TALLER 2

PRESENTADO POR:
Andrea Castrillon Caliz
Angie Vanessa Ospina Galeano
Adriana Lucia Gasca Rodriguez

Corporación Universitaria Remington

Matemática Financiera
Juan José Espinal Piedrahita
Apr-23
 1.      Análisis financiero del fl

DATOS DE INVERSIÓN
Duración del proyecto 5 años
Inversión inicial (100%)montaje del proyecto $ 250,000,000
Activos de operación(75%) costos varibles $ 187,500,000
Capital de trabajo(25%) costos fijos $ 62,500,000

PROYEC
AÑO 1
PRECIOS $ 54,000.00
CANTIDADES 1280.00

FLUJO DE CAJA
0 1
INGRESOS OPERATIVOS(P*Q) $ 69,120,000
(-)Costos directos (40% de las ventas) $ 27,648,000
(-)Gatos de administración (20% de la ventas) $ 13,824,000
(-)Depreciación (10%) $ 18,750,000
(=)INGRESOS GRAVABLES $ 8,898,000
(-)Impuestos(35%) $ 3,114,300
(-)Activos operación(75%) $ 187,500,000 0
(-)Capital de trabajo(25%) $ 62,500,000 0
(+)Ingresos residuales(valor del salvamento)
(+)Depreciación maquinaria $ 18,750,000
(=)FLUJO NETO DE FONDO =ft $ (250,000,000.00) $ 24,533,700.00

2. Determinación de los indicadores de bondad financiera qu

FLUJO DE FONDOS
0 $ (250,000,000.00)
1 $ 24,533,700.00
2 $ 25,534,695.84
3 $ 26,591,447.15
4 $ 27,707,059.50
5 $ 122,634,811.47

VPN
Resultado $ (128,811,384.98)
 TIR
Resultado -2.4%

B/C
VPN ingresos $ 121,188,615.02
VPN egreso $ 250,000,000.00
Resultado 0.4847544600869
      Análisis financiero del flujo de caja.

DATOS INGRESOS DEL PROYECTO DATOS MACROECONÓMICOS

Cantidades 1600.00 TIO de la empresa 18.56%
Precio promedio $ 54,000 Tasa impositiva 35.00%
Cantidad año 1 1280.00 IPC (inflación) 2.00%
Crecimiento del sector 3.50%

PROYECCIÓN DE VENTAS
AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
$ 55,080.00 $ 56,181.60 $ 57,305.23 $ 58,451.34
1324.80 1371.17 1419.16 1468.83

FLUJO DE CAJA
2 3 4 5
$ 72,969,984 $ 77,034,412 $ 81,325,229 $ 85,855,044
$ 29,187,994 $ 30,813,765 $ 32,530,092 $ 34,342,018
$ 14,593,997 $ 15,406,882 $ 16,265,046 $ 17,171,009
$ 18,750,000 $ 18,750,000 $ 18,750,000 $ 18,750,000
$ 10,437,994 $ 12,063,765 $ 13,780,092 $ 15,592,018
$ 3,653,298 $ 4,222,318 $ 4,823,032 $ 5,457,206
0 0 0 0
0 0 0 0
$ 93,750,000
$ 18,750,000 $ 18,750,000 $ 18,750,000 $ 18,750,000
$ 25,534,695.84 $ 26,591,447.15 $ 27,707,059.50 $ 122,634,811.47

ores de bondad financiera que sustentan la no viabilidad del proyecto.

VPN
El proyecto no es viable
TIR
El proyecto no es viable

B/C

El proyecto no es viable
 1.      Análisis financiero del flujo
Disminuye un 20% la inversión $ 200,000,000.00
Dismuir Gastos de administración y ventas a un 15 % gastos 15%

DATOS DE INVERSIÓN
Duración del proyecto 5 años
Inversión inicial (100%)montaje del proyecto $ 200,000,000
Activos de operación(75%) costos varibles $ 150,000,000
Capital de trabajo(25%) costos fijos $ 50,000,000

PR

PRECIOS
CANTIDADES

FLUJO DE CAJA
0
INGRESOS OPERATIVOS(P*Q)
(-)Costos directos (40% de las ventas)
(-)Gatos de administración (15% de la ventas)
(-)Depreciación (10%)
(=)INGRESOS GRAVABLES
(-)Impuestos(35%)
(-)Activos operación(75%) $ 150,000,000
(-)Capital de trabajo(25%) $ 50,000,000
(+)Ingresos residuales(valor del salvamento)
(+)Depreciación maquinaria
(=)FLUJO NETO DE FONDO =ft $ (200,000,000.00)

2. Determinación de los indicadores de bondad financiera que s

FLUJO DE FONDOS
0
1
2
3
4
5

VPN
Resultado
 TIR
Resultado

B/C
VPN ingresos
VPN egreso
Resultado
 1.      Análisis financiero del flujo de caja.

