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MODULO DE INVENTARIOS:

En el módulo de inventarios podremos crear los productos, asignando los códigos de los productos,
pudiendo ser asignados estos códigos de forma manual, o de forma automática, los nombres de los
productos, se podrá clasificar los productos en función a los requerimientos de información de los
usuarios, para este efecto el sistema cuenta con varias categorías (Empresa, categoría, línea, marca),
también se podrá establecer los precios venta, cantidades mínimas y máximas, también podrán asignar
el tipo de producto, si es producto terminado, materia prima, o servicios, y así varias otras variables que
servirán a la empresa con los informes que requieran para su gestión.
Esta la ventana donde el usuario deberá ingresar la información requerida:

Esta la información requerida en productos:

CODIGO. -(Información obligatoria). Ingrese el código, el mismo puede ser automático o manual
dependiendo de cómo el usuario lo haya configurado, es decir si sus códigos serán ingresados de forma
manual o será el sistema que se los genere de forma automática (Ver si esta activado esta opción en
Configuración de la Empresa).
Nombre. - Ingrese el nombre del producto, el mismo tiene que ser claro y conciso de tal forma le pueda
servir también para ubicar fácilmente el producto.

Estado. -Este campo sirve para determinar si el producto está vigente, es decir si el producto se
comercializa o no, dado que en la dinámica de una empresa hay productos que pueden venderse y
tiempo después ya no, entonces los productos no vigentes no se listaran en facturación.

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CATEGORIAS Y SUBCATEGORIAS

Contar con informes de inventarios bien estructurados depende en suma medida de una correcta
categorización o estructuración de los productos, proceso que se logra al momento de crear los
productos, para esto previamente el usuario deberá definir su estructura en función a los reportes que
quiera obtener de los mismos para una gestión adecuada de la empresa.
En el SacPuntoNet, o simplemente SAC, usted podrá usar 5 niveles para estructurar su inventario, cada
nivel va sumando los importes valorados de los productos al nivel inmediatamente superior:
La estructura a modo de ejemplo es la siguiente:

1.- Empresa (Coca Cola)

2.- Categoría (Jugos)
3.- Línea (Jugos naturales, jugos artificiales)
4.- Marca (Jugos del Valle)
5.- Producto (Jugo de Manzana 1L)

Para crear una categoría, línea, o marca debe hacer clic en el botón , y para modificar, presione el

botón , para eliminar presione el botón .

Cabe aclarar que, si la categoría ya tiene subcategorías, primero se deberán eliminar las subcategorías
(De abajo hacia arriba).

Otros campos:

Unidad. - Ingrese aquí la unidad de medida del producto.

CantxUnid.- Especificar la cantidad por caja.

Cta. de Ingreso: Seleccione la cuenta de ingreso por la venta del producto que está creando. Es decir,
cuando realice la venta de este producto, esto le permitirá mostrar la venta en el estado de resultados,
en la cuenta que el usuario haya elegido.
Costo de Ventas: De la misma forma que en la cuenta de ingreso, en este campo deberá seleccionar la
cuenta de costo donde querrá que se presente el costo de este producto que será vendido en el estado
de resultados, esto en función de la estructura de su plan de cuentas, el usuario deberá determinar el
grado de apertura o agrupación de su información contable.

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Datos adicionales:

 Código de Barras
Adicionalmente el sistema le permite registrar el código de barras del producto el mismo que
puede ser registrado de forma manual, o través del lector de códigos de barras. Una vez
ingresado, le permitirá al usuario seleccionar el producto ya sea en una compra o en una venta,
dado que al estar el mismo registrado, para seleccionarlo solo será necesario hacer un clic con el
lector de códigos de barras para cargar el producto en el sistema.
 Imagen

Mediante esta opción, podremos agregar la imagen de los productos el mismo podremos
visualizar al momento vender.

Procedimiento para registrar un producto:

1. Hacer clic en Nuevo
2. Llenarlos datos del Producto
3. Hacer clic en Guardar

Una vez creado el producto, este aparecerá en la lista inferior de la misma ventana donde se crean los
productos.

Procedimiento para modificar un producto:

1. Seleccionar el Producto que desee modificar de la lista de productos que se visualizan en
la parte inferior de la ventana.
2. Hacer clic en el botón Modificar.
4. Modificar los datos que requiera cambiar
5. Luego clic en “guardar”.

