CATERING (En Soles) ENERO GASTO REAL

INGRESOS - VENTAS NETAS 32,000 179,291

. Facturación de otros meses para ENERO 0 73,892
. Venta Real Experiences by CR ENERO 0 105,399
SUMINISTROS 2,240 13,202

GASTOS DE PERSONAL 2,240 15,273

. Sueldos -
. Asignacion familiar -
. Horas Extra -
. Feriados -
. Gratificaciones / CTSs / Vacaciones -
. ESSALUD -
. Refrigerio Personal - 863
. Participacion de Utilidades -
. Eventuales / Comisiones 2,240 14,410

GASTOS OPERATIVOS 13,056 44,908

. Alquileres 3,360 13,400
. Energía eléctrica 0 0
. Agua 0 0
. Teléfonos 0 0
. Cable 0 0
. Alquiler de menaje y Cristalería 240 19,573
. Producción 7,520 3,899
. Articulos de limpieza y descartables 336 879
. Servicios de lavandería 0 1,312
. Utensilios, menaje, cristalería 0 845
. Servilletas y uniformes 0 0
. Asesoria legal y tributaria 0 0
. Asesoria en produccion y sanidad 0 0
. Asesoria en sistemas 0 0
. Mantenimiento de instalaciones 0 0
. Impresiones (cartas y formatos) 0 0
. Periódicos y revistas 0 0
. Publicidad 0 0
. Seguridad y alarmas 160 0
. Correos, movilidad y transporte 640 1,987
. APDAYC- Camara de Comercio Cusco 0 0
. Arbitrios, contratos, tasas y tributos 0 0
. Flores y velas 800 3,012
. Utiles de oficina 0 0
. Otros 0 0
. Comisiones - Tarjetas de Credito 0 0
ALQUILER DE MARCAS - -
GASTOS FINANCIEROS 1,500 -

SUB TOTAL - SUMINISTROS Y GASTOS 19,036 73,383

EBITDA 12,964 105,909
OVERHEAD - -
EBITDA NETO DE OVERHEAD - -

INGRESOS DEL
SUMINISTROS
TOTAL INGRESO 1 AL 10
Abarrotes 1,052.87
Tamales 0.00
Procesados (Almacen) 6,049.82
Frutas y Verduras 2,249.90
Lacteos 375.51
Carnes 880.83
Pescados, mariscos 0.00
Embutidos 0.00
Bebidas 1,736.44
Vinos 51.86
Licores 0.00
Hielo 203.39
Gel combustible Samovares 573.75
Leña y carbón 0.00
Pan y respostería 27.20
13,201.58 0.00

INGRESOS DEL
DESCARTABLES Y LIMPIEZA
TOTAL INGRESO 1 AL 10
SALON:
Bolsas, Descartables, bolsas de papel, envases, sorbetes, encendedor 879.49
Papel HIGIENICO 0.00
PAPEL TOALLA, FILM, ALUMINIO, PAPEL MANTECA 0.00
Detergente, lejia, gel, acido muriatico,soda caustica, alcohol,Desinfectante 0.00
Esponjas, paño task,wypall 0.00
Guantes, Gorros, Mascarillas 0.00
Jabon Liquido, Jabon Espuma, Alcohol en Gel, Ambientador, aromatizador 0.00
Limpia muebles, Shampu alfombra, limpia vidrios 0.00
Toallitas comprimidas 0.00
Mondadientes, servilletas (papel) 0.00
Bolsa de Tela Filtrantes 0.00
Escobas, jalador,trapeadores, recogedor 0.00
DETERGENTE BIODEGRADABLE 0.00
COCINA:
Bolsas, Descartables, Etiquetas(rotulos), bolsas de papel, envases, encendedor,pa 0.00
PAPEL TOALLA, FILM, ALUMINIO, PAPEL MANTECA 0.00
Detergente, lejia, gel, acido muriatico, alcohol,Desinfectante 0.00
Esponjas, paño task,wypall 0.00
Gorro, guantes, mandiles de ule, mascarillas 0.00
Jabon Liquido, Ambientador 0.00
Lavavajilla 0.00
Pisos Antifatiga-cocina 0.00
Desengrasante 0.00
Escobas, jalador,trapeadores, recogedor, tachos 0.00
0.00
879.49 0.00

APOYO ADICIONAL POR MANO DE OBRA / PAGO EVENTUALES 14410.00

John Paul Bell-Taylor Harrisson 50.00 CR
Gacmodo Caytuiro Ortiz De Orue 50.00 CR
Karen Jessica Florez Huaman 100.00 CR
Belizario Rondan Zamata 100.00 CR
Leocadio Corrales Peralta 100.00 CR
Edwin Tapia Carpio 100.00 CR
Liliana Alvarez Lopez 50.00 CR
Ray Jhonatan Velasquez Castro 50.00 CR
Nils Ericsson Rimachi Escobedo 50.00 CR
Bruno Momeni Morey 50.00 CR
Freysy Yhordy Echegaray Tupayachi 50.00 CR
Daniel Valderrama Cuba 50.00 CR
Miguel Angel Alvarez Calderon 50.00 CR
Juan Carlos Altamirano Choquepata 50.00 CR
Alexander Cano Morales 50.00 CR
Erick Emerzon Duran Quispe 50.00 CR
Lenin Abimael Vera Cusihuata 50.00 CR
Abraham Pickmans 700.00 EVENTUAL
Oscar Fernando Pita Cochella 250.00 EVENTUAL
Nohemi Rosalia Salazar Tinta 330.00 EVENTUAL
Rocio Campana Baca 410.00 EVENTUAL
Mario Siwar Huampa Suloaga 410.00 EVENTUAL
Giannina Mariela Barreda Zuloaga 410.00 EVENTUAL
Victor Rey Marcilla Loaiza 410.00 EVENTUAL
Antonio Rolando Loayza 410.00 EVENTUAL
Liz Melvin Orosco Villalobos 490.00 EVENTUAL
Edwin Pinedo Chama 250.00 EVENTUAL
Danneri Lezama Gallegos 250.00 EVENTUAL
Pool Richard Perez Zamata 410.00 EVENTUAL
Elvis Huaman Rondan 410.00 EVENTUAL
Claudio Rondan Zamata 410.00 EVENTUAL
Jose Luis Rondan Zamata 490.00 EVENTUAL
Brandon Huaman Rondan 410.00 EVENTUAL
Juan Beremiz Dorado Callañaupa 490.00 EVENTUAL
Wilfredo Romero Osccorima 250.00 EVENTUAL
Michaell Sencca Checya 410.00 EVENTUAL
Lenin Rodriguez Bravo 80.00 EVENTUAL
Rosmery Celyn Ayma Cuti 330.00 EVENTUAL
Diego Andres Avalos Salome 410.00 EVENTUAL
Susan Otazu Huarcaya 410.00 EVENTUAL
Marco antonio Atapaucar Huallpa 330.00 EVENTUAL
Ana Paula Cristina Rios Araujo 150.00 EVENTUAL
Dante Eduardo Mendoza Granilla 80.00 EVENTUAL
Rudy Arotaype Huayllino 150.00 EVENTUAL
Francisco Michael Gomez Gudiel 150.00 EVENTUAL
Maria Cristina Pinedo Chama 150.00 EVENTUAL
Luis Gustavo Montes Arias 80.00 EVENTUAL
Carolina Segovia Quipo 80.00 UNSAAC
Jorge Alonso Quispe Almanza 80.00 UNSAAC
Juan Carlos Cardenas Casafranca 80.00 UNSAAC
Edison Mamani Huaman 80.00 UNSAAC
Paul Abel Loayza Pfuyo 80.00 UNSAAC
Jeison Gabriel Soto Quispe 80.00 UNSAAC
Jojhan Maximiliano Mendoza 80.00 UNSAAC
Raquel Machacca Cjuno 80.00 UNSAAC
Luis Fabricio Guevara Arandia 80.00 BLUERIBBON
Fiorela Gimena Choque Alarcon 80.00 BLUERIBBON
Miguel Angel Tovar Condori 80.00 BLUERIBBON
Sebastian Ronaldo Lopez Ligarda 80.00 BLUERIBBON
Branyan Tumpay Huaman 80.00 BLUERIBBON
Rosa Luz Mamani Gutierrez 80.00 BLUERIBBON
Simonne Franccesca Naranjo Coello 80.00 BLUERIBBON
Blanca Luz Avalos Benites 80.00 BLUERIBBON
Jean Carlos Puclla Quispe 80.00 BLUERIBBON
Maria Alessandra Tovar Condori 80.00 BLUERIBBON
Erwin Ortiz Huaraka 80.00 BLUERIBBON
Linet Karen Huaquipaco Calisaya 80.00 BLUERIBBON
Silena Exameth Achahui Choquehuanca 80.00 BLUERIBBON
Sandro Avellaneda Vargas 50.00 C.R
David Mejia Huamanttica 50.00 C.R
Renato Williams Mamani Mauqera 50.00 C.R
Brayan Luis Zapana Huarachi 50.00 C.R
Fredy Chacon Huaman 50.00 C.R
Talia Singona Cjuiro 50.00 CR
Andres Almiron Villafuerte 50.00 C.R
Olga Huaman Huallpa 50.00 C.R
Elvio Florez Huanaco 50.00 C.R
Yoel Condorhuacho Cornejo 50.00 C.R
Edward Valencia Abarca 50.00 C.R
Abrahan Mejia Tapia 50.00 CR
Lisbet Mormontoy Puma 50.00 CR
Brayan Rodrigo Chauca Farfan 50.00 CR
Bertha Pizarro Reyes 50.00 CR
Lizandro Mario Serrano Taype 120.00 EVENTUAL
Rafael Jackson Duran Canales 250.00 EVENTUAL
Ronaldo Muñoz Castillo 100.00 EVENTUAL
Piero Zenon Carhuasuica 120.00 EVENTUAL
Eder Ronaldo Morocco Bautista 120.00 EVENTUAL
Edgar Muñoz Castillo 100.00 EVENTUAL
David Daniel Baca Salsedo 100.00 EVENTUAL
Amadis Alejandra Huillca Quispe 100.00 EVENTUAL

REFRIGERIO - COMIDA PERSONAL 863.35

GIANELLA DEL CARMEN MEDINA - 1/8 POLLO - 15 UNIDADES 162.27 F001-4796
JULIO SALAS HERRERA - 1/8 - 25 UNIDADES C/U CON TAPER 277.73 F001-2615
NANCY YESSENIA HANCKO - GASEOSA 3LTS 23.00 BV04-438
FELICES HUAMAN NICKOLE - 20 OCTAVOS 186.44 F001-213
GIANELLA DEL CARMEN MEDINA - 6 OCTAVOS 64.91 F001-4835
LEVA QUISPE DELFINA -- SERVICIO DE DESAYUNO 117.00 RH E001-12
SERRANO TAYPE RICARDO - MENU TURISTICO / 2 UNIDADES 32.00 BV02-1362

ALQUILER LOCACIONES 13400.00

CONVENTO SAN FRANCISCO - CUSCO 2500.00 REC-01-83
CONVENTO SAN FRANCISCO - CUSCO 3000.00 REC-01-84
CONVENTO SAN FRANCISCO - CUSCO 3000.00 REC-01-91
CONVENTO SAN FRANCISCO - CUSCO 2500.00 REC-01-92
CONVENTO SAN FRANCISCO - CUSCO 2000.00 REC-01-93
CONVENTO SAN FRANCISCO - CUSCO 400.00 SE PROVICIONA ADICIONAL- Pendiente el recibo

ENERGIA ELECTRICA 0.00

0.00

AGUA 0.00
0.00

TELEFONO 0.00
0.00

CABLE 0.00
0.00

ALQUILER DE MENAJE 19573.36

2J- STUDIOS SAC - ALQUILER MENAJE PARA EVENTO 1440.00 E001-363
2J- STUDIOS SAC - ALQUILER MENAJE PARA EVENTO 540.00 E001-359
GALA M&V SRL - ALQUILER DE MENAJERIA 874.58 E001-58
2J- STUDIOS SAC - ALQUILER MENAJE PARA EVENTO 6550.00 E001-358
GALA M&V SRL - ALQUILER DE MENAJERIA 9406.78 E001-57
2J-STUDIO S.A.C. - REPOSICION DE PERDIDAS Y ROTURAS DE MENAJE. 762.00 E001-374

