Flujo Efectivo y Adopcion (Ultimo Taller Xxxpueba4)
Flujo Efectivo y Adopcion (Ultimo Taller Xxxpueba4)
Flujo Efectivo y Adopcion (Ultimo Taller Xxxpueba4)
CODIGOS CUENTAS
ACTIVO DISPONIBLE
11050501 Efectivo y equivalentes al efectivo - Caja General
11050502 Efectivo y equivalentes al efectivo - Cheques primer beneficiario
11050503 Efectivo y equivalentes al efectivo - Cheques negociables
11100501 Efectivo y equivalentes al efectivo - Banco Bogotá 03706325-2
11100502 Efectivo y equivalentes al efectivo - Banco Bogotá 03728557-4
11101001 Efectivo y equivalentes al efectivo - Banco Bogotá MIAMI
11101090 Efectivo y equivalentes al efectivo - Banco extranjero restringido
Efectivo y equivalentes al efectivo
Provisión clientes
Deterioro
13650501 Vivienda
13651001 Vehículos
13651501 Educación
13653001 Por créditos otorgados
13653501 Personal
13659501 Otros
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES
13802001 No comerciales
13802002 XXXXX
13802003 Cuentas por cobrar ARL COLMENA
13802004 Cuentas por cobrar NUEVA EPS
13802005 Cuenta por cobrar COMPENSAR
13802006 Cuenta por cobrar SANITAS
13802007 Cuenta por cobrar FAMISAR
13802008 Cuenta por cobrar SALUD TOTAL
13802009 Cuenta por cobrar SALUD ALIANSALUD
13902010 DIAN
DEUDORES VARIOS
14100101 Inventario de productos en proceso
14350501 Mercancía Nacional GRAVADA
14350502 Mercancía Nacional EXCLUIDA
14350503 Mercancía Importada GRAVADA
14350504 Mercancia Importada EXCLUIDA
14350506 Devoluciones en compras (NO CONTABILIZAR)
14359501 Devoluciones en compras
14359502 Devolucione en compras EXCLUIDA
14351001 Para diferencia de inventario fisico
14359001 Cuenta puente Contabilidad
14359901 AJUSTES POR INFLACIÓN
Inventarios Corrientes
ACTIVO NO CORRIENTE
15040501 Urbanos ( TIENDA CR 63 5A 67)
Terrenos Urbanos
15168001 Bodegas
15169901 Ajustes por inflación
Construcciones y edificaciones
16101001 Formadas
16350501 Licencias de Software
Activos Intangibles
17059501 Otros
Otros
TOTAL ACTIVOS
PASIVO CORRIENTE
23550501 Accionistas
CUENTAS POR PAGAR A SOCIOS
26100501 Cesantías
26101001 Intereses sobre cesantías
26101501 Vacaciones
26102001 Prima de servicios
26102501 Compensaciones compras por legalizar inventarios
26959502 Compensación de legalización y anticipos (CM
26959504 Compensaciones Saldos Iniciales
26959505 Compensación gastos de nacionalización
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVIsIONES
Pagare
OBLIGACIONES FINANCIERAS
PATRIMONIO
31050501 Capital autorizado
31051001 Capital por suscribir
31051501 Capital suscrito por cobrar
CAPITAL EMITIDO
SALDO ( $ ) SALDO ( $ )
FINANCIACION, OPERACION INVERSION NOTA
D 273,112,073 0
D 168,570,250 57,830,374
D 34,513,349 116,429,188
D 994,373,437 22,900,012
D 0 0
D 179,253,974 285,058,820
D 0 0
3 1,649,823,083 482,218,394
D 0 656,000
4 0 656,000
0 0
5 0 0
O 6,825,278 0 6,825,278
O 0 0
Sub - Total 0 6,825,278
O 50,705 0 50,705
O 82,987 0 82,987
O 0 0
O 0 0
O 0 0
O 49,709 0 49,709
O 410,821 0 410,821
O 68,304 0 68,304
O 0 0
O 0 0
Sub - Total 0 662,526
O -26,909,076 131,873,671 104,964,595
Sub - Total 131,873,671 104,964,595
6 965,261,884 614,215,276
O 0 0 0
O 0 0 0
7 0 0
F -22,300,000 22,300,000 0
F 1,000,000 0 1,000,000
F 939,325 1,922,500 2,861,825
F 0 0
F 206,986,269 514,229,650 721,215,919
F -51,390 62,900 11,510
7 538,515,050 725,089,254
O 7,455 0 7,455
O 25,210,136 425,125,854 450,335,990
O -689,455 689,455 0
O 0 0
O 0 0
O -183,854 183,854 0
O -643,493 643,493 0
O -114,909 114,909 0
O 0 0
O -8,066,000 8,066,000 0
7 434,823,565 450,343,445
O -1,839,290 1,839,290 0
O 1,025,947,956 470,785,046 1,496,733,002
