Flujo Efectivo y Adopcion (Ultimo Taller Xxxpueba4)

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Jorge Arturo Martinez Florez

A 31 de DICIEMBRE de 2016 - 2015


NUMERO CUENTA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

CODIGOS CUENTAS

ACTIVO DISPONIBLE
11050501 Efectivo y equivalentes al efectivo - Caja General
11050502 Efectivo y equivalentes al efectivo - Cheques primer beneficiario
11050503 Efectivo y equivalentes al efectivo - Cheques negociables
11100501 Efectivo y equivalentes al efectivo - Banco Bogotá 03706325-2
11100502 Efectivo y equivalentes al efectivo - Banco Bogotá 03728557-4
11101001 Efectivo y equivalentes al efectivo - Banco Bogotá MIAMI
11101090 Efectivo y equivalentes al efectivo - Banco extranjero restringido
Efectivo y equivalentes al efectivo

12150501 Bonos públicos moneda nacional


Efectivo y equivalentes al efectivo - INVERSIONES

13050501 Clientes Nacionales


13050502 Clientes VT
13051001 Clientes del exterior
13300501 A proveedores nacionales - Anticipo
13300502 A proveedores exterior- Anticipo
13301002 A contratistas - OTROS
13309501 Otros (Anticipo caja menor)
13309502 Anticipos gastos de viaje ingenieros
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

Provisión clientes
Deterioro

13550501 Anticipo de impuestos de renta y complementarios


13550502 Anticipo de CREE
13550701 Sobretasa
Sub total
13551501 Anticipo en la fuente por ventas 2,5%
13551502 Anticipo retención en la fuente fletes 1%
13551503 Anticipo retención en la fuente fletes 2,5%
13551504 Anticipo retención en la fuente base (1) 2,5%
13551505 Anticipo retención en la fuente por servicios 4%
13551590 Retenciones certificadas
Sub total

13551701 Impuesto a las ventas retenido del 15%


13551790 R/IVA pagado
Sub total

13551801 Del 4,14 por MIL


13551802 Del 5 por MIL
13551803 Del 6 por MIL
13551804 Del 7 por MIL
13551805 Del 8 por MIL
13551806 Del 9 por MIL
13551807 Del 10 por MIL
13551808 Del 11,04 por MIL
13551809 Del 1 por MIL
13551890 ICA pagado
Sub total
13551901 Anticipo R/CREE del 4 por MIL
Sub total
Activos por impuestos sobre las ganancias corrientes

13601001 A transportadores - Reclamaciones


13601002 A transportadores - Reclamaciones
RECLAMACIONES

13650501 Vivienda
13651001 Vehículos
13651501 Educación
13653001 Por créditos otorgados
13653501 Personal
13659501 Otros
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES

13701001 Con garantía personal


PRÉSTAMOS A PARTICULARES

13802001 No comerciales
13802002 XXXXX
13802003 Cuentas por cobrar ARL COLMENA
13802004 Cuentas por cobrar NUEVA EPS
13802005 Cuenta por cobrar COMPENSAR
13802006 Cuenta por cobrar SANITAS
13802007 Cuenta por cobrar FAMISAR
13802008 Cuenta por cobrar SALUD TOTAL
13802009 Cuenta por cobrar SALUD ALIANSALUD
13902010 DIAN
DEUDORES VARIOS
14100101 Inventario de productos en proceso
14350501 Mercancía Nacional GRAVADA
14350502 Mercancía Nacional EXCLUIDA
14350503 Mercancía Importada GRAVADA
14350504 Mercancia Importada EXCLUIDA
14350506 Devoluciones en compras (NO CONTABILIZAR)
14359501 Devoluciones en compras
14359502 Devolucione en compras EXCLUIDA
14351001 Para diferencia de inventario fisico
14359001 Cuenta puente Contabilidad
14359901 AJUSTES POR INFLACIÓN
Inventarios Corrientes

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO NO CORRIENTE
15040501 Urbanos ( TIENDA CR 63 5A 67)
Terrenos Urbanos

15168001 Bodegas
15169901 Ajustes por inflación
Construcciones y edificaciones

15200501 Maquinaria y equipo


15200530 IVA asumido
15209901 Ajustes por inflación
Maquinaria y equipo

15240501 Muebles y enseres


15240530 IVA asumido
15241001 Equipos de balanzas
15241002 Contadora de billetes
15241003 Cosedora de empaques
15241030 IVA asumido
15241004 Camaras
15241030 IVA Asumido
15241040 Otros
15249901 Ajustes por inflación
Muebles y Enseres
15280501 Equipos de procesamiento de datos
15280530 IVA Asumido
15281001 Equipos de telecomunicaciones
15281030 IVA Asumido
15281501 Equipo de radio
15282501 Lineas telefonicas
15289501 Otros
15289901 Ajustes por inflación
Equipo de computación y Comunicación

15400501 Autos, camionetas y camaperos


15400530 IVA Asumido
15400801 Camiones, volquetas y furgones
15400830 IVA Asumido
15404001 Estibas y carretas
15404030 IVA Asumido
Flota y Equipo de Transporte

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

15920501 Construcciones y edificaciones


15921001 Maquinaria y equipo
15921501 Equipo de oficina
15922001 Equipo de computación y comunicación
15923501 Flota y equipo de transporte
15929901 Ajustes por inflación
Depreciación Acumulada

16101001 Formadas
16350501 Licencias de Software
Activos Intangibles

17059501 Otros
Otros

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVOS

PASIVO CORRIENTE

21052001 Crédito 255682069


21052002 Crédito 259069368
21052003 Crédito 259317304
21052004 Crédito 259890390
EXIGIBILIDADES Y DEPOSITOS

22050501 Proveedores Nacionales


22050590 Cuenta puente
22100101 Del Exterior
Proveedores y otras cuentas por pagar

230501 Cuentas corrientes comerciales


CUENTAS POR PAGAR
23350501 Gastos financieros
23351001 Gastos legales
23354501 Transporte, fletes y acarreos
23354502 Combustibles y lubricantes
23359501 Otros
23359502 Saldos a favor clientes
236,595 costos y gastos por pagar
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

23450101 Acreedores oficiales


ACREEDORES OFICIALES

23550501 Accionistas
CUENTAS POR PAGAR A SOCIOS

23650501 Salarios por pagar


Sub total
23651501 Honorarios 10%
23651502 Honorarios 11%
Sub total
23652501 Servicios temporales 1%
23652502 Servicio de transporte de carga 1%
23652503 Servicio de aseo y vigilancia 2%
23652504 Servicio de obra civil 2%
23652505 Servicios integrales de salud por IPS 2%
23652506 Servicios generales (DECLARANTES 4%)
23652507 Servicios generales (NO DECLARANTES 6%)
23652508 Servicio transporte pasajeros
23652509 Servicios licenciamiento de software
Sub total
23653001 De bienes muebles 4%
23653002 De bienes inmuebles 3,5%
Sub total
23654001 Compras generales declarantes 2,5%
23654002 Compras generales no declarantes 3,5%
23657501 CREE
Sub total
23659001 Cancelada a la DIAN
Sub total
RETENCION EN LA FUENTE

23670501 R/IVA Reg. Simplificado por servicios


23670502 R/IVA Reg. Simplificado por honorarios
23670503 R/IVA Reg. Simplificado por arrendamientos
23670504 R/IVA Reg. Simplificado por compras
23670506 R/IVA Reg. Simplificado por asistencia técnic
23670507 R/IVA Reg. Simplificado por activos fijos
23670509 R/IVA Reg. Simplificado por compras
23670510 R/IVA Reg. Simplificado por obras civiles
236710 R/IVA
23679001 Cancelada a la DIAN
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO

23680501 R/ICA Reg. Simplificado por servicios 6 por MIL


23680502 R/ICA Reg. Simplificado por honorarios 6 por MIL
23680503 R/ICA Reg. Simplificado por arrendamiento 6 por MIL
23680504 R/ICA Reg. Simplificado por compras 6 por MIL
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO

23690501 Del 4 por MIL


23699001 Cancelado a la DIAN
IMPUESTO R/CREE

23700501 Aportes a entidades promotoras de salud E.P.S.


23700502 Aporaates a entidades promotoras de salud E.P.S.
23704501 Fondos de solidaridad NO contabilizar
23704502 Fondos de solidaridad
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA

23803001 Fondo de pensiones y/o cesantías NO contabilizar


23803002 Fondo de cesantías y/o pensiones
23809501 Otros (préstamos de confia)
23801001 Consignaciones sin identificar
ACREEDORES VARIOS

