GRUPO CUENTA Auxiliar Desc. auxiliar C.O. movto. U.N.

D�bitos
Cr�ditos Neto Nit movto. Nit tercero Raz�n social tercero docto. Raz�n
social tercero movto. C.O. docto. Fecha Docto. Proveedor Docto. Notas
SUBCUENTA Tipo docto. Prefijo tipo docto
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 001 01 $0,00 $285.000,00 -$285.000,00
099 15/07/2023 NQ-00000829 RECARGAS FIJAS 01
15 JUL 2023 280505 - DE CLIENTES NQ
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 001 01 $0,00 $250.000,00 -$250.000,00
099 15/07/2023 NQ-00000830 RECARGAS FIJAS
PERECEDERO1523 280505 - DE CLIENTES NQ
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 001 01 $0,00 $2.604.100,00 -
$2.604.100,00 099 15/07/2023 NQ-00000832
RECARGAS TARJETAS CUMPLIMIENTO 280505 - DE CLIENTES NQ
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 001 01 $0,00 $250.000,00 -$250.000,00
099 31/07/2023 NQ-00000834 LIQ DE TARJETAS 16
30 JUL23 280505 - DE CLIENTES NQ
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 001 01 $0,00 $305.000,00 -$305.000,00
099 31/07/2023 NQ-00000835 LIQ TARJETAS
PERECEDERO 1630 280505 - DE CLIENTES NQ
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 001 99 $2.094.532,00 $0,00
$2.094.532,00 800226062 RAPI MERCAR S.A. 001 1/07/2023
VTA-00004190 TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 001 99 $86.010,00 $0,00 $86.010,00
800226062 RAPI MERCAR S.A. 001 2/07/2023 VTA-00004191
TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 001 99 $37.342,00 $0,00 $37.342,00
800226062 RAPI MERCAR S.A. 001 3/07/2023 VTA-00004192
TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 001 99 $0,00 $260.000,00 -$260.000,00
800226062 RAPI MERCAR S.A. 001 4/07/2023 VTA-00004193
RECARGA TARJETA CONVENIO 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 001 99 $540.350,00 $0,00 $540.350,00
800226062 RAPI MERCAR S.A. 001 4/07/2023 VTA-00004193
TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 001 99 $0,00 $400.000,00 -$400.000,00
800226062 RAPI MERCAR S.A. 001 4/07/2023 VTA-00004193
TARJETA REGALO-RECARGABLE 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 001 99 $0,00 $2.000.000,00 -
$2.000.000,00 800226062 RAPI MERCAR S.A. 001 5/07/2023
VTA-00004194 RECARGA TARJETA CONVENIO 280505 - DE CLIENTES VTA

2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512

TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 001 99 $1.022.792,00 $0,00
$1.022.792,00 800226062 RAPI MERCAR S.A. 001 5/07/2023
VTA-00004194 TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 001 99 $687.478,00 $0,00 $687.478,00
 800226062 RAPI MERCAR S.A. 001 6/07/2023 VTA-00004195
TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 001 99 $0,00 $2.640.000,00 -
$2.640.000,00 800226062 RAPI MERCAR S.A. 001 7/07/2023
VTA-00004196 RECARGA TARJETA CONVENIO 280505 - DE CLIENTES VTA

2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512

TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 001 99 $303.750,00 $0,00 $303.750,00
800226062 RAPI MERCAR S.A. 001 7/07/2023 VTA-00004196
TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 001 99 $428.990,00 $0,00 $428.990,00
800226062 RAPI MERCAR S.A. 001 8/07/2023 VTA-00004197
TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 001 99 $250.000,00 $0,00 $250.000,00
800226062 RAPI MERCAR S.A. 001 9/07/2023 VTA-00004198
TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 001 99 $253.020,00 $0,00 $253.020,00
800226062 RAPI MERCAR S.A. 001 10/07/2023 VTA-00004199
TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 001 99 $740.750,00 $0,00 $740.750,00
800226062 RAPI MERCAR S.A. 001 11/07/2023 VTA-00004200
TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 001 99 $851.974,00 $0,00 $851.974,00
800226062 RAPI MERCAR S.A. 001 12/07/2023 VTA-00004201
TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 001 99 $280.561,00 $0,00 $280.561,00
800226062 RAPI MERCAR S.A. 001 13/07/2023 VTA-00004202
TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 001 99 $0,00 $1.434.039,00 -
$1.434.039,00 800226062 RAPI MERCAR S.A. 001 14/07/2023
VTA-00004203 RECARGA TARJETA CONVENIO 280505 - DE CLIENTES VTA

2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512

TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 001 99 $562.094,00 $0,00 $562.094,00
800226062 RAPI MERCAR S.A. 001 14/07/2023 VTA-00004203
TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 001 99 $0,00 $250.000,00 -$250.000,00
800226062 RAPI MERCAR S.A. 001 14/07/2023 VTA-00004203
TARJETA REGALO-RECARGABLE 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 001 99 $0,00 $1.460.000,00 -
$1.460.000,00 800226062 RAPI MERCAR S.A. 001 15/07/2023
VTA-00004204 RECARGA TARJETA CONVENIO 280505 - DE CLIENTES VTA