Pasos para eliminar producto:

1. Seleccionar el Producto (De la lista que se presenta en la parte inferior de la ventana)
2. Hacer clic en el Botón Eliminar y confirmar la eliminación.

Procedimiento para importar productos:

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1. Buscamos el archivo Excel a importar (Previamente los productos a importar deberán haber sido
guardados bajo un formato el 93-2007), seleccionamos importar, correcto, luego los productos
habrían sido importados y ser visualizados en la parte inferior de la ventana de “Productos”.

PRECIOS DE VENTA
El sistema cuenta con varios precios de venta que se asignan a un mismo producto, los mismos varían en
función al tipo de cliente, al volumen de la venta y a otros factores que determine la administración al
cual se le realiza la venta. La Administración podrá asignar precios de venta no solo por tipo de cliente,
también por la magnitud de la venta (mayorista, minorista), y otros factores.
Desde esta ventana el sistema le permite fijar varios precios de venta para los productos. Estos precios
se cargan en facturación en función al tipo de cliente, es decir el precio de venta está relacionado con el
cliente, por lo tanto, al momento de registrar un cliente en el sistema, se está determinado su precio de
venta.
Para ingresar a esta opción haga clic en el menú Inventarios y seguidamente Precios de venta, le abrirá
la siguiente ventana:

Como puede apreciar, aparece una lista con varias columnas, en la cual se muestra el producto y sus
respectivos precios, el sistema le permite asignar hasta 10 precios para cada producto, y cada uno de
estos se cargarán de acuerdo al tipo de cliente que se seleccione en la venta, pueden ser: mayoristas,
minoristas, supermercados y agencias (los mismos pueden cambiarse de nombre, en clientes), a cada
uno de estos tipos se puede asignar un precio al contado y otro a crédito.
También se tiene un precio para casos especiales, el precio especial que no cuenta con contado ni
crédito, y finalmente el precio oficial que es el que se asigna por defecto, por decir en el caso de un
cliente Eventual.
El P_Costo, precio de costo, que se muestra solo es referencial (les sirve para fijar sus precios de venta, y
también para que puedan revisar que en ningún caso el precio de venta sea inferior al precio de costo), y

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se re calcula en base al promedio ponderado, cada vez que ingresa a esta ventana, por lo cual no está
sujeto a modificaciones.

Para asignar un precio de venta realice los siguientes pasos:

1. Escoja la Categoría a la cual corresponde el producto y ubique el producto al que desea
asignar precios.
1. En el caso de que tenga muchos productos registrados, es muy recomendable usar los
filtros en las categorías de los productos.
2. Haga clic en el botón Modificar Precios.
3. Escoja la acción que se realizará al modificar el precio oficial.

1. Copiar del precio oficial, asigna a todas las demás columnas el mismo precio que se
especifique en el precio oficial.
2. Calcular Porcentaje, le mostrará una serie de cuadros donde se especifica para cada uno
de los tipos de precio, que porcentaje se aumentará o disminuirá el precio con respecto al
oficial, para aumentar un porcentaje debe escribir el signo + por delante del porcentaje, y
para disminuir el signo – por delante del porcentaje.
3. Ninguno, no realiza ninguna acción.

4. En precio oficial escriba el o los precios del producto que desea asignar.
5. Una vez modificados los precios haga clic en el botón Guardar precios.
COMBOS

En esta ventana se crean los combos para vender, la misma que nos permitirá jalar en facturación todos
los productos asignados a combos con precios distintos.

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Estos combos no son más que una agrupación de dos o más productos con un nombre que los agrupa,
facilita a los usuarios para hacer promociones de ventas de productos que incluyen precios especiales a
esta agrupación de productos.

Procedimiento para registrar un combo:

1. Hacer clic en Nuevo

2. Llenar los datos de código, nombre del combo, asignar la sucursal
3. Posteriormente asignar todos los Ítems que pertenecerán, con cantidad y precio
unitarios.
4. Hacer clic en guardar
Pasos para modificar los datos de un combo:
1. Seleccionar el combo en la lista inferior de la ventana.
2. Hacer clic en el botón modificar.
3. Modificar los datos requeridos.
4. Hacer clic en Guardar.
Eliminar combo:
1. Seleccionar el combo en la lista inferior de la ventana.
2. Hacer clic en el Botón Eliminar y confirmar la eliminación.