24040501 Impuesto de RENTA


26159501 Impuesto al patrimonio
24040502 Impuesto a la equidad CREE
IMPUESTOS

24080501 Impuesto a las ventas GENERADO tarifa 16%


24080502 Impuesto a las ventas GENERADO tarifa 10%
24080502 Impuesto a las ventas GENERADO tarifa 5%
24080505 Impuesto a las ventas GENERADO Excluido
24080504 Impuesto a las ventas GENERADO 10%
24080506 Impuesto a las ventas GENERADO Excento
24080509 Impuesto a las ventas GENERADO Tarifa CERO HBT
24080590 Devolución IVA GENERADO 16%
24080590 Devolución IVA GENERADO 10%
24080591 Devolución IVA GENERADO 5 %
Sub total
24081001 Impuesto a las ventas DESCONTABLE 16%
24081002 Impuesto a las ventas DESCONTABLE 5%
24081003 Impuesto a las ventas DESCONTABLE por Importaciones
24081004 Impuesto a las ventas DESCONTABLE por Servicios
24081006 Impuesto a las ventas DESCONTABLE por Honorarios
24081006 Impuesto a las ventas DESCONTABLE al Regimen Simplifcado
24081007 Impuesto a las ventas DESCONTABLE por Excluido
24081008 Impuesto a las ventas DESCONTABLE por Exento
24081009 Impuesto a las ventas DESCONTABLE IVA HBT
24081090 Devolución IVA DESCONTABLE 16%
24081091 Devolución IVA DESCONTABLE 5%
24081093 Devolución IVA DESCONTABLE por servicios 16%
Sub total
24081501 Impuesto a las ventas asumido R. Simplificado
24081502 Impuesto R. simplificado 2,4%
24082501 IVA pagado a la DIAN
24082501 IVA PAGADO DIAN
Sub total
Sección 4.11 d, IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR

24120501 Vigencia Fiscal Corriente MOSQUERA ICA


24120502 Vigencia Fiscal Corriente BOGOTA ICA
24120503 Vigencia Fiscal Corriente BOGOTA ICA
DE INDUSTRIA Y COMERCIO ICA

25050501 Nómina por pagar


25050502 Auxilios por pagar
25101001 Cesantías Consolidadas
25150501 Intereses sobre cesantías Consolidadas
25200501 Prima de serevicios Consolidadas
25250501 Vacaciones Consolidadas
OBLIGACIONES LABORALES

26100501 Cesantías
26101001 Intereses sobre cesantías
26101501 Vacaciones
26102001 Prima de servicios
26102501 Compensaciones compras por legalizar inventarios
26959502 Compensación de legalización y anticipos (CM
26959504 Compensaciones Saldos Iniciales
26959505 Compensación gastos de nacionalización
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVIsIONES

28050501 Clientes - Cheques CLIENTES


28050502 Depositos por envases
28151001 Fletes
OTROS PASIVOS

TOTAL PASIVO CORRIENTE


PASIVO NO CORRIENTE

Pagare
OBLIGACIONES FINANCIERAS

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE


TOTAL PASIVOS

PATRIMONIO
31050501 Capital autorizado
31051001 Capital por suscribir
31051501 Capital suscrito por cobrar
CAPITAL EMITIDO

330505 Reserva Legal


RESERVAS

34050501 De Capital Social


34051001 De Revalorización del Patrimonio
34051501 De Reservas
34052001 De resultado de ejercicios anteriores
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO

36050501 Ganancias Acumuladas - PRESENTE EJERCICIO 2016


36050501 Ganancias Acumuladas - Utilidad del ejercicio
Ganancias Acumuladas - ejercicio anterior
37050501 Ganancias Acumuladas
Ganancias Acumuladas
PATRIMONIO
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

ESTADO DE RESULTADOS - POR FUNCIÓN


DEL 01 de ENERO de 2016 año - 2015 al 31 de DICIEMBRE de 2016 - 2015 y Enero 1 de 2015
SALDO ( $ ) SALDO ( $ )
Diciembre 31 / 2016 Diciembre 31 / 2015

SALDO ( $ ) SALDO ( $ )
FINANCIACION, OPERACION INVERSION NOTA

Diciembre 31 / 2016 Diciembre 31 / 2015

D 273,112,073 0
D 168,570,250 57,830,374
D 34,513,349 116,429,188
D 994,373,437 22,900,012
D 0 0
D 179,253,974 285,058,820
D 0 0
3 1,649,823,083 482,218,394

D 0 656,000
4 0 656,000

O 358,741,309 2,532,470,997 2,891,212,306


O -1,858,591 5,072,757 3,214,166
O 0 0
O 58,283,706 47,363,172 105,646,878
O 125,899,057 56,102,980 182,002,037
O 0 0
O 0 0
O 0 0
5 2,641,009,906 3,182,075,387

0 0
5 0 0

O -220,526,000 309,679,000 89,153,000


O -57,942,000 66,008,000 8,066,000
O 13,365,000 0 13,365,000
Sub - Total 375,687,000 110,584,000
O 43,263,106 262,255,712 305,518,818
O 70,894 0 70,894
O 5,295 111,584 116,879
O -109,485,817 194,953,303 85,467,486
O -375,814 380,614 4,800
O 0 0
Sub - Total 457,701,213 391,178,877

O 6,825,278 0 6,825,278
O 0 0
Sub - Total 0 6,825,278

O 50,705 0 50,705
O 82,987 0 82,987
O 0 0
O 0 0
O 0 0
O 49,709 0 49,709
O 410,821 0 410,821
O 68,304 0 68,304
O 0 0
O 0 0
Sub - Total 0 662,526
O -26,909,076 131,873,671 104,964,595
Sub - Total 131,873,671 104,964,595
6 965,261,884 614,215,276

O 0 0 0
O 0 0 0
7 0 0

F -22,300,000 22,300,000 0
F 1,000,000 0 1,000,000
F 939,325 1,922,500 2,861,825
F 0 0
F 206,986,269 514,229,650 721,215,919
F -51,390 62,900 11,510
7 538,515,050 725,089,254

F 6,000,000 33,500,000 39,500,000


7 33,500,000 39,500,000

O 7,455 0 7,455
O 25,210,136 425,125,854 450,335,990
O -689,455 689,455 0
O 0 0
O 0 0
O -183,854 183,854 0
O -643,493 643,493 0
O -114,909 114,909 0
O 0 0
O -8,066,000 8,066,000 0
7 434,823,565 450,343,445
O -1,839,290 1,839,290 0
O 1,025,947,956 470,785,046 1,496,733,002
O 0 0
O 431,932,752 2,367,582,848 2,799,515,600
O 17,113,014 141,026,837 158,139,851
O 0 0
O 0 0
O 0 0
O 0 0
O 0 0
O 0 0
7 2,981,234,021 4,454,388,453

9,244,167,509 9,948,486,209

0 0
I 459,999,999 459,999,999
8 459,999,999 459,999,999

I 482,000,000 482,000,000
I 0 0
8 482,000,000 482,000,000

I -36,157,356 100,063,881 63,906,525


O -5,785,177 12,210,389 6,425,212
I 0 0
8 112,274,270 70,331,737

I 88,901,332 88,901,332
O 6,476,079 6,476,079
I 39,606,380 39,606,380
I 1,750,000 0 1,750,000
I 775,862 0 775,862
O 1,533,586 0 1,533,586
I -13,895,000 13,895,000 0
O -3,756,786 3,756,786 0
O 1,392,000 0 1,392,000
I 0 0
8 152,635,577 140,435,239
I -8,380,738 138,751,044 130,370,306
O -975,854 6,363,178 5,387,324
I 21,599,650 21,599,650
O 2,165,120 2,165,120
I 1,155,000 0 1,155,000
I 113,004 0 113,004
I 88,000 0 88,000
I 0 0
8 168,878,992 160,878,404

I 89,801,331 89,801,331
O 5,102,069 5,102,069
I 110,858,276 110,858,276
O 7,623,724 7,623,724
I -4,952,001 19,503,856 14,551,855
O -792,320 1,321,824 529,504
8 234,211,080 228,466,759

8 1,609,999,918 1,542,112,138

I 10,350,000 -137,741,671 -127,391,671


I 9,750,060 -29,980,551 -20,230,491
I 12,481,428 -52,420,898 -39,939,470
I 25,947,608 -72,648,711 -46,701,103
I 27,129,636 -130,381,337 -103,251,701
I 0 0
8 -423,173,168 -337,514,436