2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512

TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 001 99 $647.667,00 $0,00 $647.667,00
800226062 RAPI MERCAR S.A. 001 15/07/2023 VTA-00004204
TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 001 99 $4.500,00 $0,00 $4.500,00
 800226062 RAPI MERCAR S.A. 001 16/07/2023 VTA-00004205
TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 001 99 $0,00 $4.500.000,00 -
$4.500.000,00 800226062 RAPI MERCAR S.A. 001 17/07/2023
VTA-00004206 RECARGA TARJETA CONVENIO 280505 - DE CLIENTES VTA

2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512

TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 001 99 $338.740,00 $0,00 $338.740,00
800226062 RAPI MERCAR S.A. 001 17/07/2023 VTA-00004206
TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 001 99 $365.704,00 $0,00 $365.704,00
800226062 RAPI MERCAR S.A. 001 18/07/2023 VTA-00004207
TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 001 99 $1.788.268,00 $0,00
$1.788.268,00 800226062 RAPI MERCAR S.A. 001 19/07/2023
VTA-00004208 TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 001 99 $509.634,00 $0,00 $509.634,00
800226062 RAPI MERCAR S.A. 001 20/07/2023 VTA-00004209
TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 001 99 $1.053.970,00 $0,00
$1.053.970,00 800226062 RAPI MERCAR S.A. 001 21/07/2023
VTA-00004210 TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 001 99 $693.102,00 $0,00 $693.102,00
800226062 RAPI MERCAR S.A. 001 22/07/2023 VTA-00004211
TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 001 99 $387.894,00 $0,00 $387.894,00
800226062 RAPI MERCAR S.A. 001 23/07/2023 VTA-00004212
TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 001 99 $598.021,00 $0,00 $598.021,00
800226062 RAPI MERCAR S.A. 001 24/07/2023 VTA-00004213
TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 001 99 $1.847.366,00 $0,00
$1.847.366,00 800226062 RAPI MERCAR S.A. 001 25/07/2023
VTA-00004214 TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 001 99 $0,00 $2.974.184,00 -
$2.974.184,00 800226062 RAPI MERCAR S.A. 001 26/07/2023
VTA-00004215 RECARGA TARJETA CONVENIO 280505 - DE CLIENTES VTA

2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512

TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 001 99 $463.159,00 $0,00 $463.159,00
800226062 RAPI MERCAR S.A. 001 26/07/2023 VTA-00004215
TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 001 99 $0,00 $2.100.000,00 -
$2.100.000,00 800226062 RAPI MERCAR S.A. 001 27/07/2023
VTA-00004216 RECARGA TARJETA CONVENIO 280505 - DE CLIENTES VTA

