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    Plantilla Excel Flujo Caja Mensual

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    JR Llanos
    El documento presenta un reporte de flujo de caja de una empresa para los meses de enero a diciembre, donde se muestran los ingresos, egresos, flujo de caja económico y financiamiento. Sin embargo, todos los campos se encuentran en cero, lo que indica que la empresa no tuvo movimientos de efectivo en el periodo reportado.

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    El documento presenta un reporte de flujo de caja de una empresa para los meses de enero a diciembre, donde se muestran los ingresos, egresos, flujo de caja económico y financiamiento. Sin embargo, todos los campos se encuentran en cero, lo que indica que la empresa no tuvo movimientos de efectivo en el periodo reportado.

    Título original

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    Flujo de caja

    ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL

    Saldo inicial 0 0 0 0 0 0 0

    Ingresos
    Ventas en efectivo 0 0 0 0 0 0 0
    Cobros de ventas a crédito 0 0 0 0 0 0 0
    Cobros por ventas de activo fijo 0 0 0 0 0 0 0
    Total Ingresos 0 0 0 0 0 0 0

    Egresos
    Compra de mercancía 0 0 0 0 0 0 0
    Pago de nómina 0 0 0 0 0 0 0
    Pago de Seguridad social 0 0 0 0 0 0 0
    Pago proveedores 0 0 0 0 0 0 0
    Pago de impuestos 0 0 0 0 0 0 0
    Pago de servicios públicos 0 0 0 0 0 0 0
    Pago de alquiler 0 0 0 0 0 0 0
    Pago de mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0
    Pago de publicidad 0 0 0 0 0 0 0
    Total Egresos 0 0 0 0 0 0 0

    Flujo de caja económico 0 0 0 0 0 0 0

    Financiamiento
    Préstamo recibido 0 0 0 0 0 0 0
    Pago de préstamos 0 0 0 0 0 0 0
    Total Financiamiento 0 0 0 0 0 0 0

    Flujo de caja financiero 0 0 0 0 0 0 0


    aja
    AGO SEP OCT NOV DIC Total

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