I 0 0
I -31,227,818 165,196,455 133,968,637
8 165,196,455 133,968,637

O 0 0
8 0 0

0 1,352,023,205 1,338,566,339
1,352,023,205 1,338,566,339

0 10,596,190,714 11,287,052,548
10,596,190,714 11,287,052,548

F 0 0
F -202,500,000 0 202,500,000
F -208,333,334 0 208,333,334
F -231,000,000 0 231,000,000
9 0 641,833,334

O -670,597,685 2,096,888,109 2,767,485,794


O -6,204,060 0 6,204,060
O 406,399,028 1,718,662,617 1,312,263,589
10 3,815,550,726 4,085,953,443

O 0 0
11 0 0
F 0 0
O 0 0
O 0 0
O 0 0
O -2,214,490 1,283,722 3,498,212
O 14,377,831 20,719,694 6,341,863
O 35,011,639 35,011,639
11 57,015,055 9,840,075

O 0 0
11 0 0

F 617,990,167 4,232,678,142 3,614,687,975


11 4,232,678,142 3,614,687,975

O -10,451,332 1,937,000 12,388,332


Sub - Total 1,937,000 12,388,332
O 2,250,000 2,250,000 0
O -8,189,047 122,000 8,311,047
Sub - Total 2,372,000 8,311,047
O -778,508 0 778,508
O 627,000 627,000 0
O -52,481 2,000 54,481
O -86,921 0 86,921
O -29,920 0 29,920
O 1,311,000 1,311,000 0
O 960,000 960,000 0
O -31,500 0 31,500
O 0 0
Sub - Total 2,900,000 981,330
O -664,000 56,000 720,000
O 634,000 634,000 0
Sub - Total 690,000 720,000
O 8,370,000 8,370,000 0
O -2,679,421 239,000 2,918,421
O 0 0
Sub - Total 8,609,000 2,918,421
O 0 0
Sub - Total 0 0
11 16,508,000 25,319,130

O 1,474,000 1,474,000 0
O 24,000 24,000 0
O 468,000 468,000 0
O -2,282,763 164,000 2,446,763
O 0 0
O 0 0
O 0 0
O 0 0
O 0 0
O 0 0
11 2,130,000 2,446,763

O 334,972 368,000 33,028


O -180,000 6,000 186,000
O -229,320 117,000 346,320
O -27,555 41,000 68,555
11 532,000 633,903

O 7,110,838 10,806,400 3,695,562


O 0 0
11 10,806,400 3,695,562

O 0 0
O -5,043,382 0 5,043,382
O 0 0
O -1,737,500 0 1,737,500
11 0 6,780,882

O 0 0
O -5,889,240 0 5,889,240
O -53,374,472 0 53,374,472
O 0 0
11 0 59,263,712

O 320,347,000 641,000,000 320,653,000


O 0 0
O 15,918,000 75,000,000 59,082,000
11 716,000,000 379,735,000

O -4,715,495,614 0 4,715,495,614
O 0 0
O -12,600,794 0 12,600,794
O 0 0
O -31,354 0 31,354
O 0 0
O 0 0
O 85,796,004 0 -85,796,004
O 0 0
O 418,184 0 -418,184
Sub - Total 0 4,641,913,574
O 2,011,619,136 0 -2,011,619,136
O 11,000,761 0 -11,000,761
O 1,545,071,000 0 -1,545,071,000
O 86,457,394 0 -86,457,394
O 26,272,125 0 -26,272,125
O 0 0
O 0 0
O 0 0
O 0 0
O -28,451,187 0 28,451,187
O -5,937 0 5,937
O 960 0 -960
Sub - Total 0 -3,651,964,252
O 0 0
O 14,494,907 0 -14,494,907
O 10,498,909 0 -10,498,909
O 1,054,367,000 154,213,000 -900,154,000
Sub - Total 154,213,000 -925,147,816
11 154,213,000 64,801,506

O -1,662,000 10,620,000 12,282,000


O 20,209,000 20,209,000 0
O -11,727,000 0 11,727,000
11 30,829,000 24,009,000

O 0 0
O 0 0
O -5,560,903 106,544,283 112,105,186
O -921,424 12,358,383 13,279,807
O 0 0
O 6,324,784 51,652,394 45,327,610
11 170,555,060 170,712,603

O 0 0
O 0 0
O -285,999 0 285,999
O 0 0
O -18,028,648 1,492,520 19,521,168
O 0 0
O 0 0
O 0 0
11 1,492,520 19,807,167

O 79,830,605 80,090,605 260,000


O 0 0
O -36,868,960 0 36,868,960
11 80,090,605 37,128,960

9,288,400,508 9,146,649,015
0 0

0 0
12 0 0

0 0
0 9,288,400,508 9,146,649,015

0 0
F 200,000,000 200,000,000
F -164,000,000 -164,000,000
F 0 0
13 36,000,000 36,000,000

O 36,000,000 36,000,000
13 36,000,000 36,000,000

O 0 0
O 0 0
O 0 0
O 0 0
13 0 0

O 1,016,741,198 1,235,790,206 219,049,008


O 0 0
O -46,559,627 0 46,559,627
O -1,802,794,898 0 1,802,794,898
13 0 2,068,403,533
13 1,307,790,206 2,140,403,533
0 10,596,190,714 11,287,052,548

MBRE de 2016 - 2015 y Enero 1 de 2015


0
SALDO ( $ ) SALDO ( $ )
VARIACION
Enero 1 / 2015 ESFA Diciembre 31 / 2013 ABSOLUTA

SALDO ( $ ) SALDO ( $ )

VARIACION
Enero 1 / 2015 ESFA Diciembre 31 / 2014 ABSOLUTA1

115,003,177 104,489,536 273,112,073


106,136,044 15,032,773 110,739,876
0 10,221,813 -81,915,839
-272,977,086 62,290,591 971,473,425
0 0 0
593,628,062 331,371,871 -105,804,846
0 0 0
541,790,197 523,406,584
0
656,000 656,000 -656,000
656,000 656,000
542,446,197 524,062,584 0
2,066,444,960 2,007,019,446 -358,741,309
24,660 79,717 1,858,591
0 0 0
34,540,700 74,053,975 -58,283,706
76,473,519 179,148,906 -125,899,057
19,200,000 0 0
0 0 0
0 0 0
2,196,683,839 2,260,302,043
0
0 0 0
0 0 0
0
37,690,000 0 220,526,000
0 0 57,942,000
0 0 -13,365,000
37,690,000 0
180,121,394 371,879,005 -43,263,106
51,948 125,319 -70,894
0 0 -5,295
137,719,221 0 109,485,817
140,413 0 375,814
0 0 0
318,032,976 372,004,323
0
7,394,000 37,254,000 -6,825,278
0 0 0
7,394,000 37,254,000
0
14,652 0 -50,705
820 0 -82,987
0 0 0
13,706 0 0
55,215 0 0
26,982 0 -49,709
17,625 0 -410,821
0 0 -68,304
0 0 0
0 0 0
129,000 0
89,232,082 41,034,897 26,909,076
89,232,082 41,034,897
452,478,058 450,293,220
0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0
0 0 22,300,000
21,680,000 36,060,000 -1,000,000
8,317,325 1,089,900 -939,325
0 0 0
178,845,019 137,519,400 -206,986,269
0 287,889 51,390
208,842,344 174,957,189
0
59,720,000 35,500,000 -6,000,000
59,720,000 35,500,000
0
0 35,761,344 -7,455
0 0 -25,210,136
0 0 689,455
0 0 0
0 0 0
0 0 183,854
0 0 643,493
0 0 114,909
0 0 0
0 14,713,981 8,066,000
0 50,475,325
0 0 1,839,290
3,995,353,892 4,004,067,177 -1,025,947,956
557,637,871 491,528,943 0
762,425,050 681,143,689 -431,932,752
223,029,987 250,430,552 -17,113,014
0 0 0
-205,094,987 -154,292,064 0
-236,988,919 -236,484,399 0
0 0 0
73,817,148 73,817,148 0
333,700,008 333,700,008 0
5,503,880,052 5,443,911,055
0
8,964,050,489 8,939,501,416
0
0 0 0
459,999,999 0 0
459,999,999 0 0
0
482,000,000 207,000,000 0
0 67,625,900 0
482,000,000 274,625,900 0
0
32,384,625 31,034,625 36,157,356
2,101,708 2,101,708 5,785,177
0 5,697,419 0
34,486,333 38,833,752
0
69,843,063 35,050,149 0
4,529,603 190,544 0
38,814,080 35,333,330 0
1,750,000 441,760 -1,750,000
775,862 0 -775,862
1,406,818 0 -1,533,586
0 0 13,895,000
0 0 3,756,786
1,392,000 1,392,000 -1,392,000
0 8,135,566 0
118,511,426 80,543,348
90,046,183 54,424,694 8,380,738
4,592,764 1,391,623 975,854
21,599,650 21,504,650 0
2,165,120 1,965,120 0
1,155,000 0 -1,155,000
113,004 113,004 -113,004
88,000 88,000 -88,000
0 3,950,236 0
119,759,721 83,437,327
0
57,913,400 57,913,400 0
0 0 0
110,858,276 110,858,276 0
7,623,724 7,623,724 0
13,519,855 13,519,855 4,952,001
364,384 364,384 792,320
190,279,639 190,279,639
0
1,405,037,118 667,719,966