O 0 0
O 431,932,752 2,367,582,848 2,799,515,600
O 17,113,014 141,026,837 158,139,851
O 0 0
O 0 0
O 0 0
O 0 0
O 0 0
O 0 0
7 2,981,234,021 4,454,388,453
9,244,167,509 9,948,486,209
0 0
I 459,999,999 459,999,999
8 459,999,999 459,999,999
I 482,000,000 482,000,000
I 0 0
8 482,000,000 482,000,000
I 88,901,332 88,901,332
O 6,476,079 6,476,079
I 39,606,380 39,606,380
I 1,750,000 0 1,750,000
I 775,862 0 775,862
O 1,533,586 0 1,533,586
I -13,895,000 13,895,000 0
O -3,756,786 3,756,786 0
O 1,392,000 0 1,392,000
I 0 0
8 152,635,577 140,435,239
I -8,380,738 138,751,044 130,370,306
O -975,854 6,363,178 5,387,324
I 21,599,650 21,599,650
O 2,165,120 2,165,120
I 1,155,000 0 1,155,000
I 113,004 0 113,004
I 88,000 0 88,000
I 0 0
8 168,878,992 160,878,404
I 89,801,331 89,801,331
O 5,102,069 5,102,069
I 110,858,276 110,858,276
O 7,623,724 7,623,724
I -4,952,001 19,503,856 14,551,855
O -792,320 1,321,824 529,504
8 234,211,080 228,466,759
8 1,609,999,918 1,542,112,138
I 0 0
I -31,227,818 165,196,455 133,968,637
8 165,196,455 133,968,637
O 0 0
8 0 0
0 1,352,023,205 1,338,566,339
1,352,023,205 1,338,566,339
0 10,596,190,714 11,287,052,548
10,596,190,714 11,287,052,548
F 0 0
F -202,500,000 0 202,500,000
F -208,333,334 0 208,333,334
F -231,000,000 0 231,000,000
9 0 641,833,334
O 0 0
11 0 0
F 0 0
O 0 0
O 0 0
O 0 0
O -2,214,490 1,283,722 3,498,212
O 14,377,831 20,719,694 6,341,863
O 35,011,639 35,011,639
11 57,015,055 9,840,075
O 0 0
11 0 0
O 1,474,000 1,474,000 0
O 24,000 24,000 0
O 468,000 468,000 0
O -2,282,763 164,000 2,446,763
O 0 0
O 0 0
O 0 0
O 0 0
O 0 0
O 0 0
11 2,130,000 2,446,763
O 0 0
O -5,043,382 0 5,043,382
O 0 0
O -1,737,500 0 1,737,500
11 0 6,780,882
O 0 0
O -5,889,240 0 5,889,240
O -53,374,472 0 53,374,472
O 0 0
11 0 59,263,712
O -4,715,495,614 0 4,715,495,614
O 0 0
O -12,600,794 0 12,600,794
O 0 0
O -31,354 0 31,354
O 0 0
O 0 0
O 85,796,004 0 -85,796,004
O 0 0
O 418,184 0 -418,184
Sub - Total 0 4,641,913,574
O 2,011,619,136 0 -2,011,619,136
O 11,000,761 0 -11,000,761
O 1,545,071,000 0 -1,545,071,000
O 86,457,394 0 -86,457,394
O 26,272,125 0 -26,272,125
O 0 0
O 0 0
O 0 0
O 0 0
O -28,451,187 0 28,451,187
O -5,937 0 5,937
O 960 0 -960
Sub - Total 0 -3,651,964,252
O 0 0
O 14,494,907 0 -14,494,907
O 10,498,909 0 -10,498,909
O 1,054,367,000 154,213,000 -900,154,000
Sub - Total 154,213,000 -925,147,816
11 154,213,000 64,801,506
O 0 0
O 0 0
O -5,560,903 106,544,283 112,105,186
O -921,424 12,358,383 13,279,807
O 0 0
O 6,324,784 51,652,394 45,327,610
11 170,555,060 170,712,603
O 0 0
O 0 0
O -285,999 0 285,999
O 0 0
O -18,028,648 1,492,520 19,521,168
O 0 0
O 0 0
O 0 0
11 1,492,520 19,807,167
9,288,400,508 9,146,649,015
0 0
0 0
12 0 0
0 0
0 9,288,400,508 9,146,649,015
0 0
F 200,000,000 200,000,000
F -164,000,000 -164,000,000
F 0 0
13 36,000,000 36,000,000
O 36,000,000 36,000,000
13 36,000,000 36,000,000
O 0 0
O 0 0
O 0 0
O 0 0
13 0 0
SALDO ( $ ) SALDO ( $ )
VARIACION
Enero 1 / 2015 ESFA Diciembre 31 / 2014 ABSOLUTA1
10,513,641 10,513,641
91,103,271 91,103,271
-10,221,813 10,221,813.0 81,915,839
-335,267,677 335,267,676.7
0
262,256,191 262,256,191 105,804,846
0
0 656,000
0
0
0
0
0
37,690,000 37,690,000
0
0 13,365,000
0
14,652 14,652 50,705
820 820 82,987
0
13,706 13,706
55,215 55,215
26,982 26,982 49,709
17,625 17,625 410,821
0 68,304
0
0
48,197,185 48,197,185
0
0
0
0
0
0
-14,380,000 14,380,000.0 1,000,000
7,227,425 7,227,425 939,325
0
41,325,619 41,325,619 206,986,269
-287,889 287,889.0
0
24,220,000 24,220,000 6,000,000
0
-35,761,344 35,761,344.1 7,455
0 25,210,136
0
0
0
0
0
0
0
-14,713,981 14,713,981.0
0
-8,713,285 8,713,285.0 1,025,947,956