SERVICIO DE LAVANDERIA 1312.29

DECORACIONES RENOVA - LAVADO DE ALFOMBRA 461.86 E001-183
INVERSIONES GENERALES XPERTOS - LAVADO, SECADO Y PLANCHADO DE MANTEL 850.42 E001-12

UTENCILIOS, MENAJE Y CRISTALERIA 845.03

CRISTELERIA JOMAR - COLADOR ACERO 2 UNID 54.24 F001-28527
PLASTIQUERIA PAZ SUR - COMPRA DE MANGA 286.02 F006-3174
UNION YCHICAWA - COMPRA DE CUCHARA CHIFERA LOZA - 50 UNIDADES 504.78 F061-87473

SERVILLETAS Y UNIFORMES 0.00

ASESORIA LEGAL Y TRIBUTARIA 0.00

0.00

ASESORIA EN PRODUCCION Y SANIDAD 0.00

0.00
0.00

ASESORIA EN SISTEMAS 0.00

0.00

MANTENIMIENTO 0.00
Mantenimiento Correctivo
Artículos de ferretería
Articulos de gasfiteria 0.00
Artículos de cerrajería 0.00
Artículos de Carpintería 0.00
Artículos de Electricidad 0.00
Artículos de Gasfitería 0.00
Recarga de Oxigeno Medicinal 0.00
instalaciones electricas 0.00
intalaciones sanitarias 0.00
analisis de muestras de tablas, manos, agua y alimentos 0.00

Mantenimiento Preventivo
Mantenimiento de equipos fríos y calientes 0.00
Limpieza de campanas de cocina 0.00
Control de Plagas y fumigación 0.00
Limpieza de tanques de agua 0.00
recarga de extintores 0.00
INVERSION EN EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA
Paredes Chevarria Jorge Santiago 0.00
compra de repuestos mayores a S/301 0.00
Mantenimiento de: 0.00
*techos 0.00
*pisos 0.00
*hornos 0.00
*pintado de paredes 0.00
*cocinas DURAND CANALES JAKSON RAFAEL 0.00
IMPRESIONES (CARTAS Y FORMATOS) 0.00
Fotocopias 0.00
Impresión de comprobantes de pago 0.00
Impresión de documentos internos 0.00

PERIODICOS Y REVISTAS 0.00

0.00

PUBLICIDAD Y GASTOS DE REPRESENTACION 0.00

0.00

SEGURIDAD Y ALARMAS 0.00

0.00

CORREOS, MOVILIDAD Y TRANSPORTE 1987.39

COESTI S.A - MAX DIESEL - COMBUSTIBLE 84.75 F40R-28280
CARGO CARRASOS SRL - TRANSPORTE DE CARGA A CUSCO ARTICULOS 118.64 F102-5804
QUISPE CHINO ROSA - SERVICIO DE MUDANZA DE LOGISTICA LA MERCED - BANC 290.00 E001-12
QUISPE CHINO ROSA - SERVICIO TRANSPORTE DE LOGISTICA PARA EVENTO 960.00 E001-11
MOVILIDAD - COMPRAS EN MAESTRO 16.00 PLANILLA DE MOVILIDAD
MOVILIDAD - COTIZACIONES 4.00 PLANILLA DE MOVILIDAD
MOVILIDAD - COTIZACIONES 24.00 PLANILLA DE MOVILIDAD
MOVILIDAD - ELABORACION DE CONTRATOS - 11 PM PLAZA DE ARMAS - AEROPU 9.00 PLANILLA DE MOVILIDAD
MOVILIDAD - ELABORACION DE CONTRATOS - 11 PM AEROPUERTO - PLAZA DE A 7.00 PLANILLA DE MOVILIDAD
MOVILIDAD - DESPLAZAMIENTO A LA MERCED 7.00 PLANILLA DE MOVILIDAD
MOVILIDAD - TRASLADO DE MANTELES 15.00 PLANILLA DE MOVILIDAD
MOVILIDAD - ARMADO DE PRESUPUESTO SALIDA 11PM - KAREN FLOREZ 15.00 PLANILLA DE MOVILIDAD
MOVILIDAD - TRASLADO DE HHORNOS Y COCINAS 20.00 PLANILLA DE MOVILIDAD
MOVILIDAD - SUPERVISION DE TRASLADOS A LOS CONVENTOS 28.00 PLANILLA DE MOVILIDAD
MOVILIDAD - RENDICION DEL EVENTO 21.00 PLANILLA DE MOVILIDAD
DAVID MEJIA - PRODUCCION TRASLADOS DE PERSONAL 40.00 PM94
DAVID MEJIA - COORDINACION Y PRODUCCION 40.00 PM93
GAD CAYTUIRO - RECOJO DE BEBIDAS 24.00 PM2714
CARLO MONTEBILLER ACOSTA - IMPRESIÓN ORGANIGRAMA 18.00 PM943
LILIANA ALVAREZ< - COMPRA DE DISPENSADOR - SUPERVISION 24.00 PM940
KAREN FLOREZ - DESPACHO DE PLATOS DE VIDRIO 14.00 PM2056
LILIANA ALVAREZ - MOVILIDAD EVENTO (DOMINGO) 14.00 PM941
CARLO MONTIBELLER - FOTOGRAFIA PARA EVENTO 20.00 PM942
BELIZARIO RONDON - COMPRA DE MATERIALES DE PINTURA 17.00 PM88
BELIZARIO RONDON - REPLIEGUE DE LOGISTICA DEEVENTO 30.00 PM95
BELIZARION RONDAN - MOVILIDAD TRABAJO PASADO MEDIA NOCHE LA MERCED - 21.00 PM92
BELIZARION RONDAN - TRASLADO DE LOGISTICA DE CP A LA MERCED 7.00 PM90
RUTH DIANA MAMANI - COMPRA CANASTAS PEQUEÑAS 30.00 PM938
MIRNA NUÑEZ - COTIZACIONES Y COMPRAS 30.00 PM937
RUTH DIANA MAMANI - COMPRA CANASTAS PEQUEÑAS 15.00 PM939
MIRNA NUÑEZ - COTIZACIONES Y COMPRAS 24.00 PM935

APDAYC- CAMARA DE COMERCIO CUSCO 0.00

0.00
ARBITRIOS, CONTRATOS, TASAS Y TRIBUTOS 0.00
Limpieza publica 0.00
Contratos - Banco de la Nación 0.00

SHOW MUSICAL / PRODUCCION 3898.51

YOSHI NAKAMURA - ALQUILER DE MESAS Y SILLAS 290.00 FE001-254
FERRO MAYTA HERMOGENES - REPARACION DE 04 CALEFACTORES 200.00 RH E001-174
FLORES BUENO MANUEL - GRUPO ELECTROGENO 80.00 RH E001-141
GYC PUBLICIDAD - IMPRESIÓN DE CARTELES PARA BAÑOS 76.27 E001-478
ARTISANO - ALQUILER DE CALEFACTORES 628.81 E001-1466
HINOJOSA USCAMAYTA GABINO 200.00 RH E001-202
TIENDAS DEL MEJORAMIENTO DEL HOGAR- COMPRA DE FLORERO - 12 UNID 222.71 F317-52213
ATASI CHACON LIBIA - COMPRA DE CINTA MASKING, CINTA EMBALAJE PLUMON I 76.27 E001-904
COMPRA DE CANASTAS MIMBRE PARA LOS BAÑOS 14.00 PLANILLA DE MOVILIDAD
PROMART HOOMECENTER - COMPRA DE DISPENSADORDE JABON 257.80 FA14-1420963
PROMART HOOMECENTER - COMPRA PAÑUELOS FACIALES 183.47 FA14-1238943
FERRETERO LUIS - VALVULA REGULADORA - MANGUERA PARA GAS 32.20 F001-13612
CORPORACION ELECTROWATTS - SOLDADO Y FABRICACION DE PROTECTOR DE 101.69 E001-227
PACORI PAUCAR LUZ MARINA - COMPRA DE PILAS , CINTA, CUTER, ENCHUFE 74.56 E001-2381
PACORI PAUCAR LUZ MARINA - COMPRA DE CABLE VULCANIZADO 25.40 E001-2384
CORPORACION PINTEKOLOR - COMPRA PINTURA SATINADO CPP CRAYOLA 77.97 F003-1409
GALDIAZ SAC - COMPRA DE FAROLES - SET DE 12 Y 6 PCS PIZARRA 568.64 F011-5363
HIPERMECADOS TTOTUS SA - COMPRA DE SILICONA 7.12 FJ17-9895
IMPORTACIONES TOÑO - COMPRA DE LACA Y GANCHOS 15.25 F001-407
TRAMOS DE LUNA VIRGINIA - COMPRA DE YUTE 7.12 F001-482
YUCRA YUCRA NORMA - CORTE DE ESPEJO 8.48 E001-220
SUELDO HUANCA GUILLERMINA - COMPRA DE CANASTAS MIMBRE 200.00 BV01-451
MULTISERVICIOS FINA SRL - SERVICIO DE HORNOS Y COCINAS 332.55 F101--161
MISKI TAYTA - ALOJAMIENTO 27,28,29 DE ENERO 218.18 E001-1229

FLORES Y VELAS 3011.85

CACERES TAPARA YESICA - COMPRA DE VELAS 2.97 F002-29146
CASA IDEAS - COMPRA DE VELAS VOTIVAS 18.56 F018-42241
HILARES SIHUA ROCIO - COMPRA PAQUETE DE FLORES 126.00 BV01-27312
CALDERON LATORRE ANTONIA - COMPRA DE VELAS VOTIVAS Y VELONES 500.00 E001-148
FABRICA DE VELAS CERERIA VIRGEN - COMPRA DE VELAS Y VELONES 88.56 F001-1946
FABRICA DE VELAS CERERIA VIRGEN - COMPRA DE VELAS Y VELONES 58.47 F001-1945
LETSDOIT EIRL - ARREGLO DE FLORES 2217.29 E001-172

UTILES DE OFICINA 0.00

Tapia Aro Constantino (Cartulina) 0.00

OTROS 0.00

0.00
0.00

COMISIONES TARJETAS 0.00

Visa 0.00
Amex 0.00
Mastercard 0.00
Dinners 0.00
 AVANCE RENTABILIDAD

560 % 100.0% EXPERIENCES B.I.