-117,041,671 -106,691,671 -10,350,000


-11,787,065 -7,951,902 -9,750,060
-28,463,068 -23,889,129 -12,481,428
-28,029,031 -17,305,888 -25,947,608
-79,161,281 -58,789,625 -27,129,636
0 -8,868,373 0
-264,482,115 -223,496,588
0
0 992,000 0
120,124,505 35,524,636 31,227,818
120,124,505 36,516,636
0
0 23,950,000 0
0 23,950,000 0
0
1,260,679,508 504,690,015
1,260,679,508 504,690,015
0
10,224,729,997 9,444,191,431
10,224,729,997 9,444,191,431
0
0
524,999,999 0 0
0 0 -202,500,000
0 0 -208,333,334
0 0 -231,000,000
524,999,999 0
0
1,711,304,189 1,660,532,190 -670,597,685
0 0 -6,204,060
1,394,648,649 972,416,369 406,399,028
3,105,952,839 2,632,948,558
0
0 0 0
0 0 0
0
0 0 0
0 0 0
685,985,125 700,000,000 0
0 0 0
3,498,212 0 -2,214,490
0 0 14,377,831
35,011,639
689,483,337 700,000,000
0
0 0 0
0 0 0
0
3,633,607,412 558,451,928 617,990,167
3,633,607,412 558,451,928
0
14,306,257 0 -10,451,332
14,306,257 0
0 1,894,000 2,250,000
0 0 -8,189,047
0 1,894,000
613,607 -293,553 -778,508
2,699,044 550,689 627,000
83,831 17,000 -52,481
1,869,800 1,540,000 -86,921
0 0 -29,920
0 286,000 1,311,000
0 2,035,864 960,000
0 0 -31,500
0 0 0
5,266,282 4,136,000
245,795 48,000 -664,000
640,000 158,000 634,000
885,795 206,000
377,719 254,251 8,370,000
0 10,483,749 -2,679,421
0 5,692,000 0
377,719 16,430,000
0 0 0
0 0 0
20,836,054 22,666,000
0
0 1,526,240 1,474,000
2,161,480 120,000 24,000
723,401 329,760 468,000
0 0 -2,282,763
0 199,000 0
0 47,000 0
0 754,000 0
0 0 0
0 12,507,000 0
0 0 0
2,884,881 15,483,000
0
84,525 319,000 334,972
0 417,000 -180,000
637,475 0 -229,320
0 0 -27,555
722,000 736,000
0
0 0 7,110,838
0 0 0
0 0
0
0 0 0
0 0 -5,043,382
0 0 0
0 0 -1,737,500
0 0
0
0 0 0
0 0 -5,889,240
0 0 -53,374,472
0 28,500 0
0 28,500
0
150,000,000 0 320,347,000
0 23,950,000 0
0 0 15,918,000
150,000,000 23,950,000
0
3,549,095,034 390,000,000 -4,715,495,614
93,359 0 0
9,561,900 0 -12,600,794
0 0 0
0 0 -31,354
0 0 0
0 0 0
-69,923,575 0 85,796,004
-85,450 0 0
-192,398 0 418,184
3,488,548,870 390,000,000
-1,393,948,489 0 2,011,619,136
0 0 11,000,761
-1,205,771,639 0 1,545,071,000
-72,410,794 0 86,457,394
-27,042,554 0 26,272,125
-24,764,663 0 0
0 0 0
-8,669,088 0 0
0 0 0
7,872,446 0 -28,451,187
137,139 0 -5,937
0 0 960
-2,724,597,641 0
0 0 0
0 0 14,494,907
0 0 10,498,909
-731,066,000 0 1,054,367,000
-731,066,000 0
32,885,228 390,000,000
0
8,627,000 0 -1,662,000
13,300,000 12,037,000 20,209,000
0 28,055,000 -11,727,000
21,927,000 40,092,000
0
0 0 0
0 0 0
87,280,980 52,743,168 -5,560,903
10,921,632 5,862,709 -921,424
0 0 0
0 0 6,324,784
98,202,612 58,605,877
0
0 0 0
0 0 0
21,078,111 19,744,661 -285,999
0 0 0
0 0 -18,028,648
0 0 0
0 0 0
0 0 0
21,078,111 19,744,661
0
0 28,361,263 79,830,605
0 0 0
0 0 -36,868,960
0 28,361,263
0
8,302,579,473 4,491,067,787
0
0 0 0
0
0 0 0
0 0 0
0 0
0 0 0
8,302,579,473 4,491,067,787
0
0 0 0
36,000,000 36,000,000 0
0 0 0
0 0 0
36,000,000 36,000,000 0
0
36,000,000 36,000,000 0
36,000,000 36,000,000 0
0
0 18,521,527 0
0 23,552,147 0
0 1,861,179 0
0 109,146,091 0
0 153,080,943 0
0
46,559,626 469,356,939 1,016,741,198
0 0 0
0 0 -46,559,627
1,803,590,898 4,258,685,762 -1,802,794,898
1,850,150,524 4,728,042,701
1,922,150,524 4,953,123,644
10,224,729,997 9,444,191,431
FUENTES 2 USOS 2 FUENTES 1
VARIACION
ABSOLUTA2

10,513,641 10,513,641
91,103,271 91,103,271
-10,221,813 10,221,813.0 81,915,839
-335,267,677 335,267,676.7
0
262,256,191 262,256,191 105,804,846
0

0 656,000
0

59,425,514 59,425,514 358,741,309


-55,057 55,057.0
0
-39,513,275 39,513,275.0 58,283,706
-102,675,386 102,675,386.3 125,899,057
19,200,000 19,200,000
0
0

0
0
0
0
37,690,000 37,690,000
0
0 13,365,000

-191,757,610 191,757,610.2 43,263,106


-73,371 73,370.5 70,894
0 5,295
137,719,221 137,719,221
140,413 140,413
0
0
-29,860,000 29,860,000.0 6,825,278
0

0
14,652 14,652 50,705
820 820 82,987
0
13,706 13,706
55,215 55,215
26,982 26,982 49,709
17,625 17,625 410,821
0 68,304
0
0

48,197,185 48,197,185

0
0
0
0
0
0
-14,380,000 14,380,000.0 1,000,000
7,227,425 7,227,425 939,325
0
41,325,619 41,325,619 206,986,269
-287,889 287,889.0

0
24,220,000 24,220,000 6,000,000

0
-35,761,344 35,761,344.1 7,455
0 25,210,136
0
0
0
0
0
0
0
-14,713,981 14,713,981.0
0
-8,713,285 8,713,285.0 1,025,947,956
66,108,928 66,108,928
81,281,362 81,281,362 431,932,752
-27,400,565 27,400,564.7 17,113,014
0
-50,802,923 50,802,923.0
-504,520 504,520.0
0
0
0

0
0
459,999,999 459,999,999

0
275,000,000 275,000,000
-67,625,900 67,625,900.0

0
1,350,000 1,350,000
0
-5,697,419 5,697,419.0

0
34,792,914 34,792,914
4,339,059 4,339,059
3,480,750 3,480,750
1,308,240 1,308,240 1,750,000
775,862 775,862 775,862
1,406,818 1,406,818 1,533,586
0
0
0 1,392,000
-8,135,566 8,135,565.7

35,621,489 35,621,489
3,201,141 3,201,141
95,000 95,000
200,000 200,000
1,155,000 1,155,000 1,155,000
0 113,004
0 88,000
-3,950,236 3,950,235.9
0
0
0
0
0
0
0
0
0

-10,350,000 10,350,000.0 10,350,000


-3,835,163 3,835,163.0 9,750,060
-4,573,939 4,573,939.0 12,481,428
-10,723,143 10,723,143.0 25,947,608
-20,371,656 20,371,656.0 27,129,636
8,868,373 8,868,373

