

TOTAL ACTIVO FIJO $ -
TOTAL PATRIMONIO

TOTAL ACTIVOS $ 1,053,503,884 TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

ANCIERA ICHIRAKU S.A.S
45267-1
MARZO de 2022
ASIVO
ASICO CORRIENTE

bligaciones financieras $ 250,000,000

roveedores $ 264,863,742
ostos y gastos x pagar -$ 97,048
alarios x pagar $ -
ompras rete fuente $ 19,185,000
ete iva $ 20,195,100
ete ica $ 7,017,024
a descontable $ 134,634,000
a generado $ 139,080,000

OTAL PASIVO CORRIENTE $ 565,609,818

ATRIMONIO

portes sociales $ 600,000,000

TILIDAD DEL EJERCICIO -$ 279,663,828

OTAL PATRIMONIO $ 879,663,828

OTAL PASIVO + PATRIMONIO $ 1,445,273,646

 TARJETA KARDEX
Código referencia
Artículo Inodoros Electrico REF 01

Entrada Máxima Entrada Mínima

DETALLE ENTRADAS
FECHA CONCEPTO VR. UNITARIO CANTIDAD VR. TOTAL

Inventario
1 01-01-2022 Inicial $ 6,000,000 5 $ 30,000,000
2 02-01-2022 Compra $ 7,000,000 2 $ 14,000,000
3 03-01-2022 Vende $ 10,000,000
4 04-01-2022 Vende $ 14,000,000
5 05-01-2022 Compra $ 8,000,000 3 $ 24,000,000
6 06-01-2022 Compra $ 3,000,000 5 $ 15,000,000
7 07-01-2022 Vende $ 7,000,000
8 08-01-2022 Compra $ 8,500,000 1 $ 8,500,000
9 09-01-2022 Compra $ 5,000,000 5 $ 25,000,000
10 01-02-2022 Compra $ 9,000,000 8 $ 72,000,000
11 02-02-2022 Vende $ 19,000,000
12 03-02-2022 Compra $ 7,000,000 6 $ 42,000,000
13 04-02-2022 Vende $ 15,000,000
14 05-02-2022 Vende $ 9,000,000 $ 36,000,000
15 06-02-2022 Compra $ 4,000,000 6 $ 24,000,000
16 07-02-2022 Compra $ 9,000,000 1 $ 9,000,000
17 08-02-2022 Vende $ 13,000,000
Costos
KARDEX
ódigo referencia
REF 01

ntrada Mínima

SALIDAS SALDOS
CANTIDAD VR. TOTAL CANTIDAD TOTAL

$ 14,000,000
5 $ 50,000,000 2 $ 12,000,000
1 $ 14,000,000 1 $ 6,000,000

2 $ 14,000,000 7 $ 42,000,000

6 $ 114,000,000 $ 24,000,000

2 $ 30,000,000 2 $ 16,000,000
4 $ 36,000,000 $ 15,000,000

2 $ 26,000,000 $ 54,000,000
$ 75,000,000
 TARJETA KARDEX
Código referencia
Artículo Inodoros Automaticos REF 02

Entrada Máxima Entrada Mínima

DETALLE ENTRADAS
FECHA CONCEPTO VR. UNITARIO CANTIDAD VR. TOTAL

Inventario
1 01-01-2022 Inicial $ 5,000,000 10 $ 50,000,000
2 08-01-2022 Compra $ 8,000,000 1 $ 8,000,000
3 12-01-2022 Vende $ 15,000,000
4 14-01-2022 Vende $ 20,500,000
5 21-01-2022 Compra $ 12,000,000 5 $ 60,000,000
6 24-01-2022 Vende $ 10,700,000
7 05-02-2022 Compra $ 5,000,000 3 $ 15,000,000
10 12--02-2022 Compra $ 9,800,000 2 $ 19,600,000
11 15-02-2022 Vende $ 20,000,000
12 20-02-2022 Compra $ 7,000,000 7 $ 49,000,000
13 23-02-2022 Vende $ 19,500,000
14 26-02-2022 Vende $ 10,500,000
15 30-02-2022 Compra $ 10,000,000 3 $ 30,000,000
16 05-03-2022 Compra $ 8,000,000 5 $ 40,000,000
17 09-03-2022 Vende $ 15,000,000
Costos
KARDEX
ódigo referencia
REF 02