DATOS INGRESOS DEL PROYECTO DATOS MACROECONÓMICOS

Cantidades 1600.00 TIO de la empresa
Precio promedio $ 54,000 Tasa impositiva
Cantidad año 1 1280.00 IPC (inflación)
Crecimiento del sector

PROYECCIÓN DE VENTAS
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
$ 54,000.00 $ 55,080.00 $ 56,181.60 $ 57,305.23 $ 58,451.34
1280.00 1324.80 1371.17 1419.16 1468.83

FLUJO DE CAJA
1 2 3 4 5
$ 69,120,000 $ 72,969,984 $ 77,034,412 $ 81,325,229 $ 85,855,044
$ 27,648,000 $ 29,187,994 $ 30,813,765 $ 32,530,092 $ 34,342,018
$ 10,368,000 $ 10,945,498 $ 11,555,162 $ 12,198,784 $ 12,878,257
$ 15,000,000 $ 15,000,000 $ 15,000,000 $ 15,000,000 $ 15,000,000
$ 16,104,000 $ 17,836,493 $ 19,665,485 $ 21,596,353 $ 23,634,770
$ 5,636,400 $ 6,242,772 $ 6,882,920 $ 7,558,724 $ 8,272,169
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
$ 75,000,000
$ 15,000,000 $ 15,000,000 $ 15,000,000 $ 15,000,000 $ 15,000,000
$ 25,467,600.00 $ 26,593,720.32 $ 27,782,565.54 $ 29,037,629.44 $ 105,362,600.40

los indicadores de bondad financiera que sustentan la no viabilidad del proyecto.

FLUJO DE FONDOS
$ (200,000,000.00)
$ 25,467,600.00
$ 26,593,720.32
$ 27,782,565.54
$ 29,037,629.44
$ 105,362,600.40

VPN
$ (83,255,346.43) El proyecto no es viable
 TIR
1.9% El proyecto no es viable

B/C
$ 116,744,653.57
$ 200,000,000.00
0.583723267852471 El proyecto no es viable
ACROECONÓMICOS
18.56%
35.00%
2.00%
3.50%
 1.      Análisis financiero del flujo de ca
Disminuye un 20% la inversión $ 200,000,000.00
Dismuir Costos directos a un 30 % costos 30%

DATOS DE INVERSIÓN
Duración del proyecto 5 años
Inversión inicial (100%)montaje del proyecto $ 200,000,000
Activos de operación(75%) costos varibles $ 150,000,000
Capital de trabajo(25%) costos fijos $ 50,000,000

PROYECC
AÑO 1
PRECIOS $ 54,000.00
CANTIDADES 1280.00

FLUJO DE CAJA
0 1
INGRESOS OPERATIVOS(P*Q) $ 69,120,000
(-)Costos directos (30% de las ventas) $ 20,736,000
(-)Gatos de administración (20% de la ventas) $ 13,824,000
(-)Depreciación (10%) $ 15,000,000
(=)INGRESOS GRAVABLES $ 19,560,000
(-)Impuestos(35%) $ 6,846,000
(-)Activos operación(75%) $ 150,000,000 0
(-)Capital de trabajo(25%) $ 50,000,000 0
(+)Ingresos residuales(valor del salvamento)
(+)Depreciación maquinaria $ 15,000,000
(=)FLUJO NETO DE FONDO =ft $ (200,000,000.00) $ 27,714,000.00

2. Determinación de los indicadores de bondad financiera que sustent

FLUJO DE FONDOS
0 $ (200,000,000.00)
1 $ 27,714,000.00
2 $ 28,965,244.80
3 $ 30,286,183.94
4 $ 31,680,699.38
5 $ 108,152,889.34

VPN
Resultado $ (75,642,361.21)
 TIR
Resultado 3.5%

B/C
VPN ingresos $ 124,357,638.79
VPN egreso $ 200,000,000.00
Resultado 0.621788193959543
is financiero del flujo de caja.

