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    Analisis Financiero Semana 7 Excell

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    La empresa Sociedad Comercial Aurora de Chile S.A. presenta sus estados financieros proyectados para los años 2021 a 2023, incluyendo estado de resultados, presupuestos de ventas, compras, cobranzas, pagos y efectivo. Se proyecta un aumento anual del 10% en ventas y del 12% en compras, con utilidades netas crecientes de $19 millones en 2021 a $6,8 millones en 2023.

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    La empresa Sociedad Comercial Aurora de Chile S.A. presenta sus estados financieros proyectados para los años 2021 a 2023, incluyendo estado de resultados, presupuestos de ventas, compras, cobranzas, pagos y efectivo. Se proyecta un aumento anual del 10% en ventas y del 12% en compras, con utilidades netas crecientes de $19 millones en 2021 a $6,8 millones en 2023.

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    ANALISIS FINANCIERO SEMANA 7 EXCELL

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    La empresa Sociedad Comercial Aurora de Chile S.A. presenta sus estados financieros proyectados para los años 2021 a 2023, incluyendo estado de resultados, presupuestos de ventas, compras, cobranzas, pagos y efectivo. Se proyecta un aumento anual del 10% en ventas y del 12% en compras, con utilidades netas crecientes de $19 millones en 2021 a $6,8 millones en 2023.

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    Sociedad comercial aurora de chile S.A.

    Proyección Ventas

    Estado de resultados
    01-01-2021 al 31-12-2020 (M$)
    VENTAS

    Ingresos por venta $ 555,000 Total


    Menos Costo de Venta $ 480,000
    = Margen Bruto $ 75,000 Proyección Compras

    Menos Gastos de operación $ 23,456


    Menos Otros gastos
    COMPRAS
    = Utilidad Operacional $ 51,544
    Más Otros Ingresos Total
    = Utilidad Antes de Impto $ 51,544
    Menos Impuesto $ 13,917
    = Utilidad Neta $ 37,627

    Presupuesto Ventas
    200
    180 f(x) = 17.5 x − 35164.5
    160
    140
    120
    100
    80
    60
    40
    20
    0
    2017.5 2018 2018.5 2019 2019.5 2020 2020.5
    Proyección Ventas
    Presupuesto Ventas
    2018 2019 2020 2021 2022 2023
    Unidades 150 169 185 203 220 238
    Precio $ 2,500 $ 2,550 $ 3,000 $ 3,210 $ 3,531 $ 3,884
    Total $ 375,000 $ 430,950 $ 555,000 $ 650,025 $ 776,820 $ 922,474
    7% 10% 10%
    oyección Compras
    Presupuesto Compras
    2018 2019 2020 2021 2022 2023
    Unidades 160 190 200 223 243 263
    Precio $ 2,100 $ 2,300 $ 2,400 $ 2,688 $ 3,011 $ 3,372
    Total $ 336,000 $ 437,000 $ 480,000 $ 599,424 $ 731,566 $ 886,791
    12% 12% 12%

    Presupuesto Compras
    250

    200
    f(x) = 20 x − 40196.6666666667

    150

    100

    50

    0
    2017.5 2018 2018.5 2019 2019.5
    2020 2020.5
    Presupuesto de Cobranza
    2018 2019 2020
    Contado (60%) $ 225,000 $ 258,570 $ 333,000
    Crédito a 30 días (40%) $ 150,000 $ 172,380
    Total $ 225,000 $ 408,570 $ 505,380

    Presupuesto de Pagos
    2018 2019 2020
    Contado (50%) $ 168,000 $ 218,500 $ 240,000
    Crédito a 30 días (50%) $ 168,000 $ 218,500
    Total $ 168,000 $ 386,500 $ 458,500

    esto Compras

    667

    2019 2019.5 2020 2020.5


    Presupuesto De Efe
    Cobranza
    2021 2022 2023 SALDO ANTERIOR
    $ 390,015 $ 466,092 $ 553,484 INGRESOS
    $ 222,000 $ 260,010 $ 310,728 Cuentas por cobrar
    $ 612,015 $ 726,102 $ 864,212 Crédito
    Total Ingresos
    EGRESOS
    e Pagos Cuentas por pagar
    2021 2022 2023 Gastos de Administración
    $ 299,712 $ 365,783 $ 443,395 Gastos de Venta
    $ 240,000 $ 299,712 $ 365,783 Pago de Impuestos
    $ 539,712 $ 665,495 $ 809,178 Total Egresos
    Amortización
    Intereses
    Flujo de caja
    Presupuesto De Efectivo Estado de Resultado
    2020 2021 2022 2023
    $ - $ 9,507 $ 50,375 $ 80,314
    Menos
    $ 505,380 $ 612,015 $ 726,102 $ 864,212 =
    Menos
    $ 505,380 $ 612,015 $ 726,102 $ 864,212 Menos
    =
    $ 458,500 $ 539,712 $ 665,495 $ 809,178 Más
    $ 5,300 $ 5,501 $ 5,710 $ 5,927 =
    $ 18,156 $ 18,846 $ 19,562 $ 20,305 Menos
    $ 13,917 $ 7,088 $ 5,395 $ 2,552 =
    $ 495,873 $ 571,148 $ 696,162 $ 837,963

    $ 9,507 $ 50,375 $ 80,314 $ 106,564


    Estado de Resultado
    2021 2022 2023
    Ingresos por venta $ 555,000 $ 650,025 $ 776,820 $ 922,474
    Costo de venta $ 480,000 $ 599,424 $ 731,566 $ 886,791
    Margen Bruto $ 75,000 $ 50,601 $ 45,254 $ 35,683
    Gastos de operación $ 23,456 $ 24,347 $ 25,273 $ 26,233
    Otros gastos $ -
    Utilidad Operacional $ 51,544 $ 26,254 $ 19,981 $ 9,450
    Ingresos por venta activo $ -
    Utilidad Antes de Impto $ 51,544 $ 26,254 $ 19,981 $ 9,450
    Impuesto $ 13,917 $ 7,088 $ 5,395 $ 2,552
    Utilidad Neta $ 37,627 $ 19,165 $ 14,586 $ 6,899

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