COMISIONES DE PRODUCTOS POR CATEGORIAS

Esta opción se utiliza cuando queremos poner comisiones de ventas 1 y 2 a los productos, utilizando la
categorización de los mismos. (Esta opción también lo tenemos al momento de crear el producto donde
le asignamos la comisión uno por uno)
ALMACENES
En esta ventana se crean y registran todos los almacenes, cuyo movimiento, es decir entradas y salidas
de productos, queremos controlar, para saber a cabalidad la existencia de los productos en dicho
almacén.

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Procedimiento para registrar un almacén:

5. Hacer clic en Nuevo

6. Llenar los datos del almacén

El Código es un dato obligatorio, puede ser manual o automático, según lo especificado en

Configuración de la Empresa.
Nombre: se debe especificar el nombre del almacén
Sucursal: se direccionará a que sucursal pertenece, es muy importante recalcar que los
almacenes se deben crear ingresando a la base de datos tanto a la central como las sucursales y
NO así creándolo desde la central. Si vamos a crear un almacén para una sucursal, al momento
de ingresar al sistema, debemos hacerlo, ingresando a esa sucursal.

Responsable: En este campo se debe asignar el nombre del responsable del almacén.

Los demás datos son opcionales.

3. Hacer clic en guardar

Pasos para modificar los datos de un almacén:

5. Seleccionar el almacén en la lista inferior de la ventana.
6. Hacer clic en el botón modificar.
7. Modificar los datos requeridos.
8. Hacer clic en Guardar.
Eliminar Almacén:
3. Seleccionar el almacén en la lista inferior de la ventana.
4. Hacer clic en el Botón Eliminar y confirmar la eliminación.

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ORDENES DE TRABAJO
Las órdenes de trabajo u órdenes de producción, nos permitirán luego saber los productos (materias
primas y otros materiales) que fueron sacados o destinados para tal orden producción y hacer un costeo
más ágil, o también puede darse otro uso según necesidad del cliente.
En esta ventana se registra las órdenes de trabajo, las cuales se seleccionan al momento de registrar una
salida a producción y un ingreso de producción.

Le damos nuevo, especificamos el nombre de la orden de trabajo y guardar.

INVENTARIO INICIAL
El sistema no solo se adecua a empresas que recién están empezando operaciones, sino que también a
empresas ya consolidadas, por lo tanto, para este tipo de empresas se requiere la opción de cargar
saldos iniciales de productos, físico y valorado.

Esta ventana nos permite registrar los saldos iniciales físicos y valorados de todos los productos, y en
cada almacén, con los cuales el sistema comenzará el conteo de los saldos para el respectivo control de
sus existencias, por eso es un paso obligatorio si es que al momento de comenzar con el sistema ya se
tiene existencias de productos en el o los almacenes.

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Registrar los saldos iniciales de los productos:

Para registrar los saldos iniciales de los productos, el usuario del sistema previamente debió haber
creado los productos en el sistema.

Los pasos que debe seguir para registrar los saldos iniciales son:

1. Seleccionar el almacén en la lista desplegable superior de la ventana (el inventario inicial

en caso de sucursales se los debe cargar ingresando a cada una de ellas y NO así estando en
otra sucursal)
2. Hacer clic en el botón Modificar Saldos.
3. Especificar los saldos físicos y los precios de costo para los productos que se desee, el
importe total se calcula automáticamente. Si desea también puede especificar el importe para
que así se recalcule el precio.
4. Hacer clic en el botón guardar.

Puede utilizar los filtros de la parte inferior de los títulos de la ventana para filtrar solo los productos que
coincidan con el filtro, y así solo se guardara lo productos que actualmente estén filtrados.

Se puede importar desde archivos de Excel los inventarios iniciales, los mismos deben tener un archivo
Excel por almacén en el caso de la central, y en el caso de las sucursales, estas se los debe importar
ingresando a la base de datos de dicha sucursal.

