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    Hoja de Cálculo Sin Título

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    Mishell Sullivan
    El estado de cuenta muestra los movimientos bancarios de la empresa Shaka Laka durante marzo de 2020, incluyendo depósitos, cheques pagados y notas de crédito y débito, con un saldo final positivo de Q13,400.

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    El estado de cuenta muestra los movimientos bancarios de la empresa Shaka Laka durante marzo de 2020, incluyendo depósitos, cheques pagados y notas de crédito y débito, con un saldo final positivo de Q13,400.

    Descripción original:

    Calculo

    Título original

    Hoja de cálculo sin título

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    El estado de cuenta muestra los movimientos bancarios de la empresa Shaka Laka durante marzo de 2020, incluyendo depósitos, cheques pagados y notas de crédito y débito, con un saldo final positivo de Q13,400.

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    Hoja de Cálculo Sin Título

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    El estado de cuenta muestra los movimientos bancarios de la empresa Shaka Laka durante marzo de 2020, incluyendo depósitos, cheques pagados y notas de crédito y débito, con un saldo final positivo de Q13,400.

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    CONCILIACIÓN BANCARIA

    CORPORACIÓN BI, S.A AÑO 2020


    ESTADO DE CUENTA MES: MARZO
    EMPRESA SHAKA LAKA, S.A. CUENTA MONETARIA: 00-0987-01
    27 Calle 1-54 zona 3 PÁGINA No. : 1 de 1
    FECHA NO. CHEQUE/NO. BOLETA DESCRIPCIÓN RETIRO DEPÓSITO SALDO DIA DOCUMENTO DECRIPCIÓN DE TRANSACCIÓN DÉBITOS CRÉDITOS SALDO
    3/2/2020 SALDO INICIAL -Q 5,500.00- 3/2/2020 SALDO INICIAL -Q 5,500.00-
    3/5/2020 BOLETA NO. 380219 DEPÓSITO -Q 1,200.00- -Q 6,700.00- 3/5/2020 BOLETA NO. 380219 DEPÓSITO -Q 1,200.00- -Q 6,700.00-
    07/03/2020 CHEQUE NO. 2115 FLETES Y MÁS, S.A -Q 2,000.00- -Q 4,700.00- 06/03/2020 N.D. NO. 24567 NOTA DE DEBITO (CH. RECHAZADO) -Q 1,000.00- -Q 5,700.00-
    3/10/2020 CHEQUE NO. 2116 TELGUA, S.A. -Q 2,100.00- -Q 2,600.00- 3/10/2020 CHEQUE NO. 2116 CHEQUE PAGADO -Q 2,100.00- -Q 3,600.00-
    11/03/2020 BOLETA NO. 567321 DEPÓSITO -Q 3,000.00- -Q 5,600.00- 11/03/2020 BOLETA NO. 567321 DEPÓSITO -Q 3,000.00- -Q 6,600.00-
    12/03/2020 CHEQUE NO. 2117 EGSSA -Q 1,300.00- -Q 4,300.00- 12/03/2020 CHEQUE NO. 2117 CHEQUE PAGADO -Q 1,300.00- -Q 5,300.00-
    3/26/2020 BOLETA NO. 587665 DEPÓSITO -Q 7,500.00- -Q 11,800.00- 3/26/2020 BOLETA NO. 587665 DEPÓSITO -Q 7,500.00- -Q 12,800.00-
    28/03/2020 CHEQUE NO. 2118 TRANSVAL, S.A -Q 3,100.00- -Q 8,700.00- 28/03/2020 CHEQUE NO. 2118 CHEQUE PAGADO -Q 3,100.00- -Q 9,700.00-
    3/28/2020 BOLETA NO. 654321 DEPÓSITO -Q 4,150.00- -Q 12,850.00- 3/29/2020 CHEQUE NO. 2119 CHEQUE PAGADO -Q 950.00- -Q 8,750.00-
    29/03/2020 CHEQUE NO. 2119 EMPAQUES BOX, S.A -Q 950.00- -Q 11,900.00- 30/03/2020 N.C. NO, 7890 NOTA DE CRÉDITO(ABONO CLIENTE) -Q 500.00- -Q 9,250.00-
    3/31/2020 CHEQUE NO. 2120 PUBLIMERC, S.A. -Q 1,300.00- -Q 10,600.00- 3/30/2020 BOLETA NO. 654321 DEPÓSITO -Q 4,150.00- -Q 13,400.00-
    31/03/2020 BOLETA NO. 765432 DEPÓSITO -Q 2,800.00- -Q 13,400.00- 31/03/2020 CHEQUE NO. 2120 CHEQUE PAGADO -Q 1,300.00- -Q 12,100.00-
    .------------------------. ÚLTIMA LÍNEA .-----------------------.
    CONCILIACIÓN
    ESTADO DE CUENTA BANCARIO LIBRO DE BANCO
    SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31/03/2020 -Q 12,100.00- SALDO SEGÙN DEL LIBRO DE BANCOS DE LA EMPRESA AL 31/03/2020 -Q 13,400.00-
    (+) DEPÓSITO EN TRÁNSITO (765432 DEL 31/03/2020) -Q 2,800.00- (-) DEPÓSITO EN TRÁNSITO (765432 DEL 31/03/2020) -Q 2,800.00-
    SUBTOTAL -Q 14,900.00- DIFERENCIA POSITIVA -Q 10,600.00-
    (-) CHEQUE EN CIRCULACIÓN (CHEQUE NO. 2115) -Q 2,000.00- (+) CHEQUE EN CIRCULACIÓN (CHEQUE NO. 2115) -Q 2,000.00-
    DIFERENCIA POSITIVA -Q 12,900.00- SUBTOTAL -Q 12,600.00-
    (-) NOTA DE CRÉDITO NO. 7890 (ABONO DE CLIENTE) -Q 500.00- (+) NOTA DE CRÉDITO NO. 7890 (ABONO DE CLIENTE) -Q 500.00-
    DIFERENCIA POSITIVA -Q 12,400.00- SUBTOTAL -Q 13,100.00-
    (+) NOTA DE DÉBITO NO. 24567 (CHEQUE RECHAZADO) -Q 1,000.00- (-) NOTA DE DÉBITO NO. 24567 (CHEQUE RECHAZADO) -Q 1,000.00-
    SALDO FINAL DE LA EMPRESA -Q 13,400.00- SALDO FINAL DEL BANCO -Q 12,100.00-

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