2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512

TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 001 99 $1.025.069,00 $0,00
 $1.025.069,00 800226062 RAPI MERCAR S.A. 001 27/07/2023
VTA-00004216 TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 001 99 $988.418,00 $0,00 $988.418,00
800226062 RAPI MERCAR S.A. 001 28/07/2023 VTA-00004217
TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 001 99 $470.268,00 $0,00 $470.268,00
800226062 RAPI MERCAR S.A. 001 29/07/2023 VTA-00004218
TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 001 99 $206.080,00 $0,00 $206.080,00
800226062 RAPI MERCAR S.A. 001 30/07/2023 VTA-00004219
TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 001 99 $334.018,00 $0,00 $334.018,00
800226062 RAPI MERCAR S.A. 001 31/07/2023 VTA-00004220
TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 002 01 $0,00 $265.000,00 -$265.000,00
099 15/07/2023 NQ-00000829 RECARGAS FIJAS 01
15 JUL 2023 280505 - DE CLIENTES NQ
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 002 01 $0,00 $200.000,00 -$200.000,00
099 15/07/2023 NQ-00000830 RECARGAS FIJAS
PERECEDERO1523 280505 - DE CLIENTES NQ
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 002 01 $0,00 $518.233,00 -$518.233,00
099 15/07/2023 NQ-00000832 RECARGAS TARJETAS
CUMPLIMIENTO 280505 - DE CLIENTES NQ
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 002 01 $0,00 $200.000,00 -$200.000,00
099 31/07/2023 NQ-00000834 LIQ DE TARJETAS 16
30 JUL23 280505 - DE CLIENTES NQ
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 002 01 $0,00 $265.000,00 -$265.000,00
099 31/07/2023 NQ-00000835 LIQ TARJETAS
PERECEDERO 1630 280505 - DE CLIENTES NQ
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 002 99 $127.003,00 $0,00 $127.003,00
800226062 RAPI MERCAR S.A. 002 1/07/2023 VTA-00004191
TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 002 99 $40.000,00 $0,00 $40.000,00
800226062 RAPI MERCAR S.A. 002 2/07/2023 VTA-00004192
TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 002 99 $33.432,00 $0,00 $33.432,00
800226062 RAPI MERCAR S.A. 002 3/07/2023 VTA-00004193
TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 002 99 $208.734,00 $0,00 $208.734,00
800226062 RAPI MERCAR S.A. 002 4/07/2023 VTA-00004194
TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 002 99 $331.531,00 $0,00 $331.531,00
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TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
 TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 002 99 $17.060,00 $0,00 $17.060,00
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TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 002 99 $423.791,00 $0,00 $423.791,00
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TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 002 99 $958.457,00 $0,00 $958.457,00
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TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
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TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
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TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
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TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
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TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
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TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
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TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
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$1.771.865,00 800226062 RAPI MERCAR S.A. 002 16/07/2023
VTA-00004206 TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
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TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 002 99 $156.581,00 $0,00 $156.581,00
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TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
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TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 002 99 $766.645,00 $0,00 $766.645,00
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TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 002 99 $31.240,00 $0,00 $31.240,00
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TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
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TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 002 99 $162.369,00 $0,00 $162.369,00
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TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
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TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
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TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
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TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
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TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
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TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
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TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
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TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
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15 JUL 2023 280505 - DE CLIENTES NQ
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
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PERECEDERO1523 280505 - DE CLIENTES NQ
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
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CUMPLIMIENTO 280505 - DE CLIENTES NQ
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30 JUL23 280505 - DE CLIENTES NQ
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
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PERECEDERO 1630 280505 - DE CLIENTES NQ
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
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 TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
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TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
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TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
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TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
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TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
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TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
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2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
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TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
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TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
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TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
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TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
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TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
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2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