66,108,928 66,108,928
81,281,362 81,281,362 431,932,752
-27,400,565 27,400,564.7 17,113,014
0
-50,802,923 50,802,923.0
-504,520 504,520.0
0
0
0
0
0
459,999,999 459,999,999
0
275,000,000 275,000,000
-67,625,900 67,625,900.0
0
1,350,000 1,350,000
0
-5,697,419 5,697,419.0
0
34,792,914 34,792,914
4,339,059 4,339,059
3,480,750 3,480,750
1,308,240 1,308,240 1,750,000
775,862 775,862 775,862
1,406,818 1,406,818 1,533,586
0
0
0 1,392,000
-8,135,566 8,135,565.7
35,621,489 35,621,489
3,201,141 3,201,141
95,000 95,000
200,000 200,000
1,155,000 1,155,000 1,155,000
0 113,004
0 88,000
-3,950,236 3,950,235.9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-992,000 992,000.0
84,599,869 84,599,869
0
-23,950,000 23,950,000.0
0
0
524,999,999 524,999,999.2
0
0
0
0
50,772,000 50,771,999.8
0
422,232,281 422,232,280.9 406,399,028
0
0
0
0
0
0
-14,014,875 14,014,875
0
3,498,212 3,498,212.0
0 14,377,831
0 35,011,639
0
0
0
0
3,075,155,484 3,075,155,484.3 617,990,167
0
14,306,257 14,306,257.0
907,160 907,160.0
2,148,355 2,148,355.4 627,000
66,831 66,831.0
329,800 329,800.0
0
-286,000 286,000 1,311,000
-2,035,864 2,035,864 960,000
0
0
197,795 197,795.0
482,000 482,000.0 634,000
0
0
0
-1,526,240 1,526,240 1,474,000
2,041,480 2,041,480.0 24,000
393,641 393,641.0 468,000
0
-199,000 199,000
-47,000 47,000
-754,000 754,000
0
-12,507,000 12,507,000
0
0
-234,475 234,475 334,972
-417,000 417,000
637,475 637,475.0
0
0
0 7,110,838
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-28,500 28,500
0
150,000,000 150,000,000.0 320,347,000
-23,950,000 23,950,000
0 15,918,000
0
3,159,095,034 3,159,095,034.0
93,359 93,359.0
9,561,900 9,561,900.0
0
0
0
0
-69,923,575 69,923,575 85,796,004
-85,450 85,450
-192,398 192,398 418,184
0
0 14,494,907
0 10,498,909
-731,066,000 731,066,000 1,054,367,000
8,627,000 8,627,000.0
1,263,000 1,263,000.0 20,209,000
-28,055,000 28,055,000
34,537,812 34,537,812.0
5,058,923 5,058,923.0
6,324,784
1,333,450 1,333,450.0
-2,455,094,865 2,455,094,865
OPERACIÓN
273,112,073 13050501 Clientes Nacionales
110,739,876 13050502 Clientes VT
13300501 A proveedores nacionales - Anticipo
971,473,425 13300502 A proveedores exterior- Anticipo
13550501 Anticipo de impuestos de renta y complementarios
13550502 Anticipo de CREE
13550701 Sobretasa
13551501 Anticipo en la fuente por ventas 2,5%
13551502 Anticipo retención en la fuente fletes 1%
13551503 Anticipo retención en la fuente fletes 2,5%
13551504 Anticipo retención en la fuente base (1) 2,5%
13551505 Anticipo retención en la fuente por servicios 4%
13551701 Impuesto a las ventas retenido del 15%
1,858,591 13551801 Del 4,14 por MIL
13551802 Del 5 por MIL
13551806 Del 9 por MIL
13551807 Del 10 por MIL
13551808 Del 11,04 por MIL
13551901 Anticipo R/CREE del 4 por MIL
13802001 No comerciales
13802002 XXXXX
13802003 Cuentas por cobrar ARL COLMENA
13802006 Cuenta por cobrar SANITAS
13802007 Cuenta por cobrar FAMISAR
13802008 Cuenta por cobrar SALUD TOTAL
220,526,000 13902010 DIAN
57,942,000 14100101 Inventario de productos en proceso
14350501 Mercancía Nacional GRAVADA
14350503 Mercancía Importada GRAVADA
14350504 Mercancia Importada EXCLUIDA
15200530 IVA asumido
15241030 IVA asumido
109,485,817 15241030 IVA Asumido
375,814 15241040 Otros
15280530 IVA Asumido
15404030 IVA Asumido
22050501 Proveedores Nacionales
22050590 Cuenta puente
22100101 Del Exterior
23359501 Otros
23359502 Saldos a favor clientes
236,595 costos y gastos por pagar
23650501 Salarios por pagar
23651501 Honorarios 10%
23651502 Honorarios 11%
23652501 Servicios temporales 1%
23652502 Servicio de transporte de carga 1%
