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    Excel Act 3

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    EXCEL ACT 3

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    Flujo de caja

    ENE FEB MAR ABR MAY JUN

    Saldo inicial 0 $ 250.000.000 $ 277.648.000 $ 277.648.000 $ 277.648.000 $ 277.648.000

    Ingresos $ 86.400.000 0 0 0
    Ventas en efectivo $ 69.120.000 0 0 0
    Cobros de ventas a crédito 0 0 0 0 0 0
    Cobros por ventas de activo fijo 0 0 0 0 0 0
    Total Ingresos $ 69.120.000 $ - $ - $ - $ -

    Egresos
    Compra de mercancía 0 0 0 0 0 0
    Depreciaciòn 0 0 0 0 0
    Pago de nómina 0 0 0 0 0 0
    Pago de Seguridad social 0 0 0 0 0 0
    Pago proveedores
    Mano de obra y materia prima 0 $ 27.648.000
    Administraciòn 0 $ 13.824.000
    Pago de impuestos 0 0 0 0 0 0
    Pago de servicios públicos 0 0 0 0 0 0
    Pago de alquiler 0 0 0 0 0 0
    Pago de mantenimiento 0 0 0 0 0 0
    Pago de publicidad 0 0 0 0 0 0
    Total Egresos 0 $ 41.472.000 0 0 0 0

    Flujo de caja económico 0 277648000 277648000 277648000 277648000 277648000

    Financiamiento
    Préstamo recibido 0 0 0 0 0 0
    Pago de préstamos 0 0 0 0 0 0
    Total Financiamiento 0 0 0 0 0 0

    Flujo de caja financiero 0 277648000 277648000 277648000 277648000 277648000


    Flujo de caja
    JUL AGO SEP OCT NOV DIC Total

    $ 277.648.000 $ 277.648.000 $ 277.648.000 $ 277.648.000 $ 277.648.000 $ 277.648.000

    0 0 0 0 0 0 $ 86.400.000
    0 0 0 0 0 0 $ 69.120.000
    0 0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0 0
    $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 69.120.000

    0 0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0 0

    $ 27.648.000
    $ 13.824.000
    0 0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0 $ 41.472.000

    277648000 277648000 277648000 277648000 277648000 277648000

    0 0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0 0

    277648000 277648000 277648000 277648000 277648000 277648000

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