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TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
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TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
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TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
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800226062 RAPI MERCAR S.A. 003 17/07/2023 VTA-00004206
TARJETA REGALO-RECARGABLE 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
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TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
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800226062 RAPI MERCAR S.A. 003 19/07/2023 VTA-00004208
TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 003 99 $107.754,00 $0,00 $107.754,00
800226062 RAPI MERCAR S.A. 003 20/07/2023 VTA-00004209
TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
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TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
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TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 003 99 $91.900,00 $0,00 $91.900,00
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TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
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TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
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800226062 RAPI MERCAR S.A. 003 25/07/2023 VTA-00004214
TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 003 99 $238.815,00 $0,00 $238.815,00
800226062 RAPI MERCAR S.A. 003 26/07/2023 VTA-00004215
TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 003 99 $0,00 $100.000,00 -$100.000,00
800226062 RAPI MERCAR S.A. 003 26/07/2023 VTA-00004215
TARJETA REGALO-RECARGABLE 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 003 99 $296.200,00 $0,00 $296.200,00
800226062 RAPI MERCAR S.A. 003 27/07/2023 VTA-00004216
TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 003 99 $137.502,00 $0,00 $137.502,00
800226062 RAPI MERCAR S.A. 003 28/07/2023 VTA-00004217
TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 003 99 $212.297,00 $0,00 $212.297,00
800226062 RAPI MERCAR S.A. 003 29/07/2023 VTA-00004218
TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
 TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 003 99 $62.960,00 $0,00 $62.960,00
800226062 RAPI MERCAR S.A. 003 30/07/2023 VTA-00004219
TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 003 99 $114.303,00 $0,00 $114.303,00
800226062 RAPI MERCAR S.A. 003 31/07/2023 VTA-00004220
TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 005 01 $0,00 $50.000,00 -$50.000,00
099 15/07/2023 NQ-00000830 RECARGAS FIJAS
PERECEDERO1523 280505 - DE CLIENTES NQ
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 005 01 $0,00 $1.500.000,00 -
$1.500.000,00 099 15/07/2023 NQ-00000832
RECARGAS TARJETAS CUMPLIMIENTO 280505 - DE CLIENTES NQ
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 005 01 $0,00 $50.000,00 -$50.000,00
099 31/07/2023 NQ-00000834 LIQ DE TARJETAS 16 30
JUL23 280505 - DE CLIENTES NQ
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 007 01 $0,00 $125.000,00 -$125.000,00
099 15/07/2023 NQ-00000829 RECARGAS FIJAS 01
15 JUL 2023 280505 - DE CLIENTES NQ
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 007 01 $0,00 $200.000,00 -$200.000,00
099 15/07/2023 NQ-00000830 RECARGAS FIJAS
PERECEDERO1523 280505 - DE CLIENTES NQ
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 007 01 $0,00 $718.434,00 -$718.434,00
099 15/07/2023 NQ-00000832 RECARGAS TARJETAS
CUMPLIMIENTO 280505 - DE CLIENTES NQ
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 007 01 $0,00 $200.000,00 -$200.000,00
099 31/07/2023 NQ-00000834 LIQ DE TARJETAS 16
30 JUL23 280505 - DE CLIENTES NQ
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 007 01 $0,00 $125.000,00 -$125.000,00
099 31/07/2023 NQ-00000835 LIQ TARJETAS
PERECEDERO 1630 280505 - DE CLIENTES NQ
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 007 99 $600.480,00 $0,00 $600.480,00
800226062 RAPI MERCAR S.A. 007 1/07/2023 VTA-00003433
TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 007 99 $11.526,00 $0,00 $11.526,00
800226062 RAPI MERCAR S.A. 007 2/07/2023 VTA-00003434
TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 007 99 $48.372,00 $0,00 $48.372,00
800226062 RAPI MERCAR S.A. 007 3/07/2023 VTA-00003435
TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 007 99 $1.660,00 $0,00 $1.660,00
800226062 RAPI MERCAR S.A. 007 4/07/2023 VTA-00003436
TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 007 99 $11.450,00 $0,00 $11.450,00
800226062 RAPI MERCAR S.A. 007 6/07/2023 VTA-00003438
TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 007 99 $100.000,00 $0,00 $100.000,00
800226062 RAPI MERCAR S.A. 007 8/07/2023 VTA-00003440
TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 007 99 $76.118,00 $0,00 $76.118,00
800226062 RAPI MERCAR S.A. 007 10/07/2023 VTA-00003442
TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 007 99 $10.107,00 $0,00 $10.107,00
800226062 RAPI MERCAR S.A. 007 11/07/2023 VTA-00003443
TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 007 99 $122.264,00 $0,00 $122.264,00
800226062 RAPI MERCAR S.A. 007 13/07/2023 VTA-00003445
TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 007 99 $102.467,00 $0,00 $102.467,00
800226062 RAPI MERCAR S.A. 007 14/07/2023 VTA-00003446
TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 007 99 $142.274,00 $0,00 $142.274,00
800226062 RAPI MERCAR S.A. 007 15/07/2023 VTA-00003447
TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 007 99 $330.898,00 $0,00 $330.898,00
800226062 RAPI MERCAR S.A. 007 16/07/2023 VTA-00003448
TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 007 99 $216.200,00 $0,00 $216.200,00
800226062 RAPI MERCAR S.A. 007 17/07/2023 VTA-00003449
TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 007 99 $107.379,00 $0,00 $107.379,00
800226062 RAPI MERCAR S.A. 007 18/07/2023 VTA-00003450
TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 007 99 $90.677,00 $0,00 $90.677,00
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TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 007 99 $688.421,00 $0,00 $688.421,00
800226062 RAPI MERCAR S.A. 007 20/07/2023 VTA-00003452
TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 007 99 $354.044,00 $0,00 $354.044,00
800226062 RAPI MERCAR S.A. 007 21/07/2023 VTA-00003453
TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 007 99 $108.087,00 $0,00 $108.087,00
800226062 RAPI MERCAR S.A. 007 22/07/2023 VTA-00003454
TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 007 99 $496.060,00 $0,00 $496.060,00
800226062 RAPI MERCAR S.A. 007 23/07/2023 VTA-00003455
TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 007 99 $89.394,00 $0,00 $89.394,00
800226062 RAPI MERCAR S.A. 007 24/07/2023 VTA-00003456
 TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 007 99 $198.771,00 $0,00 $198.771,00
800226062 RAPI MERCAR S.A. 007 25/07/2023 VTA-00003457
TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 007 99 $77.000,00 $0,00 $77.000,00
800226062 RAPI MERCAR S.A. 007 26/07/2023 VTA-00003458
TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 007 99 $170.220,00 $0,00 $170.220,00
800226062 RAPI MERCAR S.A. 007 27/07/2023 VTA-00003459
TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 007 99 $117.138,00 $0,00 $117.138,00
800226062 RAPI MERCAR S.A. 007 28/07/2023 VTA-00003460
TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 007 99 $0,00 $50.000,00 -$50.000,00