OTRAS SALIDAS
Como quiera que en los almacenes no solo se tiene productos para la venta, sino que también están
materias primas y otros productos que son necesarios en algunas empresas para fabricar un producto, o
que en otros casos productos terminados salen con fines de impulsar la venta, promociones, o porque
los productos se han dañado en su manipuleo u otra situación, el sistema cuenta con las opciones
especificas para cada situación.
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Realizar un nuevo registro:

1. Hacer clic en el botón Nuevo.

2. Especificar los datos de la salida.
El número de documento es automático y no está sujeto a modificaciones.
La fecha es muy importante ya que se tomara en cuenta para la verificación de la existencia del
producto en el almacén.
En Almacén se selecciona el almacén del que saldrán los productos.
En Glosa se puede especificar un dato adicional del documento.
En Almacenero, se selecciona al encargado del almacén responsable de la salida.
En la lista se seleccionan los productos y las cantidades correspondientes que se están
traspasando.
El precio se carga automáticamente, es el precio de costo del producto en el almacén a la fecha
especificada.

Hacer clic en el botón Guardar.

INGRESO DE PRODUCCION
Es aquí donde se registran los ingresos de productos terminados para venta.

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Las empresas industriales y comerciales en algunos casos, donde realizan cambios parciales a sus
productos, utilizan esta opción para hacer el ingreso de sus productos terminados al almacén. El ingreso
de nuevos productos con nuevos precios de costo se realiza mediante esta ventana.

Realizar un Nuevo registro:

1. Hacer clic en el botón Nuevo.
3. Especificar los datos del ingreso.
4. Guardar

BODEGA
Esta ventana cuenta con tres divisiones detalladas a continuación.
Alta de documentos:
Esta opción se la utiliza en aquellas empresas donde físicamente existe un facturador, un responsable de
caja y un almacenero. Entonces el responsable del almacén, cuando NO esté activada esta opción, antes
de la entrega del producto podrá ver en el listado los documentos (facturas o notas) pendientes de
entrega, podrá abrir los documentos, revisar las cantidades, entregar físicamente los productos y dar de
alta el documento. Recién con esta acción “dará de alta el documento”, y la salida o el ingreso afectaran
los saldos del almacén.

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En las empresas que no tienen de esta forma estructurada su empresa, donde el que factura es a su vez
quien cobra y entrega el producto, será necesario este activada esta opción “Alta Automática”.

Saldos por Producto:

Este reporte nos muestra los productos junto con los datos de todos los ingresos y las salidas y sus
totales entre el rango de fechas especificado, y su respectivo saldo, tanto físico como valorado.

Kardex del Producto

Este reporte nos muestra todo el movimiento de un producto de manera detallada, entre las fechas
especificadas y del almacén seleccionado, y tanto el saldo físico como valorado,
Este reporte es muy importante para ver el movimiento de un determinado producto, los ingresos,
salidas, ajustes, saldo, etc.
Desde esta ventana también se puede abrir el documento que compone el kardex, haciendo doble clic
sobre él se abrirá el documento origen.

También desde esta ventana se realiza lo operación para re calcular costos para salidas entre las fechas
especificadas, si es que fuera necesario, por ejemplo en el caso de que se modifique la fecha de una
compra o los precios, de la cual ya se registraron ventas. Para re calcular solo del producto seleccionado
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debe hacer clic en el botón Re calcular Costos, en el caso de que quiera re calcular de todos los
productos del almacén debe hacer clic en el botón Re calcular Costos de todo el almacén, y se procederá
al re calculo de los costos entre las fechas especificadas actualmente para el kardex. (Es muy importante
re calcular primero el almacén donde ingresa las compras y posterior a ello los otros)

TRASPASOS
Desde esta ventana se registran los traspasos de productos entre almacenes, es decir cuando registrar
una salida en el almacén origen y un ingreso en el almacén destino, los cuales salen al precio de costo.
Obviamente no es necesario hacer dos registros, salvo que sean dos bases de datos diferentes.

Registrar un nuevo Traspaso:

1. Hacer clic en el botón Nuevo.
2. Llenar los datos del traspaso.
El número de documento es Automático,
La fecha es muy importante ya que se tomara en cuenta para la verificación de la existencia del
producto en el almacén.
En Almacén Origen se selecciona el almacén del que saldrán los productos del traspaso, y en
Almacén Destino se seleccionara el almacén donde ingresaran dichos productos.
En Glosa se puede especificar un dato adicional del documento.

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En Almacenero se selecciona el almacenero responsable del traspaso.