GRAVADAS
. FACTURAS 99,892
BOLETAS 11,482
589 % 7.4% NOTAS DE CREDITO 0
NOTAS DE DEBITO
0 % 8.5% TOTAL 111,374

VENTAS CONTABILIDAD
(-) FACTURACION PARA OTROS MESES
(+)FACTURACION DE OTROS MESES PARA ENERO
(+)RECARGO AL CONSUMO-IGV
Diferencia x T/C
643 % 1441000.0% TOTAL

344 % 25.0%
399 % 7.5% VENTAS RRVV CAJA
#DIV/0! % 0.0% RESULTADO:
#DIV/0! % 0.0%
#DIV/0! % 0.0%
0 % 0.0%
8156 % 10.9%
52 % 2.2%
262 % 0.5%
#DIV/0! % 0.7%
#DIV/0! % 0.5%
#DIV/0! % 0.0%
0 % 0.0%
#DIV/0! % 0.0%
#DIV/0! % 0.0%
#DIV/0! % 0.0%
#DIV/0! % 0.0%
#DIV/0! % 0.0%
#DIV/0! % 0.0%
0 % 0.0%
311 % 1.1%
#DIV/0! % 0.0%
#DIV/0! % 0.0%
376 % 1.7%
#DIV/0! % 0.0%
#DIV/0! % 0.0%
#DIV/0! % 0.0%
0 % 0.0%
- % 0.0%

385 % 0.41
817 % 59.1%
0 % 0.0%
0 % 0.0%

INGRESOS DEL INGRESOS DEL

11 AL 20 21 AL 31
 1,052.87
0.00
6,049.82
2,249.90
375.51
880.83
0.00
0.00
1,736.44
51.86
0.00
203.39
573.75
0.00
27.20
0.00 0.00

INGRESOS DEL INGRESOS DEL

11 AL 20 21 AL 31

879.49
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 879.49
CIONA ADICIONAL- Pendiente el recibo
A DE MOVILIDAD
A DE MOVILIDAD
A DE MOVILIDAD
A DE MOVILIDAD
A DE MOVILIDAD
A DE MOVILIDAD
A DE MOVILIDAD
A DE MOVILIDAD
A DE MOVILIDAD
A DE MOVILIDAD
A DE MOVILIDAD
A DE MOVILIDAD
 IGV SERVICIO TOTAL
17,981 6,498 124,371
2,067 0 13,548
0 0 0

20,047 6,498 137,919

S/. 111,373.60
-S/. 11,481.53
ESES PARA ENERO S/. 73,892.26
S/. 5,328.58
S/. 178.43
S/. 179,291.34

S/. 179,291.34
QUEDAN CONCILIADOS
 Jan-24 Feb-24 Mar-24
Ventas
Venta Paxs Venta Paxs Venta Paxs
noviembre 23 45,851 490
diciembre 23 28,041 0
enero 24 105,399 12 11,482 74
VENTAS NETAS 179,291 502 0 0 11,482 74
190,773 23.9%
EVENTO: TOUR COCTELERO BY CUSCO RESTAURANTS PACHAPAPA, KION, CALLE DEL MEDIO 24 DE ENERO DEL 2024
FACTURACIÓN:
AGENCIA GRUPO Nº PAX FECHA Nº DE DOC. BRUTO S/ NETO S/
CONDOR TRAVEL MONICA AND ALEJANDRO SALAZAR Booking 2 24-ene F018-321 S/. 525.70 S/. 445.51
Reference: PEFI468139
TOTAL PAXS 2 S/. 525.70 S/. 445.51

COSTOS Y GASTOS EVENTO:

IMPORTE
TIPO DE GASTO PROVEEDOR FECHA Nº DE DOC. NETO S/
BRUTO
COSTO DE VENTA S/. 0.00 S/. 0.00
S/. 0.00 S/. 0.00
CARNES
S/. 0.00 S/. 0.00
PESCADOS S/. 0.00 S/. 0.00
VINOS S/. 0.00 S/. 0.00
LICORES
NO SHOW S/. 0.00
S/. 0.00
HIELO S/. 0.00 S/. 0.00
BEBIDAS S/. 0.00 S/. 0.00
S/. 0.00 S/. 0.00
FRUTAS Y VERDURAS
S/. 0.00 S/. 0.00
ABARROTES S/. 0.00 S/. 0.00
LACTEOS S/. 0.00 S/. 0.00
PAN Y REPOSTERIA S/. 0.00 S/. 0.00
S/. 0.00 S/. 0.00
COMIDA PERSONAL
GAS - LEÑA
GASTOS DIRECTO E INDIRECTOS S/. 0.00 S/. 0.00
LIMPIEZA Y DESCARTABLES
COMPRAS VARIAS
LAVANDERIA
ALQUILER DE LOCACIÓN

DECORACIÓN Y AMBIENTACION

FLORES Y VELAS
SHOW
ALQUILER VAJILLA Y EQUIPOS
TRANSPORTE

MOVILES

PERSONAL DE APOYO

TOTAL GASTOS S/. 0.00 S/. 0.00

COSTO DE VENTA IMPORTE BRUTO NETO

CARNES S/. 0.00 S/. 0.00 ESTADO DE RESULTADOS
PESCADOS S/. 0.00 S/. 0.00 TOTAL INGRESOS S/. 445.51
VINOS S/. 0.00 S/. 0.00 TOTAL EGRESOS S/.0.00
LICORES S/. 0.00 S/. 0.00 RENTABILIDAD S/.445.51
HIELO S/. 0.00 S/. 0.00
BEBIDAS S/. 0.00 S/. 0.00
FRUTAS Y VERDURAS S/. 0.00 S/. 0.00
ABARROTES S/. 0.00 S/. 0.00
LACTEOS S/. 0.00 S/. 0.00
COMIDA PERSONAL S/. 0.00 S/. 0.00
PAN Y REPOSTERIA S/. 0.00 S/. 0.00
COMBUSTIBLE - GAS - LEÑA S/. 0.00 S/. 0.00
GASTOS DIRECTO E INDIRECTOS
LIMPIEZA Y DESCARTABLES S/. 0.00 S/. 0.00
COMPRAS VARIAS S/. 0.00 S/. 0.00
LAVANDERIA S/. 0.00 S/. 0.00
ALQUILER DE LOCACIÓN S/. 0.00 S/. 0.00
DECORACIÓN Y AMBIENTACION S/. 0.00 S/. 0.00
FLORES Y VELAS S/. 0.00 S/. 0.00
SHOW S/. 0.00 S/. 0.00
ALQUILER VAJILLA Y EQUIPOS S/. 0.00 S/. 0.00
TRANSPORTE S/. 0.00 S/. 0.00
MOVILES S/. 0.00 S/. 0.00
PERSONAL DE APOYO S/. 0.00 S/. 0.00
S/. 0.00 S/. 0.00
 0%

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EVENTO: CENA DE GALA - 28 DE ENERO 2024 - SAN FRANCISCO - LA MERCED
FACTURACIÓN:
AGENCIA GRUPO Nº PAX FECHA Nº DE DOC. BRUTO S/
500 24-nov E001-3294 S/. 33,548.84
0 30-nov F009-276 S/. 20,555.80
0 26-dic F018-316 S/. 33,088.23
ABERCROMBIE & KENT CENA DE GALA
0 10-ene F018-317 S/. 83,177.86
0 22-ene F018-319 S/. 30,975.20
0 29-ene F018-324 S/. 9,692.16
TOTAL PAXS 500 S/. 211,038.08
COSTOS Y GASTOS EVENTO:
IMPORTE
TIPO DE GASTO PROVEEDOR FECHA Nº DE DOC.
BRUTO
COSTO DE VENTA TOTAL INSUMOS S/. 15,184.35
CARNES CP 28-Jan S/. 1,039.38
PROCESADOS CP, ALMACEN CENTRAL S/. 7,138.79
PESCADOS S/. 0.00
VINOS ALMACEN CENTRAL 28-ene S/. 61.19
LICORES S/. 0.00
HIELO ALMACEN CENTRAL 28-ene S/. 240.00
CASA MARKET - COMPRA AGUA SAN LUIS - AGU SAN MATEO 28-ene F007-698 S/. 172.10
BEBIDAS
ALMACEN CENTRAL, LIMO 28-ene S/. 1,876.90
FRUTAS Y VERDURAS CP , ALMACEN CENTRAL, MAP, LIMO S/. 2,249.90
PAPA DE AMERICA - COMPRA DE ESPECIAS 27-Jan F021-6251 S/. 58.90
ABARROTES CASA MARKET - COMPRA MANI Y TORTILLAS 28-Jan F007--697 S/. 31.80
CP , ALMACEN CENTRAL 27-Jan S/. 1,151.69
LACTEOS ALMACEN CENTRA, PANADERIA S/. 443.10
PAN Y REPOSTERIA CACERES TAPARA YESICA - COLORANTE REPOSTERIA AZUL F002-29147 F002-29147 S/. 32.10
GAS - LEÑA LLAMA GAS - COMPRA 15 BALONES DE GAS DE 10KG 27-Jan F960-15464 S/. 688.50
GASTOS DIRECTO E INDIRECTOS
ZEMATEL CUSCO - COMPRA ARTICULOS DE LIMPIEZA 29-Jan FE001-10296 S/. 337.70
LIMPIEZA Y DESCARTABLES ZEMATEL CUSCO - COMPRA DE LEJIA 29-Jan FE001-10297 S/. 25.00
ZEMATEL CUSCO - ARTICULOS DE LIMPIEZA 25-Jan E001-10264 S/. 675.10
TOTAL LIMPIEZA Y DESCARTABLES S/. 1,037.80

SERVILLETAS Y UNIFORMES

TOTAL SERVILLETAS Y UNIFORMES S/. 0.00

TIENDAS DEL MEJORAMIENTO DEL HOGAR- COMPRA DE FLORERO - 12 UNID 23-Jan F317-52213 S/. 262.80
ATASI CHACON LIBIA - COMPRA DE CINTA MASKING, CINTA EMBALAJE PLUMO 26-Jan E001-904 S/. 90.00
CRISTELERIA JOMAR - COLADOR ACERO 2 UNID 27-Jan F001-28527 S/. 64.00
COMPRA DE CANASTAS MIMBRE PARA LOS BAÑOS 28-Jan PLANILLA DE MOVILIDAD S/. 14.00
PROMART HOOMECENTER - COMPRA DE DISPENSADORDE JABON 28-Jan FA14-1420963 S/. 304.20
PROMART HOOMECENTER - COMPRA PAÑUELOS FACIALES 26-Jan FA14-1238943 S/. 216.50
FERRETERO LUIS - VALVULA REGULADORA - MANGUERA PARA GAS 24-Jan F001-13612 S/. 38.00
CORPORACION ELECTROWATTS - SOLDADO Y FABRICACION DE PROTECTOR 29-Jan E001-227 S/. 120.00
PACORI PAUCAR LUZ MARINA - COMPRA DE PILAS , CINTA, CUTER, ENCHUFE 27-Jan E001-2381 S/. 87.98
PACORI PAUCAR LUZ MARINA - COMPRA DE CABLE VULCANIZADO 29-Jan E001-2384 S/. 29.97
CORPORACION PINTEKOLOR - COMPRA PINTURA SATINADO CPP CRAYOLA 24-Jan F003-1409 S/. 92.00
COMPRAS VARIAS
GALDIAZ SAC - COMPRA DE FAROLES - SET DE 12 Y 6 PCS PIZARRA 22-Jan F011-5363 S/. 671.00
HIPERMECADOS TTOTUS SA - COMPRA DE SILICONA 27-Jan FJ17-9895 S/. 8.40
IMPORTACIONES TOÑO - COMPRA DE LACA Y GANCHOS 26-Jan F001-407 S/. 18.00
TRAMOS DE LUNA VIRGINIA - COMPRA DE YUTE 27-Jan F001-482 S/. 8.40
YUCRA YUCRA NORMA - CORTE DE ESPEJO 25-Jan E001-220 S/. 10.01
SUELDO HUANCA GUILLERMINA - COMPRA DE CANASTAS MIMBRE 28-Jan BV01-451 S/. 200.00
PLASTIQUERIA PAZ SUR - COMPRA DE MANGA 26-Jan F006-3174 S/. 337.50
MULTISERVICIOS FINA SRL - SERVICIO DE HORNOS Y COCINAS 27-Jan F101--161 S/. 365.80
UNION YCHICAWA - COMPRA DE CUCHARA CHIFERA LOZA - 50 UNIDADES 22-Jan F061-87473 S/. 595.64
MISKI TAYTA - ALOJAMIENTO 27,28,29 DE ENERO 24-Jan E001-1229 S/. 240.00