800226062 RAPI MERCAR S.A. 007 28/07/2023 VTA-00003460
TARJETA REGALO-RECARGABLE 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 007 99 $214.054,00 $0,00 $214.054,00
800226062 RAPI MERCAR S.A. 007 29/07/2023 VTA-00003461
TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 007 99 $20.190,00 $0,00 $20.190,00
800226062 RAPI MERCAR S.A. 007 30/07/2023 VTA-00003462
TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 007 99 $9.700,00 $0,00 $9.700,00
800226062 RAPI MERCAR S.A. 007 31/07/2023 VTA-00003463
TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 008 01 $0,00 $145.000,00 -$145.000,00
099 15/07/2023 NQ-00000829 RECARGAS FIJAS 01
15 JUL 2023 280505 - DE CLIENTES NQ
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 008 01 $0,00 $200.000,00 -$200.000,00
099 15/07/2023 NQ-00000830 RECARGAS FIJAS
PERECEDERO1523 280505 - DE CLIENTES NQ
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 008 01 $0,00 $850.425,00 -$850.425,00
099 15/07/2023 NQ-00000832 RECARGAS TARJETAS
CUMPLIMIENTO 280505 - DE CLIENTES NQ
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 008 01 $0,00 $200.000,00 -$200.000,00
099 31/07/2023 NQ-00000834 LIQ DE TARJETAS 16
30 JUL23 280505 - DE CLIENTES NQ
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 008 01 $0,00 $145.000,00 -$145.000,00
099 31/07/2023 NQ-00000835 LIQ TARJETAS
PERECEDERO 1630 280505 - DE CLIENTES NQ
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 008 99 $60.248,00 $0,00 $60.248,00
800226062 RAPI MERCAR S.A. 008 1/07/2023 VTA-00003001
TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 008 99 $301.999,00 $0,00 $301.999,00
 800226062 RAPI MERCAR S.A. 008 3/07/2023 VTA-00003003
TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 008 99 $30.322,00 $0,00 $30.322,00
800226062 RAPI MERCAR S.A. 008 6/07/2023 VTA-00003006
TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 008 99 $125.000,00 $0,00 $125.000,00
800226062 RAPI MERCAR S.A. 008 9/07/2023 VTA-00003009
TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 008 99 $65.000,00 $0,00 $65.000,00
800226062 RAPI MERCAR S.A. 008 13/07/2023 VTA-00003013
TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 008 99 $311.050,00 $0,00 $311.050,00
800226062 RAPI MERCAR S.A. 008 14/07/2023 VTA-00003014
TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 008 99 $100.000,00 $0,00 $100.000,00
800226062 RAPI MERCAR S.A. 008 15/07/2023 VTA-00003015
TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 008 99 $40.000,00 $0,00 $40.000,00
800226062 RAPI MERCAR S.A. 008 17/07/2023 VTA-00003017
TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 008 99 $70.000,00 $0,00 $70.000,00
800226062 RAPI MERCAR S.A. 008 20/07/2023 VTA-00003020
TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 008 99 $185.710,00 $0,00 $185.710,00
800226062 RAPI MERCAR S.A. 008 28/07/2023 VTA-00003028
TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 008 99 $84.990,00 $0,00 $84.990,00
800226062 RAPI MERCAR S.A. 008 29/07/2023 VTA-00003029
TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 008 99 $175.788,00 $0,00 $175.788,00
800226062 RAPI MERCAR S.A. 008 31/07/2023 VTA-00003031
TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 009 01 $0,00 $270.000,00 -$270.000,00
099 15/07/2023 NQ-00000829 RECARGAS FIJAS 01
15 JUL 2023 280505 - DE CLIENTES NQ
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 009 01 $0,00 $200.000,00 -$200.000,00
099 15/07/2023 NQ-00000830 RECARGAS FIJAS
PERECEDERO1523 280505 - DE CLIENTES NQ
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 009 01 $0,00 $633.412,00 -$633.412,00
099 15/07/2023 NQ-00000832 RECARGAS TARJETAS
CUMPLIMIENTO 280505 - DE CLIENTES NQ
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 009 01 $0,00 $200.000,00 -$200.000,00
099 31/07/2023 NQ-00000834 LIQ DE TARJETAS 16
30 JUL23 280505 - DE CLIENTES NQ
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
 TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 009 01 $0,00 $270.000,00 -$270.000,00
099 31/07/2023 NQ-00000835 LIQ TARJETAS
PERECEDERO 1630 280505 - DE CLIENTES NQ
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 009 99 $340.518,00 $0,00 $340.518,00
800226062 RAPI MERCAR S.A. 009 1/07/2023 VTA-00002382
TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
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TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 009 99 $5.228,00 $0,00 $5.228,00
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TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
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TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 009 99 $211.998,00 $0,00 $211.998,00
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TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 009 99 $46.766,00 $0,00 $46.766,00
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TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 009 99 $365.206,00 $0,00 $365.206,00
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TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 009 99 $248.504,00 $0,00 $248.504,00
800226062 RAPI MERCAR S.A. 009 8/07/2023 VTA-00002389
TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
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TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
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TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
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TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
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TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
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TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
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TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
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TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 009 99 $151.173,00 $0,00 $151.173,00
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TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
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TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 009 99 $136.831,00 $0,00 $136.831,00
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TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 009 99 $5.900,00 $0,00 $5.900,00
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TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
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TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
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TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
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TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
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TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
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TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 009 99 $118.528,00 $0,00 $118.528,00
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TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 009 99 $171.588,00 $0,00 $171.588,00
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TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
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TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
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TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 009 99 $32.640,00 $0,00 $32.640,00