DATOS INGRESOS DEL PROYECTO DATOS MACROECONÓMICOS

Cantidades 1600.00 TIO de la empresa 18.56%
Precio promedio $ 54,000 Tasa impositiva 35.00%
Cantidad año 1 1280.00 IPC (inflación) 2.00%
Crecimiento del sector 3.50%

PROYECCIÓN DE VENTAS
AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
$ 55,080.00 $ 56,181.60 $ 57,305.23 $ 58,451.34
1324.80 1371.17 1419.16 1468.83

LUJO DE CAJA
2 3 4 5
$ 72,969,984 $ 77,034,412 $ 81,325,229 $ 85,855,044
$ 21,890,995 $ 23,110,324 $ 24,397,569 $ 25,756,513
$ 14,593,997 $ 15,406,882 $ 16,265,046 $ 17,171,009
$ 15,000,000 $ 15,000,000 $ 15,000,000 $ 15,000,000
$ 21,484,992 $ 23,517,206 $ 25,662,614 $ 27,927,522
$ 7,519,747 $ 8,231,022 $ 8,981,915 $ 9,774,633
0 0 0 0
0 0 0 0
$ 75,000,000
$ 15,000,000 $ 15,000,000 $ 15,000,000 $ 15,000,000
$ 28,965,244.80 $ 30,286,183.94 $ 31,680,699.38 $ 108,152,889.34

ondad financiera que sustentan la no viabilidad del proyecto.

VPN
El proyecto no es viable
TIR
El proyecto no es viable

B/C

El proyecto no es viable
 1.      Análisis financiero del flujo de
Disminuye un 20% la inversión $ 200,000,000.00
Aumentar el 20% del precio $ 64,800.00

DATOS DE INVERSIÓN
Duración del proyecto 5 años
Inversión inicial (100%)montaje del proyecto $ 200,000,000
Activos de operación(75%) costos varibles $ 150,000,000
Capital de trabajo(25%) costos fijos $ 50,000,000

PROYECC
AÑO 1
PRECIOS $ 64,800.00
CANTIDADES 1280.00

FLUJO DE CAJA
0 1
INGRESOS OPERATIVOS(P*Q) $ 82,944,000
(-)Costos directos (40% de las ventas) $ 33,177,600
(-)Gatos de administración (20% de la ventas) $ 16,588,800
(-)Depreciación (10%) $ 15,000,000
(=)INGRESOS GRAVABLES $ 18,177,600
(-)Impuestos(35%) $ 6,362,160
(-)Activos operación(75%) $ 150,000,000 0
(-)Capital de trabajo(25%) $ 50,000,000 0
(+)Ingresos residuales(valor del salvamento)
(+)Depreciación maquinaria $ 15,000,000
(=)FLUJO NETO DE FONDO =ft $ (200,000,000.00) $ 26,815,440.00

2. Determinación de los indicadores de bondad financiera que suste

FLUJO DE FONDOS
0 $ (200,000,000.00)
1 $ 26,815,440.00
2 $ 28,016,635.01
3 $ 29,284,736.58
4 $ 30,623,471.41
5 $ 107,036,773.76

VPN
Resultado $ (78,687,555.29)
 TIR
Resultado 2.8%

B/C
VPN ingresos $ 121,312,444.71
VPN egreso $ 200,000,000.00
Resultado 0.606562223530474
lisis financiero del flujo de caja.