23652503 Servicio de aseo y vigilancia 2%
23652504 Servicio de obra civil 2%
23652505 Servicios integrales de salud por IPS 2%
23652506 Servicios generales (DECLARANTES 4%)
23652507 Servicios generales (NO DECLARANTES 6%)
26,909,076 23652508 Servicio transporte pasajeros
23653001 De bienes muebles 4%
23653002 De bienes inmuebles 3,5%
23654001 Compras generales declarantes 2,5%
23654002 Compras generales no declarantes 3,5%
23670501 R/IVA Reg. Simplificado por servicios
23670502 R/IVA Reg. Simplificado por honorarios
23670503 R/IVA Reg. Simplificado por arrendamientos
22,300,000 23670504 R/IVA Reg. Simplificado por compras
23680501 R/ICA Reg. Simplificado por servicios 6 por MIL
23680502 R/ICA Reg. Simplificado por honorarios 6 por MIL
23680503 R/ICA Reg. Simplificado por arrendamiento 6 por MIL
23680504 R/ICA Reg. Simplificado por compras 6 por MIL
51,390 23690501 Del 4 por MIL
23700502 Aporaates a entidades promotoras de salud E.P.S.
23704502 Fondos de solidaridad
23803002 Fondo de cesantías y/o pensiones
23809501 Otros (préstamos de confia)
24040501 Impuesto de RENTA
24040502 Impuesto a la equidad CREE
24080501 Impuesto a las ventas GENERADO tarifa 16%
689,455 24080502 Impuesto a las ventas GENERADO tarifa 5%
24080504 Impuesto a las ventas GENERADO 10%
24080590 Devolución IVA GENERADO 16%
183,854 24080591 Devolución IVA GENERADO 5 %
643,493 24081001 Impuesto a las ventas DESCONTABLE 16%
114,909 24081002 Impuesto a las ventas DESCONTABLE 5%
24081003 Impuesto a las ventas DESCONTABLE por Importaciones
8,066,000 24081004 Impuesto a las ventas DESCONTABLE por Servicios
24081006 Impuesto a las ventas DESCONTABLE por Honorarios
1,839,290 24081090 Devolución IVA DESCONTABLE 16%
24081091 Devolución IVA DESCONTABLE 5%
24081093 Devolución IVA DESCONTABLE por servicios 16%
24081502 Impuesto R. simplificado 2,4%
24082501 IVA pagado a la DIAN
24082501 IVA PAGADO DIAN
24120501 Vigencia Fiscal Corriente MOSQUERA ICA
24120502 Vigencia Fiscal Corriente BOGOTA ICA
24120503 Vigencia Fiscal Corriente BOGOTA ICA
25101001 Cesantías Consolidadas
25150501 Intereses sobre cesantías Consolidadas
25250501 Vacaciones Consolidadas
26101501 Vacaciones
26102501 Compensaciones compras por legalizar inventarios
28050501 Clientes - Cheques CLIENTES
28151001 Fletes
36050501 Ganancias Acumuladas - PRESENTE EJERCICIO 2016
Ganancias Acumuladas - ejercicio anterior
37050501 Ganancias Acumuladas
INVERSION
15200501 Maquinaria y equipo
15241002 Contadora de billetes
36,157,356 15241003 Cosedora de empaques
5,785,177 15241004 Camaras
15280501 Equipos de procesamiento de datos
15281501 Equipo de radio
15282501 Lineas telefonicas
15289501 Otros
15404001 Estibas y carretas
15920501 Construcciones y edificaciones
15921001 Maquinaria y equipo
15921501 Equipo de oficina
15922001 Equipo de computación y comunicación
13,895,000 15923501 Flota y equipo de transporte
3,756,786 16350501 Licencias de Software
FINANCIACION
13650501 Vivienda
8,380,738 13651001 Vehículos
975,854 13651501 Educación
13653501 Personal
13659501 Otros
13701001 Con garantía personal
21052002 Crédito 259069368
21052003 Crédito 259317304
21052004 Crédito 259890390
23550501 Accionistas
4,952,001
792,320
31,227,818
202,500,000
208,333,334
231,000,000
670,597,685
6,204,060
2,214,490
10,451,332
8,189,047
778,508
52,481
86,921
29,920
31,500
664,000
2,679,421
2,282,763
180,000
229,320
27,555
5,043,382
1,737,500
5,889,240
53,374,472
4,715,495,614
12,600,794
31,354
28,451,187
5,937
1,662,000
11,727,000
5,560,903
921,424
285,999
18,028,648
36,868,960
46,559,627
1,802,794,898