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 TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 009 99 $20.450,00 $0,00 $20.450,00
800226062 RAPI MERCAR S.A. 009 30/07/2023 VTA-00002411
TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 009 99 $36.870,00 $0,00 $36.870,00
800226062 RAPI MERCAR S.A. 009 31/07/2023 VTA-00002412
TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 010 01 $0,00 $200.000,00 -$200.000,00
099 15/07/2023 NQ-00000830 RECARGAS FIJAS
PERECEDERO1523 280505 - DE CLIENTES NQ
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 010 01 $0,00 $529.407,00 -$529.407,00
099 15/07/2023 NQ-00000832 RECARGAS TARJETAS
CUMPLIMIENTO 280505 - DE CLIENTES NQ
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 010 01 $0,00 $200.000,00 -$200.000,00
099 31/07/2023 NQ-00000834 LIQ DE TARJETAS 16
30 JUL23 280505 - DE CLIENTES NQ
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 010 99 $182.785,00 $0,00 $182.785,00
800226062 RAPI MERCAR S.A. 010 1/07/2023 VTA-00002496
TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 010 99 $72.394,00 $0,00 $72.394,00
800226062 RAPI MERCAR S.A. 010 4/07/2023 VTA-00002499
TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 010 99 $31.855,00 $0,00 $31.855,00
800226062 RAPI MERCAR S.A. 010 6/07/2023 VTA-00002501
TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 010 99 $76.234,00 $0,00 $76.234,00
800226062 RAPI MERCAR S.A. 010 9/07/2023 VTA-00002504
TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 010 99 $7.900,00 $0,00 $7.900,00
800226062 RAPI MERCAR S.A. 010 13/07/2023 VTA-00002508
TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 010 99 $150.360,00 $0,00 $150.360,00
800226062 RAPI MERCAR S.A. 010 14/07/2023 VTA-00002509
TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 010 99 $14.420,00 $0,00 $14.420,00
800226062 RAPI MERCAR S.A. 010 15/07/2023 VTA-00002510
TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 010 99 $2.810,00 $0,00 $2.810,00
800226062 RAPI MERCAR S.A. 010 16/07/2023 VTA-00002511
TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 010 99 $30.649,00 $0,00 $30.649,00
800226062 RAPI MERCAR S.A. 010 18/07/2023 VTA-00002513
TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 010 99 $184.620,00 $0,00 $184.620,00
 800226062 RAPI MERCAR S.A. 010 19/07/2023 VTA-00002514
TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 010 99 $6.460,00 $0,00 $6.460,00
800226062 RAPI MERCAR S.A. 010 20/07/2023 VTA-00002515
TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 010 99 $415.244,00 $0,00 $415.244,00
800226062 RAPI MERCAR S.A. 010 21/07/2023 VTA-00002516
TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 010 99 $100.000,00 $0,00 $100.000,00
800226062 RAPI MERCAR S.A. 010 22/07/2023 VTA-00002517
TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 010 99 $49.005,00 $0,00 $49.005,00
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TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 010 99 $80.000,00 $0,00 $80.000,00
800226062 RAPI MERCAR S.A. 010 24/07/2023 VTA-00002519
TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 010 99 $199.340,00 $0,00 $199.340,00
800226062 RAPI MERCAR S.A. 010 26/07/2023 VTA-00002521
TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 010 99 $21.860,00 $0,00 $21.860,00
800226062 RAPI MERCAR S.A. 010 27/07/2023 VTA-00002522
TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 010 99 $109.048,00 $0,00 $109.048,00
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TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
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TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 010 99 $167.980,00 $0,00 $167.980,00
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TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 011 01 $0,00 $40.000,00 -$40.000,00
099 15/07/2023 NQ-00000829 RECARGAS FIJAS 01 15 JUL
2023 280505 - DE CLIENTES NQ
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 011 01 $0,00 $525.698,00 -$525.698,00
099 15/07/2023 NQ-00000832 RECARGAS TARJETAS
CUMPLIMIENTO 280505 - DE CLIENTES NQ
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 011 01 $0,00 $100.000,00 -$100.000,00
099 31/07/2023 NQ-00000834 LIQ DE TARJETAS 16
30 JUL23 280505 - DE CLIENTES NQ
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 011 01 $0,00 $40.000,00 -$40.000,00
099 31/07/2023 NQ-00000835 LIQ TARJETAS PERECEDERO
1630 280505 - DE CLIENTES NQ
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
 TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 011 99 $60.810,00 $0,00 $60.810,00
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TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 011 99 $18.510,00 $0,00 $18.510,00
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TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 011 99 $29.794,00 $0,00 $29.794,00
800226062 RAPI MERCAR S.A. 011 4/07/2023 VTA-00001660
TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
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TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 011 99 $556.879,00 $0,00 $556.879,00
800226062 RAPI MERCAR S.A. 011 6/07/2023 VTA-00001662
TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 011 99 $105.463,00 $0,00 $105.463,00
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TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
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TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
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TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
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TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
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TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
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TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
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TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
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TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
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TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
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TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
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TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
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TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
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TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
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TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
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TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
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TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
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TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
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TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 012 01 $0,00 $200.000,00 -$200.000,00
099 15/07/2023 NQ-00000830 RECARGAS FIJAS
PERECEDERO1523 280505 - DE CLIENTES NQ
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
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099 15/07/2023 NQ-00000832 RECARGAS TARJETAS
