Libro diario

REGISTRO DE OPERACIONES EN LIBROS PRINCIPALES Y ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

El 20 de abril del 2022, la empresa Combustibles de Lima SA se constituye con un aporte de S/ 800 000,00 representado por 4

El accionista Ricardo Farfán Vega, hace entrega de los siguientes bienes, como pago parcial de las acciones adquiridas:

REFERENCIA DE LA OPERACIÓ

NRO CORREL. DEL

ASIEN. O COD. UNIC. CÓD. DE LIBRO
DE OPER. FECHA DE OPER. GLOSA O DESC. DE OPER. O REG. (TAB 8)

1 20/04/2022 Por la constitución de empresas a atraves de acciones

2 20/04/2022 Por el cobro de aportes de socios

3 20/04/2022 Por el capital social registrado en registros públicos

4 1/05/2022 Por el pago a la empresa Roblex S.A.

5 1/05/2022 Por el pago por anticipado de una garantia de alquiler

6 3/05/2022 Por los servicios del Ingeniero de Sistemas

7 3/05/2022 Por el destino de los gastos

8 3/05/2022 Por el pago de servicios de ingenieria de sistemas

9 4/05/2022 Por los gastos de elaboracion del Plan de control ambiental

10 4/05/2022 Por el destino de los gastos

11 4/05/2022 Por el pago de factura

12 5/05/2022 Por la compra de mercadería

13 5/05/2022 Por el almacenamiento de mercadería

14 5/05/2022 Por el pago de la factura

15 5/05/2022 Por los servicios de transporte de mercaderías

16 5/05/2022 Por los costos adicionales de las mercaderías

17 5/05/2022 Por el pago de facturas

18 8/05/2022 Por el servicio de impresión de comprobantes de pago

19 8/05/2022 Por el pago de facturas

20 8/05/2022 Por el destino de lso gastos

21 13/05/2022 Por la contratación de poliza de seguros

22 13/05/2022 Por el pago de facturas

23 14/05/2022 Por la compra de mercaderías de galones

24 14/05/2022 Por los costos adicionales de mercaderías

25 14/05/2022 Por el pago de facturas

26 14/05/2022 Por el servicio de transportes de mercaderías

27 14/05/2022 Por los costos adicionales de las mercaderías

28 14/05/2022 Por el pago de facturas

29 15/05/2022 Por el gasto en servicio de agua

30 15/05/2022 Por el pago de la factura

31 15/05/2022 Por el destino de los gastos

32 16/05/2022 Por el pago de anticipo

33 16/05/2022 Por el cobro de factura

34 18/05/2022 Por el servicio de mantenimiento

35 18/05/2022 Por el pago de factura

36 18/05/2022 Por el destino del gasto

37 20/05/2022 Por el pago de servicio de telefonía e internet

38 20/05/2022 Por el pago de facturas

39 20/05/2022 Por el destino de los gastos

40 22/05/2022 Por la compra de galones de Gasol

41 22/05/2022 Por la entrada de existencias

42 22/05/2022 Por el pago de la factura

43 22/05/2022 Por el servicio de transporte

44 22/05/2022 Por los costos adicionales de las mercaderías

45 22/05/2022 Por los pagos de la factura

46 24/05/2022 Por el alquiler de una camioneta

47 24/05/2022 Por la entrega de garantia

48 25/05/2022 Por los gastos de energía elétrica

49 25/05/2022 Por el pago de facturas

50 25/05/2022 Por el destino de los gastos

51 31/05/2022 Por los gastos en remuneraciones del personal

52 31/05/2022 Por el destino de los gastos

53 31/05/2022 Por el pago de remuneraciones

54 31/05/2022 Por los gastos de servicios del ingeniero

55 31/05/2022 Por el destino de los gastos

56 31/05/2022 Por el pago de honorarios

57 31/05/2022 Por la atención del consumo de galones

58 31/05/22 Por la venta de galones

59 31/05/22 Por el cobro de facturas

60 31/05/22 Por las venta de galones

61 31/05/22 Por el cobro de facturas

000,00 representado por 400 000 acciones, cada una con valor nominal de S/ 2,00; para realizar actividades de comercialización de comb

acciones adquiridas:

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

NRO DE DOC.
NRO CORREL. SUST. CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE
1421 Suscripciones por cobrar a socios y acc. 800 000,00
522 Capitalización en trámite
3351 Muebles y enseres 39,200.00
3361 Equipos para procesamiento de información 12,800.00
3331 Maquinaria y equipos de explotación 13,200.00
3363 Equipo de seguridad 12,000.00
3369 Otros Equipos 4,200.00
3341 Vehiculos motorizados 75,000.00
1041 Cuentas corrientes operativas 400,000.00
1421 Suscripciones por cobrar a socios y acc
522 Capitalización en trámite 800 000,00
5011 acciones
3233 Edificaciones 960,867.00
487 Provisión por activos por derecho de uso
1643 Depósitos en garantía por alquileres 16,949.15
183 Alquileres 76,271.19
4011 IGV 16,779.66
4212 Emitidas
4212 Emitidas 110,000.00
1041 Cuentas corrientes operativas
639 Servicios prestados por terceros 12,000.00
4655 cuentas por pagar diversas intangibles
3431 Aplicaciones informaticas 12,000.00
7231 Programas de computadora
4655 Cuenta por pagar intangible 12,000.00
1041 Cuentas corriente operativas
6325 Medioambiental 8,474.58
4011 IGV 1,525.42
469 Otras cuentas por pagar diversas
943 Gastos generales 8,474.58
791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
 469 Otras cuentas por pagar diversas 10,000.00
1041 Cuentas corrientes operativas
6011 Mercaderías gasolina 90 octanos y 95 octanos 105,585.00
4011 IGV 19,005.00
4212 Emitidas
2011 Mercadería 105,585.00
6111 Mercaderías
4212 Emitidas 25,000.00
4011 IGV-Régimen de percepciones 1,245.95
1041 Cuentas corrientes operativas
60911 Transporte 3,305.08
4011 IGV 594.92
4212 Emitidas
2011 Mercaderías 3,305.08
6111 Mercaderías
4212 Emitidas 3,900.00
1041 Cuentas corrientes operativas
639 Otros servicios prestados por terceros 1,016.95
4011 IGV 183.05
4212 Emitidas
4212 Emitidas 1,200.00
1041 Cuentas corrienes operativas
943 Gastos generales 1,016.95
791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
182 Seguros 12,711.86
4011 IGV 2,288.14
4212 Emitidas
4212 Emitidas 15,000.00
1041 Cuentas corrientes operativas
6011 Mercaderías 126,175.00
4011 IGV 22,711.50
4212 Emitidas
2011 Mercaderías 126,175.00
6111 Mercaderías
4212 Emitidas 129,590.30
4011 IGV 1,488.87
1041 Cuentas corrientes operativas
60911 Transporte 3,813.56
4011 IGV 686.44
4212 Emitidas
2011 Mercaderías 3,813.56
6111 Mercaderías
4212 Emitidas 4,500.00
1041 Cuentas corrientes operativas
6363 Agua 408.47
4011 IGV 73.53
4212 Emitidas
4212 Emitidas 482.00
1041 Cuentas corrientes operativas
943 Gastos generales 408.47
791 Cargas imputables a costos y gastos
1212 Facturas emitidas 4,880.00
 4011 IGV
122 Anticipo de cliente
1041 Cuentas corrientes operativas 4,880.00
1212 Facturas emitidas
634 Mantenimiento y reparaciones 1,271.19
4011 IGV 228.81
4212 Emitidas
4212 Emitidas 1,500.00
1212 Emitidas en cartera
922 Materiales auxiliares, suministros, envases y embalajes 1,271.19
791 Cargas imputables a costos y gastos
6364 Teléfono 76.27
6365 Internet 76.27
4011 IGV 27.46
4212 Emitidas
4212 Emitidas 180.00
1041 Cuentas corrientes operativas
943 Gastos generales 76.27
957 Gastos generales 76.27
791 Cargas imputables a costos y gastos
6011 Mercaderías 100,850.00
4011 IGV 18,153.00
4212 Emitidas 0.00
2011 Mercaderías 100,850.00
6111 Mercaderías
4212 Emitidas 148,886.50
4011 IGV 1,190.03
1041 Cuentas corriente operativas
60911 Transporte 4,067.80
4011 IGV 732.20
4212 Emitidas
2011 Mercaderías 4,067.80
6111 Mercaderías
4212 Emitidas 4,800.00
1041 Cuentas corriente operativas
169 Otras cuentas por cobrar diversas 1,500.00
4011 IGV
7544 Equipos de transporte
1041 Cuentas corrientes operativas 6,500.00
467 Depósitos recibidos en garantía
169 Otras cuentas por cobrar diversas
6361 Energía eléctrica 1,162.88
4011 IGV 209.32
4212 Emitidas
4212 emitidas 1,372.20
1041 Cuentas corrientes operativas
943 Gastos generales 1,162.88
791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
6211 Sueldos y salarios 9,100.00
6271 Régimen de prestaciones de salud 819.00
4031 EsSalud
4032 ONP
4111 Sueldos y salarios por pagar
 417 Administradoras de fondos de pensiones
942 Útiles de escritorio 5,995.00
952 Comunicaciones 3,924.00
791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
4111 Sueldos y salarios por pagar 7,912.00
1041 Cuentas corrientes operativas
6323 Auditoría y contable 1,200.00
424 Honorarios por pagar
946 Depreciación, amortización y deterioro acumulados 1,200.00
791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
424 Honorarios por pagar 1,200.00
101 Caja
4212 Emitidas 1,830.00
4011 IGV 329.40
473 Anticipos recibidos
1,212 Emitidas en cartera 49,980.00
4,011 IGV
701 Ventas
104 Cuentas corrientes en isntituciones financieras 49,980.00
1,212 Emitidas en cartera
1,212 Emitidas en cartera 527,328.96
4,011 IGV
701 Ventas
101 Caja 105,465.79
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras 421,863.17
1,212 Emitidas en cartera
TOTALES 4,121,186.92
dades de comercialización de combustibles. Las acciones fueron comprados por dos socios: Ricardo Farfán Vega identificado con DNI Nº