0
-992,000 992,000.0
84,599,869 84,599,869

0
-23,950,000 23,950,000.0

0
0
524,999,999 524,999,999.2
0
0
0

0
50,772,000 50,771,999.8
0
422,232,281 422,232,280.9 406,399,028

0
0
0
0
0
0
-14,014,875 14,014,875
0
3,498,212 3,498,212.0
0 14,377,831
0 35,011,639

0
0
0
0
3,075,155,484 3,075,155,484.3 617,990,167

0
14,306,257 14,306,257.0

-1,894,000 1,894,000 2,250,000


0

907,160 907,160.0
2,148,355 2,148,355.4 627,000
66,831 66,831.0
329,800 329,800.0
0
-286,000 286,000 1,311,000
-2,035,864 2,035,864 960,000
0
0

197,795 197,795.0
482,000 482,000.0 634,000

123,468 123,468.0 8,370,000


-10,483,749 10,483,749
-5,692,000 5,692,000

0
0

0
-1,526,240 1,526,240 1,474,000
2,041,480 2,041,480.0 24,000
393,641 393,641.0 468,000
0
-199,000 199,000
-47,000 47,000
-754,000 754,000
0
-12,507,000 12,507,000
0

0
-234,475 234,475 334,972
-417,000 417,000
637,475 637,475.0
0

0
0 7,110,838
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-28,500 28,500

0
150,000,000 150,000,000.0 320,347,000
-23,950,000 23,950,000
0 15,918,000

0
3,159,095,034 3,159,095,034.0
93,359 93,359.0
9,561,900 9,561,900.0
0
0
0
0
-69,923,575 69,923,575 85,796,004
-85,450 85,450
-192,398 192,398 418,184

-1,393,948,489 1,393,948,489 2,011,619,136


0 11,000,761
-1,205,771,639 1,205,771,639 1,545,071,000
-72,410,794 72,410,794 86,457,394
-27,042,554 27,042,554 26,272,125
-24,764,663 24,764,663
0
-8,669,088 8,669,088
0
7,872,446 7,872,446.1
137,139 137,139.4
0 960

0
0 14,494,907
0 10,498,909
-731,066,000 731,066,000 1,054,367,000

8,627,000 8,627,000.0
1,263,000 1,263,000.0 20,209,000
-28,055,000 28,055,000

34,537,812 34,537,812.0
5,058,923 5,058,923.0

6,324,784

1,333,450 1,333,450.0

-28,361,263 28,361,263 79,830,605


-18,521,527 18,521,527
-23,552,147 23,552,147
-1,861,179 1,861,179
-109,146,091 109,146,091

-422,797,312 422,797,312 1,016,741,198

-2,455,094,865 2,455,094,865

8,498,066,019 8,498,066,020 10,005,805,389


0
DIFERENCIAS

USOS 1 FLUJO DE EFECTIVO


31 DICIEMBRE 2015 A 31 DICIEMBRE 2016

OPERACIÓN
273,112,073 13050501 Clientes Nacionales
110,739,876 13050502 Clientes VT
13300501 A proveedores nacionales - Anticipo
971,473,425 13300502 A proveedores exterior- Anticipo
13550501 Anticipo de impuestos de renta y complementarios
13550502 Anticipo de CREE
13550701 Sobretasa
13551501 Anticipo en la fuente por ventas 2,5%
13551502 Anticipo retención en la fuente fletes 1%
13551503 Anticipo retención en la fuente fletes 2,5%
13551504 Anticipo retención en la fuente base (1) 2,5%
13551505 Anticipo retención en la fuente por servicios 4%
13551701 Impuesto a las ventas retenido del 15%
1,858,591 13551801 Del 4,14 por MIL
13551802 Del 5 por MIL
13551806 Del 9 por MIL
13551807 Del 10 por MIL
13551808 Del 11,04 por MIL
13551901 Anticipo R/CREE del 4 por MIL
13802001 No comerciales
13802002 XXXXX
13802003 Cuentas por cobrar ARL COLMENA
13802006 Cuenta por cobrar SANITAS
13802007 Cuenta por cobrar FAMISAR
13802008 Cuenta por cobrar SALUD TOTAL
220,526,000 13902010 DIAN
57,942,000 14100101 Inventario de productos en proceso
14350501 Mercancía Nacional GRAVADA
14350503 Mercancía Importada GRAVADA
14350504 Mercancia Importada EXCLUIDA
15200530 IVA asumido
15241030 IVA asumido
109,485,817 15241030 IVA Asumido
375,814 15241040 Otros
15280530 IVA Asumido
15404030 IVA Asumido
22050501 Proveedores Nacionales
22050590 Cuenta puente
22100101 Del Exterior
23359501 Otros
23359502 Saldos a favor clientes
236,595 costos y gastos por pagar
23650501 Salarios por pagar
23651501 Honorarios 10%
23651502 Honorarios 11%
23652501 Servicios temporales 1%
23652502 Servicio de transporte de carga 1%
23652503 Servicio de aseo y vigilancia 2%
23652504 Servicio de obra civil 2%
23652505 Servicios integrales de salud por IPS 2%
23652506 Servicios generales (DECLARANTES 4%)
23652507 Servicios generales (NO DECLARANTES 6%)
26,909,076 23652508 Servicio transporte pasajeros
23653001 De bienes muebles 4%
23653002 De bienes inmuebles 3,5%
23654001 Compras generales declarantes 2,5%
23654002 Compras generales no declarantes 3,5%
23670501 R/IVA Reg. Simplificado por servicios
23670502 R/IVA Reg. Simplificado por honorarios
23670503 R/IVA Reg. Simplificado por arrendamientos
22,300,000 23670504 R/IVA Reg. Simplificado por compras
23680501 R/ICA Reg. Simplificado por servicios 6 por MIL
23680502 R/ICA Reg. Simplificado por honorarios 6 por MIL
23680503 R/ICA Reg. Simplificado por arrendamiento 6 por MIL
23680504 R/ICA Reg. Simplificado por compras 6 por MIL
51,390 23690501 Del 4 por MIL
23700502 Aporaates a entidades promotoras de salud E.P.S.
23704502 Fondos de solidaridad
23803002 Fondo de cesantías y/o pensiones
23809501 Otros (préstamos de confia)
24040501 Impuesto de RENTA
24040502 Impuesto a la equidad CREE
24080501 Impuesto a las ventas GENERADO tarifa 16%
689,455 24080502 Impuesto a las ventas GENERADO tarifa 5%
24080504 Impuesto a las ventas GENERADO 10%
24080590 Devolución IVA GENERADO 16%
183,854 24080591 Devolución IVA GENERADO 5 %
643,493 24081001 Impuesto a las ventas DESCONTABLE 16%
114,909 24081002 Impuesto a las ventas DESCONTABLE 5%
24081003 Impuesto a las ventas DESCONTABLE por Importaciones
8,066,000 24081004 Impuesto a las ventas DESCONTABLE por Servicios
24081006 Impuesto a las ventas DESCONTABLE por Honorarios
1,839,290 24081090 Devolución IVA DESCONTABLE 16%
24081091 Devolución IVA DESCONTABLE 5%
24081093 Devolución IVA DESCONTABLE por servicios 16%
24081502 Impuesto R. simplificado 2,4%
24082501 IVA pagado a la DIAN
24082501 IVA PAGADO DIAN
24120501 Vigencia Fiscal Corriente MOSQUERA ICA
24120502 Vigencia Fiscal Corriente BOGOTA ICA
24120503 Vigencia Fiscal Corriente BOGOTA ICA
25101001 Cesantías Consolidadas
25150501 Intereses sobre cesantías Consolidadas
25250501 Vacaciones Consolidadas
26101501 Vacaciones
26102501 Compensaciones compras por legalizar inventarios
28050501 Clientes - Cheques CLIENTES
28151001 Fletes
36050501 Ganancias Acumuladas - PRESENTE EJERCICIO 2016
Ganancias Acumuladas - ejercicio anterior
37050501 Ganancias Acumuladas

INVERSION
15200501 Maquinaria y equipo
15241002 Contadora de billetes
36,157,356 15241003 Cosedora de empaques
5,785,177 15241004 Camaras
15280501 Equipos de procesamiento de datos
15281501 Equipo de radio
15282501 Lineas telefonicas
15289501 Otros
15404001 Estibas y carretas
15920501 Construcciones y edificaciones
15921001 Maquinaria y equipo
15921501 Equipo de oficina
15922001 Equipo de computación y comunicación
13,895,000 15923501 Flota y equipo de transporte
3,756,786 16350501 Licencias de Software