Entrada Mínima

SALIDAS SALDOS
CANTIDAD VR. TOTAL CANTIDAD TOTAL

2 $ 30,000,000 9 $ 45,000,000
2 $ 41,000,000 7 $ 35,000,000

3 $ 32,100,000 9 $ 45,000,000

2 $ 40,000,000 $ 30,000,000

3 $ 58,500,000 11 $ 55,000,000
2 $ 21,000,000 9 $ 45,000,000

2 $ 30,000,000 7 $ 84,000,000
$ 213,600,000
 TARJETA KARDEX
Código referencia
Artículo Inodoro con energia solar REF 03

Entrada Máxima Entrada Mínima

DETALLE ENTRADAS
FECHA CONCEPTO VR. UNITARIO CANTIDAD VR. TOTAL

Inventario
1 01-01-2022 Inicial $ 8,000,000 7 $ 56,000,000
2 08-01-2022 Compra $ 8,000,000 3 $ 24,000,000
3 12-01-2022 Vende $ 20,000,000
4 14-01-2022 Vende $ 20,500,000
5 18-01-2022 Compra $ 10,000,000 5 $ 50,000,000
6 21-01-2022 Compra $ 9,000,000 2 $ 18,000,000
7 24-01-2022 Vende $ 15,500,000
8 01-02-2022 Compra $ 9,800,000 2 $ 19,600,000
9 05-02-2022 Compra $ 11,000,000 2 $ 22,000,000
10 12--02-2022 Compra $ 11,000,000 5 $ 55,000,000
11 15-02-2022 Vende $ 23,000,000
12 20-02-2022 Compra $ 10,000,000 3 $ 30,000,000
13 23-02-2022 Vende $ 25,000,000
14 26-02-2022 Vende $ 15,500,000
15 30-02-2022 Compra $ 10,000,000 2
17 09-03-2022 Vende $ 17,500,000
Costos
KARDEX
ódigo referencia
REF 03

Entrada Mínima

SALIDAS SALDOS
CANTIDAD VR. TOTAL CANTIDAD TOTAL

1 $ 20,000,000 8 $ 64,000,000
3 $ 61,500,000 5 $ 40,000,000

2 $ 31,000,000 10 $ 80,000,000

2 $ 46,000,000 17 $ 136,000,000

2 $ 50,000,000 18 $ 144,000,000
2 $ 31,000,000 16 $ 128,000,000

3 $ 52,500,000 13 $ 104,000,000
$ 342,600,000
 NOMBRE CEDULA CARGO ASIGNADO BASE

Guillermo Cifuentes 108809758 Gerente general $ 15,000,000

Laura Lopez 107709835 Sub Gerente $ 7,000,000
 NUEVA GRANADSA S.A.S
NIT. 1000.143.129-1
MAYO 5 AL 31 DE JULIO DEL 2022
N° DE DIAS HORAS EXTRAS
LABORAND DEVENGADO AUXILIO DE TRASPORTE FESTIVO
O DIURNA NOCTURNA
DIURNA
30 $ 15,000,000 2
30 $ 7,000,000 3 4
XTRAS DESCUENTO
DIAS
FESTIVO FESTIVOS
TOTAL DEVENGADO
SALUD PENSION
TOTAL A PAGAR
NOCTURNO
$ 13,000,000 $ 400,000 $ 400,000 $ 12,200,000
$ 7,000,007 $ 280,000 $ 280,000 $ 6,440,006