TOTAL COMPRAS VARIAS S/. 3,774.20

DECORACIONES RENOVA - LAVADO DE ALFOMBRA 31-Jan E001-183 S/. 545.00
LAVANDERIA
INVERSIONES GENERALES XPERTOS - LAVADO, SECADO Y PLANCHADO DE MA 24-Jan E001-12 S/. 1,003.50
TOTAL LAVANDERIA S/. 1,548.50
CONVENTO SAN FRANCISCO - CUSCO 1-Dec REC-01-83 S/. 2,500.00
CONVENTO SAN FRANCISCO - CUSCO 2-Dec REC-01-84 S/. 3,000.00
CONVENTO SAN FRANCISCO - CUSCO 3-Dec REC-01-91 S/. 3,000.00
ALQUILER DE LOCACIÓN
CONVENTO SAN FRANCISCO - CUSCO 4-Dec REC-01-92 S/. 2,500.00
CONVENTO SAN FRANCISCO - CUSCO 5-Dec REC-01-93 S/. 2,000.00
CONVENTO SAN FRANCISCO - CUSCO 5-Dec SE PROVICIONA S/. 2,000.00
TOTAL ALQUILER DE LOCACION S/. 15,000.00
 YOSHI NAKAMURA - ALQUILER DE MESAS Y SILLAS 6-Dec FE001-254 S/. 342.20
FERRO MAYTA HERMOGENES - REPARACION DE 04 CALEFACTORES 31-Jan RH E001-174 S/. 200.00
FLORES BUENO MANUEL - GRUPO ELECTROGENO 30-Jan RH E001-141 S/. 80.00
DECORACIÓN Y AMBIENTACION
GYC PUBLICIDAD - IMPRESIÓN DE CARTELES PARA BAÑOS 26-Jan E001-478 S/. 90.00
ARTISANO - ALQUILER DE CALEFACTORES 24-Jan E001-1466 S/. 742.00
HINOJOSA USCAMAYTA GABINO 9-feb RH E001-202 S/. 200.00
TOTAL DECORACION Y AMBIENTACION S/. 1,654.20
CACERES TAPARA YESICA - COMPRA DE VELAS 27-Jan F002-29146 S/. 3.50
CASA IDEAS - COMPRA DE VELAS VOTIVAS 26-Jan F018-42241 S/. 21.90
HILARES SIHUA ROCIO - COMPRA PAQUETE DE FLORES 28-Jan BV01-27312 S/. 126.00
CALDERON LATORRE ANTONIA - COMPRA DE VELAS VOTIVAS Y VELONES 29-Jan E001-148 S/. 590.00
FLORES Y VELAS
FABRICA DE VELAS CERERIA VIRGEN - COMPRA DE VELAS Y VELONES 26-Jan F001-1946 S/. 104.50
FABRICA DE VELAS CERERIA VIRGEN - COMPRA DE VELAS Y VELONES 26-Jan F001-1945 S/. 69.00
LETSDOIT EIRL - ARREGLO DE FLORES 16-Jan E001-172 S/. 2,616.40

TOTAL FLORES Y VELAS S/. 3,531.30

SHOW
2J- STUDIOS SAC - ALQUILER MENAJE PARA EVENTO 2-feb E001-363 S/. 1,699.20
2J- STUDIOS SAC - ALQUILER MENAJE PARA EVENTO 22-ene E001-359 S/. 637.20
GALA M&V SRL - ALQUILER DE MENAJERIA 31-ene E001-58 S/. 1,032.00
ALQUILER VAJILLA Y EQUIPOS
2J- STUDIOS SAC - ALQUILER MENAJE PARA EVENTO 22-ene E001-358 S/. 7,729.00
GALA M&V SRL - ALQUILER DE MENAJERIA 24-ene E001-57 S/. 11,100.00
2J-STUDIO S.A.C. - REPOSICION DE PERDIDAS Y ROTURAS DE MENAJE. 26-mar E001-374 S/. 899.16
TOTAL ALQUILER EQUIPOS S/. 23,096.56
COESTI S.A - MAX DIESEL - COMBUSTIBLE 26-ene F40R-28280 S/. 100.00
CARGO CARRASOS SRL - TRANSPORTE DE CARGA A CUSCO ARTICULOS 31-Jan F102-5804 S/. 140.00
TRANSPORTE QUISPE CHINO ROSA - SERVICIO DE MUDANZA DE LOGISTICA LA MERCED - B 29-ene E001-12 S/. 342.20
QUISPE CHINO ROSA - SERVICIO TRANSPORTE DE LOGISTICA PARA EVENTO 27-ene E001-11 S/. 1,132.80

TOTAL TRANSPORTE S/. 1,715.00

MOVILIDAD - COMPRAS EN MAESTRO 23-Jan PLANILLA DE MOVILIDAD S/. 16.00
MOVILIDAD - COTIZACIONES 24-Jan PLANILLA DE MOVILIDAD S/. 4.00
MOVILIDAD - COTIZACIONES 25-Jan PLANILLA DE MOVILIDAD S/. 24.00
MOVILIDAD - ELABORACION DE CONTRATOS - 11 PM PLAZA DE ARMAS - AER 26-Jan PLANILLA DE MOVILIDAD S/. 9.00
MOVILIDAD - ELABORACION DE CONTRATOS - 11 PM AEROPUERTO - PLAZA 26-Jan PLANILLA DE MOVILIDAD S/. 7.00
MOVILIDAD - DESPLAZAMIENTO A LA MERCED 27-Jan PLANILLA DE MOVILIDAD S/. 7.00
MOVILIDAD - TRASLADO DE MANTELES 27-Jan PLANILLA DE MOVILIDAD S/. 15.00
MOVILIDAD - ARMADO DE PRESUPUESTO SALIDA 11PM - KAREN FLOREZ 27-Jan PLANILLA DE MOVILIDAD S/. 15.00
MOVILIDAD - TRASLADO DE HHORNOS Y COCINAS 28-Jan PLANILLA DE MOVILIDAD S/. 20.00
MOVILIDAD - SUPERVISION DE TRASLADOS A LOS CONVENTOS 29-Jan PLANILLA DE MOVILIDAD S/. 28.00
MOVILIDAD - RENDICION DEL EVENTO 30-Jan PLANILLA DE MOVILIDAD S/. 21.00
DAVID MEJIA - PRODUCCION TRASLADOS DE PERSONAL 28-Jan PM94 S/. 40.00
DAVID MEJIA - COORDINACION Y PRODUCCION 27-Jan PM93 S/. 40.00
GAD CAYTUIRO - RECOJO DE BEBIDAS 31-Jan PM2714 S/. 24.00
CARLO MONTEBILLER ACOSTA - IMPRESIÓN ORGANIGRAMA 29-Jan PM943 S/. 18.00
MOVILES
LILIANA ALVAREZ< - COMPRA DE DISPENSADOR - SUPERVISION 28-Jan PM940 S/. 24.00
KAREN FLOREZ - DESPACHO DE PLATOS DE VIDRIO 31-Jan PM2056 S/. 14.00
LILIANA ALVAREZ - MOVILIDAD EVENTO (DOMINGO) 29-Jan PM941 S/. 14.00
CARLO MONTIBELLER - FOTOGRAFIA PARA EVENTO 28-Jan PM942 S/. 20.00
BELIZARIO RONDON - COMPRA DE MATERIALES DE PINTURA 24-Jan PM88 S/. 17.00
BELIZARIO RONDON - REPLIEGUE DE LOGISTICA DEEVENTO 29-Jan PM95 S/. 30.00
BELIZARION RONDAN - MOVILIDAD TRABAJO PASADO MEDIA NOCHE LA MERCE 28-Jan PM92 S/. 21.00
BELIZARION RONDAN - TRASLADO DE LOGISTICA DE CP A LA MERCED 27-Jan PM90 S/. 7.00
RUTH DIANA MAMANI - COMPRA CANASTAS PEQUEÑAS 27-Jan PM938 S/. 30.00
MIRNA NUÑEZ - COTIZACIONES Y COMPRAS 28-Jan PM937 S/. 30.00
RUTH DIANA MAMANI - COMPRA CANASTAS PEQUEÑAS 28-Jan PM939 S/. 15.00
MIRNA NUÑEZ - COTIZACIONES Y COMPRAS 26-Jan PM935 S/. 24.00

