Balance de prueba general

De Enero 2023 a Diciembre 2023

Código cuenta
Nivel Nombre cuenta contable
contable
Clase 1 Activo
Grupo 11 Efectivo y equivalentes de efectivo
Cuenta 1105 Caja
Subcuenta 110505 Caja general
Auxiliar 11050501 Caja general
Subcuenta 110510 Cajas menores
Auxiliar 11051001 Cajas menores
Cuenta 1110 Bancos
Subcuenta 111005 Moneda nacional
Auxiliar 11100501 Moneda nacional
Auxiliar 11100502 Davivienda
Auxiliar 11100503 Pagos en línea Mercado Pago
Grupo 13 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
Cuenta 1305 Clientes nacionales
Subcuenta 130505 Clientes nacionales
Auxiliar 13050501 Clientes nacionales
Cuenta 1355 Anticipo de impuestos y contribuciones o
Subcuenta 135506 Autorretenciones
Subcuenta 135510 Anticipo de impuestos de industria y com.
Auxiliar 13551002 iva gastos 19%
Subcuenta 135515 Anticipo Retención en la fuente
Auxiliar 13551513 Anticipo Retención en la fuente 3,5%
Auxiliar 13551515 Anticipo Retención en la fuente 2%
Subcuenta 135518 Impuesto de industria y comercio retenido
Auxiliar 13551809 Rete Ica 7
Subcuenta 135595 Saldo a Favor en renta
Grupo 15 Propiedad planta y equipo
Cuenta 1524 Equipo de oficina
Subcuenta 152405 Muebles y enseres
Auxiliar 15240501 Muebles y enseres
Subcuenta 152410 Equipos
Auxiliar 15241001 Equipos
Cuenta 1592 Depreciación acumulada
Subcuenta 159235 Flota y equipo de transporte
Auxiliar 15923501 Flota y equipo de transporte
Grupo 17 Otros activos no financieros
Cuenta 1710 Cargos Diferidos
Subcuenta 171016 Programas contables Sofware
Clase 2 Pasivo
Grupo 21 Pasivos financieros
Cuenta 2110 Depósitos recibidos
Subcuenta 211095 Otros
Auxiliar 21109501 Otros
Grupo 22 Proveedores
Cuenta 2205 Proveedores nacionales
Subcuenta 220505 Proveedores nacionales
Auxiliar 22050501 Proveedores nacionales
Grupo 23 Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar
Cuenta 2365 Retenciones en la fuente
Subcuenta 236515 Honorarios
Auxiliar 23651501 Honorarios
Auxiliar 23651505 Retención 3,5%
Auxiliar 23651507 Retención 2%
Subcuenta 236520 Comisiones
Auxiliar 23652001 Comisiones
Subcuenta 236525 Servicios
Auxiliar 23652501 Servicios 6%
Auxiliar 23652503 Servicios 4%
Auxiliar 23652507 Servicio 3.5%
Subcuenta 236530 Arrendamientos
Auxiliar 23653001 Arrendamientos
Subcuenta 236540 Retención por compras
Auxiliar 23654001 Retención por compras 2,5%
Auxiliar 23654004 Retención por compras 3,5%
Subcuenta 236576 Pago retencion.
Cuenta 2370 Aportes a empresas promotoras de salud eps
Subcuenta 237005 Aportes a entidades promotoras de salud eps
Auxiliar 23700501 Aportes a entidades promotoras de salud eps
Subcuenta 237045 Fondos
Auxiliar 23704501 Fondos
Subcuenta 237050 Ahorro afc
Auxiliar 23705001 Ahorro afc
Cuenta 2380 Acreedores varios
Subcuenta 238030 Fondos de cesantías y/o pensiones
Auxiliar 23803001 Fondos de cesantías y/o pensiones
Grupo 24 Pasivos por impuestos
Cuenta 2408 Impuesto sobre las ventas por pagar
Subcuenta 240801 Iva 19% AIU
Auxiliar 24080103 Iva AIU
Auxiliar 24080104 Iva Devolución en ventas
Subcuenta 240805 Iva generado en ventas
Auxiliar 24080501 Iva generado en ventas
Subcuenta 240810 Iva descontable por compras
Auxiliar 24081001 Iva descontable por compras 19%
Auxiliar 24081002 Iva Devolución en compras 19%
Auxiliar 24081003 Iva descontable por compras 5%
Subcuenta 240815 Descontable por servicios
Auxiliar 24081501 Descontable por servicios
Subcuenta 240820 Descontable por devoluciones
Auxiliar 24082003 Impuesto pagado
Grupo 25 Beneficios a empleados
Cuenta 2510 Pasivo estimado para obligaciones laborales
Subcuenta 251010 Pasivo estimado para obligaciones laborales
Auxiliar 25101001 Cesantías
Subauxiliar 2510100101 Cesantías
Auxiliar 25101002 Intereses sobre cesantías
Subauxiliar 2510100201 Intereses sobre cesantías
Auxiliar 25101003 Vacaciones
Subauxiliar 2510100301 Vacaciones
Auxiliar 25101004 Prima de servicios
Subauxiliar 2510100401 Prima de servicios
Grupo 26 Pasivos Estimados y Provisiones
Cuenta 2610 Obligaciones Laborales
Subcuenta 261005 Cesantias
Subcuenta 261010 Intereses de Cesantias
Subcuenta 261015 Vacaciones
Subcuenta 261020 Primas de Servicios
Clase 3 Patrimonio
