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    Hoja de Trabajo

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    El documento presenta un estado de situación financiera y un estado de resultados de una empresa. En el estado de situación se muestran las cuentas por cobrar, inventarios, propiedades y equipos, así como las cuentas por pagar y el capital de la empresa. El estado de resultados incluye ventas netas, costos de ventas y gastos operativos.

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    HOJA DE TRABAJO

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    HOJA DE TRABAJO

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    de 3

    SUMA

    cta DENOMINACION DEBE HABER


    10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 17,400,005.40 15,409,516.26
    12 CTAS. POR COBRAR COMERCIALES-TERC 3,000,003.00 5,700,005.70
    14 CTAS. COBRAR PERS. ACC. DIRC. Y GEREN
    16 CTAS POR COBRAR A DIVERSAS TERCEROS 512,543.91 512,543.91
    20 MERCADERIAS 2,017,107.00 2,015,607.00
    25 MATERIALES AUXILIARES 847,464.15
    33 INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPOS 13,880.00
    34 INTANGIBLES
    39 DEPREC. Y AGOTAMIENTO ACUMULADO 2,776.00
    40 TRIB. Y APORTES AL SIST. PENS. Y SALUD 2,694,561.85 1,678,627.58
    41 REMUN. Y PARTIC. POR PAGAR 4,828,500.00 4,828,500.00
    42 CTAS. POR PAGAR COMERCIALES-TERC 9,360,016.26 9,360,016.26
    45 OBLIGACIONES FINANCIERAS
    46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSA TERCER 12,000,000.00
    50 CAPITAL 30,985.00
    58 RESERVAS
    59 RESULTADOS ACUMULADOS
    60 COMPRAS MERCADERIAS 2,847,466.15
    COMPRA SUMINISTROS
    61 VARIACION DE EXISTENCIAS 2,847,466.15
    62 GASTOS DE PERS. DIRECTORES Y GERENT. 6,049,500.00
    63 GASTOS DE SERV. PREST. POR TERC. 5,084,751.02
    64 GASTOS POR TRIBUTOS
    65 OTROS GASTOS DE GESTION
    67 GASTOS FINANCIEROS 254,237.54
    68 VALUACION Y DETERIORO DE ACT. Y PROV. 2,776.00
    69 COSTO DE VENTAS 2,015,607.00
    70 VENTAS 2,542,375.42
    79 CARGAS IMPUT. A CTA. DE COSTOS 11,391,264.56
    94 GASTOS ADMINISTRATIVOS 6,834,758.73
    97 GASTOS FINANCIEROS
    95 GASTOS DE VENTAS 4,556,505.83

    68,319,683.84 68,319,683.84

    -
    HOJA DE TRABAJO
    SALDO CANCELACIONES INVENTARIO
    DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER ACTIVO
    1,990,489.14 1,990,489.14
    2,700,002.70

    1,500.00 1,500.00
    847,464.15 847,464.15
    13,880.00 13,880.00

    2,776.00
    1,015,934.27 1,015,934.27

    12,000,000.00
    30,985.00

    2,847,466.15

    2,847,466.15 2,015,607.00
    6,049,500.00
    5,084,751.02

    254,237.54
    2,776.00
    2,015,607.00 2,015,607.00
    2,542,375.42
    11,391,264.56 11,391,264.56
    6,834,758.73 6,834,758.73

    4,556,505.83 4,556,505.83

    31,514,869.83 31,514,869.83 13,406,871.56 13,406,871.56 3,869,267.56

    3,869,267.56
    INVENTARIO RES. POR NATURALEZA RES. POR FUNCION
    PASIVO PERDIDA GANANCIA PERDIDA GANANCIA

    2,700,002.70

    2,776.00

    12,000,000.00
    30,985.00

    2,847,466.15

    831,859.15
    6,049,500.00
    5,084,751.02

    254,237.54
    2,776.00
    2,015,607.00
    2,542,375.42 2,542,375.42

    6,834,758.73

    4,556,505.83

    14,733,763.70 14,238,730.71 3,374,234.57 13,406,871.56 2,542,375.42


    -10,864,496.14 -10,864,496.14 -10,864,496.14
    3,869,267.56 3,374,234.57 3,374,234.57 2,542,375.42 2,542,375.42
    -10,864,496.14

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