FINANCIACION
13650501 Vivienda
8,380,738 13651001 Vehículos
975,854 13651501 Educación
13653501 Personal
13659501 Otros
13701001 Con garantía personal
21052002 Crédito 259069368
21052003 Crédito 259317304
21052004 Crédito 259890390
23550501 Accionistas

SALDO AÑO ANTERIOR


SALDO AÑO PRESENTE

4,952,001
792,320

31,227,818

202,500,000
208,333,334
231,000,000

670,597,685
6,204,060
2,214,490

10,451,332

8,189,047

778,508

52,481
86,921
29,920

31,500

664,000

2,679,421

2,282,763
180,000
229,320
27,555

5,043,382

1,737,500

5,889,240
53,374,472

4,715,495,614

12,600,794

31,354
28,451,187
5,937

1,662,000

11,727,000

5,560,903
921,424

285,999

18,028,648

36,868,960
46,559,627
1,802,794,898

10,005,805,389
FLUJO DE EFECTIVO
IVO 31 DICIEMBRE 2014 A 1 DE ENERO DE 2015 ESFA
CIEMBRE 2016

OPERACIÓN
358,741,309 13050501 Clientes Nacionales - 59,425,514.03
-1,858,591 13050502 Clientes VT 55,057.00
58,283,706 13300501 A proveedores nacionales - Anticipo 39,513,275.00
125,899,057 13300502 A proveedores exterior- Anticipo 102,675,386.30
-220,526,000 13301002 A contratistas - OTROS - 19,200,000.00
-57,942,000 13550501 Anticipo de impuestos de renta y complementarios - 37,690,000.00
13,365,000 13551501 Anticipo en la fuente por ventas 2,5% 191,757,610.23
43,263,106 13551502 Anticipo retención en la fuente fletes 1% 73,370.50
70,894 13551504 Anticipo retención en la fuente base (1) 2,5% - 137,719,220.57
5,295 13551505 Anticipo retención en la fuente por servicios 4% - 140,413.00
-109,485,817 13551701 Impuesto a las ventas retenido del 15% 29,860,000.00
-375,814 13551801 Del 4,14 por MIL - 14,652.00
6,825,278 13551802 Del 5 por MIL - 820.00
50,705 13551804 Del 7 por MIL - 13,706.00
82,987 13551805 Del 8 por MIL - 55,215.00
49,709 13551806 Del 9 por MIL - 26,982.00
410,821 13551807 Del 10 por MIL - 17,625.00
68,304 13551901 Anticipo R/CREE del 4 por MIL - 48,197,185.16
-26,909,076 13902010 DIAN 14,713,981.00
7,455 14350501 Mercancía Nacional GRAVADA 8,713,285.00
25,210,136 14350502 Mercancía Nacional EXCLUIDA - 66,108,928.00
-689,455 14350503 Mercancía Importada GRAVADA - 81,281,361.89
-183,854 14350504 Mercancia Importada EXCLUIDA 27,400,564.68
-643,493 14359501 Devoluciones en compras 50,802,923.00
-114,909 14359502 Devolucione en compras EXCLUIDA 504,520.00
-8,066,000 15923501 Flota y equipo de transporte 20,371,656.00
-1,839,290 22050501 Proveedores Nacionales 50,771,999.83
1,025,947,956 22100101 Del Exterior 422,232,280.90
431,932,752 23354501 Transporte, fletes y acarreos - 14,014,875.00
17,113,014 23359501 Otros 3,498,212.00
-5,785,177 23359503 Costo y gastos por pagar 0.50
1,533,586 23550501 Accionistas 3,075,155,484.30
-3,756,786 23650501 Salarios por pagar 14,306,257.00
1,392,000 23651501 Honorarios 10% - 1,894,000.00
-975,854 23652501 Servicios temporales 1% 907,160.00
-792,320 23652502 Servicio de transporte de carga 1% 2,148,355.40
-670,597,685 23652503 Servicio de aseo y vigilancia 2% 66,831.00
-6,204,060 23652504 Servicio de obra civil 2% 329,800.00
406,399,028 23652506 Servicios generales (DECLARANTES 4%) - 286,000.00
-2,214,490 23652507 Servicios generales (NO DECLARANTES 6%) - 2,035,864.00
14,377,831 23653001 De bienes muebles 4% 197,795.00
35,011,639 23653002 De bienes inmuebles 3,5% 482,000.00
-10,451,332 23654001 Compras generales declarantes 2,5% 123,468.00
2,250,000 23654002 Compras generales no declarantes 3,5% - 10,483,748.60
-8,189,047 23657501 CREE - 5,692,000.00
-778,508 23670501 R/IVA Reg. Simplificado por servicios - 1,526,240.00
627,000 23670502 R/IVA Reg. Simplificado por honorarios 2,041,480.00
-52,481 23670503 R/IVA Reg. Simplificado por arrendamientos 393,641.00
-86,921 23670506 R/IVA Reg. Simplificado por asistencia técnic - 199,000.00
-29,920 23670507 R/IVA Reg. Simplificado por activos fijos - 47,000.00
1,311,000 23670509 R/IVA Reg. Simplificado por compras - 754,000.00
960,000 23680501 R/ICA Reg. Simplificado por servicios 6 por MIL - 234,475.00
-31,500 23680502 R/ICA Reg. Simplificado por honorarios 6 por MIL - 417,000.00
-664,000 23680503 R/ICA Reg. Simplificado por arrendamiento 6 por MIL 637,475.00
634,000 236710 R/IVA - 12,507,000.38
8,370,000 23801001 Consignaciones sin identificar - 28,500.00
-2,679,421 24040501 Impuesto de RENTA 150,000,000.00
1,474,000 24080501 Impuesto a las ventas GENERADO tarifa 16% 3,159,095,033.96
24,000 24080502 Impuesto a las ventas GENERADO tarifa 10% 93,359.00
468,000 24080502 Impuesto a las ventas GENERADO tarifa 5% 9,561,900.00
-2,282,763 24080590 Devolución IVA GENERADO 16% - 69,923,575.42
334,972 24080590 Devolución IVA GENERADO 10% - 85,450.00
-180,000 24080591 Devolución IVA GENERADO 5 % - 192,398.00
-229,320 24081001 Impuesto a las ventas DESCONTABLE 16% - 1,393,948,489.37
-27,555 24081003 Impuesto a las ventas DESCONTABLE por Importacion- 1,205,771,639.00
7,110,838 24081004 Impuesto a las ventas DESCONTABLE por Servicios - 72,410,793.57
-5,043,382 24081006 Impuesto a las ventas DESCONTABLE por Honorarios - 27,042,554.00
-1,737,500 24081006 Impuesto a las ventas DESCONTABLE al Regimen Simp- 24,764,663.00
-5,889,240 24081008 Impuesto a las ventas DESCONTABLE por Exento - 8,669,088.00
-53,374,472 24081090 Devolución IVA DESCONTABLE 16% 7,872,446.12
320,347,000 24081091 Devolución IVA DESCONTABLE 5% 137,139.40
15,918,000 24082501 IVA PAGADO DIAN - 731,066,000.00
-4,715,495,614 24120501 Vigencia Fiscal Corriente MOSQUERA ICA 8,627,000.00
-12,600,794 24120502 Vigencia Fiscal Corriente BOGOTA ICA 1,263,000.00
-31,354 24120503 Vigencia Fiscal Corriente BOGOTA ICA - 28,055,000.00
85,796,004 25101001 Cesantías Consolidadas 34,537,812.00
418,184 25150501 Intereses sobre cesantías Consolidadas 5,058,923.00
2,011,619,136 26101501 Vacaciones 1,333,450.00
11,000,761 26159501 Impuesto al patrimonio - 23,950,000.00
1,545,071,000 28050501 Clientes - Cheques CLIENTES - 28,361,263.00
86,457,394 34050501 De Capital Social - 18,521,526.51
26,272,125 34051001 De Revalorización del Patrimonio - 23,552,147.00
-28,451,187 34051501 De Reservas - 1,861,179.00
-5,937 34052001 De resultado de ejercicios anteriores - 109,146,090.60
960 36050501 Ganancias Acumuladas - PRESENTE EJERCICIO 2016- 422,797,312.27
14,494,907 37050501 Ganancias Acumuladas - 2,455,094,864.55
10,498,909
1,054,367,000 INVERSION
-1,662,000 15040501 Urbanos ( TIENDA CR 63 5A 67) - 459,999,999.00
20,209,000 15168001 Bodegas - 275,000,000.00
-11,727,000 15169901 Ajustes por inflación 67,625,900.00
-5,560,903 15200501 Maquinaria y equipo - 1,350,000.00
-921,424 15209901 Ajustes por inflación 5,697,419.00
6,324,784 15240501 Muebles y enseres - 34,792,914.00
-285,999 15240530 IVA asumido - 4,339,059.00
-18,028,648 15241001 Equipos de balanzas - 3,480,750.00
79,830,605 15241002 Contadora de billetes - 1,308,240.00
-36,868,960 15241003 Cosedora de empaques - 775,862.00
1,016,741,198 15241030 IVA asumido - 1,406,818.00
-46,559,627 15249901 Ajustes por inflación 8,135,565.73
-1,802,794,898 15280501 Equipos de procesamiento de datos - 35,621,489.00
15280530 IVA Asumido - 3,201,141.00
15281001 Equipos de telecomunicaciones - 95,000.00
-36,157,356 15281030 IVA Asumido - 200,000.00
1,750,000 15281501 Equipo de radio - 1,155,000.00
775,862 15289901 Ajustes por inflación 3,950,235.92
-13,895,000 15920501 Construcciones y edificaciones 10,350,000.00
-8,380,738 15921001 Maquinaria y equipo 3,835,163.00
1,155,000 15921501 Equipo de oficina 4,573,939.00
113,004 15922001 Equipo de computación y comunicación 10,723,143.00
88,000 15929901 Ajustes por inflación - 8,868,373.29
-4,952,001 16101001 Formadas 992,000.00
10,350,000 16350501 Licencias de Software - 84,599,869.20
9,750,060 17059501 Otros 23,950,000.00
12,481,428
25,947,608 FINANCIACION
27,129,636 13651001 Vehículos 14,380,000.00
-31,227,818 13651501 Educación - 7,227,425.00
13653501 Personal - 41,325,619.00
13659501 Otros 287,889.00
-22,300,000 13701001 Con garantía personal - 24,220,000.00
1,000,000 13802001 No comerciales 35,761,344.10
939,325 21052001 Crédito 255682069 524,999,999.15
206,986,269 18,383,612.61
-51,390 SALDO AÑO ANTERIOR 524,062,584.10
6,000,000 SALDO AÑO PRESENTE 542,446,196.88
-202,500,000
-208,333,334 542,446,196.71
-231,000,000
617,990,167
1,166,948,689