Grupo 31 Capital social
Cuenta 3105 Capital suscrito y pagado
Subcuenta 310505 Capital suscrito y pagado
Auxiliar 31050501 Capital autorizado
Grupo 36 Resultados del ejercicio
Cuenta 3605 Utilidad del ejercicio
Subcuenta 360501 Resultado del ejercicio
Clase 4 Ingresos
Grupo 41 Ingresos de actividades ordinarias
Cuenta 4170 Otras actividades de servicios
Subcuenta 417002 Servicios no gravados
Subcuenta 417003 BASE PARA AIU
Subcuenta 417004 VALOR CONTRATOS
Cuenta 4175 Devolución en ventas
Subcuenta 417505 Devolución
Auxiliar 41750501 Devolución servicios x valor de contrato
Auxiliar 41750502 Devolución en servicios x AIU
Auxiliar 41750503 Devolución en servicios no gravados
Grupo 42 Otros ingresos de actividades ordinarias
Cuenta 4295 Diversos
Subcuenta 429581 Ajuste al peso
Auxiliar 42958101 Ajuste al peso
Clase 5 Gasto
Grupo 51 Administrativos
Cuenta 5105 Gastos de personal
Subcuenta 510506 Sueldos
Auxiliar 51050601 Sueldos
Subcuenta 510527 Auxilio de transporte
Auxiliar 51052701 Auxilio de transporte
Subcuenta 510530 Cesantías
Auxiliar 51053001 Cesantías
Subcuenta 510566 Gastos deportivos y de recreación
Auxiliar 51056601 Gastos deportivos y de recreación
Subcuenta 510568 Aportes a administradora de riesgos laborales
Auxiliar 51056801 Aportes a administradora de riesgos laborales
Subcuenta 510570 Aporte a fondos de pensión y/o cesantías
Auxiliar 51057001 Aporte a fondos de pensión y/o cesantías
Subcuenta 510572 Aportes cajas de compensación familiar
Auxiliar 51057201 Aportes cajas de compensación familiar
Cuenta 5115 Impuestos
Subcuenta 511595 Otros impuestos
Auxiliar 51159501 4 X mil
Cuenta 5120 Arrendamientos
Subcuenta 512010 Construcciones y edificaciones
Auxiliar 51201001 Arrendamientos - Construcciones y edificaciones
Cuenta 5130 Seguros
Subcuenta 513010 Cumplimiento
Auxiliar 51301001 Cumplimiento
Cuenta 5135 Servicios
Subcuenta 513505 Aseo y vigilancia
Auxiliar 51350501 Servicios - Aseo y vigilancia
Subcuenta 513510 TEMPORALES
Subcuenta 513515 Asistencia Tecnica
Subcuenta 513525 Acueducto y alcantarillado
Auxiliar 51352501 Servicios públicos - Acueducto y alcantarillado
Subcuenta 513530 Energía eléctrica
Auxiliar 51353001 Servicios públicos - Energía eléctrica
Subcuenta 513535 Teléfono
Auxiliar 51353501 Servicios públicos - Teléfono
Subcuenta 513540 Correo portes y telegramas
Auxiliar 51354001 Correo portes y telegramas
Subcuenta 513550 Transporte fletes y acarreos
Auxiliar 51355001 Transporte fletes y acarreos
Subcuenta 513555 Gas
Auxiliar 51355501 Servicios públicos - Gas
Cuenta 5140 Gastos legales
Subcuenta 514010 Registro mercantil
Auxiliar 51401001 Registro mercantil
Cuenta 5145 Mantenimiento y reparaciones
Subcuenta 514510 Construcciones y edificaciones
Auxiliar 51451001 Mantenimientos - Construcciones y edificaciones
Subcuenta 514515 MAQUINARIA Y EQUIPO
Subcuenta 514525 Equipo de computación y comunicación
Auxiliar 51452501 Mantenimiento - Equipo de computación y comunicación
Cuenta 5150 Adecuación e instalación
Subcuenta 515010 Arreglos ornamentales
Auxiliar 51501001 Arreglos ornamentales
Cuenta 5195 Diversos
Subcuenta 519525 Elementos de aseo y cafetería
Auxiliar 51952501 Elementos de aseo y cafetería
Subcuenta 519530 Útiles papelería y fotocopias
Auxiliar 51953001 Útiles papelería y fotocopias
Subcuenta 519535 Combustibles y lubricantes
Auxiliar 51953501 Combustibles y lubricantes
Subcuenta 519550 Estampillas
Auxiliar 51955001 Estampilla Adulto Mayor
Auxiliar 51955003 Estampilla pro cultura
Auxiliar 51955004 Tasa prodeporte y recreacion
Subcuenta 519560 Casino y restaurante
Auxiliar 51956001 Casino y restaurante
Subcuenta 519595 Otros
Auxiliar 51959501 Otros
Grupo 53 Otros gastos de actividades ordinarias
Cuenta 5395 Gastos diversos
Subcuenta 539501 Gastos No Deducibles
Clase 6 Costos de venta
Grupo 62 Compras
Cuenta 6205 De mercancias
Subcuenta 620501 Compras Gravadas
Subcuenta 620502 Compras Excluidas
Subcuenta 620503 Compras Regimen Simplificado.
Subcuenta 620506 Iva Costos.
Cuenta 6225 Devolución en compras
Subcuenta 622501 Devolución compras Gravadas
Subcuenta 622502 Devolución en compras excluidas

Total general

Procesado en: Marzo 15 2024 09:26