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    Conciliacion Bancaria

    Cargado por

    Jessica Orjuela
    El documento presenta un reporte de flujo de caja para una empresa durante el periodo de enero a diciembre, donde se detallan los ingresos, egresos y financiamiento. Todos los valores reportados para cada mes son ceros, lo que indica que la empresa no tuvo movimientos de efectivo en ningún concepto durante todo el año.

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    Jessica Orjuela
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    El documento presenta un reporte de flujo de caja para una empresa durante el periodo de enero a diciembre, donde se detallan los ingresos, egresos y financiamiento. Todos los valores reportados para cada mes son ceros, lo que indica que la empresa no tuvo movimientos de efectivo en ningún concepto durante todo el año.

    Descripción original:

    CALCULOS BANCARIOS

    Título original

    CONCILIACION BANCARIA

    Derechos de autor

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    Formatos disponibles

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    Flujo de caja

    ENE FEB MAR ABR MAY JUN

    Saldo inicial 0 0 0 0 0 0

    Ingresos
    Ventas en efectivo 0 0 0 0 0 0
    Cobros de ventas a crédito 0 0 0 0 0 0
    Cobros por ventas de activo fijo 0 0 0 0 0 0
    Total Ingresos 0 0 0 0 0 0

    Egresos
    Compra de mercancía 0 0 0 0 0 0
    Pago de nómina 0 0 0 0 0 0
    Pago de Seguridad social 0 0 0 0 0 0
    Pago proveedores 0 0 0 0 0 0
    Pago de impuestos 0 0 0 0 0 0
    Pago de servicios públicos 0 0 0 0 0 0
    Pago de alquiler 0 0 0 0 0 0
    Pago de mantenimiento 0 0 0 0 0 0
    Pago de publicidad 0 0 0 0 0 0
    Total Egresos 0 0 0 0 0 0

    Flujo de caja económico 0 0 0 0 0 0

    Financiamiento
    Préstamo recibido 0 0 0 0 0 0
    Pago de préstamos 0 0 0 0 0 0
    Total Financiamiento 0 0 0 0 0 0

    Flujo de caja financiero 0 0 0 0 0 0


    de caja
    JUL AGO SEP OCT NOV DIC Total

    0 0 0 0 0 0

    0 0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0 0

    0 0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0 0

    0 0 0 0 0 0

    0 0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0 0

    0 0 0 0 0 0
    EMPLEADO FECHA DE INGRESO DIAS SALARIO BASE
    DAVID ROMERO 7/1/2023 12/30/2023 180 $ 2,998,721
    PAULA 11/15/2023 12/30/2023 45 $ 2,072,000
    CRISTIAN 12/1/2023 12/30/2023 30 $ 2,140,000

    PAULA 15-Nov

    $ 2,355,066.67 $ 2,717,120
    $ 2,500,000.00 $ 2,072,000.00 $ 1,250,000.00 $ 1,105,066.67
    $ 1,467,443.20

    $ 2,717,443.20

    -$ 323.20
    PRIMA
    $ 539,769,780.00 $ 1,499,361
    $ 93,240,000.00 $ 259,000
    $ 64,200,000.00 $ 178,333

    $ 362,053.33 -$ 44,203 -$ 44,203 Contribución pensión


    -$ 44,203 -$ 44,203 Contribución salud
    $ 140,000 $ 74,666.67 Auxilio de transporte
    Auxilio de Teletrabajo
    Viáticos no salariales $ 189,440 $ 177,600 $ 94,720.00 (conectividad)
    Auxilio de Salud para
    Auxilio no salarial $ 236,800 $ 126,293.33 Prepagada
    $ 177,600 $ 94,720.00 Auxilio de Alimentación
    Bonificación mensual por
    Bonificación Mensual por Cumplimiento de Ob $ 29,600 $ 60,059 cumplimiento de objetivos
    $ 673,194 $ 362,053

    $0
    Osward Pacheco FREELANCE (ATOMIC LAB ) FIJO DOLARES $ 1,170,000.00
    Osward Pacheco FREELANCE (ATOMIC LAB ) FIJO DOLARES $ 1,170,000.00
    Osward Pacheco FREELANCE (ATOMIC LAB ) FIJO DOLARES $ 1,170,000.00

    DIGITALOCEAN.COM 36 $ $ 820,288.00
    1/11/2023 DIGITALOCEAN.COM 36 $ $ 820,288.00
    1/12/2023 DIGITALOCEAN.COM 36 $ $ 80,409.53

    10/16/2023 WEBFLOW.COM 36 $ $ 113,100.00


    11/16/2023 WEBFLOW.COM 36 $ $ 116,092.87
    3/12/2023 WEBFLOW.COM 36 $ $ 118,484.66
    12/16/2023 WEBFLOW.COM 36 $ $ 115,867.85

    DIC JENNY PAOLA $ 4,545,834.00

    $ 10,240,364.91
    OCT
    NOV
    DIC

    OCT
    NOV
    DIC

    OCT
    NOC
    DIC
    DIC

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