MOVIMIENTO

HABER

800 000,00

556,400.00

800 000,00

960,867.00

110,000.00

110,000.00

12,000.00

12,000.00

12,000.00

10,000.00

8,474.58
 10,000.00

124,590.00

105,585.00

26,245.95

3,900.00

3,305.08

3,900.00

1,200.00

1,200.00

1,016.95

15,000.00

15,000.00

148,886.50

126,175.00

131,079.17

4,500.00

3,813.56

4,500.00

482.00

482.00

408.47
0.00
 744.41
4,135.59

4,880.00
0.00

1,500.00

1,500.00

1,271.19
0.00

180.00

180.00

152.54

119,003.00

100,850.00

150,076.53

4,800.00

4,067.80

4,800.00

228.81
1271.19

5,000.00
1,500.00

1,372.20

1,372.20

1,162.88

819.00
923.00
7,912.00
 265.00

9,919.00

7,912.00

1,200.00

1,200.00

1,200.00

2,159.40

7,624.07
42,355.93

49,980.00

80,440.01
446,888.95

527,328.96
4,121,186.92
ega identificado con DNI Nº 45789885, compra 150 000 acciones; y Patricio Guevara Arroyo, identificado con DNI Nº 20101886, compra 25
DNI Nº 20101886, compra 250 000 acciones.
 REFERENCIA DE LA OP