10,005,805,389
FLUJO DE EFECTIVO
IVO 31 DICIEMBRE 2014 A 1 DE ENERO DE 2015 ESFA
CIEMBRE 2016
OPERACIÓN
358,741,309 13050501 Clientes Nacionales - 59,425,514.03
-1,858,591 13050502 Clientes VT 55,057.00
58,283,706 13300501 A proveedores nacionales - Anticipo 39,513,275.00
125,899,057 13300502 A proveedores exterior- Anticipo 102,675,386.30
-220,526,000 13301002 A contratistas - OTROS - 19,200,000.00
-57,942,000 13550501 Anticipo de impuestos de renta y complementarios - 37,690,000.00
13,365,000 13551501 Anticipo en la fuente por ventas 2,5% 191,757,610.23
43,263,106 13551502 Anticipo retención en la fuente fletes 1% 73,370.50
70,894 13551504 Anticipo retención en la fuente base (1) 2,5% - 137,719,220.57
5,295 13551505 Anticipo retención en la fuente por servicios 4% - 140,413.00
-109,485,817 13551701 Impuesto a las ventas retenido del 15% 29,860,000.00
-375,814 13551801 Del 4,14 por MIL - 14,652.00
6,825,278 13551802 Del 5 por MIL - 820.00
50,705 13551804 Del 7 por MIL - 13,706.00
82,987 13551805 Del 8 por MIL - 55,215.00
49,709 13551806 Del 9 por MIL - 26,982.00
410,821 13551807 Del 10 por MIL - 17,625.00
68,304 13551901 Anticipo R/CREE del 4 por MIL - 48,197,185.16
-26,909,076 13902010 DIAN 14,713,981.00
7,455 14350501 Mercancía Nacional GRAVADA 8,713,285.00
25,210,136 14350502 Mercancía Nacional EXCLUIDA - 66,108,928.00
-689,455 14350503 Mercancía Importada GRAVADA - 81,281,361.89
-183,854 14350504 Mercancia Importada EXCLUIDA 27,400,564.68
-643,493 14359501 Devoluciones en compras 50,802,923.00
-114,909 14359502 Devolucione en compras EXCLUIDA 504,520.00
-8,066,000 15923501 Flota y equipo de transporte 20,371,656.00
-1,839,290 22050501 Proveedores Nacionales 50,771,999.83
1,025,947,956 22100101 Del Exterior 422,232,280.90
431,932,752 23354501 Transporte, fletes y acarreos - 14,014,875.00
17,113,014 23359501 Otros 3,498,212.00
-5,785,177 23359503 Costo y gastos por pagar 0.50
1,533,586 23550501 Accionistas 3,075,155,484.30
-3,756,786 23650501 Salarios por pagar 14,306,257.00
1,392,000 23651501 Honorarios 10% - 1,894,000.00
-975,854 23652501 Servicios temporales 1% 907,160.00
-792,320 23652502 Servicio de transporte de carga 1% 2,148,355.40
-670,597,685 23652503 Servicio de aseo y vigilancia 2% 66,831.00
-6,204,060 23652504 Servicio de obra civil 2% 329,800.00
406,399,028 23652506 Servicios generales (DECLARANTES 4%) - 286,000.00
-2,214,490 23652507 Servicios generales (NO DECLARANTES 6%) - 2,035,864.00
14,377,831 23653001 De bienes muebles 4% 197,795.00
35,011,639 23653002 De bienes inmuebles 3,5% 482,000.00
-10,451,332 23654001 Compras generales declarantes 2,5% 123,468.00
2,250,000 23654002 Compras generales no declarantes 3,5% - 10,483,748.60
-8,189,047 23657501 CREE - 5,692,000.00
-778,508 23670501 R/IVA Reg. Simplificado por servicios - 1,526,240.00
627,000 23670502 R/IVA Reg. Simplificado por honorarios 2,041,480.00
-52,481 23670503 R/IVA Reg. Simplificado por arrendamientos 393,641.00
-86,921 23670506 R/IVA Reg. Simplificado por asistencia técnic - 199,000.00
-29,920 23670507 R/IVA Reg. Simplificado por activos fijos - 47,000.00
1,311,000 23670509 R/IVA Reg. Simplificado por compras - 754,000.00
960,000 23680501 R/ICA Reg. Simplificado por servicios 6 por MIL - 234,475.00
-31,500 23680502 R/ICA Reg. Simplificado por honorarios 6 por MIL - 417,000.00
-664,000 23680503 R/ICA Reg. Simplificado por arrendamiento 6 por MIL 637,475.00
634,000 236710 R/IVA - 12,507,000.38
8,370,000 23801001 Consignaciones sin identificar - 28,500.00
-2,679,421 24040501 Impuesto de RENTA 150,000,000.00