TOTAL MOVILIDADES S/. 534.00

John Paul Bell-Taylor Harrisson Supervisor de event 28-Jan CR S/. 50.00
Gacmodo Caytuiro Ortiz De Orue Barman de evento 28-Jan CR S/. 50.00
Karen Jessica Florez Huaman Logistica 28-Jan CR S/. 100.00
Belizario Rondan Zamata mantenimiento 28-Jan CR S/. 100.00
Leocadio Corrales Peralta mantenimiento 28-Jan CR S/. 100.00
Edwin Tapia Carpio staff de baño la me 28-Jan CR S/. 100.00
Liliana Alvarez Lopez comercial 28-Jan CR S/. 50.00
Ray Jhonatan Velasquez Castro asistencia de servici 28-Jan CR S/. 50.00
Nils Ericsson Rimachi Escobedo asistencia de servici 28-Jan CR S/. 50.00
Bruno Momeni Morey asistencia de servici 28-Jan CR S/. 50.00
Freysy Yhordy Echegaray Tupayachi asistencia de servici 28-Jan CR S/. 50.00
Daniel Valderrama Cuba asistencia de servici 28-Jan CR S/. 50.00
Miguel Angel Alvarez Calderon asistencia de servici 28-Jan CR S/. 50.00
Juan Carlos Altamirano Choquepata asistencia en servic 28-Jan CR S/. 50.00
Alexander Cano Morales Barra 28-Jan CR S/. 50.00
 Erick Emerzon Duran Quispe Barra 28-Jan CR S/. 50.00
Lenin Abimael Vera Cusihuata Barra 28-Jan CR S/. 50.00
Abraham Pickmans asistencia de servici 28-Jan EVENTUAL S/. 700.00
Oscar Fernando Pita Cochella asistencia de servici 28-Jan EVENTUAL S/. 250.00
Nohemi Rosalia Salazar Tinta staff de baño la me 28-Jan EVENTUAL S/. 330.00
Rocio Campana Baca staff de baño de san 28-Jan EVENTUAL S/. 410.00
Mario Siwar Huampa Suloaga staff de baño de san 28-Jan EVENTUAL S/. 410.00
Giannina Mariela Barreda Zuloaga staff de baño de san 28-Jan EVENTUAL S/. 410.00
Victor Rey Marcilla Loaiza staff de baño de san 28-Jan EVENTUAL S/. 410.00
Antonio Rolando Loayza Despliegue,alistado, 28-Jan EVENTUAL S/. 410.00
Liz Melvin Orosco Villalobos Despliegue,alistado, 28-Jan EVENTUAL S/. 490.00
Edwin Pinedo Chama Despliegue,alistado, 28-Jan EVENTUAL S/. 250.00
Danneri Lezama Gallegos Despliegue,alistado, 28-Jan EVENTUAL S/. 250.00
Pool Richard Perez Zamata Despliegue,alistado, 28-Jan EVENTUAL S/. 410.00
Elvis Huaman Rondan Despliegue,alistado, 28-Jan EVENTUAL S/. 410.00
Claudio Rondan Zamata Despliegue,alistado, 28-Jan EVENTUAL S/. 410.00
Jose Luis Rondan Zamata Despliegue,alistado, 28-Jan EVENTUAL S/. 490.00
Brandon Huaman Rondan Despliegue,alistado, 28-Jan EVENTUAL S/. 410.00
Juan Beremiz Dorado Callañaupa Despliegue,alistado, 28-Jan EVENTUAL S/. 490.00
Wilfredo Romero Osccorima Despliegue,alistado, 28-Jan EVENTUAL S/. 250.00
Michaell Sencca Checya Despliegue,alistado, 28-Jan EVENTUAL S/. 410.00
Lenin Rodriguez Bravo Despliegue,alistado, 28-Jan EVENTUAL S/. 80.00
Rosmery Celyn Ayma Cuti Despliegue,alistado, 28-Jan EVENTUAL S/. 330.00
Diego Andres Avalos Salome Despliegue,alistado, 28-Jan EVENTUAL S/. 410.00
Susan Otazu Huarcaya asistencia de servici 28-Jan EVENTUAL S/. 410.00
Marco antonio Atapaucar Huallpa asistencia en servic 28-Jan EVENTUAL S/. 330.00
Ana Paula Cristina Rios Araujo asistencia de servici 28-Jan EVENTUAL S/. 150.00
Dante Eduardo Mendoza Granilla asistencia en servic 28-Jan EVENTUAL S/. 80.00
Rudy Arotaype Huayllino asistencia de servici 28-Jan EVENTUAL S/. 150.00
Francisco Michael Gomez Gudiel asistencia de servici 28-Jan EVENTUAL S/. 150.00
Maria Cristina Pinedo Chama asistencia de servici 28-Jan EVENTUAL S/. 150.00
PERSONAL DE APOYO
Luis Gustavo Montes Arias asistencia de servici 28-Jan EVENTUAL S/. 80.00
Carolina Segovia Quipo asistencia de servici 28-Jan UNSAAC S/. 80.00
Jorge Alonso Quispe Almanza asistencia de servici 28-Jan UNSAAC S/. 80.00
Juan Carlos Cardenas Casafranca asistencia de servici 28-Jan UNSAAC S/. 80.00
Edison Mamani Huaman asistencia de servici 28-Jan UNSAAC S/. 80.00
Paul Abel Loayza Pfuyo asistencia de servici 28-Jan UNSAAC S/. 80.00
Jeison Gabriel Soto Quispe asistencia de servici 28-Jan UNSAAC S/. 80.00
Jojhan Maximiliano Mendoza asistencia de servici 28-Jan UNSAAC S/. 80.00
Raquel Machacca Cjuno asistencia de servici 28-Jan UNSAAC S/. 80.00
Luis Fabricio Guevara Arandia asistencia de servici 28-Jan BLUERIBBON S/. 80.00
Fiorela Gimena Choque Alarcon asistencia de servici 28-Jan BLUERIBBON S/. 80.00
Miguel Angel Tovar Condori asistencia de servici 28-Jan BLUERIBBON S/. 80.00
Sebastian Ronaldo Lopez Ligarda asistencia de servici 28-Jan BLUERIBBON S/. 80.00
Branyan Tumpay Huaman asistencia de servici 28-Jan BLUERIBBON S/. 80.00
Rosa Luz Mamani Gutierrez asistencia de servici 28-Jan BLUERIBBON S/. 80.00
Simonne Franccesca Naranjo Coello asistencia de servici 28-Jan BLUERIBBON S/. 80.00
Blanca Luz Avalos Benites asistencia de servici 28-Jan BLUERIBBON S/. 80.00
Jean Carlos Puclla Quispe asistencia de servici 28-Jan BLUERIBBON S/. 80.00
Maria Alessandra Tovar Condori asistencia de servici 28-Jan BLUERIBBON S/. 80.00
Erwin Ortiz Huaraka asistencia de servici 28-Jan BLUERIBBON S/. 80.00
Linet Karen Huaquipaco Calisaya asistencia de servici 28-Jan BLUERIBBON S/. 80.00
Silena Exameth Achahui Choquehuanca asistencia de servici 28-Jan BLUERIBBON S/. 80.00
Sandro Avellaneda Vargas Cocina 28-Jan C.R S/. 50.00
David Mejia Huamanttica Cocina 28-Jan C.R S/. 50.00
Renato Williams Mamani Mauqera Cocina 28-Jan C.R S/. 50.00
Brayan Luis Zapana Huarachi Cocina 28-Jan C.R S/. 50.00
Fredy Chacon Huaman Cocina 28-Jan C.R S/. 50.00
Talia Singona Cjuiro Cocina 28-Jan CR S/. 50.00
Andres Almiron Villafuerte Cocina 28-Jan C.R S/. 50.00
Olga Huaman Huallpa Cocina 28-Jan C.R S/. 50.00
Elvio Florez Huanaco Cocina 28-Jan C.R S/. 50.00
Yoel Condorhuacho Cornejo Cocina 28-Jan C.R S/. 50.00
Edward Valencia Abarca Cocina 28-Jan C.R S/. 50.00
Abrahan Mejia Tapia Cocina 28-Jan CR S/. 50.00
Lisbet Mormontoy Puma Cocina 28-Jan CR S/. 50.00
Brayan Rodrigo Chauca Farfan Cocina 28-Jan CR S/. 50.00
Bertha Pizarro Reyes Cocina 28-Jan CR S/. 50.00
Lizandro Mario Serrano Taype Cocina 28-Jan EVENTUAL S/. 120.00
Rafael Jackson Duran Canales Cocina 28-Jan EVENTUAL S/. 250.00
Ronaldo Muñoz Castillo Cocina 28-Jan EVENTUAL S/. 100.00
Piero Zenon Carhuasuica Cocina 28-Jan EVENTUAL S/. 120.00
Eder Ronaldo Morocco Bautista Cocina 28-Jan EVENTUAL S/. 120.00
Edgar Muñoz Castillo Cocina 28-Jan EVENTUAL S/. 100.00
David Daniel Baca Salsedo Ayudante de cocina 28-Jan EVENTUAL S/. 100.00
Amadis Alejandra Huillca Quispe Ayudante de cocina 28-Jan EVENTUAL S/. 100.00
 TOTAL PERSONAL DE APOYO S/. 14,410.00
GIANELLA DEL CARMEN MEDINA - 1/8 POLLO - 15 UNIDADES 26-Jan F001-4796 S/. 178.50
JULIO SALAS HERRERA - 1/8 - 25 UNIDADES C/U CON TAPER 27-Jan F001-2615 S/. 305.50
NANCY YESSENIA HANCKO - GASEOSA 3LTS 26-Jan BV04-438 S/. 23.00
COMIDA PERSONAL FELICES HUAMAN NICKOLE - 20 OCTAVOS 29-Jan F001-213 S/. 220.00
GIANELLA DEL CARMEN MEDINA - 6 OCTAVOS 31-Jan F001-4835 S/. 71.40
LEVA QUISPE DELFINA -- SERVICIO DE DESAYUNO 31-Jan RH E001-12 S/. 117.00
SERRANO TAYPE RICARDO - MENU TURISTICO / 2 UNIDADES 22-Jan BV02-1362 S/. 32.00
TOTAL COMIDA DE PERSONAL S/. 947.40
S/. 82,433.31
COSTO DE VENTA IMPORTE BRUTO NETO
CARNES S/. 1,039.38 S/. 880.83 ESTADO DE RESULTADOS
PROCESADOS S/. 7,138.79 S/. 6,049.82 TOTAL INGRESOS
PESCADOS S/. 0.00 S/. 0.00 TOTAL EGRESOS
VINOS S/. 61.19 S/. 51.86 RENTABILIDAD
LICORES S/. 0.00 S/. 0.00
HIELO S/. 240.00 S/. 203.39
BEBIDAS S/. 2,049.00 S/. 1,736.44
FRUTAS Y VERDURAS S/. 2,249.90 S/. 2,249.90
ABARROTES S/. 1,242.39 S/. 1,052.87
LACTEOS S/. 443.10 S/. 375.51
PAN Y REPOSTERIA S/. 32.10 S/. 27.20
GAS - LEÑA S/. 688.50 S/. 573.75
GASTOS DIRECTO E INDIRECTOS
LIMPIEZA Y DESCARTABLES S/. 1,037.80 S/. 879.49
SERVILLETAS Y UNIFORMES S/. 0.00 S/. 0.00
COMPRAS VARIAS S/. 3,774.20 S/. 3,268.46
LAVANDERIA S/. 1,548.50 S/. 1,312.29
ALQUILER DE LOCACIÓN S/. 15,000.00 S/. 13,400.00
DECORACIÓN Y AMBIENTACION S/. 1,654.20 S/. 1,475.08
FLORES Y VELAS S/. 3,531.30 S/. 3,011.85
SHOW S/. 0.00 S/. 0.00
ALQUILER VAJILLA Y EQUIPOS S/. 23,096.56 S/. 19,573.36
TRANSPORTE S/. 1,715.00 S/. 1,453.39
MOVILES S/. 534.00 S/. 534.00
PERSONAL DE APOYO S/. 14,410.00 S/. 14,410.00
COMIDA PERSONAL S/. 947.40 S/. 863.35
S/. 82,433.31 S/. 73,382.84
 NETO S/
S/. 28,431.22 1ER ANTICIPO - FACTURADO POR PORTAL SUNAT
S/. 17,420.17 SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO
S/. 28,040.87 2DO ANTICIPO
S/. 70,489.71 3ER ANTICIPO
S/. 26,250.17 4TO ANTICIPO
S/. 8,213.69 SALDO FINAL
S/. 178,845.83

NETO S/

S/. 13,201.58 7%
S/. 880.83
S/. 6,049.82
S/. 0.00
S/. 51.86
S/. 0.00
S/. 203.39
S/. 145.85
S/. 1,590.59
S/. 2,249.90
S/. 49.92
S/. 26.95
S/. 976.01
S/. 375.51
S/. 27.20
S/. 573.75

S/. 286.19
S/. 21.19
S/. 572.12
S/. 879.49 0.49%
S/. 0.00

S/. 0.00 0.00%

S/. 222.71
S/. 76.27
S/. 54.24
S/. 14.00
S/. 257.80
S/. 183.47
S/. 32.20
S/. 101.69
S/. 74.56
S/. 25.40
S/. 77.97
S/. 568.64
S/. 7.12
S/. 15.25
S/. 7.12
S/. 8.48
S/. 200.00
S/. 286.02
S/. 332.55
S/. 504.78
S/. 218.18
S/. 0.00
S/. 3,268.46 1.83%
S/. 461.86
S/. 850.42
S/. 1,312.29 0.7%
S/. 2,500.00
S/. 3,000.00
S/. 3,000.00
S/. 2,500.00
S/. 2,000.00
S/. 400.00 SE PROVICIONA ADICIONAL- AUN NO EMITEN COMPROBANTE
S/. 13,400.00 7%
 S/. 290.00
S/. 200.00
S/. 80.00
S/. 76.27
S/. 628.81
S/. 200.00
S/. 1,475.08 0.8%
S/. 2.97
S/. 18.56
S/. 126.00
S/. 500.00
S/. 88.56
S/. 58.47
S/. 2,217.29
S/. 0.00
S/. 3,011.85 2%
0%
S/. 1,440.00
S/. 540.00
S/. 874.58
S/. 6,550.00
S/. 9,406.78
S/. 762.00
S/. 19,573.36 11%
S/. 84.75
S/. 118.64
S/. 290.00
S/. 960.00
S/. 0.00
S/. 1,453.39 1%
S/. 16.00
S/. 4.00
S/. 24.00
S/. 9.00
S/. 7.00
S/. 7.00
S/. 15.00
S/. 15.00
S/. 20.00
S/. 28.00
S/. 21.00
S/. 40.00
S/. 40.00
S/. 24.00
S/. 18.00
S/. 24.00
S/. 14.00
S/. 14.00
S/. 20.00
S/. 17.00
S/. 30.00
S/. 21.00
S/. 7.00
S/. 30.00
S/. 30.00
S/. 15.00
S/. 24.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 534.00 0.3%
S/. 50.00
S/. 50.00
S/. 100.00
S/. 100.00
S/. 100.00
S/. 100.00
S/. 50.00
S/. 50.00
S/. 50.00
S/. 50.00
S/. 50.00
S/. 50.00
S/. 50.00
S/. 50.00
S/. 50.00
 S/. 50.00
S/. 50.00
S/. 700.00
S/. 250.00
S/. 330.00
S/. 410.00
S/. 410.00
S/. 410.00
S/. 410.00
S/. 410.00
S/. 490.00
S/. 250.00
S/. 250.00
S/. 410.00
S/. 410.00
S/. 410.00
S/. 490.00
S/. 410.00
S/. 490.00
S/. 250.00
S/. 410.00
S/. 80.00
S/. 330.00
S/. 410.00
S/. 410.00
S/. 330.00
S/. 150.00
S/. 80.00
S/. 150.00
S/. 150.00
S/. 150.00
S/. 80.00
S/. 80.00
S/. 80.00
S/. 80.00
S/. 80.00
S/. 80.00
S/. 80.00
S/. 80.00
S/. 80.00
S/. 80.00
S/. 80.00
S/. 80.00
S/. 80.00
S/. 80.00
S/. 80.00
S/. 80.00
S/. 80.00
S/. 80.00
S/. 80.00
S/. 80.00
S/. 80.00
S/. 80.00
S/. 50.00
S/. 50.00
S/. 50.00
S/. 50.00
S/. 50.00
S/. 50.00
S/. 50.00
S/. 50.00
S/. 50.00
S/. 50.00
S/. 50.00
S/. 50.00
S/. 50.00
S/. 50.00
S/. 50.00
S/. 120.00
S/. 250.00
S/. 100.00
S/. 120.00
S/. 120.00
S/. 100.00
S/. 100.00
S/. 100.00
 S/. 14,410.00 8.1%
S/. 162.27
S/. 277.73
S/. 23.00
S/. 186.44
S/. 64.91
S/. 117.00
S/. 32.00
S/. 863.35 0.5%
S/. 73,382.84