NRO CORREL. DEL

ASIEN. O COD. UNIC. CÓD. DE LIBRO O
DE OPER. FECHA DE OPER. GLOSA O DESC. DE OPER. REG. (TAB 8)

Columna1 Columna2 Columna3 Columna4

61 31/05/22 Por el cobro de facturas

59 31/05/22 Por el cobro de facturas

47 24/05/2022 Por la entrega de garantia

32 16/05/2022 Por el pago de anticipo

58 31/05/22 Por la venta de galones

60 31/05/22 Por las venta de galones

1 20/04/2022 Por la constitución de empresas a atraves de acciones

46 24/05/2022 Por el alquiler de una camioneta

21 13/05/2022 Por la contratación de poliza de seguros
5 1/05/2022 Por el pago por anticipado de una garantia de alquiler
13 5/05/2022 Por el almacenamiento de mercadería
16 5/05/2022 Por los costos adicionales de las mercaderías
24 14/05/2022 Por los costos adicionales de mercaderías
27 14/05/2022 Por los costos adicionales de las mercaderías
41 22/05/2022 Por la entrada de existencias
44 22/05/2022 Por los costos adicionales de las mercaderías
4 1/05/2022 Por el pago a la empresa Roblex S.A.

2 20/04/2022 Por el cobro de aportes de socios

7 3/05/2022 Por el destino de los gastos

53 31/05/2022 Por el pago de remuneraciones

14 5/05/2022 Por el pago de la factura

17 5/05/2022 Por el pago de facturas

19 8/05/2022 Por el pago de facturas

22 13/05/2022 Por el pago de facturas

25 14/05/2022 Por el pago de facturas

28 14/05/2022 Por el pago de facturas

30 15/05/2022 Por el pago de la factura

35 18/05/2022 Por el pago de factura

38 20/05/2022 Por el pago de facturas

42 22/05/2022 Por el pago de la factura

45 22/05/2022 Por los pagos de la factura

49 25/05/2022 Por el pago de facturas

57 31/05/2022 Por la atención del consumo de galones

56 31/05/2022 Por el pago de honorarios

8 3/05/2022 Por el pago de servicios de ingenieria de sistemas

11 4/05/2022 Por el pago de factura

3 20/04/2022 Por el capital social registrado en registros públicos

12 5/05/2022 Por la compra de mercadería
23 14/05/2022 Por la compra de mercaderías de galones
40 22/05/2022 Por la compra de galones de Gasol
26 14/05/2022 Por el servicio de transportes de mercaderías
43 22/05/2022 Por el servicio de transporte

51 31/05/2022 Por los gastos en remuneraciones del personal

54 31/05/2022 Por los gastos de servicios del ingeniero

9 4/05/2022 Por los gastos de elaboracion del Plan de control ambiental
34 18/05/2022 Por el servicio de mantenimiento
48 25/05/2022 Por los gastos de energía elétrica
29 15/05/2022 Por el gasto en servicio de agua
37 20/05/2022 Por el pago de servicio de telefonía e internet

6 3/05/2022 Por los servicios del Ingeniero de Sistemas

18 8/05/2022 Por el servicio de impresión de comprobantes de pago

36 18/05/2022 Por el destino del gasto

52 31/05/2022 Por el destino de los gastos
10 4/05/2022 Por el destino de los gastos
20 8/05/2022 Por el destino de lso gastos
31 15/05/2022 Por el destino de los gastos
39 20/05/2022 Por el destino de los gastos
50 25/05/2022 Por el destino de los gastos
55 31/05/2022 Por el destino de los gastos

33 16/05/2022 Por el cobro de factura

15 5/05/2022 Por los servicios de transporte de mercaderías
REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

NRO CORREL. NRO DE DOC. SUST. CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE

Columna5 Columna6 Columna7 Columna8 Columna9
1010 Caja
1010 Caja 105,465.79
1040 Cuentas corrientes en isntituciones financieras 49,980.00
1040 Cuentas corrientes en instituciones financieras 421,863.17
1041 Cuentas corrientes operativas 400,000.00
1041 Cuentas corrientes operativas
1041 Cuentas corriente operativas
1041 Cuentas corrientes operativas
1041 Cuentas corrientes operativas
1041 Cuentas corrientes operativas
1041 Cuentas corrienes operativas
1041 Cuentas corrientes operativas
1041 Cuentas corrientes operativas
1041 Cuentas corrientes operativas
1041 Cuentas corrientes operativas
1041 Cuentas corrientes operativas
1041 Cuentas corriente operativas
1041 Cuentas corriente operativas
1041 Cuentas corrientes operativas 6,500.00
1041 Cuentas corrientes operativas
1041 Cuentas corrientes operativas
1212 Facturas emitidas 4,880.00
1212 Facturas emitidas
1212 Emitidas en cartera
1212 Emitidas en cartera 49,980.00
1212 Emitidas en cartera
1212 Emitidas en cartera 527,328.96
1212 Emitidas en cartera
1220 Anticipo de cliente
1421 Suscripciones por cobrar a socios y acc. 800 000,00
1421 Suscripciones por cobrar a socios y acc
1643 Depósitos en garantía por alquileres 16,949.15
1690 Otras cuentas por cobrar diversas 1,500.00
1690 Otras cuentas por cobrar diversas
1820 Seguros 12,711.86
1830 Alquileres 76,271.19
2011 Mercadería 105,585.00
2011 Mercaderías 3,305.08
2011 Mercaderías 126,175.00
2011 Mercaderías 3,813.56
2011 Mercaderías 100,850.00
2011 Mercaderías 4,067.80
3233 Edificaciones 960,867.00
3331 Maquinaria y equipos de explotación 13,200.00
3341 Vehiculos motorizados 75,000.00
3351 Muebles y enseres 39,200.00
3361 Equipos para procesamiento de información 12,800.00
3363 Equipo de seguridad 12,000.00
3369 Otros Equipos 4,200.00
3431 Aplicaciones informaticas 12,000.00
4011 IGV 16,779.66
4011 IGV 1,525.42
4011 IGV 19,005.00
4011 IGV-Régimen de percepciones 1,245.95
4011 IGV 594.92
4011 IGV 183.05
4011 IGV 2,288.14
4011 IGV 22,711.50
4011 IGV 1,488.87
4011 IGV 686.44
4011 IGV 73.53
4011 IGV
4011 IGV 228.81
4011 IGV 27.46
4011 IGV 18,153.00
4011 IGV 1,190.03
4011 IGV 732.20
4011 IGV
4011 IGV 209.32
4011 IGV
4011 IGV
4031 EsSalud
4032 ONP
4111 Sueldos y salarios por pagar
4111 Sueldos y salarios por pagar 7,912.00
4170 Administradoras de fondos de pensiones
4212 Emitidas
4212 Emitidas 110,000.00
4212 Emitidas
4212 Emitidas 25,000.00
4212 Emitidas
4212 Emitidas 3,900.00
4212 Emitidas
4212 Emitidas 1,200.00
4212 Emitidas
4212 Emitidas 15,000.00
4212 Emitidas
4212 Emitidas 129,590.30
4212 Emitidas
4212 Emitidas 4,500.00
4212 Emitidas
4212 Emitidas 482.00
4212 Emitidas
4212 Emitidas 1,500.00
4212 Emitidas
4212 Emitidas 180.00
4212 Emitidas 0.00
4212 Emitidas 148,886.50
4212 Emitidas
4212 Emitidas 4,800.00
4212 Emitidas
4212 emitidas 1,372.20
4212 Emitidas 1,830.00
4240 Honorarios por pagar
4240 Honorarios por pagar 1,200.00
4655 cuentas por pagar diversas intangibles
4655 Cuenta por pagar intangible 12,000.00
4670 Depósitos recibidos en garantía
4690 Otras cuentas por pagar diversas
4690 Otras cuentas por pagar diversas 10,000.00
4730 Anticipos recibidos
4870 Provisión por activos por derecho de uso
5011 acciones
5220 Capitalización en trámite
5220 Capitalización en trámite 800 000,00
6011 Mercaderías gasolina 90 octanos y 95 octanos 105,585.00
6011 Mercaderías 126,175.00
6011 Mercaderías 100,850.00
6091 Transporte 3,813.56
6091 Transporte 4,067.80
6111 Mercaderías
6111 Mercaderías
6111 Mercaderías
6111 Mercaderías
6111 Mercaderías
6111 Mercaderías
6211 Sueldos y salarios 9,100.00
6271 Régimen de prestaciones de salud 819.00
6323 Auditoría y contable 1,200.00
6325 Medioambiental 8,474.58
6340 Mantenimiento y reparaciones 1,271.19
6361 Energía eléctrica 1,162.88
6363 Agua 408.47
6364 Teléfono 76.27
6365 Internet 76.27
6390 Servicios prestados por terceros 12,000.00
6390 Otros servicios prestados por terceros 1,016.95
7010 Ventas
7010 Ventas
7231 Programas de computadora
7544 Equipos de transporte
7910 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
7910 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
7910 Cargas imputables a costos y gastos
7910 Cargas imputables a costos y gastos
7910 Cargas imputables a costos y gastos
7910 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
7910 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
7910 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
9220 Materiales auxiliares, suministros, envases y embalajes 1,271.19
9420 Útiles de escritorio 5,995.00
9430 Gastos generales 8,474.58
9430 Gastos generales 1,016.95
9430 Gastos generales 408.47
9430 Gastos generales 76.27
9430 Gastos generales 1,162.88
9460 Depreciación, amortización y deterioro acumulados 1,200.00
9520 Comunicaciones 3,924.00
9570 Gastos generales 76.27
10410 Cuentas corrientes operativas 4,880.00
60911 Transporte 3,305.08
4011 IGV 329.40