1,474,000 24080501 Impuesto a las ventas GENERADO tarifa 16% 3,159,095,033.96
24,000 24080502 Impuesto a las ventas GENERADO tarifa 10% 93,359.00
468,000 24080502 Impuesto a las ventas GENERADO tarifa 5% 9,561,900.00
-2,282,763 24080590 Devolución IVA GENERADO 16% - 69,923,575.42
334,972 24080590 Devolución IVA GENERADO 10% - 85,450.00
-180,000 24080591 Devolución IVA GENERADO 5 % - 192,398.00
-229,320 24081001 Impuesto a las ventas DESCONTABLE 16% - 1,393,948,489.37
-27,555 24081003 Impuesto a las ventas DESCONTABLE por Importacion- 1,205,771,639.00
7,110,838 24081004 Impuesto a las ventas DESCONTABLE por Servicios - 72,410,793.57
-5,043,382 24081006 Impuesto a las ventas DESCONTABLE por Honorarios - 27,042,554.00
-1,737,500 24081006 Impuesto a las ventas DESCONTABLE al Regimen Simp- 24,764,663.00
-5,889,240 24081008 Impuesto a las ventas DESCONTABLE por Exento - 8,669,088.00
-53,374,472 24081090 Devolución IVA DESCONTABLE 16% 7,872,446.12
320,347,000 24081091 Devolución IVA DESCONTABLE 5% 137,139.40
15,918,000 24082501 IVA PAGADO DIAN - 731,066,000.00
-4,715,495,614 24120501 Vigencia Fiscal Corriente MOSQUERA ICA 8,627,000.00
-12,600,794 24120502 Vigencia Fiscal Corriente BOGOTA ICA 1,263,000.00
-31,354 24120503 Vigencia Fiscal Corriente BOGOTA ICA - 28,055,000.00
85,796,004 25101001 Cesantías Consolidadas 34,537,812.00
418,184 25150501 Intereses sobre cesantías Consolidadas 5,058,923.00
2,011,619,136 26101501 Vacaciones 1,333,450.00
11,000,761 26159501 Impuesto al patrimonio - 23,950,000.00
1,545,071,000 28050501 Clientes - Cheques CLIENTES - 28,361,263.00
86,457,394 34050501 De Capital Social - 18,521,526.51
26,272,125 34051001 De Revalorización del Patrimonio - 23,552,147.00
-28,451,187 34051501 De Reservas - 1,861,179.00
-5,937 34052001 De resultado de ejercicios anteriores - 109,146,090.60
960 36050501 Ganancias Acumuladas - PRESENTE EJERCICIO 2016- 422,797,312.27
14,494,907 37050501 Ganancias Acumuladas - 2,455,094,864.55
10,498,909
1,054,367,000 INVERSION
-1,662,000 15040501 Urbanos ( TIENDA CR 63 5A 67) - 459,999,999.00
20,209,000 15168001 Bodegas - 275,000,000.00
-11,727,000 15169901 Ajustes por inflación 67,625,900.00
-5,560,903 15200501 Maquinaria y equipo - 1,350,000.00
-921,424 15209901 Ajustes por inflación 5,697,419.00
6,324,784 15240501 Muebles y enseres - 34,792,914.00
-285,999 15240530 IVA asumido - 4,339,059.00
-18,028,648 15241001 Equipos de balanzas - 3,480,750.00
79,830,605 15241002 Contadora de billetes - 1,308,240.00
-36,868,960 15241003 Cosedora de empaques - 775,862.00
1,016,741,198 15241030 IVA asumido - 1,406,818.00
-46,559,627 15249901 Ajustes por inflación 8,135,565.73
-1,802,794,898 15280501 Equipos de procesamiento de datos - 35,621,489.00
15280530 IVA Asumido - 3,201,141.00
15281001 Equipos de telecomunicaciones - 95,000.00
-36,157,356 15281030 IVA Asumido - 200,000.00
1,750,000 15281501 Equipo de radio - 1,155,000.00
775,862 15289901 Ajustes por inflación 3,950,235.92
-13,895,000 15920501 Construcciones y edificaciones 10,350,000.00
-8,380,738 15921001 Maquinaria y equipo 3,835,163.00
1,155,000 15921501 Equipo de oficina 4,573,939.00
113,004 15922001 Equipo de computación y comunicación 10,723,143.00
88,000 15929901 Ajustes por inflación - 8,868,373.29
-4,952,001 16101001 Formadas 992,000.00
10,350,000 16350501 Licencias de Software - 84,599,869.20
9,750,060 17059501 Otros 23,950,000.00
12,481,428
25,947,608 FINANCIACION
27,129,636 13651001 Vehículos 14,380,000.00
-31,227,818 13651501 Educación - 7,227,425.00
13653501 Personal - 41,325,619.00
13659501 Otros 287,889.00
