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    Conciliación Bancaria TAREA

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    de 5

    1- Realice la conciliación bancaria correspondiente a NOV

    2- Al 02 de febrero el balance según libro que refleja la E

    A) Los depósitos emitidos de la empresa durante el mes fueron los s

    Fecha…………………………………………………………………………Valor

    Febrero 02……………………………………………………………………………

    Febrero 04……………………………………………………………………………

    Febrero 06…………………………………………………………………………

    Febrero 07…………………………………………………………………………

    Febrero 28……………………………………………………………………………

    B) Los cheques emitidos durante el mes fueron los siguientes:

    Fecha No.
    Feb. 02 11
    Feb. 04 12
    Feb. 10 13
    Feb. 20 14
    Feb. 26 15

    La Empresa X, tiene su cuenta en el banco BHD y al NOVIEMBRE 30 del 20

    BANCO BHD ESTADO DE

    AL NOVIEMBRE 30 del 2022

    Numero Cargos

    11 $ 5,352.00
    1
    12 $ 3,300.00
    2
    3
    4
    13 $ 6,234.00
    14 $ 11,000.00

    CONCILIACIÓN BANCARIA

    Cuenta Bancaria

    Balance Según Libro: al 2/2/2022


    Más: Depósitos Emitidos
    Notas de Débito:
    Sub-Total:

    Menos: Cheques emitidos


    Notas de Débito
    Sub-Total:

    Balance Según Libro al: 11/30/2022

    Balance Según Banco


    Más : Depósitos en Tránsito
    Menos: Cheques en Tránsito

    Balance según Banco


    ación bancaria correspondiente a NOVIEMBRE 30 del 2022.

    el balance según libro que refleja la Empresa X, es RD$20,000.00

    a empresa durante el mes fueron los siguientes:

    …………………………………………………Valor en RD$

    …………………………………………………………… $ 6,000.00

    …………………………………………………………… $ 6,500.00

    ………………………………………………………… $ 19,000.00

    ………………………………………………………… $ 15,896.00

    …………………………………………………………… $ 8,000.00
    Total depósitos Emitidos $ 55,396.00

    te el mes fueron los siguientes:

    Beneficiario Valor RD$


    Maritza Rodríguez $ 5,352.00
    Juana Cabral $ 3,300.00
    José Pena $ 6,234.00
    Marisol Estévez $ 11,000.00
    Pedro Castro $ 9,000.00
    Total Cheques Emitidos $ 34,886.00

    banco BHD y al NOVIEMBRE 30 del 2019 recibió el estado de cuenta con las siguientes informaciones:

    ESTADO DE CUENTA

    Depósitos Fecha Balance


    10/31/2019 $ 20,000.00
    NOV. 02 $ 14,648.00
    $ 6,000.00 NOV. 02 $ 20,648.00
    NOV. 04 $ 17,348.00
    $ 6,500.00 NOV. 04 $ 23,848.00
    $ 19,000.00 NOV. 06 $ 42,848.00
    $ 15,896.00 NOV. 07 $ 58,744.00
    NOV. 19 $ 52,510.00
    NOV. 28 $ 41,510.00
    Saldo RD$ $ 41,510.00

    CONCILIACIÓN BANCARIA

    Banco Fecha

    $ 20,000.00
    $ 55,396.00
    $ -
    $ 55,396.00

    $ 34,886.00
    $ -
    $ 34,886.00

    $ 40,510.00

    $ 41,510.00
    $ 8,000.00
    $ 9,000.00

    $ 40,510.00
    TAREA CONCILIACIÓN BANCARIA
    UTESA STO DGO ESTE, CORAL MALL AUT.SAN ISIDRO
    NURIELIS RUÍZ 2-23-6792
    CONTABILIDAD II MARÍA ESPINAL
    CON-119-002

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