TOTAL GENERAL 4,121,186.92

MOVIMIENTO

HABER
Columna10
1,200.00

110,000.00
12,000.00
10,000.00
26,245.95
3,900.00
1,200.00
15,000.00
131,079.17
4,500.00
482.00
180.00
150,076.53
4,800.00

1,372.20
7,912.00
0.00
4,880.00
1,500.00

49,980.00

527,328.96
4,135.59

556,400.00
 1,500.00

744.41

228.81

7,624.07
80,440.01
819.00
923.00
7,912.00

265.00
110,000.00

124,590.00

3,900.00

1,200.00

15,000.00
 148,886.50

4,500.00

482.00

1,500.00

180.00

119,003.00

4,800.00

1,372.20

1,200.00

12,000.00

5,000.00
10,000.00

2,159.40
960,867.00
800 000,00
800 000,00

105,585.00
3,305.08
126,175.00
3,813.56
100,850.00
4,067.80

0.00

0.00
 42,355.93
446,888.95
12,000.00
1271.19
8,474.58
1,016.95
408.47
1,271.19
152.54
1,162.88
9,919.00
1,200.00

4,121,186.92
 REFERENCIA DE LA OP

NRO CORREL. DEL

ASIEN. O COD. UNIC. CÓD. DE LIBRO O
DE OPER. FECHA DE OPER. GLOSA O DESC. DE OPER. REG. (TAB 8)

Columna1 Columna2 Columna3 Columna4

61 31/05/22 Por el cobro de facturas

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

NRO CORREL. NRO DE DOC. SUST. CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE

Columna5 Columna6 Columna7 Columna8 Columna9
1010 Caja
1010 Caja 105,465.79

Totales Por Cuenta 105,465.79

TOTAL GENERAL 4,121,186.92

MOVIMIENTO

HABER
Columna10
1,200.00

1,200.00

4,121,186.92
 REFERENCIA DE LA OP

NRO CORREL. DEL

ASIEN. O COD. UNIC. CÓD. DE LIBRO O
DE OPER. FECHA DE OPER. GLOSA O DESC. DE OPER. REG. (TAB 8)