-22,300,000 13701001 Con garantía personal - 24,220,000.00
1,000,000 13802001 No comerciales 35,761,344.10
939,325 21052001 Crédito 255682069 524,999,999.15
206,986,269 18,383,612.61
-51,390 SALDO AÑO ANTERIOR 524,062,584.10
6,000,000 SALDO AÑO PRESENTE 542,446,196.88
-202,500,000
-208,333,334 542,446,196.71
-231,000,000
617,990,167
1,166,948,689
482,874,394
1,649,823,083
1,649,823,083
AJUSTE NIIF
CUENTA
SALDO ( $ )
Diciembre 31 / 2016 DEBE
ACTIVO DISPONIBLE
Efectivo y equivalentes al efectivo - Caja General 273,112,073
Efectivo y equivalentes al efectivo - Cheques primer beneficiario 168,570,250
Efectivo y equivalentes al efectivo - Cheques negociables 34,513,349
Efectivo y equivalentes al efectivo - Banco Bogotá 03706325-2 994,373,437
Efectivo y equivalentes al efectivo - Banco Bogotá 03728557-4 0
Efectivo y equivalentes al efectivo - Banco Bogotá MIAMI 179,253,974
Efectivo y equivalentes al efectivo - Banco extranjero restringido 0
Efectivo y equivalentes al efectivo 1,649,823,083
Clientes Nacionales 2,532,470,997
Clientes VT 5,072,757
Clientes del exterior 0
A proveedores nacionales - Anticipo 47,363,172
A proveedores exterior- Anticipo 56,102,980
A contratistas - OTROS 0
Otros (Anticipo caja menor) 0
Anticipos gastos de viaje ingenieros 0
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 2,641,009,906
Anticipo de impuestos de renta y complementarios 309,679,000
Anticipo de CREE 66,008,000
Sobretasa 0
Anticipo en la fuente por ventas 2,5% 262,255,712
Anticipo retención en la fuente fletes 1% 0
Anticipo retención en la fuente fletes 2,5% 111,584
Anticipo retención en la fuente base (1) 2,5% 194,953,303
Anticipo retención en la fuente por servicios 4% 380,614
Retenciones certificadas 0
Impuesto a las ventas retenido del 15% 0
R/IVA pagado 0
Sub total 0
Del 4,14 por MIL 0
Del 5 por MIL 0
Del 6 por MIL 0
Del 7 por MIL 0
Del 8 por MIL 0
Del 9 por MIL 0
Del 10 por MIL 0
Del 11,04 por MIL 0
Del 1 por MIL 0
ICA pagado 0
Sub total 0
Anticipo R/CREE del 4 por MIL 131,873,671
Activos por impuestos sobre las ganancias corrientes 965,261,884
A transportadores - Reclamaciones 0
A transportadores - Reclamaciones 0
RECLAMACIONES 0
Vivienda 22,300,000
Vehículos 0
Educación 1,922,500
Por créditos otorgados 0
Personal 514,229,650
Otros 62,900
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES 538,515,050
Con garantía personal 33,500,000
PRÉSTAMOS A PARTICULARES 33,500,000
No comerciales 0
XXXXX 425,125,854
Cuentas por cobrar ARL COLMENA 689,455
Cuentas por cobrar NUEVA EPS 0
Cuenta por cobrar COMPENSAR 0
Cuenta por cobrar SANITAS 183,854
Cuenta por cobrar FAMISAR 643,493
Cuenta por cobrar SALUD TOTAL 114,909
Cuenta por cobrar SALUD ALIANSALUD 0
DIAN 8,066,000
DEUDORES VARIOS 434,823,565
Inventario de productos en proceso 1,839,290
Mercancía Nacional GRAVADA 470,785,046
Mercancía Nacional EXCLUIDA 0
Mercancía Importada GRAVADA 2,367,582,848
Mercancia Importada EXCLUIDA 141,026,837
Devoluciones en compras (NO CONTABILIZAR) 0
Devoluciones en compras 0
Devolucione en compras EXCLUIDA 0
Para diferencia de inventario fisico 0
Cuenta puente Contabilidad 0
AJUSTES POR INFLACIÓN 0
Inventarios Corrientes 2,981,234,021
ACTIVO NO CORRIENTE 0
Urbanos ( TIENDA CR 63 5A 67) 459,999,999
Terrenos Urbanos 459,999,999
Bodegas 482,000,000
Ajustes por inflación 0
Construcciones y edificaciones 482,000,000
Maquinaria y equipo 100,063,881 12,210,389
IVA asumido 12,210,389
Ajustes por inflación 0
Maquinaria y equipo
Muebles y enseres 88,901,332 6,476,079
IVA asumido 6,476,079
Equipos de balanzas 39,606,380
Contadora de billetes 0
Cosedora de empaques 0
