NEGOCIOS ZELADA S.A.

SALDOS DEL BALANCE DE COMPROBACIO

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

CUENTA NOMBRE SALDOS INVENTARIO

DEBE
101 Caja 9,800.00
102 Fondos Fijos 2,600.00
10411 Cuentas Corrientes Operativas - Banco A 0.00
10412 Cuentas Corrientes Operativas - Banco B 27,000.00
1123 Valores emitidos por empresa - Valor razonable 3,400.00
121 Facturas, Boletas y otros comprobantes por Cobra 31,000.00
122 Anticipos de Clientes 0.00
123 Letras por Cobrar 32,600.00
129 Cuentas por Cobrar Terceros-Cobranza dudosa 1,800.00
1411 Prestamos a los Trabajadores 800.00
161 Prestamos a terceros 5,250.00
182 Seguros Pagados por adelantado 5,900.00
183 Alquileres Pagados por adelantado 6,000.00
191 Est.Cobranza Dudosa 0.00
201 Mercaderias Manufacturadas 115,700.00
209 Mercaderias desvalorizadas 2,300.00
252 Suministros 1,600.00
291 Desvalorizacion de existencias 0.00
3022 Inst. Financieras, rep. Derecho patrim.-Acc.Capital 24,000.00
3092 Desvalorizacion inv.inmoviliaras 0.00
331 Terrenos 66,000.00
332 Edificaciones 61,000.00
333 Maquinarias y Equipos de Explotacion 28,000.00
334 Equipo de transporte 22,600.00
335 Muebles y enseres 9,000.00
3412 Licencias 21,000.00
391 Depreciacion Acumulada 0.00
40111 Igv-Cuenta Propia 0.00
40171 Impuesto a la Renta- 3ra Categoria 0.00
403 Instituciones Publicas 0.00
406 Gobiernos Locales 0.00
4111 Sueldos y salarios por pagar 0.00
413 Participacion de los Trabajadores Por Pagar 0.00
4115 Vacaciones por Pagar 0.00
4151 Comprenasacion por tiempo de servicios 0.00
4212 Facturas, Boletas y otros comprobantes por pagar 0.00
422 Anticipos a Proveedores 4,100.00
423 Letras por Pagar 0.00
 451 Prestamos a Inst.Financieras y otras entidades 0.00
5011 Capital 0.00
502 Acciones en Tesoreria 3,000.00
582 Reserva Legal 0.00
591 Utilidades No Distribuidas 0.00
484,450.00
NOTAS
1 Los Valores emitidos por la Empresa (1123) seran considerados de conversion en efectivo dentro d
SE PIDE FORMULAR EL BALANCE GENERAL CON SUS RESP
 NEGOCIOS ZELADA S.A.
ALDOS DEL BALANCE DE COMPROBACION
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

SALDOS INVENTARIO CORRIENTE NO CORRIENTE

HABER DEBE HABER DEBE HABER
0.00 9,800.00
0.00 2,600.00
4,980.00 4,980.00
0.00 27,000.00
0.00 3,400.00
0.00 31,000.00
3,500.00 3,500.00
0.00 23,700.00 8,900.00
0.00 1,800.00
0.00 800.00
0.00 5,250.00
0.00 5,900.00
0.00 6,000.00
1,800.00 1,800.00
0.00 115,700.00
0.00 2,300.00
0.00 1,600.00
2,300.00 2,300.00
0.00 24,000.00
1,200.00 1,200.00
0.00 66,000.00
0.00 61,000.00
0.00 28,000.00
0.00 22,600.00
0.00 9,000.00
0.00 21,000.00
20,850.00 20,850.00
4,260.00 4,260.00
33,637.00 33,637.00
2,680.00 2,680.00
650.00 650.00
2,200.00 2,200.00
16,796.00 16,796.00
3,000.00 3,000.00
970.00 970.00
51,200.00 51,200.00
0.00 4,100.00
23,800.00 13,900.00 9,900.00
 31,760.00 12,570.00 19,190.00
128,000.00 128,000.00
0.00 3,000.00
32,987.00 32,987.00
117,880.00 117,880.00
484,450.00 240,950.00 154,443.00 243,500.00 330,007.00

ados de conversion en efectivo dentro de los 90 dias

AR EL BALANCE GENERAL CON SUS RESPECTIVOS ANEXOS
 NEGOCIOS ZELADA S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2019
(Expresado en Soles)

ACTIVOS
Activos Corrientes
Efectivo y Equivalentes de Efectivo 39,400.00
Inversiones Financieras 3,400.00
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto) 54,700.00
Otras Cuentas por Cobrar partes Relacionadas(neto)
Otras Cuentas por Cobrar (neto) 6,050.00
Existencias (neto) 121,400.00
Activos no cte Mant. para la Venta
Gastos Contratados por anticipado 11,900.00
Total Activos Corrientes 236,850.00
Activos No Corrientes
Inversiones Financieras 22,800.00
Inmuebles Maq. Y equipo (Neto) 165,750.00
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto) 8,900.00
Activos Intangibles 21,000.00
Otros Activos
Total Activos No Corrientes 218,450.00

Total Activos 455,300.00

OCIOS ZELADA S.A.
E SITUACION FINANCIERA
e Diciembre del 2019
presado en Soles)