ADOS
S/. 178,845.83
S/.73,382.84
S/.105,462.99
CATERING (En Soles) FEBRERO GASTO REAL
INGRESOS - VENTAS NETAS 32,000 51,963
. Facturación de otros meses para FEBRERO 0 1,817
. Venta Real Experiences by CR FEBRERO 0 50,146
SUMINISTROS 2,240 754

GASTOS DE PERSONAL 2,240 719

. Sueldos -
. Asignacion familiar -
. Horas Extra -
. Feriados -
. Gratificaciones / CTSs / Vacaciones -
. ESSALUD -
. Refrigerio Personal - 119
. Participacion de Utilidades -
. Eventuales / Comisiones 2,240 600

GASTOS OPERATIVOS 13,056 38,495

. Alquileres 3,360 6,190
. Energía eléctrica 0 0
. Agua 0 0
. Teléfonos 0 0
. Cable 0 0
. Alquiler de menaje y Cristalería 240 0
. Producción 7,520 28,749
. Articulos de limpieza y descartables 336 0
. Servicios de lavandería 0 366
. Utensilios, menaje, cristalería 0 0
. Servilletas y uniformes 0 0
. Asesoria legal y tributaria 0 0
. Asesoria en produccion y sanidad 0 0
. Asesoria en sistemas 0 0
. Mantenimiento de instalaciones 0 191
. Impresiones (cartas y formatos) 0 0
. Periódicos y revistas 0 0
. Publicidad 0 0
. Seguridad y alarmas 160 0
. Correos, movilidad y transporte 640 953
. APDAYC- Camara de Comercio Cusco 0 0
. Arbitrios, contratos, tasas y tributos 0 0
. Flores y velas 800 2,046
. Utiles de oficina 0 0
. Otros 0 0
. Comisiones - Tarjetas de Credito 0 0
ALQUILER DE MARCAS - -
GASTOS FINANCIEROS 1,500 -

SUB TOTAL - SUMINISTROS Y GASTOS 19,036 39,967

EBITDA 12,964 11,995
OVERHEAD - -
EBITDA NETO DE OVERHEAD - -

INGRESOS DEL
SUMINISTROS
TOTAL INGRESO 1 AL 10
Abarrotes 60.34
Tamales 0.00
Procesados (Almacen) 74.66
Frutas y Verduras 106.79
Lacteos 59.59
Carnes 322.82
Pescados, mariscos 14.09
Embutidos 0.00
Bebidas 57.45
Vinos 12.55
Licores 45.76
Hielo 0.00
Gel combustible Samovares 0.00
Leña y carbón 0.00
Pan y respostería 0.00
754.05 0.00

INGRESOS DEL
DESCARTABLES Y LIMPIEZA
TOTAL INGRESO 1 AL 10
SALON:
Bolsas, Descartables, bolsas de papel, envases, sorbetes, encendedor 0.00
Papel HIGIENICO 0.00
PAPEL TOALLA, FILM, ALUMINIO, PAPEL MANTECA 0.00
Detergente, lejia, gel, acido muriatico,soda caustica, alcohol,Desinfectante 0.00
Esponjas, paño task,wypall 0.00
Guantes, Gorros, Mascarillas 0.00
Jabon Liquido, Jabon Espuma, Alcohol en Gel, Ambientador, aromatizador 0.00
Limpia muebles, Shampu alfombra, limpia vidrios 0.00
Toallitas comprimidas 0.00
Mondadientes, servilletas (papel) 0.00
Bolsa de Tela Filtrantes 0.00
Escobas, jalador,trapeadores, recogedor 0.00
DETERGENTE BIODEGRADABLE 0.00
COCINA:
Bolsas, Descartables, Etiquetas(rotulos), bolsas de papel, envases, encendedor,pa 0.00
PAPEL TOALLA, FILM, ALUMINIO, PAPEL MANTECA 0.00
Detergente, lejia, gel, acido muriatico, alcohol,Desinfectante 0.00
Esponjas, paño task,wypall 0.00
Gorro, guantes, mandiles de ule, mascarillas 0.00
Jabon Liquido, Ambientador 0.00
Lavavajilla 0.00
Pisos Antifatiga-cocina 0.00
Desengrasante 0.00
Escobas, jalador,trapeadores, recogedor, tachos 0.00
0.00
0.00 0.00

APOYO ADICIONAL POR MANO DE OBRA / PAGO EVENTUALES 600.00

FARFAN QUISPE JORGE FRANCISCO 400.00 RH E001-11
RIMACHI HUAMAN WALDIR 100.00 RH E001-44
MAMANI GUTIERREZ ROSA LUZ 100.00 RH E001-5
REFRIGERIO - COMIDA PERSONAL 118.50
VERA CASTRO HAYDEE - COMPRA DE 02 TARROS DE LECHE, 02K DE AZUCAR, 1K 45.00 BV01-1345
VERA CASTRO HAYDEE - COMPRA DE DESAYUNO - 2K AZUCAR, 01 QUESO MOLDE, 67.50 BV01-1348
FERNANDEZ ZAMBRANO FELICITAS - COMPRA DE PAN 6.00 BV02-5976

ALQUILER LOCACIONES 6190.17

PIURAY OUTDOOR CENTER SAC - ALQUILER DE ESPACIO 983.39 E001-368
FUNDACION BBVA - ALQUILER PATIO DEL MUSEO 2628.47 F001-801 PRIV 24/02
FUNDACION BBVA - ALQUILER PATIO DEL MUSEO 2578.31 F001-807 PRIV 24/02
ENERGIA ELECTRICA 0.00
0.00

AGUA 0.00
0.00

TELEFONO 0.00
0.00

CABLE 0.00
0.00

ALQUILER DE MENAJE 0.00

SERVICIO DE LAVANDERIA 366.00

HERMOZA CUSI SILVA - SERVICIO DE LAVANDERIA UNIFORMES SERVILLETAS 366.00 EB01-12 PRIV 24/02

UTENCILIOS, MENAJE Y CRISTALERIA 0.00

SERVILLETAS Y UNIFORMES 0.00

ASESORIA LEGAL Y TRIBUTARIA 0.00

0.00

ASESORIA EN PRODUCCION Y SANIDAD 0.00

0.00
0.00

ASESORIA EN SISTEMAS 0.00

0.00

MANTENIMIENTO 190.68
Mantenimiento Correctivo
Artículos de ferretería
Articulos de gasfiteria 0.00
Artículos de cerrajería 0.00
Artículos de Carpintería 0.00
Artículos de Electricidad 190.68 F001-3868 PRIV 24/02
Artículos de Gasfitería 0.00
Recarga de Oxigeno Medicinal 0.00
instalaciones electricas 0.00
intalaciones sanitarias 0.00
analisis de muestras de tablas, manos, agua y alimentos 0.00

Mantenimiento Preventivo
Mantenimiento de equipos fríos y calientes 0.00
Limpieza de campanas de cocina 0.00
Control de Plagas y fumigación 0.00
Limpieza de tanques de agua 0.00
recarga de extintores 0.00
INVERSION EN EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA
Paredes Chevarria Jorge Santiago 0.00
compra de repuestos mayores a S/301 0.00
Mantenimiento de: 0.00
*techos 0.00
*pisos 0.00
*hornos 0.00
*pintado de paredes 0.00
*cocinas DURAND CANALES JAKSON RAFAEL 0.00
IMPRESIONES (CARTAS Y FORMATOS) 0.00
Fotocopias 0.00
Impresión de comprobantes de pago 0.00
Impresión de documentos internos 0.00

PERIODICOS Y REVISTAS 0.00

0.00

PUBLICIDAD Y GASTOS DE REPRESENTACION 0.00

0.00

SEGURIDAD Y ALARMAS 0.00

0.00

CORREOS, MOVILIDAD Y TRANSPORTE 953.46

ATAYUPANQUI HUAMANI ROBERT - SERV TRANSPORTE LOGISTICO 262.71 E001-411
COESTI SA - COMPRA DE MAX-D DIESEL B5 84.75 F40R-28574
DAVID MEJIA - TRANSPORTE NAZARENAS - BANCOPATA 21.00 PM974
KAREN FLORES - SALIDA DE ALMACEN BANCOPATA - VELASCO ASTETE 7.00 PM155
ADELMA OROSCO - TRABAJO FUERA DE HORARIO - JUAN ESPINOZA - BANCOPATA 12.00 PM2068
ADELMA OROSCO - REVISION CHECKLIST - BANCOPATA MAP CAFÉ 6.00 PM2066
ADELMA OROSCO -TRANSPORTE TRIUNFO - BANCOPATA - CHECKLIST LOGISTICA 12.00 PM2064
ADELMA OROSCO - ROCOJO DE SERVILLETAS Y UNIFORMES DE LAVANDERIA 12.00 PM2063
ADELMA OROSCO - ENTREGA DE SERVILLETAS Y UNIFORMES 12.00 PM2062
BELIZARIO RONDAN - COMPRA DE PINTURA PROMART- MAP 14.00 PM2060
YHORDY ECHEGARAY - TRASLADO VARIOS PARA EVENTOS - MAP - ALMACEN 30.00 PM993
QUISPE CHINO ROSA - SERVICIO DE TRANSPORTE LOGISTICA DE BANCOPATA A 240.00 E001-15
QUISPE CHINO ROSA - SERVICIO DE TRANSPORTE LOGISTICA DE BANCOPATA A 240.00 E001-16

APDAYC- CAMARA DE COMERCIO CUSCO 0.00

0.00
ARBITRIOS, CONTRATOS, TASAS Y TRIBUTOS 0.00
Limpieza publica 0.00
Contratos - Banco de la Nación 0.00

SHOW MUSICAL / PRODUCCION 28748.64

YOSHI NAKAMURA - ALQUILER DE TOLDO, LEDS, CABEZAS MOVILES, EQUIPO DE S 10520.00 E001-274 PRIV 24/02
CAPCHA TUPAYACHI ELVA - ALQUILER DE SILLAS, 13 MESAS, PLATOS DE PLAQUE 2445.76 E001-60 PRIV 24/02
YOSHI NAKAMURA - ALQUILER DE TOLDO, LEDS, CABEZAS MOVILES, GOBO 9870.00 E001-279 PRIV 29/02
CAPCHA TUPAYACHI ELVA - ALQUILER DE UNA BARRA - MESAS ALTAS, SILLAS 1669.49 E001-61 PRIV 29/02
GALA MM&V SRL - ALQUILER DE SALITAS LOUNGE Y MESAS ALTAS DE BAR 543.39 E001-61 PRIV 29/02
SANCHES CUSIHUAMAN HOLGUER - SERVICIO DE DJ Y SONIDO 1200.00 RH E001-239 PRIV 29/02
CORPORACION 6SENS IS SAC - PASACALLE PAUCARTAMBINO CON BANDA MUSICA 2500.00 E001-118 PRIV 29/02
FLORES Y VELAS 2046.00
BELIZARIO RONDAN - COMPRA DE EUCALIPTO 18.00 PM96
QUISPE HUAMANI FREDDY - COMPRA DE 03 PAQ. PAPELILLO Y ECUCALIPTO 43.00 EB01-202
LETSDOIT - ARREGLO FLORAL 1135.00 E001-176 PRIV 24/02
HILARES SIHUA ROCIO - PAQUETE DE PAPELILLOS 70.00 BV01-27368 PRIV 24/02
LETSDOIT - AREGLO FLORAL 780.00 E001-177 PRIV 29/02
UTILES DE OFICINA 0.00
Tapia Aro Constantino (Cartulina) 0.00

OTROS 0.00
0.00

COMISIONES TARJETAS 0.00

Visa 0.00
Amex 0.00
Mastercard 0.00
Dinners 0.00
 AVANCE RENTABILIDAD

162 % 100.0% EXPERIENCES B.I.