482,874,394
1,649,823,083

1,649,823,083
AJUSTE NIIF
CUENTA
SALDO ( $ )
Diciembre 31 / 2016 DEBE
ACTIVO DISPONIBLE
Efectivo y equivalentes al efectivo - Caja General 273,112,073
Efectivo y equivalentes al efectivo - Cheques primer beneficiario 168,570,250
Efectivo y equivalentes al efectivo - Cheques negociables 34,513,349
Efectivo y equivalentes al efectivo - Banco Bogotá 03706325-2 994,373,437
Efectivo y equivalentes al efectivo - Banco Bogotá 03728557-4 0
Efectivo y equivalentes al efectivo - Banco Bogotá MIAMI 179,253,974
Efectivo y equivalentes al efectivo - Banco extranjero restringido 0
Efectivo y equivalentes al efectivo 1,649,823,083
Clientes Nacionales 2,532,470,997
Clientes VT 5,072,757
Clientes del exterior 0
A proveedores nacionales - Anticipo 47,363,172
A proveedores exterior- Anticipo 56,102,980
A contratistas - OTROS 0
Otros (Anticipo caja menor) 0
Anticipos gastos de viaje ingenieros 0
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 2,641,009,906
Anticipo de impuestos de renta y complementarios 309,679,000
Anticipo de CREE 66,008,000
Sobretasa 0
Anticipo en la fuente por ventas 2,5% 262,255,712
Anticipo retención en la fuente fletes 1% 0
Anticipo retención en la fuente fletes 2,5% 111,584
Anticipo retención en la fuente base (1) 2,5% 194,953,303
Anticipo retención en la fuente por servicios 4% 380,614
Retenciones certificadas 0
Impuesto a las ventas retenido del 15% 0
R/IVA pagado 0
Sub total 0
Del 4,14 por MIL 0
Del 5 por MIL 0
Del 6 por MIL 0
Del 7 por MIL 0
Del 8 por MIL 0
Del 9 por MIL 0
Del 10 por MIL 0
Del 11,04 por MIL 0
Del 1 por MIL 0
ICA pagado 0
Sub total 0
Anticipo R/CREE del 4 por MIL 131,873,671
Activos por impuestos sobre las ganancias corrientes 965,261,884
A transportadores - Reclamaciones 0
A transportadores - Reclamaciones 0
RECLAMACIONES 0
Vivienda 22,300,000
Vehículos 0
Educación 1,922,500
Por créditos otorgados 0
Personal 514,229,650
Otros 62,900
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES 538,515,050
Con garantía personal 33,500,000
PRÉSTAMOS A PARTICULARES 33,500,000
No comerciales 0
XXXXX 425,125,854
Cuentas por cobrar ARL COLMENA 689,455
Cuentas por cobrar NUEVA EPS 0
Cuenta por cobrar COMPENSAR 0
Cuenta por cobrar SANITAS 183,854
Cuenta por cobrar FAMISAR 643,493
Cuenta por cobrar SALUD TOTAL 114,909
Cuenta por cobrar SALUD ALIANSALUD 0
DIAN 8,066,000
DEUDORES VARIOS 434,823,565
Inventario de productos en proceso 1,839,290
Mercancía Nacional GRAVADA 470,785,046
Mercancía Nacional EXCLUIDA 0
Mercancía Importada GRAVADA 2,367,582,848
Mercancia Importada EXCLUIDA 141,026,837
Devoluciones en compras (NO CONTABILIZAR) 0
Devoluciones en compras 0
Devolucione en compras EXCLUIDA 0
Para diferencia de inventario fisico 0
Cuenta puente Contabilidad 0
AJUSTES POR INFLACIÓN 0
Inventarios Corrientes 2,981,234,021
ACTIVO NO CORRIENTE 0
Urbanos ( TIENDA CR 63 5A 67) 459,999,999
Terrenos Urbanos 459,999,999
Bodegas 482,000,000
Ajustes por inflación 0
Construcciones y edificaciones 482,000,000
Maquinaria y equipo 100,063,881 12,210,389
IVA asumido 12,210,389
Ajustes por inflación 0
Maquinaria y equipo
Muebles y enseres 88,901,332 6,476,079
IVA asumido 6,476,079
Equipos de balanzas 39,606,380
Contadora de billetes 0
Cosedora de empaques 0
IVA asumido 0
Camaras 13,895,000 3,756,786
IVA Asumido 3,756,786
Otros 0
Ajustes por inflación 0
Muebles y Enseres
Equipos de procesamiento de datos 138,751,044 6,363,178
IVA Asumido 6,363,178
Equipos de telecomunicaciones 21,599,650 2,165,120
IVA Asumido 2,165,120
Equipo de radio 0
Lineas telefonicas 0
Otros 0
Ajustes por inflación 0
Equipo de computación y Comunicación
Autos, camionetas y camaperos 89,801,331 5,102,069
IVA Asumido 5,102,069
Camiones, volquetas y furgones 110,858,276 7,623,724
IVA Asumido 7,623,724
Estibas y carretas 19,503,856 1,321,824
IVA Asumido 1,321,824
Flota y Equipo de Transporte
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 1,609,999,918
Construcciones y edificaciones -137,741,671 137,741,671
Maquinaria y equipo -29,980,551 29,980,551
Equipo de oficina -52,420,898 52,420,898
Equipo de computación y comunicación -72,648,711 72,648,711
Flota y equipo de transporte -130,381,337 130,381,337
Ajustes por inflación 0
Depreciación Acumulada
Formadas 0
Licencias de Software 165,196,455
Activos Intangibles 165,196,455
Otros 0
Otros 0
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE 1,352,023,205
TOTAL ACTIVOS 10,596,190,714
PASIVO CORRIENTE
Crédito 255682069 0
Crédito 259069368 0
Crédito 259317304 0
Crédito 259890390 0
EXIGIBILIDADES Y DEPOSITOS 0
Proveedores Nacionales 2,096,888,109 2,096,888,109
Cuenta puente 0 0
Del Exterior 1,718,662,617 1,718,662,617
Proveedores y otras cuentas por pagar 3,815,550,726

Cuentas corrientes comerciales 0


CUENTAS POR PAGAR 0

Gastos financieros 0
Gastos legales 0
Transporte, fletes y acarreos 0
Combustibles y lubricantes 0
Otros 1,283,722 1,283,722
Saldos a favor clientes 20,719,694 20,719,694
costos y gastos por pagar 35,011,639 35,011,639
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 57,015,055