CUMPLIMIENTO 280505 - DE CLIENTES NQ
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 012 01 $0,00 $200.000,00 -$200.000,00
099 31/07/2023 NQ-00000834 LIQ DE TARJETAS 16
30 JUL23 280505 - DE CLIENTES NQ
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
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TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
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TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 012 99 $12.100,00 $0,00 $12.100,00
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TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
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 TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 012 99 $4.690,00 $0,00 $4.690,00
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TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 012 99 $19.780,00 $0,00 $19.780,00
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TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
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TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 012 99 $17.510,00 $0,00 $17.510,00
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TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 012 99 $20.180,00 $0,00 $20.180,00
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TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 012 99 $40.246,00 $0,00 $40.246,00
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TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 012 99 $127.530,00 $0,00 $127.530,00
800226062 RAPI MERCAR S.A. 012 14/07/2023 VTA-00001631
TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 012 99 $40.000,00 $0,00 $40.000,00
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TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 012 99 $67.172,00 $0,00 $67.172,00
800226062 RAPI MERCAR S.A. 012 19/07/2023 VTA-00001636
TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
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800226062 RAPI MERCAR S.A. 012 21/07/2023 VTA-00001638
TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
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800226062 RAPI MERCAR S.A. 012 22/07/2023 VTA-00001639
TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 012 99 $18.050,00 $0,00 $18.050,00
800226062 RAPI MERCAR S.A. 012 23/07/2023 VTA-00001640
TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 012 99 $15.340,00 $0,00 $15.340,00
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TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
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TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 012 99 $38.640,00 $0,00 $38.640,00
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TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 012 99 $7.600,00 $0,00 $7.600,00
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TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 013 01 $0,00 $20.000,00 -$20.000,00
099 15/07/2023 NQ-00000829 RECARGAS FIJAS 01 15 JUL
2023 280505 - DE CLIENTES NQ
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 013 01 $0,00 $200.000,00 -$200.000,00
099 15/07/2023 NQ-00000830 RECARGAS FIJAS
PERECEDERO1523 280505 - DE CLIENTES NQ
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 013 01 $0,00 $413.242,00 -$413.242,00
099 15/07/2023 NQ-00000832 RECARGAS TARJETAS
CUMPLIMIENTO 280505 - DE CLIENTES NQ
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 013 01 $0,00 $200.000,00 -$200.000,00
099 31/07/2023 NQ-00000834 LIQ DE TARJETAS 16
30 JUL23 280505 - DE CLIENTES NQ
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 013 01 $0,00 $20.000,00 -$20.000,00
099 31/07/2023 NQ-00000835 LIQ TARJETAS PERECEDERO
1630 280505 - DE CLIENTES NQ
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 013 99 $20.000,00 $0,00 $20.000,00
800226062 RAPI MERCAR S.A. 013 2/07/2023 VTA-00000196
TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 013 99 $122.375,00 $0,00 $122.375,00
800226062 RAPI MERCAR S.A. 013 3/07/2023 VTA-00000197
TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 013 99 $16.000,00 $0,00 $16.000,00
800226062 RAPI MERCAR S.A. 013 12/07/2023 VTA-00000206
TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 013 99 $200.000,00 $0,00 $200.000,00
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TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 013 99 $2.900,00 $0,00 $2.900,00
800226062 RAPI MERCAR S.A. 013 17/07/2023 VTA-00000211
TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 013 99 $115.423,00 $0,00 $115.423,00
800226062 RAPI MERCAR S.A. 013 18/07/2023 VTA-00000212
TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 013 99 $70.110,00 $0,00 $70.110,00
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TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 013 99 $105.783,00 $0,00 $105.783,00
800226062 RAPI MERCAR S.A. 013 20/07/2023 VTA-00000214
TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
 TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 013 99 $55.709,00 $0,00 $55.709,00
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TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
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TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
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TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
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TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
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TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
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TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
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TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
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TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
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TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
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TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 013 99 $177.500,00 $0,00 $177.500,00
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TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 014 01 $0,00 $40.000,00 -$40.000,00
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2023 280505 - DE CLIENTES NQ
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 014 01 $0,00 $200.000,00 -$200.000,00
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PERECEDERO1523 280505 - DE CLIENTES NQ
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
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099 15/07/2023 NQ-00000832 RECARGAS TARJETAS
CUMPLIMIENTO 280505 - DE CLIENTES NQ
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 014 01 $0,00 $200.000,00 -$200.000,00
099 31/07/2023 NQ-00000834 LIQ DE TARJETAS 16
30 JUL23 280505 - DE CLIENTES NQ
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 014 01 $0,00 $40.000,00 -$40.000,00
099 31/07/2023 NQ-00000835 LIQ TARJETAS PERECEDERO
1630 280505 - DE CLIENTES NQ
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 014 99 $157.122,00 $0,00 $157.122,00
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TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
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TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