Columna1 Columna2 Columna3 Columna4

59 31/05/22 Por el cobro de facturas

47 24/05/2022 Por la entrega de garantia

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

NRO CORREL. NRO DE DOC. SUST. CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE

Columna5 Columna6 Columna7 Columna8 Columna9
1040 Cuentas corrientes en isntituciones financieras 49,980.00
1040 Cuentas corrientes en instituciones financieras 421,863.17
1041 Cuentas corrientes operativas 400,000.00
1041 Cuentas corrientes operativas
1041 Cuentas corriente operativas
1041 Cuentas corrientes operativas
1041 Cuentas corrientes operativas
1041 Cuentas corrientes operativas
1041 Cuentas corrienes operativas
1041 Cuentas corrientes operativas
1041 Cuentas corrientes operativas
1041 Cuentas corrientes operativas
1041 Cuentas corrientes operativas
1041 Cuentas corrientes operativas
1041 Cuentas corriente operativas
1041 Cuentas corriente operativas
1041 Cuentas corrientes operativas 6,500.00
1041 Cuentas corrientes operativas
1041 Cuentas corrientes operativas

Totales Por Cuenta 878,343.17

TOTAL GENERAL 4,121,186.92

MOVIMIENTO

HABER
Columna10

110,000.00
12,000.00
10,000.00
26,245.95
3,900.00
1,200.00
15,000.00
131,079.17
4,500.00
482.00
180.00
150,076.53
4,800.00

1,372.20
7,912.00

478,747.85

4,121,186.92
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES
CODIGO Y/O DENOMINA
1041
FECHA DE N As DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
LA OPERACIÓN DE LA OPERACIÓN DEBE

TOTALES 0.00

1421 Suscripciones por cobrar a socios o accionistas

FECHA DE DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
LA OPERACIÓN N As DE LA OPERACIÓN DEBE

TOTAL 0.00
 164 Depósitos otorgados en garantía
FECHA DE DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
LA OPERACIÓN N As DE LA OPERACIÓN DEBE

FECHA DE N As DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

LA OPERACIÓN DE LA OPERACIÓN DEBE

TOTALES
 cuentas op 112
FECHA DE N As DESCRIPCION O GLOSA
DOS Y MOVIMIENTOS LA OPERACIÓN DE LA OPERACIÓN
HABER

TOTALES

122
FECHA DE N As DESCRIPCION O GLOSA
LA OPERACIÓN DE LA OPERACIÓN

TOTALES

0.00 101
FECHA DE N As DESCRIPCION O GLOSA
LA OPERACIÓN DE LA OPERACIÓN

TOTALES

s por cobrar a socios o accionistas 182

DOS Y MOVIMIENTOS FECHA DE N As DESCRIPCION O GLOSA
HABER LA OPERACIÓN DE LA OPERACIÓN

TOTALES
0.00

183
FECHA DE N As DESCRIPCION O GLOSA
 LA OPERACIÓN DE LA OPERACIÓN
orgados en garantía
DOS Y MOVIMIENTOS TOTALES
HABER

2011
FECHA DE N As DESCRIPCION O GLOSA
LA OPERACIÓN DE LA OPERACIÓN

TOTAL
DOS Y MOVIMIENTOS
HABER

FECHA DE N As DESCRIPCION O GLOSA

LA OPERACIÓN DE LA OPERACIÓN

TOTALES
Emitidas en cartera
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEBE HABER

0.00 0.00

Anticipos de clientes
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEBE HABER