GRAVADAS
. FACTURAS 64,434
BOLETAS 26,554
34 % 1.5% NOTAS DE CREDITO -22,096
NOTAS DE DEBITO
0 % 1.4% TOTAL 68,892

VENTAS CONTABILIDAD
(-) FACTURACION PARA OTROS MESES
(+)FACTURACION DE OTROS MESES PARA FEBRERO
(+)RECARGO AL CONSUMO-IGV
Diferencia x T/C
27 % 60000.0% TOTAL

295 % 74.1%
184 % 11.9% VENTAS RRVV CAJA
#DIV/0! % 0.0% RESULTADO:
#DIV/0! % 0.0%
#DIV/0! % 0.0%
0 % 0.0%
0 % 0.0%
382 % 55.3%
0 % 0.0%
#DIV/0! % 0.7%
#DIV/0! % 0.0%
#DIV/0! % 0.0%
0 % 0.0%
#DIV/0! % 0.0%
#DIV/0! % 0.0%
#DIV/0! % 0.4%
#DIV/0! % 0.0%
#DIV/0! % 0.0%
#DIV/0! % 0.0%
0 % 0.0%
149 % 1.8%
#DIV/0! % 0.0%
#DIV/0! % 0.0%
256 % 3.9%
#DIV/0! % 0.0%
#DIV/0! % 0.0%
#DIV/0! % 0.0%
0 % 0.0%
- % 0.0%

210 % 0.77
93 % 23.1%
0 % 0.0%
0 % 0.0%

INGRESOS DEL INGRESOS DEL

11 AL 20 21 AL 31
 60.34
0.00
74.66
106.79
59.59
322.82
14.09
0.00
57.45
12.55
45.76
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00

INGRESOS DEL INGRESOS DEL

11 AL 20 21 AL 31

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00

PRIV 24/02
PRIV 24/02
PRIV 24/02

PRIV 24/02
PRIV 24/02
68 PRIV 24/02
 PRIV 24/02
PRIV 24/02
PRIV 24/02
PRIV 24/02
PRIV 24/02
PRIV 24/02
PRIV 24/02
PRIV 24/02
PRIV 24/02

-239 PRIV 29/02

368 PRIV 24/02

 IGV TOTAL
11,598 76,032
4,780 31,333
-3,977 -26,073

12,401 81,292

S/. 68,891.90
-S/. 18,774.52
ESES PARA FEBRERO S/. 1,816.68
S/. 0.00
S/. 28.20
S/. 51,962.26

S/. 51,962.26
QUEDAN CONCILIADOS
 Jan-24 Feb-24 Mar-24
Ventas
Venta Paxs Venta Paxs Venta Paxs
noviembre 23 45,851 490
diciembre 23 28,041 0
enero 24 105,399 12 11,482 74
febrero 24 (7,779) 50,146 128 26,554 0
marzo 24 1,817 0 31,283 26
VENTAS NETAS 171,512 502 51,962 128 69,318 100
292,793 36.7%
EVENTO: PICNIC PIURAY 14 DE FEBRERO 2024
FACTURACIÓN:
AGENCIA GRUPO Nº PAX FECHA Nº DE DOC. BRUTO S/
ANTIS GATE SERVICIOS TURISTICOS SAC Fiorela Forzzani x20 24 8-feb F018-325 S/. 7,310.52
TOTAL PAXS 24 S/. 7,310.52
COSTOS Y GASTOS EVENTO:
IMPORTE
TIPO DE GASTO PROVEEDOR FECHA Nº DE DOC.
BRUTO
COSTO DE VENTA TOTAL INSUMOS S/. 870.56
CARNES CP 13-Feb F018-325 S/. 380.93
PROCESADOS CP 13-Feb F018-325 S/. 88.10
PESCADOS CP 13-feb F018-325 S/. 16.63
VINOS ALMACEN CENTRAL 13-feb F018-325 S/. 14.81
LICORES ALMACEN CENTRAL 13-feb F018-325 S/. 54.00
HIELO S/. 0.00
BEBIDAS ALMACEN CENTRAL 13-feb F018-325 S/. 67.79
FRUTAS Y VERDURAS ALMACEN CENTRAL 13-Feb F018-325 S/. 106.79
ABARROTES ALMACEN CENTRAL, CP 13-feb F018-325 S/. 71.20
LACTEOS ALMACEN CENTRAL 13-feb F018-325 S/. 70.32
PAN Y REPOSTERIA S/. 0.00
GAS - LEÑA S/. 0.00
GASTOS DIRECTO E INDIRECTOS

LIMPIEZA Y DESCARTABLES

TOTAL LIMPIEZA Y DESCARTABLES S/. 0.00

SERVILLETAS Y UNIFORMES
TOTAL SERVILLETAS Y UNIFORMES S/. 0.00
COMPRAS VARIAS
TOTAL COMPRAS VARIAS S/. 0.00
LAVANDERIA
TOTAL LAVANDERIA S/. 0.00
PIURAY OUTDOOR CENTER SAC - ALQUILER DE ESPACIO 8-Feb E001-368 S/. 1,160.40
ALQUILER DE LOCACIÓN
TOTAL ALQUILER DE LOCACION S/. 1,160.40
DECORACIÓN Y AMBIENTACION
TOTAL DECORACION Y AMBIENTACION S/. 0.00
BELIZARIO RONDAN - COMPRA DE EUCALIPTO 14-Feb PM96 S/. 18.00
QUISPE HUAMANI FREDDY - COMPRA DE 03 PAQ. PAPELILLO Y ECUCALIPTO 14-Feb EB01-202 S/. 43.00
FLORES Y VELAS

TOTAL FLORES Y VELAS S/. 61.00

SHOW
ALQUILER VAJILLA Y EQUIPOS
TOTAL ALQUILER EQUIPOS S/. 0.00
ATAYUPANQUI HUAMANI ROBERT - SERV TRANSPORTE LOGISTICO 13-feb E001-411 S/. 310.00
TRANSPORTE COESTI SA - COMPRA DE MAX-D DIESEL B5 15-Feb F40R-28574 S/. 100.00

TOTAL TRANSPORTE S/. 410.00

DAVID MEJIA - TRANSPORTE NAZARENAS - BANCOPATA 14-Feb PM974 S/. 21.00
MOVILES KAREN FLORES - SALIDA DE ALMACEN BANCOPATA - VELASCO ASTETE 13-Feb PM155 S/. 7.00

TOTAL MOVILIDADES S/. 28.00

PERSONAL DE APOYO NO SE TUVO INFORMACION SOLICITADA .

TOTAL PERSONAL DE APOYO S/. 0.00

VERA CASTRO HAYDEE - COMPRA DE 02 TARROS DE LECHE, 02K DE AZUCAR, 14-Feb BV01-1345 S/. 45.00
COMIDA PERSONAL
TOTAL COMIDA DE PERSONAL S/. 45.00
S/. 2,574.96
COSTO DE VENTA IMPORTE BRUTO NETO
CARNES S/. 380.93 S/. 322.82 ESTADO DE RESULTADOS
PROCESADOS S/. 88.10 S/. 74.66 TOTAL INGRESOS
PESCADOS S/. 16.63 S/. 14.09 TOTAL EGRESOS
VINOS S/. 14.81 S/. 12.55 RENTABILIDAD
LICORES S/. 54.00 S/. 45.76
HIELO S/. 0.00 S/. 0.00
BEBIDAS S/. 67.79 S/. 57.45
FRUTAS Y VERDURAS S/. 106.79 S/. 106.79
ABARROTES S/. 71.20 S/. 60.34
LACTEOS S/. 70.32 S/. 59.59
PAN Y REPOSTERIA S/. 0.00 S/. 0.00
GAS - LEÑA S/. 0.00 S/. 0.00
GASTOS DIRECTO E INDIRECTOS
LIMPIEZA Y DESCARTABLES S/. 0.00 S/. 0.00
SERVILLETAS Y UNIFORMES S/. 0.00 S/. 0.00
COMPRAS VARIAS S/. 0.00 S/. 0.00
LAVANDERIA S/. 0.00 S/. 0.00
ALQUILER DE LOCACIÓN S/. 1,160.40 S/. 983.39
DECORACIÓN Y AMBIENTACION S/. 0.00 S/. 0.00
FLORES Y VELAS S/. 61.00 S/. 61.00
SHOW S/. 0.00 S/. 0.00
ALQUILER VAJILLA Y EQUIPOS S/. 0.00 S/. 0.00
TRANSPORTE S/. 410.00 S/. 347.46
MOVILES S/. 28.00 S/. 28.00
PERSONAL DE APOYO S/. 0.00 S/. 0.00
COMIDA PERSONAL S/. 45.00 S/. 45.00
S/. 2,574.96 S/. 2,218.90
 NETO S/
S/. 6,195.36
S/. 6,195.36

NETO S/

S/. 754.05 12%

S/. 322.82
S/. 74.66
S/. 14.09
S/. 12.55
S/. 45.76
S/. 0.00
S/. 57.45
S/. 106.79
S/. 60.34
S/. 59.59
S/. 0.00
S/. 0.00

S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00 0.00%
S/. 0.00
S/. 0.00 0.00%
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00 0.00%
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00 0.0%
S/. 983.39
S/. 0.00
S/. 983.39 16%
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00 0.0%
S/. 18.00
S/. 43.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 61.00 1%
0%
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00 0%
S/. 262.71
S/. 84.75
S/. 0.00
S/. 347.46 6%
S/. 21.00
S/. 7.00
S/. 0.00
S/. 28.00 0.5%

S/. 0.00 0.0%

S/. 45.00
S/. 0.00
S/. 45.00 0.7%
S/. 2,218.90

ADOS
S/. 6,195.36
S/.2,218.90
S/.3,976.46
EVENTO: MUSEO DE ARTE PRECOLOMBINO - PRIVADO - 24 DE FEBRERO 2024
FACTURACIÓN:
AGENCIA GRUPO Nº PAX FECHA Nº DE DOC. BRUTO S/ NETO S/
14-Feb F017-3669 S/. 16,347.43 S/. 12,771.43 Facturación MAP Café
20-Feb F017-3684 S/. 16,027.47 S/. 12,521.46 Facturación MAP Café
CONDOR TRAVEL CGI - DMC Peru- Febrero 2023 110 22-Feb F017-3690 S/. 13,441.38 S/. 10,501.08 Facturación MAP Café
22-Feb F018-328 S/. 2,543.99 S/. 2,155.92 Facturación EXPERIENCES
28-Feb F018-332 S/. 15,968.53 S/. 13,532.65 Facturación EXPERIENCES
TOTAL PAXS 110 S/. 64,328.80 S/. 51,482.55
COSTOS Y GASTOS EVENTO:

TIPO DE GASTO PROVEEDOR FECHA Nº DE DOC. BRUTO S/ NETO S/

COSTO DE VENTA S/. 0.00 S/. 0.00

PLATOS OPCIONES
ENSALADA DE MELON ALMACEN MAP CAFÉ 24-feb F017-3669 S/. 0.00 S/. 0.00
POLLO RELLENO ALMACEN MAP CAFÉ 24-feb F017-3669 S/. 0.00 S/. 0.00
TRIFLE DE MANGO ALMACEN MAP CAFÉ 24-feb F017-3669 S/. 0.00 S/. 0.00
BEBIDAS (FRIA,CALIENTE) ALMACEN MAP CAFÉ 24-feb F017-3669 S/. 0.00 S/. 0.00

