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    ARQUEO DE CAJA CHICA-fusionado

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    El documento detalla los fondos de una caja chica al 11 de enero de 2024, incluyendo billetes, monedas y otros documentos como facturas y recibos, con un total de arqueo de $1,380.

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    EMPRESA 1A

    CAJA CHICA
    AL 11 DE Enero DEL 2024

    FONDO DE CAJA: $ 1,400


    CHEQUES

    BANCO CHEQUE VALOR

    SUBTOTAL

    BILLETES
    DENOMINACIÓN CANTIDAD TOTAL
    Billetes de US$50,00 4 $ 200.00
    Billetes de US$20,00 12 $ 240.00
    Billetes de US$10,00 16 $ 160.00
    Billetes de US$5,00 23 $ 115.00
    Billetes de US$1,00 48 $ 48.00

    SUBTOTAL $ 763.00

    MONEDAS
    DENOMINACIÓN CANTIDAD TOTAL
    Monedas de US$1,00 48 $ 48.00
    Monedas de US$0,50 25 $ 12.50
    Monedas de US$0,25 33 $ 8.25
    Monedas de US$0,10 87 $ 8.70
    Monedas de US$0,05 126 $ 6.30
    Monedas de US$0,01 324 $ 3.24
    SUBTOTAL $ 86.99

    OTROS DOCUMENTOS
    DOCUMENTO TIPO DETALLE VALOR
    Factura #8596 Compra 5 cajas resmas de papel $ 87.75
    Recibo anticipo empleado Sr. Juan Perez $ 185.00
    Factura #12345689 Pago de Luz de la oficina $ 193.70
    Factura #789321 Compra Toner $ 67.56
    SUBTOTAL $ 530.01

    TOTAL ARQUEO $ 1,380.00


    DIFERENCIA 20

    Nota.- El dinero ha sido contado en mi presencia y se ha reintegrado en forma intacta.

    …………………………………. ……………………………………
    Administrador Responsable de arqueo

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