En la lista se seleccionan los productos y las cantidades correspondientes que se están
traspasando.
En precio, este se carga automáticamente el precio de costo del producto en el almacén a la
fecha especificada.
3. Para finalizar, hacer clic en Guardar.
Modificar un traspaso:
1. Cargar el Traspaso.
2. Hacer clic en el botón Modificar
3. Cambiar los datos que requieran ser modificados.
4. Hacer clic en el botón Guardar.
5.
Eliminar un traspaso:
1. Cargar el Traspaso.
2. Hacer clic en el botón Eliminar y confirmar la eliminación.

AJUSTE DE INVENTARIO
Como su nombre indica son los ajustes que normalmente se utilizan cuando se hace un recuento físico
de los productos en el almacén, y es aquí donde se registran dichos recuentos, para que los saldos del
sistema cuadren con la existencia real. Producto de estos recuentos se presentan diferencias sean estos
sobrantes o faltantes, los mismos que son ajustados mediante este proceso.

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Registrar un Ajuste:

1. Hacer clic en el botón Nuevo.

2. Especificar los datos del ajuste.
El número de documento es automático y no está sujeto a modificaciones.
La fecha es muy importante ya que se tomara en cuenta para cargar el saldo físico del producto
al momento de seleccionarlo en la lista.
En Almacén se selecciona el almacén en el cual se quiere hacer el ajuste.
En Glosa se puede especificar un dato adicional del documento.
En Almacenero se selecciona el almacenero responsable del ajuste.
En la lista se seleccionan al momento de seleccionar el producto, se cargara su saldo a la fecha,
y seguidamente se debe especificar en la columna Ajuste la cantidad contada durante el
recuento real del almacén, seguidamente el almacén calculara la diferencia entre el saldo del
sistema y el recuento físico realizado, y si este es positivo se registrara como un ingreso y si es
negativo se registrara como una salida, de esta manera el saldo del sistema igualara con el
recuento. Estas diferencias sean faltantes o sobrantes podrán ser sujetas a cargo al responsable
del almacén o en su defecto realizar análisis hasta dar con las causas que motivaron las
diferencias, podrán ser cruces de productos, productos dañados, etc.
El precio se carga automáticamente, este precio, es el precio de costo promedio del producto
en el almacén a la fecha especificada, y no está sujeto a modificación.
3. Hacer clic en el botón Guardar.

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Modificar un Ajuste:

1. Cargar el Ajuste.
2. Hacer clic en el botón Modificar
3. Cambiar los datos requeridos.
4. Hacer clic en el botón Guardar.

Eliminar un Ajuste:

1. Cargar el Ajuste.
2. Hacer clic en el botón Eliminar y confirmar la eliminación.

REPORTES
Los reportes se crean a partir de los diferentes filtros, que varían de acuerdo al reporte que se requiera,
éste se elige en el menú REPORTES, de la ventana reportes.
Si bien se tienen reportes básicos, a partir de estos, el usuario utilizando los filtros, tal cual si se tratara
de una planilla Excel, podrá elaborar sus propios reportes, los mismos que podrán ser impresos o
también se podrán exportar a un archivo Excel o PDF.
El usuario podrá ocultar filas, o columnas, ordenar de acuerdo a sus necesidades, filtrar solo la parte que
le interese, analizar la información, e imprimir la misma.
Los reportes básicos se muestran a continuación:

Ajustes de Bodega:
Muestra un listado de todos los ajustes a inventario registrados entre las fechas especificadas.
Existencias para toma de inventarios:

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Nos muestra los saldos por producto tanto en cajas y en unidades del almacén indicado y a la fecha
indicada, agrupados por categorías.
Ingreso de producción:
Es un reporte que le muestra todos los productos registrados actualmente.
Inventario Inicial:
Es un reporte en el cual detalla los saldos iniciales de cada uno de los productos
Otras salidas:
Muestra todas las salidas registradas entre las fechas indicadas, donde se puede ver también por tipo de
salida (producción, muestra, mermas, promoción).
Traspasos:
Nos muestra un listado de todos los ingresos y salidas por traspasos de un almacén a otro, entre las
fechas especificadas.

Kardex por rango:

Nos muestra en un listado todos los Kardex de los productos, para ello antes seleccionamos los
productos desde hasta.
Devolución a Bodega:
Muestra todas las devoluciones sobre las ventas.

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