IVA asumido 0
Camaras 13,895,000 3,756,786
IVA Asumido 3,756,786
Otros 0
Ajustes por inflación 0
Muebles y Enseres
Equipos de procesamiento de datos 138,751,044 6,363,178
IVA Asumido 6,363,178
Equipos de telecomunicaciones 21,599,650 2,165,120
IVA Asumido 2,165,120
Equipo de radio 0
Lineas telefonicas 0
Otros 0
Ajustes por inflación 0
Equipo de computación y Comunicación
Autos, camionetas y camaperos 89,801,331 5,102,069
IVA Asumido 5,102,069
Camiones, volquetas y furgones 110,858,276 7,623,724
IVA Asumido 7,623,724
Estibas y carretas 19,503,856 1,321,824
IVA Asumido 1,321,824
Flota y Equipo de Transporte
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 1,609,999,918
Construcciones y edificaciones -137,741,671 137,741,671
Maquinaria y equipo -29,980,551 29,980,551
Equipo de oficina -52,420,898 52,420,898
Equipo de computación y comunicación -72,648,711 72,648,711
Flota y equipo de transporte -130,381,337 130,381,337
Ajustes por inflación 0
Depreciación Acumulada
Formadas 0
Licencias de Software 165,196,455
Activos Intangibles 165,196,455
Otros 0
Otros 0
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE 1,352,023,205
TOTAL ACTIVOS 10,596,190,714
PASIVO CORRIENTE
Crédito 255682069 0
Crédito 259069368 0
Crédito 259317304 0
Crédito 259890390 0
EXIGIBILIDADES Y DEPOSITOS 0
Proveedores Nacionales 2,096,888,109 2,096,888,109
Cuenta puente 0 0
Del Exterior 1,718,662,617 1,718,662,617
Proveedores y otras cuentas por pagar 3,815,550,726
Gastos financieros 0
Gastos legales 0
Transporte, fletes y acarreos 0
Combustibles y lubricantes 0
Otros 1,283,722 1,283,722
Saldos a favor clientes 20,719,694 20,719,694
costos y gastos por pagar 35,011,639 35,011,639
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 57,015,055
Acreedores oficiales 0
ACREEDORES OFICIALES 0
Cesantías 0
Intereses sobre cesantías 0
Vacaciones 0
Prima de servicios 0
Compensaciones compras por legalizar inventarios 1,492,520 1,492,520
Compensación de legalización y anticipos (CM 0
Compensaciones Saldos Iniciales 0
Compensación gastos de nacionalización 0
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVIsIONES 1,492,520
PASIVO NO CORRIENTE 0
Pagare 0
OBLIGACIONES FINANCIERAS 0
PATRIMONIO 0
Capital autorizado 200,000,000 -164,000,000
Capital por suscribir -164,000,000
Capital suscrito por cobrar 0
CAPITAL EMITIDO 36,000,000
De Capital Social 0
De Revalorización del Patrimonio 0
De Reservas 0
De resultado de ejercicios anteriores 0
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 0
273,112,073 0
168,570,250 0
34,513,349 0
994,373,437 0
0 0
179,253,974 0
1,649,823,083
2,532,470,997
5,072,757
0
47,363,172
56,102,980
0
0
0
2,641,009,906
309,679,000
66,008,000
262,255,712
111,584
194,953,303
380,614
131,873,671
965,261,884
22,300,000
1,922,500
514,229,650
62,900
538,515,050
33,500,000
33,500,000
425,125,854
689,455
183,854
643,493
114,909
8,066,000
434,823,565
1,839,290
470,785,046
2,367,582,848
141,026,837
2,981,234,021
459,999,999
459,999,999
482,000,000
482,000,000
112,274,270
12,210,389
95,377,411
6,476,079
39,606,380
17,651,786
3,756,786
145,114,222
6,363,178
23,764,770
2,165,120
94,903,400
5,102,069
118,482,000
7,623,724
20,825,680
1,321,824
423,173,168 -423,173,168
165,196,455
10,596,190,714
3,815,550,726 3,815,550,726
57,015,055 57,015,055
4,232,678,142 4,232,678,142
1,937,000
14,571,000 14,571,000
13,468,400 13,468,400
870,213,000 870,213,000
30,829,000 30,829,000
106,544,283
12,358,383
51,652,394
1,492,520 1,492,520
80,090,605 80,090,605
9115908448 9288400508
36,000,000
164,000,000
36,000,000 36,000,000
1,235,790,206
1307790206