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TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 014 99 $75.839,00 $0,00 $75.839,00
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TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 014 99 $50.695,00 $0,00 $50.695,00
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TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 014 99 $84.810,00 $0,00 $84.810,00
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TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 014 99 $30.000,00 $0,00 $30.000,00
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TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 014 99 $32.700,00 $0,00 $32.700,00
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TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 014 99 $300.000,00 $0,00 $300.000,00
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TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 014 99 $168.431,00 $0,00 $168.431,00
800226062 RAPI MERCAR S.A. 014 13/07/2023 VTA-00000135
TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 014 99 $118.976,00 $0,00 $118.976,00
800226062 RAPI MERCAR S.A. 014 14/07/2023 VTA-00000136
TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 014 99 $3.356,00 $0,00 $3.356,00
800226062 RAPI MERCAR S.A. 014 15/07/2023 VTA-00000137
TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 014 99 $1.799,00 $0,00 $1.799,00
800226062 RAPI MERCAR S.A. 014 17/07/2023 VTA-00000139
TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
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TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 014 99 $247.846,00 $0,00 $247.846,00
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 TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 014 99 $267.181,00 $0,00 $267.181,00
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TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 014 99 $311.781,00 $0,00 $311.781,00
800226062 RAPI MERCAR S.A. 014 21/07/2023 VTA-00000143
TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
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TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 014 99 $97.836,00 $0,00 $97.836,00
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TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 014 99 $69.617,00 $0,00 $69.617,00
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TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
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TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
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TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 014 99 $9.576,00 $0,00 $9.576,00
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TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 014 99 $42.832,00 $0,00 $42.832,00
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TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 014 99 $109.136,00 $0,00 $109.136,00
800226062 RAPI MERCAR S.A. 014 29/07/2023 VTA-00000151
TARJETA CONVENIO 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 014 99 $56.403,00 $0,00 $56.403,00
800226062 RAPI MERCAR S.A. 014 29/07/2023 VTA-00000151
TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 014 99 $67.197,00 $0,00 $67.197,00
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TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 014 99 $12.080,00 $0,00 $12.080,00
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TARJETA CONVENIOS 280505 - DE CLIENTES VTA
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 082 01 $0,00 $300.000,00 -$300.000,00
099 15/07/2023 NQ-00000829 RECARGAS FIJAS 01
15 JUL 2023 280505 - DE CLIENTES NQ
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 082 01 $0,00 $380.000,00 -$380.000,00
 099 15/07/2023 NQ-00000832 RECARGAS TARJETAS
CUMPLIMIENTO 280505 - DE CLIENTES NQ
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 082 01 $0,00 $300.000,00 -$300.000,00
099 31/07/2023 NQ-00000835 LIQ TARJETAS
PERECEDERO 1630 280505 - DE CLIENTES NQ
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 099 01 $0,00 $2.300.000,00 -
$2.300.000,00 860002518 UNILEVER ANDINA COLOMBIA LTDA. 099
6/07/2023 nd-00024315 ND-00024315 DINAMICA COMERCIAL SW 2023 280505 - DE
CLIENTES ND
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 099 01 $0,00 $800.000,00 -$800.000,00
860002518 UNILEVER ANDINA COLOMBIA LTDA. 099 6/07/2023
ND-00024316 ND-00024316 DINAMICA COMERCIAL SAVOURY 2023 280505 - DE
CLIENTES ND
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 099 01 $0,00 $700.000,00 -$700.000,00
860002518 UNILEVER ANDINA COLOMBIA LTDA. 099 6/07/2023
ND-00024317 ND-00024317 DINAMICA COMERCIAL HAIR 2023 280505 - DE CLIENTES
ND
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 099 01 $0,00 $161.400,00 -$161.400,00
860002518 UNILEVER ANDINA COLOMBIA LTDA. 099 19/07/2023
ND-00024487 ND-00024487 DINAMICA COMERCIAL DRESSING 2023 280505 - DE
CLIENTES ND
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 099 01 $0,00 $1.200.000,00 -
$1.200.000,00 890301884 COLOMBINA S.A 099 8/07/2023 -
FEE-00011471 CAJERO VENDEDOR JULIO 2023 ORDEN DE SERVICIO # 211075838
280505 - DE CLIENTES FEE FEV
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 099 01 $0,00 $600.000,00 -$600.000,00
890900161 PRODUCTOS FAMILIA S.A. 099 24/07/2023 - FEE-
00011585 VENTA CRUZADA NOSOTROS 2023 280505 - DE CLIENTES FEE FEV
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 099 01 $0,00 $320.000,00 -$320.000,00
891100445 ORF S.A. 099 31/07/2023 ND-00024626 ND-00024626
DINAMICA COMERCIAL JULIO 2023 280505 - DE CLIENTES ND
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 099 01 $0,00 $900.000,00 -$900.000,00
900028713 FUNDACION RAPIMERCAR FUNDARAPI 099 5/07/2023
- FEE-00011412 DONACION JULIO 2023 280505 - DE CLIENTES FEE
FEV
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 099 99 $0,00 $999.250,00 -$999.250,00
099 15/07/2023 NQ-00000830 RECARGAS FIJAS
PERECEDERO1523 280505 - DE CLIENTES NQ
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 099 99 $0,00 $5.842.000,00 -
$5.842.000,00 099 15/07/2023 NQ-00000832
RECARGAS TARJETAS CUMPLIMIENTO 280505 - DE CLIENTES NQ
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 099 99 $0,00 $899.250,00 -$899.250,00
099 31/07/2023 NQ-00000834 LIQ DE TARJETAS 16
30 JUL23 280505 - DE CLIENTES NQ
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 099 99 $0,00 $100.000,00 -$100.000,00
1082868697 VALDES YANES YESICA PAOLA 099 31/07/2023
 BNO-00000455 RIFA BONO EMPLEADOS 280505 - DE CLIENTES BNO
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 099 99 $0,00 $100.000,00 -$100.000,00
57436697 RAMIREZ PALMEZANO BEATRIZ EUGENIA 099 31/07/2023
BNO-00000456 RIFA BONO EMPLEADOS 280505 - DE CLIENTES BNO
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 099 99 $0,00 $485.000,00 -$485.000,00
800226062 RAPI MERCAR S.A. 099 31/07/2023 BNO-00000457
RECARGA DOMICILIARIOS MES DE JLIO 280505 - DE CLIENTES BNO
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 099 99 $0,00 $600.000,00 -$600.000,00
800226062 RAPI MERCAR S.A. 099 31/07/2023 BNO-00000458
recarga gerencia julio 280505 - DE CLIENTES BNO
2 - PASIVOS 2805 - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 28050512
TARJETA CONVENIOS(RECARGABLES) 099 99 $0,00 $90.000,00 -$90.000,00
900371453 HOTELES BOUTIQUE EL FAROL S.A.S. 099 31/07/2023
BNO-00000459 RECARGA ADICIONAL POR DESCUENTO DEL 2% EN VENTA POR
4.500.000 17 DE JULIO 280505 - DE CLIENTES BNO
Gran total $57.064.762,00 $53.267.823,00
$3.796.939,00