0.00

Caja
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEBE HABER

0.00

Seguros
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEBE HABER

0 0.00

Gastos por anticipado

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEBE HABER

0 0.00

Mercaderías
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEBE HABER

0.00

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEBE HABER
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES
CODIGO Y/O DENOMINA
1041
FECHA DE N As DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
LA OPERACIÓN DE LA OPERACIÓN DEBE
20/04/22 7 Por el pago de servicios 400 000.00
04/05/2022 10 Por el pago de factura
05/05/2022 13 Por el pago de la factura
05/05/2022 16 Por el pago de facturas
08/05/2022 18 Por el pago de facturas
13/05/2022 21 Por el pago de facturas
15/05/2022 22 Por el pago de facturas
15/05/2022 24 Por el pago de facturas
16/05/2022 27 Por el pago de facturas 4880
20/05/2022 31 Por el pago de facturas
22/05/2022 34 por el pag de factura
22/05/2022 38 Por el pagos de facturas
25/05/2022 41 por el pago de facturas
31/05/2022 45 Por el pago de remuneraciones
31/05/2022 48 Por el pago de honorarios
TOTALES 404 880.00

1421 Suscripciones por cobrar a socios o accionistas

FECHA DE DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
LA OPERACIÓN N As DE LA OPERACIÓN DEBE
20/04/22 1 Por la constitución de empresas a tráves de acciones 800 000.00
20/04/2022 2 Por el cobro de aportes de socios
TOTAL 800 000.00
 164 Depósitos otorgados en garantía
FECHA DE DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
LA OPERACIÓN N As DE LA OPERACIÓN DEBE
24/05/22 41 Por la obtención de garantías 5 000.00
24/05/2022 42 Por el pago de facturas 5000

FECHA DE N As DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

LA OPERACIÓN DE LA OPERACIÓN DEBE

TOTALES
 cuentas op 112
FECHA DE N As DESCRIPCION O GLOSA
DOS Y MOVIMIENTOS LA OPERACIÓN DE LA OPERACIÓN
HABER 16/05/22 26 Por el pago de anticipos
16/05/2022 27 Por el pago de facturas
10000.00 TOTALES
25162.93
3900
1200
1500 122
4500 FECHA DE N As DESCRIPCION O GLOSA
482 LA OPERACIÓN DE LA OPERACIÓN
16/05/22 26 Por el pago de anticipos
180 TOTALES
100,850
4800
1372.2
7912
1200
163,059.13 101
FECHA DE N As DESCRIPCION O GLOSA
LA OPERACIÓN DE LA OPERACIÓN
31/05/22 48 Por el pago de honorarios
TOTALES

s por cobrar a socios o accionistas 182

DOS Y MOVIMIENTOS FECHA DE N As DESCRIPCION O GLOSA
HABER LA OPERACIÓN DE LA OPERACIÓN
13/05/22 20 Por la contratación de poliza de seguros
556400.00 TOTALES
556400.00

183
FECHA DE N As DESCRIPCION O GLOSA
 LA OPERACIÓN DE LA OPERACIÓN
orgados en garantía 01/05/22 5 Por el pago anticipado de una garantía de alquiler
DOS Y MOVIMIENTOS TOTALES
HABER

2011
FECHA DE N As DESCRIPCION O GLOSA
LA OPERACIÓN DE LA OPERACIÓN
05/05/22 12 Por el almacenamiento de mercaderías
5/5/22 15 Por los costos adicionales de las mercaderías
14/05/22 21 Por los costos adicionales de las mercaderías
22/5/22 37 Por los costos adicionales de las mercaderías
TOTAL
DOS Y MOVIMIENTOS
HABER

FECHA DE N As DESCRIPCION O GLOSA

LA OPERACIÓN DE LA OPERACIÓN

TOTALES
Emitidas en cartera
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEBE HABER
4 880.00
4880.00
4 880.00 4880.00

Anticipos de clientes
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEBE HABER
4135.59
4135.59

Caja
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEBE HABER
1200
1200.00

Seguros
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEBE HABER
12 711.86
12711.86 0.00

Gastos por anticipado

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEBE HABER
200 000.00
200000 0.00

Mercaderías
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEBE HABER
90 516.95
3305,08 0.00
3 813.56
4067.80
98 398.31

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEBE HABER