DATOS INGRESOS DEL PROYECTO DATOS MACROECONÓMICOS

Cantidades 1600.00 TIO de la empresa 18.56%
Precio promedio $ 64,800 Tasa impositiva 35.00%
Cantidad año 1 1280.00 IPC (inflación) 2.00%
Crecimiento del sector 3.50%

PROYECCIÓN DE VENTAS
AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
$ 66,096.00 $ 67,417.92 $ 68,766.28 $ 70,141.60
1324.80 1371.17 1419.16 1468.83

LUJO DE CAJA
2 3 4 5
$ 87,563,981 $ 92,441,295 $ 97,590,275 $ 103,026,053
$ 35,025,592 $ 36,976,518 $ 39,036,110 $ 41,210,421
$ 17,512,796 $ 18,488,259 $ 19,518,055 $ 20,605,211
$ 15,000,000 $ 15,000,000 $ 15,000,000 $ 15,000,000
$ 20,025,592 $ 21,976,518 $ 24,036,110 $ 26,210,421
$ 7,008,957 $ 7,691,781 $ 8,412,638 $ 9,173,647
0 0 0 0
0 0 0 0
$ 75,000,000
$ 15,000,000 $ 15,000,000 $ 15,000,000 $ 15,000,000
$ 28,016,635.01 $ 29,284,736.58 $ 30,623,471.41 $ 107,036,773.76

e bondad financiera que sustentan la no viabilidad del proyecto.

VPN
El proyecto no es viable
TIR
El proyecto no es viable

B/C

El proyecto no es viable
 1.      Análisis financiero del flujo de
Disminuye un 20% la inversión $ 160,000,000.00
Aumentar el 20% del precio $ 70,000.00

DATOS DE INVERSIÓN
Duración del proyecto 5 años
Inversión inicial (100%)montaje del proyecto $ 160,000,000
Activos de operación(75%) costos varibles $ 120,000,000
Capital de trabajo(25%) costos fijos $ 40,000,000

PROYECC
AÑO 1
PRECIOS $ 70,000.00
CANTIDADES 1280.00

FLUJO DE CAJA
0 1
INGRESOS OPERATIVOS(P*Q) $ 89,600,000
(-)Costos directos (25% de las ventas) $ 22,400,000
(-)Gatos de administración (15% de la ventas) $ 13,440,000
(-)Depreciación (10%) $ 12,000,000
(=)INGRESOS GRAVABLES $ 41,760,000
(-)Impuestos(35%) $ 14,616,000
(-)Activos operación(75%) $ 120,000,000 0
(-)Capital de trabajo(25%) $ 40,000,000 0
(+)Ingresos residuales(valor del salvamento)
(+)Depreciación maquinaria $ 12,000,000
(=)FLUJO NETO DE FONDO =ft $ (160,000,000.00) $ 39,144,000.00

2. Determinación de los indicadores de bondad financiera que suste

FLUJO DE FONDOS
0 $ (160,000,000.00)
1 $ 39,144,000.00
2 $ 41,090,380.80
3 $ 43,145,175.01
4 $ 45,314,421.26
5 $ 115,629,494.52

VPN
Resultado $ 432,181.30
 TIR
Resultado 18.7%

B/C
VPN ingresos $ 160,432,181.30
VPN egreso $ 200,000,000.00
Resultado 0.802160906523541
lisis financiero del flujo de caja.

DATOS INGRESOS DEL PROYECTO DATOS MACROECONÓMICOS

Cantidades 1600.00 TIO de la empresa 18.56%
Precio promedio $ 70,000 Tasa impositiva 35.00%
Cantidad año 1 1280.00 IPC (inflación) 2.00%
Crecimiento del sector 3.50%

PROYECCIÓN DE VENTAS
AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
$ 71,400.00 $ 72,828.00 $ 74,284.56 $ 75,770.25
1324.80 1371.17 1419.16 1468.83

LUJO DE CAJA
2 3 4 5
$ 94,590,720 $ 99,859,423 $ 105,421,593 $ 111,293,576
$ 23,647,680 $ 24,964,856 $ 26,355,398 $ 27,823,394
$ 14,188,608 $ 14,978,913 $ 15,813,239 $ 16,694,036
$ 12,000,000 $ 12,000,000 $ 12,000,000 $ 12,000,000
$ 44,754,432 $ 47,915,654 $ 51,252,956 $ 54,776,145
$ 15,664,051 $ 16,770,479 $ 17,938,535 $ 19,171,651
0 0 0 0
0 0 0 0
$ 60,000,000
$ 12,000,000 $ 12,000,000 $ 12,000,000 $ 12,000,000
$ 41,090,380.80 $ 43,145,175.01 $ 45,314,421.26 $ 107,604,494.52

e bondad financiera que sustentan la no viabilidad del proyecto.

VPN
El proyecto no es viable
TIR
El proyecto no es viable

B/C

El proyecto no es viable