Acreedores oficiales 0
ACREEDORES OFICIALES 0

Accionistas 4,232,678,142 4,232,678,142


CUENTAS POR PAGAR A SOCIOS 4,232,678,142

Salarios por pagar 1,937,000


Sub total 1,937,000
Honorarios 10% 2,250,000 2,250,000
Honorarios 11% 122,000 122,000
Sub total 2,372,000
Servicios temporales 1% 0
Servicio de transporte de carga 1% 627,000 627,000
Servicio de aseo y vigilancia 2% 2,000 2,000
Servicio de obra civil 2% 0
Servicios integrales de salud por IPS 2% 0
Servicios generales (DECLARANTES 4%) 1,311,000 1,311,000
Servicios generales (NO DECLARANTES 6%) 960,000 960,000
Servicio transporte pasajeros 0
Servicios licenciamiento de software 0
Sub total 2,900,000
De bienes muebles 4% 56,000 56,000
De bienes inmuebles 3,5% 634,000 634,000
Sub total 690,000
Compras generales declarantes 2,5% 8,370,000 8,370,000
Compras generales no declarantes 3,5% 239,000 239,000
CREE 0
Sub total 8,609,000
Cancelada a la DIAN 0
Sub total 0
RETENCION EN LA FUENTE 16,508,000

R/IVA Reg. Simplificado por servicios 1,474,000 1,474,000


R/IVA Reg. Simplificado por honorarios 24,000 24,000
R/IVA Reg. Simplificado por arrendamientos 468,000 468,000
R/IVA Reg. Simplificado por compras 164,000 164,000
R/IVA Reg. Simplificado por asistencia técnic 0
R/IVA Reg. Simplificado por activos fijos 0
R/IVA Reg. Simplificado por compras 0
R/IVA Reg. Simplificado por obras civiles 0
R/IVA 0
Cancelada a la DIAN 0
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 2,130,000

R/ICA Reg. Simplificado por servicios 6 por MIL 368,000 368,000


R/ICA Reg. Simplificado por honorarios 6 por MIL 6,000 6,000
R/ICA Reg. Simplificado por arrendamiento 6 por MIL 117,000 117,000
R/ICA Reg. Simplificado por compras 6 por MIL 41,000 41,000
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO 532,000

Del 4 por MIL 10,806,400 10,806,400


Cancelado a la DIAN 0
IMPUESTO R/CREE 10,806,400

Aportes a entidades promotoras de salud E.P.S. 0


Aporaates a entidades promotoras de salud E.P.S. 0
Fondos de solidaridad NO contabilizar 0
Fondos de solidaridad 0
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 0

Fondo de pensiones y/o cesantías NO contabilizar 0


Fondo de cesantías y/o pensiones 0
Otros (préstamos de confia) 0
Consignaciones sin identificar 0
ACREEDORES VARIOS 0

Impuesto de RENTA 641,000,000 641,000,000


Impuesto al patrimonio 0
Impuesto a la equidad CREE 75,000,000 75,000,000
IMPUESTOS 716,000,000

Impuesto a las ventas GENERADO tarifa 16% 0


Impuesto a las ventas GENERADO tarifa 10% 0
Impuesto a las ventas GENERADO tarifa 5% 0
Impuesto a las ventas GENERADO Excluido 0
Impuesto a las ventas GENERADO 10% 0
Impuesto a las ventas GENERADO Excento 0
Impuesto a las ventas GENERADO Tarifa CERO HBT 0
Devolución IVA GENERADO 16% 0
Devolución IVA GENERADO 10% 0
Devolución IVA GENERADO 5 % 0
Sub total 0
Impuesto a las ventas DESCONTABLE 16% 0
Impuesto a las ventas DESCONTABLE 5% 0
Impuesto a las ventas DESCONTABLE por Importaciones 0
Impuesto a las ventas DESCONTABLE por Servicios 0
Impuesto a las ventas DESCONTABLE por Honorarios 0
Impuesto a las ventas DESCONTABLE al Regimen Simplifcado 0
Impuesto a las ventas DESCONTABLE por Excluido 0
Impuesto a las ventas DESCONTABLE por Exento 0
Impuesto a las ventas DESCONTABLE IVA HBT 0
Devolución IVA DESCONTABLE 16% 0
Devolución IVA DESCONTABLE 5% 0
Devolución IVA DESCONTABLE por servicios 16% 0
Sub total 0
Impuesto a las ventas asumido R. Simplificado 0
Impuesto R. simplificado 2,4% 0
IVA pagado a la DIAN 0
IVA PAGADO DIAN 154,213,000 154,213,000
Sub total 154,213,000
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 154,213,000

Vigencia Fiscal Corriente MOSQUERA ICA 10,620,000 10,620,000


Vigencia Fiscal Corriente BOGOTA ICA 20,209,000 20,209,000
Vigencia Fiscal Corriente BOGOTA ICA 0
DE INDUSTRIA Y COMERCIO ICA 30,829,000

Nómina por pagar 0


Auxilios por pagar 0
Cesantías Consolidadas 106,544,283
Intereses sobre cesantías Consolidadas 12,358,383
Prima de serevicios Consolidadas 0
Vacaciones Consolidadas 51,652,394
OBLIGACIONES LABORALES 170,555,060

Cesantías 0
Intereses sobre cesantías 0
Vacaciones 0
Prima de servicios 0
Compensaciones compras por legalizar inventarios 1,492,520 1,492,520
Compensación de legalización y anticipos (CM 0
Compensaciones Saldos Iniciales 0
Compensación gastos de nacionalización 0
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVIsIONES 1,492,520

Clientes - Cheques CLIENTES 80,090,605 80,090,605


Depositos por envases 0
Fletes 0
OTROS PASIVOS 80,090,605

TOTAL PASIVO CORRIENTE 9,288,400,508

PASIVO NO CORRIENTE 0

Pagare 0
OBLIGACIONES FINANCIERAS 0

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0


TOTAL PASIVOS 9,288,400,508 9115908448

PATRIMONIO 0
Capital autorizado 200,000,000 -164,000,000
Capital por suscribir -164,000,000
Capital suscrito por cobrar 0
CAPITAL EMITIDO 36,000,000

Reserva Legal 36,000,000 36,000,000


RESERVAS 36,000,000

De Capital Social 0
De Revalorización del Patrimonio 0
De Reservas 0
De resultado de ejercicios anteriores 0
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 0

Ganancias Acumuladas - PRESENTE EJERCICIO 2016 1,235,790,206


Ganancias Acumuladas - Utilidad del ejercicio 0
Ganancias Acumuladas - ejercicio anterior 0
Ganancias Acumuladas 0
Ganancias Acumuladas 0
PATRIMONIO 1,307,790,206
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 10,596,190,714
CONCILIACION PATRIMONIAL
SALDO DIC 2016 SALDO DIC 2017
1,307,790,206 1,307,790,206
Revalorizacion del patrimonio 0
valorizacion planta y equipo 0
cancelacion ajuste por infalcion 0
Cargos diferidos y organizacionales 0
1,307,790,206 1,307,790,206
AJUSTE NIIF NIIF A 31 DE DICIEMBRE
DE 2016 ADOPCION
HABER

273,112,073 0
168,570,250 0
34,513,349 0
994,373,437 0
0 0
179,253,974 0

1,649,823,083
2,532,470,997
5,072,757
0
47,363,172
56,102,980
0
0
0
2,641,009,906
309,679,000
66,008,000

262,255,712

111,584
194,953,303
380,614

131,873,671
965,261,884

22,300,000

1,922,500

514,229,650
62,900
538,515,050
33,500,000
33,500,000

425,125,854
689,455

183,854
643,493
114,909

8,066,000
434,823,565
1,839,290
470,785,046

2,367,582,848
141,026,837

2,981,234,021

459,999,999
459,999,999
482,000,000

482,000,000
112,274,270
12,210,389

95,377,411
6,476,079
39,606,380

17,651,786
3,756,786

145,114,222
6,363,178
23,764,770
2,165,120

94,903,400
5,102,069
118,482,000
7,623,724
20,825,680
1,321,824

423,173,168 -423,173,168

165,196,455

10,596,190,714
3,815,550,726 3,815,550,726

57,015,055 57,015,055

4,232,678,142 4,232,678,142

1,937,000
14,571,000 14,571,000

13,468,400 13,468,400
870,213,000 870,213,000

30,829,000 30,829,000

106,544,283
12,358,383

51,652,394
1,492,520 1,492,520

80,090,605 80,090,605

9115908448 9288400508

36,000,000
164,000,000

36,000,000 36,000,000

1,235,790,206

1307790206

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