TIPO DE GASTO PROVEEDOR FECHA Nº DE DOC. IMPORTE NETO S/

BRUTO
GASTOS DIRECTO E INDIRECTOS S/. 21,739.40 S/. 18,607.42
ALQUILER DE LOCACIÓN FUNDACION BBVA - alquiler delpatio de museo 15-Feb F001-801 S/. 3,101.60 S/. 2,628.47 5%
YOSHI NAKAMURA - ALQUILER DE TOLDO, LEDS, CABEZAS MOVILES, EQUIPO DE SON 19-Feb E001-274 S/. 12,413.60 S/. 10,520.00
DECORACIÓN Y AMBIENTACION
CAPCHA TUPAYACHI ELVA - ALQUILER DE SILLAS, 13 MESAS, PLATOS DE PLAQUE 18-Feb E001-60 S/. 2,886.00 S/. 2,445.76
TOTAL DECORACION Y AMBIENTACION S/. 15,299.60 S/. 12,965.76 25%
LETSDOIT - ARREGLO FLORAL 19-Feb E001-176 S/. 1,339.30 S/. 1,135.00
FLORES Y VELAS
HILARES SIHUA ROCIO - PAQUETE DE PAPELILLOS 26-Feb BV01-27368 S/. 70.00 S/. 70.00
TOTAL FLORES Y VELAS S/. 1,409.30 S/. 1,205.00 2%
LAVANDERIA HERMOZA CUSI SILVA - SERVICIO DE LAVANDERIA UNIFORMES SERVILLETAS 24-Feb EB01-12 S/. 366.00 S/. 366.00 1%
S/. 0.00
SHOW
0%
COMPRA VARIAS CORPORACION RBA - COMPRA DE TRANSFORMADOR 1500W 24-Feb F001-3868 S/. 225.00 S/. 190.68 0%
ADELMA OROSCO - TRABAJO FUERA DE HORARIO - JUAN ESPINOZA - BANCOPATA 26-Feb PM2068 S/. 12.00 S/. 12.00
ADELMA OROSCO - REVISION CHECKLIST - BANCOPATA MAP CAFÉ 24-Feb PM2066 S/. 6.00 S/. 6.00
ADELMA OROSCO -TRANSPORTE TRIUNFO - BANCOPATA - CHECKLIST LOGISTICA 23-Feb PM2064 S/. 12.00 S/. 12.00
MOVILES ADELMA OROSCO - ROCOJO DE SERVILLETAS Y UNIFORMES DE LAVANDERIA 24-Feb PM2063 S/. 12.00 S/. 12.00
ADELMA OROSCO - ENTREGA DE SERVILLETAS Y UNIFORMES 22-Feb PM2062 S/. 12.00 S/. 12.00
BELIZARIO RONDAN - COMPRA DE PINTURA PROMART- MAP 23-Feb PM2060 S/. 14.00 S/. 14.00
YHORDY ECHEGARAY - TRASLADO VARIOS PARA EVENTOS - MAP - ALMACEN 28-Feb PM993 S/. 30.00 S/. 30.00
TOTAL MOVILES S/. 98.00 S/. 98.00 0.4%
QUISPE CHINO ROSA - SERVICIO DE TRANSPORTE LOGISTICA DE BANCOPATA A MA 25-Feb E001-15 S/. 283.20 S/. 240.00
TRANSPORTE
QUISPE CHINO ROSA - SERVICIO DE TRANSPORTE LOGISTICA DE BANCOPATA A MA 27-Feb E001-16 S/. 283.20 S/. 240.00
TOTAL TRANSPORTE S/. 566.40 S/. 480.00 0.9%
FARFAN QUISPE JORGE FRANCISCO 26-Feb RH E001-11 S/. 400.00 S/. 400.00
PERSONAL DE APOYO RIMACHI HUAMAN WALDIR 27-Feb RH E001-44 S/. 100.00 S/. 100.00
MAMANI GUTIERREZ ROSA LUZ 28-Feb RH E001-5 S/. 100.00 S/. 100.00
TOTAL PERSONAL DE APOYO S/. 600.00 S/. 600.00 1.2%
VERA CASTRO HAYDEE - COMPRA DE DESAYUNO - 2K AZUCAR, 01 QUESO MOLDE, 0 26-Feb BV01-1348 S/. 67.50 S/. 67.50
COMIDA PERSONAL
FERNANDEZ ZAMBRANO FELICITAS - COMPRA DE PAN 27-Feb BV02-5976 S/. 6.00 S/. 6.00
TOTAL COMIDA PERSONAL S/. 73.50 S/. 73.50 0.1%
TOTAL GASTOS S/. 21,739.40 S/. 18,607.42

COSTO DE VENTA IMPORTE BRUTO NETO

PLATOS S/. 0.00 S/. 0.00 ESTADO DE RESULTADOS
ENSALADA DE MELON S/. 0.00 S/. 0.00 TOTAL INGRESOS S/. 51,482.55
POLLO RELLENO S/. 0.00 S/. 0.00 TOTAL EGRESOS S/.18,607.42
TRIFLE DE MANGO S/. 0.00 S/. 0.00 RENTABILIDAD S/.32,875.13
BEBIDAS (FRIA,CALIENTE) S/. 0.00 S/. 0.00
GASTOS DIRECTO E INDIRECTOS
ALQUILER DE LOCACIÓN S/. 3,101.60 S/. 2,628.47
DECORACIÓN Y AMBIENTACION S/. 15,299.60 S/. 12,965.76
FLORES Y VELAS S/. 1,409.30 S/. 1,205.00
LAVANDERIA S/. 366.00 S/. 366.00
SHOW S/. 0.00 S/. 0.00
COMPRA VARIAS S/. 225.00 S/. 190.68
MOVILES S/. 98.00 S/. 98.00
TRANSPORTE S/. 566.40 S/. 480.00
PERSONAL DE APOYO S/. 600.00 S/. 600.00
COMIDA PERSONAL S/. 73.50 S/. 73.50
S/. 21,739.40 S/. 18,607.42
<
EVENTO: MUSEO DE ARTE PRECOLOMBINO - PRIVADO - 29 DE FEBRERO 2024
FACTURACIÓN:
AGENCIA GRUPO Nº PAX FECHA Nº DE DOC. BRUTO S/ NETO S/
26-Feb F017-3695 S/. 22,915.57 S/. 17,902.79 Facturación MAP Café
26-Feb F018-331 S/. 5,238.82 S/. 4,092.83 Facturación EXPERIENCES
CONDOR TRAVEL CGI - DMC Peru- Febrero 2023 104 28-Feb F018-333 S/. 6,827.40 S/. 5,333.91 Facturación EXPERIENCES
28-Feb F018-334 S/. 21,282.52 S/. 18,036.03 Facturación EXPERIENCES
11-Mar F018-339 S/. 2,143.68 S/. 1,816.68 Facturación Adicionales EXPERIENCES
TOTAL PAXS 104 S/. 58,407.99 S/. 47,182.24
COSTOS Y GASTOS EVENTO:

TIPO DE GASTO PROVEEDOR FECHA Nº DE DOC. BRUTO S/ NETO S/

COSTO DE VENTA S/. 0.00 S/. 0.00

PLATOS OPCIONES
CARNES ALMACEN MAP CAFÉ 26-feb F017-3695 S/. 0.00 S/. 0.00
PESCADOS Y MARISCOS ALMACEN MAP CAFÉ 26-feb F017-3695 S/. 0.00 S/. 0.00
EMBUTIDOS ALMACEN MAP CAFÉ 26-feb F017-3695 S/. 0.00 S/. 0.00
VINOS ALMACEN MAP CAFÉ 26-feb F017-3695 S/. 0.00 S/. 0.00
LICORES ALMACEN MAP CAFÉ 26-feb F017-3695 S/. 0.00 S/. 0.00
HIELO ALMACEN MAP CAFÉ 26-feb F017-3695 S/. 0.00 S/. 0.00
BEBIDAS ALMACEN MAP CAFÉ 26-feb F017-3695 S/. 0.00 S/. 0.00
FRUTAS Y VERDURAS ALMACEN MAP CAFÉ 26-feb F017-3695 S/. 0.00 S/. 0.00
ABARROTES ALMACEN MAP CAFÉ 26-feb F017-3695 S/. 0.00 S/. 0.00
LACTEOS ALMACEN MAP CAFÉ 26-feb F017-3695 S/. 0.00 S/. 0.00
PAN Y EMULSION DE CASA ALMACEN MAP CAFÉ 26-feb F017-3695 S/. 0.00
LICORES ALMACEN MAP CAFÉ 26-feb F017-3695 0%

TIPO DE GASTO PROVEEDOR FECHA Nº DE DOC. IMPORTE NETO S/

BRUTO
GASTOS DIRECTO E INDIRECTOS S/. 22,370.60 S/. 19,141.19
ALQUILER DE LOCACIÓN FUNDACION BBVA - alquiler delpatio de museo 27-Feb F001-807 S/. 3,042.40 S/. 2,578.31 5%
YOSHI NAKAMURA - ALQUILER DE TOLDO, LEDS, CABEZAS MOVILES, GOBO 27-Feb E001-279 S/. 11,646.60 S/. 9,870.00
DECORACIÓN Y AMBIENTACION CAPCHA TUPAYACHI ELVA - ALQUILER DE UNA BARRA - MESAS ALTAS, SILLAS 1-Mar E001-61 S/. 1,970.00 S/. 1,669.49
GALA MM&V SRL - ALQUILER DE SALITAS LOUNGE Y MESAS ALTAS DE BAR 10-Mar E001-61 S/. 641.20 S/. 543.39
TOTAL DECORACION Y AMBIENTACION S/. 14,257.80 S/. 12,082.88 26%
FLORES Y VELAS LETSDOIT - AREGLO FLORAL 27-Feb E001-177 S/. 920.40 S/. 780.00
TOTAL FLORES Y VELAS S/. 920.40 S/. 780.00 2%
SANCHES CUSIHUAMAN HOLGUER - SERVICIO DE DJ Y SONIDO 27-Feb RH E001-239 S/. 1,200.00 S/. 1,200.00
SHOW
3%
PRESENTACION ARTISTICA CORPORACION 6SENS IS SAC - PASACALLE PAUCARTAMBINO CON BANDA MUSICAL 23-Feb E001-118 S/. 2,950.00 S/. 2,500.00 5%
S/. 0.00
MOVILES
0.0%
TRANSPORTE S/. 0.00 0.0%
S/. 0.00
PERSONAL DE APOYO
0.0%
S/. 0.00
COMPRAS VARIAS
S/. 0.00 0.0%
TOTAL GASTOS S/. 22,370.60 S/. 19,141.19

COSTO DE VENTA IMPORTE BRUTO NETO

PLATOS S/. 0.00 S/. 0.00 ESTADO DE RESULTADOS
VINOS S/. 0.00 S/. 0.00 TOTAL INGRESOS S/. 47,182.24
BEBIDAS CALIENTES S/. 0.00 S/. 0.00 TOTAL EGRESOS S/.19,141.19
LICORES S/. 0.00 S/. 0.00 RENTABILIDAD S/.28,041.05
BEBIDAS SIN ALCOHOL) S/. 0.00 S/. 0.00
GASTOS DIRECTO E INDIRECTOS
ALQUILER DE LOCACIÓN S/. 3,042.40 S/. 2,578.31
DECORACIÓN Y AMBIENTACION S/. 14,257.80 S/. 12,082.88
FLORES Y VELAS S/. 920.40 S/. 780.00
SHOW S/. 1,200.00 S/. 1,200.00
PRESENTACION ARTISTICA S/. 2,950.00 S/. 2,500.00
MOVILES S/. 0.00 S/. 0.00
VARIOS S/. 0.00 S/. 0.00
S/. 22,370.60 S/. 19,141.19
RIENCES

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