PASIVOS Y PATRIMONIO NETO NOTAS A LOS EEFF

Pasivos Corrientes
Sobregiros Bancarios 4,980.00 EFECTIVOS Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
Cuentas por Pagar Comerciales 65,100.00 101 CAJA
Impuesto a la Renta y Parti. Ctes. 50,433.00 102 FONDOS FIJOS
Obligaciones Financieras 12,570.00 10412 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS - B
Otras Cuentas por Pagar 17,260.00
Total Pasivos Corrientes 150,343.00 INVERSIONES FINANCIERAS
Pasivos No Corrientes 1123 VALORES EMITIDOS POR EMPRESA - VA
Cuentas por Pagar Comerciales 9,900.00
Obligaciones Financieras 19,190.00
Total Pasivos No Corrientes 29,090.00 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
Total Pasivos 179,433.00 121 FACTURAS, BOLESTAS Y OTROS COMPR
Patrimonio Neto 123 LETRAS POR COBRAR
Capital 125,000.00 129 CUENTAS POR COBRAR TERCEROS - CO
Capital Adicional 191 EST. COBRANZA DUDOSA
Reservas Legales 32,987.00
Resultados Acumulados 117,880.00
Total Patrimonio Neto 275,867.00 OTRAS CUENTAS POR COBRAR PARTES RELACI

Total Pasivos y Patrimonio Neto 455,300.00 OTRAS CUENTAS POR COBRAR ( NETO)
1411 PRESTAMOS A LOS TRABAJADORES
161 PRESTAMOS A TERCEROS

EXISTENCIAS (NETO)
201 MERCADERIAS MANUFACTURADAS
209 MERCADERIAS DESVALORIZADAS
252 SUMINISTROS
291 DESVALORIZACION DE EXISTENCIAS
422 ANTICIPIOS A PROVEEDORES
 NOTAS A LOS EEFF

Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO CUENTAS POR PAGAR COMERCIAL

9,800.00 4212 FACTURAS, BOLETAS Y OT
ONDOS FIJOS 2,600.00 423 LETRAS POR PAGAR
UENTAS CORRIENTES OPERATIVAS - BANCO B 27,000.00
39,400.00
FINANCIERAS IMPUESTO A LA RENTA Y PARTI. CT
ALORES EMITIDOS POR EMPRESA - VALOR RAZONABLE 3,400.00 40171 IMPUESTO A LA RENTA - 3
3,400.00 413 PARTICIPACION DE LOS TR

COBRAR COMERCIALES
CTURAS, BOLESTAS Y OTROS COMPROBANTES POR C 31,000.00 OBLIGACIONES FINANCIERAS
TRAS POR COBRAR 23,700.00 451 PRESTAMOS A INS. FINAN
UENTAS POR COBRAR TERCEROS - COBRANZA DUDOSA 1,800.00
T. COBRANZA DUDOSA -1,800.00
54,700.00 OTRAS CUENTAS POR PAGAR
40111 IGV-CUENTA PROPIA
AS POR COBRAR PARTES RELACIONADAS (NETO 403 INSTITUCIONES PUBLICAS
0.00 406 GOBIERNOS LOCALES
0.00 4111 SUELDOS Y SALARIOS POR
4115 VACACIONES POR PAGAR
AS POR COBRAR ( NETO) 4151 COMPRENASACION POR T
ESTAMOS A LOS TRABAJADORES 800.00 122 ANTICIPIOS DE CLIENTES
ESTAMOS A TERCEROS 5,250.00
6,050.00
NETO) PASIVO NO CORRIENTE
ERCADERIAS MANUFACTURADAS 115,700.00 Cuentas por pagar comerciales
ERCADERIAS DESVALORIZADAS 2,300.00 423 LETRAS POR PAGAR
UMINISTROS 1,600.00
ESVALORIZACION DE EXISTENCIAS -2,300.00
NTICIPIOS A PROVEEDORES 4,100.00 OBLIGACIONES FINANCIERAS
121,400.00 451 PRESTAMOS A INS. FINAN

0.00 PATRIMONIO
0.00 Capital
0.00 5011 CAPITAL
0.00 502 ACCIONES DE TESORERIA
0.00
0.00
0.00 RESERVA LEGAL
0.00 582 RESERVA LEGAL
0.00
0.00
0.00 RESULTADOS ACUMULADOS
0.00 591 UTILIDADES NO DISTRIBU
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 PAGAR COMERCIALES
CTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAG 51,200.00
TRAS POR PAGAR 13,900.00
65,100.00

A RENTA Y PARTI. CTES

MPUESTO A LA RENTA - 3ERA CATEGORIA 33,637.00
ARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES POR PAGAR 16,796.00
50,433.00

S FINANCIERAS
ESTAMOS A INS. FINANCIERAS Y OTRAS ENTIDADES 12,570.00
12,570.00

AS POR PAGAR
V-CUENTA PROPIA 4,260.00
STITUCIONES PUBLICAS 2,680.00
OBIERNOS LOCALES 650.00
UELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2,200.00
ACACIONES POR PAGAR 3,000.00
OMPRENASACION POR TIEMPOS DE SERVICIOS 970.00
NTICIPIOS DE CLIENTES 3,500.00
17,260.00

ORRIENTE
agar comerciales
TRAS POR PAGAR 9,900.00
9,900.00

S FINANCIERAS
ESTAMOS A INS. FINANCIERAS Y OTRAS ENTIDADES 19,190.00
19,190.00
APITAL 128,000.00
CCIONES DE TESORERIA -3,000.00
125,000.00

AL
SERVA LEGAL 32,987.00
32,987.00

ACUMULADOS
TILIDADES NO DISTRIBUIDAS 117,880.00
117,880.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00